Итоги недели
На Фондовом Рынке
В США. Рынок акций США снижался 5 дней подряд. Сезон отчетности за 3кв21 начнется через 3 недели. Многие компании ожидают более слабые результаты, чем изначально планировалось. Хорошо сказал на эту тему Директор по инвестициям Morgan Stanley $MS Майк Уилсон вчера в интервью: «Всегда следует ожидать коррекции на 10%. Если вы инвестируете в акции, вы должны быть готовы к этому в любое время». Также он добавил, что возможно будет 20% коррекция на рынке, триггером для которой станет сезон отчётности. Первоначальные заявки на пособие по безработице обновили пост пандемический минимум 310 тыс (прогноз 335 тыс) Это всего на 20-30% больше чем до пандемии, на отчётность могут наложится новости о сворачивание стимулов. Первоначальные заявки на пособия по безработице один из главных критериев на который смотрят в ФРС
В РФ неделя выдалась насыщенной. Алексей Миллер Председатель Правления Газпрома $GAZP сказал, что строительство «Северный поток — 2» Завершили, Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% и предупредил, что и дальше возможны повышения. С инфляцией в РФ это не сильно поможет справиться, а вот дорогое финансирование для компаний и обычных людей выльется в уменьшение темпов роста. «Что нам с того?» спросит кто-нибудь, а то, что ВВП РФ с 2014 по 2019 рос в среднем на 0,9% в год (для сравнения мировой ВВП рос примерно на 3% в год), а реальные доходы фактически уменьшились на 8% за 7 лет.
Китай продолжает наступление на Игровую индустрию. Партия решила временно приостановить одобрение новых онлайн игр, а ещё потребовали изменить политику компания которая «ориентирована только на деньги». Партия идёт своим путём всеобщего процветания. Интересно, куда это их приведёт? 🤔 Продолжаю покупать по чуть-чуть фонд на Китай $FXCN, старое правило: «Покупай, когда на улицах течет кровь» никто не отменял. Под ударом были уже е-коммерс, образование, игровая индустрия. Кто следующий? Вы как считаете?
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 15,59%
ПИК $PIKK 4,15%
НОВАТЭК $NVTK 3,94%
Moderna $MRNA 7,84%
CarMax $KMX 5,80%
Global Payments $GPN 5,29%
📉 Лидеры Падения
НЛМК $NLMK −6.12%
АФК Система $AFKS −5.07%
Детский Мир $DSKY −4.46%
PulteGroup $PHM −10.23%
Biogen $BIIB −10.13%
Enphase Energy $ENPH −9.04%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Фондовом Рынке
В США. Рынок акций США снижался 5 дней подряд. Сезон отчетности за 3кв21 начнется через 3 недели. Многие компании ожидают более слабые результаты, чем изначально планировалось. Хорошо сказал на эту тему Директор по инвестициям Morgan Stanley $MS Майк Уилсон вчера в интервью: «Всегда следует ожидать коррекции на 10%. Если вы инвестируете в акции, вы должны быть готовы к этому в любое время». Также он добавил, что возможно будет 20% коррекция на рынке, триггером для которой станет сезон отчётности. Первоначальные заявки на пособие по безработице обновили пост пандемический минимум 310 тыс (прогноз 335 тыс) Это всего на 20-30% больше чем до пандемии, на отчётность могут наложится новости о сворачивание стимулов. Первоначальные заявки на пособия по безработице один из главных критериев на который смотрят в ФРС
В РФ неделя выдалась насыщенной. Алексей Миллер Председатель Правления Газпрома $GAZP сказал, что строительство «Северный поток — 2» Завершили, Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% и предупредил, что и дальше возможны повышения. С инфляцией в РФ это не сильно поможет справиться, а вот дорогое финансирование для компаний и обычных людей выльется в уменьшение темпов роста. «Что нам с того?» спросит кто-нибудь, а то, что ВВП РФ с 2014 по 2019 рос в среднем на 0,9% в год (для сравнения мировой ВВП рос примерно на 3% в год), а реальные доходы фактически уменьшились на 8% за 7 лет.
Китай продолжает наступление на Игровую индустрию. Партия решила временно приостановить одобрение новых онлайн игр, а ещё потребовали изменить политику компания которая «ориентирована только на деньги». Партия идёт своим путём всеобщего процветания. Интересно, куда это их приведёт? 🤔 Продолжаю покупать по чуть-чуть фонд на Китай $FXCN, старое правило: «Покупай, когда на улицах течет кровь» никто не отменял. Под ударом были уже е-коммерс, образование, игровая индустрия. Кто следующий? Вы как считаете?
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 15,59%
ПИК $PIKK 4,15%
НОВАТЭК $NVTK 3,94%
Moderna $MRNA 7,84%
CarMax $KMX 5,80%
Global Payments $GPN 5,29%
📉 Лидеры Падения
НЛМК $NLMK −6.12%
АФК Система $AFKS −5.07%
Детский Мир $DSKY −4.46%
PulteGroup $PHM −10.23%
Biogen $BIIB −10.13%
Enphase Energy $ENPH −9.04%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На Инфографике ТОП 50 компаний, у которых на этой неделе Экс-Дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 50 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Ares Capital $ARCC 7,89%
• TotalEnergies $TTE 7,41%
• Altria Group $MO 6,8%
• Gilead Sciences $GILD 4%
• NorthWestern $NWE 3,95%
• Huntington Bancshares $HBAN 3,91%
• New Jersey Resources $NJR 3,65%
• Leggett & Platt $LEG 3,6%
• Regency Centers $REG 3,59%
• Telephone and Data Systems $TDS 3,55%
Не забывайте про возможный Дивидендный Гэп. (Снижение стоимости акции на сумму дивидендов. На следующий торговый день после даты фактической отсечки)
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике ТОП 50 компаний, у которых на этой неделе Экс-Дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 50 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Ares Capital $ARCC 7,89%
• TotalEnergies $TTE 7,41%
• Altria Group $MO 6,8%
• Gilead Sciences $GILD 4%
• NorthWestern $NWE 3,95%
• Huntington Bancshares $HBAN 3,91%
• New Jersey Resources $NJR 3,65%
• Leggett & Platt $LEG 3,6%
• Regency Centers $REG 3,59%
• Telephone and Data Systems $TDS 3,55%
Не забывайте про возможный Дивидендный Гэп. (Снижение стоимости акции на сумму дивидендов. На следующий торговый день после даты фактической отсечки)
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Варианты инвестирования в Chip-Tech
(Полупроводниковая промышленность)
2) Элита Дивидендных Аристократов.
Список из 17 компаний — Дивидендные Короли
3) Как росли цены на алюминий
4) Цены на новые автомобили и грузовики стремительно растут
5) Какие есть бизнес-модели в стриминговом ТВ
И чем они отличаются
6) Все единороги в мире практически равны по капитализации Apple
7) Обзор 3М. Лучшее ещё впереди для компании
8) 2021 безоткатный год. Максимальная просадка составляет всего 4,2% (пока)
9) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Варианты инвестирования в Chip-Tech
(Полупроводниковая промышленность)
2) Элита Дивидендных Аристократов.
Список из 17 компаний — Дивидендные Короли
3) Как росли цены на алюминий
4) Цены на новые автомобили и грузовики стремительно растут
5) Какие есть бизнес-модели в стриминговом ТВ
И чем они отличаются
6) Все единороги в мире практически равны по капитализации Apple
7) Обзор 3М. Лучшее ещё впереди для компании
8) 2021 безоткатный год. Максимальная просадка составляет всего 4,2% (пока)
9) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Штаны для йоги — это новая нефть?
