Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
В мире существует десятки фондовых бирж. И на каждой есть своя лидирующая компания. В России - это Сбер и Газпром самые дорогие компании и периодически меняются местами
Стоимость Apple и Saudi Aramco составляет триллионы долларов, для сравнения у Газпрома капитализация всего $111 млрд
Финансы (16 компаний) и IT (12 компаний) доминируют в крупнейших компаниях по рыночной капитализации на своих рынках
Многие из этих компаний доступны для покупки любому инвестору в РФ:
🇺🇸 Apple $AAPL
🇹🇼 TSMC $TCENY
🇨🇳 Tencent $TME
🇯🇵 Toyota $TM
🇮🇪 Accenture $ACN
🇨🇦 Shopify $SHOP
🇬🇧 Astrazeneca $AZN
🇩🇪 SAP $SAP@DE
🇧🇪 Anheuser-Busch Inbev $BUD
🇧🇷 VALE $VALE
🇷🇺 Сбер $SBER
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В мире существует десятки фондовых бирж. И на каждой есть своя лидирующая компания. В России - это Сбер и Газпром самые дорогие компании и периодически меняются местами
Стоимость Apple и Saudi Aramco составляет триллионы долларов, для сравнения у Газпрома капитализация всего $111 млрд
Финансы (16 компаний) и IT (12 компаний) доминируют в крупнейших компаниях по рыночной капитализации на своих рынках
Многие из этих компаний доступны для покупки любому инвестору в РФ:
🇺🇸 Apple $AAPL
🇹🇼 TSMC $TCENY
🇨🇳 Tencent $TME
🇯🇵 Toyota $TM
🇮🇪 Accenture $ACN
🇨🇦 Shopify $SHOP
🇬🇧 Astrazeneca $AZN
🇩🇪 SAP $SAP@DE
🇧🇪 Anheuser-Busch Inbev $BUD
🇧🇷 VALE $VALE
🇷🇺 Сбер $SBER
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📢 Кому Байден дал сигнал на покупку Акций?
💰 Goldman составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует покупать
📈 Ещё один крупный брокер запускает торговлю криптой
• Крамер говорит, что он «только что получил сигнал о покупке от президента». Почему и когда покупать?
💬 «Я изучал это, каждый раз, когда какой-то высокопоставленный чиновник говорил, что отказ правительства США выплачивать проценты по предыдущим расходам может вызвать рецессию — это зелёный свет для покупки акций», — сказал Джим Крамер (инвестор и финансовый журналист). «Я только что получил сигнал о покупке от президента» — добавил он
• Растущие издержки бьют по доходам большинства компаний. Goldman Sachs составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует их покупать
💬 В список вошли несколько крупных IT компании Microsoft $MSFT и Salesforce $SRM, чипмейкер AMD $AMD, сеть кофеен Starbucks $SBUX, также Chemours $CC — химическая компания и United Rentals $URI — аренда промышленного оборудования
Одной из наиболее прибыльных акций, по мнению Goldman, является алюминиевая компания Alcoa $AA
• Interactive Brokers $IBKR запустила собственный сервис для торговли криптовалютой
💬 На рынке криптовалют в настоящее время доминируют (из публичных компаний) Coinbase $COIN, Square $SQ и Robinhood $HOOD
«Если нам повезет, торговля криптовалютой может составлять около 20% нашего бизнеса», — сказал Томас Петерффи (основатель и крупнейший акционер Interactive Brokers) о перспективах новой торговой платформы
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Goldman составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует покупать
📈 Ещё один крупный брокер запускает торговлю криптой
• Крамер говорит, что он «только что получил сигнал о покупке от президента». Почему и когда покупать?
💬 «Я изучал это, каждый раз, когда какой-то высокопоставленный чиновник говорил, что отказ правительства США выплачивать проценты по предыдущим расходам может вызвать рецессию — это зелёный свет для покупки акций», — сказал Джим Крамер (инвестор и финансовый журналист). «Я только что получил сигнал о покупке от президента» — добавил он
• Растущие издержки бьют по доходам большинства компаний. Goldman Sachs составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует их покупать
💬 В список вошли несколько крупных IT компании Microsoft $MSFT и Salesforce $SRM, чипмейкер AMD $AMD, сеть кофеен Starbucks $SBUX, также Chemours $CC — химическая компания и United Rentals $URI — аренда промышленного оборудования
Одной из наиболее прибыльных акций, по мнению Goldman, является алюминиевая компания Alcoa $AA
• Interactive Brokers $IBKR запустила собственный сервис для торговли криптовалютой
💬 На рынке криптовалют в настоящее время доминируют (из публичных компаний) Coinbase $COIN, Square $SQ и Robinhood $HOOD
«Если нам повезет, торговля криптовалютой может составлять около 20% нашего бизнеса», — сказал Томас Петерффи (основатель и крупнейший акционер Interactive Brokers) о перспективах новой торговой платформы
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
На Фондовом Рынке
📉 S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе
👍 В РФ у основных игроков всё хорошо
🕹 Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу»
В США Индекс Широкого рынка S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе. На следующей неделе возможно будет объявлено о сроках начала сокращения объемов покупок облигаций (сейчас приобретаются на $120 млрд ежемесячно) и многие решают зафиксировать прибыль. Индекс доллара (показывает отношение доллара к корзине из 6 других основных валют) и доходность 10-летних гособлигаций США выросли на этой неделе
В РФ у основных игроков (Экспортеров и Госбанков), всё хорошо, правительство это оценило. И ввело пошлины для металлургов ранее, а на этой неделе обсуждает выплату повышенных дивидендов госбанками в 75% от чистой прибыли, вместо текущих 50%, видимо своя идея «всеобщего процветания» как в Китае 😉 Рубль $USDRUB вблизи минимальных значений за год. Продолжаю покупать валюту впрок, уже более 4% в портфеле, докупать буду ещё, пока курс хороший
Китай демонстрирует, что решительно намерен реализовывать программу «всеобщего процветания» ценой многих компаний, на этой неделе Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу». Индекс 6 операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением с 2005. Продолжаю покупать $FXCN по чуть-чуть, пока менее 1% от портфеля. Интересно, как долго будут продолжаться репрессии Китая к своему бизнесу? 🤔
📈 Лидеры Роста
Магнит $MGNT 7,69%
Лукойл $LKOH 4,77%
Татнефть $TATN 4,58%
EOG Resources $EOG 10,59%
Diamondback Energy $FANG 10,10%
Centene $CNC 8,22%
📉 Лидеры Падения
ММК $MAGN −5.34%
Норильский Никель $GMKN −5.11%
Полюс Золото $PLZL −4.68%
Wynn Resorts Limited $WYNN −17.97%
Las Vegas Sands $LVS −8.77%
International Flavors & Fragrances $IFF −8.39%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Фондовом Рынке
📉 S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе
👍 В РФ у основных игроков всё хорошо
🕹 Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу»
В США Индекс Широкого рынка S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе. На следующей неделе возможно будет объявлено о сроках начала сокращения объемов покупок облигаций (сейчас приобретаются на $120 млрд ежемесячно) и многие решают зафиксировать прибыль. Индекс доллара (показывает отношение доллара к корзине из 6 других основных валют) и доходность 10-летних гособлигаций США выросли на этой неделе
В РФ у основных игроков (Экспортеров и Госбанков), всё хорошо, правительство это оценило. И ввело пошлины для металлургов ранее, а на этой неделе обсуждает выплату повышенных дивидендов госбанками в 75% от чистой прибыли, вместо текущих 50%, видимо своя идея «всеобщего процветания» как в Китае 😉 Рубль $USDRUB вблизи минимальных значений за год. Продолжаю покупать валюту впрок, уже более 4% в портфеле, докупать буду ещё, пока курс хороший
Китай демонстрирует, что решительно намерен реализовывать программу «всеобщего процветания» ценой многих компаний, на этой неделе Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу». Индекс 6 операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением с 2005. Продолжаю покупать $FXCN по чуть-чуть, пока менее 1% от портфеля. Интересно, как долго будут продолжаться репрессии Китая к своему бизнесу? 🤔
