19-Июля
Итоги Дня
• Сегодня фондовый рынок резко упал. Такие гиганты как Apple $AAPL -2,69% или Google $GOOG -2,13% корректируются. Вот что следует помнить нервным инвесторам в условиях нестабильности
💬 Роб Уильямс, вице-президент по финансовому планированию Charles Schwab $SCHW, говорит: «долгосрочным инвесторам мы рекомендуем держать акции». За последние 20 лет S&P 500 давал среднегодовую доходность около 6%. Но если вы пропустили лучшие 20 дней на рынке за этот промежуток времени, потому что решили, что должны продать, а затем купить подешевевшие акции, ваша доходность сократится до 0,1%. Кстати в Марте публиковали похожий пост про 10 самых прибыльных дней
Источник cnbc
• Новый потоковый сервис CNN + будет запущен в первом квартале 2022
💬 Принадлежащая AT&T $T компания WarnerMedia готовится объединить усилия с Discovery $DISCA в рамках предлагаемой новой компании и запустит новую службу потокового видео CNN + ориентирована на «суперфанатов CNN, наркоманов новостей и любителей качественных научно-популярных программ», — заявили в компании
Источник yahoo
• Акции авиакомпаний и Boeing падают на фоне роста числа случаев заболевания
💬 Акции United Airlines $UAL -6.04%, American Airlines $AAL -4.07% и Delta Air Lines $DAL -4.39% Падают. Boeing $BA -5.52%. Согласно анализу CNBC данных, собранному Университетом Джона Хопкинса, количество случаев в США за последнюю неделю подскочило примерно на 66% до среднего семидневного показателя, составляющего около 32 300 новых случаев в день. Такими темпами новые ограничения вопрос времени
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +9.38% $LNZLP +39.78%
Текущая оценка, на мой взгляд, некорректна в принципе, чисто спекулятивная игра, в чужих играх лучше не участвовать. Но решение каждый принимает сам
📉 Лидер Падения:
Сургутнефтегаз $SNGS -2.97% $SNGSP -15.69%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Сегодня фондовый рынок резко упал. Такие гиганты как Apple $AAPL -2,69% или Google $GOOG -2,13% корректируются. Вот что следует помнить нервным инвесторам в условиях нестабильности
💬 Роб Уильямс, вице-президент по финансовому планированию Charles Schwab $SCHW, говорит: «долгосрочным инвесторам мы рекомендуем держать акции». За последние 20 лет S&P 500 давал среднегодовую доходность около 6%. Но если вы пропустили лучшие 20 дней на рынке за этот промежуток времени, потому что решили, что должны продать, а затем купить подешевевшие акции, ваша доходность сократится до 0,1%. Кстати в Марте публиковали похожий пост про 10 самых прибыльных дней
Источник cnbc
• Новый потоковый сервис CNN + будет запущен в первом квартале 2022
💬 Принадлежащая AT&T $T компания WarnerMedia готовится объединить усилия с Discovery $DISCA в рамках предлагаемой новой компании и запустит новую службу потокового видео CNN + ориентирована на «суперфанатов CNN, наркоманов новостей и любителей качественных научно-популярных программ», — заявили в компании
Источник yahoo
• Акции авиакомпаний и Boeing падают на фоне роста числа случаев заболевания
💬 Акции United Airlines $UAL -6.04%, American Airlines $AAL -4.07% и Delta Air Lines $DAL -4.39% Падают. Boeing $BA -5.52%. Согласно анализу CNBC данных, собранному Университетом Джона Хопкинса, количество случаев в США за последнюю неделю подскочило примерно на 66% до среднего семидневного показателя, составляющего около 32 300 новых случаев в день. Такими темпами новые ограничения вопрос времени
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +9.38% $LNZLP +39.78%
Текущая оценка, на мой взгляд, некорректна в принципе, чисто спекулятивная игра, в чужих играх лучше не участвовать. Но решение каждый принимает сам
📉 Лидер Падения:
Сургутнефтегаз $SNGS -2.97% $SNGSP -15.69%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обеспокоенность по поводу инфляции может быть преувеличена
Так считает главный инвестиционный стратег BMO по рынкам капитала Брайан Бельски
По мнению Бельски, фундаментальные показатели рынка относительно сильны.
Во-первых, доходность облигаций значительно снизилась. «С тех пор, как мы начали бояться инфляции, а это был Февраль, доходность облигаций довольно резко снизилась» — сказал он
Во-вторых. Глобальный дефицит полупроводников имел разрушительные последствия для автомобильной промышленности для таких компаний как General Motors $GM Ford $F и других, что способствовало более высокому уровню инфляции . Но с учетом того, что цепочки поставок начинают восстанавливаться, а нехватка чипов, возможно, уже достигла своего пика, инфляция может оказаться не такой постоянной проблемой, добавил Бельски.
Наконец, показатели инфляции могут не дать полностью точной картины. «Я думаю, что мы пытаемся быть слишком академичными» считает Бельски, он отметил, что акции технологических компаний являются хорошей инвестицией на ближайшее будущее
Не слишком ли мы сильно боимся инфляции? 🤔 Чем будут пугать инвесторов после инфляции?
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Так считает главный инвестиционный стратег BMO по рынкам капитала Брайан Бельски
По мнению Бельски, фундаментальные показатели рынка относительно сильны.
Во-первых, доходность облигаций значительно снизилась. «С тех пор, как мы начали бояться инфляции, а это был Февраль, доходность облигаций довольно резко снизилась» — сказал он
Во-вторых. Глобальный дефицит полупроводников имел разрушительные последствия для автомобильной промышленности для таких компаний как General Motors $GM Ford $F и других, что способствовало более высокому уровню инфляции . Но с учетом того, что цепочки поставок начинают восстанавливаться, а нехватка чипов, возможно, уже достигла своего пика, инфляция может оказаться не такой постоянной проблемой, добавил Бельски.
Наконец, показатели инфляции могут не дать полностью точной картины. «Я думаю, что мы пытаемся быть слишком академичными» считает Бельски, он отметил, что акции технологических компаний являются хорошей инвестицией на ближайшее будущее
Не слишком ли мы сильно боимся инфляции? 🤔 Чем будут пугать инвесторов после инфляции?
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Космическая гонка: чего пытаются достичь Безос, Маск и Брэнсон
— Virgin Galactic $SPCE
Компания Ричарда Брэнсона стремится доминировать в космическом туризме. Капитализация компании составляет $7,8 млрд. В компании работает 823 сотрудника
Космический корабль Virgin Galactic отличается от кораблей Blue Origin и SpaceX тем, что в нем используется космический самолет, а не многоразовая ракета. Сам корабль должен быть доставлен на определенную высоту с помощью стартовой платформы самолета-носителя, прежде чем он будет выпущен для дальнейшего полета в космос с помощью собственных ускорителей.
— Blue Origin
Компания Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN стремится проложить рентабельную дорогу в космос. Компания остаётся частной и стремится сделать доступ в космос более экономичным и надежным с помощью своих многоразовых ракет-носителей. По оценкам в Blue Origin работает 3390 сотрудников
Blue Origin будет использовать суборбитальную ракету-носитель с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой (VTVL) под названием New Shepard. Максимальная высота в сегодняшнем запуске планируется 100 км, что выше чем Virgin Galactic
Прямая трансляция запуска https://www.youtube.com/watch?v=tMHhXzpwupU
— SpaceX
Компания Илона Маска основателя Tesla $TSLA стремится колонизировать Марс. Компания
производитель аэрокосмической продукции, а также компания по оказанию услуг космического транспорта и связи в которой в настоящее время работает около 9500 сотрудников
Послужной список у компании большой. Не является публичной. Аналитики оценивают в $74 млрд
Что касается долгосрочных целей, SpaceX поддерживает свою программу развития, чтобы облегчить возможную колонизацию Марса. Маск объявил, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться уже в 2026
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Virgin Galactic $SPCE
Компания Ричарда Брэнсона стремится доминировать в космическом туризме. Капитализация компании составляет $7,8 млрд. В компании работает 823 сотрудника
Космический корабль Virgin Galactic отличается от кораблей Blue Origin и SpaceX тем, что в нем используется космический самолет, а не многоразовая ракета. Сам корабль должен быть доставлен на определенную высоту с помощью стартовой платформы самолета-носителя, прежде чем он будет выпущен для дальнейшего полета в космос с помощью собственных ускорителей.
