👑Пока все что могу сказать по битку - это то, что волатильность внутри дня сильная, нет единого среднесрочного тренда.

Застряли на текущих отметках практически 2 месяца. Явная поддержка на 92к и ниже отпускать не хотят. Выше 100к надолго закрепиться тоже не получается.
Честно хз, набирают или разгружают позу. С одной стороны, объёмы и ист хаи, которые указывают на разгрузку. С другой, график и сентимент рынка, который заряжен по бычьи.

Покупать пока не планирую, я по средней 94к частично и выходил. Поэтому смысла особо не вижу. Но если пойдем ниже 87к, то буду опять набирать потихоньку. Если уйдем на 70к, то считаю реально подарком и надо тарить плотно. Скорее всего, биткоин ниже 40к$ за шт, мы можем больше не увидеть (основываясь на данных по прошлым коррекциям)☔️

Assets management📈

Раз уж не успел про хеджирование, давайте поговорим на тему активного управления активами. Тема важная и актуальная всегда, потому что asset management и диверсификация - это отличный способ снижения не только рыночных рисков, но и рисков дефолта отдельных эмитентов и токенов, рисков корреляции активов внутри портфеля. Сразу скажу, что в примере пренебрегаем инфляцией и комиссиями.

Сразу к примерам. Представляем, что депо=1000$.

30% - 300$ это кэш, который приносит вам 10%-11% годовых или ~30$ в год. Что является 3% от вашего первоначального депозита.

70% - 700$ лежит в высоко рискованных инструментах с большой волатильностью. Доходность которых сложно прогнозировать в краткосрочной перспективе.

Пример:

1️⃣Падение рынка на 12,5% и балансирование между безриск и риск частью.
Вы не меняете свою часть портфеля с фиксированной доходностью, рыночная стоимость остается прежней. То есть не продаете её, но в течении квартала вам ещё пришел фиксированный доход - 7,5$. Итого 307,5$

В результате волатильности часть с рискованными активами падает на 12,5% в течении квартала. Таким образом, превращается в 612,5$.

Итого, у вас теперь 920$ или -8% от портфеля. 33,42% от портфеля в фиксированной части и 66,58% от портфеля в рискованной части.

Соответственно, вы переливаетесь из фиксированной части в рискованную на 3,42% от портфеля или 31,46$. Рискованная часть составляет 643,96$ или снова 70% от портфеля. Чтобы рынок восстановился до предыдущих отметок, ему необходимо вырасти на 14,29% от покупки активов. Предположим, что на это уйдет один квартал.

Итого, в фиксированной части у вас будет (307,5-31,46)х(1+10%/4)=282,94$ (27,77% от портфеля).

В рискованной 643,96х(1+14,29%)=735,98 (72,23% от портфеля).
Общая сумма портфеля 1018,92$ или доходность 1,89%, но насколько доходность была эффективна? Исключая перекладку из без риска в риск, доходность бы составила +15$ от фиксированной части или 1,5% от всего портфеля. Такой мув помог вам не только выжать 0,39% дополнительной доходности, но и повысить ваши аппетиты к риску. Смысл вы уже уловили, поэтому предлагаю чуть ускориться, а то до ночи читать будете.

Далее вам необходимо переложиться из риска в безриск, то есть продать 2,23% от портфеля в риске или 22,72$. Таким образом, вы уменьшаете свои аппетиты к риску.
Риск часть 713,26$
Безриск часть 305,66$
Итого 1018,92$

2️⃣Дальнейшее падение рынка, но уже на 30% за полгода.
Риск часть 499,28$ (60,88%)
Безриск часть продолжает приносить доход и составляет 320,94$ (39,12%)
Итого 820,22$. Промежуточная доходность составляет -17,98%.

3️⃣Перекладывание из безриска в риск
Покупка рискованной части на 9,12% от портфеля или 74,8$.
Риск часть 574,08$
Безриск часть 246,14$
Соотношение опять 70/30

4️⃣Рынок восстанавливается к предыдущим значениям за полгода и показывает рост на 47,4%, фиксированная часть продолжает приносить доход.
Риск часть 574,08$х1,474=846,19$
Безриск часть 246,14$х1.05=258,45$
Итого 1104,64$

Итог: фактически рынок простоял на месте 1,5 года, но показывал волатильность.
Если бы вы не перекладывались, ваша доходность бы составила 45$ только с фиксированной части или 4,5% за 1,5 года. Но благодаря перекладыванию ваша доходность составляет 104,64$ или 10,46% за 1,5 года. Дополнительная доходность за счет активного управления составляет +5,96%.

Таким образом вы не только получаете дополнительную доходность, но и снижаете волатильность и рыночный риск портфеля, потому что при падении рынка на 12,5% или 30% ваш портфель снижался на 8% или 17,98% соответственно.

Конечно, и ситуации бывают разные и просадки более глубокие, и страшно покупать внизу, и жадно продавать наверху. У каждого океана есть дно, а каждое дерево не растет до небес - всегда помните об этом.

Я думаю, что основной посыл вы уловили. Всегда имейте свободный кэш в ликвидной форме, который приносит фиксированную доходность и позволяет быстро переложиться в рискованные активы. Всегда частично фиксируйте прибыль в рискованных активах, чтобы переложиться в безриск с фиксированной доходностью.

P.S.

Ебать дед для себя портфельную теорию Марковица открыл - пошутил за вас😂

Очень хорошая вещь, наконец-то можно будет сравнивать доходности по инструментам с учетом сложного %. Я помню, как мы только узнали, что можно подключать РЕПО с ЦК и считали в экселевской табличке с учетом сложного %, налогов и комиссий между звонками клиентов, когда еще были операторами в КЦ…
Вот это время было😭

Новые проекты на отработку⌨️

Продолжаем отвечать на вопрос - сдохли ли play2earn tg mini app, после успешного дропа Notcoin и разочарования в других проектах?

Нашел ещё 2 проекта на отработку, у которых точно будет будущее. Оба похожи по механике, поэтому отрабатывать их легко. Давайте чуть-чуть расскажу про них.

1️⃣ Memhash
Заходите и запускаете майнинг, за это вам сыпят монетки. Хз насколько правда, но устройство реально греется.
Уже известен размер общей эмиссии и сколько добыто, эту статистику можно смотреть в самом приложении.
Общая эмиссия - 1 млрд токенов.
Добыто уже ~2/3 от общей эмиссии. Если думаете, что уже поздно, то это не так. Дроп обещает быть щедрый из-за сотрудничества с другими проектами и из-за дикого ажиотажа. Это первая игра в новом формате. Когда вы донатите звезды телеграмм, получаете доступ к майнингу и потом тратите реальную электроэнергию на майнинг.

Да, для получения доступа к майнингу надо заплатить tg stars (внутренняя валюта телеграмм). Где их получить? Написал в конце поста.
Можно тыкнуть по ссылке приглашению здесь и получить доступ к майнингу бесплатно
Могу её давать раз в день, поэтому кто успел, того и тапки. Если вам нужна будет ссылка, то пишите, завтра или в ближайший день скину.
Ну и по стандарту, можно донатить в фоновый майнинг на сервере, увеличение энергии и разные режимы. Можно играть без донатов, выполнять задания и повышать уровень энергии.

2️⃣ Starshash
Механика похожая, такой же доступ к майнингу. Считайте, что дубль memhash, который появился позже, но набрал не меньшую популярность.
Тут замайнено только около 14% от общей эмиссии. Проект получил инвестиции от TON Ventures (Фонд, который поддерживает проекты на TON) и DWF Labs (ТОП 1 маркетиейкер сейчас, создали фонд для инвестиций в проекты), через приобретение инфраструктуры для майнинга (ноды).
Короче, если боитесь, что поезд в первом проекте ушел, уже большой части токенов, которые замайнены, то в этот проект залетать маст хев. Тут ссылка.

Я пока залил в каждый по 1000 Telegram Stars (~15 USDT). Денежку взял из основного портфеля, новые не заливал. Посмотрим, что получится. Денежек немного, но если будут иксы уже будет кайф, ну и как-никак добавляется диверсификация к проектам на отработку.

Где купить TG SRARS?
Сам беру здесь, площадка проверена, цена обычно ниже, чем у других - ССЫЛКА
Все быстренько приходит, можно оплатить через TON, USDT и другую крипту. По оплате все интуитивно понятно: зашли, подключили кошелек, заполнили анкету, подтвердили транзакцию в кошельке.

TG Stars - это внутренняя валюта в тг, можете покупать за них товары, получать что-то в играх или поставить реакцию на пост в виде звезды и задонатить вашему любимому каналу (мне)😂

Это скрин дохи из приложухи брокера от темки, в которую переложил прибыль (копейки) с лонга IMOEXF. Начал считать от 27.12.2024, месяц не прошел +8% доходность. В чем же наебалово? Попахивает рекламой хуйни из форекс-кухни десятых годов😂

Ну во первых, если рыночный риск минимизирован, это не значит, что других рисков нет.

Во вторых, это конечно максимальный объём, который можно положить в темку. Всего 30к₽☔️

Но все ровно приятная копеечка. Даже если у вас депо 1 млн₽. Считайте, что 3% вашего депо лежат под 140-150% годовых, которая может перекроет комсу от торговли/переводов основной части портфеля.

Вчера Трамп запустил свой официальный мемкоин🇺🇸

За день рыночная капа почти 10 млрд$
Это очень сильно. Вошли в ТОП 20 монет на CMC.
Самое обидное, что купить не мог, хотя очень хотел. Все потому что залистились на хуй пойми каком-то пиндоском DEX, где покупки через банковские карты США. А когда залистились на CEX типо Bybit уже стоили много и смысла в покупке не было особо (спойлер, нет). Залистили на Bybit примерно по цене 20$, сейчас ~77$.
Но в целом похуй, TRUMP залистился на экосистеме SOL, поэтому я залетел в Лонг SOL на небольшой коррекции, через фьючи. Сейчас сбросил 4/5 позиции, остальное буду тянуть через стоп📈

📉Вообще этот листинг негативно сказывается в моменте на всей крипте, потому что видно, что монета высасывает ликвидность из альткоинов. Притока новых денег в нет, маркет кап рынка остался на прежнем уровне.

Короче, пока можно сравнить с одной большой песочницей, где деньги перетекают от одного к другому. Посмотрим, что будет дальше✍️

Заебав я вас наверное уже с криптой🔫

А что вы хотели? Это единственный доступный вариант к мировой ликвидности для обычного российского инвестора. Не берем в расчет тех умников, которые едут в Казахстан или открывают обходными путями счет в IB.
Мамба не такая интересная, нет денег - нет ликвидности. Если раньше движения в большинстве случаев задавали нерезиденты, была логика в движении и корреляция с глобальными рынками, то теперь это песочница, где физик продает физку. Да и проблемы, которые стоят перед нашим рынком обсасывались уже множество раз, даже в этом канале: ставка ЦБР и геополитика.

По инфе от Московской бирже:
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.

Единственный рынок, где не преобладают физики, а значит он остается умным - это рынок долга🤓

Ладно, давайте посмотрим технически на RGBI.
У нас появились первые предпосылки на завершение цикла повышения ключевой ставки, а именно ужесточение ДКУ и далее смягчение риторики ЦБ, перерыв в повышении ключевой ставки.

На это была моментальная реакция на откуп облиг, особенно длинных. Я опять не успел собрать хорошую позу😭
Но в целом не думаю, что опоздал. На скрине месячный ТФ. Мы видим небольшую коррекцию, после взрывного роста. Протестировали минимумы 2022 на СВО - показали рост - корректируемся. Все супер гуд по технике. Я на росте чуть-чуть скидывал облиги, сейчас хочу восстановить. Ну и откупать ниже 100 пт по RGBI - это смарт мув, как мы видим по технике.

Вообщем план следующий, ничего не поменялось.
Накопление позиции у уровня 98 пт, мб чуть выше, потому что с нынешней риторикой этот уровень могут не дать.
Уровни тейков обозначил на графике:
25% позиции на 109 пт.
25% позиции на 120-122 пт.
25% позиции на 130-131 пт.
25% позиции на 136 пт.

Важно то, что цели долгосрочные и заходить через фьючерс на RGBI ошибка, потому что контанго сожрет вашу прибыль😉 Поэтому мой выбор - долгосрочные ОФЗ.

Доха по 10 летним ОФЗ 15,155%. Выше 17-18% тоже норм откупать, это как раз уровень 98-100 пт.

Про эксперимент с Terminal station

Что по бэбкам? Да в целом все норм, не считая того, что TON падает😂
Сука ну как всегда. Не хеджируешься - все пиздошится, хеджируешься - ракетит будь здоров📈

Ладно, с этим потом разберемся. В целом, мод приносит TON и TRMNL. Видел тесты вывода в блокчейне с кошелька проекта, сейчас уже не найду, поэтому похуй. Но оснований для недоверия у меня пока нет.

Выходили новые лимитированные моды. Годовая доходность в TON в них ниже. Но разрабы темщики ещё те. Крч, на TON собирается листинг новых двух токенов WOOF и PX, их жирно раздают за Стейкинг других активов в боте EARN. Разрабы подключили кошель проекта к боту и сидят в стейкинге😎

А там сами понимаете сумма не маленькая, потому что на нем хранится часть активов пользователей Terminal Station. На это они выкатили ограниченные моды (раскупили за час), которые приносят по классике TON+TRMNL, но ещё и зафармленные токены PX и WOOF. Пользователям пообещали их рассыпать во время дропа самих PX и WOOF.

Я фармил TON на одном моде, потом успел докинуть чуть-чуть и купить этот ограниченный. Ну что тут сказать, будем ждать🙂

План выйти в +уже через фарм TON, а потом уже в хорошую прибыль на листинге TRMNL, WOOF и РХ.

Сейчас уже проходит новая промка в честь листинга токена Трампа и его жены. Крч, надо попасть в топ 80 пользователей купивших моды за сутки и вам сыпят призы в TRUMP и TRMNL. Но такая донатная хуйня нам не интересна, нам нужен рандом😎

Есть и рандомная часть, достаточно купить хоть один мод до 16:00 мск 21.01.2024 и вы рандомно можете получить 750$ в TRUMP и какое-то количество TRMNL.
Такая хуйня нам нравится, в таком участвуем. Купил самый дешевый мод, докидывать не пришлось TON был зафармлен в Terminal station раньше. Повезет - супер гуд. Не повезет - пофармим TON и TRMNL. Доходность с мода все ровно приходит.

Так что если вы хотели залететь, но не было повода, то сейчас хороший👇

Тык по ссылке для перехода

Результаты

Затраты
7 TON ранее+8,52 TON докинул для покупки=15,52 TON при средней в баксах 5,52$. Даже чуть получилось усреднить позу💎

В баксах затраты 85,6704 USDT🪙

В рублях курс по прежнему 104 или 8909,72₽🗿

По прибыли у нас, как всегда - хуй, 3 активных мода и горы потенциальной прибыли😂

Интересный факт про фандинг👇
Не то, чтобы вы его не знали, скорее не задумывались

Если фандинг 10% годовых (средний фандинг на фьючерсах на крипте) и у вас плечо x10 в Лонг, то ваше обеспечение сожрет за 1 год

Аналогично и с вечными фьючами на ФОРТС Московской биржи🎰

Сейчас ГО по фьючу USDRUBF примерно 15%. В данном случае, фандинг не должен быть ниже 16,5% годовых, потому что тогда рынок эффективен и Кэрри-трейд не открывается.

Считается как: ставка ЦБР-ставка ФРС США=фандинг

21%-4,5%=16,5%

Если фандинг больше ГО в %, то ваше обеспечение сожрет меньше чем за год. Поэтому постоянно сидеть в лонге на вечных фьючах такая себе идея, а хеджировать основную позицию через шорт норм. Вот такая минутка информации, а теперь реально интересный факт
👇

Фандинг пришел на традиционные рынки из мира крипты. Именно в крипте впервые появились вечные фьючерсы.

Вот эти криптодолбоебы понапридумывают херни, а КЦ потом мучается и не может понять, что за чудо такое😕

Про Terminal Station🕶

Вчера выпустили обновление и выплатили обещанные PX за покупку специального мода, который нужно тыкать. Теперь сам могу говорить, что вывод работает.

Пруф в блокчейне на мой кошель: ссылка

Да, насыпали копейки.
14,06 PX или около 2,5$. Но это доп доход и буст, а не основная задача, поэтому приятно💋
Еще скоро должны насыпать WOOF.

Сразу свапнул на PX на TON (+0,4949 в TON) в DEX Stonefi. Пусть лежит, опять же с кайфом оплатить какую-то комиссию хватит, мб подрастет наконец-то.

Из важного, что было описано в гайдах от разрабов, но я забыл упомянуть в самом начале. Это все таки GameFi проект, а не Стейкинг TON. Тут есть риски, в модах написано «от 0 до … TON». Доходы от мода распределяются в зависимости от доходов самого проекта, поэтому учитывайте, если отрабатываете. Разрабы начали в канале больше подчеркивать ценность токена TRMNL, а не TON.

В целом это и так было ясно из гайдов, просто напоминалка. А так проект нравится, прикольный, надеюсь выйти в небольшой + уже через TON, а потом нормально получить дроп TRMNL. Ну и дополнительных токенов, если будут ещё спец моды🔫

Быстренькое объявление💋

В Terminal Station последние лимитированные моды, я уже прикупил самый дешевый. Но если хотели, думали и тд, то сейчас норм шанс можно урвать. Доходность в TONe больше, чем у обычный. Доходность в токенах проекта TRMNL тоже выше, чем у обычных. 90% новых модов уже раскупили.

Позже напишу подробнее отчет, че сделал, сколько потратил и тд. Но если это последние лимитированные (как написали в канале проекта), то покупать больше не планирую.

Покупать на вкладке Earn по ссылке

P.S. Знаю, что подзаебал с криптой. В понедельник будет пост про темку на фонде со 140-150% годовых❤️
Как раз месяц пройдет, как тесты провожу

Пацаны, вам че не скинешь, все в минус улетает💩
Можете чисто противоположные сделки делать и становиться миллионерами ахахах