Заебав я вас наверное уже с криптой🔫

А что вы хотели? Это единственный доступный вариант к мировой ликвидности для обычного российского инвестора. Не берем в расчет тех умников, которые едут в Казахстан или открывают обходными путями счет в IB.
Мамба не такая интересная, нет денег - нет ликвидности. Если раньше движения в большинстве случаев задавали нерезиденты, была логика в движении и корреляция с глобальными рынками, то теперь это песочница, где физик продает физку. Да и проблемы, которые стоят перед нашим рынком обсасывались уже множество раз, даже в этом канале: ставка ЦБР и геополитика.

По инфе от Московской бирже:
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.

Единственный рынок, где не преобладают физики, а значит он остается умным - это рынок долга🤓

Ладно, давайте посмотрим технически на RGBI.
У нас появились первые предпосылки на завершение цикла повышения ключевой ставки, а именно ужесточение ДКУ и далее смягчение риторики ЦБ, перерыв в повышении ключевой ставки.

На это была моментальная реакция на откуп облиг, особенно длинных. Я опять не успел собрать хорошую позу😭
Но в целом не думаю, что опоздал. На скрине месячный ТФ. Мы видим небольшую коррекцию, после взрывного роста. Протестировали минимумы 2022 на СВО - показали рост - корректируемся. Все супер гуд по технике. Я на росте чуть-чуть скидывал облиги, сейчас хочу восстановить. Ну и откупать ниже 100 пт по RGBI - это смарт мув, как мы видим по технике.

Вообщем план следующий, ничего не поменялось.
Накопление позиции у уровня 98 пт, мб чуть выше, потому что с нынешней риторикой этот уровень могут не дать.
Уровни тейков обозначил на графике:
25% позиции на 109 пт.
25% позиции на 120-122 пт.
25% позиции на 130-131 пт.
25% позиции на 136 пт.

Важно то, что цели долгосрочные и заходить через фьючерс на RGBI ошибка, потому что контанго сожрет вашу прибыль😉 Поэтому мой выбор - долгосрочные ОФЗ.

Доха по 10 летним ОФЗ 15,155%. Выше 17-18% тоже норм откупать, это как раз уровень 98-100 пт.

Про эксперимент с Terminal station

Что по бэбкам? Да в целом все норм, не считая того, что TON падает😂
Сука ну как всегда. Не хеджируешься - все пиздошится, хеджируешься - ракетит будь здоров📈

Ладно, с этим потом разберемся. В целом, мод приносит TON и TRMNL. Видел тесты вывода в блокчейне с кошелька проекта, сейчас уже не найду, поэтому похуй. Но оснований для недоверия у меня пока нет.

Выходили новые лимитированные моды. Годовая доходность в TON в них ниже. Но разрабы темщики ещё те. Крч, на TON собирается листинг новых двух токенов WOOF и PX, их жирно раздают за Стейкинг других активов в боте EARN. Разрабы подключили кошель проекта к боту и сидят в стейкинге😎

А там сами понимаете сумма не маленькая, потому что на нем хранится часть активов пользователей Terminal Station. На это они выкатили ограниченные моды (раскупили за час), которые приносят по классике TON+TRMNL, но ещё и зафармленные токены PX и WOOF. Пользователям пообещали их рассыпать во время дропа самих PX и WOOF.

Я фармил TON на одном моде, потом успел докинуть чуть-чуть и купить этот ограниченный. Ну что тут сказать, будем ждать🙂

План выйти в +уже через фарм TON, а потом уже в хорошую прибыль на листинге TRMNL, WOOF и РХ.

Сейчас уже проходит новая промка в честь листинга токена Трампа и его жены. Крч, надо попасть в топ 80 пользователей купивших моды за сутки и вам сыпят призы в TRUMP и TRMNL. Но такая донатная хуйня нам не интересна, нам нужен рандом😎

Есть и рандомная часть, достаточно купить хоть один мод до 16:00 мск 21.01.2024 и вы рандомно можете получить 750$ в TRUMP и какое-то количество TRMNL.
Такая хуйня нам нравится, в таком участвуем. Купил самый дешевый мод, докидывать не пришлось TON был зафармлен в Terminal station раньше. Повезет - супер гуд. Не повезет - пофармим TON и TRMNL. Доходность с мода все ровно приходит.

Так что если вы хотели залететь, но не было повода, то сейчас хороший👇

Тык по ссылке для перехода

Результаты

Затраты
7 TON ранее+8,52 TON докинул для покупки=15,52 TON при средней в баксах 5,52$. Даже чуть получилось усреднить позу💎

В баксах затраты 85,6704 USDT🪙

В рублях курс по прежнему 104 или 8909,72₽🗿

По прибыли у нас, как всегда - хуй, 3 активных мода и горы потенциальной прибыли😂

Интересный факт про фандинг👇
Не то, чтобы вы его не знали, скорее не задумывались

Если фандинг 10% годовых (средний фандинг на фьючерсах на крипте) и у вас плечо x10 в Лонг, то ваше обеспечение сожрет за 1 год

Аналогично и с вечными фьючами на ФОРТС Московской биржи🎰

Сейчас ГО по фьючу USDRUBF примерно 15%. В данном случае, фандинг не должен быть ниже 16,5% годовых, потому что тогда рынок эффективен и Кэрри-трейд не открывается.