— Blue Origin
Компания Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN стремится проложить рентабельную дорогу в космос. Компания остаётся частной и стремится сделать доступ в космос более экономичным и надежным с помощью своих многоразовых ракет-носителей. По оценкам в Blue Origin работает 3390 сотрудников
Blue Origin будет использовать суборбитальную ракету-носитель с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой (VTVL) под названием New Shepard. Максимальная высота в сегодняшнем запуске планируется 100 км, что выше чем Virgin Galactic
Прямая трансляция запуска https://www.youtube.com/watch?v=tMHhXzpwupU
— SpaceX
Компания Илона Маска основателя Tesla $TSLA стремится колонизировать Марс. Компания
производитель аэрокосмической продукции, а также компания по оказанию услуг космического транспорта и связи в которой в настоящее время работает около 9500 сотрудников
Послужной список у компании большой. Не является публичной. Аналитики оценивают в $74 млрд
Что касается долгосрочных целей, SpaceX поддерживает свою программу развития, чтобы облегчить возможную колонизацию Марса. Маск объявил, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться уже в 2026
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
YouTube
Replay - New Shepard First Human Flight
On July 20, Blue Origin successfully completed New Shepard’s first human flight with four private citizens onboard.
20-Июля
Итоги Дня
• Comcast $ и ViacomCBS $VIAC изучают способы совместной работы, пытаясь укрепить свои потоковые сервисы
💬 В то время как Netflix $NFLX, Amazon $AMZN и Disney+ $DIS имеют более 100 млн подписчиков, Peacock NBCUniversal имеет 42 млн большинство из которых не оплачивает услуги, а Paramount + ViacomCBS имеет менее 36 млн подписчиков.
Один из рассматриваемых вариантов — объединить Peacock и Paramount + на международных рынках. Другой вариант — слияние или поглощение.
Третий вариант — Они могут стать партнером или объединиться с Warner Bros (AT&T $T) Discovery $DISCA, когда завершится их сделка по слиянию в середине 2022
Источник https://www.cnbc.com/2021/07/20/comcast-and-viacomcbs-consider-partnership-to-bolster-streaming-tv.html
• К 2025 мировая индустрия аккумуляторов для электромобилей будет может испытать жёсткий дефицит считает Bank of America $BAC
💬 BofA ожидает, что глобальная нехватка аккумуляторов еще больше усилится в период с 2026 по 2030 из-за продолжающегося роста проникновения электромобилей на всех рынках. Пока Аккумуляторы Литий-Ионные, производители Лития, такие как Albemarle $ALB и Livent $LTHM в плюсе
Источник https://finance.yahoo.com/news/global-ev-battery-industry-will-be-sold-out-by-2025-bof-a-201302540.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +3.74%
📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -3.1%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Comcast $ и ViacomCBS $VIAC изучают способы совместной работы, пытаясь укрепить свои потоковые сервисы
💬 В то время как Netflix $NFLX, Amazon $AMZN и Disney+ $DIS имеют более 100 млн подписчиков, Peacock NBCUniversal имеет 42 млн большинство из которых не оплачивает услуги, а Paramount + ViacomCBS имеет менее 36 млн подписчиков.
Один из рассматриваемых вариантов — объединить Peacock и Paramount + на международных рынках. Другой вариант — слияние или поглощение.
Третий вариант — Они могут стать партнером или объединиться с Warner Bros (AT&T $T) Discovery $DISCA, когда завершится их сделка по слиянию в середине 2022
Источник https://www.cnbc.com/2021/07/20/comcast-and-viacomcbs-consider-partnership-to-bolster-streaming-tv.html
• К 2025 мировая индустрия аккумуляторов для электромобилей будет может испытать жёсткий дефицит считает Bank of America $BAC
💬 BofA ожидает, что глобальная нехватка аккумуляторов еще больше усилится в период с 2026 по 2030 из-за продолжающегося роста проникновения электромобилей на всех рынках. Пока Аккумуляторы Литий-Ионные, производители Лития, такие как Albemarle $ALB и Livent $LTHM в плюсе
Источник https://finance.yahoo.com/news/global-ev-battery-industry-will-be-sold-out-by-2025-bof-a-201302540.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +3.74%
📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -3.1%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На основе данных ежегодного рейтинга, проводимого Boston Consulting Group, на инфографике представлены 50 самых инновационных компаний в 2021
Выбрал ТОП 10 компаний из это списка с самыми большими дивидендами
IBM $IBM — 4,69%
Pfizer $PFE — 3,80%
Merck $MRK — 3,41%
Coca-Cola $KO — 3,01%
HP $HPQ — 2,76%
Cisco $CSCO — 2,76%
PepsiCo $PEP — 2,76%
Johnson & Johnson $JNJ — 2,52%
Procter & Gamble $PG — 2,49%
Comcast $CMCSA — 1,75%
По IBM много позитива последнее время. Возможно стоит добавить в портфель, но решение об этом лучше принимать после планируемого разделения на 2 публичные компании или как минимум после того как будет больше информации. Пока планы на разделение на 4к2021
#Инфографика #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Выбрал ТОП 10 компаний из это списка с самыми большими дивидендами
IBM $IBM — 4,69%
Pfizer $PFE — 3,80%
Merck $MRK — 3,41%
Coca-Cola $KO — 3,01%
HP $HPQ — 2,76%
Cisco $CSCO — 2,76%
PepsiCo $PEP — 2,76%
Johnson & Johnson $JNJ — 2,52%
Procter & Gamble $PG — 2,49%
Comcast $CMCSA — 1,75%
По IBM много позитива последнее время. Возможно стоит добавить в портфель, но решение об этом лучше принимать после планируемого разделения на 2 публичные компании или как минимум после того как будет больше информации. Пока планы на разделение на 4к2021
#Инфографика #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обзор акций Barrick Gold Corporation.