Когда дело доходит до продажи спортивной одежды, безраздельно господствует Nike $NKE (капитализация $259 млрд)
Но есть и другие интересные компании, которые благодаря своему размеру могут показывать стремительный рост, если обладают ключевыми преимуществами по сравнению с гигантами. Одна из таких интересных компаний Lululemon $LULU (капитализация $53 млрд)
По итогам последнего отчёта выручка выросла на 61% г/г до $1,45 млрд (прогноз $1,33 млрд). Прогноз руководства на 3кв21 также значительно превосходит ожидания и предполагает, что выручка составит $1,4 млрд (прогноз аналитиков был $1,32 млрд)
Рынок спортивной одежды только в Северной Америке составлял примерно $83 млрд. Это большой потенциал для дальнейшего роста Lululemon, у которой прогноз по выручке на 2021 «всего» $6,2 млрд
PS
Lululemon пока ещё меньше чем $ADS@DE (капитализация €60 млрд). Но уже больше, чем Puma $PUM@DE (капитализация €16 млрд) и Under Armour $UAA (капитализация $10 млрд) вместе взятые благодаря стремительному росту последние годы
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Когда дело доходит до продажи спортивной одежды, безраздельно господствует Nike $NKE (капитализация $259 млрд)
Но есть и другие интересные компании, которые благодаря своему размеру могут показывать стремительный рост, если обладают ключевыми преимуществами по сравнению с гигантами. Одна из таких интересных компаний Lululemon $LULU (капитализация $53 млрд)
По итогам последнего отчёта выручка выросла на 61% г/г до $1,45 млрд (прогноз $1,33 млрд). Прогноз руководства на 3кв21 также значительно превосходит ожидания и предполагает, что выручка составит $1,4 млрд (прогноз аналитиков был $1,32 млрд)
Рынок спортивной одежды только в Северной Америке составлял примерно $83 млрд. Это большой потенциал для дальнейшего роста Lululemon, у которой прогноз по выручке на 2021 «всего» $6,2 млрд
PS
Lululemon пока ещё меньше чем $ADS@DE (капитализация €60 млрд). Но уже больше, чем Puma $PUM@DE (капитализация €16 млрд) и Under Armour $UAA (капитализация $10 млрд) вместе взятые благодаря стремительному росту последние годы
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд в инвестировании в ESG
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке для клиентов
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• Equinix $EQIX и Digital Realty Trust $DLR — управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• Nvidia $NVDA — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• Seagate $STX и Western Digital $WDC — хранения данных
• Palo Alto Networks $PANW — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 3M $MMM, Eaton $ETN и Johnson Controls $JCI поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• Caterpillar $CAT и Cummins $CMI — продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• Microsoft $MSFT — получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке для клиентов
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• Equinix $EQIX и Digital Realty Trust $DLR — управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• Nvidia $NVDA — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• Seagate $STX и Western Digital $WDC — хранения данных
• Palo Alto Networks $PANW — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 3M $MMM, Eaton $ETN и Johnson Controls $JCI поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• Caterpillar $CAT и Cummins $CMI — продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• Microsoft $MSFT — получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Зачем Intel снижает цены?
🍏 Какие крупнейшие поставщики Apple?
🇩🇪 Что у Tesla с Gigafactory в Германии?
• Intel $INTC снижает цены на серверные процессоры, чтобы вернуть свою долю рынка у AMD $AMD
💬 AMD страдает от нехватки процессоров серверов с начала года. AMD запустила серверные процессоры EPYC 3 в Марте и получила заказы от лидеров рынка облачных вычислений, таких как Amazon Web Services $AMZN, Microsoft Azure $MSFT и Google Cloud $GOOG, Intel планирует начать производство серверных процессоров Eagle Stream нового поколения в 1кв2022. Ожидается, что Eagle Stream, построенный по 10-нанометровому техпроцессу, будет иметь более высокую производительность, чем EPYC 3
• Apple $AAPL завтра проводит презентацию. Ждём новостей по поводу нового iPhone, а также новые модели Apple Watch и AirPods и что-нибудь про AppleTV +
💬 С акциями Apple всё понятно, акции других поставщиков могут вырасти или упасть в зависимости от анонсов определенных продуктов. На кого обратить внимание?
FactSet использует запатентованную формулу для ранжирования самых важных поставщиков Apple. Список основных поставщиков:
— Jabil $JBL производит корпуса для iPhone
— Broadcom $AVGO полупроводники
— Amphenol $APH кабели и разъёмы
— Qualcomm $QCOM полупроводники
— Skyworks Solutions $SWKS полупроводники
— Qorvo $QRVO полупроводники
• Tesla $TSLA получает больше разрешений на Gigafactory в Германии
💬 По данным Bloomberg, Tesla получила еще несколько предварительных разрешений на строительство Гигафабрики в Германии. Цель для Гигафабрики начать производство в этом году. Как думаете, успеет? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🍏 Какие крупнейшие поставщики Apple?
🇩🇪 Что у Tesla с Gigafactory в Германии?
• Intel $INTC снижает цены на серверные процессоры, чтобы вернуть свою долю рынка у AMD $AMD
💬 AMD страдает от нехватки процессоров серверов с начала года. AMD запустила серверные процессоры EPYC 3 в Марте и получила заказы от лидеров рынка облачных вычислений, таких как Amazon Web Services $AMZN, Microsoft Azure $MSFT и Google Cloud $GOOG, Intel планирует начать производство серверных процессоров Eagle Stream нового поколения в 1кв2022. Ожидается, что Eagle Stream, построенный по 10-нанометровому техпроцессу, будет иметь более высокую производительность, чем EPYC 3
• Apple $AAPL завтра проводит презентацию. Ждём новостей по поводу нового iPhone, а также новые модели Apple Watch и AirPods и что-нибудь про AppleTV +
💬 С акциями Apple всё понятно, акции других поставщиков могут вырасти или упасть в зависимости от анонсов определенных продуктов. На кого обратить внимание?
FactSet использует запатентованную формулу для ранжирования самых важных поставщиков Apple. Список основных поставщиков:
— Jabil $JBL производит корпуса для iPhone
— Broadcom $AVGO полупроводники
— Amphenol $APH кабели и разъёмы
— Qualcomm $QCOM полупроводники
— Skyworks Solutions $SWKS полупроводники
— Qorvo $QRVO полупроводники
• Tesla $TSLA получает больше разрешений на Gigafactory в Германии
💬 По данным Bloomberg, Tesla получила еще несколько предварительных разрешений на строительство Гигафабрики в Германии. Цель для Гигафабрики начать производство в этом году. Как думаете, успеет? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Всё более автономные автомобили с каждым годом
Доля зарегистрированных в мире легковых автомобилей, произведенных БЕЗ вспомогательных систем вождения, становится все меньше и меньше
Всего есть 6 различных уровней автоматизации для легковых автомобилей:
0️⃣ — Нет автоматизации вождения
1️⃣ — Частично вспомогательное вождение (управление или торможение)
2️⃣ — Вспомогательное вождение (управление или торможение при скорости ниже 60 км / ч). Tesla $TSLA сейчас тут
3️⃣ — позволяют водителю полностью отвлечься от движения автомобиля. Водитель вмешивается в управление автомобилем только по требованию системы.
4️⃣ — Высокая автоматизация. Не требуют внимания водителя. Он может заснуть, покинуть водительское сидение. Waymo (Google $GOOG), Baidu $BIDU, Cruise (совместное предприятие GM $GM и Microsoft $MSFT) сейчас тут
5️⃣ — Полная автоматизация. Автомобиль полностью без человека и систем управления для человека. Рулевое колесо и педали могут быть убраны из салона автомобиля.
