📈 Новый день, новые рекорды
🌬 Кэти Вуд идёт против тренда
💰 4 Акции от Goldman с дивидендами и потенциалом роста более 20%
• Сезон отчетности снимает опасения, что рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики замедлит восстановление
💬 Более 80% компаний которые отчитались сообщили о результатах лучше, чем ожидалось, индекс S&P 500 обновлял сегодня максимумы. Ждём реакции на отчёты Twitter $TWTR, Google $GOOG и Microsoft $MSFT
• Какие акции, покупает Кэти Вуд из Ark Invest перед отчётами?
💬 Купила Robinhood $HOOD, хотя большинство аналитиков ожидает замедления роста, особенно в крипте. Купила Twitter $TWTR, хотя новые правила Apple. На прошлой неделе обвалили Snap. Купила Amazon $AMZN, хотя многие аналитики ожидают снижение прибыли на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из четырёх недавних покупок только акции Spotify $SPOT укладываются в консенсус прогноз роста прибыли. Напомню, что главная ставка Кэти Tesla $TSLA обновила свои рекорды 😉
• Goldman Sachs считает, что некоторые компании, занимающиеся разведкой и добычей полезных ископаемых, ожидает большой успех
💬 И составила список акций с потенциалом общей доходности более 20%:
— Pioneer Natural Resources $PXD
— Hess Corporation $HES
— Occidental Petroleum $OXY
— Diamondback Energy $FANG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌬 Кэти Вуд идёт против тренда
💰 4 Акции от Goldman с дивидендами и потенциалом роста более 20%
• Сезон отчетности снимает опасения, что рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики замедлит восстановление
💬 Более 80% компаний которые отчитались сообщили о результатах лучше, чем ожидалось, индекс S&P 500 обновлял сегодня максимумы. Ждём реакции на отчёты Twitter $TWTR, Google $GOOG и Microsoft $MSFT
• Какие акции, покупает Кэти Вуд из Ark Invest перед отчётами?
💬 Купила Robinhood $HOOD, хотя большинство аналитиков ожидает замедления роста, особенно в крипте. Купила Twitter $TWTR, хотя новые правила Apple. На прошлой неделе обвалили Snap. Купила Amazon $AMZN, хотя многие аналитики ожидают снижение прибыли на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из четырёх недавних покупок только акции Spotify $SPOT укладываются в консенсус прогноз роста прибыли. Напомню, что главная ставка Кэти Tesla $TSLA обновила свои рекорды 😉
• Goldman Sachs считает, что некоторые компании, занимающиеся разведкой и добычей полезных ископаемых, ожидает большой успех
💬 И составила список акций с потенциалом общей доходности более 20%:
— Pioneer Natural Resources $PXD
— Hess Corporation $HES
— Occidental Petroleum $OXY
— Diamondback Energy $FANG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Google $GOOG поставил рекорд по квартальным продажам за всю свою историю
Google отчитался о самом большом росте выручки за 14 лет
Компанию мало затронули изменения Apple $AAPL в политике конфиденциальности iOS приложений
Большая часть роста Google пришлась на рекламу электронной коммерции. В этом году компания объединилась с Shopify $SHOP, чтобы упростить поисковые объявления и покупки рекламы для 1,7 млн продавцов
Сильный контраст по сравнению с результатами Facebook $FB и Snap $SNAP
#Инфографика #Google
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Google отчитался о самом большом росте выручки за 14 лет
Компанию мало затронули изменения Apple $AAPL в политике конфиденциальности iOS приложений
Большая часть роста Google пришлась на рекламу электронной коммерции. В этом году компания объединилась с Shopify $SHOP, чтобы упростить поисковые объявления и покупки рекламы для 1,7 млн продавцов
Сильный контраст по сравнению с результатами Facebook $FB и Snap $SNAP
#Инфографика #Google
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👀 Visa под пристальным вниманием Министерства юстиции
📈 Google и Microsoft на хаях на отличных отчётах
📉 JPMorgan видит только мрачный сценарий для Robinhood
• Отношения Visa $V с Square $SQ, , Stripe $STRIP и PayPal $PYPL находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции
💬 Изучаются финансовые стимулы которые Visa предлагала финтехам. На предмет того, использует ли компания антиконкурентную практику. Если будут установлены злоупотребления, это дорого обойдётся компании
• Google $GOOG и Microsoft $MSFT достигли новых максимумов после того, как квартальная прибыль превысила прогнозы
💬 Microsoft активно растёт на росте облачного (и не только) бизнеса приближается к капитализации Apple $AAPL, инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы роста компаний, но обе компании сигнализируют о потенциальных проблемах в краткосрочной перспективе
• Хотите купить Robinhood $HOOD на просадке? JPMorgan $JPM видит только мрачный сценарий впереди
💬 Различные локап периоды для инсайдеров заканчиваются в ближайшее время. Это, вероятно, усугубит падение акций. Многие из этих акций были куплены с дисконтом, поэтому их держатели получат прибыль, даже если цена акций Robinhood будет близка к цене IPO. JPMorgan снизил целевую цену на Robinhood до $26, что подразумевает снижение стоимости брокерских услуг примерно на 26%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Google и Microsoft на хаях на отличных отчётах
📉 JPMorgan видит только мрачный сценарий для Robinhood
• Отношения Visa $V с Square $SQ, , Stripe $STRIP и PayPal $PYPL находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции
💬 Изучаются финансовые стимулы которые Visa предлагала финтехам. На предмет того, использует ли компания антиконкурентную практику. Если будут установлены злоупотребления, это дорого обойдётся компании
• Google $GOOG и Microsoft $MSFT достигли новых максимумов после того, как квартальная прибыль превысила прогнозы
💬 Microsoft активно растёт на росте облачного (и не только) бизнеса приближается к капитализации Apple $AAPL, инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы роста компаний, но обе компании сигнализируют о потенциальных проблемах в краткосрочной перспективе
• Хотите купить Robinhood $HOOD на просадке? JPMorgan $JPM видит только мрачный сценарий впереди
💬 Различные локап периоды для инсайдеров заканчиваются в ближайшее время. Это, вероятно, усугубит падение акций. Многие из этих акций были куплены с дисконтом, поэтому их держатели получат прибыль, даже если цена акций Robinhood будет близка к цене IPO. JPMorgan снизил целевую цену на Robinhood до $26, что подразумевает снижение стоимости брокерских услуг примерно на 26%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Tesla $TSLA присоединилась к очень эксклюзивному клубу: клуб на триллион долларов 🥳
В этом клубе уже состоят Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Google $GOOG
А Facebook $FB является бывшим участником, так как его рыночная капитализация за последние несколько недель сильно упала
Как думаете, кто будет следующий участник клуба? 🤔
Побуду Вангой, мне кажется NVIDIA $NVDA, хотя Berkshire Hathaway $BRK.B и чуть-чуть больше, но у NVIDIA на мой взгляд больше шансов для стремительного роста.
#Инфографика #Tesla
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В этом клубе уже состоят Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Google $GOOG
А Facebook $FB является бывшим участником, так как его рыночная капитализация за последние несколько недель сильно упала
Как думаете, кто будет следующий участник клуба? 🤔
Побуду Вангой, мне кажется NVIDIA $NVDA, хотя Berkshire Hathaway $BRK.B и чуть-чуть больше, но у NVIDIA на мой взгляд больше шансов для стремительного роста.
#Инфографика #Tesla
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Affirm $AFRM это следующий PayPal $PYPL?
Affirm очень бодро растёт, у компании очень хороший новостной фон, впечатляющее партнерство с такими гигантами как Amazon $AMZN, Shopify $SHOP и Walmart $WMT, которые помогут быстро и существенно нарастить выручку, но оправдывает ли это текущие мультипликаторы для убыточной компании? 🤔
Основные Моменты
• Убыточная, перекупленная P/S = 39 компания с капитализацией $30 млрд
• Сильная зависимость от нескольких крупных партнёров (наибольший Peloton $PTON)
📑 О Компании
Affirm была основана в 2012, одним из основателей был Макс Левчин (соучредитель PayPal). IPO компании провела 13 Января 2021. Простыми словами, компания представляет собой сервис беспроцентной рассрочки
«купи сейчас, плати потом». На данный момент у Affirm более 29 000 торговых партнеров. Из последних знаковых компаний American Airlines $AAL и Target $TGT
📊 Бизнес компании
Affirm работает как с потребителями, так и с продавцами и поэтому зарабатывает на обеих сторонах сделки. С продавцов Affirm получает комиссию, а с потребителей получает проценты по займам (сам займ выдаёт банк партнёр). Стоимость для потребителя не меняется, для него это выглядит как разделения платежа на равные части
На недавней презентации для инвесторов компания представила несколько новых продуктов и услуг, которые свидетельствуют о желании выйти за рамки «покупай сейчас, плати потом»
— Affirm Card — дебетовая карта, с дополнительными возможностями. Само собой там есть возможность разбивать большие покупки сразу на несколько платежей
— SuperApp. Приложение в котором клиенты могут получить доступ к различным финансовым услугам
— И конечно же Крипта в планах. Куда сейчас без неё, как минимум планы должны быть, можно даже без сроков (сроки на презентации не обозначили)
Компания всеми силами старается выйти за рамки обычной рассрочки и предлагать больше услуг. Посмотрим, возможно скоро Affirm, как и финтех из Бразилии который мы недавно разбирали PagSeguro $PAGS, обзаведётся своим банком, чтобы конкурировать с самыми крупными игроками
Риски
Сотрудничество с гигантами вроде Amazon, Shopify и Walmart на которых суммарно приходится более половины всех продаж электронной коммерции — это круто, но на таких объёмах как у этих компаний всегда большой соблазн запустить свой подобный сервис.
Affirm тут отличный вариант для теста, как сильно это увеличит объём продаж и стоит ли овчинка выделки
Такой путь любит очень Amazon, а Shopify уже активно тестирует свой сервис Shop Pay. Если 1 или 2 крупных игрока откажутся от сотрудничества с Affirm это окажет существенное влияние на котировки
📈 Рост стоимости акций
С момента IPO которые было в начале года котировки выросли более чем на 60%, но это был не безоблачный рост. В Мае стоимость падала на 50% от цены IPO. Если захотите вложиться в эту компании учитывайте риски. Это убыточная, очень волатильная история
📌 Подводя Итог
Перекупленная и убыточная, сильная зависимость от партнёров. Высококонкурентная ниша и нет серьёзных конкурентных преимуществ.
Но всё это ничего пока есть бурный рост и объявления о новых знаковых партнёрствах. Affirm выглядит интересной, но такие компании точно не мой профиль )
PS
Это разбор первой компании из списка 96 новых компаний на СПБ Бирже. В ближайшее время разберём ещё, не переключайтесь 😉
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Affirm очень бодро растёт, у компании очень хороший новостной фон, впечатляющее партнерство с такими гигантами как Amazon $AMZN, Shopify $SHOP и Walmart $WMT, которые помогут быстро и существенно нарастить выручку, но оправдывает ли это текущие мультипликаторы для убыточной компании? 🤔
Основные Моменты
• Убыточная, перекупленная P/S = 39 компания с капитализацией $30 млрд
• Сильная зависимость от нескольких крупных партнёров (наибольший Peloton $PTON)
📑 О Компании
Affirm была основана в 2012, одним из основателей был Макс Левчин (соучредитель PayPal). IPO компании провела 13 Января 2021. Простыми словами, компания представляет собой сервис беспроцентной рассрочки
«купи сейчас, плати потом». На данный момент у Affirm более 29 000 торговых партнеров. Из последних знаковых компаний American Airlines $AAL и Target $TGT
📊 Бизнес компании
Affirm работает как с потребителями, так и с продавцами и поэтому зарабатывает на обеих сторонах сделки. С продавцов Affirm получает комиссию, а с потребителей получает проценты по займам (сам займ выдаёт банк партнёр). Стоимость для потребителя не меняется, для него это выглядит как разделения платежа на равные части
На недавней презентации для инвесторов компания представила несколько новых продуктов и услуг, которые свидетельствуют о желании выйти за рамки «покупай сейчас, плати потом»
— Affirm Card — дебетовая карта, с дополнительными возможностями. Само собой там есть возможность разбивать большие покупки сразу на несколько платежей
— SuperApp. Приложение в котором клиенты могут получить доступ к различным финансовым услугам
— И конечно же Крипта в планах. Куда сейчас без неё, как минимум планы должны быть, можно даже без сроков (сроки на презентации не обозначили)
Компания всеми силами старается выйти за рамки обычной рассрочки и предлагать больше услуг. Посмотрим, возможно скоро Affirm, как и финтех из Бразилии который мы недавно разбирали PagSeguro $PAGS, обзаведётся своим банком, чтобы конкурировать с самыми крупными игроками
Риски
Сотрудничество с гигантами вроде Amazon, Shopify и Walmart на которых суммарно приходится более половины всех продаж электронной коммерции — это круто, но на таких объёмах как у этих компаний всегда большой соблазн запустить свой подобный сервис.
Affirm тут отличный вариант для теста, как сильно это увеличит объём продаж и стоит ли овчинка выделки
Такой путь любит очень Amazon, а Shopify уже активно тестирует свой сервис Shop Pay. Если 1 или 2 крупных игрока откажутся от сотрудничества с Affirm это окажет существенное влияние на котировки
📈 Рост стоимости акций
С момента IPO которые было в начале года котировки выросли более чем на 60%, но это был не безоблачный рост. В Мае стоимость падала на 50% от цены IPO. Если захотите вложиться в эту компании учитывайте риски. Это убыточная, очень волатильная история
📌 Подводя Итог
Перекупленная и убыточная, сильная зависимость от партнёров. Высококонкурентная ниша и нет серьёзных конкурентных преимуществ.
Но всё это ничего пока есть бурный рост и объявления о новых знаковых партнёрствах. Affirm выглядит интересной, но такие компании точно не мой профиль )
PS
Это разбор первой компании из списка 96 новых компаний на СПБ Бирже. В ближайшее время разберём ещё, не переключайтесь 😉
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🦢 Нассим Талеб считает наличные средства защитой
🌌 Метавселенная — это следующий рубеж
• Автор «Черного лебедя» Нассим Талеб говорит, что наличные деньги — верное средство защиты от растущих рыночных рисков
💬 Несколько цитат из интервью CNBC
— Про Инфляцияю:
«Люди думают, что деньги съедаются инфляцией. Это происходит в долгосрочной перспективе, но сначала денежные средства растут в цене, когда активы рушатся после повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией»
— Про крипту:
«Крипта ничего не хеджирует — ни инфляцию, ни крах фондового рынка, ничего»
— Про дальнейший рост акций:
«Если вы все еще думаете, что у акций есть потенциал роста, вы должны надлежащим образом хеджировать свои риски, а хеджирование сложно»
• Facebook $FB меняет имя на Meta, подчёркивая переход к VR
💬 «Метавселенная — это следующий рубеж» — сказал Цукерберг. Метавселенной люди будут собираться и общаться, входя в виртуальную среду. Интересно, что в следующем квартале начнут раскрывать финансовые результаты подразделения Reality Labs, в которое входит Oculus.
Создание метавселенной также позволит уменьшить свою зависимость от мобильных операционных систем и браузеров, таких как Google $GOOG и Apple $AAPL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌌 Метавселенная — это следующий рубеж
• Автор «Черного лебедя» Нассим Талеб говорит, что наличные деньги — верное средство защиты от растущих рыночных рисков
💬 Несколько цитат из интервью CNBC
— Про Инфляцияю:
«Люди думают, что деньги съедаются инфляцией. Это происходит в долгосрочной перспективе, но сначала денежные средства растут в цене, когда активы рушатся после повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией»
— Про крипту:
«Крипта ничего не хеджирует — ни инфляцию, ни крах фондового рынка, ничего»
— Про дальнейший рост акций:
«Если вы все еще думаете, что у акций есть потенциал роста, вы должны надлежащим образом хеджировать свои риски, а хеджирование сложно»
• Facebook $FB меняет имя на Meta, подчёркивая переход к VR
💬 «Метавселенная — это следующий рубеж» — сказал Цукерберг. Метавселенной люди будут собираться и общаться, входя в виртуальную среду. Интересно, что в следующем квартале начнут раскрывать финансовые результаты подразделения Reality Labs, в которое входит Oculus.
Создание метавселенной также позволит уменьшить свою зависимость от мобильных операционных систем и браузеров, таких как Google $GOOG и Apple $AAPL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Не только Facebook
Почему компании меняют свое название?
Facebook $FB изменил свое название на Meta. Пользуясь случаем можно вспомнить кто ещё менял своё название и почему. На Инфографике приведены основные причины ребрендинга.
— Общественное давление
Со временем компании которые оказывают негативное воздействие на потребителей или окружающую среду оказываются под давлением общественности. Ребрендинг один из способов показать, что компании решили меняться. Так было к примеру с Total $TTE и Philip Morris $PM
— Кнопка перезапуска
Бренды могут стать непопулярными из-за скандалов, снижения качества или множества других причин. Когда это происходит, ребрендинг может быть способом забыть о старых негативных ассоциациях
— Мы делаем больше
Распространенный сценарий, особенно когда компании стремительно расширяются или добиваются успеха с новыми предложениями продуктов
К Примеру RH $RH, Apple $AAPL, и Starbucks $SBUX с годами упростили названия своих компаний. Starbucks убрал «Кофе» из названия. А Apple «Компьютеры».
— Название стартапа
Многие из популярных цифровых сервисов, которые мы используем сегодня, начинались с очень разных имен, которые были придуманы в спешке. Google $GOOG мы знаем сегодня, но он когда-то был BackRub. Со временем возникает желание дать более осознанное название
— Проблемы с авторским правом
Название стартапа несёт и другие проблемы, не всегда есть возможность провести доскональную проверку и могут возникнуть проблемы с авторским правом. Так было, когда Picaboo, предшественник Snapchat $SNAP, был вынужден сменить название в 2011
Почему Facebook меняет название?
Со слов Цукерберга, теперь они делают больше, чем просто соц сеть. Возможно ещё одна причина, это общественное давление, у компании много проблем с имиджем последнее время и им нужна кнопка перезапуска. Скорей всего это такая интересная помесь из трёх первых пунктов.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Почему компании меняют свое название?
Facebook $FB изменил свое название на Meta. Пользуясь случаем можно вспомнить кто ещё менял своё название и почему. На Инфографике приведены основные причины ребрендинга.
— Общественное давление
Со временем компании которые оказывают негативное воздействие на потребителей или окружающую среду оказываются под давлением общественности. Ребрендинг один из способов показать, что компании решили меняться. Так было к примеру с Total $TTE и Philip Morris $PM
— Кнопка перезапуска
Бренды могут стать непопулярными из-за скандалов, снижения качества или множества других причин. Когда это происходит, ребрендинг может быть способом забыть о старых негативных ассоциациях
— Мы делаем больше
Распространенный сценарий, особенно когда компании стремительно расширяются или добиваются успеха с новыми предложениями продуктов
К Примеру RH $RH, Apple $AAPL, и Starbucks $SBUX с годами упростили названия своих компаний. Starbucks убрал «Кофе» из названия. А Apple «Компьютеры».
— Название стартапа
Многие из популярных цифровых сервисов, которые мы используем сегодня, начинались с очень разных имен, которые были придуманы в спешке. Google $GOOG мы знаем сегодня, но он когда-то был BackRub. Со временем возникает желание дать более осознанное название
— Проблемы с авторским правом
Название стартапа несёт и другие проблемы, не всегда есть возможность провести доскональную проверку и могут возникнуть проблемы с авторским правом. Так было, когда Picaboo, предшественник Snapchat $SNAP, был вынужден сменить название в 2011
Почему Facebook меняет название?
Со слов Цукерберга, теперь они делают больше, чем просто соц сеть. Возможно ещё одна причина, это общественное давление, у компании много проблем с имиджем последнее время и им нужна кнопка перезапуска. Скорей всего это такая интересная помесь из трёх первых пунктов.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
☁ Облака всё выше и выше
💸 Exxon, Chevron и новые миллиарды на BuyBack
👻 Иррациональность становится рациональной. ТОП 10 Акций от Wells Fargo
• Рынок облачной инфраструктуры продолжает расти огромными темпами и достиг $180 млрд в третьем квартале
💬 Даже нехватка микросхем не может его замедлить. ТОП 3 компаний (70% всего рынка) в облачной инфраструктуре Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG — отчитались о доходах на этой неделе. Выручка от облачного бизнеса выросла на 37%. Если вы ещё не вкладывались в облака, то не стоит переживать. По оценкам аналитиков рынок всё ещё растет значительными темпами
• Exxon $XOM и Chevron $CVX направят на BuyBack незапланированные миллиарды
💬 Chevron рассматривает возможность расширения своей программы BuyBack, а Exxon впервые за 5 лет направит на BuyBack $10 млрд.
На фоне резкого и стабильного роста цены на нефть компании вкладывают непредвиденную прибыль в обратный выкуп акций (BuyBack). Интересно, что нефтегиганты не наращивают расходы на развитие новых месторождений, как это было во время предыдущих бума. Не верят в долгосрочный рост? Обе компании сохранили бюджеты на 2022 без изменений.
Радует, что кроме BuyBack Exxon заявил о четырехкратном увеличении инвестиций в низкоуглеродные технологии. Держу обе компании в портфеле. Учитывая уровень дивидендов, пока продавать не планирую
• Лонг до конца 2021 по динамичным акциям, рекомендует главный стратег Wells Fargo
💬 «Мы сохраняем нашу цель S&P 500 на конец года 4825» — сказал в обращении к клиентам старший аналитик по акциям Wells Fargo Кристофер Харви. «Мы вступаем в период, когда иррациональность становится рациональной» и «акции с высоким моментумом* предлагают привлекательный риск / прибыль» Вот список акций который рекомендует Wells Fargo:
— Google $GOOG
— Ford $F
— Tapestry $TPR
— Estee Lauder $EL
— Devon Energy $DVN
— Diamondback Energy $FANG
— Bank of America $BAC
— Goldman Sachs $GS
— PNC Financial Services $PNC
— Intuit $INTU
*Стратегия моментум очень простая для понимания, покупаете тех кто растёт последнее время и продаёте тех кто падает, но правда она бросает вызов испытанной и верной поговорке: «Покупай дешево, продавай дорого».
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Exxon, Chevron и новые миллиарды на BuyBack
👻 Иррациональность становится рациональной. ТОП 10 Акций от Wells Fargo
• Рынок облачной инфраструктуры продолжает расти огромными темпами и достиг $180 млрд в третьем квартале
💬 Даже нехватка микросхем не может его замедлить. ТОП 3 компаний (70% всего рынка) в облачной инфраструктуре Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG — отчитались о доходах на этой неделе. Выручка от облачного бизнеса выросла на 37%. Если вы ещё не вкладывались в облака, то не стоит переживать. По оценкам аналитиков рынок всё ещё растет значительными темпами
• Exxon $XOM и Chevron $CVX направят на BuyBack незапланированные миллиарды
💬 Chevron рассматривает возможность расширения своей программы BuyBack, а Exxon впервые за 5 лет направит на BuyBack $10 млрд.
На фоне резкого и стабильного роста цены на нефть компании вкладывают непредвиденную прибыль в обратный выкуп акций (BuyBack). Интересно, что нефтегиганты не наращивают расходы на развитие новых месторождений, как это было во время предыдущих бума. Не верят в долгосрочный рост? Обе компании сохранили бюджеты на 2022 без изменений.
Радует, что кроме BuyBack Exxon заявил о четырехкратном увеличении инвестиций в низкоуглеродные технологии. Держу обе компании в портфеле. Учитывая уровень дивидендов, пока продавать не планирую
• Лонг до конца 2021 по динамичным акциям, рекомендует главный стратег Wells Fargo
💬 «Мы сохраняем нашу цель S&P 500 на конец года 4825» — сказал в обращении к клиентам старший аналитик по акциям Wells Fargo Кристофер Харви. «Мы вступаем в период, когда иррациональность становится рациональной» и «акции с высоким моментумом* предлагают привлекательный риск / прибыль» Вот список акций который рекомендует Wells Fargo:
— Google $GOOG
— Ford $F
— Tapestry $TPR
— Estee Lauder $EL
— Devon Energy $DVN
— Diamondback Energy $FANG
— Bank of America $BAC
— Goldman Sachs $GS
— PNC Financial Services $PNC
— Intuit $INTU
*Стратегия моментум очень простая для понимания, покупаете тех кто растёт последнее время и продаёте тех кто падает, но правда она бросает вызов испытанной и верной поговорке: «Покупай дешево, продавай дорого».
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
🇺🇸 Новая неделя, Новые рекорды
🇷🇺 Отвесно падает индекс RGBI
🇨🇳 Китай давит цены на уголь
В США S&P 500 и NASDAQ 100 закрылся на новых максимумах. Во всю идёт сезон отчётности. Из компаний входящих в S&P 500 уже отчиталась половина — 279 (55,8%)и 82% из них отчитались о прибыли лучше прогнозов, что собственно и толкает индексы вверх. Первоначальные заявки на пособие по безработице 281 000, это уже практически предпандемический уровень. Пока сильная прибыль и данные перевешивают неопределенность в отношении цепочки поставок и инфляции. Очень интересно, что нам в среду скажет Пауэлл
В РФ Всю неделю падает индекс RGBI*, давно такого не видел. Последний раз подобные уровни были в Марте 2020. Причина проста и понятна. Цены в России растут и за Октябрь годовая инфляция ожидается уже в 8%+, напомню, что на прошлой неделе ЦБ резко поднял ставку до 7,5%, чем удивил многих, но ключевая ставка сейчас всё равно ниже инфляции. Следовательно на следующем заседании её опять могут поднять на те же 0.75 (или даже больше, ЦБ об этом предупреждал)
В Китае цены на уголь продолжают снижаться, так как правительство считает что им еще есть куда падать. Никто не хочет спорить с Компартией. Партия сказала «Надо» все кто должен ответили «Есть». Вслед за углём падают и угольные компании и не только китайские, Мечел $MTLR к примеру за неделю почти 10% потерял. Цена на алюминий падает следом за углем, соответственно за алюминием падает и такие компании как Русал
📈 Лидеры роста
Яндекс $YNDX 10,39%
Магнит $MGNT 2,48%
Московская биржа $MOEX 1,37%
Enphase Energy $ENPH 31,09%
Tesla $TSLA 22,46%
Teradyne $TER 19,05% (обзор делал всего 2 недели назад)
📉 Лидеры падения
РУСАЛ $RUAL −7.57%
ММК $MAGN −6.10%
Сургутнефтегаз $SNGS −5.98%
Twitter $TWTR −13.98%
Garmin $GRMN −13.05%
Northrop Grumman Corporation $NOC −12.06%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
*Индекс RGBI расшифровывается как Russian Government Bond Index представляет собой индекс цен на корзину наиболее ликвидных российских ОФЗ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Новая неделя, Новые рекорды
🇷🇺 Отвесно падает индекс RGBI
🇨🇳 Китай давит цены на уголь
В США S&P 500 и NASDAQ 100 закрылся на новых максимумах. Во всю идёт сезон отчётности. Из компаний входящих в S&P 500 уже отчиталась половина — 279 (55,8%)и 82% из них отчитались о прибыли лучше прогнозов, что собственно и толкает индексы вверх. Первоначальные заявки на пособие по безработице 281 000, это уже практически предпандемический уровень. Пока сильная прибыль и данные перевешивают неопределенность в отношении цепочки поставок и инфляции. Очень интересно, что нам в среду скажет Пауэлл
В РФ Всю неделю падает индекс RGBI*, давно такого не видел. Последний раз подобные уровни были в Марте 2020. Причина проста и понятна. Цены в России растут и за Октябрь годовая инфляция ожидается уже в 8%+, напомню, что на прошлой неделе ЦБ резко поднял ставку до 7,5%, чем удивил многих, но ключевая ставка сейчас всё равно ниже инфляции. Следовательно на следующем заседании её опять могут поднять на те же 0.75 (или даже больше, ЦБ об этом предупреждал)
В Китае цены на уголь продолжают снижаться, так как правительство считает что им еще есть куда падать. Никто не хочет спорить с Компартией. Партия сказала «Надо» все кто должен ответили «Есть». Вслед за углём падают и угольные компании и не только китайские, Мечел $MTLR к примеру за неделю почти 10% потерял. Цена на алюминий падает следом за углем, соответственно за алюминием падает и такие компании как Русал
📈 Лидеры роста
Яндекс $YNDX 10,39%
Магнит $MGNT 2,48%
Московская биржа $MOEX 1,37%
Enphase Energy $ENPH 31,09%
Tesla $TSLA 22,46%
Teradyne $TER 19,05% (обзор делал всего 2 недели назад)
📉 Лидеры падения
РУСАЛ $RUAL −7.57%
ММК $MAGN −6.10%
Сургутнефтегаз $SNGS −5.98%
Twitter $TWTR −13.98%
Garmin $GRMN −13.05%
Northrop Grumman Corporation $NOC −12.06%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
*Индекс RGBI расшифровывается как Russian Government Bond Index представляет собой индекс цен на корзину наиболее ликвидных российских ОФЗ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Danimer Scientific $DNMR — пионер в создании биопластиков
Продолжаем подробно разбирать новые акции которые недавно появились на СПБ Бирже. В прошлый раз разобрали самую крупную, из новых, по капитализации — финтех Affirm $AFRM, теперь разберём компанию поменьше, но с очень амбициозными планами
Основные Моменты
• С максимумов года компания упала более чем на 70%
• P/S = 19, Почти нет долгов, Долг/Капитал = 6%
• Огромный потенциальный рынок
📑 О Компании
Молодая и амбициозная, хочет изменить мир и заодно заработать. Даты в источниках различаются, но можно выделить как начало 2007, когда компания приобрела права интеллектуальной собственности на биоразлагаемый пластик у Procter & Gamble $PG, интересно, что в 2013 д-р Исао Нода присоединился к компании после 30 лет работы в Procter & Gamble и стал главным научным сотрудником и вице-президентом
В 2014 компания получила разрешение FDA, биополимеры безопасны для контакта с пищевыми продуктами
На Биржу компания вышла через SPAC 30 Декабря 2020
📊 Бизнес компании
Бизнес строится вокруг мега задачи — создание Биоразлагаемых полимеров (пластика). Производит запатентованный биоразлагаемый полимер «Nodax»
Важно, что продукция Danimer работает со стандартным промышленным оборудованием, т.е. компаниям не надо нести капитальные затраты на модернизацию, что упрощает применение. Как следствие прямая замена пластмасс на нефтехимической основе (да, нефть вытесняют не только как топливо)
Danimer добивается успехов, компания работала с несколькими лидерами потребительских товаров, с такими гигантами как PepsiCo $PEP или Walmart $WMT и находится на пути к кратному расширению производства за счет новых мощностей, ориентированных на глобальный рынок пластмасс в качестве возобновляемого решения (увеличение капитальных затрат в моменте ухудшает метрики, но ведёт к увеличению выручки в перспективе)
Можно приблизительно оценить потенциальный рынок: Ежегодно производится около 350 млн тонн пластика, по оценкам 200 млн можно заменены биопластиком уже сейчас. На практике биопластик занимает менее 1% рынка
У компании хорошие темпы роста, последний отчёт за 2кв21, показывает рост выручки на 22% г/г за счёт увеличения масштабов производства. Интересно будет посмотреть на отчёт за 3кв21. Жду 15 Ноября
Риски
Конкуренция в данной нише уже есть и будет только расти. Конечно патенты защищают «Nodax», но будет ли этого достаточно?
Как всегда, вопрос цены и долгосрочной рентабельности. Пока продукция остаётся дороже привычного пластика, возможно с ростом оборотов картинка будет приятней
📈 Рост стоимости акций
Учтите, это компания Small Cap, капитализация составляет всего $1.44 млрд. т.е. может легко и быстро расти или (особенно) падать
С максимумов года компания упала на 70%+. Причина скорее в огромной оценке после выхода на биржу. Даже после такого сильного падения P/S = 19, что в принципе уже терпимо и даёт интересную точку для входа, но всё ещё не мало
Так же судебное разбирательство по возможно ложным заявлениям руководства о скорости разложения «Nodax» было сильным негативом
📌 Подводя Итог
Учитывая планы по расширению производства, общий тренд за всё хорошее и невредное для окружающей среды, против всего плохого и вредного, у компании есть отличные шансы для долгосрочного роста
Из негативных факторов это нарастающая конкуренция, но рынок будет стремительно расти и первое время (ближайшие годы) место хватит всем
В любом случае это Small Cap и вкладывать существенные суммы от своего портфеля в него не стоит
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем подробно разбирать новые акции которые недавно появились на СПБ Бирже. В прошлый раз разобрали самую крупную, из новых, по капитализации — финтех Affirm $AFRM, теперь разберём компанию поменьше, но с очень амбициозными планами
Основные Моменты
• С максимумов года компания упала более чем на 70%
• P/S = 19, Почти нет долгов, Долг/Капитал = 6%
• Огромный потенциальный рынок
📑 О Компании
Молодая и амбициозная, хочет изменить мир и заодно заработать. Даты в источниках различаются, но можно выделить как начало 2007, когда компания приобрела права интеллектуальной собственности на биоразлагаемый пластик у Procter & Gamble $PG, интересно, что в 2013 д-р Исао Нода присоединился к компании после 30 лет работы в Procter & Gamble и стал главным научным сотрудником и вице-президентом
В 2014 компания получила разрешение FDA, биополимеры безопасны для контакта с пищевыми продуктами
На Биржу компания вышла через SPAC 30 Декабря 2020
📊 Бизнес компании
Бизнес строится вокруг мега задачи — создание Биоразлагаемых полимеров (пластика). Производит запатентованный биоразлагаемый полимер «Nodax»
Важно, что продукция Danimer работает со стандартным промышленным оборудованием, т.е. компаниям не надо нести капитальные затраты на модернизацию, что упрощает применение. Как следствие прямая замена пластмасс на нефтехимической основе (да, нефть вытесняют не только как топливо)
Danimer добивается успехов, компания работала с несколькими лидерами потребительских товаров, с такими гигантами как PepsiCo $PEP или Walmart $WMT и находится на пути к кратному расширению производства за счет новых мощностей, ориентированных на глобальный рынок пластмасс в качестве возобновляемого решения (увеличение капитальных затрат в моменте ухудшает метрики, но ведёт к увеличению выручки в перспективе)
Можно приблизительно оценить потенциальный рынок: Ежегодно производится около 350 млн тонн пластика, по оценкам 200 млн можно заменены биопластиком уже сейчас. На практике биопластик занимает менее 1% рынка
У компании хорошие темпы роста, последний отчёт за 2кв21, показывает рост выручки на 22% г/г за счёт увеличения масштабов производства. Интересно будет посмотреть на отчёт за 3кв21. Жду 15 Ноября
Риски
Конкуренция в данной нише уже есть и будет только расти. Конечно патенты защищают «Nodax», но будет ли этого достаточно?
Как всегда, вопрос цены и долгосрочной рентабельности. Пока продукция остаётся дороже привычного пластика, возможно с ростом оборотов картинка будет приятней
📈 Рост стоимости акций
Учтите, это компания Small Cap, капитализация составляет всего $1.44 млрд. т.е. может легко и быстро расти или (особенно) падать
С максимумов года компания упала на 70%+. Причина скорее в огромной оценке после выхода на биржу. Даже после такого сильного падения P/S = 19, что в принципе уже терпимо и даёт интересную точку для входа, но всё ещё не мало
Так же судебное разбирательство по возможно ложным заявлениям руководства о скорости разложения «Nodax» было сильным негативом
📌 Подводя Итог
Учитывая планы по расширению производства, общий тренд за всё хорошее и невредное для окружающей среды, против всего плохого и вредного, у компании есть отличные шансы для долгосрочного роста
Из негативных факторов это нарастающая конкуренция, но рынок будет стремительно расти и первое время (ближайшие годы) место хватит всем
В любом случае это Small Cap и вкладывать существенные суммы от своего портфеля в него не стоит
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
Вступаем в Ноябрь. Ждём выступления Пауэлла. Кто-то ожидает кризиса и разворота на рынке, тем временем индексы штурмуют максимумы. На таких отметках брать акции дискомфортно
На Инфографике ТОП 30 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды, это не все компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Потенциальный рост и дивиденды приятное сочетание )
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Omega Healthcare $OHI 9,13%
REIT. Инвестирует и предоставляет финансирование предприятиям сферы долгосрочного ухода
• Energy Transfer $ET 6,41%
Оператор трубопроводов из сектора энергетики
• Peoples Bancorp $PEBO 4,51%
Предоставляет коммерческие и розничные банковские продукты и услуги
• FirstEnergy $FE 4,05%
• Hanesbrands $HBI 3,52%
• Healthpeak $PEAK 3,38%
• MetLife $MET 3,06%
• CMS Energy $CMS 2,88%
• Webster $WBS 2,86%
• IDACORP $IDA 2,72%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вступаем в Ноябрь. Ждём выступления Пауэлла. Кто-то ожидает кризиса и разворота на рынке, тем временем индексы штурмуют максимумы. На таких отметках брать акции дискомфортно
На Инфографике ТОП 30 компаний, который на предстоящей неделе платят дивиденды, это не все компании, а только те, по которым есть рекомендация покупать от крупных инвестдомов. Потенциальный рост и дивиденды приятное сочетание )
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Omega Healthcare $OHI 9,13%
REIT. Инвестирует и предоставляет финансирование предприятиям сферы долгосрочного ухода
• Energy Transfer $ET 6,41%
Оператор трубопроводов из сектора энергетики
• Peoples Bancorp $PEBO 4,51%
Предоставляет коммерческие и розничные банковские продукты и услуги
• FirstEnergy $FE 4,05%
• Hanesbrands $HBI 3,52%
• Healthpeak $PEAK 3,38%
• MetLife $MET 3,06%
• CMS Energy $CMS 2,88%
• Webster $WBS 2,86%
• IDACORP $IDA 2,72%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) 2021 лучший год для IPO и SPAC
2) Крупнейшие нефтегазовые компании мира
3) Новые рекорды Google
4) Tesla и эксклюзивный клуб на триллион
5) Обзор компании Affirm. Это следующий PayPal?
6) Не только Facebook. Почему компании меняют свое название?
7) Обзор Danimer Scientific — пионер в создании биопластиков
8) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) 2021 лучший год для IPO и SPAC
2) Крупнейшие нефтегазовые компании мира
3) Новые рекорды Google
4) Tesla и эксклюзивный клуб на триллион
5) Обзор компании Affirm. Это следующий PayPal?
6) Не только Facebook. Почему компании меняют свое название?
7) Обзор Danimer Scientific — пионер в создании биопластиков
8) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Октябрь был отличным месяцем для инвесторов
На Инфографике S&P500 и результат за месяц по компаниям
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне с начала года уже 59 раз. Ещё немного и будет один из ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77 раз
•1964 — 65 раз
•2017 — 62 раза
Интересно, а ещё + 17 раз сможет обновить рекорд до конца года? 🤔
Компании сильней всего поднимавшие индекс за месяц (рыночная капитализация от $100 млрд):
•Tesla $TSLA +43.65%
•NVIDIA $NVDA +23.42%
•Union Pacific $UNP +23.16%
•UnitedHealth $UNH +17.85%
•Microsoft $MSFT +17.63%
•Merck $MRK +17.23%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике S&P500 и результат за месяц по компаниям
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне с начала года уже 59 раз. Ещё немного и будет один из ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77 раз
•1964 — 65 раз
•2017 — 62 раза
Интересно, а ещё + 17 раз сможет обновить рекорд до конца года? 🤔
Компании сильней всего поднимавшие индекс за месяц (рыночная капитализация от $100 млрд):
•Tesla $TSLA +43.65%
•NVIDIA $NVDA +23.42%
•Union Pacific $UNP +23.16%
•UnitedHealth $UNH +17.85%
•Microsoft $MSFT +17.63%
•Merck $MRK +17.23%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Нефть по $120
🚀 Tesla летит к новым высотам
😍 Любимые акции JPMorgan. Список из 10 Акций
• Нефть по $120 за баррель
💬 Такие прогнозы у Bank of America к концу Июня 2022. Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что в свою очередь поднимает цены на нефть. Нефть за $100 быстро приближается, так как спрос превышает предложение
• Tesla летит к новым высотам
💬Tesla $TSLA достигла нового внутридневного максимума в $1150. Компания объявила, что запускает пилотную программу, 10 станций Supercharger в Нидерландах будут использоваться для автомобилей других производителей. Кроме того, компания запустила программу лизинга в Китае, которая позволяет клиентам приобретать автомобили Tesla без первоначального взноса.
Сектор электромобилей в целом показывает хороший рост: Li Auto $LI +1,7%, XPeng $XPEV +5% и Nio $NIO +0,6%
• Любимые акции JPMorgan на Ноябрь
💬 JPMorgan ежемесячно публикует список лучших акций, выбранных ее аналитиками. ТОП-10 по версии JPMorgan для покупки в Ноябре:
— EQT Corp $EQT
— Allegheny $ATI
— McDonald’s $MCD
— Honeywell $HON
— Estee Lauder $EL
— Dominion Energy $D
— First Republic Bank $FRC
— Apple $AAPL
— Danaher $DHR
— Disney $DIS
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚀 Tesla летит к новым высотам
😍 Любимые акции JPMorgan. Список из 10 Акций
• Нефть по $120 за баррель
💬 Такие прогнозы у Bank of America к концу Июня 2022. Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что в свою очередь поднимает цены на нефть. Нефть за $100 быстро приближается, так как спрос превышает предложение
• Tesla летит к новым высотам
💬Tesla $TSLA достигла нового внутридневного максимума в $1150. Компания объявила, что запускает пилотную программу, 10 станций Supercharger в Нидерландах будут использоваться для автомобилей других производителей. Кроме того, компания запустила программу лизинга в Китае, которая позволяет клиентам приобретать автомобили Tesla без первоначального взноса.
Сектор электромобилей в целом показывает хороший рост: Li Auto $LI +1,7%, XPeng $XPEV +5% и Nio $NIO +0,6%
• Любимые акции JPMorgan на Ноябрь
💬 JPMorgan ежемесячно публикует список лучших акций, выбранных ее аналитиками. ТОП-10 по версии JPMorgan для покупки в Ноябре:
— EQT Corp $EQT
— Allegheny $ATI
— McDonald’s $MCD
— Honeywell $HON
— Estee Lauder $EL
— Dominion Energy $D
— First Republic Bank $FRC
— Apple $AAPL
— Danaher $DHR
— Disney $DIS
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
☁ Amazon, Microsoft и Google захватывают облачный рынок
Но рынок облачных сервисов по-прежнему растет на 37% г/г потому почти все компании показывают хорошие результаты
Согласно последним данным Synergy Research Group расходы компаний на услуги облачной инфраструктуры за 3кв21 превысили $45 млрд, это +37% г/г
На Amazon, Microsoft и Google приходится 63% мирового рынка — доли 33%, 20% и 10% соответственно. При темпах роста быстрее рынка их доля в мировых доходах продолжает расти
ТОП 10 компаний по размеру выручки от облаков:
• Amazon $AMZN
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• IBM $IBM
• Salesforce $CRM
• Tencent
• Oracle $ORCL
• Baidu $BIDU
• NTT
Вкладываетесь в Облака?
Держу Microsoft в портфеле, после Spin-off IBM может быть и его добавлю
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Но рынок облачных сервисов по-прежнему растет на 37% г/г потому почти все компании показывают хорошие результаты
Согласно последним данным Synergy Research Group расходы компаний на услуги облачной инфраструктуры за 3кв21 превысили $45 млрд, это +37% г/г
На Amazon, Microsoft и Google приходится 63% мирового рынка — доли 33%, 20% и 10% соответственно. При темпах роста быстрее рынка их доля в мировых доходах продолжает расти
ТОП 10 компаний по размеру выручки от облаков:
• Amazon $AMZN
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• IBM $IBM
• Salesforce $CRM
• Tencent
• Oracle $ORCL
• Baidu $BIDU
• NTT
Вкладываетесь в Облака?
Держу Microsoft в портфеле, после Spin-off IBM может быть и его добавлю
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Новый день и новые рекорды по S&P 500
🎯 Microsoft нацелена на центры обработки данных конкурентов
💰 Выбор Goldman Sachs Дивидендные акции (список прилагается 😉)
• S&P 500 поднялся до нового рекорда
💬 Завтра ждём заседание ФРС от которого шортисты ждут разворота, а инвесторы роста. Что же скажет Пауэлл? Бычьи настроения преобладают. Инвесторы продолжают делать ставки на рост в конце года. Посмотрим что будет на самом деле, попкорн приготовили? 🍿
• Microsoft $MSFT нацелена на то, чтобы ее сервисы облачных вычислений работали в центрах обработки данных, её конкурентов
💬 По словам руководителей и аналитиков Microsoft, эта стратегия станет ключом к росту компании на рынке инфраструктуры. Пока Microsoft уступает только Amazon $AMZN по доле на рынке. Сможет ли компания стать первой?
• Любимые акции Goldman Sachs, увеличивающие дивиденды
💬 Отказ от сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС реальный риск, почему бы не присмотреться к дивидендным фишкам, вчера был список от JPM, сегодня посмотрим что рекомендует GS
Компания / Тикер / Дивиденды
— Pinnacle West Capital $PNW 5,3%
— Simon Property Group $SPG 3,5%
— Ford $F 2,4%
— Molson Coors Brewing $TAP 3,1%
— Morgan Stanley $MS 2,8%
— PepsiCo $PEP 2,9%
— Tapestry $TPR 2,6%
— Texas Instruments $TXN 2,5%
— Broadridge Financial $BR 1,6%
— Devon Energy $DVN 1,05%
По оценкам аналитиков Goldman, эти акции будут повышать свои дивиденды на 11% в год ближайшие 2 года
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎯 Microsoft нацелена на центры обработки данных конкурентов
💰 Выбор Goldman Sachs Дивидендные акции (список прилагается 😉)
• S&P 500 поднялся до нового рекорда
💬 Завтра ждём заседание ФРС от которого шортисты ждут разворота, а инвесторы роста. Что же скажет Пауэлл? Бычьи настроения преобладают. Инвесторы продолжают делать ставки на рост в конце года. Посмотрим что будет на самом деле, попкорн приготовили? 🍿
• Microsoft $MSFT нацелена на то, чтобы ее сервисы облачных вычислений работали в центрах обработки данных, её конкурентов
💬 По словам руководителей и аналитиков Microsoft, эта стратегия станет ключом к росту компании на рынке инфраструктуры. Пока Microsoft уступает только Amazon $AMZN по доле на рынке. Сможет ли компания стать первой?
• Любимые акции Goldman Sachs, увеличивающие дивиденды
💬 Отказ от сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС реальный риск, почему бы не присмотреться к дивидендным фишкам, вчера был список от JPM, сегодня посмотрим что рекомендует GS
Компания / Тикер / Дивиденды
— Pinnacle West Capital $PNW 5,3%
— Simon Property Group $SPG 3,5%
— Ford $F 2,4%
— Molson Coors Brewing $TAP 3,1%
— Morgan Stanley $MS 2,8%
— PepsiCo $PEP 2,9%
— Tapestry $TPR 2,6%
— Texas Instruments $TXN 2,5%
— Broadridge Financial $BR 1,6%
— Devon Energy $DVN 1,05%
По оценкам аналитиков Goldman, эти акции будут повышать свои дивиденды на 11% в год ближайшие 2 года
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Данные один из самых ценных ресурсов в мире
Сети 5G обеспечат беспрецедентный уровень связности. Это означает ещё больше данных для анализа и конечно монетизации крупными компаниями
На инфографике предположительный рост объёма данных до 2025, а также региональное распределение дата-центров по крупнейшим провайдерам: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Alibaba $BABA
Строительство центров обработки данных очень ресурсоёмкий процесс, компании вкладывают миллиарды и (по Баффету) выкапывают экономический ров, т.е. создают сильное конкурентное преимущество, не так просто потом будет у них забрать долю рынка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сети 5G обеспечат беспрецедентный уровень связности. Это означает ещё больше данных для анализа и конечно монетизации крупными компаниями
На инфографике предположительный рост объёма данных до 2025, а также региональное распределение дата-центров по крупнейшим провайдерам: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Alibaba $BABA
Строительство центров обработки данных очень ресурсоёмкий процесс, компании вкладывают миллиарды и (по Баффету) выкапывают экономический ров, т.е. создают сильное конкурентное преимущество, не так просто потом будет у них забрать долю рынка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 ФРС начал сокращение стимулирования
📉 Нефть падает уже неделю, с локальных максимумов
🌚 ФРС уже проводил подобные сокращения в 2013, какие акции тогда росли?
• ФРС начнет сокращать закупку облигаций в конце этого месяца
💬 Первый шаг к отказу от огромной помощи, которую ФРС оказывала рынкам. Сокращение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $10 млрд для казначейских ценных бумаг и на $5 млрд для ценных бумаг. Снижение покупок облигаций начнется в конце этого месяца.
Первое впечатление: рынки отреагировали положительно, доходность гособлигаций выросла
• Основные потребители нефти усилили давление на ОПЕК + с целью увеличения поставок
💬 ОПЕК+ отказывается наращивать добычу, Это не нравится США, Байден обвинил ОПЕК и ее союзников в инфляционном давлении. Как долго ОПЕК+ ещё сможет сопротивляться давлению США? Вангую не долго 🔮
• Акции росли после объявления ФРС о сокращении в 2013, будут ли они расти и в этот раз?
💬 Анализ динамики акций, которые показали хорошие результаты во время перехода ФРС к сокращению в 2013.
Акции которые выросли тогда как минимум на 20%:
— Micron Technology $MU
— T-Mobile US $TMUS
— Amazon $AMZN
— PTC $PTC
— Global Payments $GPN
— Southwest Airlines $LUV
— Caesars Entertainment $CZR
— Comcast $CMCSA
— Alaska Air $ALK
— Visa $V
— General Motors $GM
Согласно анализу Ned Davis Research, с начала разговоров о сокращении в Мае 2013 до начала снижения в Январе 2014 тремя ведущими секторами индекса S&P 500 были промышленный, потребительский и финансовый секторы.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Нефть падает уже неделю, с локальных максимумов
🌚 ФРС уже проводил подобные сокращения в 2013, какие акции тогда росли?
• ФРС начнет сокращать закупку облигаций в конце этого месяца
💬 Первый шаг к отказу от огромной помощи, которую ФРС оказывала рынкам. Сокращение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $10 млрд для казначейских ценных бумаг и на $5 млрд для ценных бумаг. Снижение покупок облигаций начнется в конце этого месяца.
Первое впечатление: рынки отреагировали положительно, доходность гособлигаций выросла
• Основные потребители нефти усилили давление на ОПЕК + с целью увеличения поставок
💬 ОПЕК+ отказывается наращивать добычу, Это не нравится США, Байден обвинил ОПЕК и ее союзников в инфляционном давлении. Как долго ОПЕК+ ещё сможет сопротивляться давлению США? Вангую не долго 🔮
• Акции росли после объявления ФРС о сокращении в 2013, будут ли они расти и в этот раз?
💬 Анализ динамики акций, которые показали хорошие результаты во время перехода ФРС к сокращению в 2013.
Акции которые выросли тогда как минимум на 20%:
— Micron Technology $MU
— T-Mobile US $TMUS
— Amazon $AMZN
— PTC $PTC
— Global Payments $GPN
— Southwest Airlines $LUV
— Caesars Entertainment $CZR
— Comcast $CMCSA
— Alaska Air $ALK
— Visa $V
— General Motors $GM
Согласно анализу Ned Davis Research, с начала разговоров о сокращении в Мае 2013 до начала снижения в Январе 2014 тремя ведущими секторами индекса S&P 500 были промышленный, потребительский и финансовый секторы.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне уже 62 раза в этом году
Вчера был знаменательный день, не только из-за выступления Пауэлла и начала сворачивания стимулирования. Вчера Индекс S&P 500 закрылся обновив свой исторический максимум 62-й раз в этом году
8 Августа этот год был в одном шаге от того, чтобы зайти в ТОП-10 лучших лет роста S&P 500
Теперь 2021 в ТОП-3. Правда пока он делит третье место с 2017. Но и год ещё не закончен 😉
ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77
• 1964 — 65
• 2017 и 2021 — 62
Простыми словами, если бы вы ждали падения и шортили индекс весь год, то вы выбрали один из 4 худших годов для такой стратегии за всю историю 😐
ТОП 10 по капитализации компаний S&P 500:
- Apple $AAPL
- Microsoft $MSFT
- Alphabet $GOOG
- Amazon $AMZN
- Tesla $TSLA
- Facebook $FB
- Berkshire Hathaway $BRK.B
- NVIDIA $NVDA
- JPMorgan $JPM
- Visa $V
Все тянули индекс вверх (кроме Visa)
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера был знаменательный день, не только из-за выступления Пауэлла и начала сворачивания стимулирования. Вчера Индекс S&P 500 закрылся обновив свой исторический максимум 62-й раз в этом году
8 Августа этот год был в одном шаге от того, чтобы зайти в ТОП-10 лучших лет роста S&P 500
Теперь 2021 в ТОП-3. Правда пока он делит третье место с 2017. Но и год ещё не закончен 😉
ТОП 3 лучших годов роста:
🏆 1995 — 77
• 1964 — 65
• 2017 и 2021 — 62
Простыми словами, если бы вы ждали падения и шортили индекс весь год, то вы выбрали один из 4 худших годов для такой стратегии за всю историю 😐
ТОП 10 по капитализации компаний S&P 500:
- Apple $AAPL
- Microsoft $MSFT
- Alphabet $GOOG
- Amazon $AMZN
- Tesla $TSLA
- Facebook $FB
- Berkshire Hathaway $BRK.B
- NVIDIA $NVDA
- JPMorgan $JPM
- Visa $V
Все тянули индекс вверх (кроме Visa)
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Нефть падает дальше
📈 Рост цен на еду продолжится
☁️ HashiCorp поставщик облачного программного обеспечения
• Нефть продолжила падение
💬 ОПЕК+ придерживается плана увеличения добычи на 400 000 баррелей на Декабрь. Байден активно и настойчиво призывал основных потребителей к большему увеличению добычи, но ОПЕК+ не пошли на уступки. Нефть хоть и падает, но недостаточно. Интересно чем теперь ответят США?
• Нехватка азотных удобрений грозит снизить урожайность во всем мире
💬 Природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений, и более высокие затраты заставили некоторых производителей сократить производство. РФ ограничит экспорт азотных удобрений на 6 месяцев, чтобы попытаться сдержать дальнейшее повышение цен на продукты питания. Китай также ограничивает экспорт азота.
Простыми словами: Меньше удобрений → Меньше Урожая → При таком же спросе, выше цены на продукцию → 😱
• Поставщик облачного программного обеспечения HashiCorp $HCP подает заявку на IPO
💬 Чем интересно? HashiCorp предоставляет программное обеспечение которое помогает разработчикам управлять облачной инфраструктурой, темпы роста впечатляют. Выручка во втором квартале подскочила на 49%. При этом 98% продаж приходится на подписку. Подождём когда компании добавят на наши биржи
У компании уже более 2100 клиентов, (такие как Fox $FOX, General Motors $GM, Stripe). Конкуренты у компании тоже не слабые: облачные провайдеры IBM $IBM, Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Рост цен на еду продолжится
☁️ HashiCorp поставщик облачного программного обеспечения
• Нефть продолжила падение
💬 ОПЕК+ придерживается плана увеличения добычи на 400 000 баррелей на Декабрь. Байден активно и настойчиво призывал основных потребителей к большему увеличению добычи, но ОПЕК+ не пошли на уступки. Нефть хоть и падает, но недостаточно. Интересно чем теперь ответят США?
• Нехватка азотных удобрений грозит снизить урожайность во всем мире
💬 Природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений, и более высокие затраты заставили некоторых производителей сократить производство. РФ ограничит экспорт азотных удобрений на 6 месяцев, чтобы попытаться сдержать дальнейшее повышение цен на продукты питания. Китай также ограничивает экспорт азота.
Простыми словами: Меньше удобрений → Меньше Урожая → При таком же спросе, выше цены на продукцию → 😱
• Поставщик облачного программного обеспечения HashiCorp $HCP подает заявку на IPO
💬 Чем интересно? HashiCorp предоставляет программное обеспечение которое помогает разработчикам управлять облачной инфраструктурой, темпы роста впечатляют. Выручка во втором квартале подскочила на 49%. При этом 98% продаж приходится на подписку. Подождём когда компании добавят на наши биржи
У компании уже более 2100 клиентов, (такие как Fox $FOX, General Motors $GM, Stripe). Конкуренты у компании тоже не слабые: облачные провайдеры IBM $IBM, Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пузырь лопнет или сдуется потихоньку?
Простое соотношение цены к прибыли (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple, коэффициент «кратное прибыли») сравнивает сколько стоит компания к тому сколько она зарабатывает
Простыми словами: акция стоит $100, а прибыль $5 в год, имеет коэффициент P/E = 20x. Это грубый, но простой способ сравнить оценки между разными компаниями или исторической оценкой компании
Шиллер взял этот простой мультипликатор и чуть усложнил его. Вместо того, чтобы просто смотреть на прибыль за один год, Шиллер сравнивает цену со средней ценой за последние 10 лет (с поправкой на инфляцию). Это помогает сгладить ситуацию, поскольку у любой компании может быть один хороший или плохой год
На Инфографике показано как изменялся это мультипликатор. Мы определённо в пузыре, интересно как долго он ещё будет надуваться? 🤔 И что будет потом? Его будут сдувать по чуть-чуть? Или он громко лопнет как было с Пузырём доткомов
Если посмотреть на 2020 и 2021, то нет такого рекорда который не побить. По традиции может и тут новые рекорды будут. Пузырь доткомов надувался приблизительно с 1995. Текущий пока и двух лет не прошло
Огромные P/E у мега компаний:
Компания / Тикер / P/E
— Tesla $TSLA 399.06
— Salesforce $CRM 122.19
— NVIDIA $NVDA 106.47
— Netflix $NFLX 61.30
— Amazon $AMZN 60.60
— PayPal $PYPL 55.73
— Adobe $ADBE 55.62
Это всё классные бизнесы, но оправдана ли их оценка?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Простое соотношение цены к прибыли (англ. PE ratio, P/E, earnings multiple, коэффициент «кратное прибыли») сравнивает сколько стоит компания к тому сколько она зарабатывает
Простыми словами: акция стоит $100, а прибыль $5 в год, имеет коэффициент P/E = 20x. Это грубый, но простой способ сравнить оценки между разными компаниями или исторической оценкой компании
Шиллер взял этот простой мультипликатор и чуть усложнил его. Вместо того, чтобы просто смотреть на прибыль за один год, Шиллер сравнивает цену со средней ценой за последние 10 лет (с поправкой на инфляцию). Это помогает сгладить ситуацию, поскольку у любой компании может быть один хороший или плохой год
На Инфографике показано как изменялся это мультипликатор. Мы определённо в пузыре, интересно как долго он ещё будет надуваться? 🤔 И что будет потом? Его будут сдувать по чуть-чуть? Или он громко лопнет как было с Пузырём доткомов
Если посмотреть на 2020 и 2021, то нет такого рекорда который не побить. По традиции может и тут новые рекорды будут. Пузырь доткомов надувался приблизительно с 1995. Текущий пока и двух лет не прошло
Огромные P/E у мега компаний:
Компания / Тикер / P/E
— Tesla $TSLA 399.06
— Salesforce $CRM 122.19
— NVIDIA $NVDA 106.47
— Netflix $NFLX 61.30
— Amazon $AMZN 60.60
— PayPal $PYPL 55.73
— Adobe $ADBE 55.62
Это всё классные бизнесы, но оправдана ли их оценка?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
