14-Января
Что Происходит
▪ Администрация Трампа добавила девять китайских фирм в черный список, в том числе производителей самолетов Comac и мобильных телефонов Xiaomi
-- Интересно, что Трамп ещё сделает за неделю, надо приготовить попкорн и быть готовым ко всему. В центре внимания - помилование Трампом Самого Себя.
▪ PayPal $PYPL стал первым иностранным оператором, который на 100% контролирует платежную платформу в Китае.
-- Китай крупнейший в Мире платёжный рынок, посмотрим как он выдержит конкуренцию с Alipay ( Alibaba $BABA ) и WeChat Pay (Tencent $TCEHY )
▪ Alibaba представила электромобиль. Заряда батареи хватит на 1000 км.
-- Электрокар поступит в продажу в конце 2021 года. Apple $AAPL с запуском своих электрокаров в 2024 явно отстаёт. Alibaba Достойный конкурент Для Tesla $TSLA
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4,84%
ММК $MAGN +4,11%
Северсталь $CHMF +3,83%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2,04%
Mail.ru $MAIL -1,47%
Polymetal $POLY -1,35%
Что Происходит
▪ Администрация Трампа добавила девять китайских фирм в черный список, в том числе производителей самолетов Comac и мобильных телефонов Xiaomi
-- Интересно, что Трамп ещё сделает за неделю, надо приготовить попкорн и быть готовым ко всему. В центре внимания - помилование Трампом Самого Себя.
▪ PayPal $PYPL стал первым иностранным оператором, который на 100% контролирует платежную платформу в Китае.
-- Китай крупнейший в Мире платёжный рынок, посмотрим как он выдержит конкуренцию с Alipay ( Alibaba $BABA ) и WeChat Pay (Tencent $TCEHY )
▪ Alibaba представила электромобиль. Заряда батареи хватит на 1000 км.
-- Электрокар поступит в продажу в конце 2021 года. Apple $AAPL с запуском своих электрокаров в 2024 явно отстаёт. Alibaba Достойный конкурент Для Tesla $TSLA
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4,84%
ММК $MAGN +4,11%
Северсталь $CHMF +3,83%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2,04%
Mail.ru $MAIL -1,47%
Polymetal $POLY -1,35%
📝 Чек-лист начинающего инвестора
5 шагов для старта
📌 Важно! заниматься инвестированием стоит, если вы обладаете свободными средствами (пусть и небольшой суммой).
Правильная подготовка к инвестированию важна не только для удачного старта, но и для конечного результата в целом.
1⃣ Планирование обучения
Ни одна деятельность не может быть успешной без правильного обучения. Независимо от того, как вы инвестируете и управляете инвестициями, сами или с помощью посредников, необходимы базовые знания об экономике, структуре рынка. Цикличность рынка, взаимосвязь между прибылью, рисками может сильно сэкономить нервы и углубить понимание.
2⃣ Трейдинг vs Инвестирование
Основными направлениями считают инвестирование и трейдинг. Трейдинг требует увеличения количества расходов, тогда как классическое инвестирование это минимальные траты (не только денег, но и времени)
Трейдинг история очень рискованная. Согласно официальной статистике, по США лишь 5% открытых трейдерских счетов не уходят в минусовую зону за год. А сколько из них зарабатывает?
3⃣ Выбор брокера
Действия на рынке находятся под формальным контролем брокера. Перед тем, как выбрать подходящего брокера, следует учесть стоимость услуг, уровень брокера, его репутацию и возможности для новичков. По мере роста необходимого опыта вы сможете обеспечить другой уровень расчетов, а поддержка такого брокера обязательно положительно отразится на доходах.
4⃣ Организация средств
Перед тем, как приниматься за дело, обязательно подумайте, каким стартовым капиталом Вы располагаете. Заёмные средства очень плохой вариант для старта. А вот открыть брокерский счет и ежемесячно пополнять его на определенную сумму стратегия эффективная.
5⃣ Выбор стиля инвестирования
Инвестиции бывают краткосрочными до 1 года, среднесрочными 1-3 года и долгосрочными от 3 лет и более. Конечно, понятия эти условные, но суть отражают. Большинство величайших гуру рынка, вроде Баффета долгосрочные инвесторы. Найдя прибыльный и сильный бизнес, они попросту не видят смысла продавать его акции.
Эта краткая инструкция о том, как начать инвестировать, отлично подойдет для понимания направления и правильной оценке рисков.
5 шагов для старта
📌 Важно! заниматься инвестированием стоит, если вы обладаете свободными средствами (пусть и небольшой суммой).
Правильная подготовка к инвестированию важна не только для удачного старта, но и для конечного результата в целом.
1⃣ Планирование обучения
Ни одна деятельность не может быть успешной без правильного обучения. Независимо от того, как вы инвестируете и управляете инвестициями, сами или с помощью посредников, необходимы базовые знания об экономике, структуре рынка. Цикличность рынка, взаимосвязь между прибылью, рисками может сильно сэкономить нервы и углубить понимание.
2⃣ Трейдинг vs Инвестирование
Основными направлениями считают инвестирование и трейдинг. Трейдинг требует увеличения количества расходов, тогда как классическое инвестирование это минимальные траты (не только денег, но и времени)
Трейдинг история очень рискованная. Согласно официальной статистике, по США лишь 5% открытых трейдерских счетов не уходят в минусовую зону за год. А сколько из них зарабатывает?
3⃣ Выбор брокера
Действия на рынке находятся под формальным контролем брокера. Перед тем, как выбрать подходящего брокера, следует учесть стоимость услуг, уровень брокера, его репутацию и возможности для новичков. По мере роста необходимого опыта вы сможете обеспечить другой уровень расчетов, а поддержка такого брокера обязательно положительно отразится на доходах.
4⃣ Организация средств
Перед тем, как приниматься за дело, обязательно подумайте, каким стартовым капиталом Вы располагаете. Заёмные средства очень плохой вариант для старта. А вот открыть брокерский счет и ежемесячно пополнять его на определенную сумму стратегия эффективная.
5⃣ Выбор стиля инвестирования
Инвестиции бывают краткосрочными до 1 года, среднесрочными 1-3 года и долгосрочными от 3 лет и более. Конечно, понятия эти условные, но суть отражают. Большинство величайших гуру рынка, вроде Баффета долгосрочные инвесторы. Найдя прибыльный и сильный бизнес, они попросту не видят смысла продавать его акции.
Эта краткая инструкция о том, как начать инвестировать, отлично подойдет для понимания направления и правильной оценке рисков.
15-Января
Что Происходит
▪ Число погибших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек
-- Потребовалось 9 месяцев, на 1 млн смертей, но всего за 3 месяца это число удвоилось. Вирус мутирует и становится более заразный, глава Moderna $MRNA считает что вирус с нами «навечно», а ВОЗ прогнозирует что 2021 будет хуже чем 2020. Похоже Happy End не будет так быстро как многие думали 😔
▪ Exxon $XOM 📉 падает на фоне расследования SEC
-- Расследование по якобы завышенной стоимости ключевого актива в Пермском бассейне. В ответ Exxon заявила, что заявленные претензии «явно ложны».
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +8,05%
Роснефть $ROSN +1,59%
ПИК $PIKK +1,45%
📉 Лидеры Падения:
НОВАТЭК $NVTK -3,95%
Магнит $MGNT -3,34%
Татнефть $TATN -2,76%
Что Происходит
▪ Число погибших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек
-- Потребовалось 9 месяцев, на 1 млн смертей, но всего за 3 месяца это число удвоилось. Вирус мутирует и становится более заразный, глава Moderna $MRNA считает что вирус с нами «навечно», а ВОЗ прогнозирует что 2021 будет хуже чем 2020. Похоже Happy End не будет так быстро как многие думали 😔
▪ Exxon $XOM 📉 падает на фоне расследования SEC
-- Расследование по якобы завышенной стоимости ключевого актива в Пермском бассейне. В ответ Exxon заявила, что заявленные претензии «явно ложны».
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +8,05%
Роснефть $ROSN +1,59%
ПИК $PIKK +1,45%
📉 Лидеры Падения:
НОВАТЭК $NVTK -3,95%
Магнит $MGNT -3,34%
Татнефть $TATN -2,76%
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
1⃣ Инвестировать необходимо только в сильный бизнес, считает Баффет. Он призывает молодых инвесторов сосредоточиться на хорошем и прибыльным бизнесе, а не быть одержимыми ценовыми графиками акций.
2⃣ «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не колебания цены на графике, принимать решения от финансовых показателей компании, а не на основании уровней сопротивления или 200-дневной средней», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
3⃣ Правильное отношение к инвестированию гораздо важнее любых технических навыков, уверен легендарный инвестор. Только следуя этим правилам, начинающий инвестор может стать успешным.
4⃣ Компании нужно покупать на долгие годы
«Если вы покупаете бизнес разумно, то он будет приносить вам деньги. Вы должны купить бизнес, чтобы не продавать его в ближайшие пять лет — как если бы биржа закрылась и вы не смогли бы получить котировку на купленные акции. Вы должны радоваться тому, что владеете этим бизнесом»
5⃣ Нет никакой разницы, публичная компания, которой вы владеете, или нет. «Возможно, было бы даже лучше, если в течение 30 или 40 лет компания не торговалась бы на рынке. Тогда не будет и соблазна продать бизнес. Вы просто будете наблюдать за тем, как он растет. И будете счастливы», — говорит Баффет.
6⃣ Баффет не изменяет своим принципам во время кризиса
За долгие годы своей инвестиционной деятельности Уоррен Баффет пережил не один экономический кризис и сумел не только сохранить, но и приумножить свое состояние. Вероятно, прежде всего, потому, что разумно оценивал потенциал каждой компании, которой уже владел или которую приобретал.
1⃣ Инвестировать необходимо только в сильный бизнес, считает Баффет. Он призывает молодых инвесторов сосредоточиться на хорошем и прибыльным бизнесе, а не быть одержимыми ценовыми графиками акций.
2⃣ «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не колебания цены на графике, принимать решения от финансовых показателей компании, а не на основании уровней сопротивления или 200-дневной средней», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
3⃣ Правильное отношение к инвестированию гораздо важнее любых технических навыков, уверен легендарный инвестор. Только следуя этим правилам, начинающий инвестор может стать успешным.
4⃣ Компании нужно покупать на долгие годы
«Если вы покупаете бизнес разумно, то он будет приносить вам деньги. Вы должны купить бизнес, чтобы не продавать его в ближайшие пять лет — как если бы биржа закрылась и вы не смогли бы получить котировку на купленные акции. Вы должны радоваться тому, что владеете этим бизнесом»
5⃣ Нет никакой разницы, публичная компания, которой вы владеете, или нет. «Возможно, было бы даже лучше, если в течение 30 или 40 лет компания не торговалась бы на рынке. Тогда не будет и соблазна продать бизнес. Вы просто будете наблюдать за тем, как он растет. И будете счастливы», — говорит Баффет.
6⃣ Баффет не изменяет своим принципам во время кризиса
За долгие годы своей инвестиционной деятельности Уоррен Баффет пережил не один экономический кризис и сумел не только сохранить, но и приумножить свое состояние. Вероятно, прежде всего, потому, что разумно оценивал потенциал каждой компании, которой уже владел или которую приобретал.
📌 За неделю
▪ Как диверсифицировать свои вложения?
https://t.me/RH_Stocks/75
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 1
https://t.me/RH_Stocks/77
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 2
https://t.me/RH_Stocks/79
▪ Обзор Приложения Simply Wall St.
https://t.me/RH_Stocks/82
▪ Чек-лист начинающего инвестора
https://t.me/RH_Stocks/84
#RH_Оглавление
▪ Как диверсифицировать свои вложения?
https://t.me/RH_Stocks/75
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 1
https://t.me/RH_Stocks/77
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 2
https://t.me/RH_Stocks/79
▪ Обзор Приложения Simply Wall St.
https://t.me/RH_Stocks/82
▪ Чек-лист начинающего инвестора
https://t.me/RH_Stocks/84
#RH_Оглавление
Telegram
RH_Stocks
Как диверсифицировать свои вложения?
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят…
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят…
Почему стоит добавить
🧚🏻 Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
Кратко
▪ Для Стриминговых сервисов Оригинальный контент - это король
▪ Инвестиция с низким уровнем риска
▪ Инвестиция с высокой потенциальной прибылью
▪ Хороший выбор для долгосрочного инвестора
👑 Оригинальный контент - король
Уолт Дисней основал предприятие почти 100 лет назад, и это была замечательная история. Компания росла, развивалась и заново обрела форму, которую мы видим сегодня.
Экосистема состоит из различных направлений бизнеса и портфеля широко узнаваемых брендов и франшиз, которые позволяют компании опережать конкурентов.
Ни один из конкурентов не может считать себя даже близким к Disney в этом вопросе, и это не изменится в ближайшей и среднесрочной перспективе. Ближайшие конкуренты со своими стриминговыми сервисами: Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / AT&T $T далеки с точки зрения оригинального контента по одной основной причине. В то время как Netflix начала производить контент в 2013 году, Disney успешно это делала на протяжении 90 лет. Amazon сняла свой первый фильм в 2008 году.
🧚🏻 Disney - это инвестиция с низким риском и высокой потенциальной прибылью, так как компания в долгосрочной перспективе является лучшим выбором. У компании огромное количество высококлассного контента затраты на который уже отбились.
Более 1 миллиарда человек назвали себя настоящими поклонниками брендов Disney. Вдобавок ко всему, только за последний год 95% населения на 12 основных мировых рынках компании были вовлечены в контент Disney.
Источник - https://thewaltdisneycompany.com/disney-investor-day-2020/
📈 Хороший выбор для долгосрочного инвестора
И ещё раз про оригинальный контент. Для примера у Netflix есть оригинальные сериалы и фильмы, которые хорошо сделаны и увлекательны и собирают толпы фанатов. А в 2021 Netflix запланировала выпускать новый фильм каждую неделю.
Но чтобы поднять маржу, компании пришлось сократить объем лицензионного контента, расходы на который в 2019 году составили 14,7 млрд долларов. Параллельно увеличив производство своих оригинальных фильмов на 9,8 млрд долларов. Т.е. компания уменьшила закупку хорошего контента и стала больше вкладывать в свой контент, но есть один нюанс, к сожалению не всегда собственный контент выходит достойным.
Потому эта стратегия имеет последствия, которые отражаются на качестве предоставляемого контента, поскольку чем больше оригинальных фильмов, тем меньше бюджет на отдельные производства.
С другой стороны, Disney не стоит беспокоиться о таких проблемах, имея 97-летний опыт создания контента, и это дает предприятию огромное преимущество перед Netflix и другими конкурентами в долгосрочной перспективе.
🧚🏻 Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
Кратко
▪ Для Стриминговых сервисов Оригинальный контент - это король
▪ Инвестиция с низким уровнем риска
▪ Инвестиция с высокой потенциальной прибылью
▪ Хороший выбор для долгосрочного инвестора
👑 Оригинальный контент - король
Уолт Дисней основал предприятие почти 100 лет назад, и это была замечательная история. Компания росла, развивалась и заново обрела форму, которую мы видим сегодня.
Экосистема состоит из различных направлений бизнеса и портфеля широко узнаваемых брендов и франшиз, которые позволяют компании опережать конкурентов.
Ни один из конкурентов не может считать себя даже близким к Disney в этом вопросе, и это не изменится в ближайшей и среднесрочной перспективе. Ближайшие конкуренты со своими стриминговыми сервисами: Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / AT&T $T далеки с точки зрения оригинального контента по одной основной причине. В то время как Netflix начала производить контент в 2013 году, Disney успешно это делала на протяжении 90 лет. Amazon сняла свой первый фильм в 2008 году.
🧚🏻 Disney - это инвестиция с низким риском и высокой потенциальной прибылью, так как компания в долгосрочной перспективе является лучшим выбором. У компании огромное количество высококлассного контента затраты на который уже отбились.
Более 1 миллиарда человек назвали себя настоящими поклонниками брендов Disney. Вдобавок ко всему, только за последний год 95% населения на 12 основных мировых рынках компании были вовлечены в контент Disney.
Источник - https://thewaltdisneycompany.com/disney-investor-day-2020/
📈 Хороший выбор для долгосрочного инвестора
И ещё раз про оригинальный контент. Для примера у Netflix есть оригинальные сериалы и фильмы, которые хорошо сделаны и увлекательны и собирают толпы фанатов. А в 2021 Netflix запланировала выпускать новый фильм каждую неделю.
Но чтобы поднять маржу, компании пришлось сократить объем лицензионного контента, расходы на который в 2019 году составили 14,7 млрд долларов. Параллельно увеличив производство своих оригинальных фильмов на 9,8 млрд долларов. Т.е. компания уменьшила закупку хорошего контента и стала больше вкладывать в свой контент, но есть один нюанс, к сожалению не всегда собственный контент выходит достойным.
Потому эта стратегия имеет последствия, которые отражаются на качестве предоставляемого контента, поскольку чем больше оригинальных фильмов, тем меньше бюджет на отдельные производства.
С другой стороны, Disney не стоит беспокоиться о таких проблемах, имея 97-летний опыт создания контента, и это дает предприятию огромное преимущество перед Netflix и другими конкурентами в долгосрочной перспективе.
Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального
Эдгар Ринкевич - министр иностранных дел Латвии
А США требуют немедленного освобождения.
Конечно же никто сразу не отпустит, что будет дальше?
Запасаемся 🍿 попкорном (и валютными активами) и посмотрим.
Источник - https://www.rbc.ru/politics/17/01/2021/60048b509a7947eaf76abe25
Эдгар Ринкевич - министр иностранных дел Латвии
А США требуют немедленного освобождения.
Конечно же никто сразу не отпустит, что будет дальше?
Запасаемся 🍿 попкорном (и валютными активами) и посмотрим.
Источник - https://www.rbc.ru/politics/17/01/2021/60048b509a7947eaf76abe25
18-Января
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA заявила в понедельник, что начала поставку своих шанхайских внедорожников Model Y клиентам в 🇨🇳 Китае.
-- Китай самый большой рынок, понятно почему на него седлана ставка
Источник - https://www.reuters.com/article/us-china-autos-tesla/tesla-says-starts-delivering-shanghai-made-model-y-in-china-idUSKBN29N07V
▪ ФБР: "Возможно, Женщина укравшая ноутбук Нэнси Пелоси пыталась продать его 🇷🇺 Русской разведке"
-- Ну а кому же ещё.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/woman-may-tried-sell-pelosi-155810359.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group +5,13%
ФосАгро +2,81%
ПИК +2,14%
📉 Лидеры Падения:
ВТБ $VTBR -1,16%
АЛРОСА $ALRS -1,05%
Сургутнефтегаз $SNGS -0,85%
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA заявила в понедельник, что начала поставку своих шанхайских внедорожников Model Y клиентам в 🇨🇳 Китае.
-- Китай самый большой рынок, понятно почему на него седлана ставка
Источник - https://www.reuters.com/article/us-china-autos-tesla/tesla-says-starts-delivering-shanghai-made-model-y-in-china-idUSKBN29N07V
▪ ФБР: "Возможно, Женщина укравшая ноутбук Нэнси Пелоси пыталась продать его 🇷🇺 Русской разведке"
-- Ну а кому же ещё.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/woman-may-tried-sell-pelosi-155810359.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group +5,13%
ФосАгро +2,81%
ПИК +2,14%
📉 Лидеры Падения:
ВТБ $VTBR -1,16%
АЛРОСА $ALRS -1,05%
Сургутнефтегаз $SNGS -0,85%
Интересная статья о надувании пузыря на рынке, авторства Джереми Грэнтэма.
Рекомендуется к прочтению если вы долгосрочный или среднесрочный инвестор.
👤 Об авторе
Джереми Грэнтэм — британский инвестор-миллиардер, в 1977 г. сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) — ныне со $160 млрд под управлением, её главный инвестиционный стратег и член совета. Известен своими верными прогнозами кризисов 2000 и 2008. Свою инвестиционную карьеру начал экономистом в Royal Dutch Shell $RDS
Длинный-длинный бычий рынок с 2009 года наконец превратился в полноценный пузырь. Это будет один из величайших пузырей финансовой истории, наряду с пузырем Южных морей в 1929 и 2000 годах, с его чрезвычайно завышенной оценкой, взрывным ростом цен, неистовым выпуском акций и истерически спекулятивным поведением инвесторов.
Длинные, медленно растущие бычьи рынки могут провести много лет выше справедливой стоимости два, три или четыре года, или даже больше. Эти события могут легко пережить терпение большинства клиентов. А когда цены растут очень быстро, как правило, ближе к концу бычьего рынка, нетерпение сменяется тревогой и завистью. Как я люблю говорить, нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как ваши соседи становятся богатыми. Что еще больше толкает цены вверх.
Весьма вероятно, что мы сейчас находимся в крупном пузыре на рынке США, который обычно случается каждые несколько десятилетий и в последний раз случается. конец 1990-х гг. Единственная наиболее надежная черта поздних стадий больших исторических пузырей - это безумное поведение инвесторов, особенно со стороны частных инвесторов. В течение первых 10 лет этого бычьего рынка, самого продолжительного в истории, у нас не было таких диких спекуляций. Но теперь оно у нас есть. В рекордных количествах. Мании включая Hertz / Kodak $KODK / Nikola $NKLA / и, особенно, Tesla $TSLA
Поэтому меня совсем не удивляет, что с лета рынок рос ускоренными темпами и с нарастающими спекулятивными эксцессами. Именно этого и следует ожидать от пузыря на поздней стадии: ускоряющейся, почти вертикальной взлёт цены. Я удваиваюсь, потому что по мере того, как цены удаляются от тренда, с ускоряющейся скоростью и с растущим спекулятивным пылом, конечно, моя уверенность как историка рынка растет, что это действительно последняя стадия пузыря. Пузырь, невиданных ранее масштабов.
И снова высокие цены на этот раз сохранятся, потому что ... процентные ставки будут оставаться на уровне нуля вечно. Мантра конца 2020 года заключалась в том, что искусственно низкие ставки могут предотвратить снижение цен на активы. Навсегда! Но, конечно, это было заблуждением в 2000 году, и это заблуждение сейчас. В конце концов, моральный риск не остановил падение технологического пузыря: индекс NASDAQ упал на 82%. Да 82%! В 2008 году это также не остановило снижение цен на жилье в США. И вот мы снова ждем последнего танца и, в конце концов, музыки.
Ничто в инвестировании не повторяется идеально. Уж точно не инвестиционные пузыри. Мое лучшее предположение относительно того, как долго этот пузырь может продержаться - это конец весны или начало лета, совпадающие с широким внедрением вакцины COVID. В этот момент будет решена самая насущная проблема мировой экономики. Участники рынка вздохнут с облегчением, оглянутся и сразу поймут, что экономика все еще в плохом состоянии, Вскоре с окончанием кризиса COVID стимулы будут сокращены, а оценки абсурдны. «Покупайте слухи, продавайте факты». Но помните, что придёт время, когда лопнет и этот пузырь.
Рекомендуется к прочтению если вы долгосрочный или среднесрочный инвестор.
👤 Об авторе
Джереми Грэнтэм — британский инвестор-миллиардер, в 1977 г. сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) — ныне со $160 млрд под управлением, её главный инвестиционный стратег и член совета. Известен своими верными прогнозами кризисов 2000 и 2008. Свою инвестиционную карьеру начал экономистом в Royal Dutch Shell $RDS
Длинный-длинный бычий рынок с 2009 года наконец превратился в полноценный пузырь. Это будет один из величайших пузырей финансовой истории, наряду с пузырем Южных морей в 1929 и 2000 годах, с его чрезвычайно завышенной оценкой, взрывным ростом цен, неистовым выпуском акций и истерически спекулятивным поведением инвесторов.
Длинные, медленно растущие бычьи рынки могут провести много лет выше справедливой стоимости два, три или четыре года, или даже больше. Эти события могут легко пережить терпение большинства клиентов. А когда цены растут очень быстро, как правило, ближе к концу бычьего рынка, нетерпение сменяется тревогой и завистью. Как я люблю говорить, нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как ваши соседи становятся богатыми. Что еще больше толкает цены вверх.
Весьма вероятно, что мы сейчас находимся в крупном пузыре на рынке США, который обычно случается каждые несколько десятилетий и в последний раз случается. конец 1990-х гг. Единственная наиболее надежная черта поздних стадий больших исторических пузырей - это безумное поведение инвесторов, особенно со стороны частных инвесторов. В течение первых 10 лет этого бычьего рынка, самого продолжительного в истории, у нас не было таких диких спекуляций. Но теперь оно у нас есть. В рекордных количествах. Мании включая Hertz / Kodak $KODK / Nikola $NKLA / и, особенно, Tesla $TSLA
Поэтому меня совсем не удивляет, что с лета рынок рос ускоренными темпами и с нарастающими спекулятивными эксцессами. Именно этого и следует ожидать от пузыря на поздней стадии: ускоряющейся, почти вертикальной взлёт цены. Я удваиваюсь, потому что по мере того, как цены удаляются от тренда, с ускоряющейся скоростью и с растущим спекулятивным пылом, конечно, моя уверенность как историка рынка растет, что это действительно последняя стадия пузыря. Пузырь, невиданных ранее масштабов.
И снова высокие цены на этот раз сохранятся, потому что ... процентные ставки будут оставаться на уровне нуля вечно. Мантра конца 2020 года заключалась в том, что искусственно низкие ставки могут предотвратить снижение цен на активы. Навсегда! Но, конечно, это было заблуждением в 2000 году, и это заблуждение сейчас. В конце концов, моральный риск не остановил падение технологического пузыря: индекс NASDAQ упал на 82%. Да 82%! В 2008 году это также не остановило снижение цен на жилье в США. И вот мы снова ждем последнего танца и, в конце концов, музыки.
Ничто в инвестировании не повторяется идеально. Уж точно не инвестиционные пузыри. Мое лучшее предположение относительно того, как долго этот пузырь может продержаться - это конец весны или начало лета, совпадающие с широким внедрением вакцины COVID. В этот момент будет решена самая насущная проблема мировой экономики. Участники рынка вздохнут с облегчением, оглянутся и сразу поймут, что экономика все еще в плохом состоянии, Вскоре с окончанием кризиса COVID стимулы будут сокращены, а оценки абсурдны. «Покупайте слухи, продавайте факты». Но помните, что придёт время, когда лопнет и этот пузырь.