Если хотите вложиться в сферу беспилотных транспортных средств, то одни из самых крупных бенефициаров автоматизации будут чипмейкеры:
— Intel $INTC
— NVIDIA $NVDA
— Qualcomm $QCOM
— AMD $AMD
— NXP Semiconductors $NXPI
— TSM $TSMC
и другие
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Доля зарегистрированных в мире легковых автомобилей, произведенных БЕЗ вспомогательных систем вождения, становится все меньше и меньше
Всего есть 6 различных уровней автоматизации для легковых автомобилей:
0️⃣ — Нет автоматизации вождения
1️⃣ — Частично вспомогательное вождение (управление или торможение)
2️⃣ — Вспомогательное вождение (управление или торможение при скорости ниже 60 км / ч). Tesla $TSLA сейчас тут
3️⃣ — позволяют водителю полностью отвлечься от движения автомобиля. Водитель вмешивается в управление автомобилем только по требованию системы.
4️⃣ — Высокая автоматизация. Не требуют внимания водителя. Он может заснуть, покинуть водительское сидение. Waymo (Google $GOOG), Baidu $BIDU, Cruise (совместное предприятие GM $GM и Microsoft $MSFT) сейчас тут
5️⃣ — Полная автоматизация. Автомобиль полностью без человека и систем управления для человека. Рулевое колесо и педали могут быть убраны из салона автомобиля.
Если хотите вложиться в сферу беспилотных транспортных средств, то одни из самых крупных бенефициаров автоматизации будут чипмейкеры:
— Intel $INTC
— NVIDIA $NVDA
— Qualcomm $QCOM
— AMD $AMD
— NXP Semiconductors $NXPI
— TSM $TSMC
и другие
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Несколько цитат Кэти Вуд о своём ежедневном процессе торговли с ежегодной конференции SALT
«Если мы правы, прибыль будет огромной»
«Я не думаю, что мы будем сильно вовлечены в дела Китая»
«Мы больше не можем покупать акции, если они составляют 10% или больше в портфеле. Мы, конечно, можем продавать, но это не обязательно»
На прошлой неделе фонд ARK Innovation продал акций Tesla $TSLA на почти $90 млн и купил акции UiPath $PATH
«Сокращение доли в Tesla технический шаг»
Tesla по-прежнему остается крупнейшим холдингом, на долю которого приходится более 10,7% ETF. Базовый вариант Кэти остаётся неизменным для акций Tesla и составляет $3000 через 5 лет, а лучший вариант — около $4000!
ТОП 10 компаний в фондах ARK Innovation
В процентах указан общий вес:
-Tesla $TSLA 10,71%
-Teladoc $TDOC 5,53%
-ROKU $ROKU 5,06%
-Unity Software $U 4,95%
-Coinbase $COIN 4,66%
-ZOOM $ZM 4,00%
-Shopify $SHOP 3,84%
-Spotify $SPOT 3,83%
-Square $SQ 3,68%
-Twilio $TWLO 3,45%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Если мы правы, прибыль будет огромной»
«Я не думаю, что мы будем сильно вовлечены в дела Китая»
«Мы больше не можем покупать акции, если они составляют 10% или больше в портфеле. Мы, конечно, можем продавать, но это не обязательно»
На прошлой неделе фонд ARK Innovation продал акций Tesla $TSLA на почти $90 млн и купил акции UiPath $PATH
«Сокращение доли в Tesla технический шаг»
Tesla по-прежнему остается крупнейшим холдингом, на долю которого приходится более 10,7% ETF. Базовый вариант Кэти остаётся неизменным для акций Tesla и составляет $3000 через 5 лет, а лучший вариант — около $4000!
ТОП 10 компаний в фондах ARK Innovation
В процентах указан общий вес:
-Tesla $TSLA 10,71%
-Teladoc $TDOC 5,53%
-ROKU $ROKU 5,06%
-Unity Software $U 4,95%
-Coinbase $COIN 4,66%
-ZOOM $ZM 4,00%
-Shopify $SHOP 3,84%
-Spotify $SPOT 3,83%
-Square $SQ 3,68%
-Twilio $TWLO 3,45%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🍏 Что такое анонсировала Apple, что Peloton упал на 2%?
👍 Инфляция выросла в Августе меньше, чем ожидалось
🛰 Starlink от Илона Маска уже в Европе?
• Apple $AAPL представляет iPhone 13, новые iPad и Apple Watch
💬 Не буду перечислять косметические улучшения вроде камеры, батареи, дисплея и т.п. Что показалось интересней всего:
Apple TV +.
Apple открыла свое шоу не с нового оборудования, а с короткого видеоролика, рекламы своего сервиса Apple TV+. Компания вкладывает миллиарды долларов в новый видеоконтент, пока правда не впечатляет. Disney + $DIS, Amazon Prime Video $AMZN и само собой Netflix $NFLX выглядят интересней
Fitness +
Это одна из новых подписок Apple, на которую рассчитывает компания, чтобы побудить пользователей тратить больше денег. Акции Peloton $PTON падают после того, как Apple заявила о расширении своего сервиса на потоковую передачу тренировок Fitness +, раньше сервис был доступен только в нескольких странах и где говорят по английский, теперь география будет значительно больше и будет +6 новых языков
• Базовая потребительская инфляция, не включая продукты питания и энергоносители, выросла в Августе меньше, чем ожидалось, при этом годовой уровень снизился до 4%
💬 Это хорошая новость для всех, кто беспокоится о росте цен
• SpaceX запускает первую партию спутников Starlink, нацеленных на новые зоны покрытия
💬 Первая партия 2 этапа развертывания спутников Starlink, нацеленная на новую орбитальную траекторию, которая поможет предоставлять услуги в новых регионах, включая часть Северной Европы. В Августе услугами пользовались уже более 90 000 пользователей, а общий объем заказов составляет около 500 000. Планы у компании не изменились — увеличивать географию присутствия услуг Starlink до всего мира. Интересно, когда Илон Макс выведет на IPO и SpaceX и Starlink они будут с такими же мультипликаторами как и Tesla $TSLA (P/E 390) ?🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍 Инфляция выросла в Августе меньше, чем ожидалось
🛰 Starlink от Илона Маска уже в Европе?
• Apple $AAPL представляет iPhone 13, новые iPad и Apple Watch
💬 Не буду перечислять косметические улучшения вроде камеры, батареи, дисплея и т.п. Что показалось интересней всего:
Apple TV +.
