🔍Яндекс. Разбор бумаги

$YNDX, в последнее время, самая обсуждаемая и быстрорастущая бумага, не даром находилась в нашем шорт листе. На таком быстром движении вверх, многих очень манит зайти на любых отметках.

Стоит ли заходить сейчас?🤨
Мы расписали основные уровни Яндекса, это: 1500, 1800 и 3000 р. Котировки чаще всего "отскакивают" в противоположную сторону, касаясь этих значений. В текущий момент, мы подошли к отметке 3000 рублей за акцию - то есть, рынок тестирует сильное сопротивление.

Когда будем брать?🧐
Бумаге явно нужен отдых и коррекция. Мы внимательно следим и ждем, когда вновь будем тестировать ЕМА 10/20. После формирования точки входа (примеры на скриншоте) добавим в свой портфель.

Яндекс, безусловно одна из сильнейших и недооцененных компаний в России, на текущий момент. Фаза роста - вопрос времени. А для нас важна точка входа!

В торговле очень важно контролировать свои эмоции и не покупать просто потому что бумага растет сильнее рынка. Относитесь грамотно к риск-менеджменту и прибыль не заставит вас долго ждать!

⚠️01.02 Обзор рынка

🏦Индекс MосБиржи повысился на 0,6% до 3 218 пунктов. Идет хорошее движение в канале, но не забываем анализировать другие показатели, в любой момент все может поменяться

Лидерами роста в составе индекса стали:

🇷🇺 Мечел (плюс 5,1%)

💻Группа Астра (плюс 1,5%) представили операционные результаты за 4К23.

📀Polymetal подешевели на 4,4% – компания сообщила о планируемой продаже российских активов до конца марта, а также опубликовала операционные результаты за 4К23.

🔌РусГидро (минус 0,9%)

🛒О'КЕЙ (минус 1,4%)

#новости

▶️Фьючерс на IMOEX у 3300 пунктов

Мы отлично отыграли рост IMOEX, через сильные акции, и подошли к сильному сопротивлению по фьючерсу.🕯

Следим за данным индексом, чтобы понимать дальнейшее движение IMOEX. На данный момент, мы передвинули стопы по бумагам и следим за дальнейшим движением индекса.

По IMOEX мы еще можем достигнуть 3300 пунктов, поэтому часть сильных позиций, таких как Лукойл - сохраняем в портфеле. Однако, не стоит забывать что фьючерс - это настроение игроков и опережающий показатель!

📚Финансовая грамотность

Рассмотрим тему: «Миноритарного и мажоритарного акционеров»

Время чтения: менее 1 мин.

🐟Миноритарии - мелкие частные инвестора и спекулянты.

🐳Мажоритарии - частные владельцы крупных пакетов / крупные фонды.

Разница их в том, что мажоритарии не должны активно торговать своей долей, а стремятся к рациональному её сохранению.

⚙️Основной объем торгов в большинство торговых дней обеспечивают именно миноритарии, а мажоритарии владеют на долгосрочной основе.

💼Иногда происходит, что владельцы крупных пакетов акций выходят на рынок, но подразумевается, что это должно происходить не слишком часто.

#финграмотность

⚠️ 02.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, закрывшись на уровне 3 227 пунктов. вероятнее всего из-за ослабления рубля.

🛢Нефть подешевела на ожиданиях возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Баррель Брент в четверг подешевел на $1,85 до $78,7. Новость о переговорах с участием Египта, Катара и США о перемирии между Израилем и ХАМАС спровоцировала волну продаж на рынке. Кроме того, такой динамике могла способствовать алгоритмическая торговля.

🗿Рубль ослабел, поскольку продажи валюты экспортерами были незначительными. Вчера рубль подешевел еще на 0,5% до 90,5 за доллар, сегодня утром он продолжает слабеть. Похоже, это связано с малыми продажами валюты экспортерами после завершения выплат налогов и дивидендов, о чем свидетельствует сокращение оборотов по паре CNY/RUB. Кроме того, снизилась цена нефти на ожиданиях улучшения ситуации на Ближнем Востоке.