Не всё то золото, что тикер $GOLD
СПБ-биржа начинает торги акциями золотодобывающей компании Barrick Gold $GOLD, учитывая, что золото защитный актив, а многие ждут коррекцию а рынке, давайте разберём стоит ли добавлять акции данной компании в свой портфель или лучше добавить знакомых золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR или Селигдар $SELG
Основные Моменты
• Выручка идёт не только от золота, но и от меди, пока мало, но планируют активно развивать это направление
• Компания избежала банкротства, расплатилась по долгам и заслужила рейтинг Baa1 (стабильный) (для контекста у России рейтинг чуть хуже Baa3)
📑 О Компании
Barrick Gold — Канадская компания, одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире. Занимается разведкой, разработкой месторождений, добычей и продажей золота и меди. Была основана в 1983 году
📊 Бизнес компании
Согласно данным отчёта, Выручка идёт из двух направлений:
• Золото — 92%
• Медь 6%
Сейчас производство находится на многолетнем минимуме. Согласно данным Предварительного отчёта за 2к2021 производство золота было ниже, чем в 1к2021, из-за плановых остановок на техническое обслуживание перерабатывающих предприятий Nevada Gold Mines (был механический отказ фабрики обжига Goldstrike Carlin) и Pueblo Viejo. В планах у компании что добыча золота будет расти, но не раньше 3к2021
Одним словом результаты Barrick Gold не впечатляют и это на фоне того, что компания переживает рекордные цены на золото и медь
Почему так получилось? Десять лет назад компания набрала большие долги пока цена золота была на пике, к 2014 у компании были долги в размере $13 млрд, а золото продолжало снижаться в стоимости до минимумов в 2016. Надо отдать должное, компания избежала банкротства, расплатилась по долгам и заслужила рейтинг Baa1 (стабильный), сейчас идёт модернизация с плановым закрытием шахт из-за чего страдает добыча и как следствие выручка. Компания сообщила о огромном свободном денежном потоке в $3,4 млрд в 2020, но это больше благодаря рекордным ценам на Золото и Медь
Риски
Основной риск на мой взгляд — цена на золото, которая является ключевым моментом для компании. Цена на Медь пока является просто приятным бонусом. И если у меди, как у промышленного металла, хорошие долгосрочные перспективы, то про цену на золото так однозначно сказать нельзя
💰 Дивиденды
Дивидендная политика не отличается стабильностью, в 2020 дивиденды увеличили сразу на 138%, но до этого их сокращали на 31%. Сейчас дивидендная доходность составляет 2,34%, учитывая, что цены на золото падают вероятность сокращения дивидендных выплат на след год достаточно большая
📈 Рост стоимости акций
По Максимальным ценам в $55.6 за акцию компания торговалась в далёком 2011, после этого компания так и не смогла обновить свой максимум.
Barrick Gold сильно проигрывает S&P 500 и дивиденды тут не спасают. Единственное компания хорошо подчистила бизнес от долгов и теперь более уверенно стоит на ногах, возможно дальнейший рост будет на уровне индекса широкого рынка, но это если Золото не будет сильно дешеветь
📌 Подводя Итог
Текущая оценка Barrick Gold во многом зависит от перспектив золота, так как это основная статья доходов и в меньшей степени от меди. Компания избавилась от долгов и сейчас проводит модернизацию. Так же Марк Бристоу (ген дир) недавно заявил, что Barrick сосредоточится на увеличении добычи меди, так как считает медь стратегическим товаром, который получит огромную выгоду от тенденции электрификации экономики, а также будет совместим с золотом с точки зрения производства. Но процесс это не быстрый и результат ждать ближайший год не стоит
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Не всё то золото, что тикер $GOLD
СПБ-биржа начинает торги акциями золотодобывающей компании Barrick Gold $GOLD, учитывая, что золото защитный актив, а многие ждут коррекцию а рынке, давайте разберём стоит ли добавлять акции данной компании в свой портфель или лучше добавить знакомых золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR или Селигдар $SELG
Основные Моменты
• Выручка идёт не только от золота, но и от меди, пока мало, но планируют активно развивать это направление
• Компания избежала банкротства, расплатилась по долгам и заслужила рейтинг Baa1 (стабильный) (для контекста у России рейтинг чуть хуже Baa3)
📑 О Компании
Barrick Gold — Канадская компания, одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире. Занимается разведкой, разработкой месторождений, добычей и продажей золота и меди. Была основана в 1983 году
📊 Бизнес компании
Согласно данным отчёта, Выручка идёт из двух направлений:
• Золото — 92%
• Медь 6%
Сейчас производство находится на многолетнем минимуме. Согласно данным Предварительного отчёта за 2к2021 производство золота было ниже, чем в 1к2021, из-за плановых остановок на техническое обслуживание перерабатывающих предприятий Nevada Gold Mines (был механический отказ фабрики обжига Goldstrike Carlin) и Pueblo Viejo. В планах у компании что добыча золота будет расти, но не раньше 3к2021
Одним словом результаты Barrick Gold не впечатляют и это на фоне того, что компания переживает рекордные цены на золото и медь
Почему так получилось? Десять лет назад компания набрала большие долги пока цена золота была на пике, к 2014 у компании были долги в размере $13 млрд, а золото продолжало снижаться в стоимости до минимумов в 2016. Надо отдать должное, компания избежала банкротства, расплатилась по долгам и заслужила рейтинг Baa1 (стабильный), сейчас идёт модернизация с плановым закрытием шахт из-за чего страдает добыча и как следствие выручка. Компания сообщила о огромном свободном денежном потоке в $3,4 млрд в 2020, но это больше благодаря рекордным ценам на Золото и Медь
Риски
Основной риск на мой взгляд — цена на золото, которая является ключевым моментом для компании. Цена на Медь пока является просто приятным бонусом. И если у меди, как у промышленного металла, хорошие долгосрочные перспективы, то про цену на золото так однозначно сказать нельзя
💰 Дивиденды
Дивидендная политика не отличается стабильностью, в 2020 дивиденды увеличили сразу на 138%, но до этого их сокращали на 31%. Сейчас дивидендная доходность составляет 2,34%, учитывая, что цены на золото падают вероятность сокращения дивидендных выплат на след год достаточно большая
📈 Рост стоимости акций
По Максимальным ценам в $55.6 за акцию компания торговалась в далёком 2011, после этого компания так и не смогла обновить свой максимум.
Barrick Gold сильно проигрывает S&P 500 и дивиденды тут не спасают. Единственное компания хорошо подчистила бизнес от долгов и теперь более уверенно стоит на ногах, возможно дальнейший рост будет на уровне индекса широкого рынка, но это если Золото не будет сильно дешеветь
📌 Подводя Итог
Текущая оценка Barrick Gold во многом зависит от перспектив золота, так как это основная статья доходов и в меньшей степени от меди. Компания избавилась от долгов и сейчас проводит модернизацию. Так же Марк Бристоу (ген дир) недавно заявил, что Barrick сосредоточится на увеличении добычи меди, так как считает медь стратегическим товаром, который получит огромную выгоду от тенденции электрификации экономики, а также будет совместим с золотом с точки зрения производства. Но процесс это не быстрый и результат ждать ближайший год не стоит
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21-Июля
Итоги Дня
• Рынок растёт после сильных корпоративных доходов
💬 Солидная корпоративная прибыль отвлекла внимание от экономических последствий вспышек дельты по всему миру. Очередную распродажу быстро выкупили, на рынке очень много свободных денег. Кто растёт больше всех? Компании которые больше всего выиграют от открытия экономики: сырьевые, финансовые и промышленные бумаги. Verizon $VZ и Coca-Cola $KO так как квартальные результаты оказались лучше ожиданий. Стратеги из JPMorgan $JPM и UBS призвали клиентов покупать циклические компании так как восстановление экономики только начинается.
Источник finance.yahoo
• Morgan Stanley: «Нет необходимости» снижать прогнозы ВВП из-за рисков варианта «Дельта»
💬 По словам ведущего экономиста Morgan Stanley $MS Эллена Центнера Delta не омрачит экономические перспективы США.
Тут надо читать между строк, рисков нет для «золотого миллиарда» для стран где вакцинировано большая часть взрослого населения. Для других стран риски очень большие
Источник finance.yahoo
• Microsoft $MSFT приобретает стартап по безопасности CloudKnox который работает с общедоступным облаком Microsoft Azure, а также с облаками от Amazon $AMZN и Google $GOOG
💬 Хорошая ставка. Ещё один шаг, который Microsoft предпринимает для расширения своего бизнеса в области безопасности. Неделей ранее писали, что Microsoft приобрела RiskIQ
За 2020 Microsoft получила более $10 млрд дохода от направления кибербезопасности, это рост +40% г/г, что означает, что безопасность растёт быстрее, чем большинство других направлений. Рост на уровне самого перспективного облачного бизнеса и учитывая новости последних месяцев темп роста сохранится
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Самолет $SMLT +9.93%
Хорошо летит на отличной отчётности, аккуратней с покупками на хаях, а то может и в пике
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -5.14% $LNZLP -6.04%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Рынок растёт после сильных корпоративных доходов
💬 Солидная корпоративная прибыль отвлекла внимание от экономических последствий вспышек дельты по всему миру. Очередную распродажу быстро выкупили, на рынке очень много свободных денег. Кто растёт больше всех? Компании которые больше всего выиграют от открытия экономики: сырьевые, финансовые и промышленные бумаги. Verizon $VZ и Coca-Cola $KO так как квартальные результаты оказались лучше ожиданий. Стратеги из JPMorgan $JPM и UBS призвали клиентов покупать циклические компании так как восстановление экономики только начинается.
Источник finance.yahoo
• Morgan Stanley: «Нет необходимости» снижать прогнозы ВВП из-за рисков варианта «Дельта»
💬 По словам ведущего экономиста Morgan Stanley $MS Эллена Центнера Delta не омрачит экономические перспективы США.
Тут надо читать между строк, рисков нет для «золотого миллиарда» для стран где вакцинировано большая часть взрослого населения. Для других стран риски очень большие
Источник finance.yahoo
• Microsoft $MSFT приобретает стартап по безопасности CloudKnox который работает с общедоступным облаком Microsoft Azure, а также с облаками от Amazon $AMZN и Google $GOOG
💬 Хорошая ставка. Ещё один шаг, который Microsoft предпринимает для расширения своего бизнеса в области безопасности. Неделей ранее писали, что Microsoft приобрела RiskIQ
За 2020 Microsoft получила более $10 млрд дохода от направления кибербезопасности, это рост +40% г/г, что означает, что безопасность растёт быстрее, чем большинство других направлений. Рост на уровне самого перспективного облачного бизнеса и учитывая новости последних месяцев темп роста сохранится
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Самолет $SMLT +9.93%
Хорошо летит на отличной отчётности, аккуратней с покупками на хаях, а то может и в пике
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -5.14% $LNZLP -6.04%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Золото в сравнении с валютами
После отказа от золотого стандарта в 1971 соотношение стоимости между различными валютами и золотом изменилось только в одном направлении: вниз
Золото по-прежнему является универсальным резервным активом, к которому центральные банки, инвесторы и частные лица возвращаются во время кризиса
Хотя многие пророчили, что Золото заменит Биткойн, вероятность этого сильно преувеличена
Вложение в золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR или Селигдар $SELG
на мой взгляд интересней в долгосроке, чем вложение в условные прокси на Биткойн такие как MicroStrategy $MSTR которые скупают Биткойн
#Инфографика #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
После отказа от золотого стандарта в 1971 соотношение стоимости между различными валютами и золотом изменилось только в одном направлении: вниз
Золото по-прежнему является универсальным резервным активом, к которому центральные банки, инвесторы и частные лица возвращаются во время кризиса
Хотя многие пророчили, что Золото заменит Биткойн, вероятность этого сильно преувеличена
Вложение в золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR или Селигдар $SELG
на мой взгляд интересней в долгосроке, чем вложение в условные прокси на Биткойн такие как MicroStrategy $MSTR которые скупают Биткойн
#Инфографика #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22-Июля
Итоги Дня
• Warner Bros. выпустит более 10 фильмов специально для HBO Max AT&T $T
💬 Количество подписчиков HBO и HBO Max в 2к2021 превысило 47 млн в США (всего в мире 67,5 млн), что на 2,8 млн больше, чем в 1к2021
Источник https://www.cnbc.com/2021/07/22/warner-bros-to-produce-more-than-10-films-exclusively-for-hbo-max.html
• JPMorgan $JPM предоставит всем своим клиентам доступ к криптовалютным фондам
💬 JPMorgan расширяет доступ для своих клиентов к криптовалюте, как следствие увеличение выручки за счёт повышенных комиссионных сборов. А ведь ещё совсем недавно глава JPMorgan обещал увольнять трейдеров которые торгуют криптовалютой. Но доходы поднимать необходимо, а доступ к крипте отличный инструмент
Источник https://finance.yahoo.com/news/1-jpmorgan-wealth-clients-access-152756713.html
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США неожиданно выросло до 419 тыс (на прошлой неделе было 368 тыс)
💬 С одной стороны это негатив, безработных больше и бодрое снижение до предпандемических уровней остановилось. Но с другой стороны и о повышении ставок теперь будут говорить аккуратней, рынок ещё не восстановился, нужно помогать
Источник https://finance.yahoo.com/news/u-initial-unemployment-claims-rose-123139021.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ТМК $TRMK +10.1%
📉 Лидер Падения:
ВСМПО-АВИСМА $VSMO -3.43%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Warner Bros. выпустит более 10 фильмов специально для HBO Max AT&T $T
💬 Количество подписчиков HBO и HBO Max в 2к2021 превысило 47 млн в США (всего в мире 67,5 млн), что на 2,8 млн больше, чем в 1к2021
Источник https://www.cnbc.com/2021/07/22/warner-bros-to-produce-more-than-10-films-exclusively-for-hbo-max.html
• JPMorgan $JPM предоставит всем своим клиентам доступ к криптовалютным фондам
💬 JPMorgan расширяет доступ для своих клиентов к криптовалюте, как следствие увеличение выручки за счёт повышенных комиссионных сборов. А ведь ещё совсем недавно глава JPMorgan обещал увольнять трейдеров которые торгуют криптовалютой. Но доходы поднимать необходимо, а доступ к крипте отличный инструмент
Источник https://finance.yahoo.com/news/1-jpmorgan-wealth-clients-access-152756713.html
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США неожиданно выросло до 419 тыс (на прошлой неделе было 368 тыс)
💬 С одной стороны это негатив, безработных больше и бодрое снижение до предпандемических уровней остановилось. Но с другой стороны и о повышении ставок теперь будут говорить аккуратней, рынок ещё не восстановился, нужно помогать
Источник https://finance.yahoo.com/news/u-initial-unemployment-claims-rose-123139021.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ТМК $TRMK +10.1%
📉 Лидер Падения:
ВСМПО-АВИСМА $VSMO -3.43%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
С приходом технологических и медиа-гигантов, таких как Disney и Apple, рынок потокового видео за последние несколько лет стал более конкурентным, голубой океан нового рынка становится понемногу красным
Но тем не менее, на стриминговые сервисы приходится всего 27% экранного времени в США
И Netflix по-прежнему занимает лидирующую позицию
Согласно последнему отчету Nielsen, в Июне 2021 на потоковое вещание приходилось всего 27% от общего экранного времени, при этом обычное телевидение по-прежнему преобладает
Данная инфографика показывает, сколько еще есть возможностей для роста у потоковых сервисов: Netflix $NFLX, YouTube Premium $GOOG, Disney + и Hulu $DIS, Amazon Prime Video $AMZN, HBO Max $T и Discovery $DISCA, Apple TV $AAPL, а так же Comcast $CMCSA и ViacomCBS $VIAC
#Инфографика #Стриминг
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Но тем не менее, на стриминговые сервисы приходится всего 27% экранного времени в США
И Netflix по-прежнему занимает лидирующую позицию
Согласно последнему отчету Nielsen, в Июне 2021 на потоковое вещание приходилось всего 27% от общего экранного времени, при этом обычное телевидение по-прежнему преобладает
Данная инфографика показывает, сколько еще есть возможностей для роста у потоковых сервисов: Netflix $NFLX, YouTube Premium $GOOG, Disney + и Hulu $DIS, Amazon Prime Video $AMZN, HBO Max $T и Discovery $DISCA, Apple TV $AAPL, а так же Comcast $CMCSA и ViacomCBS $VIAC
#Инфографика #Стриминг
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Китай рассматривает возможность превращения репетиторских компаний в некоммерческие
На таких новостях Китайские компании доп образования такие как TAL Education Group $TAL, которые и так с начала года чувствуют себя не очень продолжили падение
Китай рассматривает вопрос о том, чтобы попросить (! видимо очень вежливо) компании, которые предлагают репетиторство по школьной программе, стать некоммерческими
Согласно правилам, которые в настоящее время разрабатываются, платформам, скорее всего, больше не будет разрешено привлекать капитал или становиться публичными