📈 Лидеры Роста
Магнит $MGNT 7,69%
Лукойл $LKOH 4,77%
Татнефть $TATN 4,58%
EOG Resources $EOG 10,59%
Diamondback Energy $FANG 10,10%
Centene $CNC 8,22%
📉 Лидеры Падения
ММК $MAGN −5.34%
Норильский Никель $GMKN −5.11%
Полюс Золото $PLZL −4.68%
Wynn Resorts Limited $WYNN −17.97%
Las Vegas Sands $LVS −8.77%
International Flavors & Fragrances $IFF −8.39%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Portland General Electric $POR 3,4%
• Sempra Energy $SRE 3,3%
• Seagate $STX 3,2%
• Broadcom $AVGO 2,8%
• Independent Bank $INDB 2,7%
• CyrusOne $CONE 2,7%
• Ralph Lauren $RL 2,4%
• International Flavors & Fragrances $IFF 2,2%
• Medtronic $MDT 1,9%
• American Tower $AMT 1,8%
Не забывайте про Дивидендный гэп. Этим термином обозначают снижение стоимости акции на сумму дивидендов. Он приходится на следующий торговый день после даты фактической отсечки
И не забывайте, что дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30%, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Portland General Electric $POR 3,4%
• Sempra Energy $SRE 3,3%
• Seagate $STX 3,2%
• Broadcom $AVGO 2,8%
• Independent Bank $INDB 2,7%
• CyrusOne $CONE 2,7%
• Ralph Lauren $RL 2,4%
• International Flavors & Fragrances $IFF 2,2%
• Medtronic $MDT 1,9%
• American Tower $AMT 1,8%
Не забывайте про Дивидендный гэп. Этим термином обозначают снижение стоимости акции на сумму дивидендов. Он приходится на следующий торговый день после даты фактической отсечки
И не забывайте, что дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30%, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Воскресный пост с заголовками вчера сделать не успел, но лучше поздно, чем никогда
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Штаны для йоги — это новая нефть?
2) Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд
3) Всё более автономные автомобили с каждым годом, какие компании выиграют от этого больше всех
4) Несколько цитат Кэти Вуд о своём ежедневном процессе торговли
5) Коэффициент P/E S&P 500. 20-летний исторический график
6) Кассовые сборы в кинотеатрах восстанавливаются, кто заработает на этом больше всех?
7) Обзор. Johnson & Johnson — это надёжный выбор для стабильно растущих дивидендов
8) Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
9) Календарь Дивидендов на неделю. ТОП 20 компаний
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Штаны для йоги — это новая нефть?
2) Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд
3) Всё более автономные автомобили с каждым годом, какие компании выиграют от этого больше всех
4) Несколько цитат Кэти Вуд о своём ежедневном процессе торговли
5) Коэффициент P/E S&P 500. 20-летний исторический график
6) Кассовые сборы в кинотеатрах восстанавливаются, кто заработает на этом больше всех?
7) Обзор. Johnson & Johnson — это надёжный выбор для стабильно растущих дивидендов
8) Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
9) Календарь Дивидендов на неделю. ТОП 20 компаний
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Зачем техногиганты раздают свой код бесплатно?
Техногиганты зарабатывают миллиарды на своём ПО, но они же одни из самых активных участников проектов с открытым исходным. Согласно «индексу открытого исходного кода OSCI» где коммерческие организации ранжируются по объему вкладов их сотрудников с открытым исходным кодом за год
ТОП самых активных участников из коммерческих компаний выглядит так:
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• IBM $IBM
• Intel $INTC
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• SAP $SAP@DE
• VMware $VMW
• Oracle $ORCL
• NVidia $NVDA
Ни один бизнес не станет тратить силы и ресурсы на то, что не принесет ему выгоды. Для чего же отдавать свои разработки другим, да еще и бесплатно?
Open Source интересен как технологическая основа для создания экосистемы. Так было с операционной системой Android от Google. Любой может использовать для любых целей, изменять, распространять измененные версии, не меняя при этом название. Результат — Android сейчас первая в мире операционная система по популярности
Другая причина — это новые направления для развития. Пример Blender — ПО с открытым кодом для создания компьютерной графики в 3D. Blender бесплатный но разработчики получили $1,2 млн от таких компаний как AMD $AMD и Nvidia $NVDA Зачем? С помощью инструментов Blender разработчики создают тысячи игр. Даже если всего несколько таких продуктов будут успешными, инвестиции окупятся
Третий вариант — открытый код позволяет привлекать экспертов бесплатно. Другими словами, если ваша технология будет востребована её будут тестировать, находить уязвимости и расширять функциональность
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Техногиганты зарабатывают миллиарды на своём ПО, но они же одни из самых активных участников проектов с открытым исходным. Согласно «индексу открытого исходного кода OSCI» где коммерческие организации ранжируются по объему вкладов их сотрудников с открытым исходным кодом за год
ТОП самых активных участников из коммерческих компаний выглядит так:
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• IBM $IBM
• Intel $INTC
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• SAP $SAP@DE
• VMware $VMW
• Oracle $ORCL
• NVidia $NVDA
Ни один бизнес не станет тратить силы и ресурсы на то, что не принесет ему выгоды. Для чего же отдавать свои разработки другим, да еще и бесплатно?
Open Source интересен как технологическая основа для создания экосистемы. Так было с операционной системой Android от Google. Любой может использовать для любых целей, изменять, распространять измененные версии, не меняя при этом название. Результат — Android сейчас первая в мире операционная система по популярности
Другая причина — это новые направления для развития. Пример Blender — ПО с открытым кодом для создания компьютерной графики в 3D. Blender бесплатный но разработчики получили $1,2 млн от таких компаний как AMD $AMD и Nvidia $NVDA Зачем? С помощью инструментов Blender разработчики создают тысячи игр. Даже если всего несколько таких продуктов будут успешными, инвестиции окупятся
Третий вариант — открытый код позволяет привлекать экспертов бесплатно. Другими словами, если ваша технология будет востребована её будут тестировать, находить уязвимости и расширять функциональность
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТОП 10 самых перспективных Финтех компаний.
Самый сильный финтех вырос более чем на 2000% за 5 лет.
Часть 1
Финтех (сочетание «финансов» и «технологий») — компании которые применяют новые технологии в финансовом бизнесе. Услуги таких компаний популярны, так как помогают и крупным компаниям, и обычным потребителям лучше управлять финансами, благодаря специальному программному обеспечению.
Компании уровня Mercedes и Amazon постепенно уменьшают роль традиционных финансовых посредников. Они создают возможности кредитования потребителей на своих платформах. В этом компаниям помогают Финтех стартапы
Рост признания криптовалют и развитие финансовых технологий стремительно меняет правила игры в финансовом мире. Крупные игроки вынуждены бороться за возможность сохранить свои позиции в быстро меняющемся пространстве.
Несмотря на то, что такие компании стремительно меняют структуру потребления финансовых услуг, многие из них ещё не зарекомендовали себя в качестве доминирующих игроков. Но темпы роста поражают. К примеру за 5 лет Square выросла более чем на 2100%, а PayPal и Bill com более чем на 650%. Сравните на контрасте с индексом S&P 500, который вырос «всего» на 111%.
