Один из мегатрендов ближайших нескольких лет — это автоматизация процессов. Убираем человека отовсюду, откуда можно. Так быстрее, точнее и дешевле
Тут как и промышленные роботы (и не только промышленные) и Искусственный Интеллект две сферы очень переплетены
Компании работающие в этих сферах будут испытывать попутный ветер ближайшие несколько лет
Взял 3 профильных ETF инвестирующие в Робототехнику и ИИ:
• Global Robotics & Automation ETF $ROBO
• Robotics and Artificial Intelligence ETF $IRBO
• Robotics & Artificial Intelligence ETF $BOTZ
Посмотрел какие компании входят в состав сразу 3 ETF. Убрал все компании недоступные для покупки неквалам.
Получился список из 4 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта:
• NVIDIA $NVDA
• FARO Technologies $FARO
• iRobot $IRBT
• Intuitive Surgical $ISRG
А если чуть расширить и сделать условие попадания в 2 из 3 ETF и так же доступны неквалам, то список будет чуть больше, добавится ещё 7 компаний:
• Qualcomm $QCOM
• AeroVironment $AVAV
• Brooks Automation $BRKS
• Cognex $CGNX
• John Bean Technologies $JBT
• Microchip Technology $MCHP
• PTC $PTC
NVIDIA и Qualcomm ТОПовые и хорошо известные компании в представлении не нуждаются. В ближайшее время будем делать обзоры на менее известные компании.
Если есть желание добавить в разбор какую-нибудь компанию из сферы Промышленных роботов (или может медицинских или любых других) и/или Искусственного Интеллекта которая вам кажется перспективной, но в список не попала, пишите комментарием, посмотрим что можно сделать
Краткое описание компаний из ТОП-4:
NVIDIA — создает графические процессоры и наборы микросхем для компьютеров и мобильных устройств
FARO Technologies — является ведущим мировым поставщиком технологий трехмерных измерений, визуализации и реализации
iRobot — специализируется на разработке, производстве и продаже робототехники: роботы-саперы, роботы-разведчики, робот-пылесос и т.д.
Intuitive Surgical — разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии
Краткое описание остальных компаний:
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи
AeroVironment — американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами
Brooks Automation — предлагает решения и услуги по автоматизации транспортировки, утилизации и контроля загрязнения, а так же предлагает решения для управления жизненным циклом образцов, которые предоставляют заказчики, занимающимся медико-биологическими науками и бионауками
Cognex — производитель систем машинного зрения, программного обеспечения и датчиков, используемых в автоматизированном производстве для проверки и идентификации деталей, обнаружения дефектов, проверки сборки продукта и руководства сборочными роботами
John Bean Technologies — поставщик технологических решений для переработки пищевых продуктов
Microchip Technology — производитель микроэлектроники, микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров
PTC — разработчик программного обеспечения для двухмерного и трёхмерного проектирования, управления жизненным циклом изделий
Подробные обзоры первых компаний с анализом выложим в ближайшие дни. Не переключайтесь 😉
#Инфографика #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тут как и промышленные роботы (и не только промышленные) и Искусственный Интеллект две сферы очень переплетены
Компании работающие в этих сферах будут испытывать попутный ветер ближайшие несколько лет
Взял 3 профильных ETF инвестирующие в Робототехнику и ИИ:
• Global Robotics & Automation ETF $ROBO
• Robotics and Artificial Intelligence ETF $IRBO
• Robotics & Artificial Intelligence ETF $BOTZ
Посмотрел какие компании входят в состав сразу 3 ETF. Убрал все компании недоступные для покупки неквалам.
Получился список из 4 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта:
• NVIDIA $NVDA
• FARO Technologies $FARO
• iRobot $IRBT
• Intuitive Surgical $ISRG
А если чуть расширить и сделать условие попадания в 2 из 3 ETF и так же доступны неквалам, то список будет чуть больше, добавится ещё 7 компаний:
• Qualcomm $QCOM
• AeroVironment $AVAV
• Brooks Automation $BRKS
• Cognex $CGNX
• John Bean Technologies $JBT
• Microchip Technology $MCHP
• PTC $PTC
NVIDIA и Qualcomm ТОПовые и хорошо известные компании в представлении не нуждаются. В ближайшее время будем делать обзоры на менее известные компании.
Если есть желание добавить в разбор какую-нибудь компанию из сферы Промышленных роботов (или может медицинских или любых других) и/или Искусственного Интеллекта которая вам кажется перспективной, но в список не попала, пишите комментарием, посмотрим что можно сделать
Краткое описание компаний из ТОП-4:
NVIDIA — создает графические процессоры и наборы микросхем для компьютеров и мобильных устройств
FARO Technologies — является ведущим мировым поставщиком технологий трехмерных измерений, визуализации и реализации
iRobot — специализируется на разработке, производстве и продаже робототехники: роботы-саперы, роботы-разведчики, робот-пылесос и т.д.
Intuitive Surgical — разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии
Краткое описание остальных компаний:
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи
AeroVironment — американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами
Brooks Automation — предлагает решения и услуги по автоматизации транспортировки, утилизации и контроля загрязнения, а так же предлагает решения для управления жизненным циклом образцов, которые предоставляют заказчики, занимающимся медико-биологическими науками и бионауками
Cognex — производитель систем машинного зрения, программного обеспечения и датчиков, используемых в автоматизированном производстве для проверки и идентификации деталей, обнаружения дефектов, проверки сборки продукта и руководства сборочными роботами
John Bean Technologies — поставщик технологических решений для переработки пищевых продуктов
Microchip Technology — производитель микроэлектроники, микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров
PTC — разработчик программного обеспечения для двухмерного и трёхмерного проектирования, управления жизненным циклом изделий
Подробные обзоры первых компаний с анализом выложим в ближайшие дни. Не переключайтесь 😉
#Инфографика #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1-Июля
Итоги Дня
• S&P 500 взял новую планку 4300. Dow и Nasdaq также выросли
💬 Сильные экономические данные толкают акции вверх. Энергетический и Финансовый секторы демонстрируют наилучшие показатели с начала года. А кто-то в шортах на индекс S&P 500 сидит. Шортить для отважных
Источник Yahoo
• Растёт нехватка лития (и не только лития) для электромобилей
💬 Высокие цены на литий не смогли стимулировать инвестиции в новые мощности из-за более низких цен по долгосрочным контрактам.
Не смотря на то, что цены на карбонат лития на спотовом рынке превысили $12 000 за тонну, что является максимальным за почти 3 года, но договора на поставку как правило заключаются на срок от года и это является препятствием. Джордж Миллер из BMI прогнозирует острый дефицит с 2022
Выиграют от этого Albemarle $ALB и Livent $LTHM
Писали уже много раз про рост спроса на литий (тут и тут)
Источник Yahoo
• Philip Morris $PM покупает производителя никотиновой жвачки за $800 млн. Для диверсификации линейки продуктов
💬 Philip Morris за последние несколько лет инвестировала более $8 млрд в разработку бездымных продуктов. Которые, по ее мнению, «однажды заменят сигареты». К 2025 компания планирует получать более 50% своих доходов от бездымных продуктов и не менее $1 млрд от продуктов, кроме никотина (канабис кстати без никотина 😀) У компании хорошие дивиденды (4,8%), и маржа (30%). Уже держу в публичном портфеле $BTI, думаю добавить вторую компаний из этого сектора и Philip Morris выглядит интересной. В Altria $MO смущают долги большие
Источник Yahoo
• Акции ещё одной ракетостроительной компании можно купить Astra $ASTR (правда пока только квалам)
💬 В планах у компании ежедневный запуск ракет к 2025 году. Пока Последний запуск был в Декабре 2020. Astra много переманивает персонала от Техногигантов, добавила руководителя из Apple $AAPL, Tesla $TSLA, Blue Origin и других. Посмотрим, поможет ли ей это
Источник CNBC
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3.52%
📉 Лидер Падения:
АЛРОСА $ALRS -5.52%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• S&P 500 взял новую планку 4300. Dow и Nasdaq также выросли
💬 Сильные экономические данные толкают акции вверх. Энергетический и Финансовый секторы демонстрируют наилучшие показатели с начала года. А кто-то в шортах на индекс S&P 500 сидит. Шортить для отважных
Источник Yahoo
• Растёт нехватка лития (и не только лития) для электромобилей
💬 Высокие цены на литий не смогли стимулировать инвестиции в новые мощности из-за более низких цен по долгосрочным контрактам.
