04.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи достиг продолжил рост до отметки 3395,59 пунктов, считаем наша цель в 3400 пунктов выполнена, теперь ожидаем коррекции до скользящих ЕМА 10/20, после чего будем набирать позиции.

🗿 Рубль в небольшой коррекции - 92.30, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд, на данный момент достигла 89,47 пунктов, локомотивом движется к нашей цели в 95 пунктов.

📣 События сегодня:

💰 АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

⚡️ ГОСА ЛЭСК. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 16 руб. на акцию

🇷🇺Лукойл. Отчет и наши цели.

Компания $LKOH, опубликовала отчет за 2023 год. Тезисно: объем добычи снижен, во многом благодаря ОПЕК+, рост продаж зафиксирован на международных рынках (+4,8%).

Что на графике?🤓

Компания отлично работает с ЕМА 10/20 на недельке. Именно там мы нашли точку входа и писали ранее. На текущий момент цель 1: выполнена! Плавно подбираемся ко второй цели: 8000 рублей за акцию.

Когда покупать?🧐

На текущей момент мы не видим точки входа как в рынок, так и в данную бумагу. Ждем сближения котировок со скользящими и именно там сформируем новый вход! На компанию смотрим положительно, во многом благодаря росту нефти и потенциальному ослаблению рубля.

📚 Финансовая грамотность


Тема: Что такое дивиденды и дивидендная политика?

➕ Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она делит с владельцами своих акций.

Простыми словами:
Представь, что у тебя есть магазин с игрушками. В конце года ты заработал 1000 рублей. Ты можешь:
1. Потратить все деньги на новые игрушки.
2. Дать часть денег своим друзьям, которые помогли тебе в магазине.

Второй вариант — это как раз и есть дивиденды. Компания делится частью своей прибыли с акционерами, чтобы они могли купить новые игрушки или что-то еще.

⭕ Дивидендная политика — это часть финансовой политики компании, где указано, как будет распределяться её прибыль.

Если эта компания имеет хорошую дивидендную политику, она будет регулярно выплачивать вам часть своей прибыли в виде дивидендов.

⚠️ 05.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг продолжил рост до отметки 3407,57 пунктов, наша цель окончательно выполнена, новых покупок не делаем, ждём охлаждения рынка.

🗿 Рубль в небольшой коррекции - 92.24, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд, на данный момент достигла 90,70 пунктов, продолжает уверенное движение к нашей цели в 95 пунктов.

🥇Золото. Все цели выполнены!

В конце февраля писали о точке входа в данный актив. Мы видели перспективы роста валюты и хорошую точку входа в основной актив $GOLD. А также, поджатие к уровню на рублевый актив $GLDRUB_TOM. Все цели выполнены!

Что на графике?🤓

Мы видим бурный рост основного актива $GOLD, номинированного в долларах, котировки далеко ушли от скользящих ЕМА 10/20. Бумаге явно нужно "остыть" для дальнейшего роста. Если не появится новая потребность игроков покупать данный защитный актив. У рублевого золота сильная зона сопротивления уже на носу - 7000 рублей за бумагу.

Что дальше?🧐

Начинаем фиксировать прибыль, не смотря на то что росли только на движении базового актива, без роста валюты. Входить по таким отметкам точно не стоит.

Рост золота не происходит просто так. Обычно, это связано с потребностью игроков защититься от перегрева, например сильного роста Американского фондового рынка. Либо крупные игроки боятся какого то более масштабного события

🔍Яндекс. Зона сопротивления. Брать или не брать?

Компания $YNDX, вновь тестирует уровень 4000-4200 рублей за акцию, что является сильной зоной сопротивления. Уже 15 мая новая компания МКПАО Яндекс будет доступна на московской бирже, но вопрос тот же: будет ли обмен бумаг по текущей стоимости?

Что на графике?🤓

Тест важного уровня продолжается, и краткосрочно бумага еще может подрасти на 5% от текущих значений. При продолжении роста IMOEX, бумагу можно продолжать держать далее. Тем более, что на графике мы снова видим как бумагу откупают от ЕМА 20.
Среднесрочно ждем не менее 5000 рублей за акцию.

Итог🧐

На данную бумагу пока смотрим только спекулятивно (потенциал +5% к росту), а среднесрочно не набираем позиции, из за неопределенности обмена бумаг

📊IMOEX. Итоги недели.

Это была отличная неделя роста и наш шорт-лист прекрасно себя проявил. Новый - выложим в воскресенье.

