Сильно ли падает Tesla $TSLA ?
Котировки уверенно идут вниз. Только ленивый не говорил, что акции перекуплены
За месяц акции упали на 25%, а со своих пиков — на 34%
Причин много:
▪️ На рынок электрокаров выходят автопроизводители:
Крупнейший европейский Volkswagen $VOW3@DE
Крупнейший США General Motors $GM
▪️ На рынке Автопилотов
Tesla не является лидером (если считать по количеству миль без участия человека) лидеры в этом направлении Waymo от Google $GOOG и Cruise (GM и Microsoft $MSFT)
▪️ Проблемы в Китае
Продажи на одном из крупнейших рынков упали на 27% за месяц. Неисправные тормоза тому причина или то, что Tesla Американская компания работающая в Китае? 🤔
Возвращаясь к вопросу Сильно ли падает Tesla? на графике отметил все подобные движения за 10 лет, можно сказать, что нет, не сильно. Как обычно даже ) Бывало и сильней
Добавлять ли в свой портфель? Тут решает каждый сам (как всегда), моё мнение увидим цены интересней
#Tesla #График
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Котировки уверенно идут вниз. Только ленивый не говорил, что акции перекуплены
За месяц акции упали на 25%, а со своих пиков — на 34%
Причин много:
▪️ На рынок электрокаров выходят автопроизводители:
Крупнейший европейский Volkswagen $VOW3@DE
Крупнейший США General Motors $GM
▪️ На рынке Автопилотов
Tesla не является лидером (если считать по количеству миль без участия человека) лидеры в этом направлении Waymo от Google $GOOG и Cruise (GM и Microsoft $MSFT)
▪️ Проблемы в Китае
Продажи на одном из крупнейших рынков упали на 27% за месяц. Неисправные тормоза тому причина или то, что Tesla Американская компания работающая в Китае? 🤔
Возвращаясь к вопросу Сильно ли падает Tesla? на графике отметил все подобные движения за 10 лет, можно сказать, что нет, не сильно. Как обычно даже ) Бывало и сильней
Добавлять ли в свой портфель? Тут решает каждый сам (как всегда), моё мнение увидим цены интересней
#Tesla #График
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13-Мая
Что Происходит
▪ Walmart $WMT приобретает стартап по примерке виртуальной одежды Zeekit
— Условия сделки не разглашаются. Пандемия, подтолкнула электронную коммерцию на годы вперед, оффлайновая розничная торговля закрыла двери, а потребители увеличили покупки в Интернете. По данным Wells Fargo $WFC, за это время Amazon $AMZN обогнал Walmart в качестве ведущего ритейлера одежды в США, но, видимо, Walmart хочет вернуть первенство
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/13/walmart-acquires-virtual-clothing-try-on-startup-zeekit/
▪ Денежные Средства Фондов Кэти Вуд сократились на треть. С Пиков в $60 млрд, до $40 млрд
— На прошлой неделе она увеличивала свои доли в Twitter $TWTR, Roku $ROKU, Peloton $PTON продавая другие компании. Как долго продлится вывод средств из фондов ARKK? 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-fans-buckle-etf-135127802.html
▪ Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в виде выкупа
— Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования для возобновления работы. Представитель Colonial отказался от комментариев.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-160113705.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +4.16%
📉 Лидер Падения:
Московская Биржа $MOEX -5.13%
#Новости #WMT #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Walmart $WMT приобретает стартап по примерке виртуальной одежды Zeekit
— Условия сделки не разглашаются. Пандемия, подтолкнула электронную коммерцию на годы вперед, оффлайновая розничная торговля закрыла двери, а потребители увеличили покупки в Интернете. По данным Wells Fargo $WFC, за это время Amazon $AMZN обогнал Walmart в качестве ведущего ритейлера одежды в США, но, видимо, Walmart хочет вернуть первенство
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/13/walmart-acquires-virtual-clothing-try-on-startup-zeekit/
▪ Денежные Средства Фондов Кэти Вуд сократились на треть. С Пиков в $60 млрд, до $40 млрд
— На прошлой неделе она увеличивала свои доли в Twitter $TWTR, Roku $ROKU, Peloton $PTON продавая другие компании. Как долго продлится вывод средств из фондов ARKK? 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-fans-buckle-etf-135127802.html
▪ Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в виде выкупа
— Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования для возобновления работы. Представитель Colonial отказался от комментариев.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-160113705.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +4.16%
📉 Лидер Падения:
Московская Биржа $MOEX -5.13%
#Новости #WMT #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тенденции в цифровых медиа (15-е издание)
Существует огромная конкуренция за аудиторию среди множества вариантов: видео, музыка, социальные сети и так далее. Но у аудитории ограничены деньги и время. Каким компаниям отдадут приоритет?
Интересный отчет от Deloitte показывает, что рынок ждёт, следующая волна изменений, так как поколение Z предпочитает играть в Игры, слушать музыку и общаться в социальных сетях, часто делая это одновременно, а не просто смотреть телевизор или фильмы
Для стриминговых сервисов Netflix $NFLX, Disney+ $DIS и HBO Max от AT&T $T главными конкурентами в долгосрочной перспективе будут разработчики игр Take-Two $TTWO, Activision Blizzard $ATVI и Electronic Arts $EA и др? 🤔
Кого держите у себя в портфеле?
#Инфографика #Deloitte
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Существует огромная конкуренция за аудиторию среди множества вариантов: видео, музыка, социальные сети и так далее. Но у аудитории ограничены деньги и время. Каким компаниям отдадут приоритет?
Интересный отчет от Deloitte показывает, что рынок ждёт, следующая волна изменений, так как поколение Z предпочитает играть в Игры, слушать музыку и общаться в социальных сетях, часто делая это одновременно, а не просто смотреть телевизор или фильмы
Для стриминговых сервисов Netflix $NFLX, Disney+ $DIS и HBO Max от AT&T $T главными конкурентами в долгосрочной перспективе будут разработчики игр Take-Two $TTWO, Activision Blizzard $ATVI и Electronic Arts $EA и др? 🤔
Кого держите у себя в портфеле?
#Инфографика #Deloitte
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Месяц Образовательного Контента
Часто читая обзоры по рынкам или компаниям, смотря видео или слушая подкасты мы слышим термины: Инфляция, Волатильность, «β» Бета, Индекс Страха (он же VIX), Процентные ставки, ВВП, ФРС и т.п.
Если вы уже давно в рынке, то складывается ощущение, что значение этих терминов очевидны для любого. Но для тех, кто только начинает знакомиться с дивным чудным миром финансов, кажется что мы общаемся на каком-то птичьем языке )
Потому предлагаю посвятить по 1-2 поста в неделю для разбора базовых понятий, если есть предложения по конкретным терминам пишите в комментариях, будем разбирать.
Начать предлагаю с того, чем пугают сейчас инвесторов больше всего, с Инфляции и как на этом заработать
▪️ Что такое Инфляция?
Инфляция — это медленное (а иногда быстрое) снижение покупательной способности денег (рублей, долларов или турецкой лиры, любой другой валюты) с течением времени
▪️ Как работает Инфляция?
Увидеть это очень просто, цены в магазинах растут и чем быстрее растут, тем больше инфляция, инфляция снижает покупательную способность ваших денег
▪️ Что вызывает Инфляцию?
2 основные причины:
1️⃣ Инфляция спроса — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей увеличивается, но предложение не успевает удовлетворить весь спрос, что и приводит к росту цен. Так как люди, организации или Государства готовы платить больше
2️⃣ Инфляция издержек — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей постоянный, но по какой-то причине предложение резко уменьшается. Опять же какие-то потребители (люди, организации или Государства) готовы платить больше, чтобы получить товары (или услуги), что и приводит к росту цен
▪️ Инфляция, ФРС США и Ставки, как всё это связано?
Для контроля над инфляцией в каждой стране есть соответствующий орган — Центральный Банк. ФРС в США, ЦБ РФ в России. Там принимают решения необходимые для управления денежной массой (количеством денег в системе). Чтобы не углубляться в теорию Монетаризма объясним на пальцах: Ставка ЦБ определяет стоимость кредита (стоимость новых денег). Если кредит взять легко (Ставки низкие, дешёвый кредит) то Предприятия и Люди занимают деньги и тратят, денег в системе становится больше. Спрос растёт, предложение не успевает и цены растут (растёт инфляция), ЦБ это видит и решает поднять ставки. Кредиты становятся дороже, теперь кредиты берут с меньшей охотой, спрос растёт медленней, предложение успевает и цены не растут
Теперь самый главный вопрос
▪️ Как получить прибыль от инфляции? 🤔
Вам надо отобрать компании, которые могут легко переложить свои растущие расходы из-за повышения цен на клиентов и которым не надо брать много долгов (кредит станет дороже с повышением ставки), например, в секторе потребительских товаров
Goldman Sachs $GS к примеру собрал список из 55 компаний, которые только выиграют от инфляции. Туда вошли такие компании как Activision Blizzard $ATVI, Philip Morris $PM, Colgate-Palmolive $CL, Procter & Gamble $PG, Adobe $ADBE и многие другие
#Инфляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Часто читая обзоры по рынкам или компаниям, смотря видео или слушая подкасты мы слышим термины: Инфляция, Волатильность, «β» Бета, Индекс Страха (он же VIX), Процентные ставки, ВВП, ФРС и т.п.
Если вы уже давно в рынке, то складывается ощущение, что значение этих терминов очевидны для любого. Но для тех, кто только начинает знакомиться с дивным чудным миром финансов, кажется что мы общаемся на каком-то птичьем языке )
Потому предлагаю посвятить по 1-2 поста в неделю для разбора базовых понятий, если есть предложения по конкретным терминам пишите в комментариях, будем разбирать.
Начать предлагаю с того, чем пугают сейчас инвесторов больше всего, с Инфляции и как на этом заработать
▪️ Что такое Инфляция?
Инфляция — это медленное (а иногда быстрое) снижение покупательной способности денег (рублей, долларов или турецкой лиры, любой другой валюты) с течением времени
▪️ Как работает Инфляция?
Увидеть это очень просто, цены в магазинах растут и чем быстрее растут, тем больше инфляция, инфляция снижает покупательную способность ваших денег
▪️ Что вызывает Инфляцию?
2 основные причины:
1️⃣ Инфляция спроса — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей увеличивается, но предложение не успевает удовлетворить весь спрос, что и приводит к росту цен. Так как люди, организации или Государства готовы платить больше
2️⃣ Инфляция издержек — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей постоянный, но по какой-то причине предложение резко уменьшается. Опять же какие-то потребители (люди, организации или Государства) готовы платить больше, чтобы получить товары (или услуги), что и приводит к росту цен
▪️ Инфляция, ФРС США и Ставки, как всё это связано?
Для контроля над инфляцией в каждой стране есть соответствующий орган — Центральный Банк. ФРС в США, ЦБ РФ в России. Там принимают решения необходимые для управления денежной массой (количеством денег в системе). Чтобы не углубляться в теорию Монетаризма объясним на пальцах: Ставка ЦБ определяет стоимость кредита (стоимость новых денег). Если кредит взять легко (Ставки низкие, дешёвый кредит) то Предприятия и Люди занимают деньги и тратят, денег в системе становится больше. Спрос растёт, предложение не успевает и цены растут (растёт инфляция), ЦБ это видит и решает поднять ставки. Кредиты становятся дороже, теперь кредиты берут с меньшей охотой, спрос растёт медленней, предложение успевает и цены не растут
Теперь самый главный вопрос
▪️ Как получить прибыль от инфляции? 🤔
Вам надо отобрать компании, которые могут легко переложить свои растущие расходы из-за повышения цен на клиентов и которым не надо брать много долгов (кредит станет дороже с повышением ставки), например, в секторе потребительских товаров
Goldman Sachs $GS к примеру собрал список из 55 компаний, которые только выиграют от инфляции. Туда вошли такие компании как Activision Blizzard $ATVI, Philip Morris $PM, Colgate-Palmolive $CL, Procter & Gamble $PG, Adobe $ADBE и многие другие
#Инфляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14-Мая
Что Происходит
▪ Disney $DIS упал сильней всего за последние 11 месяцев, так как стриминговый сервис Disney + замедлил рост
— После запуска в Ноябре 2019 сервис быстро стал серьезным конкурентом Netflix $NFLX Задержки производства, вызванные Covid-19, нанесли ущерб всем компаниям. Внезапно Но Disney — это не только Disney + давайте не будет забыть про тематические парки и фильмы, которые будут проходить в кинотеатрах в ближайшее время
Источник — https://finance.yahoo.com/news/disney-falls-most-11-months-142949950.html
▪ Группа американских сенаторов близка к обнародованию в Пятницу предложения на $52 млрд, которое значительно увеличит производство полупроводниковых чипов в США
--Ожидается, что финансирование чипов будет включено в законопроект, который Сенат примет на следующей неделе, чтобы потратить до $110 млрд на фундаментальные исследования в США и передовых технологиях, чтобы лучше конкурировать с Китаем.
Интересно, у кого будет больший профит? Intel $INTC IBM $IBM NVIDIA $NVDA 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-u-senators-expected-announce-135011318.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +2.97%
📉 Лидер Падения:
МосБиржа $MOEX -2.49%
#Новости #DIS
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Disney $DIS упал сильней всего за последние 11 месяцев, так как стриминговый сервис Disney + замедлил рост
— После запуска в Ноябре 2019 сервис быстро стал серьезным конкурентом Netflix $NFLX Задержки производства, вызванные Covid-19, нанесли ущерб всем компаниям. Внезапно Но Disney — это не только Disney + давайте не будет забыть про тематические парки и фильмы, которые будут проходить в кинотеатрах в ближайшее время
Источник — https://finance.yahoo.com/news/disney-falls-most-11-months-142949950.html
▪ Группа американских сенаторов близка к обнародованию в Пятницу предложения на $52 млрд, которое значительно увеличит производство полупроводниковых чипов в США
--Ожидается, что финансирование чипов будет включено в законопроект, который Сенат примет на следующей неделе, чтобы потратить до $110 млрд на фундаментальные исследования в США и передовых технологиях, чтобы лучше конкурировать с Китаем.
Интересно, у кого будет больший профит? Intel $INTC IBM $IBM NVIDIA $NVDA 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-u-senators-expected-announce-135011318.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +2.97%
📉 Лидер Падения:
МосБиржа $MOEX -2.49%
#Новости #DIS
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Лидер по росту в ВИЭ солнечная энергия
Согласно свежему отчету Международного энергетического агентства
Ежегодное расширение солнечной энергии достигнет 145 ГВт в 2021 и 162 ГВт в 2022, побив все рекорды и составив почти более 55% всего расширения использования возобновляемых источников энергии в этом и следующем году
Несмотря на то, что количество ежегодных добавлений ветряных мощностей, как ожидается, уменьшится в 2021–2022 после исключительного роста в прошлом году в Китае, по-прежнему ожидается 80 ГВт ежегодных установок во всем мире, то есть почти на 35% больше, чем в 2019
Ускорение добавления гидроэлектроэнергии до 2022 обусловлено вводом в эксплуатацию мегамасштабных проектов в Китае
Компании выглядят интереснее после коррекции, но всё ещё перекупленными:
▪️ Enphase Energy $ENPH
▪️ First Solar $FSLR
▪️ SolarEdge $SEDG
▪️ Nextera Energy $NEE
▪️ TPI Composites $TPIC
Держите в портфеле какие-нибудь?
#Инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Согласно свежему отчету Международного энергетического агентства
Ежегодное расширение солнечной энергии достигнет 145 ГВт в 2021 и 162 ГВт в 2022, побив все рекорды и составив почти более 55% всего расширения использования возобновляемых источников энергии в этом и следующем году
Несмотря на то, что количество ежегодных добавлений ветряных мощностей, как ожидается, уменьшится в 2021–2022 после исключительного роста в прошлом году в Китае, по-прежнему ожидается 80 ГВт ежегодных установок во всем мире, то есть почти на 35% больше, чем в 2019
Ускорение добавления гидроэлектроэнергии до 2022 обусловлено вводом в эксплуатацию мегамасштабных проектов в Китае
Компании выглядят интереснее после коррекции, но всё ещё перекупленными:
▪️ Enphase Energy $ENPH
▪️ First Solar $FSLR
▪️ SolarEdge $SEDG
▪️ Nextera Energy $NEE
▪️ TPI Composites $TPIC
Держите в портфеле какие-нибудь?
#Инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ждём роста стоимости акций, а растёт инфляция и по многим прогнозам расти будет и дальше. Джером Пауэлл нам всем обещал, что это всё временное явление и в конце лета ситуация изменится. Остаётся только ждать
Администрация Байдена хочет чтоб росли еще и Корпоративные Налоги, правда по последнему заявлению с точных 28% рост теперь планируется от 25% до 28% (текущий уровень 21%). Пока это все предложения (как и увеличить налог на прирост капитала в два раза) посмотрим, что будет в итоге
Главное помнить, как сказал Сергей Гуриев в одном из последних интервью «В тот момент когда Джером Пауэлл начнёт поднимать процентную ставку ВСЕ акции будут, так или иначе, дешеветь»
Лидеры роста и падения за неделю
Лидеры Роста
Газпром $GAZP +3.25%
Аэрофлот $AFLT +2.56%
РУСАЛ $RUAL +1.99%
NortonLifeLock $NLOK +23.68%
Viatris $VTRS +13.64%
Live Nation Entertainment $LYV +7.30%
Лидеры Падения
ЛСР $LSRG −9.65%
Московская биржа $MOEX −6.42%
МКБ $CBOM −5.18%
Hanesbrands $HBI −14.26%
Tesla $TSLA −12.29%
ABIOMED $ABMD −9.52%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Администрация Байдена хочет чтоб росли еще и Корпоративные Налоги, правда по последнему заявлению с точных 28% рост теперь планируется от 25% до 28% (текущий уровень 21%). Пока это все предложения (как и увеличить налог на прирост капитала в два раза) посмотрим, что будет в итоге
Главное помнить, как сказал Сергей Гуриев в одном из последних интервью «В тот момент когда Джером Пауэлл начнёт поднимать процентную ставку ВСЕ акции будут, так или иначе, дешеветь»
Лидеры роста и падения за неделю
Лидеры Роста
Газпром $GAZP +3.25%
Аэрофлот $AFLT +2.56%
РУСАЛ $RUAL +1.99%
NortonLifeLock $NLOK +23.68%
Viatris $VTRS +13.64%
Live Nation Entertainment $LYV +7.30%
Лидеры Падения
ЛСР $LSRG −9.65%
Московская биржа $MOEX −6.42%
МКБ $CBOM −5.18%
Hanesbrands $HBI −14.26%
Tesla $TSLA −12.29%
ABIOMED $ABMD −9.52%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Акции II–VI $IIVI Скидка в цене 35% без регистрации и СМС
Инвестирование в II–VI (читается как «Два-Шесть»), подобно продаже лопат во время золотой лихорадки, когда все добывают золото, II–VI продаёт им лопаты. Недавно разбирали Albemarle $ALB компания планирует много заработать на продаже лития производителям электромобилей. У II–VI принцип такой же, но поставляет различные лазеры, которые сейчас используются практически везде
Основные Моменты
▪ II-VI заплатила высокую цену за Coherent и теперь является крупнейшей в отрасли
▪ Слабая диверсификация
▪ Планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах
📑 О Компании
II–VI Incorporated — разрабатывает, производит и продаёт инженерные материалы, а также оптоэлектронные компоненты и устройства в 18 странах мира, у компании много знаковых клиентов таких как Ford $F Cisco $CSCO Lockheed Martin $LMT Nokia $NOK и др
📊 Бизнес компании
Компания совсем небольшая (по меркам США), рыночная капитализация всего $6,5 млрд. Как следствие слабо диверсифицирована и по направлениям и по странам.
Организационная структура разделена на 2 сегмента:
1️⃣ Photonic Solutions
Сюда входят: Продукты и решения, обеспечивающие соединения с высокой скоростью передачи данных для центров обработки данных и поставщиков услуг связи. Высокоскоростная оптоэлектроника и модули для оптической связи в телекоммуникационных сетях.
2️⃣ Compound Semiconductors
Сюда входит: Различная лазеры, а также оптика и аксессуары. Полупроводниковые материалы
Выручка по направлениям
65% — Коммуникации
11% — Промышленность
9% — Электроника
7% — Аэрокосмическая промышленность и оборона
4% — Полупроводниковое оборудование
3% — Медицина
1% — Автомобильная промышленность
Выручка по регионам
48% — Северная Америка
25% — Китай
17% — Европа
7% — Япония
3% — Другие страны
Компания небольшая, но планы очень амбициозные. Компания планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах:
— Рост облачных сервисов
— Увеличение объёмов передачи данных и видео
— 3D-Сканирование
— Развёртывание сетей 5G
— Рост производства электрических и автономных транспортных средств
В каждом из этих Мегатрендов используется продукция которую производит II–VI
Почему акции так сильно упали с Максимумов?
Недавно компания выиграла право на приобретение поставщика лазерной фотоники Coherent за $7 млрд. Рынку не понравилась высокая цена, возросшая долговая нагрузка и возможное понижение рейтингов. На этом акции и упали
Но для II–VI это не первое крупное приобретение и предыдущий опыт показывает, что II–VI умеет интегрировать купленные компании и получать прибыль от синергии.
Как сказал Чак Маттер (ген дир) в телеконференции за 2к2021 о пред приобретении Finisar в 2019 «В последние 15 месяцев наша синергия по темпам выполнения уже превышает $100 млн. Сейчас мы находимся на пути к достижению нашей общей цели синергии в размере $100 млн за 24 месяца или на 12 месяцев раньше запланированного срока»
Плюс сделка поможет перейти к более диверсифицированному портфелю. Добавив направления по обработке материалов и полупроводниковому оборудованию
Риски
Основной риск большая долговая нагрузка в случае, если сделка на покупку Coherent за $7 млрд будет одобрена, а так же возможно, компании не удастся успешно интегрировать приобретенную компанию и персонал
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт быстрее индекса S&P 500. Учитывая что II–VI работает не на одном, а сразу на нескольких долгосрочных растущих рынках: 5G, автономные транспортные средства, облачные вычисления, полупроводники. Это всё рынки с очень высокими темпами роста. Это всё сильный попутный ветер для компании
📌 Подводя Итог
II–VI планирует заработать 5 Мегатрендах, это рынки с очень высокими темпами роста, компания совсем небольшая по размерам и может вырасти кратно, а недавняя распродажа даёт возможность зайти по хорошим ценам, дивидендов нет, но компания прибыльная и имеет очень хороший потенциал роста
#IIVI #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвестирование в II–VI (читается как «Два-Шесть»), подобно продаже лопат во время золотой лихорадки, когда все добывают золото, II–VI продаёт им лопаты. Недавно разбирали Albemarle $ALB компания планирует много заработать на продаже лития производителям электромобилей. У II–VI принцип такой же, но поставляет различные лазеры, которые сейчас используются практически везде
Основные Моменты
▪ II-VI заплатила высокую цену за Coherent и теперь является крупнейшей в отрасли
▪ Слабая диверсификация
▪ Планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах
📑 О Компании
II–VI Incorporated — разрабатывает, производит и продаёт инженерные материалы, а также оптоэлектронные компоненты и устройства в 18 странах мира, у компании много знаковых клиентов таких как Ford $F Cisco $CSCO Lockheed Martin $LMT Nokia $NOK и др
📊 Бизнес компании
Компания совсем небольшая (по меркам США), рыночная капитализация всего $6,5 млрд. Как следствие слабо диверсифицирована и по направлениям и по странам.
Организационная структура разделена на 2 сегмента:
1️⃣ Photonic Solutions
Сюда входят: Продукты и решения, обеспечивающие соединения с высокой скоростью передачи данных для центров обработки данных и поставщиков услуг связи. Высокоскоростная оптоэлектроника и модули для оптической связи в телекоммуникационных сетях.
2️⃣ Compound Semiconductors
Сюда входит: Различная лазеры, а также оптика и аксессуары. Полупроводниковые материалы
Выручка по направлениям
65% — Коммуникации
11% — Промышленность
9% — Электроника
7% — Аэрокосмическая промышленность и оборона
4% — Полупроводниковое оборудование
3% — Медицина
1% — Автомобильная промышленность
Выручка по регионам
48% — Северная Америка
25% — Китай
17% — Европа
7% — Япония
3% — Другие страны
Компания небольшая, но планы очень амбициозные. Компания планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах:
— Рост облачных сервисов
— Увеличение объёмов передачи данных и видео
— 3D-Сканирование
— Развёртывание сетей 5G
— Рост производства электрических и автономных транспортных средств
В каждом из этих Мегатрендов используется продукция которую производит II–VI
Почему акции так сильно упали с Максимумов?
Недавно компания выиграла право на приобретение поставщика лазерной фотоники Coherent за $7 млрд. Рынку не понравилась высокая цена, возросшая долговая нагрузка и возможное понижение рейтингов. На этом акции и упали
Но для II–VI это не первое крупное приобретение и предыдущий опыт показывает, что II–VI умеет интегрировать купленные компании и получать прибыль от синергии.
Как сказал Чак Маттер (ген дир) в телеконференции за 2к2021 о пред приобретении Finisar в 2019 «В последние 15 месяцев наша синергия по темпам выполнения уже превышает $100 млн. Сейчас мы находимся на пути к достижению нашей общей цели синергии в размере $100 млн за 24 месяца или на 12 месяцев раньше запланированного срока»
Плюс сделка поможет перейти к более диверсифицированному портфелю. Добавив направления по обработке материалов и полупроводниковому оборудованию
Риски
Основной риск большая долговая нагрузка в случае, если сделка на покупку Coherent за $7 млрд будет одобрена, а так же возможно, компании не удастся успешно интегрировать приобретенную компанию и персонал
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт быстрее индекса S&P 500. Учитывая что II–VI работает не на одном, а сразу на нескольких долгосрочных растущих рынках: 5G, автономные транспортные средства, облачные вычисления, полупроводники. Это всё рынки с очень высокими темпами роста. Это всё сильный попутный ветер для компании
📌 Подводя Итог
II–VI планирует заработать 5 Мегатрендах, это рынки с очень высокими темпами роста, компания совсем небольшая по размерам и может вырасти кратно, а недавняя распродажа даёт возможность зайти по хорошим ценам, дивидендов нет, но компания прибыльная и имеет очень хороший потенциал роста
#IIVI #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Штаты досрочно отменяют федеральные пособия по безработице
Что происходит?
По крайней мере 16 штатов решили отказаться от федеральных программ по безработице до истечения их официального срока
Зачем это делают?
Это делается в ответ на нехватку рабочей силы. Утверждается, что повышенные пособия по безработице удерживают людей от поиска работы
Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN, Chipotle $CMG McDonald’s $MCD Amazon $AMZN и др. вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих, так как на пособиях они получают больше
Сколько людей это заденет?
Решения губернаторов сократят или прекратят льготы для 2 млн человек
Почему это важно?
Сокращение пособий вынудит сидящих дома людей устраиваться на работу, что уменьшит уровень безработицы и ускорит восстановление экономики, что в свою очередь ускорит сворачивание стимулов и повышение ставки ФРС
Источник — cnbc.com
#Инфографика #ФРС #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что происходит?
По крайней мере 16 штатов решили отказаться от федеральных программ по безработице до истечения их официального срока
Зачем это делают?
Это делается в ответ на нехватку рабочей силы. Утверждается, что повышенные пособия по безработице удерживают людей от поиска работы
Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN, Chipotle $CMG McDonald’s $MCD Amazon $AMZN и др. вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих, так как на пособиях они получают больше
Сколько людей это заденет?
Решения губернаторов сократят или прекратят льготы для 2 млн человек
Почему это важно?
Сокращение пособий вынудит сидящих дома людей устраиваться на работу, что уменьшит уровень безработицы и ускорит восстановление экономики, что в свою очередь ускорит сворачивание стимулов и повышение ставки ФРС
Источник — cnbc.com
#Инфографика #ФРС #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Топ-5 покупок и продаж ARK Invest за неделю
Покупки:
1. 1Life Healthcare $ONEM — $38 млн
2. Disney $DIS — $26 млн
3. Coinbase $COIN — $21 млн
4. Kratos Defense & Security $KTOS — $21 млн
5. The Trade Desk $TTD — $18 млн
Продажи:
1. Baidu $BIDU — $80 млн
2. Regeneron $REGN — $37 млн
3. Alibaba $BABA — $34 млн
4. Opendoor $OPEN — $24 млн
5. Workhorse $WKHS — $12 млн
#Инфографика #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Покупки:
1. 1Life Healthcare $ONEM — $38 млн
2. Disney $DIS — $26 млн
3. Coinbase $COIN — $21 млн
4. Kratos Defense & Security $KTOS — $21 млн
5. The Trade Desk $TTD — $18 млн
Продажи:
1. Baidu $BIDU — $80 млн
2. Regeneron $REGN — $37 млн
3. Alibaba $BABA — $34 млн
4. Opendoor $OPEN — $24 млн
5. Workhorse $WKHS — $12 млн
#Инфографика #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
AT&T $T готовится объединить медиаактивы с Discovery $DISCA
Если сделка состоится, то подчеркнет трудности, с которыми столкнулись телекоммуникационные компании, такие как AT&T и Verizon $VZ в последнее время
О сделке может быть объявлено уже на этой неделе, заявили люди, которые попросили не называть их имени, поскольку информация является конфиденциальной
Суть в том, чтобы объединить реалити-шоу Discovery с обширными медиа-холдингами AT&T, создав бизнес, который станет серьезным конкурентом Netflix $NFLX и Walt Disney $DIS
Ожидается, что новую компанию возглавит генеральный директор Discovery Давид Заслав
Источник — bloomberg.com
#Инфографика #ATT #DISCA
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если сделка состоится, то подчеркнет трудности, с которыми столкнулись телекоммуникационные компании, такие как AT&T и Verizon $VZ в последнее время
О сделке может быть объявлено уже на этой неделе, заявили люди, которые попросили не называть их имени, поскольку информация является конфиденциальной
Суть в том, чтобы объединить реалити-шоу Discovery с обширными медиа-холдингами AT&T, создав бизнес, который станет серьезным конкурентом Netflix $NFLX и Walt Disney $DIS
Ожидается, что новую компанию возглавит генеральный директор Discovery Давид Заслав
Источник — bloomberg.com
#Инфографика #ATT #DISCA
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Мировые цены на продовольствие растут, какие компании от этого заработают?
2) Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей Часть 1 / Часть 2
3) Как сильно вакцины COVID-19 увеличивают прибыль фармкомпаний
4) Замедление рождаемости в Китае
5) Выручка техногигантов в минуту. Лидирует Amazon
6) Обзор компании Albemarle зарабатываем на переходе на электромобили. И без разницы кто победит в гонке автопроизводителей
7) Сильно ли падает Tesla $TSLA ?
8) Тенденции в цифровых медиа. Выжимка из отчёта Deloitte
9) Образовательный Контент. Что такое Инфляция и какие компании зарабатывают от роста инфляции
10) Солнечная энергия лидер по росту ВИЭ. Согласно отчету Международного энергетического агентства
11) Обзор компании II–VI (читается как «Два-Шесть») Скидка в цене 35% без регистрации и СМС
12) Отмена федеральных пособий по безработице в 16 штатах, зачем? и что это значит?
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Мировые цены на продовольствие растут, какие компании от этого заработают?
2) Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей Часть 1 / Часть 2
3) Как сильно вакцины COVID-19 увеличивают прибыль фармкомпаний
4) Замедление рождаемости в Китае
5) Выручка техногигантов в минуту. Лидирует Amazon
6) Обзор компании Albemarle зарабатываем на переходе на электромобили. И без разницы кто победит в гонке автопроизводителей
7) Сильно ли падает Tesla $TSLA ?
8) Тенденции в цифровых медиа. Выжимка из отчёта Deloitte
9) Образовательный Контент. Что такое Инфляция и какие компании зарабатывают от роста инфляции
10) Солнечная энергия лидер по росту ВИЭ. Согласно отчету Международного энергетического агентства
11) Обзор компании II–VI (читается как «Два-Шесть») Скидка в цене 35% без регистрации и СМС
12) Отмена федеральных пособий по безработице в 16 штатах, зачем? и что это значит?
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Фазы Клинических Исследований. Что это такое и как правильно оценивать Papeline компании
Продолжаем месяц образовательного контента.
Разбираем базовые моменты. В прошлый раз разбирали Что такое Инфляция. Теперь давайте про фарму (Pipeline и Фазы Клинических Исследований)
У каждой фармкомпании, будь то гиганты как Pfizer $PFE, Sanofi $SNY или совсем небольшие (по меркам США) G1 Therapeutics $GTHX или Allogene Therapeutics $ALLO есть Papeline
Pipeline — это список лекарственных препаратов, которые находятся в разработке
И для правильной оценки перспектив важно понимать, что препараты из Фазы 1 и 2 с очень маленькой вероятностью начнут когда-то продаваться. И даже когда начнут со временем могут быть отозваны из-за побочных эффектов
Из недавних примеров вакцины Johnson & Johnson $JNJ и AstraZeneca $AZN, вакцинация которыми была приостановлена из-за редких случаев появления тромбов
Подробно про разные Фазы на Инфографике
#Инфографика #фарма
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем месяц образовательного контента.
Разбираем базовые моменты. В прошлый раз разбирали Что такое Инфляция. Теперь давайте про фарму (Pipeline и Фазы Клинических Исследований)
У каждой фармкомпании, будь то гиганты как Pfizer $PFE, Sanofi $SNY или совсем небольшие (по меркам США) G1 Therapeutics $GTHX или Allogene Therapeutics $ALLO есть Papeline
Pipeline — это список лекарственных препаратов, которые находятся в разработке
И для правильной оценки перспектив важно понимать, что препараты из Фазы 1 и 2 с очень маленькой вероятностью начнут когда-то продаваться. И даже когда начнут со временем могут быть отозваны из-за побочных эффектов
Из недавних примеров вакцины Johnson & Johnson $JNJ и AstraZeneca $AZN, вакцинация которыми была приостановлена из-за редких случаев появления тромбов
Подробно про разные Фазы на Инфографике
#Инфографика #фарма
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17-Мая
Что Происходит
▪ Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на $735 млн
— Сильная поддержка Израиля является основной ценностью как для демократов, так и для республиканцев в Конгрессе США.
Продажа боеприпасов Joint Direct Attack, или JDAM, произведенных Boeing $BA
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-administration-approved-735-million-162624201.html
▪ Байден заявляет, что к концу Июня США отправят за границу 20 млн доз вакцины Pfizer $PFE, Moderna $MRNA или J&J $JNJ
— в самих США случаи новых заболеваний достигли 14-месячного минимума
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/17/biden-to-say-us-will-send-20-million-pfizer-moderna-or-jj-vaccine-doses-abroad-by-end-of-june.html
▪ В понедельник знаменитый инвестор Майкл Берри (предсказал и заработал на финансовом кризисе 2008) раскрыл короткую позицию по отношению к Tesla на $534,4 млн
--2021 для Tesla $TSLA, пока не самый удачный год. Резкое падения продаж в Китае в Апреле и нехватка запчастей, препятствует производству как в США, так и в Китае
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/17/michael-burry-of-the-big-short-reveals-a-530-million-bet-against-tesla.html
▪ Amazon $AMZN запускает бесплатный сервис потокового видео в Индии
— MiniTV, службу потоковой передачи видео с рекламой, которая «полностью бесплатна» в приложении Amazon India.
Amazon уже давно утверждает, что ее сервис потокового видео Prime Video помогает увеличить продажи в основном бизнесе.
Amazon следует за аналогичным шагом Flipkart из Walmart $WMT, главного конкурента компании в Индии, который развернул аналогичный сервис.
У Prime Video более 60 млн активных пользователей в месяц в Индии, у Netflix $NFLX 40 млн
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/15/amazon-minitv-free-streaming-service-india/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Аэрофлот $AFLT +4.81%
📉 Лидер Падения:
МВидео $MVID -6.67%
#Новости #PFE #MRNA #JNJ #Берри #TSLA #AMZN #Индия
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на $735 млн
— Сильная поддержка Израиля является основной ценностью как для демократов, так и для республиканцев в Конгрессе США.
Продажа боеприпасов Joint Direct Attack, или JDAM, произведенных Boeing $BA
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-administration-approved-735-million-162624201.html
▪ Байден заявляет, что к концу Июня США отправят за границу 20 млн доз вакцины Pfizer $PFE, Moderna $MRNA или J&J $JNJ
— в самих США случаи новых заболеваний достигли 14-месячного минимума
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/17/biden-to-say-us-will-send-20-million-pfizer-moderna-or-jj-vaccine-doses-abroad-by-end-of-june.html
▪ В понедельник знаменитый инвестор Майкл Берри (предсказал и заработал на финансовом кризисе 2008) раскрыл короткую позицию по отношению к Tesla на $534,4 млн
--2021 для Tesla $TSLA, пока не самый удачный год. Резкое падения продаж в Китае в Апреле и нехватка запчастей, препятствует производству как в США, так и в Китае
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/17/michael-burry-of-the-big-short-reveals-a-530-million-bet-against-tesla.html
▪ Amazon $AMZN запускает бесплатный сервис потокового видео в Индии
— MiniTV, службу потоковой передачи видео с рекламой, которая «полностью бесплатна» в приложении Amazon India.
Amazon уже давно утверждает, что ее сервис потокового видео Prime Video помогает увеличить продажи в основном бизнесе.
Amazon следует за аналогичным шагом Flipkart из Walmart $WMT, главного конкурента компании в Индии, который развернул аналогичный сервис.