Не смотря на то, что цены на карбонат лития на спотовом рынке превысили $12 000 за тонну, что является максимальным за почти 3 года, но договора на поставку как правило заключаются на срок от года и это является препятствием. Джордж Миллер из BMI прогнозирует острый дефицит с 2022
Выиграют от этого Albemarle $ALB и Livent $LTHM
Писали уже много раз про рост спроса на литий (тут и тут)
Источник Yahoo
• Philip Morris $PM покупает производителя никотиновой жвачки за $800 млн. Для диверсификации линейки продуктов
💬 Philip Morris за последние несколько лет инвестировала более $8 млрд в разработку бездымных продуктов. Которые, по ее мнению, «однажды заменят сигареты». К 2025 компания планирует получать более 50% своих доходов от бездымных продуктов и не менее $1 млрд от продуктов, кроме никотина (канабис кстати без никотина 😀) У компании хорошие дивиденды (4,8%), и маржа (30%). Уже держу в публичном портфеле $BTI, думаю добавить вторую компаний из этого сектора и Philip Morris выглядит интересной. В Altria $MO смущают долги большие
Источник Yahoo
• Акции ещё одной ракетостроительной компании можно купить Astra $ASTR (правда пока только квалам)
💬 В планах у компании ежедневный запуск ракет к 2025 году. Пока Последний запуск был в Декабре 2020. Astra много переманивает персонала от Техногигантов, добавила руководителя из Apple $AAPL, Tesla $TSLA, Blue Origin и других. Посмотрим, поможет ли ей это
Источник CNBC
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3.52%
📉 Лидер Падения:
АЛРОСА $ALRS -5.52%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Будущее без водителя ближе чем кажется
По состоянию на Июнь 2021 года 2 компании, которые выпускают только электромобили, входят в список самых ценных автопроизводителей в мире:
• Tesla $TSLA
• NIO $NIO
Автономные автомобили с искусственным интеллектом также находятся на пороге дальнейших инвестиционных прорывов
По прогнозам, в следующие 5 лет рынок автономных транспортных средств вырастет до $0.5 трлн к 2026
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
Писали месяц назад, что Cruise — совместное предприятие General Motors $GM и Microsoft $MSFT по производству роботакси получила разрешение на коммерческие перевозки
Наверняка в этом году еще несколько компаний получат похожие разрешения
#Инфографика #роботакси
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По состоянию на Июнь 2021 года 2 компании, которые выпускают только электромобили, входят в список самых ценных автопроизводителей в мире:
• Tesla $TSLA
• NIO $NIO
Автономные автомобили с искусственным интеллектом также находятся на пороге дальнейших инвестиционных прорывов
По прогнозам, в следующие 5 лет рынок автономных транспортных средств вырастет до $0.5 трлн к 2026
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
Писали месяц назад, что Cruise — совместное предприятие General Motors $GM и Microsoft $MSFT по производству роботакси получила разрешение на коммерческие перевозки
Наверняка в этом году еще несколько компаний получат похожие разрешения
#Инфографика #роботакси
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Microchip Technology $MCHP — стабильный середнячок
Компания скупила пару крупных конкурентов и теперь гасит долги свободным кэшем, существенное повышение див выплат ждать не стоит, но постоянно расширяющейся рынок сбыта поможет увеличивать Выручку и Прибыль
Основные Моменты
• Спрос на полупроводниковые чипы растёт и скорей всего будет расти и дальше
• Долги у компании хоть и большие (Debt/Equity = 166%), но под контролем
📑 О Компании
Microchip разрабатывает, производит и продает полупроводниковые продукты для различных приложений. Микроконтроллеры общего назначения — которые играют ключевую роль в современной автоматизации. Конкурирует с такими компаниями как Marvell $MRVL и Texas Instruments $TXN
Микроконтроллеры — это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Простыми словами это маленький компьютер, способный выполнять простые задачи
📊 Бизнес компании
На микроконтроллеры приходится больше половины доходов Microchip Technology
Полупроводниковый бизнес будет испытывать попутный ветер развития технологий на основании мегатрендов ближайших лет таких как развитие сетей 5G, Облачные вычисления, Искусственный Интеллект (AI) и Интернет Вещей (IoT). Использование только в автомобильной промышленности значительно расширились последние годы и будут расширяться еще больше, когда автономное вождение станет реальностью
Микроконтроллеры могут быть подключены для анализа внешнего мира, а также могут быть подключены для воздействия на него. Это делает их незаменимыми для робототехники. Ещё один из мегатрендов
Сейчас у Microchip высокая загрузка всех заводов, связанно это с нехваткой микроконтроллеров и скорей всего отчёты компании за второй квартал будут положительные как и прогнозы на третий
Риски
У компании достаточно большой долг который появился после двух крупных приобретений. В 2016 приобрела конкурента Atmel $3,6 млрд и в 2018 Microsemi за $8 млрд. Сейчас компания активно погашает долги, а не использует кэш на BuyBack или повышение дивидендов и вряд ли ближайшие несколько лет это изменится
💰 Дивиденды
Последние несколько лет Microchip увеличивал дивиденды символически на полпроцента в год
2014 — $1,42 — 0,6%
2015 — $1,43 — 0,6%
2016 — $1,44 — 0,6%
2017 — $1,45 — 0,6%
2018 — $1,46 — 0,6%
2019 — $1,46 — 0,5%
2020 — $1,47 — 0,5%
В этом году увеличила квартальные выплаты сразу на 5,8%. Но текущая див доходность составляет всего 1,12%, что ниже среднего дохода по индексу S&P 500
📈 Рост стоимости акций
Microchip растёт на уровне индекса S&P 500, последние полгода были для компании очень удачными, на фоне нехватки полупроводников котировки выросли в два раза, дальнейшего такого роста ожидать не стоит, цепочки поставок восстанавливаются
📌 Подводя Итог
На мой взгляд компания продолжит увеличивать выручку и прибыль, продукция очень востребована, и будет такой оставаться еще достаточно долго за счёт расширяющегося рынка сбыта. А дивидендные выплаты, пусть и небольшие, приятный бонус
PS
Обзор Microchip, первый разбор из серии 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Компания скупила пару крупных конкурентов и теперь гасит долги свободным кэшем, существенное повышение див выплат ждать не стоит, но постоянно расширяющейся рынок сбыта поможет увеличивать Выручку и Прибыль
Основные Моменты
• Спрос на полупроводниковые чипы растёт и скорей всего будет расти и дальше
• Долги у компании хоть и большие (Debt/Equity = 166%), но под контролем
📑 О Компании
Microchip разрабатывает, производит и продает полупроводниковые продукты для различных приложений. Микроконтроллеры общего назначения — которые играют ключевую роль в современной автоматизации. Конкурирует с такими компаниями как Marvell $MRVL и Texas Instruments $TXN
Микроконтроллеры — это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Простыми словами это маленький компьютер, способный выполнять простые задачи
📊 Бизнес компании
На микроконтроллеры приходится больше половины доходов Microchip Technology
Полупроводниковый бизнес будет испытывать попутный ветер развития технологий на основании мегатрендов ближайших лет таких как развитие сетей 5G, Облачные вычисления, Искусственный Интеллект (AI) и Интернет Вещей (IoT). Использование только в автомобильной промышленности значительно расширились последние годы и будут расширяться еще больше, когда автономное вождение станет реальностью
Микроконтроллеры могут быть подключены для анализа внешнего мира, а также могут быть подключены для воздействия на него. Это делает их незаменимыми для робототехники. Ещё один из мегатрендов
Сейчас у Microchip высокая загрузка всех заводов, связанно это с нехваткой микроконтроллеров и скорей всего отчёты компании за второй квартал будут положительные как и прогнозы на третий
Риски
У компании достаточно большой долг который появился после двух крупных приобретений. В 2016 приобрела конкурента Atmel $3,6 млрд и в 2018 Microsemi за $8 млрд. Сейчас компания активно погашает долги, а не использует кэш на BuyBack или повышение дивидендов и вряд ли ближайшие несколько лет это изменится
💰 Дивиденды
Последние несколько лет Microchip увеличивал дивиденды символически на полпроцента в год
2014 — $1,42 — 0,6%
2015 — $1,43 — 0,6%
2016 — $1,44 — 0,6%
2017 — $1,45 — 0,6%
2018 — $1,46 — 0,6%
2019 — $1,46 — 0,5%
2020 — $1,47 — 0,5%
В этом году увеличила квартальные выплаты сразу на 5,8%. Но текущая див доходность составляет всего 1,12%, что ниже среднего дохода по индексу S&P 500
📈 Рост стоимости акций
Microchip растёт на уровне индекса S&P 500, последние полгода были для компании очень удачными, на фоне нехватки полупроводников котировки выросли в два раза, дальнейшего такого роста ожидать не стоит, цепочки поставок восстанавливаются
📌 Подводя Итог
На мой взгляд компания продолжит увеличивать выручку и прибыль, продукция очень востребована, и будет такой оставаться еще достаточно долго за счёт расширяющегося рынка сбыта. А дивидендные выплаты, пусть и небольшие, приятный бонус
PS
Обзор Microchip, первый разбор из серии 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
02-Июля
Итоги Дня
• Страны ОПЕК + не могут договориться, это грозит резким повышением цен на нефть
💬 ОАЭ заняли жёсткую позицию и отказываются на повышение добычи требуя более высокого базового уровня для себя (хотят поднять базовый уровень добычи, так как делали крупных инвестиций в новые дополнительные мощности). Если новая сделка не будет принята, то продляется старая, что вызывает нехватку нефти и как следствие рост цены. В конце прошлого года Абу-Даби даже высказал идею выхода из картеля.