📈Лидерами роста в составе индекса были:

⛽️Сургутнефтегаз (плюс 6,0%) показали лучшую динамику в индексе, несмотря на снижение нефтяных цен.

🇷🇺МКПАО «Европейский медицинский центр» заметно подорожали (плюс 8,5%) в первый день торгов, которые возобновились после долгого перерыва, вызванного конвертацией депозитарных расписок в рамках редомициляции.

1️⃣Диасофт объявил
о планах IPO, по результатам которого free float может составить 8%.

#новости

🔋Индекс нефти и газа снова лучше рынка

Это была хорошая неделя роста по Российским бумагам. Мы нашли отличную точку входа по индексу и набрали в портфель сильные компании у зон поддержки. На текущий момент сократили часть позиций у сопротивления IMOEX (разбор писали выше).

На какие бумаги мы делаем акцент?

Исходя из темы поста, логично - нефтегазовый сектор. Именно MOEXOG в данный момент выглядит лучше рынка. Один из наших фаворитов - Лукойл ($LKOH)

Внимательно следим за дальнейшим движением индекса IMOEX и держим в портфеле только сильные бумаги, сильных секторов💪

Разбор следующей недели будет в воскресенье! Отличных выходных!

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0502---1102-02-04

⚠️05.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи в пятницу
опустился на 0,1% до 3 223 пунктов.

📉Акции компаний, которые подешевели наиболее существенно:

💿Северсталь (минус 2,7%).
Компания опубликовала результаты за 2023 год, а ее совет директоров рекомендовал годовые дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию – это больше, чем ожидал рынок, поскольку коэффициент дивидендных выплат
был повышен. Однако инвесторы решили зафиксировать прибыль с учетом того, что с середины декабря акции Северстали выросли в цене более чем на 30%.

🏠Группа «Самолет» (минус 2,0%) опубликовала слабые операционные и финансовые результаты на основе управленческой отчетности.

🔍Сегодня утром Яндекс опубликовал пресс-релиз с параметрами реструк-
туризации.

👩‍⚕️Разбор бумаги "Мать и Дитя"

Сегодня $MDMG выпустил достаточно сильный отчет. Это было вполне ожидаемо, так как бумага росла всю предыдущую неделю и подошла к сильной зоне сопротивления.

Что дальше?🤨
Если бумага есть в вашем портфеле, то ее можно держать дальше и внимательно следить за котировками, с целью 1000 рублей за акцию. Покупать сейчас явно не стоит. Мы далеко ушли от своих скользящих ЕМА 10/20.

Когда покупать?🧐
Мать и дитя интересна нам в случае если:

- Мы сформируем новую точку входа у скользящих ( пример на скриншоте);
- Увидим пробой зоны сопротивления.

Как и писали в воскресенье, IMOEX находится у зоны сопротивления. Нагружать портфель явно не стоит. Следим за дальнейшим движением индекса и наполняем портфель сильными бумагами с интересными точками входа!

⚠️06.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3 231 пункта. Сейчас любая положительная новость может отправить индекс вверх.

🔍Яндекс показал худшую динамику в индексе, подешевев на 3,7% после выхода пресс-релиза с параметрами предстоящей
корпоративной реструктуризации.

🇷🇺Председатель совета директоров Интер РАО (плюс 1,3%) Борис Ковальчук раскрыл основные финансовые показатели компании.

👩‍⚕️MD Medical Group (плюс 4,0%) намерена завершить редомициляцию в 2К24, а также выплатить все пропущенные дивиденды после смены юрисдикции на российскую.

🇷🇺Лента (плюс 0,3%) представила
операционные результаты за 4К23.

🛢Сегодня утром нефть торгуется чуть выше $78/барр. Интерес будет представлять краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США.

