🛢Транснефть. Отчет и тренд.

Компания $TRNFP опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2023 года.

Выручка за I квартал выросла на 13,2% г/г;
Прибыль от продаж увеличилась на на 8,2% г/г.

А вот чистая прибыль снизилась на 21% г/г. Тем самым, стоит ожидать результаты по МСФО, чтобы понять общую ситуацию вместе с дочерними компаниями.

Что на графике? 🤓

Сильный тренд после просадки 2022 года по ЕМА 10/20 связан с ожиданиями выплат дивидендов. А Транснефть часто выплачивает их в хорошем объеме. На текущий момент, мы снова поджимаемся к ЕМА 10.

Что делаем?🧐

Компанию монополиста в сфере транспортировки нефти можно добавить в портфель прямо сейчас, либо дождаться точки входа на ЕМА 20. Цели: 1800, 2000 рублей за акцию.

❗️IMOEX у зоны сопротивления.

Последние два дня мы наблюдаем логичную картину: рынок дошел до зоны сопротивления в районе 3500 пунктов и игроки начали сокращать позиции. Будьте бдительны!

- Не перегружаем портфель. Писали об этом ранее, что реакция на сопротивление должна быть и лучше держать не более 20% от депозита в бумагах.

- Относительная сила. Мы видим как удерживают акции потребительского сектора. Это своего рода защитный сектор в наших реалиях. Рекомендуем иметь большую часть акций именно оттуда.

- Тренд по ЕМА 10/20 на четырех часовом графике сохраняется. Глобально мы в сильной перекупленности, но кто знает, сможем ли мы удержать этот коротко срочный тренд?

Итог🕯

Делаем акцент на акции потребительского сектора или с относительной силой к рынку, например: Лента, Вуш, Ростелеком, АФК Система. Не перегружаем портфель и следим за дальнейшим движением главного индекса - IMOEX.

🩺GEMC. Поджимаемся перед пробоем?

Компания $GEMC, приблизилась к отметке 1000 рублей за акцию, отлично отталкиваясь вверх от своих скользящих ЕМА 10/20. Бумага из нашего шорт-листа. Будем ли пробивать сильное сопротивление?

Предпосылки есть. Успешная редомициляция, после которой котировки не отправились вниз, как в кейсах Тинькофф и ВК. А главное: появилась возможность выплатить дивиденды! По предварительным данным порядка около 15%.

Что делаем мы?🧐

Внимательно следили за котировками у ЕМА 10/20, увидели новый отскок вверх к зоне сопротивления 1000 рублей. Это не первый тест данного уровня, мы плавно поджимаемся, и похоже, готовы к потенциальному пробою.

График, потенциал дивидендов и относительная сила к рынку не оставляют вариантов не добавить бумагу в портфель. Среднесрочная цель: 130 рублей за акцию.

⚠️ 18.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3454.07 пункта, ожидаемая небольшая коррекция, связано это с тем, что индекс подошел к сильной зоне сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль замер по отношению к доллару - 94,28 пункта, возможно часть игроков фиксируют прибыль по валюте, напомним, следующая сильная зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд продолжает корректироваться - 87,55 пунктов. Вероятно, кто то знает что эскалации конфликта на Востоке не будет?


📣 События сегодня:

💿 ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

📱 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов Группы Позитив за 2023 г.

🛩 Совет директоров ВСМПО-АВИСМА рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🏚 Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🔌 Совет директоров ТГК-14 рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

💿 Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🔼Рост во время коррекции🔼

Пока IMOEX думает разворачивается или нет, бумаги из нашего шорт листа не только не падают, но и продолжают расти. Вкратце опишу дальнейшие ожидания:

💰$AFKS, писали тут. Идеальная точка входа по скользящим, +8% в моменте. Целимся в 27, среднесрочно в 30 рублей за акцию.

📦$OZON писали тут. Новая точка входа по ЕМА 20 и +5,5% на вялотекущем рынке. Целимся в 4200, среднесрочно 4500 рублей за акцию.

📱$YNDX писали тут. Отличное поджатие котировок к ЕМА 10 и мы достигаем поставленной цели 4200! Дальнейшая цель: 4500 рублей за акцию.

Как и писали вчера, во время тестирования сильного сопротивления аккуратно заполняем портфель. Не перегружаем, и покупаем только то, что имеет относительную силу к рынку. Ну и наши излюбленные точки входа по скользящим.