У Prime Video более 60 млн активных пользователей в месяц в Индии, у Netflix $NFLX 40 млн
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/15/amazon-minitv-free-streaming-service-india/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Аэрофлот $AFLT +4.81%
📉 Лидер Падения:
МВидео $MVID -6.67%
#Новости #PFE #MRNA #JNJ #Берри #TSLA #AMZN #Индия
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Золото уверенно растёт со своих Мартовских локальных минимумов (+10%), но золотодобытчики не растут опережающими темпами как мы видели ранее
Нет веры в дальнейший рост? 🤔
Жду более интересных цен на золотодобытчиков. Див доходность там хорошая. Когда пора будет покупать?
Когда будем видеть и слышать из каждого утюга, что от золота пора избавляться, что оно не оправдывает надежд, что это пережиток прошлого и т.п.
Варианты инвестирования в акции золотодобытчиков
▪ Полюс Золото $PLZL
▪ Polymetal $POLY
▪ Петропавловск $POGR
▪ Селигдар $SELG
Фонд золотодобывающих компаний
▪️ АТОН Золотодобытчики $AMGM
PS
Кто в лидерах по закупке золота за последние 20 лет?
#Инфографика #Золото #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Нет веры в дальнейший рост? 🤔
Жду более интересных цен на золотодобытчиков. Див доходность там хорошая. Когда пора будет покупать?
Когда будем видеть и слышать из каждого утюга, что от золота пора избавляться, что оно не оправдывает надежд, что это пережиток прошлого и т.п.
Варианты инвестирования в акции золотодобытчиков
▪ Полюс Золото $PLZL
▪ Polymetal $POLY
▪ Петропавловск $POGR
▪ Селигдар $SELG
Фонд золотодобывающих компаний
▪️ АТОН Золотодобытчики $AMGM
PS
Кто в лидерах по закупке золота за последние 20 лет?
#Инфографика #Золото #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии удвоил свои инвестиции в производителей видеоигр
В первом квартале фонд более чем удвоил свою долю Activision Blizzard $ATVI до 33,4 млн акций
Почти вдвое увеличил свою долю в Electronic Arts $EA, достигнув к концу марта 14,2 млн акций
Также купил дополнительные акции Take-Two $TTWO
PIF также пополнил свой список, купив на сумму $141 млн акций южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang $CPNG
Интересно, что сам фонд позиционирует себя для поддержки местной экономики и в планах сместить баланс, чтобы около 80% своих инвестиций были местными
Пока не держу у себя производителей видеоигр, но похоже это зря. Как минимум Тенденции в цифровых медиа показывают на стабильный растущий спрос
#Инфографика #ATVI #ElectronicArts #TTWO
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В первом квартале фонд более чем удвоил свою долю Activision Blizzard $ATVI до 33,4 млн акций
Почти вдвое увеличил свою долю в Electronic Arts $EA, достигнув к концу марта 14,2 млн акций
Также купил дополнительные акции Take-Two $TTWO
PIF также пополнил свой список, купив на сумму $141 млн акций южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang $CPNG
Интересно, что сам фонд позиционирует себя для поддержки местной экономики и в планах сместить баланс, чтобы около 80% своих инвестиций были местными
Пока не держу у себя производителей видеоигр, но похоже это зря. Как минимум Тенденции в цифровых медиа показывают на стабильный растущий спрос
#Инфографика #ATVI #ElectronicArts #TTWO
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Разбор отчёта HOME DEPOT $HD, одного из крупнейших в мире ретейлеров товаров для дома
Разбирали акции HOME DEPOT 2 месяца назад как интересные. Отчёт вышел сильный. Если посмотреть на Динамику продаж новых домов в США (а это один из критериев роста продаж HD, разбирали с вами в обзоре компании почему так), то продажи и за 2й квартал скорей всего будут так же интересные
Кратко напомню, для тех кто ценит дивиденды, а не только рост котировок, что у HD быстрый рост дивидендных выплат (за 4 года дивидендные выплаты выросли более чем в 2 раза)
Далее. Данные из отчёта за 1к2021
Общие продажи составили $37,5 млрд (+ $9,2 млрд или +32,7% г/г)
Чистая прибыль составила $4,1 млрд (+ $1,9 млрд или +84,6% г/г), EPS $3,86 по сравнению 2,08 $ годом ранее (+85,6%)
Данные лучше прогнозов
В конце 1к2021 у Компании было 2298 (+2 за квартал) розничных магазинов во всех 50 штатах. А так же в Канаде и Мексике
Источник — HomeDepot
#Отчёт #HOMEDEPOT #дивиденды
Разбирали акции HOME DEPOT 2 месяца назад как интересные. Отчёт вышел сильный. Если посмотреть на Динамику продаж новых домов в США (а это один из критериев роста продаж HD, разбирали с вами в обзоре компании почему так), то продажи и за 2й квартал скорей всего будут так же интересные
Кратко напомню, для тех кто ценит дивиденды, а не только рост котировок, что у HD быстрый рост дивидендных выплат (за 4 года дивидендные выплаты выросли более чем в 2 раза)
Далее. Данные из отчёта за 1к2021
Общие продажи составили $37,5 млрд (+ $9,2 млрд или +32,7% г/г)
Чистая прибыль составила $4,1 млрд (+ $1,9 млрд или +84,6% г/г), EPS $3,86 по сравнению 2,08 $ годом ранее (+85,6%)
Данные лучше прогнозов
В конце 1к2021 у Компании было 2298 (+2 за квартал) розничных магазинов во всех 50 штатах. А так же в Канаде и Мексике
Источник — HomeDepot
#Отчёт #HOMEDEPOT #дивиденды
18-Мая
Что Происходит
▪ Google $GOOG запускает новое поколение собственных чипов искусственного интеллекта
--Для поддержки многих своих собственных сервисов машинного обучения, Google также сделает последнее поколение доступным для разработчиков как часть своей платформы Google Cloud
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/18/google-launches-the-next-generation-of-its-custom-ai-chips/
▪ Нефть падает на фоне перспектив прогресса в переговорах по ядерной сделке с Ираном
— BBC сообщает, что завтра будет объявлено о ядерной сделке «значительный прогресс»
Для всех нефтедобытчиков это плохая новость, при снятии санкций на рынок выйдет много Иранской нефти. Все Нефтедобытчики в минус Chevron $CVX и Exxon $XOM -3%, Shell $RDSa -2%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-steady-near-two-high-001151318.html
▪ Deutsche Telekom рассматривает возможность увеличения своей доли в T-Mobile $TMUS (в настоящее время владеет 43,3%)
— T-Mobile стала лидером в сфере мобильных услуг 5G, опередив своих конкурентов Verizon $VZ и AT&T $T Благодаря приобретению Sprint
Источник — https://finance.yahoo.com/news/deutsche-telekom-considering-raising-stake-171604346.html
▪ Amazon $AMZN рассматривает возможность покупки киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд
— Ставки повышаются и это интересно, так как MGM (Фильмы о Джеймсе Бонде) — одна из последних крупных независимых киностудий. AT&T $T объявила о своем плане создать новую развлекательную компанию путем слияния активов с Discovery $DISCA
MGM также, провела переговоры с Apple $AAPL и Netflix $NFLX Интересно собирается ли Disney + $DIS покупать кого-нибудь 🤔 (приобрела 20th Century Fox ранее)
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amazon-talks-buy-film-studio-235117787.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ФосАгро $PHOR +3,91%
📉 Лидер Падения:
ВТБ $VTBR -3,83%
#Новости #GOOG #Нефть #TMUS #AMZN
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Google $GOOG запускает новое поколение собственных чипов искусственного интеллекта
--Для поддержки многих своих собственных сервисов машинного обучения, Google также сделает последнее поколение доступным для разработчиков как часть своей платформы Google Cloud
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/18/google-launches-the-next-generation-of-its-custom-ai-chips/
▪ Нефть падает на фоне перспектив прогресса в переговорах по ядерной сделке с Ираном
— BBC сообщает, что завтра будет объявлено о ядерной сделке «значительный прогресс»
Для всех нефтедобытчиков это плохая новость, при снятии санкций на рынок выйдет много Иранской нефти. Все Нефтедобытчики в минус Chevron $CVX и Exxon $XOM -3%, Shell $RDSa -2%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-steady-near-two-high-001151318.html
▪ Deutsche Telekom рассматривает возможность увеличения своей доли в T-Mobile $TMUS (в настоящее время владеет 43,3%)
— T-Mobile стала лидером в сфере мобильных услуг 5G, опередив своих конкурентов Verizon $VZ и AT&T $T Благодаря приобретению Sprint
Источник — https://finance.yahoo.com/news/deutsche-telekom-considering-raising-stake-171604346.html
▪ Amazon $AMZN рассматривает возможность покупки киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд
— Ставки повышаются и это интересно, так как MGM (Фильмы о Джеймсе Бонде) — одна из последних крупных независимых киностудий. AT&T $T объявила о своем плане создать новую развлекательную компанию путем слияния активов с Discovery $DISCA
MGM также, провела переговоры с Apple $AAPL и Netflix $NFLX Интересно собирается ли Disney + $DIS покупать кого-нибудь 🤔 (приобрела 20th Century Fox ранее)
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amazon-talks-buy-film-studio-235117787.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ФосАгро $PHOR +3,91%
📉 Лидер Падения:
ВТБ $VTBR -3,83%
#Новости #GOOG #Нефть #TMUS #AMZN
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Биткой почти минус 40% от своего максимума
8 февраля Маск объявил, что Tesla $TSLA будет покупать и принимать Биткойн в качестве формы оплаты за свои автомобили, а на прошлой неделе объявил, что компания больше не будет этого делать, так как большой углеродный след, а планету надо спасать (минус 15% на этом)
Вчера Народный банк Китая заявил, что запрещает финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями криптовалют (обычным людям продавать и покупать можно, пока)
Не везет криптовалюте в последнее время
В Апреле Банк Турции заявил, что криптовалюты не могут прямо или косвенно использоваться в качестве платежного инструмента
Аккуратней с компаниями которые были на коне, пока Биток рос $COIN $MSTR $SQ $PYPL и др то что их тянуло вверх, может потянуть и вниз
Крупные регуляторы будут вставать против крипты. зачем им конкуренты. Китай не последний
#Инфографика #биткойн #Китай #Турция #крита
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 февраля Маск объявил, что Tesla $TSLA будет покупать и принимать Биткойн в качестве формы оплаты за свои автомобили, а на прошлой неделе объявил, что компания больше не будет этого делать, так как большой углеродный след, а планету надо спасать (минус 15% на этом)
Вчера Народный банк Китая заявил, что запрещает финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями криптовалют (обычным людям продавать и покупать можно, пока)
Не везет криптовалюте в последнее время
В Апреле Банк Турции заявил, что криптовалюты не могут прямо или косвенно использоваться в качестве платежного инструмента
Аккуратней с компаниями которые были на коне, пока Биток рос $COIN $MSTR $SQ $PYPL и др то что их тянуло вверх, может потянуть и вниз
Крупные регуляторы будут вставать против крипты. зачем им конкуренты. Китай не последний
#Инфографика #биткойн #Китай #Турция #крита
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
APTIV — Разрабатывает и предоставляет Мозги и Нервную Систему для автономных транспортных средств и электромобилей
У Aptiv $APTV полным ходом идёт коммерциализация автономной службы такси в Лас-Вегасе. Автономные транспортные средства разрабатываются через совместное предприятие Motional в партнёрстве с Hyundai и Lyft $LYFT, подобные компании по разработке Автономных транспортных средств есть и у General Motors $GM и Microsoft $MSFT — Cruise или Waymo от Google $GOOG
Основные Моменты
▪ Планы компании на роботакси стоят на начало 2023
▪ Мегатренды автономного вождения и электрификации транспортных средств попутный ветер для компании
▪ оценки Aptiv ближе к техно компаниям, чем к традиционной автомобильной промышленности
📑 О Компании
Компания заявляет о себе как о технологической компании, которая откроет новое поколение систем безопасности, автономных транспортных средств, умных городов и средств связи. Отчётность компании нам поможет разобраться на чём зарабатывает компания
📊 Бизнес компании
Aptiv ведет свою основную деятельность в 2 операционных сегментах:
— Signal and Power Solutions. (~75% выручки) Включает в себя полную электрическую архитектуру и компоненты, необходимые для многофункциональных, автономных транспортных средств
— Advanced Safety and User Experience. (~25% выручки) Разработка программного обеспечения и технологии автономного вождения (сейчас это решения, которые повышают безопасность, комфорт и удобство автомобиля)
Программное обеспечение в перспективе может создавать постоянные возможности для получения дохода (лицензирование, обслуживание и тд) с хорошей маржой
В планах на начало 2023, что клиенты смогут заказывать полностью электрическое и автономное такси через приложение Lyft. Транспортные средства будут оснащены аппаратным и программным обеспечением, необходимым для автономного вождения 4-го уровня (Такой уровень технологий без водителя означает, что человеку не нужно будет управлять автомобилем)
На текущий момент Motional совместное предприятие Aptiv и Hyundai 50/50 с оценивается в $4 млрд. Это интересно, так как Cruise и Waymo получили оценки около $30 млрд. Возможно оценку Motional так же поднимут до $25-30 млрд при новых раундах финансирования
Подробно рассматривать отчётность компании за 1к2021 смысла нет, так как 22% Идёт только из Китая, где Коронакризис начался раньше, все данные от этого имеют преимущество низкой базы. Но выделим основные моменты:
По Итогам 1к2021 выручка составила $4 млрд +20% г/г.
Операционная прибыль достигла $437 млн, маржа в 10,9%, что на 370 базисных пунктов больше, чем в предыдущем году. EPS $1,06 +56% г/г
Риски
Риск конкуренции основной, приходится конкурировать с такими гигантами General Motors, Microsoft, Google. Компания может быть далеко не первой кто запустит автопилот 4-го уровня
Дивиденды
Компания выплачивала дивиденды ранее, но приостановила выплаты из-за Пандемии, Пока о возобновлении див выплат информации нет
📈 Рост стоимости акций
Aptiv растёт очень быстро обгоняя индекс S&P 500 почти в 3 раза. Не только основной бизнес растёт хорошими темпами, но и дополнительные возможности в Motional в партнёрстве с такими крупными компаниями, значительно увеличивают дальнейший потенциал роста
📌 Подводя Итог
Aptiv ещё одна из 19 компаний, которая существенно выигрывает от долгосрочного тренда в рамках которого будет переход от обычных бензиновых двигателей в сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей. Уже разбирали ранее II–VI $IIVI и Albemarle $ALB у Aptiv похожие долгосрочные драйверы роста
Сейчас Aptiv ниже своих Максимумов на 12%, но с P/E 83 выглядит дорогой. Но переоценка Motional может закинуть цены ещё выше, а технологический потенциал компании уже подтвержден совместным предприятием с Hyundai, плюсом долгосрочный тренд будет создавать хороший попутный ветер
#APTV #обзор #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
У Aptiv $APTV полным ходом идёт коммерциализация автономной службы такси в Лас-Вегасе. Автономные транспортные средства разрабатываются через совместное предприятие Motional в партнёрстве с Hyundai и Lyft $LYFT, подобные компании по разработке Автономных транспортных средств есть и у General Motors $GM и Microsoft $MSFT — Cruise или Waymo от Google $GOOG
Основные Моменты
▪ Планы компании на роботакси стоят на начало 2023
▪ Мегатренды автономного вождения и электрификации транспортных средств попутный ветер для компании
▪ оценки Aptiv ближе к техно компаниям, чем к традиционной автомобильной промышленности
📑 О Компании
Компания заявляет о себе как о технологической компании, которая откроет новое поколение систем безопасности, автономных транспортных средств, умных городов и средств связи. Отчётность компании нам поможет разобраться на чём зарабатывает компания
📊 Бизнес компании
Aptiv ведет свою основную деятельность в 2 операционных сегментах:
— Signal and Power Solutions. (~75% выручки) Включает в себя полную электрическую архитектуру и компоненты, необходимые для многофункциональных, автономных транспортных средств
— Advanced Safety and User Experience. (~25% выручки) Разработка программного обеспечения и технологии автономного вождения (сейчас это решения, которые повышают безопасность, комфорт и удобство автомобиля)
Программное обеспечение в перспективе может создавать постоянные возможности для получения дохода (лицензирование, обслуживание и тд) с хорошей маржой
В планах на начало 2023, что клиенты смогут заказывать полностью электрическое и автономное такси через приложение Lyft. Транспортные средства будут оснащены аппаратным и программным обеспечением, необходимым для автономного вождения 4-го уровня (Такой уровень технологий без водителя означает, что человеку не нужно будет управлять автомобилем)
На текущий момент Motional совместное предприятие Aptiv и Hyundai 50/50 с оценивается в $4 млрд. Это интересно, так как Cruise и Waymo получили оценки около $30 млрд. Возможно оценку Motional так же поднимут до $25-30 млрд при новых раундах финансирования
Подробно рассматривать отчётность компании за 1к2021 смысла нет, так как 22% Идёт только из Китая, где Коронакризис начался раньше, все данные от этого имеют преимущество низкой базы. Но выделим основные моменты:
По Итогам 1к2021 выручка составила $4 млрд +20% г/г.
Операционная прибыль достигла $437 млн, маржа в 10,9%, что на 370 базисных пунктов больше, чем в предыдущем году. EPS $1,06 +56% г/г
Риски
Риск конкуренции основной, приходится конкурировать с такими гигантами General Motors, Microsoft, Google. Компания может быть далеко не первой кто запустит автопилот 4-го уровня
Дивиденды
Компания выплачивала дивиденды ранее, но приостановила выплаты из-за Пандемии, Пока о возобновлении див выплат информации нет
📈 Рост стоимости акций
Aptiv растёт очень быстро обгоняя индекс S&P 500 почти в 3 раза. Не только основной бизнес растёт хорошими темпами, но и дополнительные возможности в Motional в партнёрстве с такими крупными компаниями, значительно увеличивают дальнейший потенциал роста
📌 Подводя Итог
Aptiv ещё одна из 19 компаний, которая существенно выигрывает от долгосрочного тренда в рамках которого будет переход от обычных бензиновых двигателей в сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей. Уже разбирали ранее II–VI $IIVI и Albemarle $ALB у Aptiv похожие долгосрочные драйверы роста
Сейчас Aptiv ниже своих Максимумов на 12%, но с P/E 83 выглядит дорогой. Но переоценка Motional может закинуть цены ещё выше, а технологический потенциал компании уже подтвержден совместным предприятием с Hyundai, плюсом долгосрочный тренд будет создавать хороший попутный ветер
#APTV #обзор #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19-Мая
Что Происходит
Падает, падает почти всё. Крипта, Нефть и Акции
▪ Крипто-пузырь лопается или это окно возможностей открывается? Как вы считаете? 🤔
— Утром только обсуждали падение Биткойн, падение усилилось
Ethereum, вторая по величине криптовалюта, просела более чем на 40%, Dogecoin потерял 45%
На этих новостях $TSLA $COIN $MSTR $SQ так же падают
Источник — https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-erases-gains-since-elon-055028824.html
▪ Космическая компания, основанная Джеффом Безосом (Основатель Amazon $AMZN) Blue Origin объявляет о цене в $2 млн за место в своем первом космическом полете
— Аукцион за право полёта до сегодняшнего дня подача заявок была закрытой, теперь до 10 Июня все онлайн-торги будут проводиться открыто. Заявки подали 5200 претендентов из 136 стран. Аукцион будет проходить до 12 Июня. Затем победитель получает место на тот первый рейс, который в настоящее время назначен на 20 Июля.
По полёту Virgin Galactic $SPCE с пассажирами пока информации нет
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/19/blue-origin-reveals-highest-bid-for-a-seat-on-its-first-human-spaceflight-currently-at-2m/
▪ Соучредитель Palantir $PLTR, один из первых инвесторов Facebook $FB и венчурный капиталист Питер Тиль вложил средства в компанию, которая вставляет компьютерный чип в голову
— Сумма не раскрывается, Компания прибыльная с 2015 года, а деньги необходимы для расширения. Blackrock Neurotech Предоставит людям возможности ходить, говорить, видеть, слышать и снова чувствовать — это огромный рынок.
Компания Blackrock Neurotech утверждает, что она продвинулась дальше, чем Neuralink Илона Макса, и что она уже поставила свои устройства 28 пациентам в США, Китае и Европе
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/19/peter-thiel-is-backing-a-rival-to-elon-musks-neuralink-.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +4.11%
📉 Лидер Падения:
АФК Система $AFKS -5.48%
#Новости #крипта #биткойн #BlueOrigin #Neuralink
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
Падает, падает почти всё. Крипта, Нефть и Акции
▪ Крипто-пузырь лопается или это окно возможностей открывается? Как вы считаете? 🤔
— Утром только обсуждали падение Биткойн, падение усилилось
Ethereum, вторая по величине криптовалюта, просела более чем на 40%, Dogecoin потерял 45%
На этих новостях $TSLA $COIN $MSTR $SQ так же падают
Источник — https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-erases-gains-since-elon-055028824.html
▪ Космическая компания, основанная Джеффом Безосом (Основатель Amazon $AMZN) Blue Origin объявляет о цене в $2 млн за место в своем первом космическом полете
— Аукцион за право полёта до сегодняшнего дня подача заявок была закрытой, теперь до 10 Июня все онлайн-торги будут проводиться открыто. Заявки подали 5200 претендентов из 136 стран. Аукцион будет проходить до 12 Июня. Затем победитель получает место на тот первый рейс, который в настоящее время назначен на 20 Июля.
По полёту Virgin Galactic $SPCE с пассажирами пока информации нет
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/19/blue-origin-reveals-highest-bid-for-a-seat-on-its-first-human-spaceflight-currently-at-2m/
▪ Соучредитель Palantir $PLTR, один из первых инвесторов Facebook $FB и венчурный капиталист Питер Тиль вложил средства в компанию, которая вставляет компьютерный чип в голову
— Сумма не раскрывается, Компания прибыльная с 2015 года, а деньги необходимы для расширения. Blackrock Neurotech Предоставит людям возможности ходить, говорить, видеть, слышать и снова чувствовать — это огромный рынок.
Компания Blackrock Neurotech утверждает, что она продвинулась дальше, чем Neuralink Илона Макса, и что она уже поставила свои устройства 28 пациентам в США, Китае и Европе
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/19/peter-thiel-is-backing-a-rival-to-elon-musks-neuralink-.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +4.11%
📉 Лидер Падения:
АФК Система $AFKS -5.48%
#Новости #крипта #биткойн #BlueOrigin #Neuralink
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