#новости

📊Фьючерсы на IMOEX "медведят" второй день.

Индекс MM1! второй день выглядит хуже самого IMOEX. Стоит быть аккуратнее, ведь настроение игроков - это опережающий фактор в анализе движение рынка.

Обратите внимание, что в данный момент по фьючерсам мы находимся на локальном максимуме. Это важный пороговый момент. Мы либо пробиваем эту зону сопротивления и растем дальше, либо снова уходим в коррекцию.

Куда пойдет рынок не знает никто. Однако, когда котировки стоят у сильного сопротивления, мы просто стоим в стороне. И не перегружаем портфель.

UNAC. Поджатие к уровню📈

Объединённая авиастроительная компания $UNAC, формирует один из любимых паттернов для входа в сделку. Мы поджимаемся к уровню, и игроки активно удерживают ЕМА 10.

Цель: 2.000 ✔️
Стоп: под ЕМА 20, 4% ❌
Риск-прибыль: 1к5 💸

Компания показала хороший отчет, наращиваются поставки самолетов и растет выручка. Также, мы наблюдаем дивергенцию в объемах: объемы растут быстрее котировок!

📚Финансовая грамотность

Сегодня рассмотрим:
1) Что такое SPO? Отличие SPO от доп. эмиссии?
2) Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных?


1️⃣ 💼SPO - это продажа акций каким-то крупным владельцем в рынок. То есть в результате SPO не создаются новые акции, а лишь распродаются существующие крупные пакеты, тем самым не «размывая» доли других акционеров.

В результате же доп. эмиссии создаются новые акции, а доли других акционеров «размываются».




2️⃣💎Ключевое отличие : "обычка" дает право голоса, принимать решения о действия компании. Привилегированные, как правило, не дают голосовать на собрании акционеров.

Часто по "префам" более прозрачная и стабильная схема выплат дивидендов, но тоже не всегда.


#финграмотность

💰 Рубль продолжает слабеть

Мы еженедельно следим за парой доллар-рубль $USDRUB_TOM, ведь именно ослабление национальной валюты дает не плохое топливо для роста рынка. Все просто: больше рублей получают компании от экспортной выручки - больше рублей заходят в наш рынок.

Что видим сейчас?🤨

Мы писали ранее, как доллар закрепился за ЕМА 200 на дневном графике и именно тогда закрыли шорт идею в плюс. На текущий момент мы видим как доллар закрепляется выше ЕМА 20, то что не получалось сделать предыдущие пару месяцев.

Когда увидим полный разворот?🧐

На графике сформировалась локальная зона сопротивления: 92 рубля за доллар. Пробой этого уровня снова отправит нас к отметке 100 рублей.

А наша задача неизменна: следить за движением котировок, ведь именно рост доллара даст нам отличное топливо для пробоя сильного уровня 3300 по IMOEX.

А про сильные бумаги с отличными точками входа вы всегда увидите на нашем канале!

⚠️07.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи поднялся еще на 0,2% и закрылся на отметке 3 239 пунктов.

🛢Баррель Брент подорожал на 0,8% до $78,6.

📈Лидеры роста в составе индекса:

🇷🇺ГК ПИК (плюс 3,4%)

🔍Яндекс (плюс 1,9%)

🇷🇺Магнит (плюс 1,7%)

🇷🇺ФосАгро (плюс 0,3%) опубликовало операционные результаты (подробнее см. отдельный комментарий ниже).

🚗Цена акций в рамках IPO Делимобиля (оператор каршеринга) была установлена на верхней границе диапазона и составила 265 руб., что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 46,6 млрд руб. Торги акциями Делимобиля начались сегодня.

📉Лидером падения является:

🇷🇺MMK (минус 1,2%) опубликовал финансовые результаты за 2П23, но не объявила о дивидендах, как это ранее сделала Северсталь.

