Годовой отчёт'23

29 февраля мы собрали ключевых партнёров инвестиционного холдинга и презентовали им итоги деятельности SSCap на 2023 год, а также поделились планами на 2024 год.

«SScap - инвестиционный холдинг, создающий простые решения в востребованных отраслях экономики. Прогнозный консолидированный капитал по группе превышает 1 млрд.руб»

«Если в 2022 г. ПР-Лизинг был сосредоточен на качестве портфеля и адаптации бизнеса к происходящим изменениям, то в 2023 году мы вернулись к наращиванию портфеля и сделали х2,2 к прошлому году. В рэнкинге лизинговых компаний мы за 6 лет поднялись на 30+ позиций»

Айрат Фаткуллин, директор АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

«Консолидированный портфель факторинговых компаний вырос на 57% за прошлый год. Факторинговый бизнес развивается, показывает приличные результаты, на него стоит обращать внимание. За прошедший год наш портфель вырос более чем в 3 раза»

Александр Гусев, Генеральный директор ПР-Факторинг

🎙 Благодарим за участие в мероприятии наших партнеров, инвесторов, аудиторов, представителей банков и рейтинговых агентств.
🟥 Посмотреть запись трансляции

👂👨‍👩‍👧‍👦👂- простые решения для вашего бизнеса!

Бонды SSCap доступны только «квалам»? Кто такой квалифицированный инвестор? Давайте разбираться

❓ Для покупки облигаций ПР-Лизинг с рейтингом ВВВ+ я проходил тест в приложении брокера. Какой тест нужно пройти, чтобы стать квалифицированным инвестором и купить облигации SSCap?

К сожалению, всё не так просто.
Действительно, с 1 октября 2021 г. при покупке облигаций рейтинга ниже ААА(RU), который присвоен, например, ОФЗ, МТС и Газпром нефть, инвесторам необходимо проходить тестирование.

❓ Почему неквалифицированным инвесторам доступны только самые простые и ликвидные ценные бумаги? (ОФЗ, акции и облигации крупных компаний, паи ПИФов)
🛡 Такое ограничение позволяет обезопасить начинающих инвесторов от рискованных сделок и больших финансовых потерь, но при этом ограничивает возможность заработка.

Окей, становится понятнее. Пройдя тестирование, я смогу пополнить свой инвест. портфель облигациями ПР-Лизинг. А почему облигации SSCap только для «квалов»? В чём различие?

💸 Дело в ставке купона. 5 выпусков облигаций ПР-Лизинг и один ЦФА были с постоянным купоном.
🕯 А облигации SSCap – облигации со структурным доходом, т.к. ставка купона зависит от Ключевой ставки Банка России (КС+3 п.п.) и фиксируется каждый месяц.

👨‍💻 По мнению Банка России, облигации со структурны доходом отличаются хорошей доходностью, но сложны в управлении и сопряжены с высоким уровнем риска, поэтому доступ к ним открыт только для опытных инвесторов со значительным капиталом. Таких инвесторов называют квалифицированными.

💼 Квалифицированным инвесторам открыт доступ почти ко всем финансовым инструментам фондового рынка. Это позволяет собрать более разнообразный портфель ценных бумаг, которые могут принести бóльшую прибыль. Например, с октября 2022 г. только «квалы» могут торговать иностранными бумагами, например акциями Alibaba Group🇨🇳.

❓Как стать квалифицированным инвестором?

Получить статус можно, подтвердив один из этих пунктов:
⭐️ Наличие активов на сумму 6 млн ₽+ (ценные бумаги, производные инструменты, деньги на счетах во всех банках и у брокеров. недвижимость, авто);
⭐️ Опыт работы с ценными бумагами (в компании-брокере 3+ лет);
⭐️ Опыт личного инвестирования (годовой оборот по сделкам 6 млн ₽+. например, если вы купили и сразу продали акции на 100 тыс.руб. - ваш оборот составил 200 тыс.руб.);
⭐️ Профильное образование (высшее экономическое образование в аккредитованном ЦБ заведении).

⭐️ Если у инвестора несколько брокерских счетов в разных банках – в каждой брокерской компании статус придется подтверждать отдельно.

✔️ Вы уже подтвердили статус квалифицированного инвестора? Тогда рассмотрите приобретение облигаций дебютного выпуска SSCap.
🆕 Купон КС+3п.п., ежемесячные выплаты, номинал одной облигации – 1000 руб, оферта через 36 месяцев.

👂👨‍👩‍👧‍👦👂инвестиции – это просто!

Весна – время новых возможностей и знаний! Мы подготовили словарь инвестиционных терминов, которые должен знать каждый инвестор-новичок:

🔤 Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

🔤 Биржа – организованное место торговли акциями, товарами, производными финансовыми инструментами и услугами, где участники рынка покупают и продают соответствующие активы.

🔤 Волатильность – индикатор рынка ценных бумаг или валюты, показывающий уровень его изменчивости в определенный период.

🔤 Гэп – это разрыв в стоимости ценных бумаг между двумя торговыми сессиями, которые возникают из-за внешних событий, таких как важные новости или финансовые отчеты.

🔤 Дивиденды – доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров.

🔤 ETF (Exchange traded fund) – публичный инвестиционный фонд, который выставляет для продажи на бирже универсальные акции, состоящие из долей разных компаний.

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – подписывайтесь, расскажем больше об инвестициях!

👩🏼‍🏫 Продолжаем переводить с «инвесторского» языка на понятный всем:

🔤 ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) – это специальный счет, с помощью которого можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже, а также получать часть инвестированных денег обратно в виде налоговых вычетов от государства.

🔤 Купон – это процент, который инвестор получает за владение облигацией. У облигаций ПР-Лизинг он фиксированный (напр, 12,5%), а у облигаций SSCap - плавающий (КС Банка России+3 п.п.)

🔤 Ликвидность – способность актива быть проданным быстро, с минимальными денежными потерями, связанными со скоростью реализации. Самыми ликвидными считаются валюты и ценные бумаги первого эшелона.

🔤 Мультипликатор – показатель, используемый инвесторами в фундаментальном анализе для оценки перспектив развития страны, отрасли или компании и принятия решения о покупке ценных бумаг. Например, P/E = капитализация / чистая прибыль компании.

🔤 Номинальная доходность – доходность от инвестиций без учета инфляции.

🔤 ОФЗ (облигации федерального займа) – это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ.

Ставьте 🔥, если все термины были знакомы, и 👍🏻, если узнали что-то новое для себя.

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – откроем для вас мир инвестиций!

Как понять инвестора. Часть 3🔥

🔤 Первичное публичное размещение (IPO) – процедура выхода компании на фондовую биржу путем размещения своих ценных бумаг для свободной купли-продажи. Основная цель – привлечение доп. капитала на развитие бизнеса. И IPO есть в планах SSCap!

🔤 Реальная доходность – доходность с учётом инфляции.

🔤 Спред – разница между максимальной ценой, по которой покупатель готов купить актив, и минимальной ценой, по которой продавец готов его продать. Чем меньше это значение, тем ликвиднее считается инструмент.

🔤 Тикер – сокращенное название инвестиционного инструмента, которое использует биржа. Например, СИМПЛСК1Р1.

🔤 Фьючерс – договор, по которому одна сторона сделки обязуется продать актив по заранее оговоренной цене в определенную дату, а другая сторона обязуется купить этот актив по заранее оговоренной цене в определенную дату.

🔤 Хеджирование – способ страхования инвестиций (фьючерсы, опционы, форварды, свопы) от различных финансовых рисков.

🔤 Цены OHLC – четыре цены, отражаемые на свечах, вертикальных элементах ценового графика: открытие (Open), максимум (High), минимум (Low), закрытие (Close).

🔤 Эмитент – это юридическое лицо, которое выпускает в обращение ценные бумаги и принимает на себя закрепленные за этими бумагами обязательства.

Было полезно? Ставьте🔥
🐳🐇🦌 А уже завтра познакомим вас с биржевым зверинцем. Про быков и медведей слышали многие. А что на бирже делают киты, кабаны, лоси и зайцы?

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – подписывайтесь, чтобы узнать много нового!

Зоопарк инвесторов. Расскажем о китах, волках и зайцах

Быки (Bull)
Верят в хорошие перспективы рынка и активно покупают различные активы, рассчитывая заработать на дальнейшем увеличении их стоимости.

Медведи (Bear)
Продают активы, рассчитывая на дальнейшее снижение цены товара.

Цыплята (Chicken)
Осторожные и пугливые. Долго раздумывают перед входом на рынок, из-за страха понести потери начинают паниковать, закрывают позицию раньше времени.

Кабаны (Pig)
Бесстрашные. Торгуют бессистемно, часто идут против рынка, пытаясь поймать разворот, не любят фиксировать убытки или не додерживают позицию и кидаются на другой актив.

Зайцы (Hare)
Совершают большое количество сделок за одну сессию, пытаясь заработать на небольших колебаниях цены.

Волки (Wolf)
Гуру рынка. Холодная голова и строгий расчет позволяют им большинство своих сделок закрывать с прибылью, а возможные убытки заранее ограничивать. Вы тоже сейчас вспомнили Ди Каприо с Уолл-стрит?

Жирафы (Giraffe)
Чрезвычайные оптимисты. В погоне на супер прибылью устанавливают отложенные приказы на покупку/продажу слишком далеко от реальных возможностей рынка.

Хомячки (Hamsters)
Трейдеры постоянно наступают на грабли и совершают одни и те же ошибки из раза в раз, не желая делать выводы и учиться.

Овцы (Sheep)
Не обладают ни выдержкой, ни какой-то определенной торговой стратегией. Чаще всего бездумно следуют за толпой.

Киты (Whale)
Хедж-фонды или национальные фонды инвестиций, которые, совершая сделки, способны существенно сдвинуть стоимость актива и вообще изменить соотношения сил на всем рынке.

Акулы (Shark)
Опытные инвесторы, которые помимо фундаментальных и технических знаний, обладают и тонким чутьем, которое позволяет увидеть прибыльную сделку, там, где другие ее не замечают.

Любопытно, в ком вы узнали себя?

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – простые решения для ваших инвестиций!

🗣️ Многие фразы инвесторов уже стали крылатыми. Сегодня мы познакомимся с несколькими из них

«Продавайте в мае и уходите» (Sell in May and Go Away)
Зачастую в мае цены на акции падают, что выливается в «Летнюю депрессию» (Summer Doldrums), когда бумаги, как правило, остаются на прежнем уровне или снижаются из-за сезона отпусков и низких объемов торгов. Хорошо, что у облигаций SSCap нет каникул👍🏻

«Джентльмены предпочитают бонды» (Gentlemen Prefer Blondes Bonds)
Стратегия заключается в инвестировании в облигации, которые, как правило, превосходят по доходностям акции во время рецессий.

«Случайная прогулка» (Random Walk)
Автор пословицы в 1970-х годах создал портфель акций, случайным образом бросая дротики в газетную таблицу цен на акции. Результат его портфеля превзошел совокупные результаты рынка.

«Когда начинается прилив, все лодки поднимаются» (When the tide comes in, all the boats rise)
Когда рынок быстро растет, большинство акций растут вместе с ним. Стратегия заключается в том, что на волне всеобщего оптимизма можно набирать портфель из любых ликвидных акций – он с большой долей вероятности вырастет в цене.

Не стоит забывать, что рынок подвержен множеству факторов и иногда ведет себя непредсказуемо.
❌ Полагаться на пословицы
✔️ Анализировать информацию и всегда быть в курсе новостей.

👂👨‍👩‍👧‍👦👂– об инвестициях с интересом!

🔝 Облигации SSCap включены в сектор роста Московской Биржи

🔼Про облигации «ПР-Лизинг» мы часто отмечали, что они включены в сектор роста Московской биржи.
➕ С сегодняшнего дня в этот сектор входят и облигации SSCap. Что это значит? Давайте разбираться.

🤝 В 2017 году на Московской фондовой бирже был создан «Сектор Роста». Идею поддержали Фонд развития промышленности, Российский фонд прямых инвестиций, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, а также Минэкономразвития и Минпромторг.

💬 Какие компании входят в Сектор Роста? Как отметил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи:

«В рамках развития «Сектора Роста» Московская Биржа готова помогать компаниям получать доступ к рынку капитала. Уверена, что развивающиеся компании с продуманной стратегией и качественным менеджментом и системой корпоративного управления будут интересны инвесторам».

🙏🏻 Благодарим за доверие и поддержку наших выпусков со стороны институтов развития. Дальше – больше!

🖥 Про облигации для новичков

🗣️ Финансовый журналист Елена Синицына пишет об инвестициях ПРостыми словами.

В своей статье Елена подробно объясняет:
❓Кто такой брокер, как выбрать своего?
❓Как влияют облигации на ваш инвестиционный портфель?

👉 Ознакомиться со статьёй

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – приготовьтесь к погружению в мир инвестиций!

🖥 Про облигации для новичков продолжает рассказывать Елена Синицына

В новой статье финансового журналиста раскрыты следующие темы:
❓Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы
❓Виды купонов у облигаций
❓Флоатеры и лесенки
❓Новые выпуски SSCap и ВТБ

👉 Ознакомиться со статьёй. Приятного чтения!

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – больше простых инвестиций!

📈 Курс на IPO и SPO. SSCap на форуме от «Эксперт РА»

🕯 Роман Новиков, председатель Совета директоров SSCap, и Василий Музылёв, руководитель направления по работе с долговыми инструментами, посетили стратегическую сессию финансового рынка: год IPO.
🔝 В 2023 году акции восьми новых компаний стали торговаться на Мосбирже. По оценкам Московской биржи и Минэкономразвития, до конца 2025 года на IPO могут выйти около 40 компаний.
🔼 Резкое оживление активности IPO на Московской бирже вызвало горячий интерес со стороны инвесторов, которые стали гораздо активнее в 2023 году.
🤝 Были рады встретить наших партнёров и обсудить дальнейшие планы SSCap и ПР-Лизинг на рынке капитала.

👂👨‍👩‍👧‍👦👂– за постоянное развитие!

⚡️ О перспективах IPO СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ читайте в «Ведомостях»

🖥 Читать статью
🆕 Подписывайтесь на SSCap, чтобы оставаться в курсе новостей

👂👨‍👩‍👧‍👦👂Дальше – больше!

🔆 Владелец «ПР-Лизинга» рассматривает возможность IPO

Холдинг «Симпл Солюшнз Кэпитл», одним из основных и крупнейших активов которого является компания «ПР-Лизинг», планирует в перспективе двух-трех лет провести IPO) рассказал «Ведомостям» Айрат Фаткуллин, который совмещает должности руководителя и в «Симпл Солюшнз Кэпитл», и в «ПР-Лизинге».

Помимо ЛК, в холдинг также входят около десятка компаний, среди которых специализирующаяся на аренде спецтехники «Профмеханизация», «ПР-факторинг», сельскохозяйственная «ПР-Агро» и другие.

Холдинг намеревается разместить привилегированные акции. Впрочем, решения, в какой стране, на какой бирже будут размещаться бумаги, пока нет. На данный момент «Симпл Солюшнз Кэпитл» обсуждает этот вопрос с консультантами, окончательное решение будет принято непосредственно перед размещением, но в приоритете пока отечественные площадки. Цель IPO – получение средств на развитие бизнеса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

#голубойэкран #ssc

⏺Simple Solution Capital. Новое-старое имя на облигационном рынке

В 2024 году на рынке бондов дебютировала компания SSC, которая уже хорошо знакома инвесторам по своему дочернему бизнесу - ПР-Лизингу

16 мая в 16:00 @Aleksandrov_Dmitry встретится с представителями Холдинга. В гостях у PRObonds:
— Айрат Фаткуллин, член Совета директоров, ЕИО;
— Розалия Камашева, руководитель казначейства;
— Александр Гусев, член Совета директоров, ЕИО ПР-Факторинг

Темы эфира:
— В какие проекты инвестирует Холдинг?
— Останется ли на рынке ПР-Лизинг, или все финансирование ушло на уровень Группы?
— Результаты компаний за 1 квартал 2024 года
— Планы Группы на IPO

Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях под постом и в нашем чате. Встречаемся по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Z5FNp9tIqXA

1️⃣ 27.04.2024 Головная компания инвестхолдинга АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» на сайте раскрытия впервые опубликовала отчетность за 2023 год по МСФО :

⚖️ Активы ₽ 9,5 млрд. +43% к 2022
🗂 Инвестиции в лизинг ₽ 6,76 млрд. +49% к 2022
🔖Инвестиции в факторинг ₽ 256 млн. +249% к 2022
🏢Инвестиции в недвижимость ₽ 252 млн + 39% к 2022
🚜🐄Запасы и биологические активы ₽ 160 млн + 72% к 2022
💸Денежные средства ₽ 625 млн.
💼 Капитал ₽ 838 млн. +21% к 2022
🏦 Чистый долг ₽ 6,95 млрд. +52% к 2022
💳 Выручка ₽ 1,3 млрд +18% к 2022
💰 Чистая прибыль ₽ 11 млн
🧮Совокупный доход 144 млн

👨‍💼Инвестхолдинг объединяет такие активы, как 1️⃣2️⃣3️⃣ 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ 1️⃣2️⃣ 1️⃣2️⃣3️⃣ 1️⃣. Крупнейший актив @prleasing составляет отчетность МСФО с 2018 года.

👉 следите за новостями https://t.me/SSCAPJSC

🖥 Путеводитель по тёмному лесу психологии инвестирования

🗣️ Финансовый журналист Елена Синицына продолжает знакомить наших читателей с миром инвестиций.
На основе литературы и интервью сотрудников инвестиционного холдинга SSCap Елена определила особенности мышления инвесторов в зависимости от их гендера и возраста.

❔ Научно доказано, что женщины по своей природе эмоциональнее мужчин. Но что, если дело касается инвестирования? Их решения более импульсивны или осторожны? Они чаще обращаются к финансовым советникам или действуют согласно своей интуиции?

Давайте разбираться!

👉 Ознакомиться с первой частью статьи

👂👨‍👩‍👧‍👦👂 – погружение в мир инвестиций!