❗️IMOEX. Сильное сопротивление.

После закрытия торгов в понедельник, казалось, что рынок готов безоткатно расти к основной цели: 3500 пунктов. Однако, сегодняшнее колебание цен все еще напоминает нам о локальной перегретости рынка.

Также, обратите внимание на фьючерсы на IMOEX (MM1!) - они выглядят все хуже и хуже самого индекса. На это стоит обращать внимание ведь именно фьючерсы это настроение рынка!

Итог:🧐

- Мы все еще не нагружаем портфель ожидая тест индекса в районе 3300 - 3350.
- Многие бумаги также далеко ушли от своих ЕМА 10/20 (наших точек входа)
- Спекулятивный портфель нагружен на 10% от депозита.

Не торопитесь скупать весь рынок, действуйте по стратегии и не отклоняйтесь от нее. Отличные точка входа еще будут и не одна!

⚠️ 10.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи остановился на 3414.26 пунктов, наше мнение по индексу (читай вчерашний пост), с учетом возможной коррекции целимся в 3500 пунктов.

🗿 Рубль ослаб до 93 за доллар, уперлись в верхнюю границу канала, наблюдаем на этой неделе за движением и напишем отдельный пост.

🛢 Нефть торговой марки Бренд закрылась на 89,84 пунктах, легкая коррекция продолжается, наша цель в 95 пунктов сохраняется.


📣 События сегодня:

🏛 Индекс потребительских цен (м/м) и (г/г) - Рынок закладывает не большое замедление роста инфляции в марте: 0,4%. Значения выше ожиданий может дать стимул к коррекции рынка.

🇨🇳Китай. Потенциальная точка входа.

Пока Российский и Американский рынок находился в восходящем тренде и потихоньку начинает буксовать, у Китая - все наоборот. И нам это на руку.

Мы видим большое экономическое давление со стороны США, понижение кредитных рейтингов, прогнозы по снижению ВВП, новые потенциальные санкции за сотрудничество с Россией. Но есть и не которые плюсы.

Китай наращивает помощь своей экономике. Западные инвесторы покупают рынок по текущий отметкам (хотя месяцами ранее продавали).

Все это дает большую неопределенность дальнейшего движения котировок. Но мы не смотрим на новости а смотрим на график. В данном случае на индекс Гонконга $HSI.

Что на графике?🤓

За последний год мы вылетели из удивительного сильного канала и второй раз протестировали зону поддержки (предыдущий минимум). Котировки поджимались к ЕМА 10 и на этой неделе мы уже закрепляемся выше ЕМА 20 (нашей излюбленной точки входа).

Что делаем?🧐

Аккуратно входим в позицию. Имеем стоп не более 2-3% с сумасшедшим потенциалом роста (более 100%). Для этого используем фьючерс $HSM4.

Возврат котировок Китая обратно в канал - вопрос времени. Все мы прекрасно понимаем что качественно сильные компании из Гонконга сильно недооценены. Проблема только в геополитических взаимоотношениях. И мы готовы пробовать и искать все новые и новые точки входа, в этот сильно перепроданный рынок.

🛴Вуш. Подошли к ЕМА 20.

Компания $WUSH, продолжает радовать своих инвесторов, активно готовясь к летнему сезону. Закупают новые модели самокатов, отлично отчитываются по прибыли и главное для нас: Продолжают выкупать акции! Это несомненно очень сильный сигнал на покупку.

Что на графике?🤓

Вуш вышел из канала и отлично взаимодействует с ЕМА 10/20. Отскочил от круглого значения цены - 350 рублей за акцию. И вновь поджимается к ЕМА 20.

Что делаем?🧐

Уже сейчас можно зайти в компанию, со стопой 3-4%. Цель 1: 350 рублей за акцию.

Покупка собственных акций - отличный стимул для роста компании. Ведь если высший менеджмент и владельцы компании покупают - значит текущая цена достаточная приятная для получение дальнейшей прибыли.

💵Доллар. Долгожданный рост?

