⚠️ 08.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи достиг 3395,37 пунктов, ожидаемое охлаждение рынка, далее предполагаем касание скользящих средних.

🗿 Рубль вырос до 92.50, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд достигла 90,87 пунктов, движение к нашей цели в 95 пунктов сохраняется, но слишком сильно отошли от скользящих средних, возможна легкая коррекция и далее продолжение роста.


📣 События сегодня:

🚂 Globaltrans опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

💿 Возобновление торгов акциями ГМК Норникель после дробления 1 к 100

⚡️Мосгорломбард. Закрыли цель +20% за два дня!

Рост индекса IMOEX, наша точка входа "Поджатие к скользящей" и цель выполнена! Будьте с нами и получайте профит от торговле на рынке!

⚠️ 09.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг 3417.38 пунктов, положительные новости для рынка. Все еще ожидаем легкой коррекции, новая цель - 3500 пунктов.

🗿 Рубль ослаб до 92.70 за доллар, продолжаем движение в канале.

🛢 Нефть торговой марки Бренд достигла 89,90 пунктов, как и предполагали - началась легкая коррекция, наша цель в 95 пунктов сохраняется.


📣 События сегодня:

📦 Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

📱 ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 47,3 руб. акцию

🏦 Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г.

💰АФК Система. Что после отчета?

Компания $AFKS, предоставила смешанный отчет, где показала рост выручки на 17% за 2023 год. Рост долга в пределах ожиданий на 1% г/г.

Из интересного: дочки компании в большинстве своем также показали рост выручки, разве что кроме Сегежи. И 28 июня нас ожидает решение по дивидендам.

Что делаем дальше?🤓

Мы закрылись у цели 25 рублей за акцию. Основной разгон котировок был из за ожиданий выхода на IPO дочек компании. Но так как отчет позади, количество IPO нам все еще не известно а информация по дивидендам только в июне, среднесрочно котировки должны не много остыть.

Что на графике?🧐

Только добрались до ЕМА 10 на дневном графике, можно отыграть спекулятивно до 25 рублей за акцию. На недельном графике очень далеко от скользящих, и для среднесрочной торговли следует ожидать более лучшую точка входа.

АФК Система несомненно продолжает быть нам интересна, ведь если брать во внимание общую выручку всех дочек то расти еще есть куда. Ждем новости об IPO, и как следствие сокращение уровня долга.

📱Ростелеком. Новость под тренд

Компания $RTKM, служит отличный внутренним защитным активом на рынке. Не давний рост объемов и котировок продолжает тренд по ЕМА 20. Интересное совпадение: при касании ЕМА 20 сегодня, выходит новость об увеличенных выплатах по дивидендам за 2023 год.

По итогам 2022 года Ростелеком выплатил дивиденды в размере 5,4 рубля на акцию.

Это не плохая новость для среднесрочных инвесторов и хорошая точка входа в моменте. Спекулятивно ждем котировки у 110 рублей за акцию.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое показатель free float по акции?

🤓 Free Float — это доля акций компании, находящаяся в свободном обращении. Эти акции не принадлежат связанным с компанией лицам, таким как учредители, высшие должностные лица или мажоритарные акционеры.

Проще всего рассказать на примере:
💿 Всего выпущено акций компании ММК - 11 174 млн штук, при этом показатель free float 20,2%, а значит на рынке в открытом доступе 2 257 млн акций.

Высокий уровень free float - это значит акции компании легче купить/продать и цена от этого не сильно изменится.

Низкий free float может привести к резким изменениям цены и трудностях при покупке/продаже бумаг.

❗️IMOEX. Сильное сопротивление.

После закрытия торгов в понедельник, казалось, что рынок готов безоткатно расти к основной цели: 3500 пунктов. Однако, сегодняшнее колебание цен все еще напоминает нам о локальной перегретости рынка.

Также, обратите внимание на фьючерсы на IMOEX (MM1!) - они выглядят все хуже и хуже самого индекса. На это стоит обращать внимание ведь именно фьючерсы это настроение рынка!

Итог:🧐

- Мы все еще не нагружаем портфель ожидая тест индекса в районе 3300 - 3350.
- Многие бумаги также далеко ушли от своих ЕМА 10/20 (наших точек входа)
- Спекулятивный портфель нагружен на 10% от депозита.

Не торопитесь скупать весь рынок, действуйте по стратегии и не отклоняйтесь от нее. Отличные точка входа еще будут и не одна!

⚠️ 10.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи остановился на 3414.26 пунктов, наше мнение по индексу (читай вчерашний пост), с учетом возможной коррекции целимся в 3500 пунктов.

🗿 Рубль ослаб до 93 за доллар, уперлись в верхнюю границу канала, наблюдаем на этой неделе за движением и напишем отдельный пост.

🛢 Нефть торговой марки Бренд закрылась на 89,84 пунктах, легкая коррекция продолжается, наша цель в 95 пунктов сохраняется.


📣 События сегодня:

🏛 Индекс потребительских цен (м/м) и (г/г) - Рынок закладывает не большое замедление роста инфляции в марте: 0,4%. Значения выше ожиданий может дать стимул к коррекции рынка.

🇨🇳Китай. Потенциальная точка входа.

Пока Российский и Американский рынок находился в восходящем тренде и потихоньку начинает буксовать, у Китая - все наоборот. И нам это на руку.

Мы видим большое экономическое давление со стороны США, понижение кредитных рейтингов, прогнозы по снижению ВВП, новые потенциальные санкции за сотрудничество с Россией. Но есть и не которые плюсы.

Китай наращивает помощь своей экономике. Западные инвесторы покупают рынок по текущий отметкам (хотя месяцами ранее продавали).

Все это дает большую неопределенность дальнейшего движения котировок. Но мы не смотрим на новости а смотрим на график. В данном случае на индекс Гонконга $HSI.

Что на графике?🤓

За последний год мы вылетели из удивительного сильного канала и второй раз протестировали зону поддержки (предыдущий минимум). Котировки поджимались к ЕМА 10 и на этой неделе мы уже закрепляемся выше ЕМА 20 (нашей излюбленной точки входа).

Что делаем?🧐

Аккуратно входим в позицию. Имеем стоп не более 2-3% с сумасшедшим потенциалом роста (более 100%). Для этого используем фьючерс $HSM4.

Возврат котировок Китая обратно в канал - вопрос времени. Все мы прекрасно понимаем что качественно сильные компании из Гонконга сильно недооценены. Проблема только в геополитических взаимоотношениях. И мы готовы пробовать и искать все новые и новые точки входа, в этот сильно перепроданный рынок.

🛴Вуш. Подошли к ЕМА 20.

Компания $WUSH, продолжает радовать своих инвесторов, активно готовясь к летнему сезону. Закупают новые модели самокатов, отлично отчитываются по прибыли и главное для нас: Продолжают выкупать акции! Это несомненно очень сильный сигнал на покупку.

Что на графике?🤓

Вуш вышел из канала и отлично взаимодействует с ЕМА 10/20. Отскочил от круглого значения цены - 350 рублей за акцию. И вновь поджимается к ЕМА 20.

Что делаем?🧐

Уже сейчас можно зайти в компанию, со стопой 3-4%. Цель 1: 350 рублей за акцию.

Покупка собственных акций - отличный стимул для роста компании. Ведь если высший менеджмент и владельцы компании покупают - значит текущая цена достаточная приятная для получение дальнейшей прибыли.

💵Доллар. Долгожданный рост?

Мы почти пол года наблюдали за движением валюты внутри канала 88 - 93,5 рублей. Возможен ли дальнейший пробой?

Если разбирать движение валюты фундаментально, то пока контролируемый курс для ЦБ достаточно комфортен. С учетом роста стоимости нефти мы компенсируем убытки гос. бюджета и еще не до конца справились с инфляционным давлением. Так что предпосылок для роста пока нет.

Но что же говорит график?🤓

А на графике, один из наших любимых паттернов: поджатие к уровню. Обратите внимание, как котировки тестируют верхнюю границу канала и как удерживаются на ЕМА 20. То что мы любим. Мы писали об этом в двух предыдущих еженедельных разборах. Кто зашел в валюту - держим дальше!

Что делаем?🧐

Если в валюту вы не заходили с нашей точки входа, то стоит не много подождать. Так как нам важен не прокол канала а именно пробой. Котировки должны закрыться в районе 94 рублей. И тогда можно с уверенностью говорить, что доллар вновь собрался идти к круглой отметке - 100 рублей за акцию. Как это исторически происходило после выборов президента.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое инфляция и как она влияет на сбережения?

🤓 Инфляция – это слово, которое звучит как недобрый волшебник, проклинающий наши кошельки. Да, она несет с собой постоянный рост цен на товары и услуги, словно невидимая рука, тянущаяся к нашим деньгам. Но давайте разберемся, почему это так важно, и как можно защитить свои сбережения.

1️⃣ Инфляция: Как дракон, обжигающий деньги

Инфляция – это не разовое, внезапное повышение стоимости. Она – постоянный рост цен, который обесценивает наши деньги. Представьте себе, что в один прекрасный день определенный набор товаров обходился в 100 рублей. Но при темпе инфляции в 7%, те же товары теперь стоят уже 107 рублей. Вот так, словно дракон, инфляция поедает наши сбережения.

2️⃣ Две стороны медали

Хорошо: Умеренная инфляция (до 10%) – это как приятный тоник для экономики. Она стимулирует производство и предложение товаров. Как вдохновение для художника, она позволяет бизнесам расти и развиваться.

Плохо: Но высокая инфляция (свыше 10%) – это как спираль «зарплата – цены». Компании повышают цены, а сотрудники требуют больше зарплаты, усугубляя ситуацию. Это как борьба с драконом, который не останавливается.

3️⃣ Защита сбережений:

Диверсификация
Основной способ защитить свои сбережения – это диверсификация. Это слово звучит сложно, но оно означает разнообразие. Разнообразие инвестиций – это как магический щит, защищающий нас от дыхания дракона инфляции. Вложите деньги в акции, облигации, недвижимость, золото – и риск от инфляции снизится.

⚠️ 12.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи удерживается на 3439.53 пунктах, наше мнение по индексу (читай воскресный пост), цель - 3500 пунктов.

🗿 Рубль практически без изменений - 93.40 за доллар, если подтвердится закрепление выше 93 рублей, тогда следующая зона сопротивления - 100 рублей.

🛢 Нефть торговой марки Бренд в позитиве - 90,20 пунктов, возможно коррекция закончилась, цель в 95 пунктов.


📣 События сегодня:

Начало торгов акциями «Займер» на Мосбирже в 15:00 МСК.

АЛРОСА рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 2023 г.

ГОСА ЦМТ. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💿Нор.Никель. +13% и это только начало!

Мы разбирали с вами данную компанию в конце марта. Показывали вам отличную точку входа внутри канала, с новостью под сплит (уменьшение стоимости) акций.

И не смотря на то что металлургам сейчас не так сладко, с графиком не поспоришь! Чем дольше держится уровень - тем он сильнее!

Для спекулянтов: держим до 170 (ЕМА 200 на недельке)
Для инвесторов: ближайшая цель 200 рублей за акцию!

✈️Аэрофлот. Сильное сопротивление

Компания $AFLT, оживает по сравнению в предыдущем годом. Рост перевозок увеличился на 21% г/г, пассажирооборот увеличился на 35,6% г/г.

Что на графике?🤓

Несомненно отчет уже отыгран ранее. Рост объемов у сильной зоны поддержки и мы вновь дошли до ЕМА 200 на недельном графике. Мало того, перед нами еще одна сильная зона сопротивления: круглое значение 50 рублей за акцию.

Что делаем?🧐

Входить на данный момент очень опасно. Компании явно нужно остыть и вернуться к своим ЕМА 10/20. Пробой ЕМА 200 и удержание котировок выше данного значения может также сформировать новую точку входа. О ней мы как всегда напишем в канале.

📊IMOEX. Итоги недели.

Рынок вновь идет вверх, все ближе и ближе к основной цели: 3500 пунктов. Следующая неделя будет максимально интересная: пробьем ли мы данный уровень или наступит долгожданная коррекция?

Разберемся в воскресенье, в нашем еженедельном анализе рынка! Хороших выходных!🔥