🕯IMOEX. Итоги недели.

Наша четвертая точка входа в рынок снова показывает прибыль! Ощутите точность нашей стратегии "Ключи к рынку"! Кстати, мы обновили закрепленный пост. Если у вас есть вопросы по нашей стратегии - там найдете все ответы!

Наш шорт лист с воскресенья также прекрасно рос сильнее общего рынка! Надеюсь, всем успели не плохо заработать. Всем хороших выходных!

В воскресенье, как и всегда, выложим свежий шорт-лист и разбор рынка на канале!

⚠️ 01.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи достиг уровня 3332.53. Настрой у рынка положительный, следующая цель - 3400 пунктов.

🗿 Рубль на уровне 92.48 практически без изменений, открытие новой недели даст нам понять настроение валютной пары.

🛢 Нефть торговой марки Бренд немного выросла до 86,92. Наша цель по нефти - 95 долларов.


📣 События сегодня:

🩺 ГК "Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

💿 Последний торговый день в «стакане Т+1» акциями Норникеля перед приостановкой связанной со сплитом

🔌 Совет директоров ЭЛ5-Энерго даст рекомендации по дивидендам за 2023 г.

🛡 Софтлайн опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2023 г.


#новости

🩺 Мать и дитя. Отчет за 2023 г.

📊 По результатам 2023 года компании удалось увеличить чистую прибыть до 7823 млн руб. (+65,8% г/г)

В планах у компании:🧐

⁃ начать строительство многопрофильного госпиталя в Домодедово
⁃ центра ядерной медицины Лапино-3
⁃ открыть новые клиники в Москве и регионах

Что же нам говорит график?🤓

Отчет положительно повлиял на движение игроков, на дневном фрейме видим отрыв от скользящих ЕМА 10/20. Пробой сильной зоны сопротивления - 1000 пунктов. Хорошие объемы торгов.

В случае закрепления на текущем уровне бумага станет интересна к покупке, цель - предыдущий хай 1060 пунктов и дальше к круглому значению - 1100 пунктов

🇷🇺X5 RetailGroup прекращает торги?

Ранее, мы уже разбирали с вами компанию $FIVE, и ее шикарный тренд по скользящим. Все как мы любим.

Однако, сегодня выходит новость о прекращении торгов уже с 5 апреля. Одним словом редомициляция. И все как по канонам переезда других бумаг. Разгон под новость - выходит новость - идет откат. На текущий момент котировки упали на 5% ниже открытия.

Что на графике?🤓

На недельном графике мы видим пробой канала и рост котировок сильно выше ЕМА 10/20. На дневном: вновь подошли к ЕМА 10.

Когда покупаем?🧐

Безусловно предыдущие кейсы с переездом дали нам понимание о навесе продавцов. Ближайшая сильная поддержка на уровне 2500 за акцию, будет нам очень интересна: там и ЕМА 20 и верхняя граница канала и круглое значение цены.

Дойдем ли мы до туда? Будем внимательно следить на открытии торгов. И обязательно вас оповещать!

⚠️ 02.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг уровня уверенно двигался вверх вплоть до 3363.29, возможна легкая коррекция до скользящих ЕМА 10/20, но следующая цель без изменений - 3400 пунктов.

🗿 Рубль немного укрепился до 92.14, как мы и ожидали, котировки достигли верхнего уровня канала и плавно начали спускаться к его нижней части.

🛢 Нефть торговой марки Бренд немного выросла до 87,45, все ближе к нашему целевому значению - 95 пунктов, что несомненно плюс для рынка.

📣 События сегодня:

💻 Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г и проведет День инвестора

🏦 Московская биржа опубликует объемы торгов за март 2024 г.

💿 Приостановка торгов акциями ГМК Норникель из-за их дробления в пропорции 1 к 100

🔌 ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

💻Группа Астра. Обзор после отчета

Компания $ASTR, опубликовала вполне очевидную отличную отчетность, где рост выручки год к году составил 76%. Почему падаем?

Первое: хороший отчет уже был в цене перед публикацией. А после выхода данных, игроки фиксируют прибыль. Мы разбирали данную компанию ранее, обращая внимание на отличное поджатие к ЕМА 10 и как итог +25% роста.

Второе: рост IMOEX за предыдущие дни, начинает понемногу охлаждаться. В связи с этим, многие игроки просто фиксируют прибыль. Движение IMOEX мы разбирали в воскресенье.

Когда покупать?🧐

Безусловно, мы еще увидим дальнейшее движение компании вверх, и нас снова интересует новая точка входа у скользящих. На текущий момент готовы рассматривать к покупке - 600 рублей за акцию. Там мы встретим круглое значение цены и поддержку в виде ЕМА 10/20.

📚Финансовая грамотность

Тема: Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных?

🤓 Обыкновенные акции — когда ты покупаешь их, ты становишься частичным владельцем компании.

Вот что ты можешь с ними делать:
⁃ Голосовать: На общем собрании акционеров ты можешь голосовать за важные решения. Например, выбирать совет директоров компании.
⁃ Получать дивиденды: Если компания заработала деньги, она делится ими с владельцами обыкновенных акций. Это как получать награду за то, что ты помог компании расти!
⁃ Участвовать в управлении: Ты можешь следить за делами компании, получать информацию и даже делать запросы руководству.

🧐 Привилегированные акции — это акции с дополнительными привилегиями. Владельцы привилегированных акций обычно получают больше дивидендов, но у них нет права голоса на собраниях акционеров.

🏦 Пример: У компании $SBER есть обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акционеры голосуют за нововведения и прочие изменения в компании, а привилегированные акционеры получают больше денег, когда компания продает больше дивидендов.

⚠️ 03.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг продолжил рост до отметки 3371,29 пунктов, все еще возможна легкая коррекция до скользящих ЕМА 10/20, но следующая цель без изменений - 3400 пунктов.

🗿 Рубль держится у верхней границы канала - 92.57, пробой уровня 93 отправит котировки к 100 пунктам, но мы все еще ожидаем сохранения в канале.

🛢 Нефть торговой марки Бренд продолжает двигаться по нашим ожиданиям до 88.68, напомним, наша цель - 95 пунктов, что несомненно плюс для рынка.

📣 События сегодня:

🚘 СмартТехГруп (Кармани) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

🔌 ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

🇷🇺РусАгро. Идеальный откуп от ЕМА 20.

Мы писали про идею с $AGRO, где видели интерес крупных игроков в покупке от ЕМА 20. Мы близко к цели!

Также, не забываем про IMOEX, где наша точка входа была идеальна для входа в рынок! Обратите внимание, что мы почти дошли до уровня 3400, где можем получить сильное сопротивление и возможную коррекцию. Не забиваем портфель бумагами и понемногу фиксируем прибыль.

Кто в курсе нашей стратегии, также хорошо заработали как и мы! Кто не в курсе, для вас пост в закрепе с нашей сильной стратегией

⁉️IMOEX. Подошли к зоне сопротивления.

Отличное движение рынка вверх, всегда сменяет коррекция.

На дневном графике где мы нашли точку входа, явно заметна перекупленность рынка. Котировки далеко ушли от EMA 10/20, наших трендовых скользящих. Круглое значение 3400 и наклонное сопротивление. Суммарно, мы видим большой потенциал к коррекции.

Что делаем дальше?🧐

- Многие наши позиции из шорт-листа уже также отдалились от скользящих, например $AFKS, $UGLD и $WUSH. По таким бумагам, мы закрываем часть позиции (если инвесторы) либо всю (если трейдеры).

- Сокращаем портфель с 80% нагрузки до 30% и следим за дальнейшим движением IMOEX. Сильные бумаги оставляем для потенциального роста IMOEX к 3500.

- Закрываем бумаги, с малым движением роста ( $TATN, $MAGN )

И самое главное: вновь ждем новую точку входа, о которой, всегда расскажем на нашем канале!

‼️Уровень безработицы за февраль - 2,8%


🤓 Безработица — это явление в экономике, когда часть трудоспособного населения не может найти работу.

Она возникает, когда объем рабочей силы превышает спрос на нее: количество заинтересованных в работе больше, чем число открытых вакансий.

В 2023 году среднегодовой уровень безработицы в России составил 3,2%, что является самым низким показателем с начала наблюдения (1992 года).

В феврале 2024 года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,8%.

Это положительный тренд для рынка: больше занятых -> больше производится товаров и услуг -> увеличение ВВП.

04.04 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи достиг продолжил рост до отметки 3395,59 пунктов, считаем наша цель в 3400 пунктов выполнена, теперь ожидаем коррекции до скользящих ЕМА 10/20, после чего будем набирать позиции.

🗿 Рубль в небольшой коррекции - 92.30, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд, на данный момент достигла 89,47 пунктов, локомотивом движется к нашей цели в 95 пунктов.