Мы почти пол года наблюдали за движением валюты внутри канала 88 - 93,5 рублей. Возможен ли дальнейший пробой?

Если разбирать движение валюты фундаментально, то пока контролируемый курс для ЦБ достаточно комфортен. С учетом роста стоимости нефти мы компенсируем убытки гос. бюджета и еще не до конца справились с инфляционным давлением. Так что предпосылок для роста пока нет.

Но что же говорит график?🤓

А на графике, один из наших любимых паттернов: поджатие к уровню. Обратите внимание, как котировки тестируют верхнюю границу канала и как удерживаются на ЕМА 20. То что мы любим. Мы писали об этом в двух предыдущих еженедельных разборах. Кто зашел в валюту - держим дальше!

Что делаем?🧐

Если в валюту вы не заходили с нашей точки входа, то стоит не много подождать. Так как нам важен не прокол канала а именно пробой. Котировки должны закрыться в районе 94 рублей. И тогда можно с уверенностью говорить, что доллар вновь собрался идти к круглой отметке - 100 рублей за акцию. Как это исторически происходило после выборов президента.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое инфляция и как она влияет на сбережения?

🤓 Инфляция – это слово, которое звучит как недобрый волшебник, проклинающий наши кошельки. Да, она несет с собой постоянный рост цен на товары и услуги, словно невидимая рука, тянущаяся к нашим деньгам. Но давайте разберемся, почему это так важно, и как можно защитить свои сбережения.

1️⃣ Инфляция: Как дракон, обжигающий деньги

Инфляция – это не разовое, внезапное повышение стоимости. Она – постоянный рост цен, который обесценивает наши деньги. Представьте себе, что в один прекрасный день определенный набор товаров обходился в 100 рублей. Но при темпе инфляции в 7%, те же товары теперь стоят уже 107 рублей. Вот так, словно дракон, инфляция поедает наши сбережения.

2️⃣ Две стороны медали

Хорошо: Умеренная инфляция (до 10%) – это как приятный тоник для экономики. Она стимулирует производство и предложение товаров. Как вдохновение для художника, она позволяет бизнесам расти и развиваться.

Плохо: Но высокая инфляция (свыше 10%) – это как спираль «зарплата – цены». Компании повышают цены, а сотрудники требуют больше зарплаты, усугубляя ситуацию. Это как борьба с драконом, который не останавливается.

3️⃣ Защита сбережений:

Диверсификация
Основной способ защитить свои сбережения – это диверсификация. Это слово звучит сложно, но оно означает разнообразие. Разнообразие инвестиций – это как магический щит, защищающий нас от дыхания дракона инфляции. Вложите деньги в акции, облигации, недвижимость, золото – и риск от инфляции снизится.

⚠️ 12.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи удерживается на 3439.53 пунктах, наше мнение по индексу (читай воскресный пост), цель - 3500 пунктов.

🗿 Рубль практически без изменений - 93.40 за доллар, если подтвердится закрепление выше 93 рублей, тогда следующая зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд в позитиве - 90,20 пунктов, возможно коррекция закончилась, цель в 95 пунктов.


📣 События сегодня:

Начало торгов акциями «Займер» на Мосбирже в 15:00 МСК.

АЛРОСА рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 2023 г.

ГОСА ЦМТ. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💿Нор.Никель. +13% и это только начало!

Мы разбирали с вами данную компанию в конце марта. Показывали вам отличную точку входа внутри канала, с новостью под сплит (уменьшение стоимости) акций.

И не смотря на то что металлургам сейчас не так сладко, с графиком не поспоришь! Чем дольше держится уровень - тем он сильнее!

Для спекулянтов: держим до 170 (ЕМА 200 на недельке)
Для инвесторов: ближайшая цель 200 рублей за акцию!

✈️Аэрофлот. Сильное сопротивление

Компания $AFLT, оживает по сравнению в предыдущем годом. Рост перевозок увеличился на 21% г/г, пассажирооборот увеличился на 35,6% г/г.