Помним в прошлом году ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Очень интересная ситуация сложилась. Посмотрим о чём договорятся, цены на нефть могут и улететь и обвалиться (хотя вряд ли будут сильные движения). Крупные нефтедобытчики выглядят интересными Shell $RDSA Exxon Mobil $XOM Chevron $CVX
Источник yahoo
• GM $GM инвестирует в проект по добыче Лития
💬 Проект по добыче лития «Адская кухня» начнет производство лития только в 2024, дефицит Лития пока будет продолжать сохраняться. GM и другим автопроизводителям Таким как Volkswagen $VOW3@DE, Ford $F или Tesla $TSLA потребуется много лития, если они хотят достичь своих Амбициозных целей.
Источник techcrunch
• Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила поставщика микросхем Broadcom $AVGO в незаконной монополизации рынка
💬 Акции Broadcom упали на этой новости. FTC утверждает, что Broadcom вынуждала компании использовать эксклюзивные сделки, что приводило к незаконной монополизации рынков. Broadcom крупный поставщик для таких компаний как Apple $AAPL AT&T $T и Verizon $VZ
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
МТС $MTSS +2.07%
📉 Лидер Падения:
ТГК-1 $TGKA -7.85%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Страны ОПЕК + не могут договориться, это грозит резким повышением цен на нефть
💬 ОАЭ заняли жёсткую позицию и отказываются на повышение добычи требуя более высокого базового уровня для себя (хотят поднять базовый уровень добычи, так как делали крупных инвестиций в новые дополнительные мощности). Если новая сделка не будет принята, то продляется старая, что вызывает нехватку нефти и как следствие рост цены. В конце прошлого года Абу-Даби даже высказал идею выхода из картеля.
Помним в прошлом году ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Очень интересная ситуация сложилась. Посмотрим о чём договорятся, цены на нефть могут и улететь и обвалиться (хотя вряд ли будут сильные движения). Крупные нефтедобытчики выглядят интересными Shell $RDSA Exxon Mobil $XOM Chevron $CVX
Источник yahoo
• GM $GM инвестирует в проект по добыче Лития
💬 Проект по добыче лития «Адская кухня» начнет производство лития только в 2024, дефицит Лития пока будет продолжать сохраняться. GM и другим автопроизводителям Таким как Volkswagen $VOW3@DE, Ford $F или Tesla $TSLA потребуется много лития, если они хотят достичь своих Амбициозных целей.
Источник techcrunch
• Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила поставщика микросхем Broadcom $AVGO в незаконной монополизации рынка
💬 Акции Broadcom упали на этой новости. FTC утверждает, что Broadcom вынуждала компании использовать эксклюзивные сделки, что приводило к незаконной монополизации рынков. Broadcom крупный поставщик для таких компаний как Apple $AAPL AT&T $T и Verizon $VZ
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
МТС $MTSS +2.07%
📉 Лидер Падения:
ТГК-1 $TGKA -7.85%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
Более 130 стран (более 90% мирового ВВП), поддержали план министра финансов США Джанет Йеллен, установить минимальную ставку корпоративного налога в мире в размере 15%. Почти все страны хотят урвать кусочек от Техногигантов и по возможности ослабить их
S&P 500 и Nasdaq Composite обновили свои максимумы и закрыли неделю на хаях. Несмотря на рекордные максимумы по всем направлениям, экономические данные продолжают улучшаться, рост продолжается? Стартовал сезон отчетности за второй квартал. Одними из первых отчитываются, как обычно, банки. Ждём с нетерпением
Для рынка РФ нефть позитивный фактор, хоть РТС и в боковике уже месяц. Наверно из-за такой дорогой нефти Минимальный прожиточный уровень у нас решили поднять с 1 Января 2022 сразу на 300 рублей! (почти) и составит 11 950 (могли бы и округлить). Про Пенсии говорить тут не будем. Я лично очень ценю помощь государства. Как в старом анекдоте:
«Если дать человеку Рыбу, то накормишь на один день.
А вот если дать человеку Леща, то он пойдёт и устроится на работу»
Читаю когда про МРОТы и пенсии сразу работать больше хочется над источниками дохода которые от государства не зависят
Лидеры Роста за неделю
НОВАТЭК $NVTK 6,77%
ГАЗПРОМ $GAZP 3,05%
Яндекс $YNDX 2,52%
AMD $AMD 10,60%
Xilinx $XLNX 9,42%
NVIDIA $NVDA 7,65%
Лидеры Падения за неделю
АЛРОСА $ALRS −4.83%
РУСАЛ $RUAL −3.15%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −2.90%
Walgreens Boots Alliance $WBA −7.65%
Carnival Corporation $CCL −7.36%
Norwegian Cruise Line $NCLH −6.54%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Более 130 стран (более 90% мирового ВВП), поддержали план министра финансов США Джанет Йеллен, установить минимальную ставку корпоративного налога в мире в размере 15%. Почти все страны хотят урвать кусочек от Техногигантов и по возможности ослабить их
S&P 500 и Nasdaq Composite обновили свои максимумы и закрыли неделю на хаях. Несмотря на рекордные максимумы по всем направлениям, экономические данные продолжают улучшаться, рост продолжается? Стартовал сезон отчетности за второй квартал. Одними из первых отчитываются, как обычно, банки. Ждём с нетерпением
Для рынка РФ нефть позитивный фактор, хоть РТС и в боковике уже месяц. Наверно из-за такой дорогой нефти Минимальный прожиточный уровень у нас решили поднять с 1 Января 2022 сразу на 300 рублей! (почти) и составит 11 950 (могли бы и округлить). Про Пенсии говорить тут не будем. Я лично очень ценю помощь государства. Как в старом анекдоте:
«Если дать человеку Рыбу, то накормишь на один день.
А вот если дать человеку Леща, то он пойдёт и устроится на работу»
Читаю когда про МРОТы и пенсии сразу работать больше хочется над источниками дохода которые от государства не зависят
Лидеры Роста за неделю
НОВАТЭК $NVTK 6,77%
ГАЗПРОМ $GAZP 3,05%
Яндекс $YNDX 2,52%
AMD $AMD 10,60%
Xilinx $XLNX 9,42%
NVIDIA $NVDA 7,65%
Лидеры Падения за неделю
АЛРОСА $ALRS −4.83%
РУСАЛ $RUAL −3.15%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −2.90%
Walgreens Boots Alliance $WBA −7.65%
Carnival Corporation $CCL −7.36%
Norwegian Cruise Line $NCLH −6.54%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рост цен на жилье в США «пугает» и цены на недвижимость будут продолжать расти из-за нехватки предложения
Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс сказал, что рост цен на жилье в США «пугает». А так же поставил под сомнение разумность действий ФРС по продолжающийся покупке ценных бумаг на $40 млрд с ипотечным покрытием в рамках своей стимулирующей программы
«Я не могу понять, почему ФРС, перед лицом роста цен, продолжает каждый месяц быть крупным покупателем ценных бумаг, обеспеченных ипотекой», — сказал Саммерс
Экономист Роберт Шиллер так же считает, что рынок жилья вошел в зону пузыря
Пузыри надуваться могут долго. Какие компании от это выиграют?
Как минимум хорошо на этом заработают строительные компании, а так же компании которые поставляет продукцию для строительной отрасли
Home Depot $HD
Див доходность: 2,05%
Крупнейшей на планете торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов
Обзор на компанию делали в Апреле, последний отчёт разбирали в Мае
Masco $MAS
Див доходность: 1,6%
Производитель товаров для обустройства дома. Конгломерат объединяющий более 20 компаний
Toll Brothers $TOL
Див доходность: 1,17%
5-й по величине застройщик жилья в США
Lennar $LEN
Див доходность: 1%
Компания по строительству жилых домов и другой недвижимости
PulteGroup $PHM
Див доходность: 1%
3-й по величине застройщик жилья в США
Sherwin-Williams $SHW
Див доходность: 0,8%
Занимается производством красок и различных покрытий
Tri Pointe Homes $TPH
Домостроительная компания небольшой капитализации
Taylor Morrison Home $TMHC
Одна из крупнейших домостроительных компаний в США
Alarm.com $ALRM
Компания занимается предоставлением облачных сервисы для удаленного управления, а так же охранных систем, систем автоматизации и мониторинга
Trex $TREX
Производит недревесные альтернативные продукты для настилов
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс сказал, что рост цен на жилье в США «пугает». А так же поставил под сомнение разумность действий ФРС по продолжающийся покупке ценных бумаг на $40 млрд с ипотечным покрытием в рамках своей стимулирующей программы
«Я не могу понять, почему ФРС, перед лицом роста цен, продолжает каждый месяц быть крупным покупателем ценных бумаг, обеспеченных ипотекой», — сказал Саммерс
Экономист Роберт Шиллер так же считает, что рынок жилья вошел в зону пузыря
Пузыри надуваться могут долго. Какие компании от это выиграют?
Как минимум хорошо на этом заработают строительные компании, а так же компании которые поставляет продукцию для строительной отрасли
Home Depot $HD
Див доходность: 2,05%
Крупнейшей на планете торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов
Обзор на компанию делали в Апреле, последний отчёт разбирали в Мае
Masco $MAS
Див доходность: 1,6%
Производитель товаров для обустройства дома. Конгломерат объединяющий более 20 компаний
Toll Brothers $TOL
Див доходность: 1,17%
5-й по величине застройщик жилья в США
Lennar $LEN
Див доходность: 1%
Компания по строительству жилых домов и другой недвижимости
PulteGroup $PHM
Див доходность: 1%
3-й по величине застройщик жилья в США
Sherwin-Williams $SHW
Див доходность: 0,8%
Занимается производством красок и различных покрытий
Tri Pointe Homes $TPH
Домостроительная компания небольшой капитализации
Taylor Morrison Home $TMHC
Одна из крупнейших домостроительных компаний в США
Alarm.com $ALRM
Компания занимается предоставлением облачных сервисы для удаленного управления, а так же охранных систем, систем автоматизации и мониторинга
Trex $TREX
Производит недревесные альтернативные продукты для настилов
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что такое рыночная капитализация?
Разберём чуть подробнее.
Рыночная капитализация — это один из способов взглянуть на относительный размер компании
На фоне недавних новостей, что Facebook $FB стал 5й компанией с капитализацией более $1 трлн наряду с компаниями Microsoft $MSFT Amazon $AMZN Apple $AAPL Google $GOOG хочется понять, большие ли это компании? 🤔
Учитывая, что если сложить капитализацию всех компаний в индексе ММВБ получим менее $1 трлн
Рассчитывается показатель очень просто. Берём цену акции и умножаем на общее количество акций в обращении
Например (данные чуть округлил для простоты), если акции Virgin Galactic $SPCE сейчас стоят $45 а всего акций 240 млн, то мы получаем капитализацию компании $10,8 млрд. Хотя совсем недавно одна акция стоила $15,5 и общая капитализация была почти в 3 раза меньше — $3,7 млрд. Стала ли компания больше в 3 раза за 1,5 месяца?
Есть ли другие меры для определения размера компании?
Компании можно сравнивать по выручке или прибыли.
Лично мне больше нравиться смотреть на эти показатели
Нет Прибыли — уже не очень хорошо
Нет положительной Динамики в Выручке (т.е. не растёт) — уже плохо
Нет Выручки — совсем плохо
Опять же процесс творческий и тут конечно бывают исключения, как минимум Фарму так оценивать нельзя
Но рыночная капитализация служит полезным показателем, поскольку она оценивает, как следует из названия, рыночную стоимость компании на основе того, как инвесторы смотрят на перспективы конкретной компании
Как только Virgin Galactic получила одобрение FAA перспективы компании резко возросли следовательно и капитализация выросла
Альтернативный способ взглянуть на стоимость компании без шума рыночных цен — это «балансовая стоимость», которая представляет собой чистую стоимость компании, основанную на ее балансе (рассчитанном как ее активы за вычетом обязательств)
#Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Разберём чуть подробнее.
Рыночная капитализация — это один из способов взглянуть на относительный размер компании
На фоне недавних новостей, что Facebook $FB стал 5й компанией с капитализацией более $1 трлн наряду с компаниями Microsoft $MSFT Amazon $AMZN Apple $AAPL Google $GOOG хочется понять, большие ли это компании? 🤔
Учитывая, что если сложить капитализацию всех компаний в индексе ММВБ получим менее $1 трлн
Рассчитывается показатель очень просто. Берём цену акции и умножаем на общее количество акций в обращении
Например (данные чуть округлил для простоты), если акции Virgin Galactic $SPCE сейчас стоят $45 а всего акций 240 млн, то мы получаем капитализацию компании $10,8 млрд. Хотя совсем недавно одна акция стоила $15,5 и общая капитализация была почти в 3 раза меньше — $3,7 млрд. Стала ли компания больше в 3 раза за 1,5 месяца?
Есть ли другие меры для определения размера компании?
Компании можно сравнивать по выручке или прибыли.
Лично мне больше нравиться смотреть на эти показатели
Нет Прибыли — уже не очень хорошо
Нет положительной Динамики в Выручке (т.е. не растёт) — уже плохо
Нет Выручки — совсем плохо
Опять же процесс творческий и тут конечно бывают исключения, как минимум Фарму так оценивать нельзя
Но рыночная капитализация служит полезным показателем, поскольку она оценивает, как следует из названия, рыночную стоимость компании на основе того, как инвесторы смотрят на перспективы конкретной компании
Как только Virgin Galactic получила одобрение FAA перспективы компании резко возросли следовательно и капитализация выросла
Альтернативный способ взглянуть на стоимость компании без шума рыночных цен — это «балансовая стоимость», которая представляет собой чистую стоимость компании, основанную на ее балансе (рассчитанном как ее активы за вычетом обязательств)
#Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Nike избавляется от посредников и увеличивает прибыль более чем вдвое
2) Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
3) Дивидендные Аристократы
4) Сравнение углеродного следа Золота и Биткойн
5) Когда лучшее время Инвестирования в 5G?
6) 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники
7) Будущее без водителя ближе чем кажется
8) Microchip Technology — стабильный середнячок (обзор)
9) Итоги недели
10) Рынок жилья вошел в зону пузыря? Какие компании заработают
11) Что такое рыночная капитализация?
🎶 Новых Подкастов на этой неделе нет, но можно послушать старые если пока не успели.
Из крайних в озвучке История Roku и Обзор The Trade Desk
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Nike избавляется от посредников и увеличивает прибыль более чем вдвое
2) Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
3) Дивидендные Аристократы
4) Сравнение углеродного следа Золота и Биткойн
5) Когда лучшее время Инвестирования в 5G?
6) 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники
7) Будущее без водителя ближе чем кажется
8) Microchip Technology — стабильный середнячок (обзор)
9) Итоги недели
10) Рынок жилья вошел в зону пузыря? Какие компании заработают
11) Что такое рыночная капитализация?
🎶 Новых Подкастов на этой неделе нет, но можно послушать старые если пока не успели.
Из крайних в озвучке История Roku и Обзор The Trade Desk
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
ТВ и Кино 2.0
Вместе с растущим спросом аудитории на рынок ускоренными темпами выходят новые потоковые платформы
Как Платные — SVOD (Subscription Video on Demand) когда вы платите за подписку
Так и Бесплатные — AVOD (Advertising Video On Demand) когда вы смотрите бесплатно, но с рекламой
ТОП 10 SVOD
Самые крупные Платные Сервисы по странам:
Данные по состоянию на Июнь 2021
🇺🇸 Netflix $NFLX 208 млн
🇺🇸 Amazon $AMZN Prime Video 200 млн
🇨🇳 Tencent Video 123 млн
🇺🇸 Disney+ $DIS 103.6 млн
🇨🇳 iQiyi 101.7 млн
🇨🇳 Youku 90 млн
🇺🇸 HBO Max $T 63.9 млн
🇺🇸 AppleTV $AAPL 40 млн
🇺🇸 Hulu $DIS 37.8 млн
🇮🇳 Eros Now 36.2 млн
ТОП 5 AVOD
Самые крупные Бесплатные Сервисы:
🇯🇵 Rakuten viki
🇺🇸 IMDbTV $AMZN
🇺🇸 ROKU $ROKU
🇺🇸 Pluto $VIAC
🇺🇸 Tubi $FOX
И хотя наблюдается небольшое снижение скорости роста платных подписчиков, тем не менее рост продолжается, бюджеты на контент продолжают расти и бесплатные сервисы продолжают расти
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вместе с растущим спросом аудитории на рынок ускоренными темпами выходят новые потоковые платформы
Как Платные — SVOD (Subscription Video on Demand) когда вы платите за подписку
Так и Бесплатные — AVOD (Advertising Video On Demand) когда вы смотрите бесплатно, но с рекламой
ТОП 10 SVOD
Самые крупные Платные Сервисы по странам:
Данные по состоянию на Июнь 2021
🇺🇸 Netflix $NFLX 208 млн
🇺🇸 Amazon $AMZN Prime Video 200 млн
🇨🇳 Tencent Video 123 млн
🇺🇸 Disney+ $DIS 103.6 млн
🇨🇳 iQiyi 101.7 млн
🇨🇳 Youku 90 млн
🇺🇸 HBO Max $T 63.9 млн
🇺🇸 AppleTV $AAPL 40 млн
🇺🇸 Hulu $DIS 37.8 млн
🇮🇳 Eros Now 36.2 млн
ТОП 5 AVOD
Самые крупные Бесплатные Сервисы:
🇯🇵 Rakuten viki
🇺🇸 IMDbTV $AMZN
🇺🇸 ROKU $ROKU
🇺🇸 Pluto $VIAC
🇺🇸 Tubi $FOX
И хотя наблюдается небольшое снижение скорости роста платных подписчиков, тем не менее рост продолжается, бюджеты на контент продолжают расти и бесплатные сервисы продолжают расти
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рекордное сокращение запасов сырой нефти в США способствует ралли нефти
Растущий спрос в США на фоне стагнации внутренней добычи приводит к сокращению запасов нефти в США самыми быстрыми темпами почти за 40 лет.
• Потребление бензина за последние недели стало самым высоким с начала пандемии.
• Внутренние авиалинии США также восстанавливаются, пассажирооборот в аэропортах составляет около 80% от предпандемических уровней
• Управление Энергетической Информации (EIA) сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 6,7 млн баррелей. Это было 6 недельное сокращение запасов нефти подряд.
💬 Сделка с Ираном (и как следствие выход больших объёмов на рынок) под вопросом. Плюс Страны ОПЕК + пока так же не могут договориться
Нефть на всех этих новостях торгуется на локальных максимумах.
Не уверен, что нефтедобытчиков стоит сейчас покупать, хотя див доходность всё ещё интересная:
Exxon Mobil $XOM 5,51%
Chevron $CVX 5,05%
TotalEnergies $TTE 6,84% (Франция налоги выше)
Shell $RDSA 3,21%
Но держать точно стоит, если вы уже купили. Я держу, когда будет коррекция буду докупать, но наверно тех из них кто больше в ВИЭ инвестирует Shell и TotalEnergies на вскидку больше стараются, но перед добавлением в портфель надо копать поглубже
#Нефть #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Растущий спрос в США на фоне стагнации внутренней добычи приводит к сокращению запасов нефти в США самыми быстрыми темпами почти за 40 лет.
• Потребление бензина за последние недели стало самым высоким с начала пандемии.
• Внутренние авиалинии США также восстанавливаются, пассажирооборот в аэропортах составляет около 80% от предпандемических уровней
• Управление Энергетической Информации (EIA) сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 6,7 млн баррелей. Это было 6 недельное сокращение запасов нефти подряд.
💬 Сделка с Ираном (и как следствие выход больших объёмов на рынок) под вопросом. Плюс Страны ОПЕК + пока так же не могут договориться
Нефть на всех этих новостях торгуется на локальных максимумах.
Не уверен, что нефтедобытчиков стоит сейчас покупать, хотя див доходность всё ещё интересная:
Exxon Mobil $XOM 5,51%
Chevron $CVX 5,05%
TotalEnergies $TTE 6,84% (Франция налоги выше)
Shell $RDSA 3,21%
Но держать точно стоит, если вы уже купили. Я держу, когда будет коррекция буду докупать, но наверно тех из них кто больше в ВИЭ инвестирует Shell и TotalEnergies на вскидку больше стараются, но перед добавлением в портфель надо копать поглубже
#Нефть #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
05-Июля
Итоги Дня
• Золото вновь обретает блеск?
💬 Центральные банки от Сербии (планирует увеличить запасы до 50 тонн с 36,3 тонны.) до Таиланда увеличивают свои золотые резервы. По прогнозам аналитиков Citigroup $C объем закупок Центробанками вырастет до 500 тонн в 2021 году и до 540 тонн в 2022. Согласно исследованию WGC, примерно каждый пятый центральный банк намерен увеличить свои золотые резервы в следующем году. Если крупные игроки начнут закупки, то золотодобытчики буду в плюсе Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG
Источник yahoo
• Крупные инвесторы пока не видят конца рекордному ралли капитала
💬 Такие компании, как BlackRock $BLK State Street $STT и JPMorgan $JPM ожидают, что фондовые рынки продолжат расти во второй половине года так как резкий скачок корпоративных доходов и сильная поддержка со стороны ЦБ сохранят ралли. Пока ЦБ многих стран печатают деньги, большая часть оседает в акциях
Источник yahoo
• Приложение Didi $Didi было удалено из магазинов приложений в Китае (из Apple $AAPL App Store в Китае тоже)
💬 Интересно Китай расправляется с крупными компаниями. Одну за другой щёлкает как орешки. В такой обстановке инвестирование в какую-то конкретную компанию выглядит очень рискованным. Alibaba $BABA к примеру всё восстановиться не может. Какой Выход? Брать фонды? 🤔
Источник techcrunch
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +12.9%
📉 Лидер Падения:
Северсталь $CHMF -1.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Золото вновь обретает блеск?
💬 Центральные банки от Сербии (планирует увеличить запасы до 50 тонн с 36,3 тонны.) до Таиланда увеличивают свои золотые резервы. По прогнозам аналитиков Citigroup $C объем закупок Центробанками вырастет до 500 тонн в 2021 году и до 540 тонн в 2022. Согласно исследованию WGC, примерно каждый пятый центральный банк намерен увеличить свои золотые резервы в следующем году. Если крупные игроки начнут закупки, то золотодобытчики буду в плюсе Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG
Источник yahoo
• Крупные инвесторы пока не видят конца рекордному ралли капитала
💬 Такие компании, как BlackRock $BLK State Street $STT и JPMorgan $JPM ожидают, что фондовые рынки продолжат расти во второй половине года так как резкий скачок корпоративных доходов и сильная поддержка со стороны ЦБ сохранят ралли. Пока ЦБ многих стран печатают деньги, большая часть оседает в акциях
Источник yahoo
• Приложение Didi $Didi было удалено из магазинов приложений в Китае (из Apple $AAPL App Store в Китае тоже)
💬 Интересно Китай расправляется с крупными компаниями. Одну за другой щёлкает как орешки. В такой обстановке инвестирование в какую-то конкретную компанию выглядит очень рискованным. Alibaba $BABA к примеру всё восстановиться не может. Какой Выход? Брать фонды? 🤔
Источник techcrunch
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +12.9%
📉 Лидер Падения:
Северсталь $CHMF -1.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Очень легко» цены на нефть могут превысить $100
Считает бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт
Цены взлетели до трехлетнего максимума после провала переговоров
ОПЕК +, на прошлой неделе дважды не смогли достичь соглашения о добыче нефти
В понедельник сорвалась очередная попытка возобновления переговоров, на сейчас сроков возобновления переговоров нет Автоматом продлеваются предыдущие условия, без увеличения добычи
Так же министр энергетики США добавил, что «в равной степени возможно падение и цен» если ОАЭ выходит из ОПЕК и сможет добывать (и продавать) нефть без ограничений, что вызовет ценовую войну подобную которой была у России и Саудовской Аравии в прошлом году
Всё как обычно: «будет расти, если не упадёт». Что делать простому инвестору? Быть готовым к любому повороту событий
Пока дорога нефть хорошо для России (Барель в рублях на максимальных отметках), так же дорогая нефть будет способствовать повышению инфляции
#инфографика #нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Считает бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт
Цены взлетели до трехлетнего максимума после провала переговоров
ОПЕК +, на прошлой неделе дважды не смогли достичь соглашения о добыче нефти
В понедельник сорвалась очередная попытка возобновления переговоров, на сейчас сроков возобновления переговоров нет Автоматом продлеваются предыдущие условия, без увеличения добычи
Так же министр энергетики США добавил, что «в равной степени возможно падение и цен» если ОАЭ выходит из ОПЕК и сможет добывать (и продавать) нефть без ограничений, что вызовет ценовую войну подобную которой была у России и Саудовской Аравии в прошлом году
Всё как обычно: «будет расти, если не упадёт». Что делать простому инвестору? Быть готовым к любому повороту событий
Пока дорога нефть хорошо для России (Барель в рублях на максимальных отметках), так же дорогая нефть будет способствовать повышению инфляции
#инфографика #нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
06-Июля
Итоги Дня
• Отказ Министерства Обороны США от контракта на облачную инфраструктуру за $10 млрд — это не поражение Microsoft, а новая возможность для Microsoft $MSFT и Amazon $AMZN
💬 Контракт который выиграла Microsoft в 2019 предполагал только одного поставщика и сумму только $10 млрд. Новый проект будет заключаться с несколькими поставщиками облачных сред и не ограничен максимальной суммой и является бессрочным. Это в перспективе принесет пользу и возможно большие доходы двум техногигантам. Кто знает, может потом туда подключат ещё и IBM $IBM
Источник yahoo
• 10 отличных акций, которые стоит купить. По мнению Goldman Sachs $GS
💬 Есть такое мнение, что если Goldman Sachs советует купить, то надо продавать )
«Мы прогнозируем, что Brent будет удерживаться на уровне $75-$80 за баррель в течение следующих 18 месяцев, что позволит сократить заемные средства и повысить доходность» — Основной тезис из отчёта Нила Мехта, аналитика GS
10 акций из отчёта:
Occidental Petroleum $OXY
ExxonMobil $XOM
Ovintiv $OVV
Diamondback Energy $FANG
ConocoPhillips $COP
EQT Corporation $EQT
Pioneer Natural Resources $PXD
Devon Energy $DVN
Hess $HES
Schlumberger $SLB
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Сургутнефтегаз п. $SNGSP +2.4%
📉 Лидер Падения:
Мать и Дитя $MDMG -7.67%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Отказ Министерства Обороны США от контракта на облачную инфраструктуру за $10 млрд — это не поражение Microsoft, а новая возможность для Microsoft $MSFT и Amazon $AMZN
💬 Контракт который выиграла Microsoft в 2019 предполагал только одного поставщика и сумму только $10 млрд. Новый проект будет заключаться с несколькими поставщиками облачных сред и не ограничен максимальной суммой и является бессрочным. Это в перспективе принесет пользу и возможно большие доходы двум техногигантам. Кто знает, может потом туда подключат ещё и IBM $IBM
Источник yahoo
• 10 отличных акций, которые стоит купить. По мнению Goldman Sachs $GS
💬 Есть такое мнение, что если Goldman Sachs советует купить, то надо продавать )
«Мы прогнозируем, что Brent будет удерживаться на уровне $75-$80 за баррель в течение следующих 18 месяцев, что позволит сократить заемные средства и повысить доходность» — Основной тезис из отчёта Нила Мехта, аналитика GS
10 акций из отчёта:
Occidental Petroleum $OXY
ExxonMobil $XOM
Ovintiv $OVV
Diamondback Energy $FANG
ConocoPhillips $COP
EQT Corporation $EQT
Pioneer Natural Resources $PXD
Devon Energy $DVN
Hess $HES
Schlumberger $SLB
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Сургутнефтегаз п. $SNGSP +2.4%
📉 Лидер Падения:
Мать и Дитя $MDMG -7.67%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Интересный отчёт от Chainalysis
По Кибербезопасности
Одна из ключевых тенденций — резкий рост среднего размера платежей
Согласно данным отчёта бизнес программ вымогателей работает по модели RaaS, в которой злоумышленники «арендуют» использование программ вымогателей у его создателей или администраторов, которые взамен получают часть денег от каждой успешной атаки
Компании по Кибербезопасности:
CrowdStrike Holdings $CRWD
Ping Identity Holding $PING
CyberArk software $CYBR
Dynatrace $DT
Fortinet $FTNT
Proofpoint $PFPT
Splunk $SPLK
Zscaler $ZS
Atlassian $TEAM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По Кибербезопасности
Одна из ключевых тенденций — резкий рост среднего размера платежей
Согласно данным отчёта бизнес программ вымогателей работает по модели RaaS, в которой злоумышленники «арендуют» использование программ вымогателей у его создателей или администраторов, которые взамен получают часть денег от каждой успешной атаки
Компании по Кибербезопасности:
CrowdStrike Holdings $CRWD
Ping Identity Holding $PING
CyberArk software $CYBR
Dynatrace $DT
Fortinet $FTNT
Proofpoint $PFPT
Splunk $SPLK
Zscaler $ZS
Atlassian $TEAM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7-Июля
Итоги Дня
• Цена на золото стремительно приближается к $2000 считают аналитики Goldman Sachs $GS
💬 Вчера только новость была от GS по Нефти. И нефть скорректировалась, теперь GS про золото, ставит на $2000 (Уровень Августа прошлого года) так как ослабевают опасения по поводу инфляции (ослабевают?) Аналитик Goldman Sachs Михаил Спрогис сказал, что движение вверх только начинается. И Целевая цена это +11% по сравнению с текущими уровнями 🤔
Покупаете золотодобытчиков? Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG думаю увидим золото ещё пониже
Источник yahoo
• Инфляция в России обновила рекорд за 5 лет — 6,5%
💬 А продовольственная инфляция ещё больше 7,9%. Хорошая отчётность будет похоже у ретейлеров за этот год. Магнит $MGNT и X5 Retail Group $FIVE,
Ставку опять наверно поднимут 23 Июля, может сразу на 1% (что тут мелочиться)
Источник РБК
• По мере восстановления экономики все больше и больше потребителей переходят на 5G, заявил CNBC ген директор Verizon Ханс Вестберг
💬 Пока быстрей всего расширяет сеть 5G и клиентскую базу T-Mobile $TMUS, Verizon $VZ и AT&T $T сокращают свои медиа-активы чтоб инвестировать больше, вместо того, чтобы тратить деньги на непрофильные направления
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Северсталь $CHMF +3.57%
📉 Лидер Падения:
МТС $MTSS -7.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Цена на золото стремительно приближается к $2000 считают аналитики Goldman Sachs $GS
💬 Вчера только новость была от GS по Нефти. И нефть скорректировалась, теперь GS про золото, ставит на $2000 (Уровень Августа прошлого года) так как ослабевают опасения по поводу инфляции (ослабевают?) Аналитик Goldman Sachs Михаил Спрогис сказал, что движение вверх только начинается. И Целевая цена это +11% по сравнению с текущими уровнями 🤔
Покупаете золотодобытчиков? Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG думаю увидим золото ещё пониже
Источник yahoo
• Инфляция в России обновила рекорд за 5 лет — 6,5%
💬 А продовольственная инфляция ещё больше 7,9%. Хорошая отчётность будет похоже у ретейлеров за этот год. Магнит $MGNT и X5 Retail Group $FIVE,
Ставку опять наверно поднимут 23 Июля, может сразу на 1% (что тут мелочиться)
Источник РБК
• По мере восстановления экономики все больше и больше потребителей переходят на 5G, заявил CNBC ген директор Verizon Ханс Вестберг
💬 Пока быстрей всего расширяет сеть 5G и клиентскую базу T-Mobile $TMUS, Verizon $VZ и AT&T $T сокращают свои медиа-активы чтоб инвестировать больше, вместо того, чтобы тратить деньги на непрофильные направления
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Северсталь $CHMF +3.57%
📉 Лидер Падения:
МТС $MTSS -7.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс доллара США вблизи локальных максимумов с начала года — 92,7 если рост продолжится, это будет давить на цены в том числе на цены и золота и нефти
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,3% в Июле, оставшись около самого низкого уровня с середины Февраля
Среди других данных: индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM упал до 60,1 в Июне с исторического максимума 64 в Мае (это всё ещё много и хорошо для экономики) по сравнению с рыночными прогнозами 63,5
Рынками правят ожидания, опасения по поводу инфляционного давления и более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок ФРС ослабли
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,3% в Июле, оставшись около самого низкого уровня с середины Февраля
Среди других данных: индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM упал до 60,1 в Июне с исторического максимума 64 в Мае (это всё ещё много и хорошо для экономики) по сравнению с рыночными прогнозами 63,5
Рынками правят ожидания, опасения по поводу инфляционного давления и более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок ФРС ослабли
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3+1 Компании которые выплачивают дивиденды каждый месяц + доступны для покупки неквалу в РФ
Жить на пассивный доход мечта многих людей. Вариантов создание пассивного дохода много, как минимум пенсия ждёт многих из нас 😀, тут главное дожить
Для тех же кто хочет пораньше, есть много альтернативных вариантов и инвестирование в дивидендные акции один из вариантов создания пассивного источника дохода.
Единственное компании РФ как правило выплачивают дивиденды раз в год к примеру как Сбер $SBER, что не очень удобно, если вы планируете тратить дивиденды на себя чаще раза в год
Компании США как правило выплачивают дивиденды ежеквартально, к примеру из недавних выплат которые мне приходили это Dover $DOV и Coca-Cola $KO
И есть совсем немного компаний, которые выплачивают дивиденды ежемесячно. Из них доступных неквалу РФ всего 3
Если вы хотите именно такие, то ниже список с кратким описание 3 таких компаний (все они REIT налоги на дивиденды REIT всегда 30%)
SL Green Realty $SLG
Див Доходность 4,65%
Рост с начала года на 32%
Капитализация $5,5 млрд
Крупнейший арендодатель офисов на Манхэттене. По состоянию на конец 1к2021 владел долями в 84 зданиях общей площадью 35 млн кв метров (37,8 млн кв футов)
Realty Income $O
Див Доходность 4,15%
Рост с начала года на 14%
Капитализация $25,7 млрд
Приобретает и управляет отдельно стоящей коммерческой недвижимостью. Выплачивает ежемесячные дивиденды в течение последних 52 лет. Дивидендный Аристократ. Повышает дивиденды уже более 27 лет подряд
STAG Industrial $STAG
Див Доходность 3,78%
Рост с начала года на 26%
Капитализация $6 млрд
Специализируется на приобретении и эксплуатации промышленных объектов недвижимости с одним арендатором. Стратегия похожа на Realty Income, но только в промышленных объектах. Что достаточно интересно, так как на ретейл и офисы всё ещё идёт давление из-за короны
Бонусный 4й REIT
Chatham Lodging Trust $CLDT
Див Доходность —
Рост с начала года на 15%
Капитализация $0.6 млрд
Совсем небольшой REIT, со стратегией инвестирования в гостиничную недвижимость (кризис по таким REIT прошёлся очень сильно). На данный момент подойдёт любителям риска. Сейчас дивиденды не платит, перестал в Феврале прошлого года. 4 квартала были убытки, сейчас начал выходить только в плюс, возможно выплата дивидендов возобновиться в ближайшее время так же как и рост стоимости акций
При планировании пассивного источника дохода, делать портфель из 3 или 4 компаний не очень разумно. Очередной серьёзный кризис может подкосить доходы любой компании (к примеру как у Chatham Lodging Trust $CLDT если смотреть из нашего списка)
Если стоит цель получать выплаты ежемесячно, то лучше собрать портфель из 10-20 компаний из разных отраслей, которые платят дивиденды раз в квартал. Тогда выплаты будут приходиться на каждый месяц и портфель будет более сбалансированный.
Про налоги на дивиденды REIT
Дивидендные аристократы. 65 компаний
#Дивиденды #REIT
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Жить на пассивный доход мечта многих людей. Вариантов создание пассивного дохода много, как минимум пенсия ждёт многих из нас 😀, тут главное дожить
Для тех же кто хочет пораньше, есть много альтернативных вариантов и инвестирование в дивидендные акции один из вариантов создания пассивного источника дохода.
Единственное компании РФ как правило выплачивают дивиденды раз в год к примеру как Сбер $SBER, что не очень удобно, если вы планируете тратить дивиденды на себя чаще раза в год
Компании США как правило выплачивают дивиденды ежеквартально, к примеру из недавних выплат которые мне приходили это Dover $DOV и Coca-Cola $KO
И есть совсем немного компаний, которые выплачивают дивиденды ежемесячно. Из них доступных неквалу РФ всего 3
Если вы хотите именно такие, то ниже список с кратким описание 3 таких компаний (все они REIT налоги на дивиденды REIT всегда 30%)
SL Green Realty $SLG
Див Доходность 4,65%
Рост с начала года на 32%
Капитализация $5,5 млрд
Крупнейший арендодатель офисов на Манхэттене. По состоянию на конец 1к2021 владел долями в 84 зданиях общей площадью 35 млн кв метров (37,8 млн кв футов)
Realty Income $O
Див Доходность 4,15%
Рост с начала года на 14%
Капитализация $25,7 млрд
Приобретает и управляет отдельно стоящей коммерческой недвижимостью. Выплачивает ежемесячные дивиденды в течение последних 52 лет. Дивидендный Аристократ. Повышает дивиденды уже более 27 лет подряд
STAG Industrial $STAG
Див Доходность 3,78%
Рост с начала года на 26%
Капитализация $6 млрд
Специализируется на приобретении и эксплуатации промышленных объектов недвижимости с одним арендатором. Стратегия похожа на Realty Income, но только в промышленных объектах. Что достаточно интересно, так как на ретейл и офисы всё ещё идёт давление из-за короны
Бонусный 4й REIT
Chatham Lodging Trust $CLDT
Див Доходность —
Рост с начала года на 15%
Капитализация $0.6 млрд
Совсем небольшой REIT, со стратегией инвестирования в гостиничную недвижимость (кризис по таким REIT прошёлся очень сильно). На данный момент подойдёт любителям риска. Сейчас дивиденды не платит, перестал в Феврале прошлого года. 4 квартала были убытки, сейчас начал выходить только в плюс, возможно выплата дивидендов возобновиться в ближайшее время так же как и рост стоимости акций
При планировании пассивного источника дохода, делать портфель из 3 или 4 компаний не очень разумно. Очередной серьёзный кризис может подкосить доходы любой компании (к примеру как у Chatham Lodging Trust $CLDT если смотреть из нашего списка)
Если стоит цель получать выплаты ежемесячно, то лучше собрать портфель из 10-20 компаний из разных отраслей, которые платят дивиденды раз в квартал. Тогда выплаты будут приходиться на каждый месяц и портфель будет более сбалансированный.
Про налоги на дивиденды REIT
Дивидендные аристократы. 65 компаний
#Дивиденды #REIT
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8-Июля
Итоги Дня
• Число случаев COVID-19 в США растет, в основном среди непривитых
💬 Случаи COVID-19 в США выросли примерно на 11%. 93% случаев в последние дни произошло в округах с уровнем вакцинации менее 40%. Дельта-вариант стал доминирующим.
Новые масштабные локдауны нас вряд ли ждут. Масштабная помощь, так же вряд ли. Производителей вакцин (вакцинироваться надо раз в год), а так же тестов, масок перчаток и т.д выиграют больше всего от этого
Pfizer $PFE, Johnson & Johnson $JNJ, Quidel $QDEL, 3M $MMM и т.д.
Источник yahoo
• Россия может проиграть в процессе мирового перехода к ВИЭ
💬 По оценке Банка России, Переход на ВИЭ приведёт к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. Так же надвигающийся пограничный налог на выбросы углерода ЕС может стоить России почти $10 млрд в год. Меры будут вводиться поэтапно начиная с 2023. При всём при этом согласно прогнозам правительства РФ, добыча нефти в следующие десять лет останется на уровне, близком к рекордному уровню, достигнутому до пандемии.
Инвестируете в Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH и др компании в долгосрок?
Источник yahoo
• Проблема космического мусора усугубляется
💬 С каждым успешным запуском таких компаний, как SpaceX и Virgin Galactic $SPCE космический мусор становится все более серьезной проблемой. Космический мусор состоит из искусственных объектов, таких как материал, оставшийся от космических миссий. По оценкам Европейского космического агентства в настоящее время на орбите Земли находится почти 700 000 объектов размером более 1 см который движется со скоростью 7-8 км/с, что в 10 раз быстрее пули
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
АЛРОСА $ALRS +2.57%
📉 Лидер Падения:
Детский Мир $DSKY -5.7%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Число случаев COVID-19 в США растет, в основном среди непривитых
💬 Случаи COVID-19 в США выросли примерно на 11%. 93% случаев в последние дни произошло в округах с уровнем вакцинации менее 40%. Дельта-вариант стал доминирующим.
Новые масштабные локдауны нас вряд ли ждут. Масштабная помощь, так же вряд ли. Производителей вакцин (вакцинироваться надо раз в год), а так же тестов, масок перчаток и т.д выиграют больше всего от этого
Pfizer $PFE, Johnson & Johnson $JNJ, Quidel $QDEL, 3M $MMM и т.д.
Источник yahoo
• Россия может проиграть в процессе мирового перехода к ВИЭ
💬 По оценке Банка России, Переход на ВИЭ приведёт к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. Так же надвигающийся пограничный налог на выбросы углерода ЕС может стоить России почти $10 млрд в год. Меры будут вводиться поэтапно начиная с 2023. При всём при этом согласно прогнозам правительства РФ, добыча нефти в следующие десять лет останется на уровне, близком к рекордному уровню, достигнутому до пандемии.
Инвестируете в Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH и др компании в долгосрок?
Источник yahoo
• Проблема космического мусора усугубляется
💬 С каждым успешным запуском таких компаний, как SpaceX и Virgin Galactic $SPCE космический мусор становится все более серьезной проблемой. Космический мусор состоит из искусственных объектов, таких как материал, оставшийся от космических миссий. По оценкам Европейского космического агентства в настоящее время на орбите Земли находится почти 700 000 объектов размером более 1 см который движется со скоростью 7-8 км/с, что в 10 раз быстрее пули
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
АЛРОСА $ALRS +2.57%
📉 Лидер Падения:
Детский Мир $DSKY -5.7%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как заработать на росте ставок ФРС
ФРС может поднять ставку уже в 2022, пока рынки реагирует распродажами на подобные новости
На инфографике анализ от Charles Schwab $SCHW
Зависимость секторов от изменения процентных ставок (вертикальная ось)
Значение выше нуля указывает на то, что более высокие ставки в целом были бы благоприятны для всего сектора
В анализе Charles Schwab выделяет 4 сектора, добавил пару компаний в каждый сектор для примера с размером див выплат
Финансы (Financials)
• Aflac $AFL — 2,52%
• Cincinnati Financial $CINF — 2,22%
• Franklin Resources $BEN — 3,60%
Энергетический сектор (Energy)
• Chevron $CVX — 5,22%
• Exxon Mobil $XOM — 5,79%
Промышленность (Industrials)
• 3M $MMM — 2,99%
• A.O. Smith $AOS — 1,48%
• Dover $DOV — 1,31%
Сырьевой сектор (Materials)
• Air Products and Chemicals $APD — 2,09%
• Albemarle $ALB — 0,93%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ФРС может поднять ставку уже в 2022, пока рынки реагирует распродажами на подобные новости
На инфографике анализ от Charles Schwab $SCHW
Зависимость секторов от изменения процентных ставок (вертикальная ось)
Значение выше нуля указывает на то, что более высокие ставки в целом были бы благоприятны для всего сектора
В анализе Charles Schwab выделяет 4 сектора, добавил пару компаний в каждый сектор для примера с размером див выплат
Финансы (Financials)
• Aflac $AFL — 2,52%
• Cincinnati Financial $CINF — 2,22%
• Franklin Resources $BEN — 3,60%
Энергетический сектор (Energy)
• Chevron $CVX — 5,22%
• Exxon Mobil $XOM — 5,79%
Промышленность (Industrials)
• 3M $MMM — 2,99%
• A.O. Smith $AOS — 1,48%
• Dover $DOV — 1,31%
Сырьевой сектор (Materials)
• Air Products and Chemicals $APD — 2,09%
• Albemarle $ALB — 0,93%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9-Июля
Итоги Дня
• Biogen $BIIB продолжает сталкиваться с сопротивлением FDA
💬 Глава FDA заявила, что добивается федерального расследования одобрения препарата от болезни Альцгеймера. В письме Джанет Вудкок заявила, что она «чрезвычайно уверена в честности» сотрудников FDA, но существуют опасения по поводу контактов между агентством и Biogen, которые могли иметь место вне обычного процесса официальной переписки.
Интересно, чем это закончиться? Отзыв Препарата Aduhelm обрушит котировки Biogen. И окажет давление на акции Eli Lilly $LLY которые разрабатывают своё лекарство от Альцгеймера. Сейчас акции на этих новостях падают Biogen -3% Eli Lilly -0,8%
Источник yahoo
• Акции выросли до рекордных максимумов
💬 JPMorgan $JPM, BlackRock $BLK и Morgan Stanley $MS, на которые в совокупности приходится около $12 трлн активов под управлением (большая часть на BlackRock) делают ставку на то, что глобальный рост идёт по графику, и сезон отчетности за 2 квартал, укрепит тренд. В очередной раз минимальный минус выкупили максимально быстро. Шортить для отважных, вспоминается старое правило: «Даже если вы правы, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы платёжеспособным»
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ММК $MAGN +4%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -1.23%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Biogen $BIIB продолжает сталкиваться с сопротивлением FDA
💬 Глава FDA заявила, что добивается федерального расследования одобрения препарата от болезни Альцгеймера. В письме Джанет Вудкок заявила, что она «чрезвычайно уверена в честности» сотрудников FDA, но существуют опасения по поводу контактов между агентством и Biogen, которые могли иметь место вне обычного процесса официальной переписки.
Интересно, чем это закончиться? Отзыв Препарата Aduhelm обрушит котировки Biogen. И окажет давление на акции Eli Lilly $LLY которые разрабатывают своё лекарство от Альцгеймера. Сейчас акции на этих новостях падают Biogen -3% Eli Lilly -0,8%
Источник yahoo
• Акции выросли до рекордных максимумов
💬 JPMorgan $JPM, BlackRock $BLK и Morgan Stanley $MS, на которые в совокупности приходится около $12 трлн активов под управлением (большая часть на BlackRock) делают ставку на то, что глобальный рост идёт по графику, и сезон отчетности за 2 квартал, укрепит тренд. В очередной раз минимальный минус выкупили максимально быстро. Шортить для отважных, вспоминается старое правило: «Даже если вы правы, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы платёжеспособным»
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ММК $MAGN +4%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -1.23%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