Apple открыла свое шоу не с нового оборудования, а с короткого видеоролика, рекламы своего сервиса Apple TV+. Компания вкладывает миллиарды долларов в новый видеоконтент, пока правда не впечатляет. Disney + $DIS, Amazon Prime Video $AMZN и само собой Netflix $NFLX выглядят интересней
Fitness +
Это одна из новых подписок Apple, на которую рассчитывает компания, чтобы побудить пользователей тратить больше денег. Акции Peloton $PTON падают после того, как Apple заявила о расширении своего сервиса на потоковую передачу тренировок Fitness +, раньше сервис был доступен только в нескольких странах и где говорят по английский, теперь география будет значительно больше и будет +6 новых языков
• Базовая потребительская инфляция, не включая продукты питания и энергоносители, выросла в Августе меньше, чем ожидалось, при этом годовой уровень снизился до 4%
💬 Это хорошая новость для всех, кто беспокоится о росте цен
• SpaceX запускает первую партию спутников Starlink, нацеленных на новые зоны покрытия
💬 Первая партия 2 этапа развертывания спутников Starlink, нацеленная на новую орбитальную траекторию, которая поможет предоставлять услуги в новых регионах, включая часть Северной Европы. В Августе услугами пользовались уже более 90 000 пользователей, а общий объем заказов составляет около 500 000. Планы у компании не изменились — увеличивать географию присутствия услуг Starlink до всего мира. Интересно, когда Илон Макс выведет на IPO и SpaceX и Starlink они будут с такими же мультипликаторами как и Tesla $TSLA (P/E 390) ?🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Коэффициент P/E S&P 500
20-летний исторический график
P/E — отношение цены компании к прибыли. Или рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию. Или ещё вариант — отношение рыночной капитализации всей компании к годовой чистой прибыли
Этот мультипликатор отражает, за сколько лет компания себя окупает
Считается, что если P/E от 0 до 5, то компания недооценена. От 5 до 15 Справедливая оценка (тут правда зависит от сектора где работает компания). Если больше 15, то скорей всего компания сильно переоценена
На графике соотношение P/E за 20 лет. Видно, что сейчас соотношение P/E достаточно на высоком уровне
Тепловая карта по показателю P/E практически вся красная
Если взять большие компании (с капитализацией более $200 млрд), выручка которых, ввиду больших размеров, растёт медленней, то ТОП перекупленных выглядит так:
• Tesla $TSLA P/E — 389.38
• Salesforce $CRM P/E — 100.9
• NVIDIA $NVDA P/E — 79.46
• PayPal $PYPL P/E — 68.92
• Netflix $NFLX P/E — 61.11
• Amazon $AMZN P/E — 60.13
• Adobe $ADBE P/E — 55.76
• Visa $V P/E — 53.70
• Mastercard $MA P/E — 48.02
• NIKE $NKE P/E — 44.6
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
20-летний исторический график
P/E — отношение цены компании к прибыли. Или рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию. Или ещё вариант — отношение рыночной капитализации всей компании к годовой чистой прибыли
Этот мультипликатор отражает, за сколько лет компания себя окупает
Считается, что если P/E от 0 до 5, то компания недооценена. От 5 до 15 Справедливая оценка (тут правда зависит от сектора где работает компания). Если больше 15, то скорей всего компания сильно переоценена
На графике соотношение P/E за 20 лет. Видно, что сейчас соотношение P/E достаточно на высоком уровне
Тепловая карта по показателю P/E практически вся красная
Если взять большие компании (с капитализацией более $200 млрд), выручка которых, ввиду больших размеров, растёт медленней, то ТОП перекупленных выглядит так:
• Tesla $TSLA P/E — 389.38
• Salesforce $CRM P/E — 100.9
• NVIDIA $NVDA P/E — 79.46
• PayPal $PYPL P/E — 68.92
• Netflix $NFLX P/E — 61.11
• Amazon $AMZN P/E — 60.13
• Adobe $ADBE P/E — 55.76
• Visa $V P/E — 53.70
• Mastercard $MA P/E — 48.02
• NIKE $NKE P/E — 44.6
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Интересные новости по беспилотным автомобилям, всё больше новостей о коммерческом тестирование. А следующий этап уже массовое внедрение с кратным ростом компаний которые будут лидерами в отрасли
Walmart $WMT будет тестировать беспилотные автомобили Ford $F для доставки в 3 городах
Доставка начнётся уже в этом году в Майами, Остине и Вашингтоне, округ Колумбия. Далее география будет расширяться
В рамках сотрудничества будут использоваться гибриды Ford Escape с технологией Argo AI для доставки товаров Walmart
В свою очередь компания Argo AI (которой владеет Ford совместно с немецким автопроизводителем Volkswagen $VOW3@DE) уже тестирует беспилотники в других городах
У Ford амбициозные планы по коммерциализации автономных транспортных средств и Доставка — лишь один из аспектов этого плана. Автопроизводитель недавно объявил о партнерстве с Lyft $LYFT для развертывания роботакси в тех же трех городах до конца года
Walmart в свою очередь тоже не делает ставку только на Ford, а заключает неисключительные партнерские отношения с широким кругом операторов беспилотников включая Nuro, Udelv и Waymo (компания поддерживаемая Google $GOOG)
Коммерциализация автономных транспортных средств оказалась гораздо более сложной задачей, чем многие предсказывали еще несколько лет назад
Некоторые компании, такие как Uber $UBER, отказались от разработки собственных систем, в то время как другие, такие как Zoox, продались Amazon $AMZN
Хорошие успехи и у Cruise — совместное предприятие General Motors и Microsoft $MSFT по производству роботакси которые получили разрешение на коммерческие перевозки
Не забываем про компании которые делают беспилотники РФ Яндекс $YNDX и Сбер $SBER
У себя в публичном портфеле держу Walmart, Microsoft и Сбер. А вы сделали свою ставку на Беспилотники?
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Walmart $WMT будет тестировать беспилотные автомобили Ford $F для доставки в 3 городах
Доставка начнётся уже в этом году в Майами, Остине и Вашингтоне, округ Колумбия. Далее география будет расширяться
В рамках сотрудничества будут использоваться гибриды Ford Escape с технологией Argo AI для доставки товаров Walmart
В свою очередь компания Argo AI (которой владеет Ford совместно с немецким автопроизводителем Volkswagen $VOW3@DE) уже тестирует беспилотники в других городах
У Ford амбициозные планы по коммерциализации автономных транспортных средств и Доставка — лишь один из аспектов этого плана. Автопроизводитель недавно объявил о партнерстве с Lyft $LYFT для развертывания роботакси в тех же трех городах до конца года
Walmart в свою очередь тоже не делает ставку только на Ford, а заключает неисключительные партнерские отношения с широким кругом операторов беспилотников включая Nuro, Udelv и Waymo (компания поддерживаемая Google $GOOG)
Коммерциализация автономных транспортных средств оказалась гораздо более сложной задачей, чем многие предсказывали еще несколько лет назад
Некоторые компании, такие как Uber $UBER, отказались от разработки собственных систем, в то время как другие, такие как Zoox, продались Amazon $AMZN
Хорошие успехи и у Cruise — совместное предприятие General Motors и Microsoft $MSFT по производству роботакси которые получили разрешение на коммерческие перевозки
Не забываем про компании которые делают беспилотники РФ Яндекс $YNDX и Сбер $SBER
У себя в публичном портфеле держу Walmart, Microsoft и Сбер. А вы сделали свою ставку на Беспилотники?
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 «Перестаньте беспокоиться и покупайте акции. S&P 500 достигнет 4700». Список от JPMorgan прилагается?
📈 Какой отличный драйвер роста у Adobe?
🚮 Рэй Далио «Деньги по-прежнему мусор»
• Рост возобновится. Перестаньте беспокоиться и покупайте акции. Индекс S&P 500 достигнет 4700 к Январю и превысит 5000 к концу 2022. Так советует делать JPMorgan $JPM
💬 «Несмотря на опасения по поводу недавнего замедления темпов экономического и делового цикла, мы по-прежнему уверены, что впереди нас ждет сильный рост и возобновление активности» — главный стратег JPMorgan по акциям в США.
