23-Декабря
Что Происходит
▪ Китай потерял терпение. Джеку Ма рекомендовали не покидать страну.
-- Власти Китая воспринимают своих Техногигантов ( Таких как Alibaba $BABA ) как угрозу своему режиму, что-то мне это напоминает.
▪ Акции Nikola $NKLA падают после объявления о расторжении контракта с Republic Services на 2500 мусоровозов
-- Вчера Илон Маск написал, что в "тёмные дни" предлагал Apple $AAPL купить Tesla $TSLA. Интересно, через несколько лет, напишет ли Тревор Милтон что-то подобное или Nikola $NKLA не выкарабкается?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Детский Мир $DSKY +3,26%
Сбер $SBER +3%
ВТБ $VTBR +2,39%
📉 Лидеры Падения:
Русал $RUAL -1,89%
Норильский Никель $GMKN -1,66%
ЛСР $LSRG -1,53%
Что Происходит
▪ Китай потерял терпение. Джеку Ма рекомендовали не покидать страну.
-- Власти Китая воспринимают своих Техногигантов ( Таких как Alibaba $BABA ) как угрозу своему режиму, что-то мне это напоминает.
▪ Акции Nikola $NKLA падают после объявления о расторжении контракта с Republic Services на 2500 мусоровозов
-- Вчера Илон Маск написал, что в "тёмные дни" предлагал Apple $AAPL купить Tesla $TSLA. Интересно, через несколько лет, напишет ли Тревор Милтон что-то подобное или Nikola $NKLA не выкарабкается?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Детский Мир $DSKY +3,26%
Сбер $SBER +3%
ВТБ $VTBR +2,39%
📉 Лидеры Падения:
Русал $RUAL -1,89%
Норильский Никель $GMKN -1,66%
ЛСР $LSRG -1,53%
Рыночная капитализация Tesla $TSLA равна сумме 7 Автопроизводителей
Ford $F
Honda $HMC
BMW $BMW@DE
General Motors $GM
Daimler $DAI
Volkswagen $VOW
Toyota $TM
Не слишком ли большие ожидания от Tesla? 🤔
Ford $F
Honda $HMC
BMW $BMW@DE
General Motors $GM
Daimler $DAI
Volkswagen $VOW
Toyota $TM
Не слишком ли большие ожидания от Tesla? 🤔
24-Декабря
Что Происходит
▪ Илон Маск говорит, что SpaceX удвоит запуски Starship. SpaceX намерена значительно активизировать свою программу развития Starship в новом году.
-- Окей, ралли с Tesla $TSLA я пропустил, когда будет IPO SpaceX я не пропущу, но сколько же его ждать? Даже намёков нет 😔
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ММК $MAGN +2,76%
Северсталь $CHMF +1,83%
Роснефть $ROSN +1,31%
📉 Лидеры Падения:
ФосАгро $PHOR -4,31%
Яндекс $YNDX -1,53%
ФСК ЕЭС $FEES -1,41%
Что Происходит
▪ Илон Маск говорит, что SpaceX удвоит запуски Starship. SpaceX намерена значительно активизировать свою программу развития Starship в новом году.
-- Окей, ралли с Tesla $TSLA я пропустил, когда будет IPO SpaceX я не пропущу, но сколько же его ждать? Даже намёков нет 😔
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ММК $MAGN +2,76%
Северсталь $CHMF +1,83%
Роснефть $ROSN +1,31%
📉 Лидеры Падения:
ФосАгро $PHOR -4,31%
Яндекс $YNDX -1,53%
ФСК ЕЭС $FEES -1,41%
25-Декабря
Что Происходит
▪ Сбер $SBER запустил сервис SberPlay - сервис облачного гейминга для умных устройств.
-- Отличная точка роста нефинансовых продуктов для Сбера.
▪ Хакеры, взломавшие госдеп, использовали поставщиков Microsoft $MSFT
--Обвиняют всё так же "Russian Hackers", интересно, станет ли это причиной новых санкций или что-то другое?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Северсталь $CHMF +3,07%
ММК $MAGN +2,79%
НЛМК $NLMK +2,5%
📉 Лидеры Падения:
Детский Мир $DSKY -2,66%
Petropavlovsk $POGR -0,85%
ФосАгро $PHOR -0,51%
Что Происходит
▪ Сбер $SBER запустил сервис SberPlay - сервис облачного гейминга для умных устройств.
-- Отличная точка роста нефинансовых продуктов для Сбера.
▪ Хакеры, взломавшие госдеп, использовали поставщиков Microsoft $MSFT
--Обвиняют всё так же "Russian Hackers", интересно, станет ли это причиной новых санкций или что-то другое?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Северсталь $CHMF +3,07%
ММК $MAGN +2,79%
НЛМК $NLMK +2,5%
📉 Лидеры Падения:
Детский Мир $DSKY -2,66%
Petropavlovsk $POGR -0,85%
ФосАгро $PHOR -0,51%
Брать ли Qiwi $QIWI На просадке.
Коротко: лучше не надо.
Подробнее:
1⃣ У компании проблемы с регулятором, ЦБ не нравится анонимные 👽 переводы, а у Qiwi это одна из основных фишек.
2⃣ У компании нет перспектив устойчивого роста
Финансовые услуги очень конкурентная ниша. Крупные игроки такие как Сбер $SBER / Яндекс $YNDX / Тиньков развивают свои продукты и имеют большие финансовые ресурсы.
3⃣ 10 лет назад Qiwi Хорошо смотрелась со своими терминалами позволяющими оплачивать практически любые услуги, закидывая наличные на свой QIWI-кошелёк, против традиционных неповоротливых банков, но это время прошло. Теперь терминалы это больше статья расходов. Через мобильное приложение любого Банка из ТОП 5 можно делать всё тоже самое, что и через QIWI, да и наличные мало кто пользуется сейчас наличными, я даже не вспомню когда последний раз что-то покупал за наличные (как же мои кэшбэки)
4⃣ Сейчас Qiwi предпринимает попытки стать единым центром учета букмекерских ставок, но получится ли это? Не надо забывать реалии рынка РФ, наверняка уже есть недавно созданная компания которой доверят стать главным ̶м̶о̶н̶о̶п̶о̶л̶и̶с̶т̶о̶м̶ ̶ центром учёта.
Я никому не рекомендую покупать акции в долгосрок
Коротко: лучше не надо.
Подробнее:
1⃣ У компании проблемы с регулятором, ЦБ не нравится анонимные 👽 переводы, а у Qiwi это одна из основных фишек.
2⃣ У компании нет перспектив устойчивого роста
Финансовые услуги очень конкурентная ниша. Крупные игроки такие как Сбер $SBER / Яндекс $YNDX / Тиньков развивают свои продукты и имеют большие финансовые ресурсы.
3⃣ 10 лет назад Qiwi Хорошо смотрелась со своими терминалами позволяющими оплачивать практически любые услуги, закидывая наличные на свой QIWI-кошелёк, против традиционных неповоротливых банков, но это время прошло. Теперь терминалы это больше статья расходов. Через мобильное приложение любого Банка из ТОП 5 можно делать всё тоже самое, что и через QIWI, да и наличные мало кто пользуется сейчас наличными, я даже не вспомню когда последний раз что-то покупал за наличные (как же мои кэшбэки)
4⃣ Сейчас Qiwi предпринимает попытки стать единым центром учета букмекерских ставок, но получится ли это? Не надо забывать реалии рынка РФ, наверняка уже есть недавно созданная компания которой доверят стать главным ̶м̶о̶н̶о̶п̶о̶л̶и̶с̶т̶о̶м̶ ̶ центром учёта.
Я никому не рекомендую покупать акции в долгосрок
28-Декабря
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA начнет работать в 🇮🇳 Индии в начале следующего года
-- Только в конце 2019 Tesla начала производить электромобили за пределами США на своем заводе в Шанхае. Строит еще один завод в Берлине и Видимо скоро начнёт строить в Индии, что сказать, отличный темп 👍
▪ Apple $AAPL снова на хаях, новые рекорды.
-- Все техногиганты отлично прибавили в этом году Facebook $FB / Amazon $AMZN / Google $GOOG / Microsoft $MSFT но будет ли ралли продолжаться и в след году и когда будет коррекция?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Российские сети $RSTI +5,92%
ФСК ЕЭС $FEES +4,25%
РУСАЛ $RUAL +2,96%
📉 Лидеры Падения:
Qiwi $QIWI -2,68%
НЛМК $NLMK -1,81%
Mail.ru $MAIL -1,31%
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA начнет работать в 🇮🇳 Индии в начале следующего года
-- Только в конце 2019 Tesla начала производить электромобили за пределами США на своем заводе в Шанхае. Строит еще один завод в Берлине и Видимо скоро начнёт строить в Индии, что сказать, отличный темп 👍
▪ Apple $AAPL снова на хаях, новые рекорды.
-- Все техногиганты отлично прибавили в этом году Facebook $FB / Amazon $AMZN / Google $GOOG / Microsoft $MSFT но будет ли ралли продолжаться и в след году и когда будет коррекция?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Российские сети $RSTI +5,92%
ФСК ЕЭС $FEES +4,25%
РУСАЛ $RUAL +2,96%
📉 Лидеры Падения:
Qiwi $QIWI -2,68%
НЛМК $NLMK -1,81%
Mail.ru $MAIL -1,31%
29-Декабря
Что Происходит
▪ Стриминговые сервисы ждёт более жесткая конкуренция в 2021
-- Этот год был очень хорош для Стриминговых сервисов, котировки Disney $DIS вытащил сервис Disney+ который рванул ракетой, Netflix $NFLX вырос на 60% за год, а вот для кинопрокатчиков год был очень неудачный. Новые планы Warner Bros (AT&T $T) и Disney к показу премьер в своих стриминговых сервисах параллельно показу в кинотеатрах подсказывает нам, что тренд сохранится.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Polymetal $POLY +2,32%
Petropavlovsk $POGR +1,55%
Аэрофлот $AFLT +1,47%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -4,99%
Северсталь $CHMF -2,71%
ММК $MAGN -2,64%
Что Происходит
▪ Стриминговые сервисы ждёт более жесткая конкуренция в 2021
-- Этот год был очень хорош для Стриминговых сервисов, котировки Disney $DIS вытащил сервис Disney+ который рванул ракетой, Netflix $NFLX вырос на 60% за год, а вот для кинопрокатчиков год был очень неудачный. Новые планы Warner Bros (AT&T $T) и Disney к показу премьер в своих стриминговых сервисах параллельно показу в кинотеатрах подсказывает нам, что тренд сохранится.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Polymetal $POLY +2,32%
Petropavlovsk $POGR +1,55%
Аэрофлот $AFLT +1,47%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -4,99%
Северсталь $CHMF -2,71%
ММК $MAGN -2,64%
Рост в Два раза ближайшие пару лет + дивиденды.