Зачем это Китайской Партии? Всё дело в демографии. Писали об этом чуть подробней в Мае. Последние данные переписи населения (проводятся раз в 10 лет) от Национального статистического бюро Китая (НБС) показывают, что рост населения Китая значительно замедлился
Одна из причин: содержать ребёнка дорого, а дополнительное образование большая статья расходов. Вот и прессуют образование ради рождаемости
PS
Не всегда стоит покупать просто сильно просевшие бумаги ориентируясь исключительно на график, фундаментал не помешает изучить. Пока данный сектор токсичный, подбирать просевшие бумаги опасно
#Новости #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На таких новостях Китайские компании доп образования такие как TAL Education Group $TAL, которые и так с начала года чувствуют себя не очень продолжили падение
Китай рассматривает вопрос о том, чтобы попросить (! видимо очень вежливо) компании, которые предлагают репетиторство по школьной программе, стать некоммерческими
Согласно правилам, которые в настоящее время разрабатываются, платформам, скорее всего, больше не будет разрешено привлекать капитал или становиться публичными
Зачем это Китайской Партии? Всё дело в демографии. Писали об этом чуть подробней в Мае. Последние данные переписи населения (проводятся раз в 10 лет) от Национального статистического бюро Китая (НБС) показывают, что рост населения Китая значительно замедлился
Одна из причин: содержать ребёнка дорого, а дополнительное образование большая статья расходов. Вот и прессуют образование ради рождаемости
PS
Не всегда стоит покупать просто сильно просевшие бумаги ориентируясь исключительно на график, фундаментал не помешает изучить. Пока данный сектор токсичный, подбирать просевшие бумаги опасно
#Новости #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
23-Июля
Итоги Дня
• Индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз закрыли неделю в плюсе, обновив рекорды, на момент написание на уровне 4410 и 15109 пунктов соответственно
💬 С одной стороны распространение Дельты и всё больше заболевших, с другой стороны почти все компании (87%) показывают результаты выше ожиданий, Twitter $TWTR +4%, Snap $SNAP +25%, Schlumberger $SLB, крупнейший в мире поставщик нефтесервисных услуг, сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и доходах прибавляет символически +1%
Источник yahoo
• Прогноз продаж замедлился из-за проблем с серверными чипами Intel $INTC
💬 Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что худшее для продаж прошло, но инвесторы так не считают, акции падают почти на 7%. Инвесторы народ такой, им нужны доказательства. Посмотрим, сможет ли Гелсинджер вернуть гигантов Amazon $AMZN и Google $GOOG (продажи для техногигантов упали на 20%), чьи закупки для центров обработки данных были основным драйвером прибыли и роста Intel. Долю бизнеса Intel с разных сторон откусывают такие компании как AMD $AMD, Nvdia $NVDA и TSMC $TSM
Источник yahoo
• Китай продолжает бороться с отдельными компаниями и всем фондовым рынком сразу
💬 Сегодня усиливают давление на образовательные компании и предлагают им стать некоммерческими, TAL Education $TAL -90% с пиков.
До этого был прессинг Didi Global, которая без разрешения провела IPO в США, дольше всех конечно пока расплачивалась Alibaba $BABA капитализация сократилась почти на четверть. Другие техногиганты JD $JD -33%, Baidu $BIDU -50%
Похоже время пришло добавлять Китайские компании, выбирать тут смысла нет, Компартия может посчитать плохой любую. Со следующей недели буду брать по чуть-чуть фонды $FXCN и $AKCH и добавлять каждый месяц с прицелом на год-два. Если какие интересные фонды для неквалов на Китай думаете будут лучше, накидайте пожалуйста тикеры комментариями 👇🏻
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +10.43%
📉 Лидер Падения:
ИСКЧ $ISKJ -9.38%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз закрыли неделю в плюсе, обновив рекорды, на момент написание на уровне 4410 и 15109 пунктов соответственно
💬 С одной стороны распространение Дельты и всё больше заболевших, с другой стороны почти все компании (87%) показывают результаты выше ожиданий, Twitter $TWTR +4%, Snap $SNAP +25%, Schlumberger $SLB, крупнейший в мире поставщик нефтесервисных услуг, сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и доходах прибавляет символически +1%
Источник yahoo
• Прогноз продаж замедлился из-за проблем с серверными чипами Intel $INTC
💬 Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что худшее для продаж прошло, но инвесторы так не считают, акции падают почти на 7%. Инвесторы народ такой, им нужны доказательства. Посмотрим, сможет ли Гелсинджер вернуть гигантов Amazon $AMZN и Google $GOOG (продажи для техногигантов упали на 20%), чьи закупки для центров обработки данных были основным драйвером прибыли и роста Intel. Долю бизнеса Intel с разных сторон откусывают такие компании как AMD $AMD, Nvdia $NVDA и TSMC $TSM
Источник yahoo
• Китай продолжает бороться с отдельными компаниями и всем фондовым рынком сразу
💬 Сегодня усиливают давление на образовательные компании и предлагают им стать некоммерческими, TAL Education $TAL -90% с пиков.
До этого был прессинг Didi Global, которая без разрешения провела IPO в США, дольше всех конечно пока расплачивалась Alibaba $BABA капитализация сократилась почти на четверть. Другие техногиганты JD $JD -33%, Baidu $BIDU -50%
Похоже время пришло добавлять Китайские компании, выбирать тут смысла нет, Компартия может посчитать плохой любую. Со следующей недели буду брать по чуть-чуть фонды $FXCN и $AKCH и добавлять каждый месяц с прицелом на год-два. Если какие интересные фонды для неквалов на Китай думаете будут лучше, накидайте пожалуйста тикеры комментариями 👇🏻
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +10.43%
📉 Лидер Падения:
ИСКЧ $ISKJ -9.38%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
На рынке США сезон отчетности за 2к2021 сейчас в самом разгаре. Отчиталась четверть компаний из индекса S&P 500 и большая часть компаний (85%) превзошли ожидания. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 18,95% и 16,84% соответственно с начала года. Обновив рекорды
Случаи заболевания дельта-вариантом продолжают расти в США, сделавшие прививку переносят заболевание легче, перегрузки системы здравоохранения пока не ждут и как следствие вероятность новых локдаунов небольшая.
Нефть отыграла большую часть падения предыдущей недели и сейчас торгуется выше $74
Рынок РФ закрылся в минусе, главное событие недели повышение ключевой ставки до 6,5% сразу на 100 п, такой шаг явно сделан с опережением, с другой стороны это было ожидаемо (такой вариант предполагали ещё в начале месяца), более высокая ставка снова сделает интересными банковские вклады для части инвесторов. Плюс это затормозит выдачу ипотеки (со всеми вытекающими для девелоперов)
Лидеры Роста за неделю
ММК $MAGN 7,42%
Северсталь $CHMF 4,69%
NLMK $NLMK 3,46%
Moderna $MRNA 21,79%
Chipotle Mexican Grill $CMG 17,33%
HCA Holdings $HCA 13,35%
Лидеры Падения за неделю
Polymetal $POLY −4.33%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −4.00%
Сургутнефтегаз $SNGS −3.52%
Ball Corporation $BLL −6.71%
Omnicom $OMC −6.65%
M&T Bank $MTB −5.47%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На рынке США сезон отчетности за 2к2021 сейчас в самом разгаре. Отчиталась четверть компаний из индекса S&P 500 и большая часть компаний (85%) превзошли ожидания. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 18,95% и 16,84% соответственно с начала года. Обновив рекорды
Случаи заболевания дельта-вариантом продолжают расти в США, сделавшие прививку переносят заболевание легче, перегрузки системы здравоохранения пока не ждут и как следствие вероятность новых локдаунов небольшая.