На скрине указал именно IMOEX2, это тот же IMOEX только с вечерней сессией и посмотрите как филигранно мы снова прочитали движения рынка! Идеально отскакиваем от наклонного сопротивления. С нашей стратегией понять это было не так уж и сложно. В воскресенье мы вновь проанализируем дальнейшее движение рынка!

Всем хороших выходных!👋

⚠️ 08.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи достиг 3395,37 пунктов, ожидаемое охлаждение рынка, далее предполагаем касание скользящих средних.

🗿 Рубль вырос до 92.50, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд достигла 90,87 пунктов, движение к нашей цели в 95 пунктов сохраняется, но слишком сильно отошли от скользящих средних, возможна легкая коррекция и далее продолжение роста.


📣 События сегодня:

🚂 Globaltrans опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

💿 Возобновление торгов акциями ГМК Норникель после дробления 1 к 100

⚡️Мосгорломбард. Закрыли цель +20% за два дня!

Рост индекса IMOEX, наша точка входа "Поджатие к скользящей" и цель выполнена! Будьте с нами и получайте профит от торговле на рынке!

⚠️ 09.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг 3417.38 пунктов, положительные новости для рынка. Все еще ожидаем легкой коррекции, новая цель - 3500 пунктов.

🗿 Рубль ослаб до 92.70 за доллар, продолжаем движение в канале.

🛢 Нефть торговой марки Бренд достигла 89,90 пунктов, как и предполагали - началась легкая коррекция, наша цель в 95 пунктов сохраняется.


📣 События сегодня:

📦 Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

📱 ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 47,3 руб. акцию

🏦 Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г.

💰АФК Система. Что после отчета?

Компания $AFKS, предоставила смешанный отчет, где показала рост выручки на 17% за 2023 год. Рост долга в пределах ожиданий на 1% г/г.

Из интересного: дочки компании в большинстве своем также показали рост выручки, разве что кроме Сегежи. И 28 июня нас ожидает решение по дивидендам.

Что делаем дальше?🤓

Мы закрылись у цели 25 рублей за акцию. Основной разгон котировок был из за ожиданий выхода на IPO дочек компании. Но так как отчет позади, количество IPO нам все еще не известно а информация по дивидендам только в июне, среднесрочно котировки должны не много остыть.

Что на графике?🧐

Только добрались до ЕМА 10 на дневном графике, можно отыграть спекулятивно до 25 рублей за акцию. На недельном графике очень далеко от скользящих, и для среднесрочной торговли следует ожидать более лучшую точка входа.

АФК Система несомненно продолжает быть нам интересна, ведь если брать во внимание общую выручку всех дочек то расти еще есть куда. Ждем новости об IPO, и как следствие сокращение уровня долга.

📱Ростелеком. Новость под тренд

Компания $RTKM, служит отличный внутренним защитным активом на рынке. Не давний рост объемов и котировок продолжает тренд по ЕМА 20. Интересное совпадение: при касании ЕМА 20 сегодня, выходит новость об увеличенных выплатах по дивидендам за 2023 год.

По итогам 2022 года Ростелеком выплатил дивиденды в размере 5,4 рубля на акцию.

Это не плохая новость для среднесрочных инвесторов и хорошая точка входа в моменте. Спекулятивно ждем котировки у 110 рублей за акцию.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое показатель free float по акции?

🤓 Free Float — это доля акций компании, находящаяся в свободном обращении. Эти акции не принадлежат связанным с компанией лицам, таким как учредители, высшие должностные лица или мажоритарные акционеры.

Проще всего рассказать на примере:
💿 Всего выпущено акций компании ММК - 11 174 млн штук, при этом показатель free float 20,2%, а значит на рынке в открытом доступе 2 257 млн акций.

Высокий уровень free float - это значит акции компании легче купить/продать и цена от этого не сильно изменится.

Низкий free float может привести к резким изменениям цены и трудностях при покупке/продаже бумаг.

❗️IMOEX. Сильное сопротивление.

После закрытия торгов в понедельник, казалось, что рынок готов безоткатно расти к основной цели: 3500 пунктов. Однако, сегодняшнее колебание цен все еще напоминает нам о локальной перегретости рынка.

Также, обратите внимание на фьючерсы на IMOEX (MM1!) - они выглядят все хуже и хуже самого индекса. На это стоит обращать внимание ведь именно фьючерсы это настроение рынка!

Итог:🧐

- Мы все еще не нагружаем портфель ожидая тест индекса в районе 3300 - 3350.
- Многие бумаги также далеко ушли от своих ЕМА 10/20 (наших точек входа)
- Спекулятивный портфель нагружен на 10% от депозита.

Не торопитесь скупать весь рынок, действуйте по стратегии и не отклоняйтесь от нее. Отличные точка входа еще будут и не одна!

⚠️ 10.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи остановился на 3414.26 пунктов, наше мнение по индексу (читай вчерашний пост), с учетом возможной коррекции целимся в 3500 пунктов.

🗿 Рубль ослаб до 93 за доллар, уперлись в верхнюю границу канала, наблюдаем на этой неделе за движением и напишем отдельный пост.

🛢 Нефть торговой марки Бренд закрылась на 89,84 пунктах, легкая коррекция продолжается, наша цель в 95 пунктов сохраняется.


📣 События сегодня:

🏛 Индекс потребительских цен (м/м) и (г/г) - Рынок закладывает не большое замедление роста инфляции в марте: 0,4%. Значения выше ожиданий может дать стимул к коррекции рынка.

🇨🇳Китай. Потенциальная точка входа.

Пока Российский и Американский рынок находился в восходящем тренде и потихоньку начинает буксовать, у Китая - все наоборот. И нам это на руку.

Мы видим большое экономическое давление со стороны США, понижение кредитных рейтингов, прогнозы по снижению ВВП, новые потенциальные санкции за сотрудничество с Россией. Но есть и не которые плюсы.

Китай наращивает помощь своей экономике. Западные инвесторы покупают рынок по текущий отметкам (хотя месяцами ранее продавали).

Все это дает большую неопределенность дальнейшего движения котировок. Но мы не смотрим на новости а смотрим на график. В данном случае на индекс Гонконга $HSI.

Что на графике?🤓

За последний год мы вылетели из удивительного сильного канала и второй раз протестировали зону поддержки (предыдущий минимум). Котировки поджимались к ЕМА 10 и на этой неделе мы уже закрепляемся выше ЕМА 20 (нашей излюбленной точки входа).

Что делаем?🧐

Аккуратно входим в позицию. Имеем стоп не более 2-3% с сумасшедшим потенциалом роста (более 100%). Для этого используем фьючерс $HSM4.

Возврат котировок Китая обратно в канал - вопрос времени. Все мы прекрасно понимаем что качественно сильные компании из Гонконга сильно недооценены. Проблема только в геополитических взаимоотношениях. И мы готовы пробовать и искать все новые и новые точки входа, в этот сильно перепроданный рынок.

🛴Вуш. Подошли к ЕМА 20.

Компания $WUSH, продолжает радовать своих инвесторов, активно готовясь к летнему сезону. Закупают новые модели самокатов, отлично отчитываются по прибыли и главное для нас: Продолжают выкупать акции! Это несомненно очень сильный сигнал на покупку.

Что на графике?🤓

Вуш вышел из канала и отлично взаимодействует с ЕМА 10/20. Отскочил от круглого значения цены - 350 рублей за акцию. И вновь поджимается к ЕМА 20.

Что делаем?🧐

Уже сейчас можно зайти в компанию, со стопой 3-4%. Цель 1: 350 рублей за акцию.

Покупка собственных акций - отличный стимул для роста компании. Ведь если высший менеджмент и владельцы компании покупают - значит текущая цена достаточная приятная для получение дальнейшей прибыли.

💵Доллар. Долгожданный рост?

Мы почти пол года наблюдали за движением валюты внутри канала 88 - 93,5 рублей. Возможен ли дальнейший пробой?

Если разбирать движение валюты фундаментально, то пока контролируемый курс для ЦБ достаточно комфортен. С учетом роста стоимости нефти мы компенсируем убытки гос. бюджета и еще не до конца справились с инфляционным давлением. Так что предпосылок для роста пока нет.

Но что же говорит график?🤓

А на графике, один из наших любимых паттернов: поджатие к уровню. Обратите внимание, как котировки тестируют верхнюю границу канала и как удерживаются на ЕМА 20. То что мы любим. Мы писали об этом в двух предыдущих еженедельных разборах. Кто зашел в валюту - держим дальше!

Что делаем?🧐

Если в валюту вы не заходили с нашей точки входа, то стоит не много подождать. Так как нам важен не прокол канала а именно пробой. Котировки должны закрыться в районе 94 рублей. И тогда можно с уверенностью говорить, что доллар вновь собрался идти к круглой отметке - 100 рублей за акцию. Как это исторически происходило после выборов президента.