Или почему я решил добавить Innovative Industrial Properties $IIPR в свой Портфель.
1⃣ Компания работает в активно растущей сфере - $IIPR владеет специализированными зданиями в 🇺🇸 США, которые сдает в аренду компаниям, занимающимся выращиванием медицинской марихуаны. В США активно легализуется марихуана в медицинских целях (и не только) а с приходом Демократов этот процесс возможно ускорится, компаниям нужно где-то это всё выращивать. Под эти цели $IIPR строит и сдаёт в аренду свою недвижимость.
2⃣ $IIPR относится к REIT (подробней про REIT писал тут https://t.me/RH_Stocks/5 ) Так как ФРС держит минимальные ставки, для REIT это большой плюс, можно привлекать дешевые деньги и увеличивать маржинальность.
3⃣ Компания новая, чуть больше 3х лет, за это время выросла в 8 раз, но капитализация все еще небольшая (по меркам рынка США) 4 млрд долларов, потенциал роста огромный.
4⃣ Компания активно увиличивает дивидендные выплаты (график приложил), если вы собираете 💼 портфель для пассивного догохода, то акции данной компании могут быть вам интересны.
📌 Важный вопрос, законно ли это в 🇷🇺 РФ? у нас Марихуана не легализованна.
Innovative Industrial Properties не выращивает марихуану и не продаёт её, а только строит специализированные здания и сдаёт их в аренду. Купив акции таких компаний, вы ничего не выращиваете и не продаете. Вы вкладываетесь в недвижимость. НО даже если вы думаете вложиться в публичную компанию которая выращивает, то в РФ нет запрета на сделки с акциями таких компаний (пока во всяком случае).
Или почему я решил добавить Innovative Industrial Properties $IIPR в свой Портфель.
1⃣ Компания работает в активно растущей сфере - $IIPR владеет специализированными зданиями в 🇺🇸 США, которые сдает в аренду компаниям, занимающимся выращиванием медицинской марихуаны. В США активно легализуется марихуана в медицинских целях (и не только) а с приходом Демократов этот процесс возможно ускорится, компаниям нужно где-то это всё выращивать. Под эти цели $IIPR строит и сдаёт в аренду свою недвижимость.
2⃣ $IIPR относится к REIT (подробней про REIT писал тут https://t.me/RH_Stocks/5 ) Так как ФРС держит минимальные ставки, для REIT это большой плюс, можно привлекать дешевые деньги и увеличивать маржинальность.
3⃣ Компания новая, чуть больше 3х лет, за это время выросла в 8 раз, но капитализация все еще небольшая (по меркам рынка США) 4 млрд долларов, потенциал роста огромный.
4⃣ Компания активно увиличивает дивидендные выплаты (график приложил), если вы собираете 💼 портфель для пассивного догохода, то акции данной компании могут быть вам интересны.
📌 Важный вопрос, законно ли это в 🇷🇺 РФ? у нас Марихуана не легализованна.
Innovative Industrial Properties не выращивает марихуану и не продаёт её, а только строит специализированные здания и сдаёт их в аренду. Купив акции таких компаний, вы ничего не выращиваете и не продаете. Вы вкладываетесь в недвижимость. НО даже если вы думаете вложиться в публичную компанию которая выращивает, то в РФ нет запрета на сделки с акциями таких компаний (пока во всяком случае).
30-Декабря
Что Происходит
▪ Amazon $AMZN приобретает сеть подкастов Wondery. Она станет частью Amazon Music
-- Медиа-компании и платформы потокового аудио делают большие ставки на подкастинг
▪ Аналитики считают, что Данные о поставках Tesla $TSLA за 4 квартал могут "легко'' превзойти оценки
-- В четвертом квартале, ожидается поставка 190 тыс до 200 тыс (при прогнозе 174 тыс) автомобилей, это позволит Tesla достичь 500 тыс. За год 👍. В 2019 Tesla поставила 350 тыс автомобилей.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Яндекс $YNDX +2,78%
Новатек $NVTK +2,18%
Газпром $GAZP +1,79%
📉 Лидеры Падения:
ММК $MAGN -1,08%
Севересталь $CHMF -0,97%
Российские Сети $RSTI -0,74%
Что Происходит
▪ Amazon $AMZN приобретает сеть подкастов Wondery. Она станет частью Amazon Music
-- Медиа-компании и платформы потокового аудио делают большие ставки на подкастинг
▪ Аналитики считают, что Данные о поставках Tesla $TSLA за 4 квартал могут "легко'' превзойти оценки
-- В четвертом квартале, ожидается поставка 190 тыс до 200 тыс (при прогнозе 174 тыс) автомобилей, это позволит Tesla достичь 500 тыс. За год 👍. В 2019 Tesla поставила 350 тыс автомобилей.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Яндекс $YNDX +2,78%
Новатек $NVTK +2,18%
Газпром $GAZP +1,79%
📉 Лидеры Падения:
ММК $MAGN -1,08%
Севересталь $CHMF -0,97%
Российские Сети $RSTI -0,74%
Интересная вышла новость, о том что 🇨🇳 Китайские регулирующие органы пересматривают вложения в акции, которыми Ant Group владеет в десятках компаний, это усилит давление на акции Alibaba $BABA миллиардера Джека Ма.