19-Января
Что Происходит
▪ Microsoft $MSFT / GM $GM / Honda $HMC инвестируют в Cruise (роботакси) 2 миллиарда долларов
-- Cruise компания по производству автономных транспортных средств приближается к коммерческому запуску своей технологии. В рамках долгосрочного стратегического партнерства Cruise будет использовать Azure, (облака Microsoft), для своей еще не запущенной службы автономного вызова транспортных средств.
▪ Джанет Йеллен, кандидат на должность министра финансов, обрисовывает приоритеты при администрации Байдена
-- Основные приоритеты: Печатать больше денег, пока ставки низкие / Корпорации и богатые люди должны платить больше налогов / Противодействие Китаю «санкции - это инструмент, который может быть очень эффективным» / Криптовалюты вызывают особую озабоченность
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИК $PIKK +4,5%
Московская Биржа $MOEX 3,37%
Аэрофлот $AFLT 1,35%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -6,04%
Polymetal $POLY -2,26%
ФосАгро $PHOR -1,64%
Что Происходит
▪ Microsoft $MSFT / GM $GM / Honda $HMC инвестируют в Cruise (роботакси) 2 миллиарда долларов
-- Cruise компания по производству автономных транспортных средств приближается к коммерческому запуску своей технологии. В рамках долгосрочного стратегического партнерства Cruise будет использовать Azure, (облака Microsoft), для своей еще не запущенной службы автономного вызова транспортных средств.
▪ Джанет Йеллен, кандидат на должность министра финансов, обрисовывает приоритеты при администрации Байдена
-- Основные приоритеты: Печатать больше денег, пока ставки низкие / Корпорации и богатые люди должны платить больше налогов / Противодействие Китаю «санкции - это инструмент, который может быть очень эффективным» / Криптовалюты вызывают особую озабоченность
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИК $PIKK +4,5%
Московская Биржа $MOEX 3,37%
Аэрофлот $AFLT 1,35%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -6,04%
Polymetal $POLY -2,26%
ФосАгро $PHOR -1,64%
«Нового автопроизводителя создает только идиот. Производителя электромобилей — идиот в кубе»
Так Говорит Илон Маск в Своём Манифесте. Видимо ему придётся его пересмотреть и сделать 3й Вариант )
Источник - https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux
Кто сейчас работает над электротранспортом?
🇺🇸 США
• Tesla $TSLA
• Apple $AAPL
• General Motors $GM
• Ford Motor Company $F
🇨🇳 Китай
• Alibaba #BABA
• BYD Company Motors $BYDDY
• Li Auto $LI
• Xpeng $XPEV
• SAIC Motor
• JDcom $JD
🇩🇪 Германия
• BMW Group $BMW
• Volkswagen AG $VOW3
• Daimler AG $DAI
🇯🇵 Япония
• Nissan Motor $NSANY
• Toyota Motor $TM
Amazon $AMZN и Microsoft $MSFT сами пока не планируют выпускать, но активно партнёрятся с другими компаниями и вкладывают в стартапы.
И это понятно, рынок огромный, более 1 млрд автомобилей, интересно, кто выиграет в этой гонке 🤔
Так Говорит Илон Маск в Своём Манифесте. Видимо ему придётся его пересмотреть и сделать 3й Вариант )
Источник - https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux
Кто сейчас работает над электротранспортом?
🇺🇸 США
• Tesla $TSLA
• Apple $AAPL
• General Motors $GM
• Ford Motor Company $F
🇨🇳 Китай
• Alibaba #BABA
• BYD Company Motors $BYDDY
• Li Auto $LI
• Xpeng $XPEV
• SAIC Motor
• JDcom $JD
🇩🇪 Германия
• BMW Group $BMW
• Volkswagen AG $VOW3
• Daimler AG $DAI
🇯🇵 Япония
• Nissan Motor $NSANY
• Toyota Motor $TM
Amazon $AMZN и Microsoft $MSFT сами пока не планируют выпускать, но активно партнёрятся с другими компаниями и вкладывают в стартапы.
И это понятно, рынок огромный, более 1 млрд автомобилей, интересно, кто выиграет в этой гонке 🤔
20-Января
Что Происходит
▪ На Отчётах Netflix подорожал на 13%.
-- Результаты за 4й квартал лучше, чем ожидалось, рост платных подписок. 8,5 млн новых подписчиков за квартал (планировалось 6,3), общее количество стало 204 млн. Выручка в размере $ 6,64 млрд превзошла ожидания аналитиков в $ 6,62 млрд. Возможно будет buyback
Источник - https://finance.yahoo.com/news/netflix-q4-earnings-2020-171259535.html
▪ Байден официально вступил в должность президента США
-- А Трамп стал первым президентом с 1869 года, отказавшимся прийти на инаугурацию своего преемника.
Источник - https://ru.investing.com/news/politics/article-2028741
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Яндекс $YNDX +2,74%
Ростелеком $RTKM +2,54%
Норильский Никель $GMKN +2,49%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -3,72%
Московская Биржа $MOEX -1,74%
ММК $MAGN -0,74%
Что Происходит
▪ На Отчётах Netflix подорожал на 13%.
-- Результаты за 4й квартал лучше, чем ожидалось, рост платных подписок. 8,5 млн новых подписчиков за квартал (планировалось 6,3), общее количество стало 204 млн. Выручка в размере $ 6,64 млрд превзошла ожидания аналитиков в $ 6,62 млрд. Возможно будет buyback
Источник - https://finance.yahoo.com/news/netflix-q4-earnings-2020-171259535.html
▪ Байден официально вступил в должность президента США
-- А Трамп стал первым президентом с 1869 года, отказавшимся прийти на инаугурацию своего преемника.
Источник - https://ru.investing.com/news/politics/article-2028741
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Яндекс $YNDX +2,74%
Ростелеком $RTKM +2,54%
Норильский Никель $GMKN +2,49%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -3,72%
Московская Биржа $MOEX -1,74%
ММК $MAGN -0,74%
21-Января
Что Происходит
▪ Apple $AAPL работает над дорогой автономной гарнитурой VR
-- Виртуальная реальность все еще только зарождается, но это потенциально огромный рынок. Facebook $FB уже активно работает на нём.
Источник - https://techcrunch.com/2021/01/21/apple-said-to-be-working-a-high-priced-standalone-vr-headset-as-debut-mixed-reality-product/
▪ Доллар снижается третий день на фоне данных 🇺🇸 США
-- Надежды на стимулирование экономики давят на доллар.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/forex-dollar-retreats-third-day-191649684.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Детский Мир $DSKY +1,97%
ФосАгро $PHOR +1,44%
X5 RetailGroup $FIVE +0,7%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -5,44%
НОВАТЭК $NVTK -3,31%
Газпром $GAZP -3,08%
Что Происходит
▪ Apple $AAPL работает над дорогой автономной гарнитурой VR
-- Виртуальная реальность все еще только зарождается, но это потенциально огромный рынок. Facebook $FB уже активно работает на нём.
Источник - https://techcrunch.com/2021/01/21/apple-said-to-be-working-a-high-priced-standalone-vr-headset-as-debut-mixed-reality-product/
▪ Доллар снижается третий день на фоне данных 🇺🇸 США
-- Надежды на стимулирование экономики давят на доллар.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/forex-dollar-retreats-third-day-191649684.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Детский Мир $DSKY +1,97%
ФосАгро $PHOR +1,44%
X5 RetailGroup $FIVE +0,7%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -5,44%
НОВАТЭК $NVTK -3,31%
Газпром $GAZP -3,08%
Риски новых санкций и ослабления рубля растут.
Кремль собирается отправить Алексея Навального в тюрьму на долгий срок.
Так, по делу "Ив Роше" грозит 3.5 года.
По делу с обвинениями в хищении пожертвований грозит от 10 лет
источник: bloomberg.com
Кремль собирается отправить Алексея Навального в тюрьму на долгий срок.
Так, по делу "Ив Роше" грозит 3.5 года.
По делу с обвинениями в хищении пожертвований грозит от 10 лет
источник: bloomberg.com
3 интересных REITа Центров обработки данных.
Доступные не квалу и с дивидендами выше 3%
Центры обработки данных активно строятся для поддержки растущего спроса, поскольку новые приложения для таких технологий, как Искусственный Интеллект (ИИ) и Автопилоты в Машинах, Интернет вещей (IoT) и сети 5G , продолжают расти, как и потребности в более совершенных объектах, хранилищах и оборудовании, которые могут передавать и обрабатывать большие объёмы данных.
Сделал выборку из 3 компаний, которые на мой взгляд являются самыми интересными:
1⃣ Digital Realty Trust $DLR
Дата-центров: 280
Див доходность 3,65% сред за 5 лет 3,17%
2⃣ CyrusOne $CONE
Дата-центров: 48
Див доходность 2,84% сред за 5 лет 3,05%
3⃣ QTS Realty $QTS
Дата-центров: 26
Див доходность 2,93% сред за 5 лет 3,2%
За 5 лет каждый из этих REITов обогнал индекс SP500
О том, что такое REIT писал подробно тут
https://t.me/RH_Stocks/5
Доступные не квалу и с дивидендами выше 3%
Центры обработки данных активно строятся для поддержки растущего спроса, поскольку новые приложения для таких технологий, как Искусственный Интеллект (ИИ) и Автопилоты в Машинах, Интернет вещей (IoT) и сети 5G , продолжают расти, как и потребности в более совершенных объектах, хранилищах и оборудовании, которые могут передавать и обрабатывать большие объёмы данных.
Сделал выборку из 3 компаний, которые на мой взгляд являются самыми интересными:
1⃣ Digital Realty Trust $DLR
Дата-центров: 280
Див доходность 3,65% сред за 5 лет 3,17%
2⃣ CyrusOne $CONE
Дата-центров: 48
Див доходность 2,84% сред за 5 лет 3,05%
3⃣ QTS Realty $QTS
Дата-центров: 26
Див доходность 2,93% сред за 5 лет 3,2%
За 5 лет каждый из этих REITов обогнал индекс SP500
О том, что такое REIT писал подробно тут
https://t.me/RH_Stocks/5
22-Января
Что Происходит
▪ Boeing $BA заявляет, что к 2030 году его флот сможет работать на 100% биотопливе
-- К 2030 во многих странах уже будет запрет на продажу не электромобилей, а тут и самолёты пойдут на биотопливе. Понятно, что весь Авиапарк менять будут долго и сожгут обычного топлива они еще прилично, но рынок живёт ожиданиями, и если цены на нефть могут сильно и не падать, то вот стоимость акций (и дивиденды) нефтяных таких как $XOM компаний может начать падать значительно раньше.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/boeing-says-fleet-able-fly-181446549.html
▪ Падают IBM и Intel $INTC , так как не смогли добиться хороших результатов
-- IBM $IBM минус 10%. Компания не достигла оценок квартальной выручки из-за падения продаж ее подразделения программного обеспечения. Хоть и платит большие Дивиденды (5% !), но если идёт в облака то дивы надо резать и направлять на разработку.
-- Intel минус 9%, Доходы Intel падают, несмотря на рекордную выручку. + CEO Пэт Гелсинджер, считает, что компания должна сама производить чипы, а не аутсорсить, это их конкурентное преимущество. главное чтоб нагнали отставание в разработках.
Источник - https://finance.yahoo.com/video/ibm-earnings-reveal-two-major-163851233.html
Источник - https://finance.yahoo.com/video/intel-earnings-slip-despite-record-164258450.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +1,93%
Polymetal $POLY +1,52%
Группа ЛСР $LSRG +1,26%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS +2,2%
Сбер $SBER +2,12%
Татнефть п $TATNP 1,97%
Что Происходит
▪ Boeing $BA заявляет, что к 2030 году его флот сможет работать на 100% биотопливе
-- К 2030 во многих странах уже будет запрет на продажу не электромобилей, а тут и самолёты пойдут на биотопливе. Понятно, что весь Авиапарк менять будут долго и сожгут обычного топлива они еще прилично, но рынок живёт ожиданиями, и если цены на нефть могут сильно и не падать, то вот стоимость акций (и дивиденды) нефтяных таких как $XOM компаний может начать падать значительно раньше.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/boeing-says-fleet-able-fly-181446549.html
▪ Падают IBM и Intel $INTC , так как не смогли добиться хороших результатов
-- IBM $IBM минус 10%. Компания не достигла оценок квартальной выручки из-за падения продаж ее подразделения программного обеспечения. Хоть и платит большие Дивиденды (5% !), но если идёт в облака то дивы надо резать и направлять на разработку.
-- Intel минус 9%, Доходы Intel падают, несмотря на рекордную выручку. + CEO Пэт Гелсинджер, считает, что компания должна сама производить чипы, а не аутсорсить, это их конкурентное преимущество. главное чтоб нагнали отставание в разработках.
Источник - https://finance.yahoo.com/video/ibm-earnings-reveal-two-major-163851233.html
Источник - https://finance.yahoo.com/video/intel-earnings-slip-despite-record-164258450.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +1,93%
Polymetal $POLY +1,52%
Группа ЛСР $LSRG +1,26%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS +2,2%
Сбер $SBER +2,12%
Татнефть п $TATNP 1,97%
📌 За неделю (без новостей)
▪ Почему стоит добавить Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
https://t.me/RH_Stocks/88
▪ Статья о надувании пузыря на рынке. Автора Джереми Грэнтэм.
https://t.me/RH_Stocks/91
▪ Кто сейчас работает над электрокарами?
https://t.me/RH_Stocks/93
▪ 3 интересных REITа Центров обработки данных. Доступные не квалу и с дивидендами выше 3%
https://t.me/RH_Stocks/97
#RH_Оглавление
▪ Почему стоит добавить Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
https://t.me/RH_Stocks/88
▪ Статья о надувании пузыря на рынке. Автора Джереми Грэнтэм.
https://t.me/RH_Stocks/91
▪ Кто сейчас работает над электрокарами?
https://t.me/RH_Stocks/93
▪ 3 интересных REITа Центров обработки данных. Доступные не квалу и с дивидендами выше 3%
https://t.me/RH_Stocks/97
#RH_Оглавление
25-Января
Что Происходит
▪ Крупнейшие пенсионные фонды Нью-Йорка проголосовали за отказ от ископаемого топлива на $ 4 млрд
-- Это всего пока только 2 фонда которые решили больше не вкладываться в ископаемое топливо. Интересно, сколько еще Пенсионных фондов США последуют примеру ближайшие пару лет?
Источник - https://finance.yahoo.com/news/york-citys-biggest-pension-funds-180131038.html
▪ Merck закрывает программу вакцинации против Covid
-- Результаты вакцины оказались слабыми, теперь Merck $MRK направит ресурсы на разработку методов лечения Covid-19. Интересно, а какие данные по вакцине будут у Johnson & Johnson $JNJ они должны предоставить ближайшее недели.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/merck-shuts-down-covid-vaccine-114500297.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +4,61%
ПИК $PIKK +3,98%
Магнит $MGNT +3%
📉 Лидеры Падения:
Яндекс $YNDX -2,25%
Алроса $ALRS -2,2%
Сбер $SBER -1,25%
Что Происходит
▪ Крупнейшие пенсионные фонды Нью-Йорка проголосовали за отказ от ископаемого топлива на $ 4 млрд
-- Это всего пока только 2 фонда которые решили больше не вкладываться в ископаемое топливо. Интересно, сколько еще Пенсионных фондов США последуют примеру ближайшие пару лет?
Источник - https://finance.yahoo.com/news/york-citys-biggest-pension-funds-180131038.html
▪ Merck закрывает программу вакцинации против Covid
-- Результаты вакцины оказались слабыми, теперь Merck $MRK направит ресурсы на разработку методов лечения Covid-19. Интересно, а какие данные по вакцине будут у Johnson & Johnson $JNJ они должны предоставить ближайшее недели.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/merck-shuts-down-covid-vaccine-114500297.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +4,61%
ПИК $PIKK +3,98%
Магнит $MGNT +3%
📉 Лидеры Падения:
Яндекс $YNDX -2,25%
Алроса $ALRS -2,2%
Сбер $SBER -1,25%
Apple на хаях — покупать ли акции на долгосрок?
Ближайшие годы Apple $AAPL Расширит свою линейку представит два новых продукта:
▪ Apple Car
▪ Apple AR Smart Glasses
Каждый год Apple представляет новые продукты такие как iPhone, Mac, iPad. Регулярные обновления существующих продуктов поддерживают продажи. Но новые продукты такие как Apple Car и Apple AR Smart Glasses открывают для компании совершенно новый путь, запуск новых продуктов может стать сильным драйвером для акций 📈. Так как расширение продуктовой линейки существенно увеличит продажи. Электромобиль может стать вторым iPhone для компании.
▪ Smart Glasses Ожидается выпуск 2021-2022
Многие компании уже запустили свои умные очки, такие как HoloLens от Microsoft $MSFT, Oculus от Facebook $FB, Spectacles от Snapchat $SNAP
Пока рынок Смарт Очков совсем небольшой, порядка 200 тыс штук, но ожидается что к 2027 году он достигнет 31 млн штук. Большой вопрос какую долю займёт Apple в этой нише, но в отличии от других компаний у Apple есть огромная армия фанатов готовая покупать всю продукцию. Apple занимает 11% рынка смартфонов.
▪ Apple Car Ожидается выпуск 2024-2025
Агентство Reuters сообщало, что Hyundai и Apple обсуждают проект Apple Car. Вероятно, Apple ищет сборщика автомобилей. С одной стороны может показаться, что Apple припозднилась с выпуском своего электрокара, но и iPhone тоже был не первым мобильным телефоном. Согласно BloombergNEF, электромобили составят 10% мировых продаж легковых автомобилей к 2025 году (момент выпуска автомобилей Apple) и 28% к 2030 году. Конкурентов у Apple Car тоже будет достаточно. Самый Яркий из них конечно Tesla. Илон Маск писал, что предлагал Apple купить Tesla $TSLA Но Тим Кук просто не ответил. Возможно это связано с тем что ставка сделана на свой электрокар.
▪ Подводя Итог
Расширение продуктовой линейки отличный вариант для увеличения выручки для компании. Бренд Apple позиционируется как люксовый бренд, что позволяет делать большую наценку на свои продукты. И если умные очки могут иметь небольшое влияние из-за небольшого рынка по сравнению с существующим бизнесом Apple, то Электрокар это огромный рынок и просто выход на этот рынок может существенно повысить стоимость акций.
Ближайшие годы Apple $AAPL Расширит свою линейку представит два новых продукта:
▪ Apple Car
▪ Apple AR Smart Glasses
Каждый год Apple представляет новые продукты такие как iPhone, Mac, iPad. Регулярные обновления существующих продуктов поддерживают продажи. Но новые продукты такие как Apple Car и Apple AR Smart Glasses открывают для компании совершенно новый путь, запуск новых продуктов может стать сильным драйвером для акций 📈. Так как расширение продуктовой линейки существенно увеличит продажи. Электромобиль может стать вторым iPhone для компании.
▪ Smart Glasses Ожидается выпуск 2021-2022
Многие компании уже запустили свои умные очки, такие как HoloLens от Microsoft $MSFT, Oculus от Facebook $FB, Spectacles от Snapchat $SNAP
Пока рынок Смарт Очков совсем небольшой, порядка 200 тыс штук, но ожидается что к 2027 году он достигнет 31 млн штук. Большой вопрос какую долю займёт Apple в этой нише, но в отличии от других компаний у Apple есть огромная армия фанатов готовая покупать всю продукцию. Apple занимает 11% рынка смартфонов.
▪ Apple Car Ожидается выпуск 2024-2025
Агентство Reuters сообщало, что Hyundai и Apple обсуждают проект Apple Car. Вероятно, Apple ищет сборщика автомобилей. С одной стороны может показаться, что Apple припозднилась с выпуском своего электрокара, но и iPhone тоже был не первым мобильным телефоном. Согласно BloombergNEF, электромобили составят 10% мировых продаж легковых автомобилей к 2025 году (момент выпуска автомобилей Apple) и 28% к 2030 году. Конкурентов у Apple Car тоже будет достаточно. Самый Яркий из них конечно Tesla. Илон Маск писал, что предлагал Apple купить Tesla $TSLA Но Тим Кук просто не ответил. Возможно это связано с тем что ставка сделана на свой электрокар.
▪ Подводя Итог
Расширение продуктовой линейки отличный вариант для увеличения выручки для компании. Бренд Apple позиционируется как люксовый бренд, что позволяет делать большую наценку на свои продукты. И если умные очки могут иметь небольшое влияние из-за небольшого рынка по сравнению с существующим бизнесом Apple, то Электрокар это огромный рынок и просто выход на этот рынок может существенно повысить стоимость акций.
26-Января
Что Происходит
▪ Квартальная прибыль 3M $MMM выросла за счет спроса на медицинские товары
-- Из-за Пандемии Чистая прибыль в октябре — декабре выросла на 43%. Интересная компания, Див доходность сейчас 3,45%, Большие долги у компании, но продажи благодаря короне помогут долг сократить. На Ближайшие пару кварталов вирус будет точно с нами.
Источник - https://quote.rbc.ru/news/article/60100b5c2ae596c327aa769f
▪ Руководство банков JPMorgan $JPM и Barclays $BCS заявляет, что работа на дому теряет свою эффективность
-- Так же считают, что большая часть сотрудников вернётся в офисы во второй половине года. Пора присмотреться к офисным REITам?
Источник - https://finance.yahoo.com/news/working-home-losing-effectiveness-bank-182314685.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АЛРОСА $ALRS +2,46%
ПИК $PIKK +2,01%
ФосАгро $PHOR +1,21%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -2,11%
ЛУКОЙЛ $LKOH -2,08%
Polymetal $POLY -2,04%
Что Происходит
▪ Квартальная прибыль 3M $MMM выросла за счет спроса на медицинские товары
-- Из-за Пандемии Чистая прибыль в октябре — декабре выросла на 43%. Интересная компания, Див доходность сейчас 3,45%, Большие долги у компании, но продажи благодаря короне помогут долг сократить. На Ближайшие пару кварталов вирус будет точно с нами.
Источник - https://quote.rbc.ru/news/article/60100b5c2ae596c327aa769f
▪ Руководство банков JPMorgan $JPM и Barclays $BCS заявляет, что работа на дому теряет свою эффективность
-- Так же считают, что большая часть сотрудников вернётся в офисы во второй половине года. Пора присмотреться к офисным REITам?
Источник - https://finance.yahoo.com/news/working-home-losing-effectiveness-bank-182314685.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АЛРОСА $ALRS +2,46%
ПИК $PIKK +2,01%
ФосАгро $PHOR +1,21%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -2,11%
ЛУКОЙЛ $LKOH -2,08%
Polymetal $POLY -2,04%
Microsoft - отличное решение для инвестиции в долгосрок.
У Microsoft $MSFT Отличный отчёт за 4Q20
• Выручка: $43,076 млрд +16,7% г/г
• Чистая прибыль: $15,5 млн +33% г/г
• EPS: $2,03 +34% г/г
• Доход от коммерческих облачных вычислений $16,7 млрд +34% г/г
• Входит в ТОП-3 компаний мира по размеру R&D, направив на исследования $4,9 млрд за 4Q20
▪Компания быстро растёт, ее прогноз на будущий квартал по темпам роста выручки на 17% г / г
▪Облачные вычисления.
Очень перспективный сектор, у компании тут большие успехи. Несмотря на то, что приходится конкурировать с такими компаниями как Amazon $AMZN или Google $GOOG (IBM $IBM со своими облаками тут совсем пока не конкурент ) Облачные вычисления растут на треть год к году. Это не только Перспективный, но и Высоко маржинальный Бизнес и то что у компании получается активно его развивать большой плюс для долгосрочного инвестора.
▪Слабый доллар
Печатный станок ФРС ослабляет доллар как может, а для Microsoft это большой плюс, так как компания представлена по всему миру, половина её выручки идёт из других стран.
▪Дивиденды и buyback
Див. доходность 0,96% сред за 5 лет 1,5%
Одна из лучших акций в сфере технологий для увеличения дивидендов. Непрерывно выплачивает дивиденды в течение 14 лет подряд и увеличивает дивиденды 10 лет подряд.
Компания регулярно проводит Обратный выкуп, тем самым увеличивая стоимость акций и долю акционеров.
▪ Microsoft vs SP500 vs NASDAQ
Компания по росту регулярно обгоняет ведущие индексы.
Понятно, что это не гарантия, что будет и дальше так, но есть над чем подумать.
▪ Подводя Итог
Для долгосрочного инвестора интересный вариант, конечно сейчас когда цены на исторических максимумах покупать дискомфортно, с другой стороны бизнес у компании растущий и обновит свои максимумы она еще не раз.
У Microsoft $MSFT Отличный отчёт за 4Q20
• Выручка: $43,076 млрд +16,7% г/г
• Чистая прибыль: $15,5 млн +33% г/г
• EPS: $2,03 +34% г/г
• Доход от коммерческих облачных вычислений $16,7 млрд +34% г/г
• Входит в ТОП-3 компаний мира по размеру R&D, направив на исследования $4,9 млрд за 4Q20
▪Компания быстро растёт, ее прогноз на будущий квартал по темпам роста выручки на 17% г / г
▪Облачные вычисления.
Очень перспективный сектор, у компании тут большие успехи. Несмотря на то, что приходится конкурировать с такими компаниями как Amazon $AMZN или Google $GOOG (IBM $IBM со своими облаками тут совсем пока не конкурент ) Облачные вычисления растут на треть год к году. Это не только Перспективный, но и Высоко маржинальный Бизнес и то что у компании получается активно его развивать большой плюс для долгосрочного инвестора.
▪Слабый доллар
Печатный станок ФРС ослабляет доллар как может, а для Microsoft это большой плюс, так как компания представлена по всему миру, половина её выручки идёт из других стран.
▪Дивиденды и buyback
Див. доходность 0,96% сред за 5 лет 1,5%
Одна из лучших акций в сфере технологий для увеличения дивидендов. Непрерывно выплачивает дивиденды в течение 14 лет подряд и увеличивает дивиденды 10 лет подряд.
Компания регулярно проводит Обратный выкуп, тем самым увеличивая стоимость акций и долю акционеров.
▪ Microsoft vs SP500 vs NASDAQ
Компания по росту регулярно обгоняет ведущие индексы.
Понятно, что это не гарантия, что будет и дальше так, но есть над чем подумать.
▪ Подводя Итог
Для долгосрочного инвестора интересный вариант, конечно сейчас когда цены на исторических максимумах покупать дискомфортно, с другой стороны бизнес у компании растущий и обновит свои максимумы она еще не раз.