P.S. ждем аналогичное движение от Вуш и Ростелекома!

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое финансовый кризис?

🧐 Финансовый кризис — это нечто, что может встретить каждого из нас, как неожиданный град на летний день. Давайте погрузимся в мир экономических бурь и узнаем, что это такое, почему оно происходит и как выжить в этой финансовой гонке.

🌪️ Как начинается кризис?
Представьте, что экономика — это огромный баланс на весах. На одной чаше — производство товаров и услуг, на другой — потребление. Когда эти чаши перестают быть равными, начинается кризис.

Валюта падает, безработица растет, цены на всё — от хлеба до космических ракет — начинают скачкообразно меняться. Это как весенний потоп, но вместо воды — деньги.

🚀 Почему это важно?
Представьте, что вы — космонавт, а экономика — ваш корабль. Если он начинает трещать и терять воздух, вы должны быстро реагировать, чтобы не оказаться в космическом холодильнике.

Кризисы меняют жизнь всех: от бизнесменов до обычных людей. Но они также создают возможности для тех, кто умеет плавать в этой финансовой буре.

🌊 Как выжить?
Диверсификация: Это как игра в шахматы — не ставьте все фигуры на одну клетку. Разнообразьте свои инвестиции: акции, недвижимость, золото.

Учитесь: Знание — это ваш лучший щит. Читайте, изучайте, разбирайтесь в экономике. Это как навигатор в бурю.

Спокойствие: Не паникуйте. Кризисы приходят и уходят. Важно сохранять хладнокровие, как настоящий космонавт.

⚠️ 19.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3455.82 пункта, индекс замер у своей зоны сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль укрепился по отношению к доллару - 93.78 пункта, продажа валюты продолжается, возможно в игру вступил ЦБ и продает ее в больших количествах.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88.74 пункта, небольшой плюс по сравнению с днем ранее, покупатели оказались сильнее продавцов, посмотрим как закроется неделя (наша цель 95 пунктов).


📣 События сегодня:


🌠 Заседание совета директоров ИНАРКТИКА. В повестке вопрос дивидендов.

🛍 О`КЕЙ представит финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

☎️МТС. Супер тренд и IPO банка.

За все время существования канала мы постоянно пишем о силе графика перед новостями. Вот еще один пример. Компания $MTSS, оттолкнувшись от канала полетела вверх, аккуратно по ЕМА 10/20. Цель 1: выполнена, ждем компанию по 350 рублей за акцию.

Рост бумаги во многом подогревался новым IPO: МТС банка. И вот новые вводные: Стартовый диапазон 2350–2500 рублей за акцию, торги с 26 апреля, тикер $MBNK.

Стоит ли участвовать?🧐

Если перечитать начало поста - ответ нет. Ведь если нет графика, то очень сложно понять движение больших денег. Однако, данный банк достаточно крупная фигура и если проанализировать выходы IPO в 2024 году, то более 80% бумаг открываются с явным ростом вверх. Тем не менее - лотерея.

Мы предлагаем следующее:

- Менее рисковый вариант. Дождаться выхода IPO и просто найти точку входа как в компании Хэндерсон, Южуралзолото или Совкомбанк.
- Оптимальный вариант. Зайти в IPO на 5% от депозита.

А решать как всегда только вам! Тем не менее, мы уже успели не плохо заработать не экосистеме МТС

🇺🇸SPY. Америка развернулась!

Даже шикарный длительный тренд имеет свойство закончиться. Те, кто прокатился вверх вместе с нами, молодцы! Те кто зашел в шорт позицию с последнего поста - тоже!

✔️Мы выполнили первую цель: достигнули сильного сопротивления: уровень 500, ЕМА 20 на недельке, канал.

⏳Теперь внимательно следим за тестом этого сопротивления. Пробой канала вниз приведет нас к отличной прибыли и логичной коррекции на Американском рынке.

Кто не заходил с нами, пока не набирать позицию не стоит, следим за тестом сопротивления. Пробой канала - можем входить в сделку!

⚠️ 22.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3470 пункта, индекс столкнулся с очень сильной зоной сопротивления - 3500 пунктов. Для понимания, будет ли дальше рост, нужен либо пробой этого значения, либо больше свечей «поджатия» к уровню.

🗿 Рубль укрепился по отношению к доллару - 93.35 пункта, продажа валюты продолжается, возможно из-за начала налогового периода и теперь мы тестируем канал «сверху-вниз» и при его пробое отправимся в нижнюю часть канала ~ 88 рублей, а при отскоке вверх следующая зона сопротивления- 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 86,48 пункта, нашу цель считаем выполненной, тк на рынке наблюдаем массовую продажу от крупнейших игроков, возможно на фоне смягчения конфликта на БВ.


📣 События сегодня:


🚗 Европлан опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

⛽️ Заседание совета директоров Сургутнефтегаза. В повестке вопрос проведения ГОСА

🍅 Русагро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🚗Европлан. Позитивный сценарий.

Компания $LEAS, предоставила хороший отчет, где объем бизнеса вырос на 35% г/г. Отметим рост сегмента легкового транспорта на 46% г/г и сегмента коммерческого транспорта на 39% г/г.

Что на графике?🤓

Компании, недавно вышедшие на IPO не могут раскрыть все картину дальнейшего движения. Однако, уже сейчас мы видим как котировки поджимаются к ЕМА 10 на дневном графике. Это целая тенденция в этом году. Точно также росли Хэндерсон, Южуралзолото и так далее.

Что дальше?🧐

Не писали вам о точке входа в пятницу, ведь на носу был отчет, а мы не заходим в бумаги перед отчетом. Но теперь мы понимаем, что компания растет, имеет перспективы дальнейшего роста и новая точка входа - вопрос времени. Лично мы ждем новое поджатие котировок у ЕМА 10.

О точке входе - всегда напишем на канале!

🏦Сбер. Вопрос о дивидендах открыт

Компания $SBER, и по совместительству один из наших ключей к анализу рынка, проведет заседание 23 апреля по вопросу выплате дивидендов за 2023 год.

Что на графике?🤨

Мы видим затяжной тренд, откуп бумаги у своих ЕМА 10 и 20 на дневном и недельном графике. При текущих отметках ориентируемся на выплату дивидендов в районе 10% доходности.

Что делаем?🧐

Если позиция по Сберу не набрана, ждем точную цифру по выплате.

- Доходность менее 10% может скорректировать бумагу к уровню 300 рублей за акцию. Набираем в портфель.

- Доходность более 10%, можем смело покупать бумагу по текущим уровням, и как и всегда, отыгрывать дивидендный гэп.

Сбер - это локомотив нашего индекса и средний период закрытия гэпа составляет 50 дней. Уверенная прибыль, с учетом среднесрочной цели: 400 рублей за акцию.

⚠️ 23.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3479 пункта, неделя для индекса началась достаточно позитивно, вновь подходим к сильной зоне сопротивления - 3500 пунктов, а это значит что покупатели оказываются сильнее, что несомненно плюс для рынка.

🗿 Рубль замер по отношению к доллару - 93.36 пункта, аккурат у уровня ЕМА 20, тестирование канала «сверху-вниз» продолжается и при его пробое отправимся в нижнюю часть канала ~ 88 рублей, а при отскоке вверх следующая зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 87,38 пункта, небольшой плюс, что конечно же позитив для российского рынка, тк IMOEX частично состоит из экспортеров нефти.


📣 События сегодня:

🏦 Набсовет Сбербанка проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

💿 Северсталь опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г., рекомендацию по дивидендам.

⛽️ Совет директоров Татнефти проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

ТГК-2. Зона сопротивления

Что на графике?🧐

Бумага хорошо работает со скользящими средними (видим как она отталкивается от ЕМА 10/20 на недельном графике и при этом поджимается к своему сопротивлению.

Что дальше?🤓

Компанию добавили в наш шорт лист и внимательно за ней следим. Либо мы будем ловить бумагу у ЕМА 10/20 либо, если она пробьет свою зону сопротивления. Наша цель - 0,016 пунктов

О точке входа - как всегда напишем на канале!

🏦Сбер рекомендовал дивиденды 33.3 рублей на акцию, доходность 10.6%

Чистая прибыль за прошлый год составила порядка 1.5 трлн рублей. Дивидендная отсечка 11 июля.

Сегодня мы видим большую волатильность в этих бумагах, плюс коррекция после вчерашних новостей. В случае продолжения коррекции, с удовольствием докупаем по 300 рублей за акцию!