Регулирующие органы рассматривают вопрос о том, следует ли Ant отказаться от некоторых своих инвестиций, в основном в технологические и финтех-стартапы.
Сейчас Alibaba $BABA очень дешевая по мультипликатором и большой соблазн их купить на просадки в надежде на рост. Но 📉 Падение акций может еще продолжаться долго. Покупать акции сейчас очень рискованно. Кто знает, куда может завести политика партии.
Регулирующие органы рассматривают вопрос о том, следует ли Ant отказаться от некоторых своих инвестиций, в основном в технологические и финтех-стартапы.
Сейчас Alibaba $BABA очень дешевая по мультипликатором и большой соблазн их купить на просадки в надежде на рост. Но 📉 Падение акций может еще продолжаться долго. Покупать акции сейчас очень рискованно. Кто знает, куда может завести политика партии.
Сбер $SBER Что ожидать в 2021 году 🔮
Перспективы
Герман Оскарович Греф хочет превратить Сбер $SBER в технологическую компанию, такую как Amazon $AMZN или Google $GOOG.
Для этого Сбер Активно выстраивает свою экосистему, скупая всё что можно. Сократил свой Бренд до «Сбер», намекая, что теперь это гораздо больше, чем просто банк. (но по выручке это конечно пока не так).
Именно этим Сбер и продолжит заниматься в 2021 году. Продолжая теснить Другие Технологические компании с их Экосистемами (к примеру Яндекс $YNDX)
Доход от Банковской деятельности в 2021 году будет только увеличаваться. Как Главный 🏦 Госбанк, Сбер наращивает прибыль и в комиссионном доходе и в процентном доходе.
💸 Дивиденды
Сбербанк продолжает выплачивать 50% чистой прибыли, если коэффициент достаточности капитала банка останется выше 12,5%.
О прибыли в 2020 году: «Мы думаем, что в этом году наша прибыль снизится на 12%, может, на 13% по сравнению с прошлым годом. В этом году мы заработаем, я думаю, более 700 миллиардов рублей», - сказал Греф на встрече с президентом 🇷🇺 РФ Владимиром Путиным.
Можно предположить выплату дивидендов за 2020 год в размере около 15,5-16 рублей на акцию из расчета 50% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность к текущим ценам составляет 5,7%.
Риски
1. Главный риск любой компании работющей в РФ это Геополитические риски. Новые Санкции нацеленные на финансовый сектор или крупных кредиторов Сбера потянят цену акций вниз.
2. Риски массовых дефолтов предприятий РФ. Экономика «Закрепилась на пониженных уровнях», на конец 2020 года треть предприятий находилась под угрозой банкротства, а десятая часть компаний оценивает этот риск как высокий и планируют прекратить деятельность в ближайшие месяцы (Источник - https://www.kommersant.ru/doc/4628263)
Если вы готовы к таким рискам, то акции Сбера могут быть для вас интересны.
Перспективы
Герман Оскарович Греф хочет превратить Сбер $SBER в технологическую компанию, такую как Amazon $AMZN или Google $GOOG.
Для этого Сбер Активно выстраивает свою экосистему, скупая всё что можно. Сократил свой Бренд до «Сбер», намекая, что теперь это гораздо больше, чем просто банк. (но по выручке это конечно пока не так).
Именно этим Сбер и продолжит заниматься в 2021 году. Продолжая теснить Другие Технологические компании с их Экосистемами (к примеру Яндекс $YNDX)
Доход от Банковской деятельности в 2021 году будет только увеличаваться. Как Главный 🏦 Госбанк, Сбер наращивает прибыль и в комиссионном доходе и в процентном доходе.
💸 Дивиденды
Сбербанк продолжает выплачивать 50% чистой прибыли, если коэффициент достаточности капитала банка останется выше 12,5%.
О прибыли в 2020 году: «Мы думаем, что в этом году наша прибыль снизится на 12%, может, на 13% по сравнению с прошлым годом. В этом году мы заработаем, я думаю, более 700 миллиардов рублей», - сказал Греф на встрече с президентом 🇷🇺 РФ Владимиром Путиным.
Можно предположить выплату дивидендов за 2020 год в размере около 15,5-16 рублей на акцию из расчета 50% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность к текущим ценам составляет 5,7%.
Риски
1. Главный риск любой компании работющей в РФ это Геополитические риски. Новые Санкции нацеленные на финансовый сектор или крупных кредиторов Сбера потянят цену акций вниз.