#новости

🔖Полезные цитаты

«Ничто так эффективно не срабатывает в долгосрочной перспективе, как здравое суждение, но оно, к сожалению, не свойственно тому, чей ум расстроен колебаниями фондовой биржи. Такой человек находится под влиянием тяжких мыслей сродни опьянению. Он видит то, чего нет, а того, что ему мерещится, попросту не существует.»

Эндрю Карнеги - американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.

⚠️08.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3 260 пунктов.

📈Наиболее сильную динамику показали:

🔍Яндекс (плюс 7,0%), скорее всего сделка будет совершена на очень хороших условиях, что инвесторы уже закладывают в цены

🏦Пособствовали росту индекса обыкновенные (плюс 2,1%) и привилегированные (плюс 1,9%) акции Сбера

🛢В среду баррель Брент подорожал на $0,62 до $79,21. Поддержку котировкам оказало снижение запасов бензина в США (ожидался их рост). В четверг утром нефть торгуется чуть выше уровня закрытия среды. Публикаций, значимых для рынка нефти, на сегодня не запланировано.

🏠Вчера Группа «Самолет» неожиданно раскрыла операционные результаты за январь (обычно компания публикует их ежеквартально). Новые продажи выросли в денежном выражении на 87% г/г до 20,55 млрд руб., а в натуральном - на 65% г/г до 103,1 тыс. кв. м. В компании отметили, что доля семейной ипоте-ки в продажах составила 50% от числа сделок, льготной - 36%.

🚗Вчера начались торги акциями Делимобиля, которые к концу сессии подорожали на 6,8% относительно цены IPO.

#новости

🏦SBER дает +7% с с точки входа!

$SBER, поддержавший вчерашний рост рынка, корректируется в моменте. И это логично, Сбер также тестирует выход из зоны сопротивления!

Что дальше?🤨
Для пробоя зоны сопротивления и выхода котировок, хотя бы, к уровню 300 рублей, нужен драйвер. Например - ослабление рубля.

Что делать со Сбером?🤨
Если вы держите его так же как и мы с точки входа - можно держать дальше. Мы до сих пор выше ЕМА 20, в восходящем тренде, который рано или поздно приведет нас к пробою зоны сопротивления. Брать сейчас не стоит, лучше дождаться новой точки входа (пример на скриншоте)

Вчерашний рост, снова сменяет коррекция, игроки очень осторожны перед сильной зоной сопротивления по индексу.

Группа Астра находится у ЕМА 20📈

$ASTR, как мы можем заметить на графике в очередной раз подобралась к уровню поддержки. Игроки хорошо удерживают данный уровень


Цель: 573,5; 600 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 - 2-3% ❌
Риск/прибыль: 1к5 💸

Компания работает в IT секторе - что хорошо оценивается на нашем рынке, а ввиду ухода зарубежных конкурентов, открываются новые каналы сбыта собственного ПО, что соответственно потянет стоимость бумаги вверх

⚠️09.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи отступил на 1,0%, завершив торги на уровне 3 228 пунктов.

🏦Бумаги TCS Group просели на 4,0% после объявления МосБиржи о приостановке торгов ГДР группы 20 февраля в связи с редомициляцией. Банк России зарегистрировал выпуск акций TCS Group.

🔍Яндекс (минус 0,6%) сообщил, что общее собрание акционеров, на котором должна быть одобрена сделка по разделению бизнеса, состоится 7 марта.

🇷🇺Германия начала национализацию немецкой «дочки» Роснефти (минус 0,3%), что вызвало ралли в акциях Юнипро (плюс 5,1%) - инвесторы посчитали, что в ответ на такой шаг доля, принадлежащая зарубежным инвесторам, тоже может быть национализирована в РФ.

🛢В четверг баррель Брент подорожал на $2,42 до $81,63. Котировки нефти выросли после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Сегодня утром нефть торгуется около $81,5/барр. Публикаций, значимых для рынка нефти, на пятницу не запланировано.

#новости