Несколько причин сразу стимулировали рост индустрии финансовых технологий последние годы. И если рост начался с массового проникновения смартфонов и электронной коммерции, то дальнейший рост будет поддерживаться благодаря внедрению 5G, Облачных вычислений, Искусственного Интеллекта, Криптовалюты и даже Метавселенной о которой мечтает Марк Цукерберг. Новые драйверы роста позволят финтехам расширять присутствие и увеличивать капитализацию
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Самый сильный финтех вырос более чем на 2000% за 5 лет.
Часть 1
Финтех (сочетание «финансов» и «технологий») — компании которые применяют новые технологии в финансовом бизнесе. Услуги таких компаний популярны, так как помогают и крупным компаниям, и обычным потребителям лучше управлять финансами, благодаря специальному программному обеспечению.
Компании уровня Mercedes и Amazon постепенно уменьшают роль традиционных финансовых посредников. Они создают возможности кредитования потребителей на своих платформах. В этом компаниям помогают Финтех стартапы
Рост признания криптовалют и развитие финансовых технологий стремительно меняет правила игры в финансовом мире. Крупные игроки вынуждены бороться за возможность сохранить свои позиции в быстро меняющемся пространстве.
Несмотря на то, что такие компании стремительно меняют структуру потребления финансовых услуг, многие из них ещё не зарекомендовали себя в качестве доминирующих игроков. Но темпы роста поражают. К примеру за 5 лет Square выросла более чем на 2100%, а PayPal и Bill com более чем на 650%. Сравните на контрасте с индексом S&P 500, который вырос «всего» на 111%.
Несколько причин сразу стимулировали рост индустрии финансовых технологий последние годы. И если рост начался с массового проникновения смартфонов и электронной коммерции, то дальнейший рост будет поддерживаться благодаря внедрению 5G, Облачных вычислений, Искусственного Интеллекта, Криптовалюты и даже Метавселенной о которой мечтает Марк Цукерберг. Новые драйверы роста позволят финтехам расширять присутствие и увеличивать капитализацию
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТОП 10 самых перспективных Финтех компаний. Часть 2
Можно выделить 3 крупных специализированных ETF:
• ARK Fintech Innovation ETF $ARKF — $3,5 млрд
• Global X FinTech ETF $FINX — $1,4 млрд
• ETFMG Prime Mobile Payments ETF $IPAY — $1,4 млрд
AUM — Активы под управлением
Проанализировав состав каждого фонда можно выделить самые перспективные компании, те компании куда вкладывают деньги профессиональные управляющие
Все 3 фонда ставят на эти компании (в порядке убывания веса):
• Square $SQ
• Adyen NV (для квалов)
• PayPal $PYPL
• StoneCo $STNE
• Yeahka (для квалов)
Есть в 2х из 3х фондов (в порядке убывания веса) доступные неквалам:
• Fiserv $FISV
• Coinbase $COIN
• Fidelity National Information Services $FIS
• Intuit $INTU
• Bill Com $BILL
• PagSeguro $PAGS
• QIWI $QIWI
В ближайшие дни буду подробно разбирать компании из этого списка, не переключайтесь 😉
#инфографика #списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Можно выделить 3 крупных специализированных ETF:
• ARK Fintech Innovation ETF $ARKF — $3,5 млрд
• Global X FinTech ETF $FINX — $1,4 млрд
• ETFMG Prime Mobile Payments ETF $IPAY — $1,4 млрд
AUM — Активы под управлением
Проанализировав состав каждого фонда можно выделить самые перспективные компании, те компании куда вкладывают деньги профессиональные управляющие
Все 3 фонда ставят на эти компании (в порядке убывания веса):
• Square $SQ
• Adyen NV (для квалов)
• PayPal $PYPL
• StoneCo $STNE
• Yeahka (для квалов)
Есть в 2х из 3х фондов (в порядке убывания веса) доступные неквалам:
• Fiserv $FISV
• Coinbase $COIN
• Fidelity National Information Services $FIS
• Intuit $INTU
• Bill Com $BILL
• PagSeguro $PAGS
• QIWI $QIWI
В ближайшие дни буду подробно разбирать компании из этого списка, не переключайтесь 😉
#инфографика #списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Побывал в гостях у подкаста «FinTarget»
В рамках подкаста пообщались с Антоном о тонкостях инвестирования в мире финансов, он сейчас пытается разобраться во всех аспектах и подходах
Записали первую часть про инструменты инвестора, фундаментальный и технический анализ.
Тайм Коды
07:22 — Как выбирать компанию
08:15 — Фундаментальный и технический анализ
17:19 — Инструменты инвестора
34:52 — Заключение и анонс следующего выпуска
*Все озвученные в подкасте акции и инструменты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В рамках подкаста пообщались с Антоном о тонкостях инвестирования в мире финансов, он сейчас пытается разобраться во всех аспектах и подходах
Записали первую часть про инструменты инвестора, фундаментальный и технический анализ.
Тайм Коды
07:22 — Как выбирать компанию
08:15 — Фундаментальный и технический анализ
17:19 — Инструменты инвестора
34:52 — Заключение и анонс следующего выпуска
*Все озвученные в подкасте акции и инструменты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Podcast.ru
FinTarget – Podcast.ru
Из этого подкаста вы узнаете о том, как стать финансово грамотными, как начать инвестировать и накопить на старость.
📉 Коррекция на рынке началась? S&P 500 уже -5% от максимумов
💰 Goldman Sachs советует «Buy The Dip». Список дивидендных акций прилагается
👨🚀 NASA хочет построить частные космические станции
• Рынок продолжил падение. S&P 500 пока -5% от максимумов
💬 Сегодня самое сильное дневное падение с Февраля. Опасения из-за краха Китайского девелопера Evergrande, неопределённость в США из-за повышение потолка гос долга , а также заседание ФРС на этой неделе. Всё это приводит к распродажам
• Goldman Sachs советует своим клиентам покупать во время распродажи
💬 Goldman собрал несколько вариантов для разных инвесторов, в одном из вариантов предлагает дивидендные акции:
Компания / Тикер / Дивиденды
— Verizon $VZ 4,62%
— Western Union $WU 4,52%
— Pfizer $PFE 3,55%
— Kimco Realty $KIM 3,13%
— Cisco $CSCO 2,60%
— Allstate $ALL 2,47%
— Huntington Ingalls $HII 2,34%
— Advance Auto Parts $AAP 1,94%
— Eli Lilly $LLY 1,48%
— Motorola $MSI 1,20%
• NASA обращается к компаниям с просьбой построить частные космические станции на орбите
💬 МКС более 20 лет, и ее эксплуатация обходится NASA примерно в $4 млрд в год. Агентство сейчас оценивает предложения и надеется объявить победителей контракта до конца года.