Сохраняем краткосрочную идею - покупки бумаг под дивиденды и закрытие гэпа. Долгосрочную - 400 рублей за акцию.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое фондовый рынок?

🤓 Фондовый рынок — это как большой интернет-магазин, только вместо обычных товаров, таких как телефоны или одежда, здесь продают и покупают ценные бумаги. Ценные бумаги — это акции и облигации, которые можно представить как кусочки компаний или их обещания вернуть деньги с процентами.

Допустим, у вас есть лимонадный завод, и вы хотите, чтобы он рос и развивался. Вы можете продать часть своего завода в виде акций. Кто-то купит эти акции, и теперь он тоже немного владеет вашим заводом и может получать часть прибыли в виде дивидендов. Или вы можете взять деньги в долг, выпустив облигации, и обещать вернуть их через определённое время с дополнительными процентами.

Фондовый рынок — это место, где все эти сделки происходят. Люди покупают и продают акции и облигации, рассчитывая заработать на изменении их стоимости. Если компания растёт и приносит хорошую прибыль, стоимость её акций растёт, и акционеры могут продать свои акции дороже, чем купили. Если же компания испытывает трудности, стоимость акций может упасть.

🧐 Всё это очень похоже на обычный рынок, где цены меняются в зависимости от спроса и предложения. Если много людей хотят купить акции определённой компании, их цена растёт. Если многие хотят продать, цена падает. И всё это происходит очень быстро, иногда за секунды.

Фондовый рынок важен не только для инвесторов, но и для самих компаний, потому что он позволяет им собирать деньги для развития бизнеса. А инвесторы, в свою очередь, могут зарабатывать, вкладывая деньги в успешные проекты. Это как игра, где нужно уметь предсказывать, какие компании будут успешными, и вкладывать в них деньги в нужный момент. Но, как и в любой игре, есть риск проиграть, поэтому важно хорошо разбираться в правилах и быть осторожным.

❗️IMOEX. Коррекция началась?

Неоднократно писали о том что уровень 3500 - достаточно сильная зона сопротивления. Пройти ее сразу, довольно сложно. Перегружать портфель здесь явно не стоит.

Что делаем?🤓

На графике показали наши точки входа по IMOEX, о которых писали выше. Ориентировались на ЕМА 10/20 на дневном и недельном графике. После стремительного пробоя зоны сопротивления 3300, логично будет ее протестировать как поддержку. Также, следим за скользящими.

Итог:🧐

- Нагрузка портфеля 10-15%, только сильными бумагами, что держаться во время коррекции, у нас это Тинькофф;
- Ищем новую точку входа по ЕМА 10/20 на дневке и недельке;
- Сильная зона поддержки - 3300 пунктов.

Знаешь куда идет индекс - знаешь куда пойдет 80% бумаг!

⚠️ 24.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3439 пункта, ожидаемая коррекция от сильной зоны сопротивления 3500. Как и писали вчера, теперь тестируем как поддержку уровень 3300 пунктов и следим за скользящими средними.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 93.04 пункта, возможно рубль решил вернуться в свой канал «88-93», но не исключаем и вероятность того, что может быть разворот.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88,54 пункта, вчера закрылись в плюсе, что конечно же позитив для российского рынка, тк IMOEX частично состоит из экспортеров нефти.


📣 События сегодня:

⚡️ РусГидро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

⚡️ ТГК-1 опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🥇 Южуралзолото (ЮГК) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

⛏ЮГК. Ожидаемый рост.

Компания $UGLD, опубликовала финансовые результаты, где:

- рост выручки увеличился на 19% (г/г), за счет роста золота.
- Есть планы по началу производства золота уже в третьем проекте ГОК Высокое.
- Чистый долг в валюте снизился на 4% (г/г).

Что на графике?🤓

Та самая точка входа "поджатие к уровню" о которой писали ранее на канале. Далее бурный рост, вместе с самим золотом. Котировки далеко ушли от своих скользящих и бумаге нужно не много остыть.

Что делаем?🧐

Ждем не большое охлаждение на ряду с коррекцией золота. Ищем новую точку входа по ЕМА 10/20, о которой напишем на канале. Ориентируемся на май, ведь именно там мы узнаем всю информацию о возможных дивидендах компании.