2. Риски массовых дефолтов предприятий РФ. Экономика «Закрепилась на пониженных уровнях», на конец 2020 года треть предприятий находилась под угрозой банкротства, а десятая часть компаний оценивает этот риск как высокий и планируют прекратить деятельность в ближайшие месяцы (Источник - https://www.kommersant.ru/doc/4628263)
Если вы готовы к таким рискам, то акции Сбера могут быть для вас интересны.
4-Января
Что Происходит
▪ США могут провести делистинг Трёх крупнейших Нефтяных Компаний Китая CNOOC $CEO / PetroChina $PTR / Sinopec $SHI
-- На примере недавнего делистинга двух телекомов, сильного давление это не оказывает, но Китай обещает ответные Меры, кто попадёт под раздачу?
▪ А где Джек Ма? основатель Alibaba $BABA не появлялся на публике с конца Октября
-- После того как он раскритиковал Власти Китая. Партия в ответ обрушила стоимость акций на треть. Видимо дно будет когда Джек Ма появится публично и даст понять что ситуация под контролем.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Polymetal $POLY +5,89%
TCS Group $TCSG +5,25%
Полюс Золото $PLZL +4,69%
📉 Лидеры Падения:
Новатэк $NVTK -0,82%
Яндекс $YNDX -0,1%
Московская Биржа $MOEX -0,14%
Что Происходит
▪ США могут провести делистинг Трёх крупнейших Нефтяных Компаний Китая CNOOC $CEO / PetroChina $PTR / Sinopec $SHI
-- На примере недавнего делистинга двух телекомов, сильного давление это не оказывает, но Китай обещает ответные Меры, кто попадёт под раздачу?
▪ А где Джек Ма? основатель Alibaba $BABA не появлялся на публике с конца Октября
-- После того как он раскритиковал Власти Китая. Партия в ответ обрушила стоимость акций на треть. Видимо дно будет когда Джек Ма появится публично и даст понять что ситуация под контролем.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Polymetal $POLY +5,89%
TCS Group $TCSG +5,25%
Полюс Золото $PLZL +4,69%
📉 Лидеры Падения:
Новатэк $NVTK -0,82%
Яндекс $YNDX -0,1%
Московская Биржа $MOEX -0,14%
Что за Индекс Nasdaq Composite и как на нём заработать? 🤔
Индекс Отслеживает Акции технологичных компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq, за исключением привилегированный акций и ETF. Является одним из наиболее широко отслеживаемых фондовых индексов в 🇺🇸 США, является одним из трех «главных» индексов, наряду с Dow Jones и S&P 500.
🏆 ТОП 7 Компаний по Рыночной Капитализации входящих в Индекс на Январь 2021
Apple $AAPL
Microsoft $MSFT
Amazon $AMZN
Alphabet $GOOG
Facebook $FB
Tesla $TSLA
NVIDIA $NVDA
Как инвестировать в Nasdaq Composite?
Инвестирование в данный индекс вам подходит если вы хотите сделать ставку на технологичные компании.
Самый простой способ инвестировать в Nasdaq Composite Index это купить индексный фонд, который пассивно отслеживает индекс.
Индексный фонд предназначен для инвестирования во все компоненты фондового индекса с теми же весами, что и в самом индексе.
Либо можно взять за основу индекс Nasdaq 100 (это другой фондовый индекс) И самостоятельно добавить в свой портфель 100 акций компаний входящих в этот индекс.
Nasdaq 100. Этот индекс, который также является взвешенным по рыночной капитализации, его часто путают с Nasdaq Composite, но есть большая разница, вместо того, чтобы включать все обыкновенные акции (тысячи компаний), котирующиеся на бирже Nasdaq, Nasdaq 100 включает только акции 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся там.
100 компаний, входящих в индекс Nasdaq 100, составляют более 90% веса индекса Nasdaq Composite.
Индекс Отслеживает Акции технологичных компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq, за исключением привилегированный акций и ETF. Является одним из наиболее широко отслеживаемых фондовых индексов в 🇺🇸 США, является одним из трех «главных» индексов, наряду с Dow Jones и S&P 500.
🏆 ТОП 7 Компаний по Рыночной Капитализации входящих в Индекс на Январь 2021
Apple $AAPL
Microsoft $MSFT
Amazon $AMZN
Alphabet $GOOG
Facebook $FB
Tesla $TSLA
NVIDIA $NVDA
Как инвестировать в Nasdaq Composite?
Инвестирование в данный индекс вам подходит если вы хотите сделать ставку на технологичные компании.
Самый простой способ инвестировать в Nasdaq Composite Index это купить индексный фонд, который пассивно отслеживает индекс.
Индексный фонд предназначен для инвестирования во все компоненты фондового индекса с теми же весами, что и в самом индексе.
Либо можно взять за основу индекс Nasdaq 100 (это другой фондовый индекс) И самостоятельно добавить в свой портфель 100 акций компаний входящих в этот индекс.
Nasdaq 100. Этот индекс, который также является взвешенным по рыночной капитализации, его часто путают с Nasdaq Composite, но есть большая разница, вместо того, чтобы включать все обыкновенные акции (тысячи компаний), котирующиеся на бирже Nasdaq, Nasdaq 100 включает только акции 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся там.
100 компаний, входящих в индекс Nasdaq 100, составляют более 90% веса индекса Nasdaq Composite.
5-Января
Что Происходит
▪ Саудовская Аравия удивила нефтяной рынок значительным сокращением добычи в одностороннем порядке
-- Сейчас Цены на нефть подскочили. Нефтянники в плюсе в моём портфеле $XOM и $CVX хорошо прибавили. Саудовская Аравия одна подталкивает цены на нефть вверх, снижая объём добычи. Но долго ли это будет продолжаться?
▪ Меркель ужесточает ограничения в Германии, чтобы сдержать вспышку
-- Продлили жесткие меры изоляции как минимум до 31 января. Как долго продлятся новые локдауны? Как быстро пройдёт вакцинация? Как долго Саудовская Аравия согласится уменьшать добычу отдавая долю рынка и повышая цены на нефть?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +5,11%
Ростелеком $RTKM +4%
X5 RetailGroup $FIVE +3,78%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -0,99%
Северсталь $CHMF -0,82%
Сургутнефтегаз п. $SNGSP -0,12%
Что Происходит
▪ Саудовская Аравия удивила нефтяной рынок значительным сокращением добычи в одностороннем порядке
-- Сейчас Цены на нефть подскочили. Нефтянники в плюсе в моём портфеле $XOM и $CVX хорошо прибавили. Саудовская Аравия одна подталкивает цены на нефть вверх, снижая объём добычи. Но долго ли это будет продолжаться?
▪ Меркель ужесточает ограничения в Германии, чтобы сдержать вспышку
-- Продлили жесткие меры изоляции как минимум до 31 января. Как долго продлятся новые локдауны? Как быстро пройдёт вакцинация? Как долго Саудовская Аравия согласится уменьшать добычу отдавая долю рынка и повышая цены на нефть?
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +5,11%
Ростелеком $RTKM +4%
X5 RetailGroup $FIVE +3,78%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -0,99%
Северсталь $CHMF -0,82%
Сургутнефтегаз п. $SNGSP -0,12%
Стоит ли сейчас добавлять IBM в свой портфель? 🤔
Давно смотрю за акциями этой компании. В данный момент $IBM активно перестраивает свой бизнес в перспективном направлении гибридного облака, плюс она дешевая по мультипликаторам и платит хорошие 💰 дивиденды.
И взвесив все эти плюсы решил, что пока инвестировать не стоит и вот почему:
1️⃣ Начнем с того, что в первую очередь привлекает внимание инвесторов, это большие дивиденды, сейчас годовая дивидендная доходность 5,17%.
Но Высокий уровень дивидендных выплат хорошо подходит для медленного роста и прибыльного бизнеса, который также имеет устойчивые конкурентные преимущества.
У IBM другая ситуация, компания активно перестраивает бизнес выходя на новый для себя рынок. Хотя текущая дивидендная доходность кажется привлекательной для многих инвесторов, такой большой отток денежных средств не подходит для долгосрочных акционеров в компанию которая пытается конкурировать в одной из наиболее быстрорастущих отраслей конкурируя с такими компаниями как Microsoft $MSFT / Amazon $AMZN / Google $GOOG / где каждую имеющуюся наличность лучше всего потратить на реинвестиции бизнеса или стратегические приобретения. Достаточно посмотреть на График сравнения Прибыли и Дивидендов.
2️⃣ То что IBM выходит на перспективный рынок это хорошо, но вовсе не значит, что IBM сможет успешно конкурировать.
В этом сегменте IBM Cloud трудно конкурировать с такими, как Amazon Web Services, Azure и Google Cloud.
В недавнем интервью генеральный директор IBM упомянул, что стратегия роста IBM заключается в новых приобретениях в сфере программного обеспечения и одновременно сокращая собственные расходы на НИОКР. Сокращение собственных расходов на разработку ставит в большую зависимость IBM от покупки других компаний, из-за чего покупка может происходить по завышенным ценам.
Так же IBM будет работать с крупными клиентами через партнерство с Adobe $ADBE. А это только подчеркивает, что IBM стала неспособна действовать в одиночку.
3️⃣ О Мультипликаторах. Высокая див. доходность и низкие коэффициенты вызывают интерес к компании, но компания находится в очень плохом положении.
Сильная зависимость от будущих приобретений и партнерских отношений для привлечения клиентов, добавляем высокие дивиденды которые съедают большую часть прибыли, всё это не является подходящими ингредиентами для борьбы с конкуренцией в быстрорастущей отрасли.
По этим причинам я решил не добавлять IBM в свой портфель.
Давно смотрю за акциями этой компании. В данный момент $IBM активно перестраивает свой бизнес в перспективном направлении гибридного облака, плюс она дешевая по мультипликаторам и платит хорошие 💰 дивиденды.
И взвесив все эти плюсы решил, что пока инвестировать не стоит и вот почему:
1️⃣ Начнем с того, что в первую очередь привлекает внимание инвесторов, это большие дивиденды, сейчас годовая дивидендная доходность 5,17%.
Но Высокий уровень дивидендных выплат хорошо подходит для медленного роста и прибыльного бизнеса, который также имеет устойчивые конкурентные преимущества.
У IBM другая ситуация, компания активно перестраивает бизнес выходя на новый для себя рынок. Хотя текущая дивидендная доходность кажется привлекательной для многих инвесторов, такой большой отток денежных средств не подходит для долгосрочных акционеров в компанию которая пытается конкурировать в одной из наиболее быстрорастущих отраслей конкурируя с такими компаниями как Microsoft $MSFT / Amazon $AMZN / Google $GOOG / где каждую имеющуюся наличность лучше всего потратить на реинвестиции бизнеса или стратегические приобретения. Достаточно посмотреть на График сравнения Прибыли и Дивидендов.
2️⃣ То что IBM выходит на перспективный рынок это хорошо, но вовсе не значит, что IBM сможет успешно конкурировать.
В этом сегменте IBM Cloud трудно конкурировать с такими, как Amazon Web Services, Azure и Google Cloud.
В недавнем интервью генеральный директор IBM упомянул, что стратегия роста IBM заключается в новых приобретениях в сфере программного обеспечения и одновременно сокращая собственные расходы на НИОКР. Сокращение собственных расходов на разработку ставит в большую зависимость IBM от покупки других компаний, из-за чего покупка может происходить по завышенным ценам.
Так же IBM будет работать с крупными клиентами через партнерство с Adobe $ADBE. А это только подчеркивает, что IBM стала неспособна действовать в одиночку.
3️⃣ О Мультипликаторах. Высокая див. доходность и низкие коэффициенты вызывают интерес к компании, но компания находится в очень плохом положении.
Сильная зависимость от будущих приобретений и партнерских отношений для привлечения клиентов, добавляем высокие дивиденды которые съедают большую часть прибыли, всё это не является подходящими ингредиентами для борьбы с конкуренцией в быстрорастущей отрасли.
По этим причинам я решил не добавлять IBM в свой портфель.
6-Января
Что Происходит
▪ Британский регулятор конкуренции и рынков подробней изучит прошлогоднюю сделку Nvidia $NVDA по покупке Arm Holdings за $40 млрд
-- Интересен момент, что Nvidia должна заплатить пред владельцу SoftBank наличными в размере $2 млрд. Отсальная часть суммы сделки должна быть оплачена акциями Nvidia по завершении сделки, до получения разрешений от регулирующих органов.
▪ США не импортируют саудовскую нефть впервые за 35 лет
-- Устранение зависимости от ближневосточной нефти было мечтой каждой администрации США с момента президентства Джимми Картера в 1977 году. Саудовская Аравия сама всё сделала, искуственно уменьшая добычу, чтобы поднять цены, уменьшает свою долю рынка.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АЛРОСА $ALRS +1,61%
Новатэк $NVTK +1,4%
Норильский Никель $GMKN +1,34%
📉 Лидеры Падения:
Магнит $MGNT -3,74%
Яндекс $YNDX -2,25%
Полюс Золото $PLZL -1,6%
Что Происходит
▪ Британский регулятор конкуренции и рынков подробней изучит прошлогоднюю сделку Nvidia $NVDA по покупке Arm Holdings за $40 млрд
-- Интересен момент, что Nvidia должна заплатить пред владельцу SoftBank наличными в размере $2 млрд. Отсальная часть суммы сделки должна быть оплачена акциями Nvidia по завершении сделки, до получения разрешений от регулирующих органов.
▪ США не импортируют саудовскую нефть впервые за 35 лет
-- Устранение зависимости от ближневосточной нефти было мечтой каждой администрации США с момента президентства Джимми Картера в 1977 году. Саудовская Аравия сама всё сделала, искуственно уменьшая добычу, чтобы поднять цены, уменьшает свою долю рынка.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АЛРОСА $ALRS +1,61%
Новатэк $NVTK +1,4%
Норильский Никель $GMKN +1,34%
📉 Лидеры Падения:
Магнит $MGNT -3,74%
Яндекс $YNDX -2,25%
Полюс Золото $PLZL -1,6%
В 🇺🇸 США Демократы взяли под свой контроль Сенат.
Это даёт хорошие шансы для роста по многим направлениям в том числе и для компаний занимающихся каннабисом.
Байден за декриминализацию каннабиса: «Я думаю, мы должны декриминализовать марихуану, и точка».
А подконтрольный Сенат поможет провести нужные законы о реформе каннабиса по легализации на национальном уровне.
На текущий момент В США использование каннабиса в медецинских целях легализованно почти во всех штатах, употребление марихуаны в рекреационных целях (то есть без медицинских показаний) легализованочуть меньше чем в трети.
Но на федеральном уровне доступ к марихуане все еще ограничен. А это ограничивает доступ к финансовым инструментам.
Innovative Industrial Properties $IIPR: зарабатывает на аренде зданий для выращивания каннабиса
Подробней компанию разбирал тут: https://t.me/RH_Stocks/59
Эта компания — пока единственный публичный инвестиционный фонд недвижимости, который работает с производителями марихуаны.
Это даёт хорошие шансы для роста по многим направлениям в том числе и для компаний занимающихся каннабисом.
Байден за декриминализацию каннабиса: «Я думаю, мы должны декриминализовать марихуану, и точка».
А подконтрольный Сенат поможет провести нужные законы о реформе каннабиса по легализации на национальном уровне.
На текущий момент В США использование каннабиса в медецинских целях легализованно почти во всех штатах, употребление марихуаны в рекреационных целях (то есть без медицинских показаний) легализованочуть меньше чем в трети.
Но на федеральном уровне доступ к марихуане все еще ограничен. А это ограничивает доступ к финансовым инструментам.
Innovative Industrial Properties $IIPR: зарабатывает на аренде зданий для выращивания каннабиса
Подробней компанию разбирал тут: https://t.me/RH_Stocks/59
Эта компания — пока единственный публичный инвестиционный фонд недвижимости, который работает с производителями марихуаны.
8-Января
Что Происходит
▪ Цена нефти Brent больше $55, впервые с Фераля прошлого года
-- Сланцевики наверно больше всех рады, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Chevron $CVX / Exxon Mobil $XOM и др растут
▪ Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она обсуждает меры, которые не позволят «нестабильному президенту отдать приказ о нанесении ядерного удара»
-- Видимо последний вариант остаться Трампу у Власти, это перевести страну на Военное Положение.
▪ Pfizer $PFE заявляет, что вакцина может работать против новых штаммов из Великобритании и Южной Африки
-- Moderna $MRNA ранее тоже заявляла. что вакцины будут действовать и против нового штамма.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +16,43% (не понимаю, почему рынок радуется, что Олег снизил долю)
Норильский Никель $GMKN +5,26%
НОВАТЭК $NVTK +5,13%
📉 Лидеры Падения:
Poymetal $POLY -3,98%
Petropavlovsk $POGR -3,62%
Полюс Золото $PLZL -2,83%
Что Происходит
▪ Цена нефти Brent больше $55, впервые с Фераля прошлого года
-- Сланцевики наверно больше всех рады, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Chevron $CVX / Exxon Mobil $XOM и др растут
▪ Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она обсуждает меры, которые не позволят «нестабильному президенту отдать приказ о нанесении ядерного удара»
-- Видимо последний вариант остаться Трампу у Власти, это перевести страну на Военное Положение.
▪ Pfizer $PFE заявляет, что вакцина может работать против новых штаммов из Великобритании и Южной Африки
-- Moderna $MRNA ранее тоже заявляла. что вакцины будут действовать и против нового штамма.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +16,43% (не понимаю, почему рынок радуется, что Олег снизил долю)
Норильский Никель $GMKN +5,26%
НОВАТЭК $NVTK +5,13%
📉 Лидеры Падения:
Poymetal $POLY -3,98%
Petropavlovsk $POGR -3,62%
Полюс Золото $PLZL -2,83%
Индекс Russell 2000
Зачем нужен и как заработать? 🤔
• Индекс Russell 2000, создан в 1984 году компанией Frank Russell, представляет собой индекс фондового рынка, состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией (small-cap).
• Состоит из двух нижних третей индекса Russell 3000, более крупного индекса из 3000 публично торгуемых компаний, что составляет почти 98% инвестируемого фондового рынка США.
• Это взвешенный по капитализации Индекс
Зачем нужен?
Более широкая выборка и наличие небольших компаний позволяет лучше оценить состояние всего бизнеса, направленного на внутренний рынок, и экономики в целом. В Отличии от S&P500, где на треть индекса приходится 10 самых крупных по капитализации компаний.
Как Заработать?
Индекс более волатильный, так как акции с малой капитализацией быстрей могут быстрей менять свою цену. Для инвестора это несёт как повышенный риски так и повышенную премию за риск.
Это хорошо видно на графике.
Во время Корона кризиса Индекс Russell 2000 упал сильней чем S&P500, но вырос он сильней после кризиса.
📌Заработать с помощью данного индекса можно вкладывая в фонды и ETF которые отслеживают индекс такие как iShares Russell 2000 $IWM
Зачем нужен и как заработать? 🤔
• Индекс Russell 2000, создан в 1984 году компанией Frank Russell, представляет собой индекс фондового рынка, состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией (small-cap).
• Состоит из двух нижних третей индекса Russell 3000, более крупного индекса из 3000 публично торгуемых компаний, что составляет почти 98% инвестируемого фондового рынка США.
• Это взвешенный по капитализации Индекс
Зачем нужен?
Более широкая выборка и наличие небольших компаний позволяет лучше оценить состояние всего бизнеса, направленного на внутренний рынок, и экономики в целом. В Отличии от S&P500, где на треть индекса приходится 10 самых крупных по капитализации компаний.
Как Заработать?
Индекс более волатильный, так как акции с малой капитализацией быстрей могут быстрей менять свою цену. Для инвестора это несёт как повышенный риски так и повышенную премию за риск.
Это хорошо видно на графике.
Во время Корона кризиса Индекс Russell 2000 упал сильней чем S&P500, но вырос он сильней после кризиса.
📌Заработать с помощью данного индекса можно вкладывая в фонды и ETF которые отслеживают индекс такие как iShares Russell 2000 $IWM