Ранее среди заинтересованных сторон были хорошо известные имена: SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, Airbus, Boeing $BA и Lockheed Martin $LMT
«Мы добиваемся ощутимого прогресса в развитии коммерческих космических направлений, где люди могут работать, отдыхать и жить» — Директор НАСА по коммерческим космическим полетам Фил Макалистер
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Goldman Sachs советует «Buy The Dip». Список дивидендных акций прилагается
👨🚀 NASA хочет построить частные космические станции
• Рынок продолжил падение. S&P 500 пока -5% от максимумов
💬 Сегодня самое сильное дневное падение с Февраля. Опасения из-за краха Китайского девелопера Evergrande, неопределённость в США из-за повышение потолка гос долга , а также заседание ФРС на этой неделе. Всё это приводит к распродажам
• Goldman Sachs советует своим клиентам покупать во время распродажи
💬 Goldman собрал несколько вариантов для разных инвесторов, в одном из вариантов предлагает дивидендные акции:
Компания / Тикер / Дивиденды
— Verizon $VZ 4,62%
— Western Union $WU 4,52%
— Pfizer $PFE 3,55%
— Kimco Realty $KIM 3,13%
— Cisco $CSCO 2,60%
— Allstate $ALL 2,47%
— Huntington Ingalls $HII 2,34%
— Advance Auto Parts $AAP 1,94%
— Eli Lilly $LLY 1,48%
— Motorola $MSI 1,20%
• NASA обращается к компаниям с просьбой построить частные космические станции на орбите
💬 МКС более 20 лет, и ее эксплуатация обходится NASA примерно в $4 млрд в год. Агентство сейчас оценивает предложения и надеется объявить победителей контракта до конца года.
Ранее среди заинтересованных сторон были хорошо известные имена: SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, Airbus, Boeing $BA и Lockheed Martin $LMT
«Мы добиваемся ощутимого прогресса в развитии коммерческих космических направлений, где люди могут работать, отдыхать и жить» — Директор НАСА по коммерческим космическим полетам Фил Макалистер
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рост углеродных затрат скоро сильно ударит по рентабельности нефтепереработчиков
По данным Bloomberg, рост цен на углерод обходится в € 0,15 ($0,18) за баррель в 2020, по итогам 2021 этот показатель может составить уже €0,39
Европейские компании сталкиваются с растущим давлением. ЕС обещает снизить выбросы на 55% к 2030. Более серьезные климатические амбиции приведут к более резкому сокращению бесплатного распределения квот на выбросы для этого сектора и как следствие повышению цен
Игроки в других регионах сталкиваются с более низкими или нулевыми затратами на выбросы, а импорт освобождается от любых дополнительных затрат на выбросы
Это ставит в невыгодное положение европейских нефтепереработчиков, таких как Total $TTE и Shell $RDS.A
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По данным Bloomberg, рост цен на углерод обходится в € 0,15 ($0,18) за баррель в 2020, по итогам 2021 этот показатель может составить уже €0,39
Европейские компании сталкиваются с растущим давлением. ЕС обещает снизить выбросы на 55% к 2030. Более серьезные климатические амбиции приведут к более резкому сокращению бесплатного распределения квот на выбросы для этого сектора и как следствие повышению цен
Игроки в других регионах сталкиваются с более низкими или нулевыми затратами на выбросы, а импорт освобождается от любых дополнительных затрат на выбросы
Это ставит в невыгодное положение европейских нефтепереработчиков, таких как Total $TTE и Shell $RDS.A
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚔ 2 варианта по S&P 500 от Morgan Stanley: -10% и -20%
🚘 Разработчики аккумуляторов на коне. QuantumScape +16%
❤ Список Любимых акций Уолл-стрит
• Morgan Stanley ожидает коррекции и рисует два сценария «Льда и Огня»
💬 «Огонь» — экономика перегревается и ФРС примет меры. Это «приведет к скромной и здоровой 10% коррекции индекса S&P 500».
«Лёд» — во время рецессии «неизбежное замедление роста будет намного хуже, чем-то, что ожидается в настоящее время» и приведет к падению S&P 500 на 20% или более.
У Morgan Stanley цель на конец года на 10% ниже текущих уровней. «Зима Близко» ⚔
• QuantumScape $QS прибавляют +16% на новостях о сотрудничестве крупным автопроизводителем для тестирования прототипов новых аккумуляторов.
💬 QuantumScape — занимается разработкой аккумуляторов. И хотя компания не раскрыла название автопроизводителя, в отчёте говорится, что это компания из ТОП-20 автопроизводителей. У QuantumScape уже есть совместное предприятие с Volkswagen $VOW3@DE по производству твердотельных аккумуляторных
• Распродажа на рынке может быть хорошем времени для покупки. Ниже список Любимых акций Уолл-стрит по версии CNBC
💬 Акции с рейтингом «покупать» от 70% аналитиков которые их анализировали и с наибольшим потенциалом роста по сравнению с целевой ценой, в порядке убывания Апсайда
Компания / Тикер / Дивиденды
-Micron $MU 0,55%
-Activision Blizzard $ATVI 0,62%
-News Corporation $NWSA 0,91%
-General Motors $GM —
-Diamondback Energy $FANG 2,02%
-Pioneer Natural Resources $PXD 2,14%
-Devon Energy $DVN 1,56%
-T-Mobile $TMUS —
-ConocoPhillips $COP 3,01%
-Valero Energy $VLO 6,23%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚘 Разработчики аккумуляторов на коне. QuantumScape +16%
❤ Список Любимых акций Уолл-стрит
• Morgan Stanley ожидает коррекции и рисует два сценария «Льда и Огня»
💬 «Огонь» — экономика перегревается и ФРС примет меры. Это «приведет к скромной и здоровой 10% коррекции индекса S&P 500».
«Лёд» — во время рецессии «неизбежное замедление роста будет намного хуже, чем-то, что ожидается в настоящее время» и приведет к падению S&P 500 на 20% или более.
У Morgan Stanley цель на конец года на 10% ниже текущих уровней. «Зима Близко» ⚔
• QuantumScape $QS прибавляют +16% на новостях о сотрудничестве крупным автопроизводителем для тестирования прототипов новых аккумуляторов.
💬 QuantumScape — занимается разработкой аккумуляторов. И хотя компания не раскрыла название автопроизводителя, в отчёте говорится, что это компания из ТОП-20 автопроизводителей. У QuantumScape уже есть совместное предприятие с Volkswagen $VOW3@DE по производству твердотельных аккумуляторных
• Распродажа на рынке может быть хорошем времени для покупки. Ниже список Любимых акций Уолл-стрит по версии CNBC
💬 Акции с рейтингом «покупать» от 70% аналитиков которые их анализировали и с наибольшим потенциалом роста по сравнению с целевой ценой, в порядке убывания Апсайда
Компания / Тикер / Дивиденды
-Micron $MU 0,55%
-Activision Blizzard $ATVI 0,62%
-News Corporation $NWSA 0,91%
-General Motors $GM —
-Diamondback Energy $FANG 2,02%
-Pioneer Natural Resources $PXD 2,14%
-Devon Energy $DVN 1,56%
-T-Mobile $TMUS —
-ConocoPhillips $COP 3,01%
-Valero Energy $VLO 6,23%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 самых перспективных прорывных технологий по мнению Bank of America
По оценкам BofA, эти технологии могут вырасти в 18 раз с нынешней оценки в $330 млрд до $6 трлн к 2030. Исследователи подчеркнули ускорение темпов инноваций
Эти экологически чистые технологические инновации:
• Улавливание и хранение углерода (CCS)
• Аккумуляторы нового поколения
• Экологически чистая добыча полезных ископаемых
• Преобразования энергии океанических волн
• 6G (Следующее поколение телеком сетей)
• Эмоциональный искусственный интеллект (ИИ)
• Синтетическая биология
• Бессмертие
• Бионические протезы нового уровня
• eVTOL — электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой
• Беспроводное электричество
• Голограммы
• Метавселенная (возможность ощущать физическое присутствие другого человека)
В данные технологии активно инвестируют компании в поисках следующего большого рынка.
К примеру крупные техногиганты Google $GOOG и Microsoft $MSFT, уже начали инвестировать в аналитику и наблюдение за океаном
Крупные нефтяные компаний вроде Exxon $XOM и Royal Dutch Shell $RDS.A, спонсируют компании занимающиеся улавливанием и хранением углерода (CCS) из-за давления которое на них оказывается
Facebook $FB объявил о начале создания «метавселенной». Концепция тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальности, которые в настоящее время также разрабатывают Apple $AAPL, Google, Amazon $AMZN и Microsoft
Кроме крупных компаний, много небольших стартапов и компаний активно развивают эти направления, но риски инвестирования в них намного выше (как и потенциальный заработок) к примеру QuantumScape $QS — занимается разработкой аккумуляторов. А C3 AI $AI — создаёт программное обеспечение в сфере искусственного интеллекта
Представьте, что вы ранний инвестор компаний вроде Microsoft или Google 🤑, но учтите, что много компаний пропало в безвестности, а их инвесторы фактически потеряли деньги 😉
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По оценкам BofA, эти технологии могут вырасти в 18 раз с нынешней оценки в $330 млрд до $6 трлн к 2030. Исследователи подчеркнули ускорение темпов инноваций
Эти экологически чистые технологические инновации:
• Улавливание и хранение углерода (CCS)
• Аккумуляторы нового поколения
• Экологически чистая добыча полезных ископаемых
• Преобразования энергии океанических волн
• 6G (Следующее поколение телеком сетей)
• Эмоциональный искусственный интеллект (ИИ)
• Синтетическая биология
• Бессмертие
• Бионические протезы нового уровня
• eVTOL — электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой
• Беспроводное электричество
• Голограммы
• Метавселенная (возможность ощущать физическое присутствие другого человека)
В данные технологии активно инвестируют компании в поисках следующего большого рынка.
К примеру крупные техногиганты Google $GOOG и Microsoft $MSFT, уже начали инвестировать в аналитику и наблюдение за океаном
Крупные нефтяные компаний вроде Exxon $XOM и Royal Dutch Shell $RDS.A, спонсируют компании занимающиеся улавливанием и хранением углерода (CCS) из-за давления которое на них оказывается
Facebook $FB объявил о начале создания «метавселенной». Концепция тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальности, которые в настоящее время также разрабатывают Apple $AAPL, Google, Amazon $AMZN и Microsoft
Кроме крупных компаний, много небольших стартапов и компаний активно развивают эти направления, но риски инвестирования в них намного выше (как и потенциальный заработок) к примеру QuantumScape $QS — занимается разработкой аккумуляторов. А C3 AI $AI — создаёт программное обеспечение в сфере искусственного интеллекта
Представьте, что вы ранний инвестор компаний вроде Microsoft или Google 🤑, но учтите, что много компаний пропало в безвестности, а их инвесторы фактически потеряли деньги 😉
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
😔 Конгрессмены США против суверенного долга РФ
💸 Руководители ФРС ожидают роста процентных ставок
📈 4 любимых чипмейкера Goldman Sachs
🛢 В чём Краткосрочный негатив для Биотоплива
• Конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России $USDRUB 😔
💬 Под ограничения попадут облигации в любой валюте и со сроком погашения больше 14 дней, выпущенные российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния, пишет Bloomberg
• Руководители ФРС ожидают роста процентных ставок, начиная со следующего года
💬 Половина членов ФРС считают, что ставки повысят в следующем году. Для сдерживания инфляции потребуется более жесткая политика. Сейчас ФРС сохранила базовую ставку в текущем целевом диапазоне от 0% до 0,25%, где она находится с Марта 2020
• После недавнего заявления о повышении цен на продукцию от лидера TSMC $TSMC, Goldman Sachs пересмотрел свои ценовые таргеты в большую сторону
💬 Goldman заявил, что 4 компании намерены увеличивать долю рынка, маржу, дивиденды и активность в области слияний и поглощений (вот так вот, всё и сразу 💪)
-Applied Materials $AMAT
-Lam Research $LRCX
-Entegris $ENTG
-Teradyne $TER
• Ожидается, что EPA (Агентство по охране окружающей среды США) порекомендует сократить смешивание биотоплива на 2021, до уровня ниже 2020, что нанесет удар по отрасли биотоплива
💬 Причина простая, агентство стремится снизить количество биотоплива, которое переработчики должны добавлять в топливный резерв США, поскольку последний год было сильное сокращение спроса на топливо. В краткосрочной перспективе перспективе это негатив для таких компаний как Renewable Energy $REGI, Gevo $GEVO, Green Plains $GPRE и отчасти задело Archer Daniels Midland $ADM
Но эффект временный, так как ожидается, что EPA представит отдельную рекомендацию по увеличению планов на 2022
Но будут ли приняты рекомендации? Администрация Байдена выиграла выборы как зелёная и смягчать требования для «плохих» нефтепереработчиков за счёт «хороших» производителей биотоплива не самая хорошая идея. Посмотрим. Если что Обзор Акций Renewable Energy делал совсем недавно
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Руководители ФРС ожидают роста процентных ставок
📈 4 любимых чипмейкера Goldman Sachs
🛢 В чём Краткосрочный негатив для Биотоплива
• Конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России $USDRUB 😔
💬 Под ограничения попадут облигации в любой валюте и со сроком погашения больше 14 дней, выпущенные российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния, пишет Bloomberg
• Руководители ФРС ожидают роста процентных ставок, начиная со следующего года
💬 Половина членов ФРС считают, что ставки повысят в следующем году. Для сдерживания инфляции потребуется более жесткая политика. Сейчас ФРС сохранила базовую ставку в текущем целевом диапазоне от 0% до 0,25%, где она находится с Марта 2020
• После недавнего заявления о повышении цен на продукцию от лидера TSMC $TSMC, Goldman Sachs пересмотрел свои ценовые таргеты в большую сторону
💬 Goldman заявил, что 4 компании намерены увеличивать долю рынка, маржу, дивиденды и активность в области слияний и поглощений (вот так вот, всё и сразу 💪)
-Applied Materials $AMAT
-Lam Research $LRCX
-Entegris $ENTG
-Teradyne $TER
• Ожидается, что EPA (Агентство по охране окружающей среды США) порекомендует сократить смешивание биотоплива на 2021, до уровня ниже 2020, что нанесет удар по отрасли биотоплива
💬 Причина простая, агентство стремится снизить количество биотоплива, которое переработчики должны добавлять в топливный резерв США, поскольку последний год было сильное сокращение спроса на топливо. В краткосрочной перспективе перспективе это негатив для таких компаний как Renewable Energy $REGI, Gevo $GEVO, Green Plains $GPRE и отчасти задело Archer Daniels Midland $ADM
Но эффект временный, так как ожидается, что EPA представит отдельную рекомендацию по увеличению планов на 2022
Но будут ли приняты рекомендации? Администрация Байдена выиграла выборы как зелёная и смягчать требования для «плохих» нефтепереработчиков за счёт «хороших» производителей биотоплива не самая хорошая идея. Посмотрим. Если что Обзор Акций Renewable Energy делал совсем недавно
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как получилось, что Европейские поставщики облачной инфраструктуры увеличили выручку вдвое, но при этом потеряли долю рынка?
Всё очень просто, за 4 года Европейский рынок облачной инфраструктуры вырос в 4 раза, до €7,3 млрд ($8,8 млрд), в то время как выручка Европейских поставщиков облачных услуг удвоилась
Synergy Research опубликовала интересный отчёт. Фактически Европейские компании такие как Deutsche Telekom $DTE@DE или SAP $SAP@DE теряют долю рынка, кто же её захватывает?
Сюрприза тут нет, хорошо знакомые ТОП 3 Компаний на которых приходится 70% европейского рынка: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
Это те же 3 компании, которые контролируют подавляющее большинство рынка облачной инфраструктуры во всем мире
Поставщикам облачной инфраструктуры необходимы большие капитальные вложение в физическое строительство центров обработки данных. Что даёт текущим лидерам хорошее конкурентное преимущество.
Рынок продолжит расширяться в ближайшие годы.
Помимо большой тройки, большая доля рынка у Alibaba $BABA, IBM $IBM, Salesforce $CRM и Oracle $ORCL
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Всё очень просто, за 4 года Европейский рынок облачной инфраструктуры вырос в 4 раза, до €7,3 млрд ($8,8 млрд), в то время как выручка Европейских поставщиков облачных услуг удвоилась
Synergy Research опубликовала интересный отчёт. Фактически Европейские компании такие как Deutsche Telekom $DTE@DE или SAP $SAP@DE теряют долю рынка, кто же её захватывает?
Сюрприза тут нет, хорошо знакомые ТОП 3 Компаний на которых приходится 70% европейского рынка: Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT и Google $GOOG
Это те же 3 компании, которые контролируют подавляющее большинство рынка облачной инфраструктуры во всем мире
Поставщикам облачной инфраструктуры необходимы большие капитальные вложение в физическое строительство центров обработки данных. Что даёт текущим лидерам хорошее конкурентное преимущество.
Рынок продолжит расширяться в ближайшие годы.
Помимо большой тройки, большая доля рынка у Alibaba $BABA, IBM $IBM, Salesforce $CRM и Oracle $ORCL
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
PagSeguro — быстро растущий финтех из Бразилии
Компании США, Китая и РФ на слуху, сегодня будет разбор для тех кто устал от одних и тех же имён. Разбор для любителей попробовать что-нибудь новенькое. Компания из 🇧🇷 Бразилии
Основные Моменты
• Попутный ветер на местном рынке. Электронная коммерция в Бразилии составляет ~5%
• По итогам 2кв21 Общая выручка и прибыль +74,6% г/г, но чистая прибыль -8,2% г/г
📑 О Компании
PagSeguro $PAGS — это бразильская система электронных и мобильных платежей, ориентированная на микропредприятие, малые и средние компании. Основана в 2006, через 4 года уже насчитывала более 12 млн клиентов. А на IPO вышла в Январе 2018, в первый день торгов акции выросли на 33%
Финтех, конкурентная среда. Соперничать приходится и с глобальными компаниями вроде PayPal $PYPL, и с небольшими местными компаниями вроде MercadoLibre $MELI
📊 Бизнес компании
Бизнес-модель охватывает много направлений: решения для цифровых платежей, POS-терминалы, дебетовые карты, услуги эквайера. А в 2019 запустили банк PagBank
У PAGS хороший попутный ветер на местном рынке. Электронная коммерция в Бразилии составляет всего около 5% от общего объема продаж, следовательно есть большой потенциал для роста
PagSeguro агрессивно отнимает долю рынка у действующих игроков. Крупные банки Бразилии не заинтересованы в работе с микро и малым бизнесом. Это примерно как в России популярные банки для небольшого бизнеса это Тинькофф $TCSG и Точка, а не ВТБ или Сбербанк
PagSeguro предложил быструю и простую регистрацию по доступным ценам, в отличии от того, что предлагалось крупными игроками. И как результат у PagSeguro есть крупнейшая база клиентов на бразильском рынке малого и среднего бизнеса
PagBank — основан 2 года назад и уже 3-й по величине цифровой банк в Бразилии. Интересен тот факт, что свой банк компании пришлось создать, так как ранее (в 2016) ей стали отказывать в финансировании ряд крупных банков
Теперь банк в составе группы является катализатором дальнейшего роста. Эквайер PagSeguro располагает большим объёмом данных о клиентах, что помогает минимизировать убытки от дефолта
Риски
В первую очередь это страновые риски. Рейтинг Бразилии на уровне «BB-» и прогноз отрицательный у Fitch, стабильный у S&P
Для сравнения у РФ рейтинг «BBB» и прогноз стабильный, т.е. лучше на 1 ступень и стабильно всё 🤗
Второй момент. У PagSeguro получается хорошо работать с микро и малыми предприятиями, но получится ли так же успешно работать с более крупными компаниями?
📈 Рост стоимости акций
С момента IPO прошло чуть больше 2,5 лет. Котировки акций за это время удвоились. Бумага очень волатильная, было 3 крупных падения на 55%, 70% и 30%. Если вы решите в неё инвестировать, то будьте готовы к горкам
📌 Подводя Итог
Уникальность PagSeguro в то, что бизнес-модель компании заключается в обслуживание как продавцов, так и потребителей. Ориентируясь на рынок малых компаний PAGS добилась большего. Для дальнейшего роста есть предпосылки роста всего рынка электронной коммерции в Бразилии, но не забывайте про страновые риски
Это разбор первой компании из списка ТОП 10 самых перспективных Финтех компаний.
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Компании США, Китая и РФ на слуху, сегодня будет разбор для тех кто устал от одних и тех же имён. Разбор для любителей попробовать что-нибудь новенькое. Компания из 🇧🇷 Бразилии
Основные Моменты
• Попутный ветер на местном рынке. Электронная коммерция в Бразилии составляет ~5%
• По итогам 2кв21 Общая выручка и прибыль +74,6% г/г, но чистая прибыль -8,2% г/г
📑 О Компании
PagSeguro $PAGS — это бразильская система электронных и мобильных платежей, ориентированная на микропредприятие, малые и средние компании. Основана в 2006, через 4 года уже насчитывала более 12 млн клиентов. А на IPO вышла в Январе 2018, в первый день торгов акции выросли на 33%
Финтех, конкурентная среда. Соперничать приходится и с глобальными компаниями вроде PayPal $PYPL, и с небольшими местными компаниями вроде MercadoLibre $MELI
📊 Бизнес компании
Бизнес-модель охватывает много направлений: решения для цифровых платежей, POS-терминалы, дебетовые карты, услуги эквайера. А в 2019 запустили банк PagBank
У PAGS хороший попутный ветер на местном рынке. Электронная коммерция в Бразилии составляет всего около 5% от общего объема продаж, следовательно есть большой потенциал для роста
PagSeguro агрессивно отнимает долю рынка у действующих игроков. Крупные банки Бразилии не заинтересованы в работе с микро и малым бизнесом. Это примерно как в России популярные банки для небольшого бизнеса это Тинькофф $TCSG и Точка, а не ВТБ или Сбербанк
PagSeguro предложил быструю и простую регистрацию по доступным ценам, в отличии от того, что предлагалось крупными игроками. И как результат у PagSeguro есть крупнейшая база клиентов на бразильском рынке малого и среднего бизнеса
PagBank — основан 2 года назад и уже 3-й по величине цифровой банк в Бразилии. Интересен тот факт, что свой банк компании пришлось создать, так как ранее (в 2016) ей стали отказывать в финансировании ряд крупных банков
Теперь банк в составе группы является катализатором дальнейшего роста. Эквайер PagSeguro располагает большим объёмом данных о клиентах, что помогает минимизировать убытки от дефолта
Риски
В первую очередь это страновые риски. Рейтинг Бразилии на уровне «BB-» и прогноз отрицательный у Fitch, стабильный у S&P
Для сравнения у РФ рейтинг «BBB» и прогноз стабильный, т.е. лучше на 1 ступень и стабильно всё 🤗
Второй момент. У PagSeguro получается хорошо работать с микро и малыми предприятиями, но получится ли так же успешно работать с более крупными компаниями?
📈 Рост стоимости акций
С момента IPO прошло чуть больше 2,5 лет. Котировки акций за это время удвоились. Бумага очень волатильная, было 3 крупных падения на 55%, 70% и 30%. Если вы решите в неё инвестировать, то будьте готовы к горкам
📌 Подводя Итог
Уникальность PagSeguro в то, что бизнес-модель компании заключается в обслуживание как продавцов, так и потребителей. Ориентируясь на рынок малых компаний PAGS добилась большего. Для дальнейшего роста есть предпосылки роста всего рынка электронной коммерции в Бразилии, но не забывайте про страновые риски
Это разбор первой компании из списка ТОП 10 самых перспективных Финтех компаний.
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇨🇳 Почему «всеобщее процветание» в Китае, плохо для акций США
👨🏭 Тренд по безработице США в правильном направлении
📈 Распродажи Понедельника отыграны
• Акцент Китая на «всеобщем процветании» — плохие новости для транснациональных компаний США. Считает Bank of America
💬 В Банке считают, что «инициатива» передачи «излишних» денег может затронуть крупные американские компании, которые зарабатывают в Китае. К примеру Agilent $A, Mettler-Toledo $MTD и Waters $WAT имеют одни из самых высоких продаж в регионе. Так же отметили и Tesla $TSLA (имеет около 20% продаж в регионе) и целый автомобильный сектор включая поставщиков вроде Aptiv $APTV, BorgWarner $BWA, Lear $LEA и Visteon $VC которые могут «непропорционально сильно пострадать»
• Заявки на пособие по безработице 351 000 (прогноз 320 000)
💬 Заявок стало больше по сравнению с предыдущим отчётом, но тренд в правильном направлении.
• Распродажи Понедельника, которые так напугали многих инвесторов, отыграны. Индекс S&P 500 растёт
💬 То, что ФРС входит в цикл ужесточения, не означает, что это плохо для инвесторов в акции. Марко Коланович, аналитик из JPMorgan $JPM, утверждает, что восстановление мировой экономики будет набирать обороты
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👨🏭 Тренд по безработице США в правильном направлении
📈 Распродажи Понедельника отыграны
• Акцент Китая на «всеобщем процветании» — плохие новости для транснациональных компаний США. Считает Bank of America
💬 В Банке считают, что «инициатива» передачи «излишних» денег может затронуть крупные американские компании, которые зарабатывают в Китае. К примеру Agilent $A, Mettler-Toledo $MTD и Waters $WAT имеют одни из самых высоких продаж в регионе. Так же отметили и Tesla $TSLA (имеет около 20% продаж в регионе) и целый автомобильный сектор включая поставщиков вроде Aptiv $APTV, BorgWarner $BWA, Lear $LEA и Visteon $VC которые могут «непропорционально сильно пострадать»
• Заявки на пособие по безработице 351 000 (прогноз 320 000)
💬 Заявок стало больше по сравнению с предыдущим отчётом, но тренд в правильном направлении.
• Распродажи Понедельника, которые так напугали многих инвесторов, отыграны. Индекс S&P 500 растёт
💬 То, что ФРС входит в цикл ужесточения, не означает, что это плохо для инвесторов в акции. Марко Коланович, аналитик из JPMorgan $JPM, утверждает, что восстановление мировой экономики будет набирать обороты
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Кто из инсайдеров Big Tech Продал больше всего акций с начала года?
В первой половине 2021 года лидеры выглядят так:
Джефф Безос
Продал 2 млн акций Amazon $AMZN на $6,6 млрд
Марк Цукерберг
Продавал значительно больше, чем остальные. Вывел на открытый рынок $7,1 млн акций Facebook $FB на $2,2 млрд
Сатья Наделла
Продал 278 тыс акций Microsoft $MSFT на $65 млн. И он по-прежнему владеет ~1,6 млн акций, что его одним из самых крупных инсайдеров
Сундар Пичай
Возглавляет Google $GOOG уже 6 лет. Продал 27 тыс акций на $62,5 млн, акции выросли на 60% с начала года
Тим Кук
Идёт последним, он уже 10 лет на посту генерального директора Apple $AAPL, но не спешит продавать акции несмотря на рекордный рост последний год, а за всё время акции выросли более чем на 1000%. Но он продал акции Nike $NKE в этом году на $6,9 млн, где входит в совет директоров
Тим Кук ждёт продолжения стремительного роста и лучшее у Apple ещё впереди? 🤔
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В первой половине 2021 года лидеры выглядят так:
Джефф Безос
Продал 2 млн акций Amazon $AMZN на $6,6 млрд
Марк Цукерберг
Продавал значительно больше, чем остальные. Вывел на открытый рынок $7,1 млн акций Facebook $FB на $2,2 млрд
Сатья Наделла
Продал 278 тыс акций Microsoft $MSFT на $65 млн. И он по-прежнему владеет ~1,6 млн акций, что его одним из самых крупных инсайдеров
Сундар Пичай
Возглавляет Google $GOOG уже 6 лет. Продал 27 тыс акций на $62,5 млн, акции выросли на 60% с начала года
Тим Кук
Идёт последним, он уже 10 лет на посту генерального директора Apple $AAPL, но не спешит продавать акции несмотря на рекордный рост последний год, а за всё время акции выросли более чем на 1000%. Но он продал акции Nike $NKE в этом году на $6,9 млн, где входит в совет директоров
Тим Кук ждёт продолжения стремительного роста и лучшее у Apple ещё впереди? 🤔
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇨🇳 Китай первым прямо запретил криптовалюту, но он не последний
🎯 На какие акции в энергетическом секторе ставит ставит Goldman?
👀 Таких цены нефть мы не видели уже 3 года
• ЦБ Китая объявил всю деятельность, связанную с криптовалютой, незаконной
💬 Акции, связанные с криптовалютой вроде Coinbase $COIN и MicroStrategy $MSTR падают как и сами криптовалюты. Интересно, как там Сальвадор, опять будет усредняется или уже фиксировать?
Любители крипты утверждали, что крипта вне досягаемости стран, но прямые жесткие запреты не тоже самое, что просто не признание. Вызовет ли ход Китая цепочку подобных решений других стран? 🤔
• Goldman Sachs рекомендует покупать акции энергетического сектора
💬 Компании которые выбрал Goldman показали отрицательную доходность за последние 5 лет, но банк считает, что они созрели для разворота:
-Exxon Mobil $XOM Дивиденды 6%
-Baker Hughes $BKR Дивиденды 3%
-Occidental Petroleum $OXY Дивиденды 0,14%
• Цена нефти Brent поднялась до $78 за баррель
💬 Запасы нефти в США упали до минимума за 3 года. Аналитики, как полагается, сразу прогнозируют цены по $80-90 за баррель к зиме. Нефтедобытчики особо не реагируют на рекордные цены. Shell $RDS.A -0,80%, Chevron $CVX +0,65%, Лукойл $LKOH +0,36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎯 На какие акции в энергетическом секторе ставит ставит Goldman?
👀 Таких цены нефть мы не видели уже 3 года
• ЦБ Китая объявил всю деятельность, связанную с криптовалютой, незаконной
💬 Акции, связанные с криптовалютой вроде Coinbase $COIN и MicroStrategy $MSTR падают как и сами криптовалюты. Интересно, как там Сальвадор, опять будет усредняется или уже фиксировать?
Любители крипты утверждали, что крипта вне досягаемости стран, но прямые жесткие запреты не тоже самое, что просто не признание. Вызовет ли ход Китая цепочку подобных решений других стран? 🤔
• Goldman Sachs рекомендует покупать акции энергетического сектора
💬 Компании которые выбрал Goldman показали отрицательную доходность за последние 5 лет, но банк считает, что они созрели для разворота:
-Exxon Mobil $XOM Дивиденды 6%
-Baker Hughes $BKR Дивиденды 3%
-Occidental Petroleum $OXY Дивиденды 0,14%
• Цена нефти Brent поднялась до $78 за баррель
💬 Запасы нефти в США упали до минимума за 3 года. Аналитики, как полагается, сразу прогнозируют цены по $80-90 за баррель к зиме. Нефтедобытчики особо не реагируют на рекордные цены. Shell $RDS.A -0,80%, Chevron $CVX +0,65%, Лукойл $LKOH +0,36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
🇺🇸 Насыщенная неделя в США
🇷🇺 Рост санкционных рисков в РФ, но рубль не реагирует (пока)
🇨🇳 В Китае запрет крипты и возможный дефолт Evergrande
В США неделя выдалась насыщенной. В Понедельник S&P 500 падал в моменте на 2,9% и это было самое сильное падение за несколько месяцев, но к концу недели падение отыграли. Полноценной коррекции пока нет, на рынке много денег которые не дают ему упасть.
В РФ неожиданно снова рост санкционных рисков. Палата представителей США утвердила ужесточение санкций против суверенного долга России. Несмотря на это $USDRUB ниже 73, благодаря дорожающей нефти и крупными налоговыми платежами в бюджет
В Китае ситуация с Evergrande, как одна из причин распродаж в начале недели, в Четверг компания пропустила процентные выплаты на $83 млн. Интересно, будет ли допущен дефолт компании такого размера? 🤔 В Пятницу Народный банк Китая (НБК) объявил незаконными и майнинг крипты и любые транзакции, крипта на этом сильно просела
📈 Лидеры Роста
Роснефть $ROSN 8,27%
МАГНИТ $MGNT 3,79%
Аэрофлот $AFLT 3,44%
Expedia $EXPE 12,94%
CF Industries Holdings $CF 11,69%
News Corp $NWS 11,09%
📉 Лидеры Падения
АЛРОСА $ALRS −2.82%
ПИК $PIKK −2.75%
Система $AFKS −2.68%
FedEx $FDX −11.20%
Incyte $INCY −9.20%
Entergy $ETR −9.18%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Насыщенная неделя в США
🇷🇺 Рост санкционных рисков в РФ, но рубль не реагирует (пока)
🇨🇳 В Китае запрет крипты и возможный дефолт Evergrande
В США неделя выдалась насыщенной. В Понедельник S&P 500 падал в моменте на 2,9% и это было самое сильное падение за несколько месяцев, но к концу недели падение отыграли. Полноценной коррекции пока нет, на рынке много денег которые не дают ему упасть.
В РФ неожиданно снова рост санкционных рисков. Палата представителей США утвердила ужесточение санкций против суверенного долга России. Несмотря на это $USDRUB ниже 73, благодаря дорожающей нефти и крупными налоговыми платежами в бюджет
В Китае ситуация с Evergrande, как одна из причин распродаж в начале недели, в Четверг компания пропустила процентные выплаты на $83 млн. Интересно, будет ли допущен дефолт компании такого размера? 🤔 В Пятницу Народный банк Китая (НБК) объявил незаконными и майнинг крипты и любые транзакции, крипта на этом сильно просела
📈 Лидеры Роста
Роснефть $ROSN 8,27%
МАГНИТ $MGNT 3,79%
Аэрофлот $AFLT 3,44%
Expedia $EXPE 12,94%
CF Industries Holdings $CF 11,69%
News Corp $NWS 11,09%
📉 Лидеры Падения
АЛРОСА $ALRS −2.82%
ПИК $PIKK −2.75%
Система $AFKS −2.68%
FedEx $FDX −11.20%
Incyte $INCY −9.20%
Entergy $ETR −9.18%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Правило 40% для SaaS-компаний
Правило 40% — это общепринятая метрика, которую используют инвесторы для быстрой оценки SaaS-компаний
Само правило звучит так:
Темпы роста плюс маржа, должны равняться 40%
Данное правило позволяет измерить компромисс между прибыльностью и скоростью роста. Правило 40% утверждает, что у успешной SaaS-компании темп роста и маржа прибыли должны составлять в сумме 40%
Достичь 40% можно разными способами:
• Выручка компании растёт на 20% в год, маржа 20%.
20+20=40
• Или выручка растёт на 50%, но компания убыточная -10% 50-10=40
• Или компания растёт «всего» на 10%, но маржа у неё 30% 10+30=40
Важный момент, что правило подходит для оценки именно Saas компаний, т.е. компании которые получают большую часть выручки от регулярных платежей (подписка)
Инвесторы готовы мириться с низкой прибылью или чистыми убытками, пока компания демонстрирует сильный рост. Так как подписная модель даёт стабильные платежи
т.е. к компаниям у которых растёт быстро выручка такие как Coinbase $COIN или Robinhood $HOOD технически не правильно применять данное правило, так как у этих компаний плата идёт за транзакции от пользователей (хоть они в большей части и не меняются каждый месяц), а не по подписке от пользователей
Примеры SaaS компании которые удовлетворяют правилу 40%:
Adobe $ADBE 23% + 36%
Datadog $DDOG 67% -6%
Zoom $ZM 54% 27%
Crowdstrike $CRWD 70% -10%
DocuSign $DOCU 50% -1%
Правило 40% выглядит простым и логичным, но не учитывает другие важные моменты. К примеру это текущая оценка компании.
Насколько она перекуплена? Стоит ли покупать сейчас или подождать коррекции? Тут вам помогут остальные показатели и метрики. К примеру старый добрый мультипликатор P/S. А планы компаний и прогнозы руководства можно найти в отчётах компании и Стенограммах телеконференций
PS
Есть ещё 2 простых правила, которыми постоянно пользуюсь «Правило 72 и Правило 115»
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Правило 40% — это общепринятая метрика, которую используют инвесторы для быстрой оценки SaaS-компаний
Само правило звучит так:
Темпы роста плюс маржа, должны равняться 40%
Данное правило позволяет измерить компромисс между прибыльностью и скоростью роста. Правило 40% утверждает, что у успешной SaaS-компании темп роста и маржа прибыли должны составлять в сумме 40%
Достичь 40% можно разными способами:
• Выручка компании растёт на 20% в год, маржа 20%.
20+20=40
• Или выручка растёт на 50%, но компания убыточная -10% 50-10=40
• Или компания растёт «всего» на 10%, но маржа у неё 30% 10+30=40
Важный момент, что правило подходит для оценки именно Saas компаний, т.е. компании которые получают большую часть выручки от регулярных платежей (подписка)
Инвесторы готовы мириться с низкой прибылью или чистыми убытками, пока компания демонстрирует сильный рост. Так как подписная модель даёт стабильные платежи
т.е. к компаниям у которых растёт быстро выручка такие как Coinbase $COIN или Robinhood $HOOD технически не правильно применять данное правило, так как у этих компаний плата идёт за транзакции от пользователей (хоть они в большей части и не меняются каждый месяц), а не по подписке от пользователей
Примеры SaaS компании которые удовлетворяют правилу 40%:
Adobe $ADBE 23% + 36%
Datadog $DDOG 67% -6%
Zoom $ZM 54% 27%
Crowdstrike $CRWD 70% -10%
DocuSign $DOCU 50% -1%
Правило 40% выглядит простым и логичным, но не учитывает другие важные моменты. К примеру это текущая оценка компании.
Насколько она перекуплена? Стоит ли покупать сейчас или подождать коррекции? Тут вам помогут остальные показатели и метрики. К примеру старый добрый мультипликатор P/S. А планы компаний и прогнозы руководства можно найти в отчётах компании и Стенограммах телеконференций
PS
Есть ещё 2 простых правила, которыми постоянно пользуюсь «Правило 72 и Правило 115»
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