ТОП акций по оценке Роста продаж от JPM:
— Southwest Airlines $LUV (авиакомпания)
— CarMax $KMX (продавец поддержанных автомобилей)
— MGM Resorts $MGM (игорный и гостиничный бизнес)
— Bank of America $BAC (финансы)
— Lennar $LEN (строительная компания)
— Ulta Beauty $ULTA (сеть магазинов косметики)
— PNC Financial $PNC (финансы)
— Gap $GPS (ритейлер одежды)
— United Rentals $URI (аренда промышленного оборудования)
• Adobe $ADBE бросает вызов Shopify $SHOP и добавляет платежные сервисы в платформу электронной коммерции
💬 Adobe добавит платежные сервисы на базе платформы PayPal $PYPL в свою торговую платформу электронной коммерции Adobe Commerce. Adobe разрастается всё больше. А платёжные сервисы отличный драйвер роста. На следующей неделе будет отчёт компании за 3кв21. Интересно будет посмотреть на темпы роста и на то что ожидает руководство от 4кв21
• Рэй Далио из Bridgewater: «Деньги по-прежнему мусор» (Cash is still Trash)
💬 Несколько цитат с конференции SALT в Нью-Йорке Далио
— «Знайте, что наличные - это мусор. Не храните их наличными»
— «Самое важное, что может сделать индивидуальный инвестор — знать, как хорошо диверсифицироваться»
— «Диверсифицируйтесь по странам, валютам, классам активов и так далее»
— «Большинство людей думают: „Фондовый рынок хорошо растёт“ Но эта динамика начнет меняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики»
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Какой отличный драйвер роста у Adobe?
🚮 Рэй Далио «Деньги по-прежнему мусор»
• Рост возобновится. Перестаньте беспокоиться и покупайте акции. Индекс S&P 500 достигнет 4700 к Январю и превысит 5000 к концу 2022. Так советует делать JPMorgan $JPM
💬 «Несмотря на опасения по поводу недавнего замедления темпов экономического и делового цикла, мы по-прежнему уверены, что впереди нас ждет сильный рост и возобновление активности» — главный стратег JPMorgan по акциям в США.
ТОП акций по оценке Роста продаж от JPM:
— Southwest Airlines $LUV (авиакомпания)
— CarMax $KMX (продавец поддержанных автомобилей)
— MGM Resorts $MGM (игорный и гостиничный бизнес)
— Bank of America $BAC (финансы)
— Lennar $LEN (строительная компания)
— Ulta Beauty $ULTA (сеть магазинов косметики)
— PNC Financial $PNC (финансы)
— Gap $GPS (ритейлер одежды)
— United Rentals $URI (аренда промышленного оборудования)
• Adobe $ADBE бросает вызов Shopify $SHOP и добавляет платежные сервисы в платформу электронной коммерции
💬 Adobe добавит платежные сервисы на базе платформы PayPal $PYPL в свою торговую платформу электронной коммерции Adobe Commerce. Adobe разрастается всё больше. А платёжные сервисы отличный драйвер роста. На следующей неделе будет отчёт компании за 3кв21. Интересно будет посмотреть на темпы роста и на то что ожидает руководство от 4кв21
• Рэй Далио из Bridgewater: «Деньги по-прежнему мусор» (Cash is still Trash)
💬 Несколько цитат с конференции SALT в Нью-Йорке Далио
— «Знайте, что наличные - это мусор. Не храните их наличными»
— «Самое важное, что может сделать индивидуальный инвестор — знать, как хорошо диверсифицироваться»
— «Диверсифицируйтесь по странам, валютам, классам активов и так далее»
— «Большинство людей думают: „Фондовый рынок хорошо растёт“ Но эта динамика начнет меняться по мере ужесточения денежно-кредитной политики»
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Кассовые сборы в США и во всем мире всё ещё значительно меньше чем до пандемии
В среднем кассовые сборы в США в этом году собирали около $250 млн, что намного меньше того, что было «нормальным» ещё совсем недавно. В 2019 в среднем за месяц выручка обычно составляла около $1 млрд
Но рынок восстанавливается и Disney $DIS доминировал в прокате на протяжении большей части последних 5 лет, благодаря огромному количеству известных франшиз вроде Marvel, Star Wars и различных анимационных вселенных
Огромные доходы от кинопроката с последующей монетизацией контента в потоковых сервисах существенно выделяют Disney на фоне других стриминговых сервисов, так как Netflix $NFLX, Amazon Prime Video $AMZN, ViacomCBS $VIAC, Fox $FOX или Comcast $CMCSA
Рост дохода от кинопроката положительно скажется на акциях Disney
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В среднем кассовые сборы в США в этом году собирали около $250 млн, что намного меньше того, что было «нормальным» ещё совсем недавно. В 2019 в среднем за месяц выручка обычно составляла около $1 млрд
Но рынок восстанавливается и Disney $DIS доминировал в прокате на протяжении большей части последних 5 лет, благодаря огромному количеству известных франшиз вроде Marvel, Star Wars и различных анимационных вселенных
Огромные доходы от кинопроката с последующей монетизацией контента в потоковых сервисах существенно выделяют Disney на фоне других стриминговых сервисов, так как Netflix $NFLX, Amazon Prime Video $AMZN, ViacomCBS $VIAC, Fox $FOX или Comcast $CMCSA
Рост дохода от кинопроката положительно скажется на акциях Disney
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Johnson & Johnson — это надёжный выбор для стабильно растущих дивидендов
Обеспечивает стабильные результаты за счет сформированного надёжного портфеля продуктов и поддерживает налаженный процесс по созданию новых высокодоходных историй
Основные Моменты
• 59 лет подряд платит и повышает дивиденды
• хорошая динамика роста выручки от продажи медицинского оборудования (направление приносит треть всей выручки)
📑 О Компании
Johnson & Johnson $JNJ — это одна из крупнейших медицинских компаний в мире. Исследует, разрабатывает, производит и продаёт товары в области здравоохранения по всему миру. Конкурирует с другими гигантами фармы, компаниями вроде Pfizer $PFE или Sanofi $SNY
📊 Бизнес компании
Johnson & Johnson зарабатывает в трех сегментах:
• Продажи товаров для здоровья
• Продажи фармацевтических препаратов
• Продажи медицинского оборудования
Если смотреть отчётность за 2кв2021, то основные доходы идут от Фармацевтических препаратов 54%, от оборудования 30% и оставшиеся 16% приходятся на товары для здоровья
Компания имеет 28 различных продуктов, которые приносят годовой объем продаж более $1 млрд, порядка 25% общего дохода приходится на продукты, выпущенные за последние 5 лет
Из трёх направлений можно выделить хорошую динамику роста выручки от продажи медицинского оборудования, за 2кв21 выручка от второго по величине направления выросла на 62% г/г, и дело тут не в эффекте низкой базы в сравнении с 2кв20, так как год назад продажи так же выросли, правда всего на 7%, но тем не менее это был рост
Риски
Основные риски — это судебные разбирательства. Суды это часть фармацевтического бизнеса. Проблемы Johnson & Johnson в первую очередь связаны с детской присыпкой и асбестом, входящие в состав продуктов с тальком (расследование от Reuters если хотите узнать подробней)
Апелляция компании о выплате $2,1 млрд по делу о тальке был отклонен и компании придётся с этим смириться, возможны и другие подобные штрафы которые будет съедать часть прибыли
Или введение ограничений на цену для рецептурных препаратов, о котором мечтает администрация Байдена. В случае принятия окажет сильное воздействие на всю фарму и в том числе и на Johnson & Johnson
💰 Дивиденды
Johnson & Johnson является дивидендным королём, т.е. платит и увеличивает дивиденды более 50 лет подряд (59 если быть точным). Рост дивидендов за последние 10 лет составил в среднем 6,8%. Соотношение процентов дивидендов от прибыли равно 72,7%, чуть выше чем хотелось бы конечно, но не критично, а Долг/Капитал на уровне 48%. Что тоже хорошо, у компании не много долгов и остаётся достаточно денег на дальнейшее развитие а также дает инвесторам возможность не переживать относительно сохранности дивидендов и остаётся простор для последующего роста див выплат
📈 Рост стоимости акций
Долгие годы компания росла на уровне индекса S&P 500, но с конца 2018 выросла всего на 13%, отчасти это отражение слабого роста общей выручки компании, а так же рисков о которых уже написали выше — не самая приятная история о Johnson&Johnson и сокрытии информации об асбесте в тальке
📌 Подводя Итог
Johnson & Johnson отличная компания для получения дивидендов. С хорошей историей, хорошим балансом, со стабильным рост дивидендных выплат и у компании есть много возможностей для дальнейшего роста выплат. Осталось решить только проблему потенциально больших штрафов из истории с асбестом
#дивиденды #обзор
PS
Разбор Johnson & Johnson, это разбор 2й компании из списка 17 компаний — Дивидендных Королей, ранее разбирали 3M $MMM
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обеспечивает стабильные результаты за счет сформированного надёжного портфеля продуктов и поддерживает налаженный процесс по созданию новых высокодоходных историй
Основные Моменты
• 59 лет подряд платит и повышает дивиденды
• хорошая динамика роста выручки от продажи медицинского оборудования (направление приносит треть всей выручки)
📑 О Компании
Johnson & Johnson $JNJ — это одна из крупнейших медицинских компаний в мире. Исследует, разрабатывает, производит и продаёт товары в области здравоохранения по всему миру. Конкурирует с другими гигантами фармы, компаниями вроде Pfizer $PFE или Sanofi $SNY
📊 Бизнес компании
Johnson & Johnson зарабатывает в трех сегментах:
• Продажи товаров для здоровья
• Продажи фармацевтических препаратов
• Продажи медицинского оборудования
Если смотреть отчётность за 2кв2021, то основные доходы идут от Фармацевтических препаратов 54%, от оборудования 30% и оставшиеся 16% приходятся на товары для здоровья
Компания имеет 28 различных продуктов, которые приносят годовой объем продаж более $1 млрд, порядка 25% общего дохода приходится на продукты, выпущенные за последние 5 лет
Из трёх направлений можно выделить хорошую динамику роста выручки от продажи медицинского оборудования, за 2кв21 выручка от второго по величине направления выросла на 62% г/г, и дело тут не в эффекте низкой базы в сравнении с 2кв20, так как год назад продажи так же выросли, правда всего на 7%, но тем не менее это был рост
Риски
Основные риски — это судебные разбирательства. Суды это часть фармацевтического бизнеса. Проблемы Johnson & Johnson в первую очередь связаны с детской присыпкой и асбестом, входящие в состав продуктов с тальком (расследование от Reuters если хотите узнать подробней)
Апелляция компании о выплате $2,1 млрд по делу о тальке был отклонен и компании придётся с этим смириться, возможны и другие подобные штрафы которые будет съедать часть прибыли
Или введение ограничений на цену для рецептурных препаратов, о котором мечтает администрация Байдена. В случае принятия окажет сильное воздействие на всю фарму и в том числе и на Johnson & Johnson
💰 Дивиденды
Johnson & Johnson является дивидендным королём, т.е. платит и увеличивает дивиденды более 50 лет подряд (59 если быть точным). Рост дивидендов за последние 10 лет составил в среднем 6,8%. Соотношение процентов дивидендов от прибыли равно 72,7%, чуть выше чем хотелось бы конечно, но не критично, а Долг/Капитал на уровне 48%. Что тоже хорошо, у компании не много долгов и остаётся достаточно денег на дальнейшее развитие а также дает инвесторам возможность не переживать относительно сохранности дивидендов и остаётся простор для последующего роста див выплат
📈 Рост стоимости акций
Долгие годы компания росла на уровне индекса S&P 500, но с конца 2018 выросла всего на 13%, отчасти это отражение слабого роста общей выручки компании, а так же рисков о которых уже написали выше — не самая приятная история о Johnson&Johnson и сокрытии информации об асбесте в тальке
📌 Подводя Итог
Johnson & Johnson отличная компания для получения дивидендов. С хорошей историей, хорошим балансом, со стабильным рост дивидендных выплат и у компании есть много возможностей для дальнейшего роста выплат. Осталось решить только проблему потенциально больших штрафов из истории с асбестом
#дивиденды #обзор
PS
Разбор Johnson & Johnson, это разбор 2й компании из списка 17 компаний — Дивидендных Королей, ранее разбирали 3M $MMM
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌞 Почему Chevron будет избегать солнечной энергии?
✂ BlackRock сократил позиции в Золоте почти до нуля
⛏ Почему сегодня падают все металлодобытчики?
• Chevron $CVX заявил, что будет избегать солнечной и ветровой энергии в пользу зеленого водорода
💬 Или вернуть деньги акционерам в виде дивидендов, тоже хорошая идея, лучше чем использовать их для инвестирования в проекты ветряной и солнечной энергетики, которые приносят относительно низкую финансовую отдачу считает генеральный директор Майкл Вирт. Руководство TotalEnergies $TTE и Royal Dutch Shell $RDS.A, судя по их вложениям так не считают, а вот Exxon $XOM тоже не спешит вкладываться в альтернативные источники
• «14 месяцев назад у нас была довольно значительная позиция в Золоте. Сегодня мы сократили его почти до нуля» — BlackRock $BLK
💬 В BlackRock считают, что нет смысла держать золото в ожидании нормализации реальных ставок по мере восстановления мировой экономики.
Интересно, что параллельно с этой новостью сегодня золото падала сильней всего за последние 1,5 месяца, за золотом полетели и золотодобытчики в минус: Полюс $PLZL -1,82% Polymetal $POLY -2,10% Петропавловск $POGR -0,51%. Причина в том, что доходность доллара США и казначейских облигаций резко выросла после данных, свидетельствующих о росте розничных продаж в Августе
• Не только золото, медь и другие промышленные металлы также демонстрируют значительное снижение
💬 Но причина тут другая. Китаю не нравятся высокие цены на металлы и он будет и дальше продавать из своих запасов медь, алюминий и цинк, чтобы лучше сбалансировать спрос и предложение. И будет внимательно следить за рыночной конъюнктурой
На этом падают Акции металлодобытчиков Freeport McMoRan $FCX -6,3%, Southern Copper Corporation $SCCO -5%, Vale $VALE -4.54%, Alcoa $AA -4,53%, Arconic $ARNC -4,6%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
✂ BlackRock сократил позиции в Золоте почти до нуля
⛏ Почему сегодня падают все металлодобытчики?
• Chevron $CVX заявил, что будет избегать солнечной и ветровой энергии в пользу зеленого водорода
💬 Или вернуть деньги акционерам в виде дивидендов, тоже хорошая идея, лучше чем использовать их для инвестирования в проекты ветряной и солнечной энергетики, которые приносят относительно низкую финансовую отдачу считает генеральный директор Майкл Вирт. Руководство TotalEnergies $TTE и Royal Dutch Shell $RDS.A, судя по их вложениям так не считают, а вот Exxon $XOM тоже не спешит вкладываться в альтернативные источники
• «14 месяцев назад у нас была довольно значительная позиция в Золоте. Сегодня мы сократили его почти до нуля» — BlackRock $BLK
💬 В BlackRock считают, что нет смысла держать золото в ожидании нормализации реальных ставок по мере восстановления мировой экономики.
Интересно, что параллельно с этой новостью сегодня золото падала сильней всего за последние 1,5 месяца, за золотом полетели и золотодобытчики в минус: Полюс $PLZL -1,82% Polymetal $POLY -2,10% Петропавловск $POGR -0,51%. Причина в том, что доходность доллара США и казначейских облигаций резко выросла после данных, свидетельствующих о росте розничных продаж в Августе
• Не только золото, медь и другие промышленные металлы также демонстрируют значительное снижение
💬 Но причина тут другая. Китаю не нравятся высокие цены на металлы и он будет и дальше продавать из своих запасов медь, алюминий и цинк, чтобы лучше сбалансировать спрос и предложение. И будет внимательно следить за рыночной конъюнктурой
На этом падают Акции металлодобытчиков Freeport McMoRan $FCX -6,3%, Southern Copper Corporation $SCCO -5%, Vale $VALE -4.54%, Alcoa $AA -4,53%, Arconic $ARNC -4,6%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
В мире существует десятки фондовых бирж. И на каждой есть своя лидирующая компания. В России - это Сбер и Газпром самые дорогие компании и периодически меняются местами
Стоимость Apple и Saudi Aramco составляет триллионы долларов, для сравнения у Газпрома капитализация всего $111 млрд
Финансы (16 компаний) и IT (12 компаний) доминируют в крупнейших компаниях по рыночной капитализации на своих рынках
Многие из этих компаний доступны для покупки любому инвестору в РФ:
🇺🇸 Apple $AAPL
🇹🇼 TSMC $TCENY
🇨🇳 Tencent $TME
🇯🇵 Toyota $TM
🇮🇪 Accenture $ACN
🇨🇦 Shopify $SHOP
🇬🇧 Astrazeneca $AZN
🇩🇪 SAP $SAP@DE
🇧🇪 Anheuser-Busch Inbev $BUD
🇧🇷 VALE $VALE
🇷🇺 Сбер $SBER
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В мире существует десятки фондовых бирж. И на каждой есть своя лидирующая компания. В России - это Сбер и Газпром самые дорогие компании и периодически меняются местами
Стоимость Apple и Saudi Aramco составляет триллионы долларов, для сравнения у Газпрома капитализация всего $111 млрд
Финансы (16 компаний) и IT (12 компаний) доминируют в крупнейших компаниях по рыночной капитализации на своих рынках
Многие из этих компаний доступны для покупки любому инвестору в РФ:
🇺🇸 Apple $AAPL
🇹🇼 TSMC $TCENY
🇨🇳 Tencent $TME
🇯🇵 Toyota $TM
🇮🇪 Accenture $ACN
🇨🇦 Shopify $SHOP
🇬🇧 Astrazeneca $AZN
🇩🇪 SAP $SAP@DE
🇧🇪 Anheuser-Busch Inbev $BUD
🇧🇷 VALE $VALE
🇷🇺 Сбер $SBER
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📢 Кому Байден дал сигнал на покупку Акций?
💰 Goldman составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует покупать
📈 Ещё один крупный брокер запускает торговлю криптой
• Крамер говорит, что он «только что получил сигнал о покупке от президента». Почему и когда покупать?
💬 «Я изучал это, каждый раз, когда какой-то высокопоставленный чиновник говорил, что отказ правительства США выплачивать проценты по предыдущим расходам может вызвать рецессию — это зелёный свет для покупки акций», — сказал Джим Крамер (инвестор и финансовый журналист). «Я только что получил сигнал о покупке от президента» — добавил он
• Растущие издержки бьют по доходам большинства компаний. Goldman Sachs составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует их покупать
💬 В список вошли несколько крупных IT компании Microsoft $MSFT и Salesforce $SRM, чипмейкер AMD $AMD, сеть кофеен Starbucks $SBUX, также Chemours $CC — химическая компания и United Rentals $URI — аренда промышленного оборудования
Одной из наиболее прибыльных акций, по мнению Goldman, является алюминиевая компания Alcoa $AA
• Interactive Brokers $IBKR запустила собственный сервис для торговли криптовалютой
💬 На рынке криптовалют в настоящее время доминируют (из публичных компаний) Coinbase $COIN, Square $SQ и Robinhood $HOOD
«Если нам повезет, торговля криптовалютой может составлять около 20% нашего бизнеса», — сказал Томас Петерффи (основатель и крупнейший акционер Interactive Brokers) о перспективах новой торговой платформы
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Goldman составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует покупать
📈 Ещё один крупный брокер запускает торговлю криптой
• Крамер говорит, что он «только что получил сигнал о покупке от президента». Почему и когда покупать?
💬 «Я изучал это, каждый раз, когда какой-то высокопоставленный чиновник говорил, что отказ правительства США выплачивать проценты по предыдущим расходам может вызвать рецессию — это зелёный свет для покупки акций», — сказал Джим Крамер (инвестор и финансовый журналист). «Я только что получил сигнал о покупке от президента» — добавил он
• Растущие издержки бьют по доходам большинства компаний. Goldman Sachs составил список компаний с хорошей маржой и рекомендует их покупать
💬 В список вошли несколько крупных IT компании Microsoft $MSFT и Salesforce $SRM, чипмейкер AMD $AMD, сеть кофеен Starbucks $SBUX, также Chemours $CC — химическая компания и United Rentals $URI — аренда промышленного оборудования
Одной из наиболее прибыльных акций, по мнению Goldman, является алюминиевая компания Alcoa $AA
• Interactive Brokers $IBKR запустила собственный сервис для торговли криптовалютой
💬 На рынке криптовалют в настоящее время доминируют (из публичных компаний) Coinbase $COIN, Square $SQ и Robinhood $HOOD
«Если нам повезет, торговля криптовалютой может составлять около 20% нашего бизнеса», — сказал Томас Петерффи (основатель и крупнейший акционер Interactive Brokers) о перспективах новой торговой платформы
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
На Фондовом Рынке
📉 S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе
👍 В РФ у основных игроков всё хорошо
🕹 Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу»
В США Индекс Широкого рынка S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе. На следующей неделе возможно будет объявлено о сроках начала сокращения объемов покупок облигаций (сейчас приобретаются на $120 млрд ежемесячно) и многие решают зафиксировать прибыль. Индекс доллара (показывает отношение доллара к корзине из 6 других основных валют) и доходность 10-летних гособлигаций США выросли на этой неделе
В РФ у основных игроков (Экспортеров и Госбанков), всё хорошо, правительство это оценило. И ввело пошлины для металлургов ранее, а на этой неделе обсуждает выплату повышенных дивидендов госбанками в 75% от чистой прибыли, вместо текущих 50%, видимо своя идея «всеобщего процветания» как в Китае 😉 Рубль $USDRUB вблизи минимальных значений за год. Продолжаю покупать валюту впрок, уже более 4% в портфеле, докупать буду ещё, пока курс хороший
Китай демонстрирует, что решительно намерен реализовывать программу «всеобщего процветания» ценой многих компаний, на этой неделе Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу». Индекс 6 операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением с 2005. Продолжаю покупать $FXCN по чуть-чуть, пока менее 1% от портфеля. Интересно, как долго будут продолжаться репрессии Китая к своему бизнесу? 🤔
📈 Лидеры Роста
Магнит $MGNT 7,69%
Лукойл $LKOH 4,77%
Татнефть $TATN 4,58%
EOG Resources $EOG 10,59%
Diamondback Energy $FANG 10,10%
Centene $CNC 8,22%
📉 Лидеры Падения
ММК $MAGN −5.34%
Норильский Никель $GMKN −5.11%
Полюс Золото $PLZL −4.68%
Wynn Resorts Limited $WYNN −17.97%
Las Vegas Sands $LVS −8.77%
International Flavors & Fragrances $IFF −8.39%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Фондовом Рынке
📉 S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе
👍 В РФ у основных игроков всё хорошо
🕹 Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу»
В США Индекс Широкого рынка S&P 500 закрыл вторую неделю подряд в минусе. На следующей неделе возможно будет объявлено о сроках начала сокращения объемов покупок облигаций (сейчас приобретаются на $120 млрд ежемесячно) и многие решают зафиксировать прибыль. Индекс доллара (показывает отношение доллара к корзине из 6 других основных валют) и доходность 10-летних гособлигаций США выросли на этой неделе
В РФ у основных игроков (Экспортеров и Госбанков), всё хорошо, правительство это оценило. И ввело пошлины для металлургов ранее, а на этой неделе обсуждает выплату повышенных дивидендов госбанками в 75% от чистой прибыли, вместо текущих 50%, видимо своя идея «всеобщего процветания» как в Китае 😉 Рубль $USDRUB вблизи минимальных значений за год. Продолжаю покупать валюту впрок, уже более 4% в портфеле, докупать буду ещё, пока курс хороший
Китай демонстрирует, что решительно намерен реализовывать программу «всеобщего процветания» ценой многих компаний, на этой неделе Китай ударил по «Азиатскому Лас-Вегасу». Индекс 6 операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением с 2005. Продолжаю покупать $FXCN по чуть-чуть, пока менее 1% от портфеля. Интересно, как долго будут продолжаться репрессии Китая к своему бизнесу? 🤔
📈 Лидеры Роста
Магнит $MGNT 7,69%
Лукойл $LKOH 4,77%
Татнефть $TATN 4,58%
EOG Resources $EOG 10,59%
Diamondback Energy $FANG 10,10%
Centene $CNC 8,22%
📉 Лидеры Падения
ММК $MAGN −5.34%
Норильский Никель $GMKN −5.11%
Полюс Золото $PLZL −4.68%
Wynn Resorts Limited $WYNN −17.97%
Las Vegas Sands $LVS −8.77%
International Flavors & Fragrances $IFF −8.39%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Portland General Electric $POR 3,4%
• Sempra Energy $SRE 3,3%
• Seagate $STX 3,2%
• Broadcom $AVGO 2,8%
• Independent Bank $INDB 2,7%
• CyrusOne $CONE 2,7%
• Ralph Lauren $RL 2,4%
• International Flavors & Fragrances $IFF 2,2%
• Medtronic $MDT 1,9%
• American Tower $AMT 1,8%
Не забывайте про Дивидендный гэп. Этим термином обозначают снижение стоимости акции на сумму дивидендов. Он приходится на следующий торговый день после даты фактической отсечки
И не забывайте, что дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30%, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Portland General Electric $POR 3,4%
• Sempra Energy $SRE 3,3%
• Seagate $STX 3,2%
• Broadcom $AVGO 2,8%
• Independent Bank $INDB 2,7%
• CyrusOne $CONE 2,7%
• Ralph Lauren $RL 2,4%
• International Flavors & Fragrances $IFF 2,2%
• Medtronic $MDT 1,9%
• American Tower $AMT 1,8%
Не забывайте про Дивидендный гэп. Этим термином обозначают снижение стоимости акции на сумму дивидендов. Он приходится на следующий торговый день после даты фактической отсечки
И не забывайте, что дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30%, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Воскресный пост с заголовками вчера сделать не успел, но лучше поздно, чем никогда
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Штаны для йоги — это новая нефть?
2) Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд
3) Всё более автономные автомобили с каждым годом, какие компании выиграют от этого больше всех
4) Несколько цитат Кэти Вуд о своём ежедневном процессе торговли
5) Коэффициент P/E S&P 500. 20-летний исторический график
6) Кассовые сборы в кинотеатрах восстанавливаются, кто заработает на этом больше всех?
7) Обзор. Johnson & Johnson — это надёжный выбор для стабильно растущих дивидендов
8) Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
9) Календарь Дивидендов на неделю. ТОП 20 компаний
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Штаны для йоги — это новая нефть?
2) Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд
3) Всё более автономные автомобили с каждым годом, какие компании выиграют от этого больше всех
4) Несколько цитат Кэти Вуд о своём ежедневном процессе торговли
5) Коэффициент P/E S&P 500. 20-летний исторический график
6) Кассовые сборы в кинотеатрах восстанавливаются, кто заработает на этом больше всех?
7) Обзор. Johnson & Johnson — это надёжный выбор для стабильно растущих дивидендов
8) Карта крупнейших компаний по рыночной капитализации в странах
9) Календарь Дивидендов на неделю. ТОП 20 компаний
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Зачем техногиганты раздают свой код бесплатно?
Техногиганты зарабатывают миллиарды на своём ПО, но они же одни из самых активных участников проектов с открытым исходным. Согласно «индексу открытого исходного кода OSCI» где коммерческие организации ранжируются по объему вкладов их сотрудников с открытым исходным кодом за год
ТОП самых активных участников из коммерческих компаний выглядит так:
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• IBM $IBM
• Intel $INTC
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• SAP $SAP@DE
• VMware $VMW
• Oracle $ORCL
• NVidia $NVDA
Ни один бизнес не станет тратить силы и ресурсы на то, что не принесет ему выгоды. Для чего же отдавать свои разработки другим, да еще и бесплатно?
Open Source интересен как технологическая основа для создания экосистемы. Так было с операционной системой Android от Google. Любой может использовать для любых целей, изменять, распространять измененные версии, не меняя при этом название. Результат — Android сейчас первая в мире операционная система по популярности
Другая причина — это новые направления для развития. Пример Blender — ПО с открытым кодом для создания компьютерной графики в 3D. Blender бесплатный но разработчики получили $1,2 млн от таких компаний как AMD $AMD и Nvidia $NVDA Зачем? С помощью инструментов Blender разработчики создают тысячи игр. Даже если всего несколько таких продуктов будут успешными, инвестиции окупятся
Третий вариант — открытый код позволяет привлекать экспертов бесплатно. Другими словами, если ваша технология будет востребована её будут тестировать, находить уязвимости и расширять функциональность
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Техногиганты зарабатывают миллиарды на своём ПО, но они же одни из самых активных участников проектов с открытым исходным. Согласно «индексу открытого исходного кода OSCI» где коммерческие организации ранжируются по объему вкладов их сотрудников с открытым исходным кодом за год
ТОП самых активных участников из коммерческих компаний выглядит так:
• Microsoft $MSFT
• Google $GOOG
• IBM $IBM
• Intel $INTC
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• SAP $SAP@DE
• VMware $VMW
• Oracle $ORCL
• NVidia $NVDA
Ни один бизнес не станет тратить силы и ресурсы на то, что не принесет ему выгоды. Для чего же отдавать свои разработки другим, да еще и бесплатно?
Open Source интересен как технологическая основа для создания экосистемы. Так было с операционной системой Android от Google. Любой может использовать для любых целей, изменять, распространять измененные версии, не меняя при этом название. Результат — Android сейчас первая в мире операционная система по популярности
Другая причина — это новые направления для развития. Пример Blender — ПО с открытым кодом для создания компьютерной графики в 3D. Blender бесплатный но разработчики получили $1,2 млн от таких компаний как AMD $AMD и Nvidia $NVDA Зачем? С помощью инструментов Blender разработчики создают тысячи игр. Даже если всего несколько таких продуктов будут успешными, инвестиции окупятся
Третий вариант — открытый код позволяет привлекать экспертов бесплатно. Другими словами, если ваша технология будет востребована её будут тестировать, находить уязвимости и расширять функциональность
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
