🚘Делимобиль. Точка входа по ЕМА 20.

Двухзначные темпы выручки за 2023 год, рост выручки в первом квартале текущего года и расширение автопарка по стране. Все это - быстрорастущий $DELI

Что на графике?🧐

Отличный тренд по ЕМА 20 и стремительный рост котировок. Далее мы видим смену тренда и коррекцию. Котировки восстановились после просадки индекса IMOEX и снова формируют точку входа по ЕМА 20.

У компании хорошие перспективы дальнейшего роста, и рынок дает возможность зайти по хорошим отметкам, с первой целью: 360 рублей за акцию.

📚 Финансовая грамотность

Тема: почему акции могут расти/падать в цене?

🧐 Акции компании могут расти или падать в цене по множеству фундаментальных причин. Вот несколько ключевых:

1. Прибыльность компании: Если компания показывает хорошие финансовые результаты и её прибыль растёт, инвесторы видят в этом потенциал для дальнейшего роста, и спрос на акции увеличивается, что поднимает их цену.

2. Новости и события: Положительные новости, такие как успешный запуск нового продукта или выход на новый рынок, могут повысить цену акций. Отрицательные новости, например, судебные иски или скандалы, могут привести к падению цен.

3. Экономические условия: Времена экономического роста обычно благоприятны для бизнеса, и акции могут расти. В кризис цены акций могут падать из-за снижения спроса и неопределённости.

4. Дивиденды: Регулярные и высокие дивиденды могут привлекать инвесторов, что увеличивает спрос и цену акций.

5. Изменения в управлении: Назначение известного и успешного управленца может повысить доверие инвесторов и цену акций.

Пример: Представим компанию "X", которая производит электромобили. Она объявляет о разработке новой батареи, которая увеличит запас хода автомобилей на 50%. Эта новость может вызвать волну оптимизма среди инвесторов, которые начнут активно покупать акции, ожидая роста продаж и прибыли компании в будущем. В результате цена акций "X" начнёт расти.

🤓 Таким образом, фундаментальные бизнес-причины влияют на предложение и спрос на акции, что и приводит к изменению их цены на рынке.

⚠️ 29.04 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3465 пункта, после коррекции рынок начал постепенно ее выкупать, так как неделя праздничная, каких то кардинальных изменений не ожидаем.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 91.72 пункта, валютная пара очень часто копирует движение индекса МосБиржи, будет ли сегодня рост валюты - покажет рынок.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88,07 пункта, в небольшом плюсе, что несомненно и плюс для нашего рынка.

📣 События сегодня:

🚂 ГОСА Globaltrans. В повестке вопрос утверждения дивидендов

🚚ЕвроТранс. Отчет и пробой сопротивления?

Компания $EUTR, опубликовала годовой отчет:

- Чистая прибыль составила 5,15 млрд руб., увеличившись в три раза (г/г)
- Выручка увеличилась почти в два раза, до 126,7 млрд руб.
- Операционная прибыль почти удвоилась, до 10,9 млрд руб.

Что на графике?🤨

Мы уже писали ранее про данную компанию, и видим продолжение нисходящего тренда. Перед отчетом мы достигли зоны поддержки - исторического минимума компании. Нисходящий треугольник был проколот после отчета компании.

Что делаем?🧐

Глобально мы находимся в нисходящем тренде, поэтому заходить в бумагу все еще не стоит. Рассматриваем к покупке только при смене тренда на восходящий. Для этого компании нужно закрепиться выше 260 рублей за акцию.

🔌 Интер РАО. Зона сопротивления

Интерес у инвесторов к бумаге подогревает ожидание выплаты дивидендов и частичный обратный выкуп бумаг в течении года. Помимо этого ожидается позитивный отчет в мае по МСФО за первый квартал 2024 года.

Что на графике? 🤓

На графике видим как бумага оттолкнулась от скользящей средней ЕМА 20 и приблизилась к своей зоне сопротивления - 4.30, образовав тем самым фигуру «поджатие к уровню».

Что делаем?🧐

Покупаем только в случае, если будет пробой уровня сопротивления, либо после коррекции бумаги до скользящей средней ЕМА20.

⚠️ 30.04 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3478 пункта, рынок в очередной раз тестирует зону сопротивления 3500. Удастся ли ему в этот раз, очень интересно.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 93.25 пункта, ожидаемо повторяет движение индекса МосБиржи и тестирует выход из верхней части канала.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 86.84 пункта, как это часто бывает, если если рост валюты, тогда идет падение котировок нефти, и наоборот. И вчерашний день не был исключением, нефть в коррекции.

📣 События сегодня:

🇷🇺 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛСР за 2023 г.

🇨🇳Юань стремительно идет вверх!

Еще на прошлой неделе мы с вами нашли отличную точка входа по ЕМА 200. Котировки развернулись вверх к своему главному сопротивлению - верхней части канала. При пробое канала - доберем еще!

Юань, в отличии от доллара, безопаснее хранить на счете и как следствие покупать на них разного рода облигации. Для диверсификации и защиты от девальвации, нашего исторически падающего рубля. Именно поэтому мы используем разные валютные инструменты, например для доллара это только фьючерс.

Что бы читать рынок, не нужно анализировать сотни новостей. Научитесь читать график. Как работает канал, зоны поддержки и сопротивления - все это чистая психология, как и торговля на рынке.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Основные типы эшелонов акций на российском рынке и их отличия.

🤓 Представь себе, что ты владеешь небольшим магазином. В твоем магазине есть три полки с разными товарами - это как три "эшелона" акций на фондовом рынке. Каждый "эшелон" имеет свои особенности:

1️⃣ Первый эшелон - это "полка" с самыми известными и крупными компаниями, такими как "Газпром", "Сбербанк" или "Лукойл". Эти компании очень популярны, о них много говорят и пишут в новостях. Акции первого эшелона, как правило, более стабильны и надежны, но их цена может быть довольно высокой.

2️⃣ Второй эшелон - это "полка" с акциями средних по размеру компаний. Они менее известны, чем гиганты первого эшелона, но у них есть хороший потенциал для роста. Например, акции компаний из сферы IT, медицины или производства. Они могут принести больше прибыли, но и риски здесь выше.

3️⃣ Третий эшелон - это "полка" с акциями мелких и малоизвестных компаний. Они могут быть очень интересными, но и очень рискованными. Здесь можно найти "жемчужины", которые могут выстрелить и принести большую прибыль, но также есть риск потерять все вложенные деньги.

🧐 Представь, что ты решил пополнить ассортимент своего магазина. Если ты хочешь надежные и стабильные товары, то выбирай первый эшелон. Если готов к большим рискам ради больших возможностей - второй или третий эшелон. Но помни, чем выше риск, тем больше может быть и прибыль, но и потери тоже могут быть серьезными.

Вот такая простая аналогия с магазином помогает понять отличия между тремя основными эшелонами акций на российском фондовом рынке. Надеюсь, это было понятно и интересно! Время чтения составило около 3 минут.

⚠️ 01.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3469 пункта, после второй неудачной попытки тестирования зону сопротивления 3500, рынок ушел в легкую коррекцию.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 92.99 как и индекс МосБиржи протестировал выход из верхней части канала, ему это не удалось и он также развернулся в сторону нижней части своего канала.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83.94 пункта, коррекция вниз возможно связана с урегулированием конфликта на БВ, либо игроки частично фиксируют свои прибыли и в ближайшее время снова зайдут в котировки.

📣 События сегодня:

🛢 Газпром может представить финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

📃 Совет директоров Группы Ренессанс страхование проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

🔌 ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

✈️ Аэрофлот: отчёт РСБУ за 1 кв 2024 года

🚗 Европлан: Отчётность РСБУ за 3М 2024 года

💻Группа Астра. Санкции, продавать?

Один из лидеров IT рынка в России, группа $ASTR, попала под санкции Минфина США. Что это значит? На сколько страшно для компании?

На текущем этапе развития это не критичный момент, так как Астра работает внутри Российского рынка. Разрабатывает ПО, обсуждает слияние с отечественными компаниями.

Что на графике?🤓

Классный тренд по ЕМА 10. Взлет и коррекция на фоне SPO. И вот, мы снова поджимаемся к нашей скользящей. Не вооруженным глазом видно, как крупные игроки удерживают этот важный уровень поддержки.

Что делаем мы?🧐

Добавляем в портфель с начальными целями: 650 и 700 рублей за акцию. У компании огромный потенциал даже на нашем рынке, и большое разнообразие в выборе вектора развития.

🇷🇺Башнефть снова у своей поддержки.

Компания $BANE, одна из не многих кто имеет столь продолжительный и внушительный тренд по ЕМА 10/20. Это яркий пример компаний, которых мы ищем на зарождении тренда по скользящим.

После майских праздников компания объявит информацию по дивидендам.

Что делаем?🧐

Котировки вновь поджимаются к ЕМА 20 и бумага держится сильнее относительно общего рынка. Наша топ точка входа - "Удержание на скользящей".

Среднесрочно: ждем котировки у 4000 рублей за акцию. Спекулятивно: 3500 рублей.

⛽️ Газпром. Хуже ожиданий

Чистый убыток компании за 2023 г. составил 583 млрд руб.
в 2022 году была прибыль в 1,2 трлн рублей, это для сравнения.
Компания в операционном убытке уже 5 кварталов.
Выручка рухнула на 27% — 8,5 трлн рублей.

Что на графике? 🤓

На негативном отчете компания отправилась в нижнюю часть своей сильной зоны поддержи и сейчас тестирует ее на пробой. Если ей это получится, следующая зона поддержки - 120 рублей.

Вдобавок ко всему, так как доля Газпрома в индексе МосБиржи достаточно большая, он также находится в коррекции и идет к скользящей средней ЕМА 20

Что делаем мы? 🧐

Компанию к покупке будем рассматривать как только увидим разворот по графику, в данный же момент таких сигналов нет, соотношение риск/прибыль не соответствует нашей стратегии.

⚠️ 03.05 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3442 пункта, вероятнее всего коррекция связана с тем, что в индексе есть не маленькая доля Газпрома, который вчера на фоне негативного отчета отправился вниз.

💰 Рубль по отношению к доллару - 92.00, следует за индексом МосБиржи и отправился в нижнюю часть канала. Удастся ли покупателям развернуть рубль, покажет сегодняшний день.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83.90 пункта, на данный момент можем увидеть как нефть замерла на месте, присутствует неопределенность на рынке.

📣 События сегодня:

🏦 Московская биржа опубликует объемы торгов за апрель 2024 г.

🔌 ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.

🚗 СОЛЛЕРС - сд решит по дивидендам 2023г

🔋 Россети Урал - сд решит по дивидендам 2023г

🇨🇳Китай. Продолжает расти!

Пока Российский рынок забуксовал на негативных отчетах, наша идея в Китайский рынок продолжает расти! +10% от предыдущего поста! На этом все?

Сопротивления на графике🤨

Котировки во всю тестируют ЕМА 20 на месячном фрейме и следующая неделя даст понимание - растем мы дальше или нет. Плюс, обратите внимание, что мы медленно но верно возвращаемся в канал. По законам торговли - это еще одно сопротивление.

Держать ли дальше?🤓

Однозначно да. Мы уже можем выставить стоп в ноль и наблюдать, возможно, за лучшей сделкой в году! Ведь дальнейшая помощь своей экономике от Китая даст супер стимул вновь отправиться к историческим максимумам!

Чем торгуем?🧐

Исключительно через рублевый фьючерс. Так как мы торгуем опираясь на график индекса $HSI, то берем самый ближайший фьючерс, у нас это $HSM4. При закрытии фьючерса, просто берем новый.

🚗 Соллерс. Позитивный отчет

Выручка: 82,3 млрд руб. (-10,3% к уровню 2021 г.)
Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. (рост в 2 раза к уровню 2021 г.)
Компания не раскрывала результаты за 2022 г.
В ближайшее время ожидаем решения по дивидендам

Что на графике? 🤓

Смотрим месячный график и видим как бумага успешно пробила нисходящий тренд. В данный момент она поджимается к скользящей средней ЕМА 10, что говорит о возможном дальнейшем выносе наверх к следующей зоне сопротивления - 1500 рублей.

Что делаем? 🧐

Будем набирать позиции, когда индекс МосБиржи выйдет из медвежего тренда, и тогда: краткосрочно цель - 1000, среднесрочно цель- 1500 рублей. Обязательно напишем в канале.

👑IMOEX. Итоги короткой недели.

Рынок продолжает вести себя очень сдержанно. IMOEX продолжает свой плавный разворот к зоне поддержки. Фьючерсы уже давно прогнозируют коррекцию. Сохраняем осторожный настрой и не перегружаем портфель.

В короткой перспективе до сих пор хорошо выглядят: Башнефть, Астра, Яндекс, АФК Система, Северсталь, Озон, Позитив. С этими бумагами продолжаем работать!

А подробный разбор рынка, на следующую короткую неделю, как всегда в воскресенье.

Хороших выходных!😎

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0605---1205-05-04

В нашем прогнозе рассмотрим: почему фьючерс на IMOEX и голубые фишки ниже самого индекса и что же с этим делать? Интересны ли к покупке Яндекс и Циан? Внутри ответы на эти вопросы и многое другое!