Считается как: ставка ЦБР-ставка ФРС США=фандинг

21%-4,5%=16,5%

Если фандинг больше ГО в %, то ваше обеспечение сожрет меньше чем за год. Поэтому постоянно сидеть в лонге на вечных фьючах такая себе идея, а хеджировать основную позицию через шорт норм. Вот такая минутка информации, а теперь реально интересный факт
👇

Фандинг пришел на традиционные рынки из мира крипты. Именно в крипте впервые появились вечные фьючерсы.

Вот эти криптодолбоебы понапридумывают херни, а КЦ потом мучается и не может понять, что за чудо такое😕

Про Terminal Station🕶

Вчера выпустили обновление и выплатили обещанные PX за покупку специального мода, который нужно тыкать. Теперь сам могу говорить, что вывод работает.

Пруф в блокчейне на мой кошель: ссылка

Да, насыпали копейки.
14,06 PX или около 2,5$. Но это доп доход и буст, а не основная задача, поэтому приятно💋
Еще скоро должны насыпать WOOF.

Сразу свапнул на PX на TON (+0,4949 в TON) в DEX Stonefi. Пусть лежит, опять же с кайфом оплатить какую-то комиссию хватит, мб подрастет наконец-то.

Из важного, что было описано в гайдах от разрабов, но я забыл упомянуть в самом начале. Это все таки GameFi проект, а не Стейкинг TON. Тут есть риски, в модах написано «от 0 до … TON». Доходы от мода распределяются в зависимости от доходов самого проекта, поэтому учитывайте, если отрабатываете. Разрабы начали в канале больше подчеркивать ценность токена TRMNL, а не TON.

В целом это и так было ясно из гайдов, просто напоминалка. А так проект нравится, прикольный, надеюсь выйти в небольшой + уже через TON, а потом нормально получить дроп TRMNL. Ну и дополнительных токенов, если будут ещё спец моды🔫

Быстренькое объявление💋

В Terminal Station последние лимитированные моды, я уже прикупил самый дешевый. Но если хотели, думали и тд, то сейчас норм шанс можно урвать. Доходность в TONe больше, чем у обычный. Доходность в токенах проекта TRMNL тоже выше, чем у обычных. 90% новых модов уже раскупили.

Позже напишу подробнее отчет, че сделал, сколько потратил и тд. Но если это последние лимитированные (как написали в канале проекта), то покупать больше не планирую.

Покупать на вкладке Earn по ссылке

P.S. Знаю, что подзаебал с криптой. В понедельник будет пост про темку на фонде со 140-150% годовых❤️
Как раз месяц пройдет, как тесты провожу

Пацаны, вам че не скинешь, все в минус улетает💩
Можете чисто противоположные сделки делать и становиться миллионерами ахахах

Та самая темка со 150% годовых😎

На скрине доходность с 27.12.2024-27.12.2024, то есть за месяц. Скрин из приложухи брокера. Сразу говорю, что темка работает и на бумаге, и на практике, сам в ней сижу.

Ключевые моменты темки✍️
Вы открываете счет в Альфа инвестициях (брокер Альфа-Банка). У альфа есть своя УК, а у УК есть фонд денежного рынка, который размещает деньги фонда в РЕПО с ЦК (уже всем нам знакомый инструмент). Тикер - AKMM. Короче, тот же самый LQDT, только от Альфы. Комиссии за покупку и продажу именно у Альфы нет. Приложуха может расчитывать, но фактически она не списывается.

Ну есть фонд и есть, че бубнить то?🙂
Ты ебанутый, а ниче тот факт, что фонд можно взять в Лонг с плечом? Минутка зумерства.
D long по фонду у Альфа инвестиций 0,1164 или плечо x8,5

А про плату за плечо ты не забыл?🙅‍♂️
Тут тоже все предусмотрено. В Альфе можно брать плечо без комиссии до -30к₽ на каждый счет, а не по всем сразу. Из-за этого есть ограничения по открытым брокерским счетам, 7 штук на одно физ лицо.

Тут вы уже поняли и саму темку.
У нас есть:
🔴Фонд денежного рынка, который размещает деньги в РЕПО с ЦК, то есть под фиксированную ставку RUSFAR.

🔴Плечо на этот фонд х8,5

🔴Бесплатная маржиналка до 30к₽.

🔴7 брокерских счетов.

На каждый счет вы заводите денежку и покупаете фонд AKMM с плечом. Тут уже сами считайте сколько завести и сколько паев купить. Я заводил на каждый счет по 4300 и покупал 255 паев, но цены пая постоянно растут из-за фиксированной доходности, поэтому может получиться чуть меньше паев.

Главное - минус по рублям не должен быть больше 30к₽.

Прям впритык до маржин-кола тоже не покупайте. Потому что оттоки ДС из фонда могут быть и это нормально. Но если будет резко и быстро, маркетмейкер может не успеть в стакане удержать цену, а тут вы с маржой и рисковики вас закроют. Имейте небольшой запас. Такого не было конечно, но просто держите в голове.

Доходность🙂
РЕПО с ЦК размещают под плавающую ставку RUSFAR. Комиссия самого ПИФа 0,45% в год. Налоги при продаже придется платить. Есть плечо, % начисляются на всю позицию, а не на ваше обеспечение!

(RUSFAR актуальный - комиссия ПИФ) х (1-0,13) х 8,5

(20,51% - 0,45%) х 0,87 х 8,5 = 148,34% годовых

Вот и вся темка. Опять же из-за того, что вы купите не прям ровно копеечка в копеечку и ставки налога могут быть разные, доходность может чуть-чуть снизиться, но какая нахуй разница +135% или +148%? Это уже более 100% годовых. За месяц моя доходность без учета налога на скрине.

Минус - это конечно небольшой объем ДС, которые вы можете разместить. Считайте 7 счетов на одно ФЛ по 4300₽ это 30 100₽. Но настоящий темщик знает, бог создал девушку не для того, чтобы мыть посуду. А для того, чтобы оформить на неё темку🫡

Для чего темка будет полезна?
🔴Да просто ради кайфа конечно. Считайте часик поделали, раз в недельку чекаете, что все норм, и уже 3700₽ каждый месяц имеете (ты в хомяка полгода тыкал, чтобы 10$ получить, так что не выебывайся💩).

🔴Вывод прибыли. У меня есть проблема, что я часто не вывожу прибыль от сделок, а это надо делать. Боюсь упустить момент, оказаться не в позе и упустить доходность (было бы что упускать хех). Когда ты прибыль с фьючей перекладываешь под 150% годовых, уже не так страшно упустить сделку.

🔴Для диверсификации портфеля. Уже говорил, что если портфель у вас 1 млн рублей, то 30к₽ это 3% вашего портфеля. Если они лежат под 150% годовых, то уже генирируют вам доходность +4,5% в год ко всему портфелю.

Вот какая-то такая темка. Не забывайте проверять иногда - достаточно ли у вас обеспечения под маржиналку, потому что брокер может поменять дискон по паю. И ещё не забывайте проверять - не изменились ли условия комиссии за маржиналку.

Вижу, что темка вам зашла✋

Рад, как слон, что полезно оказалось. Дополню, что у Тинькофф есть похожая схема, только со знакомым LQDT.

🔴Ставка риска 0,2 или плечо х5.
🔴Макс количество открытых счетов 10 шт.
🔴Есть комиссия за покупку. На тарифе инвестор 0,3% (Лучше сами перепроверяйте, это на память).
🔴Комиссия за маржиналку отсутствует до 5к₽.

То есть заводите 1270₽, 20₽ на комиссию, 1250 для обеспечения. Покупаете LQDT примерно на 6250₽ и также сидите ждете. Главное, чтобы минус был не больше 5к₽. Тут сами подбирайте количество лотов. Делаете так 10 раз и спина болеть не будет.

Доходность тут меньше, сами понимаете. Плечо меньше и комиссии есть за покупку/продажу. Если просидите год и ставки не изменятся, то должно выходить примерно 85% годовых с учетом налога.

Не забывайте про риски❗️

Объём средств, которые можно разместить тоже меньше, потому что макс минус по рублям меньше, соотвественно требуется меньше обеспечения. Макс объём 12,5к₽☔️

Но опять же, если рассматривать это, как добавку, то будет +4,5к₽ в месяц с копейками или +55к₽ в год, вместе с темкой от Альфы. Просто за то, что вы делали монотонные действия часика два и раз в неделю проверяете маржиналку. Может хватить на оплату налогов и подарки для любимых в конце года.

Опа, а приятно, приятно😌
Когда инфляция по 0,3+ в неделю била, теперь уже несколько недель идет замедление
Неужели ЦБ прав был в декабре, что не закручивал гайку сильнее?😳

Если сегодня закроемся +- у текущих, то по MOEX2 не было красных недель уже 7 недель подряд.
Хех
RGBI наоборот снижается 5 недель подряд. Восстановил позиции в Лонгах по дальним облигам. +- у прошлой ТВХ, даже чуть-чуть выгоднее🤝🤝

Ну а че, кайф же.
RGBI 103,7 пт.
Считайте, дальше можно наращивать лонги в облигах, с упором на дальний конец, не рассчитываю на дальнейшее сильное повышение ключа, а так с кайфом можно успеть на сралли😎

Там еще МинФин закончил размещение самой дальней облиги ОФЗ 26238. Её укатали опять, поэтому её тоже думаю прикупать. Я ещё забыл, что по ним купоны платят, смотрю чет сумма увеличилась, радостно. Короче, облиги это тема