Что на графике?🤓

Несомненно отчет уже отыгран ранее. Рост объемов у сильной зоны поддержки и мы вновь дошли до ЕМА 200 на недельном графике. Мало того, перед нами еще одна сильная зона сопротивления: круглое значение 50 рублей за акцию.

Что делаем?🧐

Входить на данный момент очень опасно. Компании явно нужно остыть и вернуться к своим ЕМА 10/20. Пробой ЕМА 200 и удержание котировок выше данного значения может также сформировать новую точку входа. О ней мы как всегда напишем в канале.

📊IMOEX. Итоги недели.

Рынок вновь идет вверх, все ближе и ближе к основной цели: 3500 пунктов. Следующая неделя будет максимально интересная: пробьем ли мы данный уровень или наступит долгожданная коррекция?

Разберемся в воскресенье, в нашем еженедельном анализе рынка! Хороших выходных!🔥

⚠️ 15.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи закрепился на 3456.24 пунктах, в нашем воскресном посте разобрали сценарии движения и если коротко, цель - 3500 пунктов .

🗿 Рубль все также в верхней части канала - 93.43 за доллар. Выйдем ли из мы из него или отправимся к 90? Подробно разбирали на той неделе.

🛢 Нефть торговой марки Бренд замерла на 90,24 пунктах (наша цель 95 пунктов). Все внимание приковано к конфликту между Ираном и Израилем.

📣 Событий сегодня не ожидается, интересен сам рынок, его открытие и настроение игроков,

💰АФК Система. Новая точка входа?

Не так давно мы закрывали позицию по $AFKS, забрал более 25% прибыли. И на то было масса причин, разбор был тут.

Что на графике?🤓

После сильнейшего роста - всегда следует хорошая коррекция. И вот, котировки снова дошли до ЕМА 10 на дневном графике. Именно от этой скользящей мы и катились по тренду вверх!

Что делаем?🧐

Входим в позицию, с целью: 30 рублей за акцию. Стоп: под ЕМА 10.

Конечно, основная история роста здесь связана именно с выходом на IPO дочерних компаний. Но и сегодняшняя новость о первом IPO через СПб биржу компании "ГК Элемент" дополнительно подогревает интерес рынка. И вновь, прямо у точки входа!

🇷🇺СПБ Биржа. Летим строго вверх!

В воскресном обзоре делали акцент на данную компанию, и $SPBE продолжает набирать обороты. +10% на момент написания поста!

И именно сегодня стало известно что компания ГК «Элемент», работающая в сфере микроэлектроники, выбрала местом проведения IPO СПБ Биржу. Логика дальнейшей работы компании довольна проста - больше IPO, больше потенциальная прибыль!

Что на графике?🧐

Компанию вновь откупают от исторического минимума, там и сформировалась сильная зона поддержки. Мы видим как котировки поджимались к ЕМА 10, далее пробили ЕМА 20 - нашу трендовую скользящую. Все это под соусом повышения объемов!

Цели🎯

120 рублей за акцию - сопротивление ЕМА 200 на дневном графике. Мы уже не раз отскакивали от нее вниз.
130 рублей за акцию - сопротивление ЕМА 50 на недельном графике и круглое значение цены.

Обращайте внимание на график, именно он подскажет дальнейшее движение быстрее, чем выход какой либо новости!

📦OZON. Тренд продолжается!

Компания $OZON, прекрасно отчиталась за 2023 год: увеличение в два раза количества ПВЗ, рост выручки, и главное: теперь это целая экосистема а не просто маркетплейс! Рост бумаги на графике не просто так.

Что дальше?🧐

Мы видим отличный тренд по ЕМА, котировки снова отскакивают от скользящих! Впереди сильное сопротивление: 4000 рублей за акцию. Оставшийся апсайд не большой, но среднесрочно понимаем, что цель 2: 4500 не за горами!

На текущий момент сформирована хорошая точка входа, но не ждите такого стремительного роста, как например в Спб бирже. Большая часть новостей уже отыграна.

Спекулятивно: +5% к росту
Среднесрочно: +15% к росту

Трейдер вы или инвестор, выбор за вами!

⚠️ 16.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи уверенно поднялся до 3472.19 пунктов, все ближе к нашей цели - 3500 пунктов .

🗿 Рубль постепенно ослабевает и на данный момент 93.75 за доллар, интересно что будет дальше? Читай пост от 14.04.

🛢 Нефть торговой марки Бренд в плюсе - 90,75 пунктов. Новости вокруг Израиля и Ирана замерли.

📣 События на сегодня: Х5 Group опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🇺🇸SPY. Америка разворачивается?

Пока IMOEX раздумывает идти ли выше 3500, разберем нашу новую сделку: шорт SPY. В течении полугода рынок рос, идеально отскакивая от ЕМА 10/20 на дневном графике.

Кстати, рост начался ровно у нижней части канала как мы и писали ранее. Красота! Но на текущий момент мы видим, что тренд ЕМА 10/20 пробит вниз, ЕМА 10 на недельке тоже пробита. Мы увеличиваем позицию.

А предпосылок не мало: отсутствие как таковых прибылей компаний, эквивалентных росту индекса. Затяжная высокая ставка, которая похоже не собирается просто так снижается главами ФРС. И важное: снижение денежной массы. А без вливания денег в экономику, рынки перестают расти.

Что делаем?🧐

- Удерживаем шорт позицию во фьючерсе $SFM4, с июньским сроком экспирации;
- Тестируем зону поддержки: 500 пунктов. Там же располагается возврат в канал и ЕМА 20.
- При пробое поддержки, увеличиваем позицию с целью дойти до 450 пунктов.

После бурного роста все рано или поздно начинает корректироваться. Мы лишь ищем точку входа, не более.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое пассивный доход?

🤓 Пассивный доход — это доход, который не требует активного участия человека в его получении. Другими словами, это деньги, которые приходят к вам, даже если вы не работаете или не участвуете в каком-либо процессе.

Примеры пассивного дохода:
1. Дивиденды от акций: Если вы владеете акциями компаний, они могут приносить вам дивиденды — регулярные выплаты.

2. Купоны от облигаций: Если вы владеете облигациями компаний, по сути Вы дали компании в долг под определенную ставку на определенный срок и они могут приносить вам купоны — регулярные выплаты.

3. Аренда недвижимости: Если вы сдаете квартиру или дом в аренду, это тоже форма пассивного дохода.

Важно: Пассивный доход помогает обеспечить финансовую стабильность и свободу, так как он не зависит от вашего ежедневного труда.

🏦Тинькофф. На пороге принятия дальнейшего движения.

Мы уже подробно разбирали компанию $TCSG, однако хайп бумаги утих, а вопрос остался? Куда пойдем дальше?

Что на повестке?🤓

- Тинькофф показал очень сильные финансовые результаты за 2023 год. Чистая прибыль х3, активные клиенты в 4 квартале +30% г/г.
- Слияние с Росбанком. В долгосроке надеемся увидеть хорошие плюсы. Однако, до сих пор есть вопросы по допэмиссии: Вся ли сумма уйдет на Росбанк? Что будут делать с оставшейся суммой?
- По данным БКС, это топ-3 компания по объему лонговых плечей.

Что на графике?🧐

Мы находимся в нижней части канала. Обратите внимание, что внутри самого канала образовался наклонный тренд и в ближайшее время, мы должны либо пробить его вверх, либо выпасть из канала. На обе ситуации напомню наш план действий:

- При выходе из канала докупаем бумагу у уровней 2800 и 2400 рублей за акцию. Чем ниже тем лучше!
- При пробое наклонного сопротивления идем в верхнюю часть канала с целями: 3800 и 4500 рублей.

Не заходили и не заходим "всей котлетой" в бумагу, даже если очень уверены в росте. На бирже может быть все что угодно. А до сих пор не восстановившийся топовый банк нам точно нужен в портфеле.