📣 События сегодня:

💰 АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

⚡️ ГОСА ЛЭСК. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 16 руб. на акцию

🇷🇺Лукойл. Отчет и наши цели.

Компания $LKOH, опубликовала отчет за 2023 год. Тезисно: объем добычи снижен, во многом благодаря ОПЕК+, рост продаж зафиксирован на международных рынках (+4,8%).

Что на графике?🤓

Компания отлично работает с ЕМА 10/20 на недельке. Именно там мы нашли точку входа и писали ранее. На текущий момент цель 1: выполнена! Плавно подбираемся ко второй цели: 8000 рублей за акцию.

Когда покупать?🧐

На текущей момент мы не видим точки входа как в рынок, так и в данную бумагу. Ждем сближения котировок со скользящими и именно там сформируем новый вход! На компанию смотрим положительно, во многом благодаря росту нефти и потенциальному ослаблению рубля.

📚 Финансовая грамотность


Тема: Что такое дивиденды и дивидендная политика?

➕ Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она делит с владельцами своих акций.

Простыми словами:
Представь, что у тебя есть магазин с игрушками. В конце года ты заработал 1000 рублей. Ты можешь:
1. Потратить все деньги на новые игрушки.
2. Дать часть денег своим друзьям, которые помогли тебе в магазине.

Второй вариант — это как раз и есть дивиденды. Компания делится частью своей прибыли с акционерами, чтобы они могли купить новые игрушки или что-то еще.

⭕ Дивидендная политика — это часть финансовой политики компании, где указано, как будет распределяться её прибыль.

Если эта компания имеет хорошую дивидендную политику, она будет регулярно выплачивать вам часть своей прибыли в виде дивидендов.

⚠️ 05.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи достиг продолжил рост до отметки 3407,57 пунктов, наша цель окончательно выполнена, новых покупок не делаем, ждём охлаждения рынка.

🗿 Рубль в небольшой коррекции - 92.24, движение в канале сохраняется.

🛢 Нефть торговой марки Бренд, на данный момент достигла 90,70 пунктов, продолжает уверенное движение к нашей цели в 95 пунктов.

🥇Золото. Все цели выполнены!

В конце февраля писали о точке входа в данный актив. Мы видели перспективы роста валюты и хорошую точку входа в основной актив $GOLD. А также, поджатие к уровню на рублевый актив $GLDRUB_TOM. Все цели выполнены!

Что на графике?🤓

Мы видим бурный рост основного актива $GOLD, номинированного в долларах, котировки далеко ушли от скользящих ЕМА 10/20. Бумаге явно нужно "остыть" для дальнейшего роста. Если не появится новая потребность игроков покупать данный защитный актив. У рублевого золота сильная зона сопротивления уже на носу - 7000 рублей за бумагу.

Что дальше?🧐

Начинаем фиксировать прибыль, не смотря на то что росли только на движении базового актива, без роста валюты. Входить по таким отметкам точно не стоит.

Рост золота не происходит просто так. Обычно, это связано с потребностью игроков защититься от перегрева, например сильного роста Американского фондового рынка. Либо крупные игроки боятся какого то более масштабного события

🔍Яндекс. Зона сопротивления. Брать или не брать?

Компания $YNDX, вновь тестирует уровень 4000-4200 рублей за акцию, что является сильной зоной сопротивления. Уже 15 мая новая компания МКПАО Яндекс будет доступна на московской бирже, но вопрос тот же: будет ли обмен бумаг по текущей стоимости?

Что на графике?🤓

Тест важного уровня продолжается, и краткосрочно бумага еще может подрасти на 5% от текущих значений. При продолжении роста IMOEX, бумагу можно продолжать держать далее. Тем более, что на графике мы снова видим как бумагу откупают от ЕМА 20.
Среднесрочно ждем не менее 5000 рублей за акцию.

Итог🧐

На данную бумагу пока смотрим только спекулятивно (потенциал +5% к росту), а среднесрочно не набираем позиции, из за неопределенности обмена бумаг

📊IMOEX. Итоги недели.

Это была отличная неделя роста и наш шорт-лист прекрасно себя проявил. Новый - выложим в воскресенье.

На скрине указал именно IMOEX2, это тот же IMOEX только с вечерней сессией и посмотрите как филигранно мы снова прочитали движения рынка! Идеально отскакиваем от наклонного сопротивления. С нашей стратегией понять это было не так уж и сложно. В воскресенье мы вновь проанализируем дальнейшее движение рынка!

Всем хороших выходных!👋