Danimer Scientific $DNMR — пионер в создании биопластиков
Продолжаем подробно разбирать новые акции которые недавно появились на СПБ Бирже. В прошлый раз разобрали самую крупную, из новых, по капитализации — финтех Affirm $AFRM, теперь разберём компанию поменьше, но с очень амбициозными планами
Основные Моменты
• С максимумов года компания упала более чем на 70%
• P/S = 19, Почти нет долгов, Долг/Капитал = 6%
• Огромный потенциальный рынок
📑 О Компании
Молодая и амбициозная, хочет изменить мир и заодно заработать. Даты в источниках различаются, но можно выделить как начало 2007, когда компания приобрела права интеллектуальной собственности на биоразлагаемый пластик у Procter & Gamble $PG, интересно, что в 2013 д-р Исао Нода присоединился к компании после 30 лет работы в Procter & Gamble и стал главным научным сотрудником и вице-президентом
В 2014 компания получила разрешение FDA, биополимеры безопасны для контакта с пищевыми продуктами
На Биржу компания вышла через SPAC 30 Декабря 2020
📊 Бизнес компании
Бизнес строится вокруг мега задачи — создание Биоразлагаемых полимеров (пластика). Производит запатентованный биоразлагаемый полимер «Nodax»
Важно, что продукция Danimer работает со стандартным промышленным оборудованием, т.е. компаниям не надо нести капитальные затраты на модернизацию, что упрощает применение. Как следствие прямая замена пластмасс на нефтехимической основе (да, нефть вытесняют не только как топливо)
Danimer добивается успехов, компания работала с несколькими лидерами потребительских товаров, с такими гигантами как PepsiCo $PEP или Walmart $WMT и находится на пути к кратному расширению производства за счет новых мощностей, ориентированных на глобальный рынок пластмасс в качестве возобновляемого решения (увеличение капитальных затрат в моменте ухудшает метрики, но ведёт к увеличению выручки в перспективе)
Можно приблизительно оценить потенциальный рынок: Ежегодно производится около 350 млн тонн пластика, по оценкам 200 млн можно заменены биопластиком уже сейчас. На практике биопластик занимает менее 1% рынка
У компании хорошие темпы роста, последний отчёт за 2кв21, показывает рост выручки на 22% г/г за счёт увеличения масштабов производства. Интересно будет посмотреть на отчёт за 3кв21. Жду 15 Ноября
Риски
Конкуренция в данной нише уже есть и будет только расти. Конечно патенты защищают «Nodax», но будет ли этого достаточно?
Как всегда, вопрос цены и долгосрочной рентабельности. Пока продукция остаётся дороже привычного пластика, возможно с ростом оборотов картинка будет приятней
📈 Рост стоимости акций
Учтите, это компания Small Cap, капитализация составляет всего $1.44 млрд. т.е. может легко и быстро расти или (особенно) падать
С максимумов года компания упала на 70%+. Причина скорее в огромной оценке после выхода на биржу. Даже после такого сильного падения P/S = 19, что в принципе уже терпимо и даёт интересную точку для входа, но всё ещё не мало
Так же судебное разбирательство по возможно ложным заявлениям руководства о скорости разложения «Nodax» было сильным негативом
📌 Подводя Итог
Учитывая планы по расширению производства, общий тренд за всё хорошее и невредное для окружающей среды, против всего плохого и вредного, у компании есть отличные шансы для долгосрочного роста
Из негативных факторов это нарастающая конкуренция, но рынок будет стремительно расти и первое время (ближайшие годы) место хватит всем
В любом случае это Small Cap и вкладывать существенные суммы от своего портфеля в него не стоит
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем подробно разбирать новые акции которые недавно появились на СПБ Бирже. В прошлый раз разобрали самую крупную, из новых, по капитализации — финтех Affirm $AFRM, теперь разберём компанию поменьше, но с очень амбициозными планами
Основные Моменты
• С максимумов года компания упала более чем на 70%
• P/S = 19, Почти нет долгов, Долг/Капитал = 6%
• Огромный потенциальный рынок
📑 О Компании
Молодая и амбициозная, хочет изменить мир и заодно заработать. Даты в источниках различаются, но можно выделить как начало 2007, когда компания приобрела права интеллектуальной собственности на биоразлагаемый пластик у Procter & Gamble $PG, интересно, что в 2013 д-р Исао Нода присоединился к компании после 30 лет работы в Procter & Gamble и стал главным научным сотрудником и вице-президентом
В 2014 компания получила разрешение FDA, биополимеры безопасны для контакта с пищевыми продуктами
На Биржу компания вышла через SPAC 30 Декабря 2020
📊 Бизнес компании
Бизнес строится вокруг мега задачи — создание Биоразлагаемых полимеров (пластика). Производит запатентованный биоразлагаемый полимер «Nodax»
Важно, что продукция Danimer работает со стандартным промышленным оборудованием, т.е. компаниям не надо нести капитальные затраты на модернизацию, что упрощает применение. Как следствие прямая замена пластмасс на нефтехимической основе (да, нефть вытесняют не только как топливо)
Danimer добивается успехов, компания работала с несколькими лидерами потребительских товаров, с такими гигантами как PepsiCo $PEP или Walmart $WMT и находится на пути к кратному расширению производства за счет новых мощностей, ориентированных на глобальный рынок пластмасс в качестве возобновляемого решения (увеличение капитальных затрат в моменте ухудшает метрики, но ведёт к увеличению выручки в перспективе)
Можно приблизительно оценить потенциальный рынок: Ежегодно производится около 350 млн тонн пластика, по оценкам 200 млн можно заменены биопластиком уже сейчас. На практике биопластик занимает менее 1% рынка
У компании хорошие темпы роста, последний отчёт за 2кв21, показывает рост выручки на 22% г/г за счёт увеличения масштабов производства. Интересно будет посмотреть на отчёт за 3кв21. Жду 15 Ноября
Риски
Конкуренция в данной нише уже есть и будет только расти. Конечно патенты защищают «Nodax», но будет ли этого достаточно?
Как всегда, вопрос цены и долгосрочной рентабельности. Пока продукция остаётся дороже привычного пластика, возможно с ростом оборотов картинка будет приятней
📈 Рост стоимости акций
Учтите, это компания Small Cap, капитализация составляет всего $1.44 млрд. т.е. может легко и быстро расти или (особенно) падать
С максимумов года компания упала на 70%+. Причина скорее в огромной оценке после выхода на биржу. Даже после такого сильного падения P/S = 19, что в принципе уже терпимо и даёт интересную точку для входа, но всё ещё не мало
Так же судебное разбирательство по возможно ложным заявлениям руководства о скорости разложения «Nodax» было сильным негативом
📌 Подводя Итог
Учитывая планы по расширению производства, общий тренд за всё хорошее и невредное для окружающей среды, против всего плохого и вредного, у компании есть отличные шансы для долгосрочного роста
Из негативных факторов это нарастающая конкуренция, но рынок будет стремительно расти и первое время (ближайшие годы) место хватит всем
В любом случае это Small Cap и вкладывать существенные суммы от своего портфеля в него не стоит
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
Вступаем в Ноябрь. Ждём выступления Пауэлла. Кто-то ожидает кризиса и разворота на рынке, тем временем индексы штурмуют максимумы. На таких отметках брать акции дискомфортно
На Инфографике ТОП 30 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды, это не все компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Потенциальный рост и дивиденды приятное сочетание )
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Omega Healthcare $OHI 9,13%
REIT. Инвестирует и предоставляет финансирование предприятиям сферы долгосрочного ухода
• Energy Transfer $ET 6,41%
Оператор трубопроводов из сектора энергетики
• Peoples Bancorp $PEBO 4,51%
Предоставляет коммерческие и розничные банковские продукты и услуги
• FirstEnergy $FE 4,05%
• Hanesbrands $HBI 3,52%
• Healthpeak $PEAK 3,38%
• MetLife $MET 3,06%
• CMS Energy $CMS 2,88%
• Webster $WBS 2,86%
• IDACORP $IDA 2,72%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вступаем в Ноябрь. Ждём выступления Пауэлла. Кто-то ожидает кризиса и разворота на рынке, тем временем индексы штурмуют максимумы. На таких отметках брать акции дискомфортно
На Инфографике ТОП 30 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды, это не все компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Потенциальный рост и дивиденды приятное сочетание )
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Omega Healthcare $OHI 9,13%
REIT. Инвестирует и предоставляет финансирование предприятиям сферы долгосрочного ухода
• Energy Transfer $ET 6,41%
Оператор трубопроводов из сектора энергетики
• Peoples Bancorp $PEBO 4,51%
Предоставляет коммерческие и розничные банковские продукты и услуги
• FirstEnergy $FE 4,05%
• Hanesbrands $HBI 3,52%
• Healthpeak $PEAK 3,38%
• MetLife $MET 3,06%
• CMS Energy $CMS 2,88%
• Webster $WBS 2,86%
• IDACORP $IDA 2,72%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) 2021 лучший год для IPO и SPAC
2) Крупнейшие нефтегазовые компании мира
3) Новые рекорды Google
4) Tesla и эксклюзивный клуб на триллион
5) Обзор компании Affirm. Это следующий PayPal?
6) Не только Facebook. Почему компании меняют свое название?
7) Обзор Danimer Scientific — пионер в создании биопластиков
8) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) 2021 лучший год для IPO и SPAC
2) Крупнейшие нефтегазовые компании мира
3) Новые рекорды Google
4) Tesla и эксклюзивный клуб на триллион
5) Обзор компании Affirm. Это следующий PayPal?
6) Не только Facebook. Почему компании меняют свое название?
7) Обзор Danimer Scientific — пионер в создании биопластиков
8) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Октябрь был отличным месяцем для инвесторов
На Инфографике S&P500 и результат за месяц по компаниям
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне с начала года уже 59 раз. Ещё немного и будет один из ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77 раз
•1964 — 65 раз
•2017 — 62 раза
Интересно, а ещё + 17 раз сможет обновить рекорд до конца года? 🤔
Компании сильней всего поднимавшие индекс за месяц (рыночная капитализация от $100 млрд):
•Tesla $TSLA +43.65%
•NVIDIA $NVDA +23.42%
•Union Pacific $UNP +23.16%
•UnitedHealth $UNH +17.85%
•Microsoft $MSFT +17.63%
•Merck $MRK +17.23%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике S&P500 и результат за месяц по компаниям
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне с начала года уже 59 раз. Ещё немного и будет один из ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77 раз
•1964 — 65 раз
•2017 — 62 раза
Интересно, а ещё + 17 раз сможет обновить рекорд до конца года? 🤔
Компании сильней всего поднимавшие индекс за месяц (рыночная капитализация от $100 млрд):
•Tesla $TSLA +43.65%
•NVIDIA $NVDA +23.42%
•Union Pacific $UNP +23.16%
•UnitedHealth $UNH +17.85%
•Microsoft $MSFT +17.63%
•Merck $MRK +17.23%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Нефть по $120
🚀 Tesla летит к новым высотам
😍 Любимые акции JPMorgan. Список из 10 Акций
• Нефть по $120 за баррель
💬 Такие прогнозы у Bank of America к концу Июня 2022. Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что в свою очередь поднимает цены на нефть. Нефть за $100 быстро приближается, так как спрос превышает предложение
• Tesla летит к новым высотам
💬Tesla $TSLA достигла нового внутридневного максимума в $1150. Компания объявила, что запускает пилотную программу, 10 станций Supercharger в Нидерландах будут использоваться для автомобилей других производителей. Кроме того, компания запустила программу лизинга в Китае, которая позволяет клиентам приобретать автомобили Tesla без первоначального взноса.
Сектор электромобилей в целом показывает хороший рост: Li Auto $LI +1,7%, XPeng $XPEV +5% и Nio $NIO +0,6%
• Любимые акции JPMorgan на Ноябрь
💬 JPMorgan ежемесячно публикует список лучших акций, выбранных ее аналитиками. ТОП-10 по версии JPMorgan для покупки в Ноябре:
— EQT Corp $EQT
— Allegheny $ATI
— McDonald’s $MCD
— Honeywell $HON
— Estee Lauder $EL
— Dominion Energy $D
— First Republic Bank $FRC
— Apple $AAPL
— Danaher $DHR
— Disney $DIS
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚀 Tesla летит к новым высотам
😍 Любимые акции JPMorgan. Список из 10 Акций
• Нефть по $120 за баррель
💬 Такие прогнозы у Bank of America к концу Июня 2022. Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что в свою очередь поднимает цены на нефть. Нефть за $100 быстро приближается, так как спрос превышает предложение
• Tesla летит к новым высотам
💬Tesla $TSLA достигла нового внутридневного максимума в $1150. Компания объявила, что запускает пилотную программу, 10 станций Supercharger в Нидерландах будут использоваться для автомобилей других производителей. Кроме того, компания запустила программу лизинга в Китае, которая позволяет клиентам приобретать автомобили Tesla без первоначального взноса.
Сектор электромобилей в целом показывает хороший рост: Li Auto $LI +1,7%, XPeng $XPEV +5% и Nio $NIO +0,6%
• Любимые акции JPMorgan на Ноябрь
💬 JPMorgan ежемесячно публикует список лучших акций, выбранных ее аналитиками. ТОП-10 по версии JPMorgan для покупки в Ноябре:
— EQT Corp $EQT
— Allegheny $ATI
— McDonald’s $MCD
— Honeywell $HON
— Estee Lauder $EL
— Dominion Energy $D
— First Republic Bank $FRC
— Apple $AAPL
— Danaher $DHR
— Disney $DIS
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
☁ Amazon, Microsoft и Google захватывают облачный рынок
Но рынок облачных сервисов по-прежнему растет на 37% г/г потому почти все компании показывают хорошие результаты
Согласно последним данным Synergy Research Group расходы компаний на услуги облачной инфраструктуры за 3кв21 превысили $45 млрд, это +37% г/г
На Amazon, Microsoft и Google приходится 63% мирового рынка — доли 33%, 20% и 10% соответственно. При темпах роста быстрее рынка их доля в мировых доходах продолжает расти
ТОП 10 компаний по размеру выручки от облаков:
• Amazon $AMZN
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• IBM $IBM
• Salesforce $CRM
• Tencent
• Oracle $ORCL
• Baidu $BIDU
• NTT
Вкладываетесь в Облака?
Держу Microsoft в портфеле, после Spin-off IBM может быть и его добавлю
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Но рынок облачных сервисов по-прежнему растет на 37% г/г потому почти все компании показывают хорошие результаты
Согласно последним данным Synergy Research Group расходы компаний на услуги облачной инфраструктуры за 3кв21 превысили $45 млрд, это +37% г/г
На Amazon, Microsoft и Google приходится 63% мирового рынка — доли 33%, 20% и 10% соответственно. При темпах роста быстрее рынка их доля в мировых доходах продолжает расти
ТОП 10 компаний по размеру выручки от облаков:
• Amazon $AMZN
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• IBM $IBM
• Salesforce $CRM
• Tencent
• Oracle $ORCL
• Baidu $BIDU
• NTT
Вкладываетесь в Облака?
Держу Microsoft в портфеле, после Spin-off IBM может быть и его добавлю
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Новый день и новые рекорды по S&P 500
🎯 Microsoft нацелена на центры обработки данных конкурентов
💰 Выбор Goldman Sachs Дивидендные акции (список прилагается 😉)
• S&P 500 поднялся до нового рекорда
💬 Завтра ждём заседание ФРС от которого шортисты ждут разворота, а инвесторы роста. Что же скажет Пауэлл? Бычьи настроения преобладают. Инвесторы продолжают делать ставки на рост в конце года. Посмотрим что будет на самом деле, попкорн приготовили? 🍿
• Microsoft $MSFT нацелена на то, чтобы ее сервисы облачных вычислений работали в центрах обработки данных, её конкурентов
💬 По словам руководителей и аналитиков Microsoft, эта стратегия станет ключом к росту компании на рынке инфраструктуры. Пока Microsoft уступает только Amazon $AMZN по доле на рынке. Сможет ли компания стать первой?
• Любимые акции Goldman Sachs, увеличивающие дивиденды
💬 Отказ от сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС реальный риск, почему бы не присмотреться к дивидендным фишкам, вчера был список от JPM, сегодня посмотрим что рекомендует GS
Компания / Тикер / Дивиденды
— Pinnacle West Capital $PNW 5,3%
— Simon Property Group $SPG 3,5%
— Ford $F 2,4%
— Molson Coors Brewing $TAP 3,1%
— Morgan Stanley $MS 2,8%
— PepsiCo $PEP 2,9%
— Tapestry $TPR 2,6%
— Texas Instruments $TXN 2,5%
— Broadridge Financial $BR 1,6%
— Devon Energy $DVN 1,05%
По оценкам аналитиков Goldman, эти акции будут повышать свои дивиденды на 11% в год ближайшие 2 года
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎯 Microsoft нацелена на центры обработки данных конкурентов
💰 Выбор Goldman Sachs Дивидендные акции (список прилагается 😉)
• S&P 500 поднялся до нового рекорда
💬 Завтра ждём заседание ФРС от которого шортисты ждут разворота, а инвесторы роста. Что же скажет Пауэлл? Бычьи настроения преобладают. Инвесторы продолжают делать ставки на рост в конце года. Посмотрим что будет на самом деле, попкорн приготовили? 🍿
• Microsoft $MSFT нацелена на то, чтобы ее сервисы облачных вычислений работали в центрах обработки данных, её конкурентов
💬 По словам руководителей и аналитиков Microsoft, эта стратегия станет ключом к росту компании на рынке инфраструктуры. Пока Microsoft уступает только Amazon $AMZN по доле на рынке. Сможет ли компания стать первой?
• Любимые акции Goldman Sachs, увеличивающие дивиденды
💬 Отказ от сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС реальный риск, почему бы не присмотреться к дивидендным фишкам, вчера был список от JPM, сегодня посмотрим что рекомендует GS
Компания / Тикер / Дивиденды
— Pinnacle West Capital $PNW 5,3%
— Simon Property Group $SPG 3,5%
— Ford $F 2,4%
— Molson Coors Brewing $TAP 3,1%
— Morgan Stanley $MS 2,8%
— PepsiCo $PEP 2,9%
— Tapestry $TPR 2,6%
— Texas Instruments $TXN 2,5%
— Broadridge Financial $BR 1,6%
— Devon Energy $DVN 1,05%
По оценкам аналитиков Goldman, эти акции будут повышать свои дивиденды на 11% в год ближайшие 2 года
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Данные один из самых ценных ресурсов в мире
Сети 5G обеспечат беспрецедентный уровень связности. Это означает ещё больше данных для анализа и конечно монетизации крупными компаниями
На инфографике предположительный рост объёма данных до 2025, а также региональное распределение дата-центров по крупнейшим провайдерам: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Alibaba $BABA
Строительство центров обработки данных очень ресурсоёмкий процесс, компании вкладывают миллиарды и (по Баффету) выкапывают экономический ров, т.е. создают сильное конкурентное преимущество, не так просто потом будет у них забрать долю рынка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сети 5G обеспечат беспрецедентный уровень связности. Это означает ещё больше данных для анализа и конечно монетизации крупными компаниями
На инфографике предположительный рост объёма данных до 2025, а также региональное распределение дата-центров по крупнейшим провайдерам: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Alibaba $BABA
Строительство центров обработки данных очень ресурсоёмкий процесс, компании вкладывают миллиарды и (по Баффету) выкапывают экономический ров, т.е. создают сильное конкурентное преимущество, не так просто потом будет у них забрать долю рынка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 ФРС начал сокращение стимулирования
📉 Нефть падает уже неделю, с локальных максимумов
🌚 ФРС уже проводил подобные сокращения в 2013, какие акции тогда росли?
• ФРС начнет сокращать закупку облигаций в конце этого месяца
💬 Первый шаг к отказу от огромной помощи, которую ФРС оказывала рынкам. Сокращение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $10 млрд для казначейских ценных бумаг и на $5 млрд для ценных бумаг. Снижение покупок облигаций начнется в конце этого месяца.
Первое впечатление: рынки отреагировали положительно, доходность гособлигаций выросла
• Основные потребители нефти усилили давление на ОПЕК + с целью увеличения поставок
💬 ОПЕК+ отказывается наращивать добычу, Это не нравится США, Байден обвинил ОПЕК и ее союзников в инфляционном давлении. Как долго ОПЕК+ ещё сможет сопротивляться давлению США? Вангую не долго 🔮
• Акции росли после объявления ФРС о сокращении в 2013, будут ли они расти и в этот раз?
💬 Анализ динамики акций, которые показали хорошие результаты во время перехода ФРС к сокращению в 2013.
Акции которые выросли тогда как минимум на 20%:
— Micron Technology $MU
— T-Mobile US $TMUS
— Amazon $AMZN
— PTC $PTC
— Global Payments $GPN
— Southwest Airlines $LUV
— Caesars Entertainment $CZR
— Comcast $CMCSA
— Alaska Air $ALK
— Visa $V
— General Motors $GM
Согласно анализу Ned Davis Research, с начала разговоров о сокращении в Мае 2013 до начала снижения в Январе 2014 тремя ведущими секторами индекса S&P 500 были промышленный, потребительский и финансовый секторы.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Нефть падает уже неделю, с локальных максимумов
🌚 ФРС уже проводил подобные сокращения в 2013, какие акции тогда росли?
• ФРС начнет сокращать закупку облигаций в конце этого месяца
💬 Первый шаг к отказу от огромной помощи, которую ФРС оказывала рынкам. Сокращение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $10 млрд для казначейских ценных бумаг и на $5 млрд для ценных бумаг. Снижение покупок облигаций начнется в конце этого месяца.
Первое впечатление: рынки отреагировали положительно, доходность гособлигаций выросла
• Основные потребители нефти усилили давление на ОПЕК + с целью увеличения поставок
💬 ОПЕК+ отказывается наращивать добычу, Это не нравится США, Байден обвинил ОПЕК и ее союзников в инфляционном давлении. Как долго ОПЕК+ ещё сможет сопротивляться давлению США? Вангую не долго 🔮
• Акции росли после объявления ФРС о сокращении в 2013, будут ли они расти и в этот раз?
💬 Анализ динамики акций, которые показали хорошие результаты во время перехода ФРС к сокращению в 2013.
Акции которые выросли тогда как минимум на 20%:
— Micron Technology $MU
— T-Mobile US $TMUS
— Amazon $AMZN
— PTC $PTC
— Global Payments $GPN
— Southwest Airlines $LUV
— Caesars Entertainment $CZR
— Comcast $CMCSA
— Alaska Air $ALK
— Visa $V
— General Motors $GM
Согласно анализу Ned Davis Research, с начала разговоров о сокращении в Мае 2013 до начала снижения в Январе 2014 тремя ведущими секторами индекса S&P 500 были промышленный, потребительский и финансовый секторы.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне уже 62 раза в этом году
Вчера был знаменательный день, не только из-за выступления Пауэлла и начала сворачивания стимулирования. Вчера Индекс S&P 500 закрылся обновив свой исторический максимум 62-й раз в этом году
8 Августа этот год был в одном шаге от того, чтобы зайти в ТОП-10 лучших лет роста S&P 500
Теперь 2021 в ТОП-3. Правда пока он делит третье место с 2017. Но и год ещё не закончен 😉
ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77
• 1964 — 65
• 2017 и 2021 — 62
Простыми словами, если бы вы ждали падения и шортили индекс весь год, то вы выбрали один из 4 худших годов для такой стратегии за всю историю 😐
ТОП 10 по капитализации компаний S&P 500:
- Apple $AAPL
- Microsoft $MSFT
- Alphabet $GOOG
- Amazon $AMZN
- Tesla $TSLA
- Facebook $FB
- Berkshire Hathaway $BRK.B
- NVIDIA $NVDA
- JPMorgan $JPM
- Visa $V
Все тянули индекс вверх (кроме Visa)
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера был знаменательный день, не только из-за выступления Пауэлла и начала сворачивания стимулирования. Вчера Индекс S&P 500 закрылся обновив свой исторический максимум 62-й раз в этом году
8 Августа этот год был в одном шаге от того, чтобы зайти в ТОП-10 лучших лет роста S&P 500
Теперь 2021 в ТОП-3. Правда пока он делит третье место с 2017. Но и год ещё не закончен 😉
ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77
• 1964 — 65
• 2017 и 2021 — 62
Простыми словами, если бы вы ждали падения и шортили индекс весь год, то вы выбрали один из 4 худших годов для такой стратегии за всю историю 😐
ТОП 10 по капитализации компаний S&P 500:
- Apple $AAPL
- Microsoft $MSFT
- Alphabet $GOOG
- Amazon $AMZN
- Tesla $TSLA
- Facebook $FB
- Berkshire Hathaway $BRK.B
- NVIDIA $NVDA
- JPMorgan $JPM
- Visa $V
Все тянули индекс вверх (кроме Visa)
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Нефть падает дальше
📈 Рост цен на еду продолжится
☁️ HashiCorp поставщик облачного программного обеспечения
• Нефть продолжила падение
💬 ОПЕК+ придерживается плана увеличения добычи на 400 000 баррелей на Декабрь. Байден активно и настойчиво призывал основных потребителей к большему увеличению добычи, но ОПЕК+ не пошли на уступки. Нефть хоть и падает, но недостаточно. Интересно чем теперь ответят США?
• Нехватка азотных удобрений грозит снизить урожайность во всем мире
💬 Природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений, и более высокие затраты заставили некоторых производителей сократить производство. РФ ограничит экспорт азотных удобрений на 6 месяцев, чтобы попытаться сдержать дальнейшее повышение цен на продукты питания. Китай также ограничивает экспорт азота.
Простыми словами: Меньше удобрений → Меньше Урожая → При таком же спросе, выше цены на продукцию → 😱
• Поставщик облачного программного обеспечения HashiCorp $HCP подает заявку на IPO
💬 Чем интересно? HashiCorp предоставляет программное обеспечение которое помогает разработчикам управлять облачной инфраструктурой, темпы роста впечатляют. Выручка во втором квартале подскочила на 49%. При этом 98% продаж приходится на подписку. Подождём когда компании добавят на наши биржи
У компании уже более 2100 клиентов, (такие как Fox $FOX, General Motors $GM, Stripe). Конкуренты у компании тоже не слабые: облачные провайдеры IBM $IBM, Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Рост цен на еду продолжится
☁️ HashiCorp поставщик облачного программного обеспечения
• Нефть продолжила падение
💬 ОПЕК+ придерживается плана увеличения добычи на 400 000 баррелей на Декабрь. Байден активно и настойчиво призывал основных потребителей к большему увеличению добычи, но ОПЕК+ не пошли на уступки. Нефть хоть и падает, но недостаточно. Интересно чем теперь ответят США?
• Нехватка азотных удобрений грозит снизить урожайность во всем мире
💬 Природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений, и более высокие затраты заставили некоторых производителей сократить производство. РФ ограничит экспорт азотных удобрений на 6 месяцев, чтобы попытаться сдержать дальнейшее повышение цен на продукты питания. Китай также ограничивает экспорт азота.
Простыми словами: Меньше удобрений → Меньше Урожая → При таком же спросе, выше цены на продукцию → 😱
• Поставщик облачного программного обеспечения HashiCorp $HCP подает заявку на IPO
💬 Чем интересно? HashiCorp предоставляет программное обеспечение которое помогает разработчикам управлять облачной инфраструктурой, темпы роста впечатляют. Выручка во втором квартале подскочила на 49%. При этом 98% продаж приходится на подписку. Подождём когда компании добавят на наши биржи
У компании уже более 2100 клиентов, (такие как Fox $FOX, General Motors $GM, Stripe). Конкуренты у компании тоже не слабые: облачные провайдеры IBM $IBM, Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пузырь лопнет или сдуется потихоньку?
Простое соотношение цены к прибыли (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple, коэффициент «кратное прибыли») сравнивает сколько стоит компания к тому сколько она зарабатывает
Простыми словами: акция стоит $100, а прибыль $5 в год, имеет коэффициент P/E = 20x. Это грубый, но простой способ сравнить оценки между разными компаниями или исторической оценкой компании
Шиллер взял этот простой мультипликатор и чуть усложнил его. Вместо того, чтобы просто смотреть на прибыль за один год, Шиллер сравнивает цену со средней ценой за последние 10 лет (с поправкой на инфляцию). Это помогает сгладить ситуацию, поскольку у любой компании может быть один хороший или плохой год
На Инфографике показано как изменялся это мультипликатор. Мы определённо в пузыре, интересно как долго он ещё будет надуваться? 🤔 И что будет потом? Его будут сдувать по чуть-чуть? Или он громко лопнет как было с Пузырём доткомов
Если посмотреть на 2020 и 2021, то нет такого рекорда который не побить. По традиции может и тут новые рекорды будут. Пузырь доткомов надувался приблизительно с 1995. Текущий пока и двух лет не прошло
Огромные P/E у мега компаний:
Компания / Тикер / P/E
— Tesla $TSLA 399.06
— Salesforce $CRM 122.19
— NVIDIA $NVDA 106.47
— Netflix $NFLX 61.30
— Amazon $AMZN 60.60
— PayPal $PYPL 55.73
— Adobe $ADBE 55.62
Это всё классные бизнесы, но оправдана ли их оценка?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Простое соотношение цены к прибыли (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple, коэффициент «кратное прибыли») сравнивает сколько стоит компания к тому сколько она зарабатывает
Простыми словами: акция стоит $100, а прибыль $5 в год, имеет коэффициент P/E = 20x. Это грубый, но простой способ сравнить оценки между разными компаниями или исторической оценкой компании
Шиллер взял этот простой мультипликатор и чуть усложнил его. Вместо того, чтобы просто смотреть на прибыль за один год, Шиллер сравнивает цену со средней ценой за последние 10 лет (с поправкой на инфляцию). Это помогает сгладить ситуацию, поскольку у любой компании может быть один хороший или плохой год
На Инфографике показано как изменялся это мультипликатор. Мы определённо в пузыре, интересно как долго он ещё будет надуваться? 🤔 И что будет потом? Его будут сдувать по чуть-чуть? Или он громко лопнет как было с Пузырём доткомов
Если посмотреть на 2020 и 2021, то нет такого рекорда который не побить. По традиции может и тут новые рекорды будут. Пузырь доткомов надувался приблизительно с 1995. Текущий пока и двух лет не прошло
Огромные P/E у мега компаний:
Компания / Тикер / P/E
— Tesla $TSLA 399.06
— Salesforce $CRM 122.19
— NVIDIA $NVDA 106.47
— Netflix $NFLX 61.30
— Amazon $AMZN 60.60
— PayPal $PYPL 55.73
— Adobe $ADBE 55.62
Это всё классные бизнесы, но оправдана ли их оценка?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤯 S&P 500 вырастет до 5000
⚡ Нефть, Уголь, Газ. Неинтересно. А как насчёт термоядерного синтеза?
💸 Аналитики Bernstein и список акций которые выиграют от роста инфляции
• Том Ли считает, что S&P 500 вырастет до 5000 в следующем году
💬 Том Ли — известный криптоинвестор, сооснователь и финансовый стратег Fundstrat Global Advisors, бывший аналитик JPMorgan Chase. За последний месяц индекс S&P 500 вырос более чем на 8% (это практически треть всего роста за этот год). Том Ли видит Индекс на 4800 до конца года и на 5000 в начале 2022. Выделяя 4 причины:
— Огромные прибыли компаний из S&P 500
— Отложенный спрос
— Минимальные доходы облигаций
— Большие свободные деньги, так как многие ждали обвала после заявления ФРС который не происходит
• Энергия термоядерного синтеза на подходе?
💬 Helion Energy — энергетическая компания, стремящаяся создать чистую электроэнергию с нулевым выбросом углерода из термоядерного синтеза. Сегодня привлекла $0,5 млрд на коммерциализацию термоядерной энергии. В Июне она стала первой частной термоядерной компанией, которая нагревает термоядерную плазму до 100 миллионов градусов Цельсия. Есть рабочие прототипы (размером с грузовой контейнер) и планы начать тестирование на Центрах Обработки данных, как резервном источнике. Один из плюсов такого решения выделяют, что они в отдалении от городов. Интересно а почему это плюс? 🤔
• Аналитики Bernstein выбрали акции, которые, по их словам, показывают лучшие результаты в периоды высокой инфляции
💬 ФРС считает, что инфляция временная. Пока инфляция в США растёт самыми быстрыми темпами более чем 30 лет и учитывая рост цен на всё, замедляться она не собирается. Вот список акций которые от этого выигрывают по мнению аналитиков Bernstein:
— Здравоохранения: UnitedHealth $UNH, Abbott $ABT и Merck $MRK
— Энергетических компаний: Chevron $CVX, Halliburton $HAL и Cheniere Energy $LNG
— Потребительские товары: PepsiCo $PEP, Costco $COST и Booking $BKNG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚡ Нефть, Уголь, Газ. Неинтересно. А как насчёт термоядерного синтеза?
💸 Аналитики Bernstein и список акций которые выиграют от роста инфляции
• Том Ли считает, что S&P 500 вырастет до 5000 в следующем году
💬 Том Ли — известный криптоинвестор, сооснователь и финансовый стратег Fundstrat Global Advisors, бывший аналитик JPMorgan Chase. За последний месяц индекс S&P 500 вырос более чем на 8% (это практически треть всего роста за этот год). Том Ли видит Индекс на 4800 до конца года и на 5000 в начале 2022. Выделяя 4 причины:
— Огромные прибыли компаний из S&P 500
— Отложенный спрос
— Минимальные доходы облигаций
— Большие свободные деньги, так как многие ждали обвала после заявления ФРС который не происходит
• Энергия термоядерного синтеза на подходе?
💬 Helion Energy — энергетическая компания, стремящаяся создать чистую электроэнергию с нулевым выбросом углерода из термоядерного синтеза. Сегодня привлекла $0,5 млрд на коммерциализацию термоядерной энергии. В Июне она стала первой частной термоядерной компанией, которая нагревает термоядерную плазму до 100 миллионов градусов Цельсия. Есть рабочие прототипы (размером с грузовой контейнер) и планы начать тестирование на Центрах Обработки данных, как резервном источнике. Один из плюсов такого решения выделяют, что они в отдалении от городов. Интересно а почему это плюс? 🤔
• Аналитики Bernstein выбрали акции, которые, по их словам, показывают лучшие результаты в периоды высокой инфляции
💬 ФРС считает, что инфляция временная. Пока инфляция в США растёт самыми быстрыми темпами более чем 30 лет и учитывая рост цен на всё, замедляться она не собирается. Вот список акций которые от этого выигрывают по мнению аналитиков Bernstein:
— Здравоохранения: UnitedHealth $UNH, Abbott $ABT и Merck $MRK
— Энергетических компаний: Chevron $CVX, Halliburton $HAL и Cheniere Energy $LNG
— Потребительские товары: PepsiCo $PEP, Costco $COST и Booking $BKNG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
🇺🇸 Акции взлетают на новые высоты
🇷🇺 На фоне праздников всё происходило вяло
🇨🇳 Продолжает жёсткое регулирование
В США Акции взлетают на новые высоты благодаря высоким доходам и сильному рынку труда. Сезон отчетности за 3кв21 подходит к концу, уже отчитались 446 (89%) из индекса S&P 500, из них 163 компании отчитались на этой неделе, а 135 из отчитавшихся превзошли ожидания. В Середине недели ФРС объявила о плане сокращения покупок, но никого это сильно не расстроило. В Моменте в Пятницу S&P 500 взял 4700 💪. Наконец-то приняли двухпартийный законопроект об инфраструктуре, правда «всего» на $1 трлн. Закон предусматривает выделение $550 млрд на финансирование транспорта, широкополосной связи и коммунальных услуг
В РФ на фоне праздников всё происходило вяло, ждали заседание ОПЕК+, которое в целом не принесло сюрпризов. Продолжается рост цен на всё и видимо Банк России вновь сделает, то что привык, а именно поднимет ставку. Это плохо для закредитованных компаний и для девелоперов (Ипотека будет дороже → Ипотеку будут брать меньше). Но Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%. Сырьевые товары которые мы экспортируем, всё ещё дороги
Китай продолжает жёсткое регулирование. Теперь под ударом акции медицинских онлайн-сервисов Китая. Компартия обсуждает возможность запретить компаниям проводить онлайн-консультации для начальной диагностики заболевания, об этом писал Bloomberg. Интересно, в итоге будет как с онлайн образованием? 🤔
📈 Лидеры роста
Магнит $MGNT 4,97%
Яндекс $YNDX 4,10%
ФосАгро $PHOR 3,89%
Arista Networks $ANET 29,54%
Qualcomm $QCOM 22,54%
Live Nation $LYV 22,39%
📉 Лидеры падения
Русал $RUAL −5.31%
ПИК $PIKK −5.30%
ММК $MAGN −3.40%
Moderna $MRNA −31.35%
Charles River $CRL −16.37%
Penn National Gaming $PENN −13.74%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Акции взлетают на новые высоты
🇷🇺 На фоне праздников всё происходило вяло
🇨🇳 Продолжает жёсткое регулирование
В США Акции взлетают на новые высоты благодаря высоким доходам и сильному рынку труда. Сезон отчетности за 3кв21 подходит к концу, уже отчитались 446 (89%) из индекса S&P 500, из них 163 компании отчитались на этой неделе, а 135 из отчитавшихся превзошли ожидания. В Середине недели ФРС объявила о плане сокращения покупок, но никого это сильно не расстроило. В Моменте в Пятницу S&P 500 взял 4700 💪. Наконец-то приняли двухпартийный законопроект об инфраструктуре, правда «всего» на $1 трлн. Закон предусматривает выделение $550 млрд на финансирование транспорта, широкополосной связи и коммунальных услуг
В РФ на фоне праздников всё происходило вяло, ждали заседание ОПЕК+, которое в целом не принесло сюрпризов. Продолжается рост цен на всё и видимо Банк России вновь сделает, то что привык, а именно поднимет ставку. Это плохо для закредитованных компаний и для девелоперов (Ипотека будет дороже → Ипотеку будут брать меньше). Но Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%. Сырьевые товары которые мы экспортируем, всё ещё дороги
Китай продолжает жёсткое регулирование. Теперь под ударом акции медицинских онлайн-сервисов Китая. Компартия обсуждает возможность запретить компаниям проводить онлайн-консультации для начальной диагностики заболевания, об этом писал Bloomberg. Интересно, в итоге будет как с онлайн образованием? 🤔
📈 Лидеры роста
Магнит $MGNT 4,97%
Яндекс $YNDX 4,10%
ФосАгро $PHOR 3,89%
Arista Networks $ANET 29,54%
Qualcomm $QCOM 22,54%
Live Nation $LYV 22,39%
📉 Лидеры падения
Русал $RUAL −5.31%
ПИК $PIKK −5.30%
ММК $MAGN −3.40%
Moderna $MRNA −31.35%
Charles River $CRL −16.37%
Penn National Gaming $PENN −13.74%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
Предстоящая неделя богата на компании которые платят хорошие дивиденды. Пока кто-то ставит на падение всего рынка, многие инвест дома ставят на рост
На Инфографике 90 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды. Это не все подряд компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Выбор впечатляет
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Sabra Health Care $SBRA 8,04%
REIT. Владеет домами престарелых (в том числе, с медицинским обслуживанием)
• Sturm, Ruger & Company $RGR 4,69%
Компания-производитель огнестрельного оружия. Более известна по сокращённому названию Ругер
• International Paper $IP 4,19%
Один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна
• Entergy Corporation $ETR 3,65%
• MSC Industrial $MSM 3,53%
• Neenah $NP 3,42%
• Amgen $AMGN 3,29%
• Reynolds $REYN 3,16%
• Chemours $CC 3,07%
• Truist Financial $TFC 2,99%
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
• Sturm, Ruger & Company $RGR 36,44% Upside
• Pitney Bowes $PBI 35,50% Upside
• Invesco $IVZ 32,15% Upside
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Предстоящая неделя богата на компании которые платят хорошие дивиденды. Пока кто-то ставит на падение всего рынка, многие инвест дома ставят на рост
На Инфографике 90 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды. Это не все подряд компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Выбор впечатляет
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Sabra Health Care $SBRA 8,04%
REIT. Владеет домами престарелых (в том числе, с медицинским обслуживанием)
• Sturm, Ruger & Company $RGR 4,69%
Компания-производитель огнестрельного оружия. Более известна по сокращённому названию Ругер
• International Paper $IP 4,19%
Один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна
• Entergy Corporation $ETR 3,65%
• MSC Industrial $MSM 3,53%
• Neenah $NP 3,42%
• Amgen $AMGN 3,29%
• Reynolds $REYN 3,16%
• Chemours $CC 3,07%
• Truist Financial $TFC 2,99%
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
• Sturm, Ruger & Company $RGR 36,44% Upside
• Pitney Bowes $PBI 35,50% Upside
• Invesco $IVZ 32,15% Upside
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) S&P500 и результат за Октябрь по компаниям
2) Amazon, Microsoft и Google захватывают облачный рынок
3) Данные один из самых ценных ресурсов в мире
4) S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне
5) Пузырь лопнет или сдуется потихоньку?
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
Побывал во второй раз в гостях у Антона, на подкасте FinTarget. Подробно и без занудства обсудили самые интересные и полезные мультипликаторы 🎧 Послушать можно на всех популярных платформах
На Свой Подкаст всё не найти время, есть пару готовых классных историй, надо только сесть записать, вот только когда 🤔
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) S&P500 и результат за Октябрь по компаниям
2) Amazon, Microsoft и Google захватывают облачный рынок
3) Данные один из самых ценных ресурсов в мире
4) S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне
5) Пузырь лопнет или сдуется потихоньку?
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
Побывал во второй раз в гостях у Антона, на подкасте FinTarget. Подробно и без занудства обсудили самые интересные и полезные мультипликаторы 🎧 Послушать можно на всех популярных платформах
На Свой Подкаст всё не найти время, есть пару готовых классных историй, надо только сесть записать, вот только когда 🤔
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
☄ Одна из звёзд эпохи пандемии падает.
Можно загадать желание
Общее количество тренировок, которые делают пользователи, падает второй квартал подряд. Сейчас средний пользователь использует тренажёр примерно на 20% меньше, чем в прошлом году
Учитывая, что у Peloton $PTON подписная модель на тренировки это сильный негативный фактор для перспектив роста компании, представьте, что у Netflix будет падать 2 квартала подряд количество просмотров
Сравнение не случайно, ещё совсем недавно Peloton считали Netflix $NFLX от фитнеса, из-за подхода к качеству стриминга тренировок. Подробно это разбирали в подкасте посвящённому Peloton
Выручка хоть и выросла на 6% г/г, но это оказалось ниже ожиданий, компания устроила распродажу ожидая бурного роста продаж, но этого не произошло
Что действительно произошло? Валовая прибыль Peloton упала до 12% с 39% годом ранее, в результате чего общий операционный убыток компании за квартал составил $360 млн
С прибили компания свалилась в сильный убыток, а ещё совсем недавно компании пели дифирамбы и предрекали кратный рост. К чему это? Это вовсе не значит, что компания не сможет дальше расти, она всё ещё обгоняет индекс S&P 500 (если смотреть на большом горизонте 😉), Но Оценка мультипликаторов имеет значение, в моменте P/S у Peloton был более 20, сейчас P/S чуть больше 4.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Можно загадать желание
Общее количество тренировок, которые делают пользователи, падает второй квартал подряд. Сейчас средний пользователь использует тренажёр примерно на 20% меньше, чем в прошлом году
Учитывая, что у Peloton $PTON подписная модель на тренировки это сильный негативный фактор для перспектив роста компании, представьте, что у Netflix будет падать 2 квартала подряд количество просмотров
Сравнение не случайно, ещё совсем недавно Peloton считали Netflix $NFLX от фитнеса, из-за подхода к качеству стриминга тренировок. Подробно это разбирали в подкасте посвящённому Peloton
Выручка хоть и выросла на 6% г/г, но это оказалось ниже ожиданий, компания устроила распродажу ожидая бурного роста продаж, но этого не произошло
Что действительно произошло? Валовая прибыль Peloton упала до 12% с 39% годом ранее, в результате чего общий операционный убыток компании за квартал составил $360 млн
С прибили компания свалилась в сильный убыток, а ещё совсем недавно компании пели дифирамбы и предрекали кратный рост. К чему это? Это вовсе не значит, что компания не сможет дальше расти, она всё ещё обгоняет индекс S&P 500 (если смотреть на большом горизонте 😉), Но Оценка мультипликаторов имеет значение, в моменте P/S у Peloton был более 20, сейчас P/S чуть больше 4.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚜 Акции связанные с инфраструктурой растут
🚭 Акции связанные с каннабисом растут
💰 Денежные машины от Jefferies
• Акции, связанные с инфраструктурой растут
💬 Законопроект Байдена на модернизацию в $1 трлн оказал поддержку рынку. Nucor $NUE +3,61%, Vulcan Materials $VMC +4,75%, Caterpillar $CAT +3,84% и др компании прямо выигрывающие от законопроекта растут. S&P 500 и Dow опять на максимумах
• Акции компаний каннабиса выросли после объявления законопроекта о легализации марихуаны в США
💬 Этот закон рассматривается как компромисс между исключением каннабиса как контролируемого вещества, которое поддерживают республиканцы, и более всеобъемлющей реформой законодательства, продвигаемой демократами.
Лидирует Cronos Group $CRON + 20,8%. Innovative Industrial Properties $IIPR +2,04%. Altria $MO на новость не отреагировала, хотя ей принадлежит 45% Cronos с гарантией на увеличение доли владения ближайшие несколько лет
• Как победить стагфляцию? Аналитики Jefferies делают ставку на Денежные машины (компании с сильным денежным потоком)
💬 Высокая доходность бизнеса, свободный денежный поток и «твёрдый» баланс. Акции, получившие высокие оценки по этим показателям: техногигант Apple $AAPL, чипмейкеры Broadcom $AVGO и Intel $INTC, промышленный гигант 3M $MMM, гигант потребительских товаров Unilever $UL и магазин товаров для дома Lowe’s $LOW
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚭 Акции связанные с каннабисом растут
💰 Денежные машины от Jefferies
• Акции, связанные с инфраструктурой растут
💬 Законопроект Байдена на модернизацию в $1 трлн оказал поддержку рынку. Nucor $NUE +3,61%, Vulcan Materials $VMC +4,75%, Caterpillar $CAT +3,84% и др компании прямо выигрывающие от законопроекта растут. S&P 500 и Dow опять на максимумах
• Акции компаний каннабиса выросли после объявления законопроекта о легализации марихуаны в США
💬 Этот закон рассматривается как компромисс между исключением каннабиса как контролируемого вещества, которое поддерживают республиканцы, и более всеобъемлющей реформой законодательства, продвигаемой демократами.
Лидирует Cronos Group $CRON + 20,8%. Innovative Industrial Properties $IIPR +2,04%. Altria $MO на новость не отреагировала, хотя ей принадлежит 45% Cronos с гарантией на увеличение доли владения ближайшие несколько лет
• Как победить стагфляцию? Аналитики Jefferies делают ставку на Денежные машины (компании с сильным денежным потоком)
💬 Высокая доходность бизнеса, свободный денежный поток и «твёрдый» баланс. Акции, получившие высокие оценки по этим показателям: техногигант Apple $AAPL, чипмейкеры Broadcom $AVGO и Intel $INTC, промышленный гигант 3M $MMM, гигант потребительских товаров Unilever $UL и магазин товаров для дома Lowe’s $LOW
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Акции Airbnb $ABNB продолжают заметно расти
Самая лучшая квартальная прибыль Airbnb зафиксирована в 3кв21 — $2,24 млрд. Кроме того, это свидетельствует об изменении привычек потребителей в отношении путешествий, поскольку многие предпочитают аренду отдельных домов и квартир, а не гостиниц.
Выручка в 3кв2021 была самой высокой, также 3кв самым прибыльным кварталом, за всё время. Чистая прибыль увеличилась на 280% г/г
Внутренний туризм значительно восстановился и превысил уровень 2019 финансового года. Ожидается,
что восходящий тренд сохранится в течение 2022
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Самая лучшая квартальная прибыль Airbnb зафиксирована в 3кв21 — $2,24 млрд. Кроме того, это свидетельствует об изменении привычек потребителей в отношении путешествий, поскольку многие предпочитают аренду отдельных домов и квартир, а не гостиниц.
Выручка в 3кв2021 была самой высокой, также 3кв самым прибыльным кварталом, за всё время. Чистая прибыль увеличилась на 280% г/г
Внутренний туризм значительно восстановился и превысил уровень 2019 финансового года. Ожидается,
что восходящий тренд сохранится в течение 2022
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Цена на бензин в США стремительно растёт
⛓ JPMorgan: «сбои в цепочке поставок ослабевают, пора покупать эти акции»
• Сенаторы призывают Байдена к остановке экспорта нефти
💬 Цена на бензин уже установила рекорд с 2014, и за последний год выросла в 1,5 раза. Интересно, пойдёт Байден на запрет экспорта? 🤔 Пока ОПЕК+ отказывается наращивать темпы добычи, что держит цены на максимумах
• Аналитики JPMorgan считают, что сбоям цепочки поставок будет положен конец и рекомендуют покупать акции
💬 Для этого они поговорили с отраслевыми экспертами и определили, что сбои в цепочке поставок должны быть устранены в первой половине 2022, что приведет к тому, что индекс S&P 500 к этому времени вырастет до 5000. Список JPMorgan состоит из самых разных компаний. Ожидается, что в следующие 12 месяцев продажи и прибыль этих компаний увеличатся
Компаний / Тикер / Рост продаж:
— A.O. Smith $AOS 17%
— Aptiv $APTV 13%
— Celanese Corporation $CE 7%
— Fastenal $FAST 10%
— W.W. Grainger $GWW 10%
— Coca-Cola $KO 6%
— Martin Marietta Materials $MLM 26%
— Nike $NKE 9%
— Ralph Lauren $RL 9%
— Sysco Corp. $SYY 27%
— V.F. Corp. $VFC 15%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛓ JPMorgan: «сбои в цепочке поставок ослабевают, пора покупать эти акции»
• Сенаторы призывают Байдена к остановке экспорта нефти
💬 Цена на бензин уже установила рекорд с 2014, и за последний год выросла в 1,5 раза. Интересно, пойдёт Байден на запрет экспорта? 🤔 Пока ОПЕК+ отказывается наращивать темпы добычи, что держит цены на максимумах
• Аналитики JPMorgan считают, что сбоям цепочки поставок будет положен конец и рекомендуют покупать акции
💬 Для этого они поговорили с отраслевыми экспертами и определили, что сбои в цепочке поставок должны быть устранены в первой половине 2022, что приведет к тому, что индекс S&P 500 к этому времени вырастет до 5000. Список JPMorgan состоит из самых разных компаний. Ожидается, что в следующие 12 месяцев продажи и прибыль этих компаний увеличатся
Компаний / Тикер / Рост продаж:
— A.O. Smith $AOS 17%
— Aptiv $APTV 13%
— Celanese Corporation $CE 7%
— Fastenal $FAST 10%
— W.W. Grainger $GWW 10%
— Coca-Cola $KO 6%
— Martin Marietta Materials $MLM 26%
— Nike $NKE 9%
— Ralph Lauren $RL 9%
— Sysco Corp. $SYY 27%
— V.F. Corp. $VFC 15%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На пути к клубу Триллионеров
+1700% за 5 лет
NVIDIA $NVDA является лидером среди компаний полупроводников в этом году. За год рост акций составил 125% по сравнению с 32% ростом S&P 500. А за 5 лет рост составил более 1700%
Недавний участник клуба на Триллион — Tesla $TSLA, также рос стремительно
В этом клубе уже состоят Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Google $GOOG
Facebook $FB с текущей капитализацией $940 млрд выбыл на фоне внешних проблем
Сейчас капитализаций NVIDIA $770 млрд, инвесторы любят значимые круглые цифры. До $1 трлн нужно показать рост +30%
Сможет ли это сделать NVIDIA ближайшее время? 🤔 Почему нет, популяризация Метавселенной, обозначенную Facebook, очень помогает Nvidia
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
+1700% за 5 лет
NVIDIA $NVDA является лидером среди компаний полупроводников в этом году. За год рост акций составил 125% по сравнению с 32% ростом S&P 500. А за 5 лет рост составил более 1700%
Недавний участник клуба на Триллион — Tesla $TSLA, также рос стремительно
В этом клубе уже состоят Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Google $GOOG
Facebook $FB с текущей капитализацией $940 млрд выбыл на фоне внешних проблем
Сейчас капитализаций NVIDIA $770 млрд, инвесторы любят значимые круглые цифры. До $1 трлн нужно показать рост +30%
Сможет ли это сделать NVIDIA ближайшее время? 🤔 Почему нет, популяризация Метавселенной, обозначенную Facebook, очень помогает Nvidia
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией