Обзор Teradyne — лидер в отрасли испытательного оборудования
Продолжаем разбор компаний которые выиграют от внедрения ИИ и роботизации, и на которые ставят деньги крупнейшие профильные ETF. В прошлый раз разобрали Intuitive Surgical — лидера в области роботизированной хирургии, теперь разберём лидера в другой сфере
Основные Моменты
• Бизнес диверсифицированный На 5 крупнейших клиентов приходится менее 30% заказов
• Не перекуплена P/E 21 и P/S 5. Долгов практически нет, регулярный BuyBack и Маржа в 27%
📑 О Компании
Teradyne $TER — Компания основана в 1960, а Первый продукт был тестер диодов. Сейчас проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматизированное испытательное оборудование по всему миру. Заказчики это крупнейшие компании такие как Intel, Taiwan Semiconductor или $IBM
📊 Бизнес компании
Выручку компания получает из 4 бизнес сегментов:
• Тесты для Полупроводниковой продукции (Semiconductor Test) — самый крупный сегмент. Приносит 2/3 выручки.
• Тестирование систем (System Test) — На сегмент приходится ~10% выручки. Сюда включены доходы от оборонной и авиакосмической промышленности, тесты систем военного назначения, оружия и т.п. А это долгосрочные и стабильные контракты
• Промышленная автоматизация (Industrial Automation), один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов — пока на него приходится чуть меньше 10% выручки, но по данным последнего отчёта продажи выросли на 57% г/г
• Тесты беспроводных сетей (Wireless Test) — пока сегмент растёт медленней всех и на него приходится ~5% выручки
У компании хорошие перспективы по основному направлению, так как глобальное производство полупроводников растёт, как растёт сложность чипов. Это будет долгосрочным драйвером роста. В долгосрочной перспективе руководство компании ожидает 20-35% годового роста в сегменте Semiconductor Test
О кризисе полупроводников мы слышим из каждого утюга, клиенты Teradyne такие как Intel $INTC или Taiwan Semiconductor $TSM объявили о многомиллиардных инвестициях в расширение производства, как следствие больше продукции которую надо тестировать — больше выручка
Промышленная автоматизация — быстрорастущее направление компании. Компания предлагает роботов для автоматизации и специальный софт для управления. Группа промышленной автоматизации Teradyne включает: Universal Robots, Mobile Industrial Robots (MiR), AutoGuide Mobile Robots и Energid. Каждая из этих компаний работает как независимая бизнес-единица в рамках подразделения
💰 Дивиденды
Дивидендная доходность акций у руководства не в приоритете, сами выплаты начались всего 7 лет назад и див доходность всего 0,37%, а процент дивидендов от прибыли 8,5%.
Т.е. с одной стороны дивидендам ничего не грозит, и потенциал роста при изменении политики компании есть. Но руководство подчёркивает, что предпочитает направлять деньги на BuyBack и на Слияния и Поглощения. Исключать отмену див выплат нельзя
📈 Рост стоимости акций
За последние 10 лет компания выросла на 800%, S&P 500 за тоже время вырос на 277%. С P/E 21 и P/S 5 она не выгляди сильно перекупленной. Выручка растёт. Доходы растут. Долгов практически нет. С начала года компания скорректировалась на четверть. Добавим к этому регулярный BuyBack и Маржу в 27% и можно задуматься о покупке данной компании в свой портфель
📌 Подводя Итог
У компании специфическая политика по распределению доходов. Основная часть идёт на BuyBack, далее затраты на слияния и поглощения, и уже из оставшейся суммы компания выплачивает дивиденды.
Такое распределение руководство максимально подчёркивает и в презентации для инвесторов и в телеконференциях.
Компанию точно можно добавить в Wish List. Отчёт у компании будет через 2 недели, заседание ФРС и возможное объявление о сворачивании стимулов через 3 недели. Я бы подождал эти события и после этого принимал решение о покупке
#дивиденды #обзор #Teradyne
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем разбор компаний которые выиграют от внедрения ИИ и роботизации, и на которые ставят деньги крупнейшие профильные ETF. В прошлый раз разобрали Intuitive Surgical — лидера в области роботизированной хирургии, теперь разберём лидера в другой сфере
Основные Моменты
• Бизнес диверсифицированный На 5 крупнейших клиентов приходится менее 30% заказов
• Не перекуплена P/E 21 и P/S 5. Долгов практически нет, регулярный BuyBack и Маржа в 27%
📑 О Компании
Teradyne $TER — Компания основана в 1960, а Первый продукт был тестер диодов. Сейчас проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматизированное испытательное оборудование по всему миру. Заказчики это крупнейшие компании такие как Intel, Taiwan Semiconductor или $IBM
📊 Бизнес компании
Выручку компания получает из 4 бизнес сегментов:
• Тесты для Полупроводниковой продукции (Semiconductor Test) — самый крупный сегмент. Приносит 2/3 выручки.
• Тестирование систем (System Test) — На сегмент приходится ~10% выручки. Сюда включены доходы от оборонной и авиакосмической промышленности, тесты систем военного назначения, оружия и т.п. А это долгосрочные и стабильные контракты
• Промышленная автоматизация (Industrial Automation), один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов — пока на него приходится чуть меньше 10% выручки, но по данным последнего отчёта продажи выросли на 57% г/г
• Тесты беспроводных сетей (Wireless Test) — пока сегмент растёт медленней всех и на него приходится ~5% выручки
У компании хорошие перспективы по основному направлению, так как глобальное производство полупроводников растёт, как растёт сложность чипов. Это будет долгосрочным драйвером роста. В долгосрочной перспективе руководство компании ожидает 20-35% годового роста в сегменте Semiconductor Test
О кризисе полупроводников мы слышим из каждого утюга, клиенты Teradyne такие как Intel $INTC или Taiwan Semiconductor $TSM объявили о многомиллиардных инвестициях в расширение производства, как следствие больше продукции которую надо тестировать — больше выручка
Промышленная автоматизация — быстрорастущее направление компании. Компания предлагает роботов для автоматизации и специальный софт для управления. Группа промышленной автоматизации Teradyne включает: Universal Robots, Mobile Industrial Robots (MiR), AutoGuide Mobile Robots и Energid. Каждая из этих компаний работает как независимая бизнес-единица в рамках подразделения
💰 Дивиденды
Дивидендная доходность акций у руководства не в приоритете, сами выплаты начались всего 7 лет назад и див доходность всего 0,37%, а процент дивидендов от прибыли 8,5%.
Т.е. с одной стороны дивидендам ничего не грозит, и потенциал роста при изменении политики компании есть. Но руководство подчёркивает, что предпочитает направлять деньги на BuyBack и на Слияния и Поглощения. Исключать отмену див выплат нельзя
📈 Рост стоимости акций
За последние 10 лет компания выросла на 800%, S&P 500 за тоже время вырос на 277%. С P/E 21 и P/S 5 она не выгляди сильно перекупленной. Выручка растёт. Доходы растут. Долгов практически нет. С начала года компания скорректировалась на четверть. Добавим к этому регулярный BuyBack и Маржу в 27% и можно задуматься о покупке данной компании в свой портфель
📌 Подводя Итог
У компании специфическая политика по распределению доходов. Основная часть идёт на BuyBack, далее затраты на слияния и поглощения, и уже из оставшейся суммы компания выплачивает дивиденды.
Такое распределение руководство максимально подчёркивает и в презентации для инвесторов и в телеконференциях.
Компанию точно можно добавить в Wish List. Отчёт у компании будет через 2 недели, заседание ФРС и возможное объявление о сворачивании стимулов через 3 недели. Я бы подождал эти события и после этого принимал решение о покупке
#дивиденды #обзор #Teradyne
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Заявки на пособие по безработице на минимальных уровнях
📈 Фьючерсы на медь на максимальных
💸 А инфляция главный драйвер рынка. так считают в Wolfe Research и подготовили список компаний которые выиграют от этого
• Первичные заявки на пособие по безработице на минимальных уровнях с Марта 2020 — 293 000
💬 Эти данные уже совсем немного выше чем те, что были до пандемии. И эти данные существенно лучше прогноза аналитиков, которые ожидали — 319 000
• Фьючерсы на медь снова поднялись на уровень $10 тыс. Впервые с Июня
💬 Производители меди и других промышленных металлов сегодня демонстрируют значительный рост: Freeport-McMoRan $FCX +4,39% Southern Copper $SCCO +6,45%. Медь — один из ключевых элементов экономики и энергетики будущего (во всяком случае пока) благодаря росту электромобилей её нужно будет всё больше. А есть ещё и ветряки с огромным количеством меди 😉
• «Мы ожидаем, что с этого момента инфляция станет драйвером рынка №1» — считает Крис Сеньек, главный инвестиционный стратег Wolfe Research
💬 В компании считают, что надо инвестировать в компании которые могут поднимать цены и это повышение не имеет негативного влияния на спрос. Wolfe Research выделяют из IT компаний: Facebook $FB, Adobe $ADBE и NetApp $NTAP, Розничных продавцов: Tapestry $TPR, Ralph Lauren $RL и eBay $EBAY, а так же такие компании, как Coca-Cola $KO, McDonald’s $MCD, Walmart $WMT и Constellation Brands $STZ
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Фьючерсы на медь на максимальных
💸 А инфляция главный драйвер рынка. так считают в Wolfe Research и подготовили список компаний которые выиграют от этого
• Первичные заявки на пособие по безработице на минимальных уровнях с Марта 2020 — 293 000
💬 Эти данные уже совсем немного выше чем те, что были до пандемии. И эти данные существенно лучше прогноза аналитиков, которые ожидали — 319 000
• Фьючерсы на медь снова поднялись на уровень $10 тыс. Впервые с Июня
💬 Производители меди и других промышленных металлов сегодня демонстрируют значительный рост: Freeport-McMoRan $FCX +4,39% Southern Copper $SCCO +6,45%. Медь — один из ключевых элементов экономики и энергетики будущего (во всяком случае пока) благодаря росту электромобилей её нужно будет всё больше. А есть ещё и ветряки с огромным количеством меди 😉
• «Мы ожидаем, что с этого момента инфляция станет драйвером рынка №1» — считает Крис Сеньек, главный инвестиционный стратег Wolfe Research
💬 В компании считают, что надо инвестировать в компании которые могут поднимать цены и это повышение не имеет негативного влияния на спрос. Wolfe Research выделяют из IT компаний: Facebook $FB, Adobe $ADBE и NetApp $NTAP, Розничных продавцов: Tapestry $TPR, Ralph Lauren $RL и eBay $EBAY, а так же такие компании, как Coca-Cola $KO, McDonald’s $MCD, Walmart $WMT и Constellation Brands $STZ
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сервисы всё быстрее проходят путь От 0 до 1 000 000 000 пользователей
В конце прошлого месяца TikTok объявил, что он достиг миллиарда активных пользователей в месяц, на это потребовалось чуть больше 5 лет
Facebook $FB шёл к этому почти 9 лет, а YouTube $GOOG 8 лет
Интересно, когда и какой сервис наберёт 1 млрд пользователей за 4 года? 🤔
Скорей всего этот сервис уже есть или скоро появится, кто-то так быстро уже растёт?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В конце прошлого месяца TikTok объявил, что он достиг миллиарда активных пользователей в месяц, на это потребовалось чуть больше 5 лет
Facebook $FB шёл к этому почти 9 лет, а YouTube $GOOG 8 лет
Интересно, когда и какой сервис наберёт 1 млрд пользователей за 4 года? 🤔
Скорей всего этот сервис уже есть или скоро появится, кто-то так быстро уже растёт?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Нефть продолжает дорожать
🙌 Многоходовочка от Johnson & Johnson на $2 млрд
🌬 Байден за Ветряки
• Нефть марки Brent подорожала до $85
💬 Скажи кто об этом 1,5 года или даже 1 год назад рассмеялись бы в лицо. Но энергетический кризис делает свое дело. Дефицит газа и угля вызывает дополнительный спрос на нефтепродукты со стороны рынка электроэнергии. Таких цен не было с 2018.
Нефтяные компании растут вслед за нефтью:
TotalEnergies $TTE +1,43%
Лукойл $LKOH +1,32%
Exxon $XOM +1,10%
ConocoPhillips $COP +0,99%
Chevron $CVX +0,89%
А ещё даже не Зима. Разгоняющееся нефть будет разгонять инфляцию дальше
• J&J Baby Powder $JNJ заявляет о банкротстве, при идеальном кредитном рейтинге
💬 J&J должен как минимум $2 млрд людям, которые говорят, что заболели Раком от детской присыпки J&J, содержащей асбест. У компании есть $25 млрд кэша, ещё $10 млрд кредитной линии. Но J&J выбрали другой путь:
1. Компания переносит свой корпоративный устав в Техас
2.Делится на две части: одна часть — это все здоровые активы, где нет претензий, а вот другая вбирает в себя все проблемные подразделения (т.е. претензии по асбесту)
3. Та часть, что с проблемами подаёт заявление о банкротстве
4. Profit 👍🏽
J&J получает все преимущества, без каких-либо недостатков. Сама корпорация не в банкротстве и это даже не отразится на кредитном рейтинге (кстати только у двух компаний самые высокие кредитные рейтинги и от S&P, и от Moody's. Первая Microsoft $MSFT, вторая Johnson & Johnson).
Как инвестор восхищаюсь беспринципностью, как обычного человека возмущают такие возможности ухода от ответственности. Вы бы инвестировали в JNJ?
• У администрации Байдена большие планы в отношении морской ветроэнергетики. Какие компании в плюсе?
💬 Администрация Байдена объявила о планах по наращиванию к 2030 30 гигаватт морских ветроэнергетических мощностей.
Можно выделить General Electric $GE — производит лопасти для морских установок, в том числе Haliade-X, которая является самой мощной морской турбиной, представленной в настоящее время на рынке. Хорошо знакомая нам TPI Composites $TPIC (которую разбирали пару месяцев назад) — лидер по производству ветровых лопастей. Dominion Energy $D и Eversource Energy $ES энергетические компании которые строят ветровые мощности. Если вы квал инвестор, то посмотрите Arcosa — производит ветряные башни, Prysmian — производит кабели, передача высоковольтной электроэнергии от ветряной турбины во внутреннюю сеть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🙌 Многоходовочка от Johnson & Johnson на $2 млрд
🌬 Байден за Ветряки
• Нефть марки Brent подорожала до $85
💬 Скажи кто об этом 1,5 года или даже 1 год назад рассмеялись бы в лицо. Но энергетический кризис делает свое дело. Дефицит газа и угля вызывает дополнительный спрос на нефтепродукты со стороны рынка электроэнергии. Таких цен не было с 2018.
Нефтяные компании растут вслед за нефтью:
TotalEnergies $TTE +1,43%
Лукойл $LKOH +1,32%
Exxon $XOM +1,10%
ConocoPhillips $COP +0,99%
Chevron $CVX +0,89%
А ещё даже не Зима. Разгоняющееся нефть будет разгонять инфляцию дальше
• J&J Baby Powder $JNJ заявляет о банкротстве, при идеальном кредитном рейтинге
💬 J&J должен как минимум $2 млрд людям, которые говорят, что заболели Раком от детской присыпки J&J, содержащей асбест. У компании есть $25 млрд кэша, ещё $10 млрд кредитной линии. Но J&J выбрали другой путь:
1. Компания переносит свой корпоративный устав в Техас
2.Делится на две части: одна часть — это все здоровые активы, где нет претензий, а вот другая вбирает в себя все проблемные подразделения (т.е. претензии по асбесту)
3. Та часть, что с проблемами подаёт заявление о банкротстве
4. Profit 👍🏽
J&J получает все преимущества, без каких-либо недостатков. Сама корпорация не в банкротстве и это даже не отразится на кредитном рейтинге (кстати только у двух компаний самые высокие кредитные рейтинги и от S&P, и от Moody's. Первая Microsoft $MSFT, вторая Johnson & Johnson).
Как инвестор восхищаюсь беспринципностью, как обычного человека возмущают такие возможности ухода от ответственности. Вы бы инвестировали в JNJ?
• У администрации Байдена большие планы в отношении морской ветроэнергетики. Какие компании в плюсе?
💬 Администрация Байдена объявила о планах по наращиванию к 2030 30 гигаватт морских ветроэнергетических мощностей.
Можно выделить General Electric $GE — производит лопасти для морских установок, в том числе Haliade-X, которая является самой мощной морской турбиной, представленной в настоящее время на рынке. Хорошо знакомая нам TPI Composites $TPIC (которую разбирали пару месяцев назад) — лидер по производству ветровых лопастей. Dominion Energy $D и Eversource Energy $ES энергетические компании которые строят ветровые мощности. Если вы квал инвестор, то посмотрите Arcosa — производит ветряные башни, Prysmian — производит кабели, передача высоковольтной электроэнергии от ветряной турбины во внутреннюю сеть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Telegram
В гостях у Ричарда Хэппи
Обзор акций TPI Composites
На клиентов TPI приходится примерно 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка наземной энергии
2021 не лучший год для TPIC — Минус 50% от максимума, следует ли воспользоваться распродажей и покупать акции ведущего…
На клиентов TPI приходится примерно 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка наземной энергии
2021 не лучший год для TPIC — Минус 50% от максимума, следует ли воспользоваться распродажей и покупать акции ведущего…
Итоги недели
🇺🇸 Отчёты лучше прогнозов
🇷🇺 Рубль и один в поле воин
🇨🇳 Китай стабильно лежит
В США начался сезон отчетности за 3кв21. На данный момент из Индекса S&P 500 отчитались 38 компаний (8%). Средняя прибыль +38,5% г/г по сравнению с прогнозом +29,6%. Отчёты всех крупных банков которые были на этой неделе (JPMorgan $JPM, Bank of America $BAC, Citigroup $C и др) превысили консенсус-прогнозы по выручке. Количество новых заявок на пособия по безработице снизилось до 293 тыс. Новое минимальное значение постпандемийного времени, новые волны и вспышки не приводят к сокращениям
В РФ Несмотря на то, что доллар продолжает дорожать относительно большинства валют мира рубль укрепляется $USDRUB, ниже 71 рубля за доллар давно мы не видели (больше года). Цена на нефть, газ, уголь, металлы, удобрения, зерно. Всё в области многолетних максимумов.
Китайский рынок похоже стабилизировался, пока нет новых замечательных идей со стороны регуляторов. Умы видимо заняты энергетическим кризисом. Дорогие энергоносители, отключение электричества. Прогнозы по темпам роста экономики пересматриваются в сторону уменьшения. Игнорировать китайские активы сейчас не стоит, в конце концов покупать на больших просадках это хорошие возможности, но выбирать отдельные акции на мой взгляд рискованно. Как и покупать на большой % портфеля. Сам покупаю через $FXCN с Июля, продолжу ближайшие месяцы равномерные покупки Максимум до 2-3% будет вес от всего портфеля
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 12,25%
Полюс Золото $PLZL 7,94%
Московская биржа $MOEX 6,19%
Freeport-McMoran $FCX 13,21%
JB Hunt Transport Services $JBHT 12,23%
Enphase Energy $ENPH 12,02%
📉 Лидеры Падения
Яндекс $YNDX −4.81%
НЛМК $NLMK −4.66%
ММК $MAGN −4.24%
Align Technology $ALGN −8.38%
Coterra Energy $CTRA −7.59%
WestRock $WRK −7.38%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Отчёты лучше прогнозов
🇷🇺 Рубль и один в поле воин
🇨🇳 Китай стабильно лежит
В США начался сезон отчетности за 3кв21. На данный момент из Индекса S&P 500 отчитались 38 компаний (8%). Средняя прибыль +38,5% г/г по сравнению с прогнозом +29,6%. Отчёты всех крупных банков которые были на этой неделе (JPMorgan $JPM, Bank of America $BAC, Citigroup $C и др) превысили консенсус-прогнозы по выручке. Количество новых заявок на пособия по безработице снизилось до 293 тыс. Новое минимальное значение постпандемийного времени, новые волны и вспышки не приводят к сокращениям
В РФ Несмотря на то, что доллар продолжает дорожать относительно большинства валют мира рубль укрепляется $USDRUB, ниже 71 рубля за доллар давно мы не видели (больше года). Цена на нефть, газ, уголь, металлы, удобрения, зерно. Всё в области многолетних максимумов.
Китайский рынок похоже стабилизировался, пока нет новых замечательных идей со стороны регуляторов. Умы видимо заняты энергетическим кризисом. Дорогие энергоносители, отключение электричества. Прогнозы по темпам роста экономики пересматриваются в сторону уменьшения. Игнорировать китайские активы сейчас не стоит, в конце концов покупать на больших просадках это хорошие возможности, но выбирать отдельные акции на мой взгляд рискованно. Как и покупать на большой % портфеля. Сам покупаю через $FXCN с Июля, продолжу ближайшие месяцы равномерные покупки Максимум до 2-3% будет вес от всего портфеля
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 12,25%
Полюс Золото $PLZL 7,94%
Московская биржа $MOEX 6,19%
Freeport-McMoran $FCX 13,21%
JB Hunt Transport Services $JBHT 12,23%
Enphase Energy $ENPH 12,02%
📉 Лидеры Падения
Яндекс $YNDX −4.81%
НЛМК $NLMK −4.66%
ММК $MAGN −4.24%
Align Technology $ALGN −8.38%
Coterra Energy $CTRA −7.59%
WestRock $WRK −7.38%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Советы по Инвестированию от Уоррена Баффетта
Баффетт Инвестор с большой буквы. Заметьте, что он именно инвестор, а не трейдер 😉 Входит в ТОП 10 самых богатых людей в мире. Плюс инвестор долгосрочный, насколько долгосрочный? Несколько примеров:
American Express $AXP 1-я покупка в 1964
Coca-Cola $KO 1-я покупка в 1988
Wells Fargo $WFC 1-я покупка в 1989
Я решил собрать самые ёмкие его выражения которые лучше всего выражают его стратегию, с небольшими комментариями.
Два главных правила:
«Правило №1: никогда не теряйте деньги; Правило № 2: не забывайте правило № 1»
О прогнозах:
«Краткосрочные рыночные прогнозы — это яд, и их следует хранить в надежном месте, вдали от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке как дети»
«Прогнозы могут многое рассказать вам о прогнозисте, они ничего не говорят вам о будущем»
О горизонте инвестирования:
«Покупайте только то, что вы были бы счастливы держать, если рынок закроется на 10 лет»
«Если вы не желаете владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут»
«Мой любимый период владения акциями — Бесконечность»
О трейдерах и Инвесторах:
«Назвать того, кто активно торгует на рынке, инвестором — это все равно, что назвать романтиком того, кого интересует только одна ночь»
«Вам нужно сделать в своей жизни всего несколько вещей правильно, если вы не будете делать слишком много неправильных вещей»
О правильном выборе компании:
«Ключом к инвестированию является не оценка того, насколько отрасль будет расти, а скорее определение конкурентного преимущества компании и долговечность этого преимущества»
«Акции компаний, должны иметь предупреждающую этикетку: „Конкуренция может оказаться опасной для вашего благосостояния“»
«Лошадь, которая умеет считать до десяти — замечательная лошадь, а не выдающийся математик»
О пользе обучения:
«Давным-давно Бен Грэм научил меня: „Цена — это то, что ты платишь, а ценность — это то, что вы получаете“»
«Что мы узнаем из истории, так это тому, что люди не извлекают уроки из истории»
О толпе:
«Бойтесь, когда другие жадные, и будьте жадными тогда, когда другие напуганы»
«Наиболее частой причиной низких цен является пессимизм. Мы хотим вести бизнес в такой среде не потому, что нам нравится пессимизм, а потому, что нам нравятся цены, которые он производит. Оптимизм — враг рационального покупателя»
Про усреднение позиций:
«Самое важное, что нужно сделать, если вы оказались в яме — перестать копать»
«Если вы покупаете то, что вам сейчас не нужно, скоро вам придется продавать то, что вам необходимо»
Возможно вы только начинающий инвестор или может быть уже опытный и закалённый не одним кризисом профессионал, советы Уоррена Баффетта как хорошая книга, полезно перечитать со временем 😉
#Инфографика #Баффетт
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Баффетт Инвестор с большой буквы. Заметьте, что он именно инвестор, а не трейдер 😉 Входит в ТОП 10 самых богатых людей в мире. Плюс инвестор долгосрочный, насколько долгосрочный? Несколько примеров:
American Express $AXP 1-я покупка в 1964
Coca-Cola $KO 1-я покупка в 1988
Wells Fargo $WFC 1-я покупка в 1989
Я решил собрать самые ёмкие его выражения которые лучше всего выражают его стратегию, с небольшими комментариями.
Два главных правила:
«Правило №1: никогда не теряйте деньги; Правило № 2: не забывайте правило № 1»
О прогнозах:
«Краткосрочные рыночные прогнозы — это яд, и их следует хранить в надежном месте, вдали от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке как дети»
«Прогнозы могут многое рассказать вам о прогнозисте, они ничего не говорят вам о будущем»
О горизонте инвестирования:
«Покупайте только то, что вы были бы счастливы держать, если рынок закроется на 10 лет»
«Если вы не желаете владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут»
«Мой любимый период владения акциями — Бесконечность»
О трейдерах и Инвесторах:
«Назвать того, кто активно торгует на рынке, инвестором — это все равно, что назвать романтиком того, кого интересует только одна ночь»
«Вам нужно сделать в своей жизни всего несколько вещей правильно, если вы не будете делать слишком много неправильных вещей»
О правильном выборе компании:
«Ключом к инвестированию является не оценка того, насколько отрасль будет расти, а скорее определение конкурентного преимущества компании и долговечность этого преимущества»
«Акции компаний, должны иметь предупреждающую этикетку: „Конкуренция может оказаться опасной для вашего благосостояния“»
«Лошадь, которая умеет считать до десяти — замечательная лошадь, а не выдающийся математик»
О пользе обучения:
«Давным-давно Бен Грэм научил меня: „Цена — это то, что ты платишь, а ценность — это то, что вы получаете“»
«Что мы узнаем из истории, так это тому, что люди не извлекают уроки из истории»
О толпе:
«Бойтесь, когда другие жадные, и будьте жадными тогда, когда другие напуганы»
«Наиболее частой причиной низких цен является пессимизм. Мы хотим вести бизнес в такой среде не потому, что нам нравится пессимизм, а потому, что нам нравятся цены, которые он производит. Оптимизм — враг рационального покупателя»
Про усреднение позиций:
«Самое важное, что нужно сделать, если вы оказались в яме — перестать копать»
«Если вы покупаете то, что вам сейчас не нужно, скоро вам придется продавать то, что вам необходимо»
Возможно вы только начинающий инвестор или может быть уже опытный и закалённый не одним кризисом профессионал, советы Уоррена Баффетта как хорошая книга, полезно перечитать со временем 😉
#Инфографика #Баффетт
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На предстоящей неделе совсем немного компаний у кого экс-дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на доходность в виде дивидендов) и по которым есть рекомендация «Покупать» от крупных инвестдомов
ТОП 11 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Royal Bank of Canada $RY
Див Доходность: 3,23%
Консенсус прогноз: $135,89 + 28.82%
Крупнейший канадский банк, который также является самой большой канадской компанией. Двенадцатый крупнейший банк в мире по рыночной капитализации. Основан в 1864 году
• Carpenter Technology $CRS
Див Доходность: 2,38%
Консенсус прогноз: $39.5 +17.32%
Производит, изготавливает и продает специальные металлы по всему миру. Обслуживает аэрокосмический, оборонный, медицинский, транспортный, энергетический, промышленный и др сектора. Это ещё одна компания долгожитель, была основана в 1889 году
• CVS Health $CVS
Див Доходность: 2,33%
Консенсус прогноз: $94,71 +10.33%
Один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов. Компания управляет сетью из почти 10 тысяч аптек
• NextEra Energy $NEE
Див Доходность: 1,89%
Консенсус прогноз: $85,25 +4.38%
Энергетическая компания. Вырабатывает электроэнергию с помощью ветра, солнечной энергии, ядерной энергии и ископаемого топлива (уголь и природный газ)
• Thor Industries $THO
Див Доходность: 1,52%
Консенсус прогноз: $141,57 +31.02%
Разрабатывает, производит и продает автомобили для отдыха (туристические трейлеры), а также соответствующие детали и аксессуары в США, Канаде и Европе
• Lowe's Companies $LOW
Див Доходность: 1,46%
Консенсус прогноз: $221,68 +1.15%
Занимается розничной торговлей товарами для дома в США и за рубежом. Компания предлагает линейку товаров для строительства, обслуживания, ремонта, реконструкции и отделки
• Owens Corning $OC
Див Доходность: 1,14%
Консенсус прогноз: $92,57 +1.18%
Разрабатывает и производит изоляционные, кровельные и стеклопластиковые композиты, а также сопутствующие материалы и продукты на международном уровне. Работает в трех сегментах: композиты, изоляция и кровля
• Simulations Plus $SLP
Див Доходность: 0,60%
Консенсус прогноз: $67,50 +69.39%
Разрабатывает софт для открытия и разработки лекарств для моделирования и прогнозирования свойств молекул с использованием технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Работает во всем мире
• Concentrix $CNXC
Див Доходность: 0,55%
Консенсус прогноз: $142.33% +11.58%
Обеспечивает оптимизацию процессов, технологические инновации, автоматизацию фронт- и бэк-офиса, аналитику и услуги по трансформации бизнеса
• APA Corporation $APA
Див Доходность: 0,38%
Консенсус прогноз: $26,73 +1.37%
Занимается разведкой и добычей нефти и газа. Управляет активами по сбору, переработке и транспортировке, а также владеет четырьмя трубопроводами
• PerkinElmer $PKI
Див Доходность: 0,16%
Консенсус прогноз: $175 +3.8%
Предоставляет продукты, услуги и решения для рынков диагностики, медико-биологических наук. Работает в двух сегментах: «Открытие и аналитические решения» и «Диагностика»
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На предстоящей неделе совсем немного компаний у кого экс-дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на доходность в виде дивидендов) и по которым есть рекомендация «Покупать» от крупных инвестдомов
ТОП 11 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Royal Bank of Canada $RY
Див Доходность: 3,23%
Консенсус прогноз: $135,89 + 28.82%
Крупнейший канадский банк, который также является самой большой канадской компанией. Двенадцатый крупнейший банк в мире по рыночной капитализации. Основан в 1864 году
• Carpenter Technology $CRS
Див Доходность: 2,38%
Консенсус прогноз: $39.5 +17.32%
Производит, изготавливает и продает специальные металлы по всему миру. Обслуживает аэрокосмический, оборонный, медицинский, транспортный, энергетический, промышленный и др сектора. Это ещё одна компания долгожитель, была основана в 1889 году
• CVS Health $CVS
Див Доходность: 2,33%
Консенсус прогноз: $94,71 +10.33%
Один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов. Компания управляет сетью из почти 10 тысяч аптек
• NextEra Energy $NEE
Див Доходность: 1,89%
Консенсус прогноз: $85,25 +4.38%
Энергетическая компания. Вырабатывает электроэнергию с помощью ветра, солнечной энергии, ядерной энергии и ископаемого топлива (уголь и природный газ)
• Thor Industries $THO
Див Доходность: 1,52%
Консенсус прогноз: $141,57 +31.02%
Разрабатывает, производит и продает автомобили для отдыха (туристические трейлеры), а также соответствующие детали и аксессуары в США, Канаде и Европе
• Lowe's Companies $LOW
Див Доходность: 1,46%
Консенсус прогноз: $221,68 +1.15%
Занимается розничной торговлей товарами для дома в США и за рубежом. Компания предлагает линейку товаров для строительства, обслуживания, ремонта, реконструкции и отделки
• Owens Corning $OC
Див Доходность: 1,14%
Консенсус прогноз: $92,57 +1.18%
Разрабатывает и производит изоляционные, кровельные и стеклопластиковые композиты, а также сопутствующие материалы и продукты на международном уровне. Работает в трех сегментах: композиты, изоляция и кровля
• Simulations Plus $SLP
Див Доходность: 0,60%
Консенсус прогноз: $67,50 +69.39%
Разрабатывает софт для открытия и разработки лекарств для моделирования и прогнозирования свойств молекул с использованием технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Работает во всем мире
• Concentrix $CNXC
Див Доходность: 0,55%
Консенсус прогноз: $142.33% +11.58%
Обеспечивает оптимизацию процессов, технологические инновации, автоматизацию фронт- и бэк-офиса, аналитику и услуги по трансформации бизнеса
• APA Corporation $APA
Див Доходность: 0,38%
Консенсус прогноз: $26,73 +1.37%
Занимается разведкой и добычей нефти и газа. Управляет активами по сбору, переработке и транспортировке, а также владеет четырьмя трубопроводами
• PerkinElmer $PKI
Див Доходность: 0,16%
Консенсус прогноз: $175 +3.8%
Предоставляет продукты, услуги и решения для рынков диагностики, медико-биологических наук. Работает в двух сегментах: «Открытие и аналитические решения» и «Диагностика»
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В 18:00 будет прямой Эфир, поговорим о сезоне отчётности, энергетическом кризисе, инвест идеях и многом другом. Подключайтесь
Forwarded from Мир в огне🔥
🚀 Новый выпуск «Ракеты»
Сезон отчетности стартовал с банков: их финансовые показатели по-прежнему сильны. Дорожают акции золотодобытчиков, на фоне растущих цен на нефть ожили котировки сырьевых компаний, а потребительский сектор проседает под давлением беспрецедентного логистического кризиса.
За чем следить в IV квартале и какие компании могут выиграть из-за энергетического кризиса, обсудим с частным инвестором Тимуром Гайнетьяновым, ведущим Telegram-канала и подкаста «Заработаем».
🎧 Фирменный душевный разговор, конкретные инвест-идеи и практические советы для начинающих инвесторов в «Воскресном вайбе» 17 октября в 18:00: https://t.me/themoscowdailynews?voicechat
Сезон отчетности стартовал с банков: их финансовые показатели по-прежнему сильны. Дорожают акции золотодобытчиков, на фоне растущих цен на нефть ожили котировки сырьевых компаний, а потребительский сектор проседает под давлением беспрецедентного логистического кризиса.
За чем следить в IV квартале и какие компании могут выиграть из-за энергетического кризиса, обсудим с частным инвестором Тимуром Гайнетьяновым, ведущим Telegram-канала и подкаста «Заработаем».
🎧 Фирменный душевный разговор, конкретные инвест-идеи и практические советы для начинающих инвесторов в «Воскресном вайбе» 17 октября в 18:00: https://t.me/themoscowdailynews?voicechat
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня за 10 лет
2) Tesla не тратит деньги на Рекламу, но зато в 3 раза больше денег вкладывает на Исследования и Разработки
3) Аналитики прогнозируют рост S&P 500 на 15% в течение следующих 12 месяцев
4) Обзор Teradyne — лидер в отрасли испытательного оборудования
5) Сервисы всё быстрее проходят путь От 0 до 1 000 000 000 пользователей
6) Советы по Инвестированию от Уоррена Баффетта
7) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
Зато побывал в гостях у подкаста «Ракета». Интересный формат. Два управляющих – Надежда Грошева и Николай Рогозин ведут два счета – инвестиционный и трейдерский. По будням совершают сделки, а по Воскресеньям обсуждают. Сегодня был у них в прямом эфире, кто послушать не успел запись подкаста выложат чуть позже, пока можно послушать предыдущие. С Василием Олейником к примеру отличный
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня за 10 лет
2) Tesla не тратит деньги на Рекламу, но зато в 3 раза больше денег вкладывает на Исследования и Разработки
3) Аналитики прогнозируют рост S&P 500 на 15% в течение следующих 12 месяцев
4) Обзор Teradyne — лидер в отрасли испытательного оборудования
5) Сервисы всё быстрее проходят путь От 0 до 1 000 000 000 пользователей
6) Советы по Инвестированию от Уоррена Баффетта
7) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, старые можно послушать в Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте.
Зато побывал в гостях у подкаста «Ракета». Интересный формат. Два управляющих – Надежда Грошева и Николай Рогозин ведут два счета – инвестиционный и трейдерский. По будням совершают сделки, а по Воскресеньям обсуждают. Сегодня был у них в прямом эфире, кто послушать не успел запись подкаста выложат чуть позже, пока можно послушать предыдущие. С Василием Олейником к примеру отличный
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Крупнейшие медные рудники в мире по мощности
Медь — один из наиболее часто используемых металлов в мире.
По данным Международного энергетического агентства, среднее содержание медной руды в Чили снизилось на 30% за последние 15 лет. Поскольку рудники Чили производят более одной четвертой мировой меди, падение содержания в руде может стать поводом для беспокойства, особенно в условиях дефицита рафинированной меди
В Чили находятся 7 из 20 крупнейших медных рудников и вы можете легко оценить какие компании выиграют от дальнейшего роста стоимости меди
Freeport-McMoRan $FCX
Southern Copper $SCCO
Норильский Никель $GMKN
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Медь — один из наиболее часто используемых металлов в мире.
По данным Международного энергетического агентства, среднее содержание медной руды в Чили снизилось на 30% за последние 15 лет. Поскольку рудники Чили производят более одной четвертой мировой меди, падение содержания в руде может стать поводом для беспокойства, особенно в условиях дефицита рафинированной меди
В Чили находятся 7 из 20 крупнейших медных рудников и вы можете легко оценить какие компании выиграют от дальнейшего роста стоимости меди
Freeport-McMoRan $FCX
Southern Copper $SCCO
Норильский Никель $GMKN
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🙌 ETF на Биткойн. Маленький шаг для ProShares, большой для крипты
💰 Крупные банки спешат привлечь деньги
📉 Disney падает, так как Barclays понижает рейтинги
• Первый в США ETF фонд, торгующий фьючерсами на биткойн, открывается во Вторник
💬 Это является важной вехой для всей индустрии криптовалют, за первым вскоре могут последовать и другие. На ожидании этого Биткойн растёт
• Крупные банки спешат привлечь деньги, пока ещё по выгодным ставкам. Готовятся к резкому росту десятилеток? 🤔
💬 Goldman Sachs $GS выходит на рынок облигаций инвестиционного уровня США, продав на $9 млрд. Ранее также поступили Bank of America $BAC и Morgan Stanley $MS . Банки спешат, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,60%, стоимость фондирования может возрасти. Скорей всего JPMorgan $JPM и Citigroup $C тоже постараются привлечь побольше денег до конца года
• Barclays понижает рейтинг Disney+ $DIS, акции реагируют снижением
💬 Для достижения цели в 230–260 млн подписчиков к концу 2024, Disney+ потребуется более чем удвоить темпы роста. Что маловероятно по мнению Barclays. Disney + привлекает новых подписчиков благодаря старым франшизам вроде «Звездные войны» и «Мстители». В то время как у конкурентов (Netflix $NFLX, Apple TV+ $AAPL и Amazon Prime Video $AMZN), другой подход. Они вкладывают значительные средства в оригинальный контент, для привлечения новых пользователей. Плюс пандемия продолжает оказывать давление на восстановление критически важного бизнеса — тематических парков
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Крупные банки спешат привлечь деньги
📉 Disney падает, так как Barclays понижает рейтинги
• Первый в США ETF фонд, торгующий фьючерсами на биткойн, открывается во Вторник
💬 Это является важной вехой для всей индустрии криптовалют, за первым вскоре могут последовать и другие. На ожидании этого Биткойн растёт
• Крупные банки спешат привлечь деньги, пока ещё по выгодным ставкам. Готовятся к резкому росту десятилеток? 🤔
💬 Goldman Sachs $GS выходит на рынок облигаций инвестиционного уровня США, продав на $9 млрд. Ранее также поступили Bank of America $BAC и Morgan Stanley $MS . Банки спешат, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,60%, стоимость фондирования может возрасти. Скорей всего JPMorgan $JPM и Citigroup $C тоже постараются привлечь побольше денег до конца года
• Barclays понижает рейтинг Disney+ $DIS, акции реагируют снижением
💬 Для достижения цели в 230–260 млн подписчиков к концу 2024, Disney+ потребуется более чем удвоить темпы роста. Что маловероятно по мнению Barclays. Disney + привлекает новых подписчиков благодаря старым франшизам вроде «Звездные войны» и «Мстители». В то время как у конкурентов (Netflix $NFLX, Apple TV+ $AAPL и Amazon Prime Video $AMZN), другой подход. Они вкладывают значительные средства в оригинальный контент, для привлечения новых пользователей. Плюс пандемия продолжает оказывать давление на восстановление критически важного бизнеса — тематических парков
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Уголь в Китае на новых рекордах
Сначала наводнения в угольной провинции Шаньси, а теперь еще резкое похолодание
Холодная погода на востоке Китая, спровоцировала начало зимнего отопительного сезона раньше в некоторых областях
Это увеличивает спрос при низких текущих запасах угля, а также сокращение поставок электроэнергии для некоторых промышленных потребителей и увеличение цены для других. К примеру Провинция Гуанси, крупный производитель глинозема и алюминия на юге Китая, объявила, что установит 50% надбавку к ценам на электроэнергию для наиболее энергоемких отраслей
Если Даже до начала зимы Китай смог взвинтить цены на все энергоносители, что же будет дальше? Единственное на что остаётся надеется это не очень холодная зима
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сначала наводнения в угольной провинции Шаньси, а теперь еще резкое похолодание
Холодная погода на востоке Китая, спровоцировала начало зимнего отопительного сезона раньше в некоторых областях
Это увеличивает спрос при низких текущих запасах угля, а также сокращение поставок электроэнергии для некоторых промышленных потребителей и увеличение цены для других. К примеру Провинция Гуанси, крупный производитель глинозема и алюминия на юге Китая, объявила, что установит 50% надбавку к ценам на электроэнергию для наиболее энергоемких отраслей
Если Даже до начала зимы Китай смог взвинтить цены на все энергоносители, что же будет дальше? Единственное на что остаётся надеется это не очень холодная зима
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤔 Обновит ли S&P 500 Исторический максимум до конца недели?
🔋 RBC Capital видит сильный мировой спрос на Литий
☁️ Wedbush рекомендует ставить на облачные технологии и кибербезопасность в 2022
💪 +96 компаний от SPb биржи. Нужен ли подробный разбор?
• S&P 500 растет на фоне сильных отчетов. Осталось совсем чуть-чуть (меньше 1%) и обновит максимумы
💬 Крупные компании продолжили сообщать о сильных доходах за 3кв21. По данным FactSet, 82% (из списка S&P 500) компаний которые отчитались, превзошли ожидания. На неделе будут отчёты гигантов Netflix $NFLX и Tesla $TSLA, которые должны быть также сильными.
Есть правда небольшая ложка дёгтя, доходность 10-летних облигаций США тоже растёт, в какой-то момент это может вызвать серьёзную распродажу, когда крупные игроки захотят переложиться в самые надёжные бумаги
• RBC Capital поднимает таргет по Albemarle $ALB до $280 (+19.84%)
💬 Повышение рейтинга основано на более быстром, чем ожидалось, росте объемов лития, подкрепленном сильным мировым спросом. К примеру цены на гидроксид лития в Китае (крупнейший мировой рынок) достигли нового максимума ~ $28 тыс.
Компания продолжит извлекать выгоду из ускоренного роста производства электромобилей, учитывая ее уникальную низкую себестоимость и глобальный масштаб. Для Livent $LTHM это тоже хорошие новости
• Аналитик Wedbush Дэн Айвз рекомендует ставить на облачные технологии и кибербезопасность в 2022
💬 Расходы на эти направления могут вырасти, так как компании до сих пор не перенесли большую часть своих рабочих процессов в облако. Когда они это сделают, произойдет массовый рост как у облачных провайдеров (Крупнейшие Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG), так и возрастёт потребность в услугах компаний кибербезопасности.
«В настоящее время только 40% рабочих нагрузок находятся в облаке, а к 2025 году оно достигнет 70%», — сказал Айвз.
В кибербезопасности Айвз отметил особенно сильные результаты Tenable $TENB, CyberArk $CYBR и Palo Alto Networks $PANW
• СПБ биржа допустит к торгам 96 новых акций
💬 Много очень интересных, к примеру SoFi $SOFI, Affirm $AFRM или Medical Properties Trust $MPW и много других. Хотел спросить. Интересно ли вам будет если подготовлю обзор по тому что добавят и подробный разбор нескольких компаний?
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔋 RBC Capital видит сильный мировой спрос на Литий
☁️ Wedbush рекомендует ставить на облачные технологии и кибербезопасность в 2022
💪 +96 компаний от SPb биржи. Нужен ли подробный разбор?
• S&P 500 растет на фоне сильных отчетов. Осталось совсем чуть-чуть (меньше 1%) и обновит максимумы
💬 Крупные компании продолжили сообщать о сильных доходах за 3кв21. По данным FactSet, 82% (из списка S&P 500) компаний которые отчитались, превзошли ожидания. На неделе будут отчёты гигантов Netflix $NFLX и Tesla $TSLA, которые должны быть также сильными.
Есть правда небольшая ложка дёгтя, доходность 10-летних облигаций США тоже растёт, в какой-то момент это может вызвать серьёзную распродажу, когда крупные игроки захотят переложиться в самые надёжные бумаги
• RBC Capital поднимает таргет по Albemarle $ALB до $280 (+19.84%)
💬 Повышение рейтинга основано на более быстром, чем ожидалось, росте объемов лития, подкрепленном сильным мировым спросом. К примеру цены на гидроксид лития в Китае (крупнейший мировой рынок) достигли нового максимума ~ $28 тыс.
Компания продолжит извлекать выгоду из ускоренного роста производства электромобилей, учитывая ее уникальную низкую себестоимость и глобальный масштаб. Для Livent $LTHM это тоже хорошие новости
• Аналитик Wedbush Дэн Айвз рекомендует ставить на облачные технологии и кибербезопасность в 2022
💬 Расходы на эти направления могут вырасти, так как компании до сих пор не перенесли большую часть своих рабочих процессов в облако. Когда они это сделают, произойдет массовый рост как у облачных провайдеров (Крупнейшие Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Google $GOOG), так и возрастёт потребность в услугах компаний кибербезопасности.
«В настоящее время только 40% рабочих нагрузок находятся в облаке, а к 2025 году оно достигнет 70%», — сказал Айвз.
В кибербезопасности Айвз отметил особенно сильные результаты Tenable $TENB, CyberArk $CYBR и Palo Alto Networks $PANW
• СПБ биржа допустит к торгам 96 новых акций
💬 Много очень интересных, к примеру SoFi $SOFI, Affirm $AFRM или Medical Properties Trust $MPW и много других. Хотел спросить. Интересно ли вам будет если подготовлю обзор по тому что добавят и подробный разбор нескольких компаний?
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТОП 10 Золотодобывающих компаний мира
В отличие от бумажных денег или многих других видов активов, золото сохраняло свою ценность на протяжении веков. Пока крипта не стала даже отчасти заменой золота, это совсем другой класс активов
Ожидается, что с двумя из десяти крупнейших Золотодобывающих компаний к 2029 году Россия станет крупнейшим производителем золота в мире
ТОП 10 Золотодобытчиков по рыночной капитализации (долл. США) сейчас выглядит так:
🇺🇸 Newmont $NEM
🇨🇦 Barrick Gold $GOLD
🇷🇺 Полюс Золото $PLZL
🇿🇦 AngloGold Ashanti $AU
🇨🇦 Kinross Gold $KGC
🇿🇦 Gold Fields $GFI
🇦🇺 Newcrest Mining $NCM
🇨🇦 Agnico Eagle $AEM
🇷🇺 Полиметалл $POLY
🇿🇦 Harmony Gold $HMY
Обзор акций Barrick Gold Corporation $GOLD делал в Июле. Если кратко передать суть, то наши золотодобытчики интересней
#Инфографика #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В отличие от бумажных денег или многих других видов активов, золото сохраняло свою ценность на протяжении веков. Пока крипта не стала даже отчасти заменой золота, это совсем другой класс активов
Ожидается, что с двумя из десяти крупнейших Золотодобывающих компаний к 2029 году Россия станет крупнейшим производителем золота в мире
ТОП 10 Золотодобытчиков по рыночной капитализации (долл. США) сейчас выглядит так:
🇺🇸 Newmont $NEM
🇨🇦 Barrick Gold $GOLD
🇷🇺 Полюс Золото $PLZL
🇿🇦 AngloGold Ashanti $AU
🇨🇦 Kinross Gold $KGC
🇿🇦 Gold Fields $GFI
🇦🇺 Newcrest Mining $NCM
🇨🇦 Agnico Eagle $AEM
🇷🇺 Полиметалл $POLY
🇿🇦 Harmony Gold $HMY
Обзор акций Barrick Gold Corporation $GOLD делал в Июле. Если кратко передать суть, то наши золотодобытчики интересней
#Инфографика #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Нефть продолжает дорожать
🚀 Билл Гейтс называет сектора, где появится 10 новых компаний Tesla
🖼 PayPal хочет купить Pinterest
• Нефть почти побила семилетний рекорд, в моменте доходила до $85.75
💬 Согласно отчету Управления энергетической информации США, на прошлой неделе внутренние запасы нефти упали на 431 000 баррелей. Саудовская Аравия не планирует помогать и наращивать добычу странами ОПЕК+. Нефтяные компании растут вслед за нефтью: Exxon $XOM +0,39%, ConocoPhillips $COP +0,68% Chevron $CVX +1,11%
• Билл Гейтс считает, что будущая доходность от инвестиций в климат будет сопоставима с доходами крупнейших технологических компаний
💬 «Будет 8 — 10 новых Tesla $TSLA» — сказал Гейтс, он настроен оптимистично по отношению к сектору чистых технологий. Гейтс считает, что если инвесторы хотят поймать «ракету», то надо вкладывать в солнечную энергетику, есть более трудные для прогнозирования секторы — прямое улавливание углерода, зелёный водород и чистое авиационное топливо. «Из этих секторов выйдут новые компании уровня Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Amazon $AMZN» считает Билл. А он один из умнейших людей. Стоит прислушаться
• Pinterest $PINS взлетает на новостях о сделке с PayPal $PYPL
💬 PayPal ведет переговоры о покупке социальной сети, обе компании от комментариев отказались. Потенциальное приобретение Pinterest может подтолкнуть PayPal к новому растущему пространству. Как в своё время для Facebook $FB стал драйвером Instagram
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚀 Билл Гейтс называет сектора, где появится 10 новых компаний Tesla
🖼 PayPal хочет купить Pinterest
• Нефть почти побила семилетний рекорд, в моменте доходила до $85.75
💬 Согласно отчету Управления энергетической информации США, на прошлой неделе внутренние запасы нефти упали на 431 000 баррелей. Саудовская Аравия не планирует помогать и наращивать добычу странами ОПЕК+. Нефтяные компании растут вслед за нефтью: Exxon $XOM +0,39%, ConocoPhillips $COP +0,68% Chevron $CVX +1,11%
• Билл Гейтс считает, что будущая доходность от инвестиций в климат будет сопоставима с доходами крупнейших технологических компаний
💬 «Будет 8 — 10 новых Tesla $TSLA» — сказал Гейтс, он настроен оптимистично по отношению к сектору чистых технологий. Гейтс считает, что если инвесторы хотят поймать «ракету», то надо вкладывать в солнечную энергетику, есть более трудные для прогнозирования секторы — прямое улавливание углерода, зелёный водород и чистое авиационное топливо. «Из этих секторов выйдут новые компании уровня Microsoft $MSFT, Google $GOOG и Amazon $AMZN» считает Билл. А он один из умнейших людей. Стоит прислушаться
• Pinterest $PINS взлетает на новостях о сделке с PayPal $PYPL
💬 PayPal ведет переговоры о покупке социальной сети, обе компании от комментариев отказались. Потенциальное приобретение Pinterest может подтолкнуть PayPal к новому растущему пространству. Как в своё время для Facebook $FB стал драйвером Instagram
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Администрация Байдена стремится увеличить поставки экологически чистого авиационного топлива (SAF) к 2030 году, до уровня 11% спроса на реактивное топливо в США
Согласно подсчётам Bloomberg чтобы решить эти цели потребуется 650 кратный рост по сравнению с уровнем 2020 года
Это отличные новости для таких компаний как Renewable Energy $REGI и Gevo $GEVO, в меньшей степени это позитив для Green Plains $GPRE и отчасти Archer Daniels Midland $ADM
Уменьшение выбросов от самолётов пока серьёзная проблема. Из доступных ближайшее время технологий можно выделить только Зелёный Водород и экологически чистое авиационное топливо
И Авиационное топливо не требует каких-то серьезных изменений для Авиаотрасли
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Согласно подсчётам Bloomberg чтобы решить эти цели потребуется 650 кратный рост по сравнению с уровнем 2020 года
Это отличные новости для таких компаний как Renewable Energy $REGI и Gevo $GEVO, в меньшей степени это позитив для Green Plains $GPRE и отчасти Archer Daniels Midland $ADM
Уменьшение выбросов от самолётов пока серьёзная проблема. Из доступных ближайшее время технологий можно выделить только Зелёный Водород и экологически чистое авиационное топливо
И Авиационное топливо не требует каких-то серьезных изменений для Авиаотрасли
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Новые 96 компаний на СПБ Бирже
Интересно посмотреть на что делает упор биржа перед своим IPO. Несколько статистических данных
Начнём с самого интересного, консенсус прогнозы аналитиков по компаниям:
Почти все положительные, из 96 компаний, аналитики рекомендуют покупать 86 (90%), самый большой Upside:
• Atea Pharmaceuticals $AVIR +196.78% Upside
Биофармацевтическая компания, которая сосредоточена на открытии, разработке и коммерциализации противовирусных препаратов
• Zynga $ZNGA +57.17% Upside
Разработчик онлайн-игр, также предоставляет рекламные услуги, включая мобильную рекламу, рекламные объявления и предложения, а также брендированные виртуальные товары.
• ChargePoint $CHPT +47.36% Upside
Предоставляет сети зарядки для электромобилей и решения для зарядки в США. Предлагает оборудование и софт для коммерческих и частных клиентов
Основные сектора:
• IT (Информационные Технологии) — 31 компания
• Health Сare (Здравоохранение) — 17 компаний
• Real Estate (Недвижимость) — 13 компаний
Про Дивиденды:
Из всех компаний дивиденды платят всего 30. Самые большие по размеру дивидендов:
• Annaly Capital Management $NLY — 10,1%
Является одним из крупнейших инвестиционных фондов ипотечной недвижимости
• AGNC Investment $AGNC — 8,7%
Инвестирует преимущественно в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на заемные средства
• Starwood Property Trust $STWD — 7,5%
Инвестиционный фонд недвижимости инвестирует в ценные бумаги жилищной ипотеки
Все 3 компании REIT, не забывайте про налоги в 30%
По странам:
Почти все компании из США — 77 компаний (80%), на втором месте идёт Израиль — 5 компаний, замыкает топ 3 Стран по количеству компаний Канада — 3 компании
По Капитализации:
Самые большие компании:
• Affirm $AFRM — $40.6 млрд
Финтех компания. Предоставляет клиенту рассрочки на покупки
• Upstart $UPST — $26.9 млрд
Ещё один финтех, управляет облачной платформой для кредитования с использованием искусственного интеллекта
• Asana $ASAN — $23.9 млрд
Мобильное и веб-приложение для управления проектами в командах
Но большая часть компания совсем небольшие. У ¾ компаний капитализация менее $10 млрд.
И есть даже 2 компании с капитализацией до $1 млрд:
• Fulcrum $FULC — $0.97 млрд
• BeyondSpring $BYSI — $0.67 млрд
Обе компании фармы. Любителям блудняка, возможно вам будет интересно 🧐
Что с прибылью у компаний?
У 46 компаний (48%) нет прибыли. А у 21 Компании Долг/Капитал больше 1. Можно выделить 3 интересные компании без долгов и с прибылью:
• AbCellera Biologics $ABCL
Разрабатывает платформу для обнаружения антител. Платформа для поиска лекарств на базе искусственного интеллекта.
• Riot Blockchain $RIOT
Майнинговая компания, специализируется на Биткойн
• Atea Pharmaceuticals $AVIR
Биофармацевтическая компания, которая сосредоточена на открытии, разработке и коммерциализации противовирусных препаратов
Ближайшие несколько дней выберу из 96 компаний парочку и сделаю подробные обзоры, не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Интересно посмотреть на что делает упор биржа перед своим IPO. Несколько статистических данных
Начнём с самого интересного, консенсус прогнозы аналитиков по компаниям:
Почти все положительные, из 96 компаний, аналитики рекомендуют покупать 86 (90%), самый большой Upside:
• Atea Pharmaceuticals $AVIR +196.78% Upside
Биофармацевтическая компания, которая сосредоточена на открытии, разработке и коммерциализации противовирусных препаратов
• Zynga $ZNGA +57.17% Upside
Разработчик онлайн-игр, также предоставляет рекламные услуги, включая мобильную рекламу, рекламные объявления и предложения, а также брендированные виртуальные товары.
• ChargePoint $CHPT +47.36% Upside
Предоставляет сети зарядки для электромобилей и решения для зарядки в США. Предлагает оборудование и софт для коммерческих и частных клиентов
Основные сектора:
• IT (Информационные Технологии) — 31 компания
• Health Сare (Здравоохранение) — 17 компаний
• Real Estate (Недвижимость) — 13 компаний
Про Дивиденды:
Из всех компаний дивиденды платят всего 30. Самые большие по размеру дивидендов:
• Annaly Capital Management $NLY — 10,1%
Является одним из крупнейших инвестиционных фондов ипотечной недвижимости
• AGNC Investment $AGNC — 8,7%
Инвестирует преимущественно в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на заемные средства
• Starwood Property Trust $STWD — 7,5%
Инвестиционный фонд недвижимости инвестирует в ценные бумаги жилищной ипотеки
Все 3 компании REIT, не забывайте про налоги в 30%
По странам:
Почти все компании из США — 77 компаний (80%), на втором месте идёт Израиль — 5 компаний, замыкает топ 3 Стран по количеству компаний Канада — 3 компании
По Капитализации:
Самые большие компании:
• Affirm $AFRM — $40.6 млрд
Финтех компания. Предоставляет клиенту рассрочки на покупки
• Upstart $UPST — $26.9 млрд
Ещё один финтех, управляет облачной платформой для кредитования с использованием искусственного интеллекта
• Asana $ASAN — $23.9 млрд
Мобильное и веб-приложение для управления проектами в командах
Но большая часть компания совсем небольшие. У ¾ компаний капитализация менее $10 млрд.
И есть даже 2 компании с капитализацией до $1 млрд:
• Fulcrum $FULC — $0.97 млрд
• BeyondSpring $BYSI — $0.67 млрд
Обе компании фармы. Любителям блудняка, возможно вам будет интересно 🧐
Что с прибылью у компаний?
У 46 компаний (48%) нет прибыли. А у 21 Компании Долг/Капитал больше 1. Можно выделить 3 интересные компании без долгов и с прибылью:
• AbCellera Biologics $ABCL
Разрабатывает платформу для обнаружения антител. Платформа для поиска лекарств на базе искусственного интеллекта.
• Riot Blockchain $RIOT
Майнинговая компания, специализируется на Биткойн
• Atea Pharmaceuticals $AVIR
Биофармацевтическая компания, которая сосредоточена на открытии, разработке и коммерциализации противовирусных препаратов
Ближайшие несколько дней выберу из 96 компаний парочку и сделаю подробные обзоры, не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👨⚖️ ФРС за диверсификацию и другие правила
📉 Почему падает IBM?
🚀 Кто может выстрелить ракетой на отчётах?
• ФРС запретит высокопоставленным чиновникам покупать отдельные акции и облигации
💬 Другие правила «помогающие предотвратить конфликт интересов» включают в себя:
— Предварительное уведомление за 45 дней о покупке и продаже
— Получение предварительного одобрения для таких сделок
— Удержание инвестиций как минимум 1 год
— Никаких покупок в периоды «повышенного стресса на финансовых рынках»
Хочется конечно как-нибудь подшутить, что выход найдут или где они были раньше т.п. Но если серьёзно, то быстро отреагировали, приняли новые правила которые усложнят возможности для инсайдеров ФРС
• IBM $IBM упала на 9% из-за слабого отчета о доходах
💬 Вчера компания сообщила о квартальной выручке $17,62 млрд (ниже прогноза в $17,81 млрд). Кто виноват? Одним из главных виновников направление по оказанию технологических услуг, продажи которого упали на 5% г/г. В следующем месяце подразделение будет выделено в отдельную компанию под названием Kyndryl. Облачный бизнес IBM остаётся интересным
• Кто может выстрелить ракетой на отчётах?
💬 Bespoke Investment Group определила акции которые сильней всего росли (или падали) после публикаций отчётов. Рекламная платформа Cardlytics $CDLX занимает первое место в списке со средним абсолютным процентным изменением 18,2%. За последние несколько лет было и +42,9%, и -36,7% после отчета. Для любителей острых ощущений самое то )
Далее в порядке убывания среднего % изменения:
— Snap $SNAP 17,55%
— Pinterest $PINS 17,46%
— Roku $ROKU 16,29%
— Fastly $FSLY 16,27%
— GreenSky $GSKY 15,23%
— The Trade Desk $TTD 15,19%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Почему падает IBM?
🚀 Кто может выстрелить ракетой на отчётах?
• ФРС запретит высокопоставленным чиновникам покупать отдельные акции и облигации
💬 Другие правила «помогающие предотвратить конфликт интересов» включают в себя:
— Предварительное уведомление за 45 дней о покупке и продаже
— Получение предварительного одобрения для таких сделок
— Удержание инвестиций как минимум 1 год
— Никаких покупок в периоды «повышенного стресса на финансовых рынках»
Хочется конечно как-нибудь подшутить, что выход найдут или где они были раньше т.п. Но если серьёзно, то быстро отреагировали, приняли новые правила которые усложнят возможности для инсайдеров ФРС
• IBM $IBM упала на 9% из-за слабого отчета о доходах
💬 Вчера компания сообщила о квартальной выручке $17,62 млрд (ниже прогноза в $17,81 млрд). Кто виноват? Одним из главных виновников направление по оказанию технологических услуг, продажи которого упали на 5% г/г. В следующем месяце подразделение будет выделено в отдельную компанию под названием Kyndryl. Облачный бизнес IBM остаётся интересным
• Кто может выстрелить ракетой на отчётах?
💬 Bespoke Investment Group определила акции которые сильней всего росли (или падали) после публикаций отчётов. Рекламная платформа Cardlytics $CDLX занимает первое место в списке со средним абсолютным процентным изменением 18,2%. За последние несколько лет было и +42,9%, и -36,7% после отчета. Для любителей острых ощущений самое то )
Далее в порядке убывания среднего % изменения:
— Snap $SNAP 17,55%
— Pinterest $PINS 17,46%
— Roku $ROKU 16,29%
— Fastly $FSLY 16,27%
— GreenSky $GSKY 15,23%
— The Trade Desk $TTD 15,19%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Падение Snapchat $SNAP после отчёта на 25%
Вчера Snapchat сказали, что прогнозируют рост продаж за праздничный 4 квартал на 28%-32% г/г, что ниже прогнозов аналитиков в 48%
Почему так? Можно выделить 2 основные причины:
Маркетологи не планируют рекламировать товары, которые они не могут продать, у многих компаний проблемы с цепочками поставок и проблема с заполняемостью складов
Также на рекламный бизнес Snapchat оказывает влияние новые правила конфиденциальности Apple $AAPL, «Хотя мы ожидали некоторого сбоя в бизнесе, новое решение Apple, оказывает более сильное влияние, чем мы ожидали, что затруднило нашим рекламным партнерам измерение и управление их рекламными кампаниями для iOS»
Как следствие доходы от рекламодателей меньше. На фоне этого Snapchat понизил свои прогнозы на 4кв21 по выручке
Это негатив не только для Snapchat, а всех компаний так или иначе завязанных на рекламу. От самых крупных, таких как Google $GOOG, Facebook $FB и Twitter $TWTR
До компаний поменьше: Roku $ROKU и The Trade Desk $TTD
Собственно распродажи это и показывают.
В Моменте акции Snapchat падали более чем на 25%, Facebook на 6%, Twitter на 8%, Google примерно на 3%, Roku на 3% Trade Desk на 7%
Кстати, у самого Apple с рекламным бизнесом всё хорошо. растёт
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера Snapchat сказали, что прогнозируют рост продаж за праздничный 4 квартал на 28%-32% г/г, что ниже прогнозов аналитиков в 48%
Почему так? Можно выделить 2 основные причины:
Маркетологи не планируют рекламировать товары, которые они не могут продать, у многих компаний проблемы с цепочками поставок и проблема с заполняемостью складов
Также на рекламный бизнес Snapchat оказывает влияние новые правила конфиденциальности Apple $AAPL, «Хотя мы ожидали некоторого сбоя в бизнесе, новое решение Apple, оказывает более сильное влияние, чем мы ожидали, что затруднило нашим рекламным партнерам измерение и управление их рекламными кампаниями для iOS»
Как следствие доходы от рекламодателей меньше. На фоне этого Snapchat понизил свои прогнозы на 4кв21 по выручке
Это негатив не только для Snapchat, а всех компаний так или иначе завязанных на рекламу. От самых крупных, таких как Google $GOOG, Facebook $FB и Twitter $TWTR
До компаний поменьше: Roku $ROKU и The Trade Desk $TTD
Собственно распродажи это и показывают.
В Моменте акции Snapchat падали более чем на 25%, Facebook на 6%, Twitter на 8%, Google примерно на 3%, Roku на 3% Trade Desk на 7%
Кстати, у самого Apple с рекламным бизнесом всё хорошо. растёт
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Неделя в «Ракете»
Вышел подкаст прямого эфира который был у меня в Воскресенье на Moscow Daily News
Послушать можно На Яндекс Музыке, Google и Apple подкастах
Катя Березовская круто оформила всё в статью, кому удобней, то почитать можно тут:
https://www.mn.ru/long/nedelya-v-rakete-25
Поговорили о текущей ситуации на рынке, разобрали Актуальные идеи для долгосрочных инвесторов и на какие валюты смотреть.
Вышел подкаст прямого эфира который был у меня в Воскресенье на Moscow Daily News
Послушать можно На Яндекс Музыке, Google и Apple подкастах
Катя Березовская круто оформила всё в статью, кому удобней, то почитать можно тут:
https://www.mn.ru/long/nedelya-v-rakete-25
Поговорили о текущей ситуации на рынке, разобрали Актуальные идеи для долгосрочных инвесторов и на какие валюты смотреть.