📦OZON. Тренд продолжается!

Компания $OZON, прекрасно отчиталась за 2023 год: увеличение в два раза количества ПВЗ, рост выручки, и главное: теперь это целая экосистема а не просто маркетплейс! Рост бумаги на графике не просто так.

Что дальше?🧐

Мы видим отличный тренд по ЕМА, котировки снова отскакивают от скользящих! Впереди сильное сопротивление: 4000 рублей за акцию. Оставшийся апсайд не большой, но среднесрочно понимаем, что цель 2: 4500 не за горами!

На текущий момент сформирована хорошая точка входа, но не ждите такого стремительного роста, как например в Спб бирже. Большая часть новостей уже отыграна.

Спекулятивно: +5% к росту
Среднесрочно: +15% к росту

Трейдер вы или инвестор, выбор за вами!

⚠️ 16.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи уверенно поднялся до 3472.19 пунктов, все ближе к нашей цели - 3500 пунктов .

🗿 Рубль постепенно ослабевает и на данный момент 93.75 за доллар, интересно что будет дальше? Читай пост от 14.04.

🛢 Нефть торговой марки Бренд в плюсе - 90,75 пунктов. Новости вокруг Израиля и Ирана замерли.

📣 События на сегодня: Х5 Group опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🇺🇸SPY. Америка разворачивается?

Пока IMOEX раздумывает идти ли выше 3500, разберем нашу новую сделку: шорт SPY. В течении полугода рынок рос, идеально отскакивая от ЕМА 10/20 на дневном графике.

Кстати, рост начался ровно у нижней части канала как мы и писали ранее. Красота! Но на текущий момент мы видим, что тренд ЕМА 10/20 пробит вниз, ЕМА 10 на недельке тоже пробита. Мы увеличиваем позицию.

А предпосылок не мало: отсутствие как таковых прибылей компаний, эквивалентных росту индекса. Затяжная высокая ставка, которая похоже не собирается просто так снижается главами ФРС. И важное: снижение денежной массы. А без вливания денег в экономику, рынки перестают расти.

Что делаем?🧐

- Удерживаем шорт позицию во фьючерсе $SFM4, с июньским сроком экспирации;
- Тестируем зону поддержки: 500 пунктов. Там же располагается возврат в канал и ЕМА 20.
- При пробое поддержки, увеличиваем позицию с целью дойти до 450 пунктов.

После бурного роста все рано или поздно начинает корректироваться. Мы лишь ищем точку входа, не более.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое пассивный доход?

🤓 Пассивный доход — это доход, который не требует активного участия человека в его получении. Другими словами, это деньги, которые приходят к вам, даже если вы не работаете или не участвуете в каком-либо процессе.

Примеры пассивного дохода:
1. Дивиденды от акций: Если вы владеете акциями компаний, они могут приносить вам дивиденды — регулярные выплаты.

2. Купоны от облигаций: Если вы владеете облигациями компаний, по сути Вы дали компании в долг под определенную ставку на определенный срок и они могут приносить вам купоны — регулярные выплаты.

3. Аренда недвижимости: Если вы сдаете квартиру или дом в аренду, это тоже форма пассивного дохода.

Важно: Пассивный доход помогает обеспечить финансовую стабильность и свободу, так как он не зависит от вашего ежедневного труда.

🏦Тинькофф. На пороге принятия дальнейшего движения.

Мы уже подробно разбирали компанию $TCSG, однако хайп бумаги утих, а вопрос остался? Куда пойдем дальше?

Что на повестке?🤓

- Тинькофф показал очень сильные финансовые результаты за 2023 год. Чистая прибыль х3, активные клиенты в 4 квартале +30% г/г.
- Слияние с Росбанком. В долгосроке надеемся увидеть хорошие плюсы. Однако, до сих пор есть вопросы по допэмиссии: Вся ли сумма уйдет на Росбанк? Что будут делать с оставшейся суммой?
- По данным БКС, это топ-3 компания по объему лонговых плечей.

Что на графике?🧐

Мы находимся в нижней части канала. Обратите внимание, что внутри самого канала образовался наклонный тренд и в ближайшее время, мы должны либо пробить его вверх, либо выпасть из канала. На обе ситуации напомню наш план действий:

- При выходе из канала докупаем бумагу у уровней 2800 и 2400 рублей за акцию. Чем ниже тем лучше!
- При пробое наклонного сопротивления идем в верхнюю часть канала с целями: 3800 и 4500 рублей.

Не заходили и не заходим "всей котлетой" в бумагу, даже если очень уверены в росте. На бирже может быть все что угодно. А до сих пор не восстановившийся топовый банк нам точно нужен в портфеле.

⚠️ 17.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3462.94 пункта. Котировки замерли перед сильным уровнем сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль продолжил ослабевать перед долларом - 94,42 пункта, видим пробой канала и теперь, если ЦБ не будет агрессивно вмешиваться в курс валюты, доллару ничего не помешает дойти до следующей зоны сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд в небольшой коррекции- 89,46 пунктов (наша цель 95 пунктов).


📣 События сегодня:

🏠 ГОСА ЛСР. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 100 руб. акцию

🛢Транснефть. Отчет и тренд.

Компания $TRNFP опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2023 года.

Выручка за I квартал выросла на 13,2% г/г;
Прибыль от продаж увеличилась на на 8,2% г/г.

А вот чистая прибыль снизилась на 21% г/г. Тем самым, стоит ожидать результаты по МСФО, чтобы понять общую ситуацию вместе с дочерними компаниями.

Что на графике? 🤓

Сильный тренд после просадки 2022 года по ЕМА 10/20 связан с ожиданиями выплат дивидендов. А Транснефть часто выплачивает их в хорошем объеме. На текущий момент, мы снова поджимаемся к ЕМА 10.

Что делаем?🧐

Компанию монополиста в сфере транспортировки нефти можно добавить в портфель прямо сейчас, либо дождаться точки входа на ЕМА 20. Цели: 1800, 2000 рублей за акцию.

❗️IMOEX у зоны сопротивления.

Последние два дня мы наблюдаем логичную картину: рынок дошел до зоны сопротивления в районе 3500 пунктов и игроки начали сокращать позиции. Будьте бдительны!

- Не перегружаем портфель. Писали об этом ранее, что реакция на сопротивление должна быть и лучше держать не более 20% от депозита в бумагах.

- Относительная сила. Мы видим как удерживают акции потребительского сектора. Это своего рода защитный сектор в наших реалиях. Рекомендуем иметь большую часть акций именно оттуда.

- Тренд по ЕМА 10/20 на четырех часовом графике сохраняется. Глобально мы в сильной перекупленности, но кто знает, сможем ли мы удержать этот коротко срочный тренд?

Итог🕯

Делаем акцент на акции потребительского сектора или с относительной силой к рынку, например: Лента, Вуш, Ростелеком, АФК Система. Не перегружаем портфель и следим за дальнейшим движением главного индекса - IMOEX.

🩺GEMC. Поджимаемся перед пробоем?

Компания $GEMC, приблизилась к отметке 1000 рублей за акцию, отлично отталкиваясь вверх от своих скользящих ЕМА 10/20. Бумага из нашего шорт-листа. Будем ли пробивать сильное сопротивление?

Предпосылки есть. Успешная редомициляция, после которой котировки не отправились вниз, как в кейсах Тинькофф и ВК. А главное: появилась возможность выплатить дивиденды! По предварительным данным порядка около 15%.

Что делаем мы?🧐

Внимательно следили за котировками у ЕМА 10/20, увидели новый отскок вверх к зоне сопротивления 1000 рублей. Это не первый тест данного уровня, мы плавно поджимаемся, и похоже, готовы к потенциальному пробою.

График, потенциал дивидендов и относительная сила к рынку не оставляют вариантов не добавить бумагу в портфель. Среднесрочная цель: 130 рублей за акцию.

⚠️ 18.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3454.07 пункта, ожидаемая небольшая коррекция, связано это с тем, что индекс подошел к сильной зоне сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль замер по отношению к доллару - 94,28 пункта, возможно часть игроков фиксируют прибыль по валюте, напомним, следующая сильная зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд продолжает корректироваться - 87,55 пунктов. Вероятно, кто то знает что эскалации конфликта на Востоке не будет?


📣 События сегодня:

💿 ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

📱 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов Группы Позитив за 2023 г.

🛩 Совет директоров ВСМПО-АВИСМА рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🏚 Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🔌 Совет директоров ТГК-14 рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

💿 Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г.

🔼Рост во время коррекции🔼

Пока IMOEX думает разворачивается или нет, бумаги из нашего шорт листа не только не падают, но и продолжают расти. Вкратце опишу дальнейшие ожидания:

💰$AFKS, писали тут. Идеальная точка входа по скользящим, +8% в моменте. Целимся в 27, среднесрочно в 30 рублей за акцию.

📦$OZON писали тут. Новая точка входа по ЕМА 20 и +5,5% на вялотекущем рынке. Целимся в 4200, среднесрочно 4500 рублей за акцию.

📱$YNDX писали тут. Отличное поджатие котировок к ЕМА 10 и мы достигаем поставленной цели 4200! Дальнейшая цель: 4500 рублей за акцию.

Как и писали вчера, во время тестирования сильного сопротивления аккуратно заполняем портфель. Не перегружаем, и покупаем только то, что имеет относительную силу к рынку. Ну и наши излюбленные точки входа по скользящим.

P.S. ждем аналогичное движение от Вуш и Ростелекома!

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое финансовый кризис?

🧐 Финансовый кризис — это нечто, что может встретить каждого из нас, как неожиданный град на летний день. Давайте погрузимся в мир экономических бурь и узнаем, что это такое, почему оно происходит и как выжить в этой финансовой гонке.

🌪️ Как начинается кризис?
Представьте, что экономика — это огромный баланс на весах. На одной чаше — производство товаров и услуг, на другой — потребление. Когда эти чаши перестают быть равными, начинается кризис.

Валюта падает, безработица растет, цены на всё — от хлеба до космических ракет — начинают скачкообразно меняться. Это как весенний потоп, но вместо воды — деньги.

🚀 Почему это важно?
Представьте, что вы — космонавт, а экономика — ваш корабль. Если он начинает трещать и терять воздух, вы должны быстро реагировать, чтобы не оказаться в космическом холодильнике.

Кризисы меняют жизнь всех: от бизнесменов до обычных людей. Но они также создают возможности для тех, кто умеет плавать в этой финансовой буре.

🌊 Как выжить?
Диверсификация: Это как игра в шахматы — не ставьте все фигуры на одну клетку. Разнообразьте свои инвестиции: акции, недвижимость, золото.

Учитесь: Знание — это ваш лучший щит. Читайте, изучайте, разбирайтесь в экономике. Это как навигатор в бурю.

Спокойствие: Не паникуйте. Кризисы приходят и уходят. Важно сохранять хладнокровие, как настоящий космонавт.

⚠️ 19.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3455.82 пункта, индекс замер у своей зоны сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль укрепился по отношению к доллару - 93.78 пункта, продажа валюты продолжается, возможно в игру вступил ЦБ и продает ее в больших количествах.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88.74 пункта, небольшой плюс по сравнению с днем ранее, покупатели оказались сильнее продавцов, посмотрим как закроется неделя (наша цель 95 пунктов).


📣 События сегодня:


🌠 Заседание совета директоров ИНАРКТИКА. В повестке вопрос дивидендов.

🛍 О`КЕЙ представит финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

☎️МТС. Супер тренд и IPO банка.

За все время существования канала мы постоянно пишем о силе графика перед новостями. Вот еще один пример. Компания $MTSS, оттолкнувшись от канала полетела вверх, аккуратно по ЕМА 10/20. Цель 1: выполнена, ждем компанию по 350 рублей за акцию.

Рост бумаги во многом подогревался новым IPO: МТС банка. И вот новые вводные: Стартовый диапазон 2350–2500 рублей за акцию, торги с 26 апреля, тикер $MBNK.

Стоит ли участвовать?🧐

Если перечитать начало поста - ответ нет. Ведь если нет графика, то очень сложно понять движение больших денег. Однако, данный банк достаточно крупная фигура и если проанализировать выходы IPO в 2024 году, то более 80% бумаг открываются с явным ростом вверх. Тем не менее - лотерея.

Мы предлагаем следующее:

- Менее рисковый вариант. Дождаться выхода IPO и просто найти точку входа как в компании Хэндерсон, Южуралзолото или Совкомбанк.
- Оптимальный вариант. Зайти в IPO на 5% от депозита.

А решать как всегда только вам! Тем не менее, мы уже успели не плохо заработать не экосистеме МТС

🇺🇸SPY. Америка развернулась!

Даже шикарный длительный тренд имеет свойство закончиться. Те, кто прокатился вверх вместе с нами, молодцы! Те кто зашел в шорт позицию с последнего поста - тоже!

✔️Мы выполнили первую цель: достигнули сильного сопротивления: уровень 500, ЕМА 20 на недельке, канал.

⏳Теперь внимательно следим за тестом этого сопротивления. Пробой канала вниз приведет нас к отличной прибыли и логичной коррекции на Американском рынке.

Кто не заходил с нами, пока не набирать позицию не стоит, следим за тестом сопротивления. Пробой канала - можем входить в сделку!

⚠️ 22.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3470 пункта, индекс столкнулся с очень сильной зоной сопротивления - 3500 пунктов. Для понимания, будет ли дальше рост, нужен либо пробой этого значения, либо больше свечей «поджатия» к уровню.

🗿 Рубль укрепился по отношению к доллару - 93.35 пункта, продажа валюты продолжается, возможно из-за начала налогового периода и теперь мы тестируем канал «сверху-вниз» и при его пробое отправимся в нижнюю часть канала ~ 88 рублей, а при отскоке вверх следующая зона сопротивления- 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 86,48 пункта, нашу цель считаем выполненной, тк на рынке наблюдаем массовую продажу от крупнейших игроков, возможно на фоне смягчения конфликта на БВ.


📣 События сегодня:


🚗 Европлан опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

⛽️ Заседание совета директоров Сургутнефтегаза. В повестке вопрос проведения ГОСА

🍅 Русагро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🚗Европлан. Позитивный сценарий.

Компания $LEAS, предоставила хороший отчет, где объем бизнеса вырос на 35% г/г. Отметим рост сегмента легкового транспорта на 46% г/г и сегмента коммерческого транспорта на 39% г/г.

Что на графике?🤓

Компании, недавно вышедшие на IPO не могут раскрыть все картину дальнейшего движения. Однако, уже сейчас мы видим как котировки поджимаются к ЕМА 10 на дневном графике. Это целая тенденция в этом году. Точно также росли Хэндерсон, Южуралзолото и так далее.

Что дальше?🧐

Не писали вам о точке входа в пятницу, ведь на носу был отчет, а мы не заходим в бумаги перед отчетом. Но теперь мы понимаем, что компания растет, имеет перспективы дальнейшего роста и новая точка входа - вопрос времени. Лично мы ждем новое поджатие котировок у ЕМА 10.

О точке входе - всегда напишем на канале!

🏦Сбер. Вопрос о дивидендах открыт

Компания $SBER, и по совместительству один из наших ключей к анализу рынка, проведет заседание 23 апреля по вопросу выплате дивидендов за 2023 год.

Что на графике?🤨

Мы видим затяжной тренд, откуп бумаги у своих ЕМА 10 и 20 на дневном и недельном графике. При текущих отметках ориентируемся на выплату дивидендов в районе 10% доходности.

Что делаем?🧐

Если позиция по Сберу не набрана, ждем точную цифру по выплате.

- Доходность менее 10% может скорректировать бумагу к уровню 300 рублей за акцию. Набираем в портфель.

- Доходность более 10%, можем смело покупать бумагу по текущим уровням, и как и всегда, отыгрывать дивидендный гэп.

Сбер - это локомотив нашего индекса и средний период закрытия гэпа составляет 50 дней. Уверенная прибыль, с учетом среднесрочной цели: 400 рублей за акцию.

⚠️ 23.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3479 пункта, неделя для индекса началась достаточно позитивно, вновь подходим к сильной зоне сопротивления - 3500 пунктов, а это значит что покупатели оказываются сильнее, что несомненно плюс для рынка.

🗿 Рубль замер по отношению к доллару - 93.36 пункта, аккурат у уровня ЕМА 20, тестирование канала «сверху-вниз» продолжается и при его пробое отправимся в нижнюю часть канала ~ 88 рублей, а при отскоке вверх следующая зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 87,38 пункта, небольшой плюс, что конечно же позитив для российского рынка, тк IMOEX частично состоит из экспортеров нефти.


📣 События сегодня:

🏦 Набсовет Сбербанка проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

💿 Северсталь опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г., рекомендацию по дивидендам.

⛽️ Совет директоров Татнефти проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов