#صبا
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه فلزات ، پتروشیمی و بانکی می باشد که بیش از 80% پورتفوی آن را شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل می شوند. عمده پورتفوی بورسی شرکت عبارت از 29% #تاپیکو ،20% #تاصیکو ، 10% #امین و 8% #وتجارت هستند. همچنین عمده پورتفوی غیربورسی شرکت عبارتند از 72%شرکت سنگ آهن مرکزی میباشد . بر طبق برآوردهای انجام شده سود تلفیق(فرض تقسیم کامل سودزیر مجموعه ها) و اصلی شرکت در سال منتهی به 1401/02شرکت به ترتیب حدود 2020و 1542 ریال می باشد. این اعداد برای سال 1402/02 حدود 1900 و 1250 ریال خواهد بود که با توجه به قیمت فعلی سهم P/E تلفیقی و اصلی شرکت برای سال 1401/02 به ترتیب حدودا 2.7 و 3.6و برای سال 1402/02حدودا 1.8 و 3.1 میباشد. ( برای ارزش گذاری پورتفوی بورسی ، قیمت تابلو سهام تاصیکو و تاپیکو قرار داده شده است )
@Armaneghtesadco

تحلیل بنیادی #صبا

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در حوزه فلزات، پتروشیمی و بانکی می‌باشد که بیش از 84% پورتفوی آن را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دهند. عمده پورتفوی بورسی شرکت عبارت از 35% #تاپیکو ،30% #تاصیکو ، 6% #امین و 6% #وتجارت. همچنین 77% پرتفوی غیربورسی شرکت را شرکت سنگ آهن مرکزی تشکیل می‌دهد. بر طبق برآوردهای انجام شده سود تلفیق (با فرض تقسیم کامل سود زیرمجموعه‌ها) و اصلی شرکت در سال منتهی به 1401/02 شرکت به ترتیب حدود 2057 و 1645 ریال می‌باشد. این اعداد برای سال 1402/02 حدود 1141 و 813 ریال خواهد بود که با توجه به قیمت فعلی سهم P/E تلفیقی و اصلی شرکت برای سال 1401/02 به ترتیب حدودا 2.2 و 2.7 و برای سال 1402/02حدودا 2.1 و 3.5 می‌باشد. (برای ارزش‌گذاری پورتفوی بورسی، NAV سهام تاصیکو و تاپیکو لحاظ شده است).

توجه: سود سال منتهی به 1401/02 به حق تقدم‌های شرکت تعلق نمی‌گیرد.

@Armaneghtesadco