Нефть отыграла большую часть падения предыдущей недели и сейчас торгуется выше $74
Рынок РФ закрылся в минусе, главное событие недели повышение ключевой ставки до 6,5% сразу на 100 п, такой шаг явно сделан с опережением, с другой стороны это было ожидаемо (такой вариант предполагали ещё в начале месяца), более высокая ставка снова сделает интересными банковские вклады для части инвесторов. Плюс это затормозит выдачу ипотеки (со всеми вытекающими для девелоперов)
Лидеры Роста за неделю
ММК $MAGN 7,42%
Северсталь $CHMF 4,69%
NLMK $NLMK 3,46%
Moderna $MRNA 21,79%
Chipotle Mexican Grill $CMG 17,33%
HCA Holdings $HCA 13,35%
Лидеры Падения за неделю
Polymetal $POLY −4.33%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −4.00%
Сургутнефтегаз $SNGS −3.52%
Ball Corporation $BLL −6.71%
Omnicom $OMC −6.65%
M&T Bank $MTB −5.47%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Разбираем Основы
Что такое коэффициент выплаты дивидендов (Payout Ratio)?
Коэффициент выплаты дивидендов — это соотношение между суммой, которую компания направляет на выплату дивидендов и ее чистой прибылью
Формула выглядит так:
Общая сумма выплаченных дивидендов / чистая прибыль
Чем больше компания выплачивает дивидендов по сравнению с чистой прибылью, тем выше будет коэффициент
У компании с более низкими коэффициентами более стабильны дивиденды, так как остаётся запас денег после выплаты
На картинке 3 примера компаний из моего портфеля:
• British American Tobacco $BTI, Payout Ratio — 75,71% многовато конечно, но не критично, у компании остаётся еще достаточно свободных денег
• Сбер $SBER, Payout Ratio — 57,94%, уже лучше, у компании чуть больше половины идёт на дивиденды, шансы, что повысят див выплаты хорошие и на развитие много остаётся можно скупать IT стартапы на лево и на право 😉
• Genuine Parts $GPC, Payout Ratio — 279,37%! а вот это уже вас должно насторожить, на дивиденды идёт больше чем компания зарабатывает. Сразу задавайте себе вопросы: Почему так? Это из-за крупной покупки которую сделала компания? Может быть какой-то крупный штраф? Она сможет дальше платить дивиденды или они под угрозой? и так далее
Как правило показатель считается по данным за последний квартал
Почему важно отслеживать Payout Ratio?
Коэффициент показывает, сколько денег компания возвращает своим акционерам по сравнению с суммой денег, которую компания оставляет себе. Чем больше денег компания оставляет для себя, тем больше ресурсов у нее будет для инвестиций, поглощения или расширения
Так какой идеальный коэффициент Payout Ratio?
Короткий ответ — ¯\_(ツ)_/¯
Длинный ответ — компании роста как правило не платят дивиденды, так как им нужно много денег на развитие, крупный устоявшийся бизнес наоборот может делиться с акционерами деньгами. Консервативные инвесторы считают нормальным соотношение между 50% и 70%. Не слишком высоко и не слишком низко.
Чем коэффициент Payout Ratio становится больше, тем более неустойчивее будут выплаты дивидендов в долгосрочной перспективе. Коэффициенты более 70% указывают на то, что компания не уделяет большого внимания росту, что может повлиять на её дальнейший успех
#Образование #Дивиденды
Предыдущие темы, где разбирали основы, с ссылками добавлю комментарием 👇
Что такое коэффициент выплаты дивидендов (Payout Ratio)?
Коэффициент выплаты дивидендов — это соотношение между суммой, которую компания направляет на выплату дивидендов и ее чистой прибылью
Формула выглядит так:
Общая сумма выплаченных дивидендов / чистая прибыль
Чем больше компания выплачивает дивидендов по сравнению с чистой прибылью, тем выше будет коэффициент
У компании с более низкими коэффициентами более стабильны дивиденды, так как остаётся запас денег после выплаты
На картинке 3 примера компаний из моего портфеля:
• British American Tobacco $BTI, Payout Ratio — 75,71% многовато конечно, но не критично, у компании остаётся еще достаточно свободных денег
• Сбер $SBER, Payout Ratio — 57,94%, уже лучше, у компании чуть больше половины идёт на дивиденды, шансы, что повысят див выплаты хорошие и на развитие много остаётся можно скупать IT стартапы на лево и на право 😉
• Genuine Parts $GPC, Payout Ratio — 279,37%! а вот это уже вас должно насторожить, на дивиденды идёт больше чем компания зарабатывает. Сразу задавайте себе вопросы: Почему так? Это из-за крупной покупки которую сделала компания? Может быть какой-то крупный штраф? Она сможет дальше платить дивиденды или они под угрозой? и так далее
Как правило показатель считается по данным за последний квартал
Почему важно отслеживать Payout Ratio?
Коэффициент показывает, сколько денег компания возвращает своим акционерам по сравнению с суммой денег, которую компания оставляет себе. Чем больше денег компания оставляет для себя, тем больше ресурсов у нее будет для инвестиций, поглощения или расширения
Так какой идеальный коэффициент Payout Ratio?
Короткий ответ — ¯\_(ツ)_/¯
Длинный ответ — компании роста как правило не платят дивиденды, так как им нужно много денег на развитие, крупный устоявшийся бизнес наоборот может делиться с акционерами деньгами. Консервативные инвесторы считают нормальным соотношение между 50% и 70%. Не слишком высоко и не слишком низко.
Чем коэффициент Payout Ratio становится больше, тем более неустойчивее будут выплаты дивидендов в долгосрочной перспективе. Коэффициенты более 70% указывают на то, что компания не уделяет большого внимания росту, что может повлиять на её дальнейший успех
#Образование #Дивиденды
Предыдущие темы, где разбирали основы, с ссылками добавлю комментарием 👇
Как и автомобили, самолёты сжигают ископаемое топливо (кэп как эксперт подсказал). И если с автомобилями всё относительно понятно с переходом от бензина к электродвигателям, то с самолётами ситуация чуть сложней, так просто электродвигатели самолётам Airbus $AIRFP или Boeing $BA не поставить. В тоже время на авиацию приходится 2% мировых выбросов
Согласно новому отчёту Bloomberg Перспектива роста спроса на экологически чистое авиационное топливо привлекает внимание крупных производителей, побуждая некоторых изменить курс и сделать сектор приоритетным
Пример: В Июне канадская компания по производству биопродуктов Enerkem, и нефтегигант Shell $RDSa объявили о планах по адаптации Завода в Роттердаме, который будет преобразовывать бытовые отходы в возобновляемое топливо и может быть введен в эксплуатацию к 2025. Согласно Enerkem, 75% продукции будет составлять экологически чистое авиационное топливо (SAF)
Основываясь на существующей политике и обязательствах авиакомпаний, спрос на SAF может вырасти в 200 раз к 2030, или 3% мирового спроса на реактивное топливо
В таком контексте интересно присмотреться к компаниям вроде Renewable Energy $REGI или Gevo $GEVO
#инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Согласно новому отчёту Bloomberg Перспектива роста спроса на экологически чистое авиационное топливо привлекает внимание крупных производителей, побуждая некоторых изменить курс и сделать сектор приоритетным
Пример: В Июне канадская компания по производству биопродуктов Enerkem, и нефтегигант Shell $RDSa объявили о планах по адаптации Завода в Роттердаме, который будет преобразовывать бытовые отходы в возобновляемое топливо и может быть введен в эксплуатацию к 2025. Согласно Enerkem, 75% продукции будет составлять экологически чистое авиационное топливо (SAF)
Основываясь на существующей политике и обязательствах авиакомпаний, спрос на SAF может вырасти в 200 раз к 2030, или 3% мирового спроса на реактивное топливо
В таком контексте интересно присмотреться к компаниям вроде Renewable Energy $REGI или Gevo $GEVO
#инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Список компаний которые извлекут выгоду из развития мировой водородной индустрии
Для первичного отбора компаний, которые выиграют от развития водорода я взял 3 тематических ETF:
• Direxion Hydrogen ETF $HJEN
• Global X Hydrogen ETF $HYDR
• Defiance Next Gen H2 ETF $HDRO
Если вы квал инвестор и хотите вложиться в эту сферу, то лучшим решением будет взять ETF (один, два или сразу все 3)
Для неквалов эти ETF пока недоступны. Я сравнил списки компаний и получилось что всего 20 компаний входят хотя бы в 2 из 3, но для неквалов из этих 20 компаний доступно всего 3:
• Plug Power $PLUG
Див доходность —
Капитализация $15,23 млрд
Долг/Капитал 11,1%
• Linde $LIN
Див доходность 1,42%
Капитализация $155,48 млрд
Долг/Капитал 34,08%
• Air Products & Chemicals $APD
Див доходность 2,07%
Капитализация $64,24 млрд
Долг/Капитал 62,9%
+1 от себя
• Cummins $CMI
Див доходность 2,44%
Капитализация $34,71 млрд
Долг/Капитал 50,75%
Интересно, что ни в одном ETF нет компании Cummins $CMI которая активно развивает это направление. Разрабатывает и испытывает водородные двигатели, топливные элементы, резервуары для хранения, и электролизеры которые развернула уже более 600 в 100 странах
Водород — это сектор который особо не раздулся на волне зелёной энергетики за последний год, связанно это с тем, что пока водород является достаточно дорогим по себестоимости (и оставаться таким может ещё долго, не забывайте про это).
Но цена в перспективе должна упасть, как это стало в секторе солнечной энергии и тогда (возможно) эти компании так же стремительно вырастут как SolarEdge $SEDG буме генерации солнечной энергии или как Albemarle $ALB на буме электромобилей так как вырос спрос на литий
В ближайшее время сделаем разбор компаний из списка, не переключайтесь 😉
#инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Для первичного отбора компаний, которые выиграют от развития водорода я взял 3 тематических ETF:
• Direxion Hydrogen ETF $HJEN
• Global X Hydrogen ETF $HYDR
• Defiance Next Gen H2 ETF $HDRO
Если вы квал инвестор и хотите вложиться в эту сферу, то лучшим решением будет взять ETF (один, два или сразу все 3)
Для неквалов эти ETF пока недоступны. Я сравнил списки компаний и получилось что всего 20 компаний входят хотя бы в 2 из 3, но для неквалов из этих 20 компаний доступно всего 3:
• Plug Power $PLUG
Див доходность —
Капитализация $15,23 млрд
Долг/Капитал 11,1%
• Linde $LIN
Див доходность 1,42%
Капитализация $155,48 млрд
Долг/Капитал 34,08%
• Air Products & Chemicals $APD
Див доходность 2,07%
Капитализация $64,24 млрд
Долг/Капитал 62,9%
+1 от себя
• Cummins $CMI
Див доходность 2,44%
Капитализация $34,71 млрд
Долг/Капитал 50,75%
Интересно, что ни в одном ETF нет компании Cummins $CMI которая активно развивает это направление. Разрабатывает и испытывает водородные двигатели, топливные элементы, резервуары для хранения, и электролизеры которые развернула уже более 600 в 100 странах
Водород — это сектор который особо не раздулся на волне зелёной энергетики за последний год, связанно это с тем, что пока водород является достаточно дорогим по себестоимости (и оставаться таким может ещё долго, не забывайте про это).
Но цена в перспективе должна упасть, как это стало в секторе солнечной энергии и тогда (возможно) эти компании так же стремительно вырастут как SolarEdge $SEDG буме генерации солнечной энергии или как Albemarle $ALB на буме электромобилей так как вырос спрос на литий
В ближайшее время сделаем разбор компаний из списка, не переключайтесь 😉
#инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) ОПЕК + заключает сделку. У кого и как сильно выросли Квоты?
2) Обеспокоенность по поводу инфляции преувеличена?
3) Космическая гонка: чего пытаются достичь Безос, Маск и Брэнсон
4) 10 инновационных компаний с хорошими дивидендами
5) Акции Barrick Gold Corporation. Не всё то золото, что тикер $GOLD (обзор)
6) Золото в сравнении с валютами (спойлер с 1971 соотношение стоимости между различными валютами и золотом изменилось только в одном направлении: вниз)
7) На стриминговые сервисы приходится всего 27% экранного времени в США, рынок далёк от насыщения
8) Итоги недели
9) Разбираем Основы: Что такое коэффициент выплаты дивидендов (Payout Ratio)?
10) Перспектива роста спроса на экологически чистое авиационное топливо
11) Список компаний которые извлекут выгоду из развития мировой водородной индустрии
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в Августе, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) ОПЕК + заключает сделку. У кого и как сильно выросли Квоты?
2) Обеспокоенность по поводу инфляции преувеличена?
3) Космическая гонка: чего пытаются достичь Безос, Маск и Брэнсон
4) 10 инновационных компаний с хорошими дивидендами
5) Акции Barrick Gold Corporation. Не всё то золото, что тикер $GOLD (обзор)
6) Золото в сравнении с валютами (спойлер с 1971 соотношение стоимости между различными валютами и золотом изменилось только в одном направлении: вниз)
7) На стриминговые сервисы приходится всего 27% экранного времени в США, рынок далёк от насыщения
8) Итоги недели
9) Разбираем Основы: Что такое коэффициент выплаты дивидендов (Payout Ratio)?
10) Перспектива роста спроса на экологически чистое авиационное топливо
11) Список компаний которые извлекут выгоду из развития мировой водородной индустрии
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в Августе, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Визуализация меняющегося энергетического баланса Китая
Китай является крупнейшим потребителем электроэнергии в мире. В настоящее время 80% энергии Китая поступает из ископаемого топлива, но этот план предусматривает, что только 14% энергии будет поступать из угля, нефти и природного газа в 2060
Что нам с этого как инвесторам?
Учитывайте эту информацию если планируете инвестировать в сырьевые компании
К примеру в Распадская $RASP крупнейший поставщик угля в РФ
В тоже время нефть не так быстро будет сокращаться, но долгосрочные перспективы у нефтедобытчиков Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $RDS.A под вопросом, но лично я их держу на среднесрок выглядят достаточно интересными
Что касается ВИЭ
Партия Планирует активно наращивать использование Солнечной, Ветро, Гидро генерации, а так же Ядерной энергии
И если 2060 достаточно отдалённая перспектива, то 14-й летний план Китая по переходу на ВИЭ уже активно исполняется
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Китай является крупнейшим потребителем электроэнергии в мире. В настоящее время 80% энергии Китая поступает из ископаемого топлива, но этот план предусматривает, что только 14% энергии будет поступать из угля, нефти и природного газа в 2060
Что нам с этого как инвесторам?
Учитывайте эту информацию если планируете инвестировать в сырьевые компании
К примеру в Распадская $RASP крупнейший поставщик угля в РФ
В тоже время нефть не так быстро будет сокращаться, но долгосрочные перспективы у нефтедобытчиков Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $RDS.A под вопросом, но лично я их держу на среднесрок выглядят достаточно интересными
Что касается ВИЭ
Партия Планирует активно наращивать использование Солнечной, Ветро, Гидро генерации, а так же Ядерной энергии
И если 2060 достаточно отдалённая перспектива, то 14-й летний план Китая по переходу на ВИЭ уже активно исполняется
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26-Июля
Итоги Дня
• «Мы считаем, что Дельта представляет минимальный риск для фондового рынка США» считает аналитик Goldman Sachs $GS Дэвид Костин
💬 Рынки растут в ожидании хороших отчётов бигтехов. Больше всех растёт сегодня Tesla $TSLA +2.25% сегодня публикует свои результаты после закрытия торгов. Apple $AAPL +0.53% Amazon $AMZN 0,89% Facebook $FB +0.48%
Источник yahoo
• ADM $ADM расширяет рынок вегетарианских бургеров благодаря новому приобретению — Sojaprotein, крупнейшего производителя растительного белка в Южной Европе
💬 Сегмент растительного белка, оцениваемый в $10 млрд, по прогнозам, утроится в ближайшие 10 лет. В последние годы этот рынок резко вырос. Один из лидеров на рынке это Beyond Meat $BYND и Impossible Foods
Источник yahoo
• Гонконгский индекс Hang Seng (один из главных индексов Гонконгской биржи) упал более чем на 4% из-за падения акций Китайских бигтехов
💬 Акции Китая падают на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином: Alibaba $BABA -6,80% Tencent -7,72%
«Отношения сейчас зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями», говорится в англоязычном пресс-релизе Министерства иностранных дел Китая.
Похоже до восстановления нормальных отношений ещё далеко
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
PIKK $PIKK +3.31%
📉 Лидер Падения:
Ozon $OZON -3.04%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• «Мы считаем, что Дельта представляет минимальный риск для фондового рынка США» считает аналитик Goldman Sachs $GS Дэвид Костин
💬 Рынки растут в ожидании хороших отчётов бигтехов. Больше всех растёт сегодня Tesla $TSLA +2.25% сегодня публикует свои результаты после закрытия торгов. Apple $AAPL +0.53% Amazon $AMZN 0,89% Facebook $FB +0.48%
Источник yahoo
• ADM $ADM расширяет рынок вегетарианских бургеров благодаря новому приобретению — Sojaprotein, крупнейшего производителя растительного белка в Южной Европе
💬 Сегмент растительного белка, оцениваемый в $10 млрд, по прогнозам, утроится в ближайшие 10 лет. В последние годы этот рынок резко вырос. Один из лидеров на рынке это Beyond Meat $BYND и Impossible Foods
Источник yahoo
• Гонконгский индекс Hang Seng (один из главных индексов Гонконгской биржи) упал более чем на 4% из-за падения акций Китайских бигтехов
💬 Акции Китая падают на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином: Alibaba $BABA -6,80% Tencent -7,72%
«Отношения сейчас зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями», говорится в англоязычном пресс-релизе Министерства иностранных дел Китая.
Похоже до восстановления нормальных отношений ещё далеко
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
PIKK $PIKK +3.31%
📉 Лидер Падения:
Ozon $OZON -3.04%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Отличные результаты Tesla $TSLA за 2к2021
• Прибыль: превысила $1 млрд (в десять раз больше, чем год назад — $104 млн), компании, в отличии от Ford $F и GM $GM, удалось избежать больших проблем с глобальной нехваткой микросхем
• Выручка: $11,96 млрд (ожидания $11,3 млрд), рост в практически в два раза за год.
• Общий доход от автомобильной промышленности составил $10,21 млрд, из которых только $354 млн (3,5%), были получены от продажи регулирующих кредитов
• Компания также сообщила о доходе в размере $801 млн от своего энергетического бизнеса, (солнечные системы и системы хранения энергии для домов, предприятий и коммунальных служб), рост +60% к прошлому кварталу
• Про Биткойн в отчёте Tesla не говорится ни о каких изменениях на балансе, сам биток на счетах обесценился на $23 млн
• Кредиторская задолженность — сумма денег, которую Tesla должна поставщикам и другим поставщикам услуг — выросла на 13,7% по сравнению с предыдущим кварталом до $7,56 млрд
Хороший темп роста, может Кэти Вуд права когда считает, что справедливая оценка за Теслу будет $3,000 в 2025? 🤔
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
• Прибыль: превысила $1 млрд (в десять раз больше, чем год назад — $104 млн), компании, в отличии от Ford $F и GM $GM, удалось избежать больших проблем с глобальной нехваткой микросхем
• Выручка: $11,96 млрд (ожидания $11,3 млрд), рост в практически в два раза за год.
• Общий доход от автомобильной промышленности составил $10,21 млрд, из которых только $354 млн (3,5%), были получены от продажи регулирующих кредитов
• Компания также сообщила о доходе в размере $801 млн от своего энергетического бизнеса, (солнечные системы и системы хранения энергии для домов, предприятий и коммунальных служб), рост +60% к прошлому кварталу
• Про Биткойн в отчёте Tesla не говорится ни о каких изменениях на балансе, сам биток на счетах обесценился на $23 млн
• Кредиторская задолженность — сумма денег, которую Tesla должна поставщикам и другим поставщикам услуг — выросла на 13,7% по сравнению с предыдущим кварталом до $7,56 млрд
Хороший темп роста, может Кэти Вуд права когда считает, что справедливая оценка за Теслу будет $3,000 в 2025? 🤔
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 немецких компаний с самыми большими Дивидендами
Китай падает, США наоборот обновляют максимумы каждый месяц и все ждут коррекцию
В Германии есть много ценных компаний, которые зарекомендовали себя как лидеры в своих отраслях во всём мире. К примеру Siemens $SIE@DE капитализация €114,26 млрд или Volkswagen $VOW3@DE капитализация €124,52 млрд
Сделал для себя выборку из 10 компаний которые платят приятные дивиденды в Евро:
Компания Тикер Дивиденды
• Evonik Industries $EVK@DE 5,94%
• HOCHTIEF Aktiengesellschaft $HOT@DE 5,94%
• BASF $BAS@DE 4,89%
• Allianz $ALV@DE 4,55%
• E.ON $EOAN@DE 4,54%
• Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft $MUV2@DE 4,28%
• Bayer Aktiengesellschaft $BAYN@DE 3,89%
• Deutsche Telekom $DTE@DE 3,36%
• Vonovia $VNA@DE 3,01%
Для Европейских акций в целом не свойственен культ роста стоимости, как для акций США и BuyBack явление не такое частое + важный момент на дивиденды Немецких компаний налог будет 26,375%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Китай падает, США наоборот обновляют максимумы каждый месяц и все ждут коррекцию
В Германии есть много ценных компаний, которые зарекомендовали себя как лидеры в своих отраслях во всём мире. К примеру Siemens $SIE@DE капитализация €114,26 млрд или Volkswagen $VOW3@DE капитализация €124,52 млрд
Сделал для себя выборку из 10 компаний которые платят приятные дивиденды в Евро:
Компания Тикер Дивиденды
• Evonik Industries $EVK@DE 5,94%
• HOCHTIEF Aktiengesellschaft $HOT@DE 5,94%
• BASF $BAS@DE 4,89%
• Allianz $ALV@DE 4,55%
• E.ON $EOAN@DE 4,54%
• Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft $MUV2@DE 4,28%
• Bayer Aktiengesellschaft $BAYN@DE 3,89%
• Deutsche Telekom $DTE@DE 3,36%
• Vonovia $VNA@DE 3,01%
Для Европейских акций в целом не свойственен культ роста стоимости, как для акций США и BuyBack явление не такое частое + важный момент на дивиденды Немецких компаний налог будет 26,375%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией