Мировые цены на продовольствие продолжают расти
На текущий момент индекс на самых высоких уровнях за 7 лет
Мировые цены на зерновые, сахар, масло и др продемонстрируют значительный рост в последние месяцы
Какие компании выиграют от роста цен на еду 🤔
Начать можно с Индекса компаний S&P Food & Beverage Select Industry за год он вырос на 48,18%
(правда в этот индекс входят компании, предлагающие алкогольные напитки)
ТОП 10 компаний по весу в индексе
Celsius $CELH
Freshpet $FRPT
Molson Coors Beverage $TAP
Costco Wholesale $COST
Boston Beer $SAM
Utz Brands $UTZ
Post Holdings $POST
Grocery Outlet $GO
Monster Beverage $MNST
Archer-Daniels-Midland $ADM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На текущий момент индекс на самых высоких уровнях за 7 лет
Мировые цены на зерновые, сахар, масло и др продемонстрируют значительный рост в последние месяцы
Какие компании выиграют от роста цен на еду 🤔
Начать можно с Индекса компаний S&P Food & Beverage Select Industry за год он вырос на 48,18%
(правда в этот индекс входят компании, предлагающие алкогольные напитки)
ТОП 10 компаний по весу в индексе
Celsius $CELH
Freshpet $FRPT
Molson Coors Beverage $TAP
Costco Wholesale $COST
Boston Beer $SAM
Utz Brands $UTZ
Post Holdings $POST
Grocery Outlet $GO
Monster Beverage $MNST
Archer-Daniels-Midland $ADM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных автомобилей (Часть 1 — ТОП 10)
В поиске интересных вариантов для инвестирования, я взял два самых крупных ETF которые состоят из компаний, занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов и материалов для электромобилей
Вот эти 2 ETF
▪️ Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $DRIV (76 компаний)
▪️ iShares Self-Driving EV and Tech $IDRV (99 компаний)
За год данные ETF выросли на 120% и 121% соответственно
Дальше я сравнил 2 списка. Получилось, что 23 компании входят в оба ETF, посчитал общий вес для этих компаний и упорядочил по убыванию. На выходе у меня получился достаточно интересный список из 23 компаний со средним весом в составе обоих ETF на компанию (если убрать 4 компании которые доступны только квалифицированным инвесторам, то получается остаётся 19 компаний)
ТОП 10 оказался довольно интересный
ALPHABET $GOOGL
INTEL $INTC
NVIDIA $NVDA
APPLE $AAPL
TESLA $TSLA
GENERAL MOTORS $GM
QUALCOMM $QCOM
AMD $AMD
NXP SEMICONDUCTORS $NXPI
FORD $F
Список хоть и интересный, но ожидаемый, по весу уверенно идёт Google
Часть 2 будет посвящена подробному разбору оставшихся 9 компаний, они менее известные, но не менее интересные в плане потенциально доходности, не считая Яндекс $YNDX (да он в списке в обоих ETF). Разборов на компанию хватает, а в России одна из немногих компаний занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств
#ETF #INTC #NVDA #AAPL #TSLA #QCOM #AMD #NXPI #FORD
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В поиске интересных вариантов для инвестирования, я взял два самых крупных ETF которые состоят из компаний, занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов и материалов для электромобилей
Вот эти 2 ETF
▪️ Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $DRIV (76 компаний)
▪️ iShares Self-Driving EV and Tech $IDRV (99 компаний)
За год данные ETF выросли на 120% и 121% соответственно
Дальше я сравнил 2 списка. Получилось, что 23 компании входят в оба ETF, посчитал общий вес для этих компаний и упорядочил по убыванию. На выходе у меня получился достаточно интересный список из 23 компаний со средним весом в составе обоих ETF на компанию (если убрать 4 компании которые доступны только квалифицированным инвесторам, то получается остаётся 19 компаний)
ТОП 10 оказался довольно интересный
ALPHABET $GOOGL
INTEL $INTC
NVIDIA $NVDA
APPLE $AAPL
TESLA $TSLA
GENERAL MOTORS $GM
QUALCOMM $QCOM
AMD $AMD
NXP SEMICONDUCTORS $NXPI
FORD $F
Список хоть и интересный, но ожидаемый, по весу уверенно идёт Google
Часть 2 будет посвящена подробному разбору оставшихся 9 компаний, они менее известные, но не менее интересные в плане потенциально доходности, не считая Яндекс $YNDX (да он в списке в обоих ETF). Разборов на компанию хватает, а в России одна из немногих компаний занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств
#ETF #INTC #NVDA #AAPL #TSLA #QCOM #AMD #NXPI #FORD
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10-Мая
Что Происходит
▪ Байден заявил в Понедельник, что пока нет никаких доказательств того, что Россия была причастна к атаке программы-вымогателя Colonial Pipeline
--«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и пока нет доказательств, что Россия причастна, хотя есть доказательства того, что программы-вымогатели находятся в России», — сказал Байден
Видимо считать Россию причастной или нет, а так же накладывать или нет санкции, решат по результатам встречи
Источник — https://finance.yahoo.com/news/no-evidence-russia-involved-colonial-175926352.html
▪ Citi бьет тревогу о росте рекламы и понижает рейтинги компаний сектора интернет рекламы
— «следует соблюдать осторожность для компаний, получающих доход от интернет рекламы. Хотя и ожидается, что рекламные бюджеты продолжат перемещаться в онлайн, рост, вероятно, замедлится, и «исторически это обычно не оптимистично для мультипликаторов компаний», — написал аналитик Джейсон Базине. Citi $C понизили рейтинг Google $GOOG Facebook $FB c «покупать» до нейтрального, подтвердил нейтральные рейтинги Pinterest $PINS и Twitter $TWTR, Единственная акция рекламы, которую Citi рекомендует покупать, — это Roku $ROKU
Источник — https://finance.yahoo.com/news/alphabet-facebook-drop-citi-sounds-155942412.html
▪ Автопилот не мог работать при крушении Tesla $TSLA
— Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, испытания показали, что автопилот не мог работать во время фатальной аварии Tesla Model S 17 Апреля. NTSB также сообщил, что есть кадры с домашних камер видеонаблюдения владельца показывают, что владелец садится на водительское сиденье.
Поскорей бы уже пересадить всех за автопилотируемые автомобили. Статистика по авариям уже сейчас не в пользу Людей
Источник — https://finance.yahoo.com/news/autopilot-could-not-functioning-tesla-183100879.html
▪ ETF ARK Innovation Кэти Вуд упал до нового минимума за год, -35% от недавнего максимума
— В Понедельник акции Ark Innovation упали на 5%, на фоне продолжающихся продаж акций инновационных компаний. Падают крупнейшие активы Ark Innovation. Такие компании как Teladoc $TDOC -4,6%, Square $SQ -6%, Zillow $ZG -2%. В Мае Ark Invest, включая пять основных ETF, потеряла около $2 млрд. В Пятницу, Вуд сказала, что ее стратегии будут обеспечивать среднегодовую доходность от 25% до 30%
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/10/cathie-woods-ark-innovation-etf-falls-to-new-low-for-the-year.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
TCS Group $TCSG +6.5%
📉 Лидер Падения:
ЛСР $LSRG -4.61%
#Новости #Санкции #Россия #GOOG #Facebook #TSLA #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Байден заявил в Понедельник, что пока нет никаких доказательств того, что Россия была причастна к атаке программы-вымогателя Colonial Pipeline
--«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и пока нет доказательств, что Россия причастна, хотя есть доказательства того, что программы-вымогатели находятся в России», — сказал Байден
Видимо считать Россию причастной или нет, а так же накладывать или нет санкции, решат по результатам встречи
Источник — https://finance.yahoo.com/news/no-evidence-russia-involved-colonial-175926352.html
▪ Citi бьет тревогу о росте рекламы и понижает рейтинги компаний сектора интернет рекламы
— «следует соблюдать осторожность для компаний, получающих доход от интернет рекламы. Хотя и ожидается, что рекламные бюджеты продолжат перемещаться в онлайн, рост, вероятно, замедлится, и «исторически это обычно не оптимистично для мультипликаторов компаний», — написал аналитик Джейсон Базине. Citi $C понизили рейтинг Google $GOOG Facebook $FB c «покупать» до нейтрального, подтвердил нейтральные рейтинги Pinterest $PINS и Twitter $TWTR, Единственная акция рекламы, которую Citi рекомендует покупать, — это Roku $ROKU
Источник — https://finance.yahoo.com/news/alphabet-facebook-drop-citi-sounds-155942412.html
▪ Автопилот не мог работать при крушении Tesla $TSLA
— Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, испытания показали, что автопилот не мог работать во время фатальной аварии Tesla Model S 17 Апреля. NTSB также сообщил, что есть кадры с домашних камер видеонаблюдения владельца показывают, что владелец садится на водительское сиденье.
Поскорей бы уже пересадить всех за автопилотируемые автомобили. Статистика по авариям уже сейчас не в пользу Людей
Источник — https://finance.yahoo.com/news/autopilot-could-not-functioning-tesla-183100879.html
▪ ETF ARK Innovation Кэти Вуд упал до нового минимума за год, -35% от недавнего максимума
— В Понедельник акции Ark Innovation упали на 5%, на фоне продолжающихся продаж акций инновационных компаний. Падают крупнейшие активы Ark Innovation. Такие компании как Teladoc $TDOC -4,6%, Square $SQ -6%, Zillow $ZG -2%. В Мае Ark Invest, включая пять основных ETF, потеряла около $2 млрд. В Пятницу, Вуд сказала, что ее стратегии будут обеспечивать среднегодовую доходность от 25% до 30%
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/10/cathie-woods-ark-innovation-etf-falls-to-new-low-for-the-year.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
TCS Group $TCSG +6.5%
📉 Лидер Падения:
ЛСР $LSRG -4.61%
#Новости #Санкции #Россия #GOOG #Facebook #TSLA #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как сильно вакцины COVID-19 увеличивают прибыль фармкомпаний
Из 4х сравниваемых компаний (Johnson & Johnson $JNJ, Pfizer $PFE, AstraZeneca $AZN и Moderna $MRNA) нарастил прибыль больше всех Pfizer
Учитывая проблемы с тромбозом у Johnson & Johnson и AstraZeneca которые появились в этом году, вклад в прибыль от вакцин за 2К 2021 у Pfizer должен быть еще более заметный, учитывая див доходность почти 4% акции выглядят интересными, но смущает динамика выручки за последние несколько лет
#Инфографика #JNJ #PFE #MRNA #AZN
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Из 4х сравниваемых компаний (Johnson & Johnson $JNJ, Pfizer $PFE, AstraZeneca $AZN и Moderna $MRNA) нарастил прибыль больше всех Pfizer
Учитывая проблемы с тромбозом у Johnson & Johnson и AstraZeneca которые появились в этом году, вклад в прибыль от вакцин за 2К 2021 у Pfizer должен быть еще более заметный, учитывая див доходность почти 4% акции выглядят интересными, но смущает динамика выручки за последние несколько лет
#Инфографика #JNJ #PFE #MRNA #AZN
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей (Часть 2)
Как получился список из 19 компаний разбирали в Части 1. В данном посте менее очевидные компании и краткий обзор
Albemarle $ALB
Цена: $159.48
Див Доходность: 0,98%
P/E: 47.52 P/S: 5.43
▪️ Чем занимается: Компания является ведущим производителем специальных химикатов, в том числе лития (используется в аккумуляторах), а так же брома и катализаторов, бизнес диверсифицирован между тремя сегментами
▪️ Чем интересно: Рост электромобилей должен стать серьезным стимулом для производителей лития в ближайшие годы из-за высокого спроса на производство литий-ионных аккумуляторов
Aptiv $APTV
Цена: $143.78
Див Доходность: 1,19%
P/E: 21.25 P/S: 2.83
▪️ Чем занимается: Работает на 3 основных рынках: Северная Америка, Европа и Азия и 2 направлениях:
1. Автоматизированное Вождение, Программное обеспечение для автомобилей, Сенсорные системы.
2. Электрические системы, проводка, гибридные системы высокого напряжения и системы безопасности.
▪️ Чем интересно: Сильный рост рынка. Из отчётности компании за 1К2021 основной рост приходится на Азиатский рынок 64%, включая рост на 94% в Китае. Общая выручка увеличилась на 20%
BorgWarner $BWA
Цена: $52.93
Див Доходность: 1,28%
P/E: 28.61 P/S: 1.04
▪️ Чем занимается: Производит некоторые из наиболее важных компонентов для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных и электромобилей. Сейчас компания инвестирует в компанию и переоснащает ее, чтобы в будущем стать ведущим поставщиком запчастей для электромобилей
▪️ Чем интересно: Низкая оценка. Связано с недавним приобретением Delphi Technologies за $3,3 млрд. Слияние двух предприятий теперь означает, что запчасти от BorgWarner необходимы для таких гигантов как Ford $F, General Motors $GM, Volkswagen $VOW3@DE, а также другим мировым автопроизводителям.
II–VI Incorporated $IIVI
Цена: $62.01
Див Доходность: —
P/E: 27.20 P/S: 2.01
▪️ Чем занимается: Мировой лидер в области инженерных материалов и оптоэлектронных компонентов которые используются в том числе и в Электромобилях. II–VI производит лазеры (к примеру если у вас последний iPhone Apple $AAPL, то лазеры II–VI помогают использовать Face ID), LiDAR для автомобилей. Является крупнейшей в отрасли по рыночной капитализации и выручке.
▪️ Чем интересно: Вертикально интегрированная модель помогает компании не зависеть от ограничений цепочки поставок. 25 Марта объявила о заключении соглашения с Coherent, одним из ведущих мировых поставщиков лазеров.
Lear Corporation $LEA
Цена: $190.63
Див Доходность: 0,52%
P/E: 74.20 P/S: 0.66
▪️ Чем занимается: Производит автомобильные сиденья и автомобильные электрические системы (жгуты для проводов, системы подключения, интегрированные силовые модули, системы управления батареями и распределительные коробки). Компания снабжает всех основных производителей автомобилей в мире
▪️ Чем интересно: Так Lear производит сиденья и универсальные электрические системы, этим сегментам не угрожает переход от бензиновых к электрическим автомобилям будущего. Более высокий спрос на автомобили приводит к увеличению продаж в этом сегменте
Gentherm Incorporated $THRM
Цена: $70.5
Див Доходность: —
▪️ Чем занимается: Небольшая компания (капитализация всего $2.29 млрд) Занимается термической экспертизой. В далёком 1996 году представили первое автокресло с подогревом и охлаждением. На текущий момент применяют свои технологии в управление температурой аккумуляторных батарей и электроники.
▪️ Чем интересно: Растущий рынок электромобилей может положительно сказаться на росте стоимости акций, учитывая сколько шума делает одна загоревшееся батарея
Visteon Corporation $VC и Veoneer $VNE — убыточные Small-Cap, их рассматривать не будем, учитывая риски ближайшей коррекции всего рынка, убыточные компании могут сильно потерять в цене
#список #ALB #THRM #LEA #IIVI #BWA #APTV #электромобили
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как получился список из 19 компаний разбирали в Части 1. В данном посте менее очевидные компании и краткий обзор
Albemarle $ALB
Цена: $159.48
Див Доходность: 0,98%
P/E: 47.52 P/S: 5.43
▪️ Чем занимается: Компания является ведущим производителем специальных химикатов, в том числе лития (используется в аккумуляторах), а так же брома и катализаторов, бизнес диверсифицирован между тремя сегментами
▪️ Чем интересно: Рост электромобилей должен стать серьезным стимулом для производителей лития в ближайшие годы из-за высокого спроса на производство литий-ионных аккумуляторов
Aptiv $APTV
Цена: $143.78
Див Доходность: 1,19%
P/E: 21.25 P/S: 2.83
▪️ Чем занимается: Работает на 3 основных рынках: Северная Америка, Европа и Азия и 2 направлениях:
1. Автоматизированное Вождение, Программное обеспечение для автомобилей, Сенсорные системы.
2. Электрические системы, проводка, гибридные системы высокого напряжения и системы безопасности.
▪️ Чем интересно: Сильный рост рынка. Из отчётности компании за 1К2021 основной рост приходится на Азиатский рынок 64%, включая рост на 94% в Китае. Общая выручка увеличилась на 20%
BorgWarner $BWA
Цена: $52.93
Див Доходность: 1,28%
P/E: 28.61 P/S: 1.04
▪️ Чем занимается: Производит некоторые из наиболее важных компонентов для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных и электромобилей. Сейчас компания инвестирует в компанию и переоснащает ее, чтобы в будущем стать ведущим поставщиком запчастей для электромобилей
▪️ Чем интересно: Низкая оценка. Связано с недавним приобретением Delphi Technologies за $3,3 млрд. Слияние двух предприятий теперь означает, что запчасти от BorgWarner необходимы для таких гигантов как Ford $F, General Motors $GM, Volkswagen $VOW3@DE, а также другим мировым автопроизводителям.
II–VI Incorporated $IIVI
Цена: $62.01
Див Доходность: —
P/E: 27.20 P/S: 2.01
▪️ Чем занимается: Мировой лидер в области инженерных материалов и оптоэлектронных компонентов которые используются в том числе и в Электромобилях. II–VI производит лазеры (к примеру если у вас последний iPhone Apple $AAPL, то лазеры II–VI помогают использовать Face ID), LiDAR для автомобилей. Является крупнейшей в отрасли по рыночной капитализации и выручке.
▪️ Чем интересно: Вертикально интегрированная модель помогает компании не зависеть от ограничений цепочки поставок. 25 Марта объявила о заключении соглашения с Coherent, одним из ведущих мировых поставщиков лазеров.
Lear Corporation $LEA
Цена: $190.63
Див Доходность: 0,52%
P/E: 74.20 P/S: 0.66
▪️ Чем занимается: Производит автомобильные сиденья и автомобильные электрические системы (жгуты для проводов, системы подключения, интегрированные силовые модули, системы управления батареями и распределительные коробки). Компания снабжает всех основных производителей автомобилей в мире
▪️ Чем интересно: Так Lear производит сиденья и универсальные электрические системы, этим сегментам не угрожает переход от бензиновых к электрическим автомобилям будущего. Более высокий спрос на автомобили приводит к увеличению продаж в этом сегменте
Gentherm Incorporated $THRM
Цена: $70.5
Див Доходность: —
▪️ Чем занимается: Небольшая компания (капитализация всего $2.29 млрд) Занимается термической экспертизой. В далёком 1996 году представили первое автокресло с подогревом и охлаждением. На текущий момент применяют свои технологии в управление температурой аккумуляторных батарей и электроники.
▪️ Чем интересно: Растущий рынок электромобилей может положительно сказаться на росте стоимости акций, учитывая сколько шума делает одна загоревшееся батарея
Visteon Corporation $VC и Veoneer $VNE — убыточные Small-Cap, их рассматривать не будем, учитывая риски ближайшей коррекции всего рынка, убыточные компании могут сильно потерять в цене
#список #ALB #THRM #LEA #IIVI #BWA #APTV #электромобили
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11-Мая
Что Происходит
▪ YouTube $GOOG объявляет о создании фонда в размере $100 млн для вознаграждения авторов короткометражных роликов на YouTube Shorts
— YouTube так же заявил, что начнет тестировать рекламу на короткометражках. TikTok положил начало созданию коротких клипов, это было быстро скопировано другими приложениями, такими как Facebook Reels $FB и Snapchat Spotlight $SNAP
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/11/youtube-announces-a-100m-fund-to-reward-top-youtube-shorts-creators-over-2021-2022/
▪ Безработные США не хотят выходить на работу, так как будут получать меньше денег, чем получают от пособий
— Правительственный опрос занятости показывает, что в Марте было 8,1 млн незаполненных рабочих мест (наибольший показатель за 20 лет). Другое исследование, показывает, что 44% предприятий заявляют, что не могут найти сотрудников (также является самым высоким показателем за всю историю) Это вдвое больше среднего исторического показателя в 22%. Еженедельное пособие в размере $750 (55 000 руб в неделю, просто подумайте об этом) равняется почти $19 в час, что больше, чем оплачивается на многих рабочих местах. Миллионы рабочих на самом деле предпочитают льготы работе. Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN или Chipotle $CMG вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих
Источник — https://finance.yahoo.com/news/bidens-unexpected-jobs-problem-173743152.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
РусГидро $HYDR +2.84%
📉 Лидер Падения:
Сбер $SBER -3.91%
#Новости #GOOG
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ YouTube $GOOG объявляет о создании фонда в размере $100 млн для вознаграждения авторов короткометражных роликов на YouTube Shorts
— YouTube так же заявил, что начнет тестировать рекламу на короткометражках. TikTok положил начало созданию коротких клипов, это было быстро скопировано другими приложениями, такими как Facebook Reels $FB и Snapchat Spotlight $SNAP
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/11/youtube-announces-a-100m-fund-to-reward-top-youtube-shorts-creators-over-2021-2022/
▪ Безработные США не хотят выходить на работу, так как будут получать меньше денег, чем получают от пособий
— Правительственный опрос занятости показывает, что в Марте было 8,1 млн незаполненных рабочих мест (наибольший показатель за 20 лет). Другое исследование, показывает, что 44% предприятий заявляют, что не могут найти сотрудников (также является самым высоким показателем за всю историю) Это вдвое больше среднего исторического показателя в 22%. Еженедельное пособие в размере $750 (55 000 руб в неделю, просто подумайте об этом) равняется почти $19 в час, что больше, чем оплачивается на многих рабочих местах. Миллионы рабочих на самом деле предпочитают льготы работе. Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN или Chipotle $CMG вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих
Источник — https://finance.yahoo.com/news/bidens-unexpected-jobs-problem-173743152.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
РусГидро $HYDR +2.84%
📉 Лидер Падения:
Сбер $SBER -3.91%
#Новости #GOOG
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Замедление рождаемости в Китае
Последние данные переписи населения (проводятся раз в 10 лет) от Национального статистического бюро Китая (НБС) показывают, что рост населения Китая значительно замедлился
Данные переписи также показывают некоторые структурные противоречия, с которыми сталкивается развитие населения страны, такие как сокращение численности населения трудоспособного возраста и женщин детородного возраста
В возрастной группе от 15 до 59 лет проживало 894,38 млн человек, что составляет 63,35% населения, что на 6,79% меньше, чем по данным предыдущей переписи 2010 года
Пойдёт ли Китай по пути Японии? 🤔
(Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться)
Источник — China Macro Economy
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Последние данные переписи населения (проводятся раз в 10 лет) от Национального статистического бюро Китая (НБС) показывают, что рост населения Китая значительно замедлился
Данные переписи также показывают некоторые структурные противоречия, с которыми сталкивается развитие населения страны, такие как сокращение численности населения трудоспособного возраста и женщин детородного возраста
В возрастной группе от 15 до 59 лет проживало 894,38 млн человек, что составляет 63,35% населения, что на 6,79% меньше, чем по данным предыдущей переписи 2010 года
Пойдёт ли Китай по пути Японии? 🤔
(Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться)
Источник — China Macro Economy
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Waymo (Google), Cruise ($GM, Honda Motor и SoftBank) подали заявку на взимания платы за поездки и доставку с использованием автономных транспортных средств в Сан-Франциско
Ни одна из компаний не сообщила, когда они намерены запускать услуги. Но они подробно описали противоположные планы развертывания: Waymo начинает с «управляемых операций», а Cruise рассчитывает развернуть автомобили без людей за рулем
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-waymo-cruise-seek-permits-222306575.html
PS
Совсем недавно обсуждали как вложиться в сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей (Часть 1 / Часть 2)
И Google $GOOG c GM $GM Были в ТОП-10
#новости #Goog #generalmotors
Ни одна из компаний не сообщила, когда они намерены запускать услуги. Но они подробно описали противоположные планы развертывания: Waymo начинает с «управляемых операций», а Cruise рассчитывает развернуть автомобили без людей за рулем
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-waymo-cruise-seek-permits-222306575.html
PS
Совсем недавно обсуждали как вложиться в сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей (Часть 1 / Часть 2)
И Google $GOOG c GM $GM Были в ТОП-10
#новости #Goog #generalmotors
12-Мая
Что Происходит
▪ IBM $IBM удваивает гибридное облако и искусственный интеллект
— Среди основных моментов:
1. Расширенные возможности IBM Cloud Pak for Data. Кришна говорит, что клиенты могут получать ответы на вопросы в 8 раз быстрее и почти в 2 раза дешевле, чем сопоставимые хранилища данных
2. Watson Orchestrate — это новая интерактивная возможность искусственного интеллекта, предназначенная для повышения продуктивности сотрудников в сфере продаж, управления персоналом и операциями. Он интегрируется со Slack $WORK, Salesforce $CRM, SAP $SAP и Workday $WDAY
3. объявила о 30 партнерах, которые помогут в дальнейшем развитии автоматизации бизнеса и технологий, включая Infosys $INFY, Intel $INTC и LTI
Источник — https://finance.yahoo.com/news/ibm-looks-to-unlock-value-with-new-ai-and-cloud-initiatives-142839846.html
▪ ФРС преуменьшает значение растущей инфляции
— Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс выразил обеспокоенность аргументом ФРС о том, что рост инфляции окажется временным: «Я очень обеспокоен тем, что аналитическая оценка ФРС о том, что инфляция носит временный характер»
Потребительские цены в США выросли в Апреле сильнее всего с 2009 года, увеличившись до 4,2% г/г. Эта новость привела к снижению цен на акции и облигации
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fed-clarida-plays-down-significance-130000090.html
▪ Центр контроля заболеваний США обнаружил больше случаев свертывания крови после вакцины J&J $JNJ
— Было выявлено 28 случаев тромбоза среди более чем 8,7 млн человек, получивших вакцину J&J На данный момент 3 из 28 умерли. События похожи на то, что наблюдается после введения вакцины AstraZeneca $AZN COVID-19 в Европе и не связан ни с одной из вакцин производимых Pfizer $PFE или Moderna $MRNA
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-u-cdc-identifies-28-160518633.html
▪ Золото резко упало после того, как инфляция в США превысила ожидания
— Золото упало под давлением роста доходности облигаций и доллара. Золото примерно на 50% коррелирует с казначейскими облигациями, поэтому оно страдает при повышении процентных ставок. Ранее на этой неделе Золото выросло до самого высокого уровня за 3 месяца. Полюс Золото $PLZL, Polymetal $POLY, Петропавловск $POGR так же снижаются
Источник — https://finance.yahoo.com/news/gold-retreats-fed-officials-see-012617485.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Роснефть $ROSN +3.12%
📉 Лидер Падения:
TCS Group $TCSG -3.62%
#Новости #IBM #ФРС #JNJ #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ IBM $IBM удваивает гибридное облако и искусственный интеллект
— Среди основных моментов:
1. Расширенные возможности IBM Cloud Pak for Data. Кришна говорит, что клиенты могут получать ответы на вопросы в 8 раз быстрее и почти в 2 раза дешевле, чем сопоставимые хранилища данных
2. Watson Orchestrate — это новая интерактивная возможность искусственного интеллекта, предназначенная для повышения продуктивности сотрудников в сфере продаж, управления персоналом и операциями. Он интегрируется со Slack $WORK, Salesforce $CRM, SAP $SAP и Workday $WDAY
3. объявила о 30 партнерах, которые помогут в дальнейшем развитии автоматизации бизнеса и технологий, включая Infosys $INFY, Intel $INTC и LTI
Источник — https://finance.yahoo.com/news/ibm-looks-to-unlock-value-with-new-ai-and-cloud-initiatives-142839846.html
▪ ФРС преуменьшает значение растущей инфляции
— Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс выразил обеспокоенность аргументом ФРС о том, что рост инфляции окажется временным: «Я очень обеспокоен тем, что аналитическая оценка ФРС о том, что инфляция носит временный характер»
Потребительские цены в США выросли в Апреле сильнее всего с 2009 года, увеличившись до 4,2% г/г. Эта новость привела к снижению цен на акции и облигации
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fed-clarida-plays-down-significance-130000090.html
▪ Центр контроля заболеваний США обнаружил больше случаев свертывания крови после вакцины J&J $JNJ
— Было выявлено 28 случаев тромбоза среди более чем 8,7 млн человек, получивших вакцину J&J На данный момент 3 из 28 умерли. События похожи на то, что наблюдается после введения вакцины AstraZeneca $AZN COVID-19 в Европе и не связан ни с одной из вакцин производимых Pfizer $PFE или Moderna $MRNA
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-u-cdc-identifies-28-160518633.html
▪ Золото резко упало после того, как инфляция в США превысила ожидания
— Золото упало под давлением роста доходности облигаций и доллара. Золото примерно на 50% коррелирует с казначейскими облигациями, поэтому оно страдает при повышении процентных ставок. Ранее на этой неделе Золото выросло до самого высокого уровня за 3 месяца. Полюс Золото $PLZL, Polymetal $POLY, Петропавловск $POGR так же снижаются
Источник — https://finance.yahoo.com/news/gold-retreats-fed-officials-see-012617485.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Роснефть $ROSN +3.12%
📉 Лидер Падения:
TCS Group $TCSG -3.62%
#Новости #IBM #ФРС #JNJ #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Заработки техногигантов в минуту
Amazon бесспорный лидер. Согласно отчету CNBC, получает доход более $800 000 каждую минуту
У Tesla и Netflix есть амбиции попасть в ТОП 5 лидеров, нет никаких сомнений в том, что выручка в ближайшем будущем продолжит расти
7 Компаний Лидеров по заработкам
Amazon $AMZN
Apple $AAPL
Google $GOOG
Microsoft $MSFT
Facebook $FB
Tesla $TSLA
Netflix $NFLX
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Amazon бесспорный лидер. Согласно отчету CNBC, получает доход более $800 000 каждую минуту
У Tesla и Netflix есть амбиции попасть в ТОП 5 лидеров, нет никаких сомнений в том, что выручка в ближайшем будущем продолжит расти
7 Компаний Лидеров по заработкам
Amazon $AMZN
Apple $AAPL
Google $GOOG
Microsoft $MSFT
Facebook $FB
Tesla $TSLA
Netflix $NFLX
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Albemarle зарабатываем на переходе на электромобили. И без разницы кто победит в гонке автопроизводителей
У Albemarle $ALB хорошие перспективы роста доходов, которые напрямую связаны с ростом количества электромобилей, так как в любом электромобиле (и не только в них) используется литий-ионный аккумулятор
Основные Моменты
▪ Хорошо диверсифицированный бизнес (доходы от Лития составляют только треть всех доходов)
▪ Продажи электромобилей за 1к2021 выросли на 135% по сравнению с прошлым годом
▪ Сократили долг за счёт допэмиссии на $1,5 млрд в 1к2021
📑 О Компании
Компания является ведущим производителем специальных химикатов, занимает лидирующие позиции в области производства Лития, Брома и Катализаторов очистки один из конкурентов Livent $LTHM специализируется только на производстве Лития
📊 Бизнес компании
Бизнес компании хорошо диверсифицирован, в отчёте компания указывает, что у неё примерно 2300 клиентов в 75 странах и нет клиента на которого приходилось бы более 10% выручки, так же бизнес диверсифицирован по направлениям, выделяют 3 подразделения:
▪ Литиевые — 37% Выручки
Аккумуляторы для электромобилей, накопители энергии в электросетях и электроника
▪ Бромные — 31% Выручки
продукты для решений по пожарной безопасности, а также в таких продуктах, как электрические соединители, дезинфицирующие средства и т.д.
▪ Катализаторы 25% Выручки
предоставляет широкий спектр продуктов, используемых в нефтепереработке.
и по Географии:
▪ Азия — 48% Выручки (14% в Китае)
▪ Северная Америка — 26% Выручки
▪ Европа, Ближний Восток и Африка — 24% Выручки
У Albemarle также есть амбициозный инвестиционный план. В настоящее время находятся два проекта расширения производства Лития, которые, как ожидается, будут завершены в 2021 году:
▪ La Negra III и IV в Чили
▪ Kemerton I и II в Австралии
Согласно отчету Deloitte, аналитики сходятся во мнении, что к 2030 году спрос на литий вырастет вдвое (или даже втрое). Большая часть этого спроса будет исходить от компаний, производящих электромобили
Риски
Новая стратегия компании включает более жесткую привязку к ценам на литий. Раньше его договоры были с более узким ценовым диапазоном, что с одной стороны приводило к упущенной выгоде при росте цен, но с другой защищал от резких изменений цены вниз
Сейчас руководство делает ставку на то, чтобы получить больше возможностей для роста цен на литий, которые, по его мнению, скорее всего вырастут
Но в литии нет недостатка. Фактически, избыток предложения привел к падению цен в период с 2018 по 2020 год, что привело к значительному снижению прибыли производителей и цен на их акции
💰 Дивиденды
Albemarle выплачивает и увеличивает дивиденды 27 лет подряд. Компания входит в список Дивидендных Аристократов. На текущий момент див доходность составляет 1,02%, а показатель Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 43%, за последние 5 лет увеличивает дивиденды каждый год на 6%
📈 Рост стоимости акций
Сейчас стоимость скорректировалась на 13% от своих максимумов, но компания всё еще кажется перекупленной, учитывая, что компания оставила свой прогноз на 2021 год без изменений (а он совсем не амбициозный), а свободный денежный поток в этом году планируется отрицательным (ввиду капитальных расходов на расширение производства), возможно, будут ещё уровни интересней для покупки данной компании
📌 Подводя Итог
Albemarle интересная компания, если вы уже её купили, то определённо стоит её держать, так как она является лидером по производству Лития и активно наращивает производство, а потребление Лития будет кратно расти ближайшие несколько лет. Но вы должны помнить, что компания работает в циклической отрасли , продавая свой литий, который мало чем отличается от лития Livent или любого другого производителя
#Albemarle #ALB
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
У Albemarle $ALB хорошие перспективы роста доходов, которые напрямую связаны с ростом количества электромобилей, так как в любом электромобиле (и не только в них) используется литий-ионный аккумулятор
Основные Моменты
▪ Хорошо диверсифицированный бизнес (доходы от Лития составляют только треть всех доходов)
▪ Продажи электромобилей за 1к2021 выросли на 135% по сравнению с прошлым годом
▪ Сократили долг за счёт допэмиссии на $1,5 млрд в 1к2021
📑 О Компании
Компания является ведущим производителем специальных химикатов, занимает лидирующие позиции в области производства Лития, Брома и Катализаторов очистки один из конкурентов Livent $LTHM специализируется только на производстве Лития
📊 Бизнес компании
Бизнес компании хорошо диверсифицирован, в отчёте компания указывает, что у неё примерно 2300 клиентов в 75 странах и нет клиента на которого приходилось бы более 10% выручки, так же бизнес диверсифицирован по направлениям, выделяют 3 подразделения:
▪ Литиевые — 37% Выручки
Аккумуляторы для электромобилей, накопители энергии в электросетях и электроника
▪ Бромные — 31% Выручки
продукты для решений по пожарной безопасности, а также в таких продуктах, как электрические соединители, дезинфицирующие средства и т.д.
▪ Катализаторы 25% Выручки
предоставляет широкий спектр продуктов, используемых в нефтепереработке.
и по Географии:
▪ Азия — 48% Выручки (14% в Китае)
▪ Северная Америка — 26% Выручки
▪ Европа, Ближний Восток и Африка — 24% Выручки
У Albemarle также есть амбициозный инвестиционный план. В настоящее время находятся два проекта расширения производства Лития, которые, как ожидается, будут завершены в 2021 году:
▪ La Negra III и IV в Чили
▪ Kemerton I и II в Австралии
Согласно отчету Deloitte, аналитики сходятся во мнении, что к 2030 году спрос на литий вырастет вдвое (или даже втрое). Большая часть этого спроса будет исходить от компаний, производящих электромобили
Риски
Новая стратегия компании включает более жесткую привязку к ценам на литий. Раньше его договоры были с более узким ценовым диапазоном, что с одной стороны приводило к упущенной выгоде при росте цен, но с другой защищал от резких изменений цены вниз
Сейчас руководство делает ставку на то, чтобы получить больше возможностей для роста цен на литий, которые, по его мнению, скорее всего вырастут
Но в литии нет недостатка. Фактически, избыток предложения привел к падению цен в период с 2018 по 2020 год, что привело к значительному снижению прибыли производителей и цен на их акции
💰 Дивиденды
Albemarle выплачивает и увеличивает дивиденды 27 лет подряд. Компания входит в список Дивидендных Аристократов. На текущий момент див доходность составляет 1,02%, а показатель Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 43%, за последние 5 лет увеличивает дивиденды каждый год на 6%
📈 Рост стоимости акций
Сейчас стоимость скорректировалась на 13% от своих максимумов, но компания всё еще кажется перекупленной, учитывая, что компания оставила свой прогноз на 2021 год без изменений (а он совсем не амбициозный), а свободный денежный поток в этом году планируется отрицательным (ввиду капитальных расходов на расширение производства), возможно, будут ещё уровни интересней для покупки данной компании
📌 Подводя Итог
Albemarle интересная компания, если вы уже её купили, то определённо стоит её держать, так как она является лидером по производству Лития и активно наращивает производство, а потребление Лития будет кратно расти ближайшие несколько лет. Но вы должны помнить, что компания работает в циклической отрасли , продавая свой литий, который мало чем отличается от лития Livent или любого другого производителя
#Albemarle #ALB
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сильно ли падает Tesla $TSLA ?
Котировки уверенно идут вниз. Только ленивый не говорил, что акции перекуплены
За месяц акции упали на 25%, а со своих пиков — на 34%
Причин много:
▪️ На рынок электрокаров выходят автопроизводители:
Крупнейший европейский Volkswagen $VOW3@DE
Крупнейший США General Motors $GM
▪️ На рынке Автопилотов
Tesla не является лидером (если считать по количеству миль без участия человека) лидеры в этом направлении Waymo от Google $GOOG и Cruise (GM и Microsoft $MSFT)
▪️ Проблемы в Китае
Продажи на одном из крупнейших рынков упали на 27% за месяц. Неисправные тормоза тому причина или то, что Tesla Американская компания работающая в Китае? 🤔
Возвращаясь к вопросу Сильно ли падает Tesla? на графике отметил все подобные движения за 10 лет, можно сказать, что нет, не сильно. Как обычно даже ) Бывало и сильней
Добавлять ли в свой портфель? Тут решает каждый сам (как всегда), моё мнение увидим цены интересней
#Tesla #График
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Котировки уверенно идут вниз. Только ленивый не говорил, что акции перекуплены
За месяц акции упали на 25%, а со своих пиков — на 34%
Причин много:
▪️ На рынок электрокаров выходят автопроизводители:
Крупнейший европейский Volkswagen $VOW3@DE
Крупнейший США General Motors $GM
▪️ На рынке Автопилотов
Tesla не является лидером (если считать по количеству миль без участия человека) лидеры в этом направлении Waymo от Google $GOOG и Cruise (GM и Microsoft $MSFT)
▪️ Проблемы в Китае
Продажи на одном из крупнейших рынков упали на 27% за месяц. Неисправные тормоза тому причина или то, что Tesla Американская компания работающая в Китае? 🤔
Возвращаясь к вопросу Сильно ли падает Tesla? на графике отметил все подобные движения за 10 лет, можно сказать, что нет, не сильно. Как обычно даже ) Бывало и сильней
Добавлять ли в свой портфель? Тут решает каждый сам (как всегда), моё мнение увидим цены интересней
#Tesla #График
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13-Мая
Что Происходит
▪ Walmart $WMT приобретает стартап по примерке виртуальной одежды Zeekit
— Условия сделки не разглашаются. Пандемия, подтолкнула электронную коммерцию на годы вперед, оффлайновая розничная торговля закрыла двери, а потребители увеличили покупки в Интернете. По данным Wells Fargo $WFC, за это время Amazon $AMZN обогнал Walmart в качестве ведущего ритейлера одежды в США, но, видимо, Walmart хочет вернуть первенство
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/13/walmart-acquires-virtual-clothing-try-on-startup-zeekit/
▪ Денежные Средства Фондов Кэти Вуд сократились на треть. С Пиков в $60 млрд, до $40 млрд
— На прошлой неделе она увеличивала свои доли в Twitter $TWTR, Roku $ROKU, Peloton $PTON продавая другие компании. Как долго продлится вывод средств из фондов ARKK? 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-fans-buckle-etf-135127802.html
▪ Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в виде выкупа
— Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования для возобновления работы. Представитель Colonial отказался от комментариев.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-160113705.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +4.16%
📉 Лидер Падения:
Московская Биржа $MOEX -5.13%
#Новости #WMT #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Walmart $WMT приобретает стартап по примерке виртуальной одежды Zeekit
— Условия сделки не разглашаются. Пандемия, подтолкнула электронную коммерцию на годы вперед, оффлайновая розничная торговля закрыла двери, а потребители увеличили покупки в Интернете. По данным Wells Fargo $WFC, за это время Amazon $AMZN обогнал Walmart в качестве ведущего ритейлера одежды в США, но, видимо, Walmart хочет вернуть первенство
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/13/walmart-acquires-virtual-clothing-try-on-startup-zeekit/
▪ Денежные Средства Фондов Кэти Вуд сократились на треть. С Пиков в $60 млрд, до $40 млрд
— На прошлой неделе она увеличивала свои доли в Twitter $TWTR, Roku $ROKU, Peloton $PTON продавая другие компании. Как долго продлится вывод средств из фондов ARKK? 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-fans-buckle-etf-135127802.html
▪ Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в виде выкупа
— Получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования для возобновления работы. Представитель Colonial отказался от комментариев.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-160113705.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +4.16%
📉 Лидер Падения:
Московская Биржа $MOEX -5.13%
#Новости #WMT #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тенденции в цифровых медиа (15-е издание)
Существует огромная конкуренция за аудиторию среди множества вариантов: видео, музыка, социальные сети и так далее. Но у аудитории ограничены деньги и время. Каким компаниям отдадут приоритет?
Интересный отчет от Deloitte показывает, что рынок ждёт, следующая волна изменений, так как поколение Z предпочитает играть в Игры, слушать музыку и общаться в социальных сетях, часто делая это одновременно, а не просто смотреть телевизор или фильмы
Для стриминговых сервисов Netflix $NFLX, Disney+ $DIS и HBO Max от AT&T $T главными конкурентами в долгосрочной перспективе будут разработчики игр Take-Two $TTWO, Activision Blizzard $ATVI и Electronic Arts $EA и др? 🤔
Кого держите у себя в портфеле?
#Инфографика #Deloitte
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Существует огромная конкуренция за аудиторию среди множества вариантов: видео, музыка, социальные сети и так далее. Но у аудитории ограничены деньги и время. Каким компаниям отдадут приоритет?
Интересный отчет от Deloitte показывает, что рынок ждёт, следующая волна изменений, так как поколение Z предпочитает играть в Игры, слушать музыку и общаться в социальных сетях, часто делая это одновременно, а не просто смотреть телевизор или фильмы
Для стриминговых сервисов Netflix $NFLX, Disney+ $DIS и HBO Max от AT&T $T главными конкурентами в долгосрочной перспективе будут разработчики игр Take-Two $TTWO, Activision Blizzard $ATVI и Electronic Arts $EA и др? 🤔
Кого держите у себя в портфеле?
#Инфографика #Deloitte
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Месяц Образовательного Контента
Часто читая обзоры по рынкам или компаниям, смотря видео или слушая подкасты мы слышим термины: Инфляция, Волатильность, «β» Бета, Индекс Страха (он же VIX), Процентные ставки, ВВП, ФРС и т.п.
Если вы уже давно в рынке, то складывается ощущение, что значение этих терминов очевидны для любого. Но для тех, кто только начинает знакомиться с дивным чудным миром финансов, кажется что мы общаемся на каком-то птичьем языке )
Потому предлагаю посвятить по 1-2 поста в неделю для разбора базовых понятий, если есть предложения по конкретным терминам пишите в комментариях, будем разбирать.
Начать предлагаю с того, чем пугают сейчас инвесторов больше всего, с Инфляции и как на этом заработать
▪️ Что такое Инфляция?
Инфляция — это медленное (а иногда быстрое) снижение покупательной способности денег (рублей, долларов или турецкой лиры, любой другой валюты) с течением времени
▪️ Как работает Инфляция?
Увидеть это очень просто, цены в магазинах растут и чем быстрее растут, тем больше инфляция, инфляция снижает покупательную способность ваших денег
▪️ Что вызывает Инфляцию?
2 основные причины:
1️⃣ Инфляция спроса — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей увеличивается, но предложение не успевает удовлетворить весь спрос, что и приводит к росту цен. Так как люди, организации или Государства готовы платить больше
2️⃣ Инфляция издержек — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей постоянный, но по какой-то причине предложение резко уменьшается. Опять же какие-то потребители (люди, организации или Государства) готовы платить больше, чтобы получить товары (или услуги), что и приводит к росту цен
▪️ Инфляция, ФРС США и Ставки, как всё это связано?
Для контроля над инфляцией в каждой стране есть соответствующий орган — Центральный Банк. ФРС в США, ЦБ РФ в России. Там принимают решения необходимые для управления денежной массой (количеством денег в системе). Чтобы не углубляться в теорию Монетаризма объясним на пальцах: Ставка ЦБ определяет стоимость кредита (стоимость новых денег). Если кредит взять легко (Ставки низкие, дешёвый кредит) то Предприятия и Люди занимают деньги и тратят, денег в системе становится больше. Спрос растёт, предложение не успевает и цены растут (растёт инфляция), ЦБ это видит и решает поднять ставки. Кредиты становятся дороже, теперь кредиты берут с меньшей охотой, спрос растёт медленней, предложение успевает и цены не растут
Теперь самый главный вопрос
▪️ Как получить прибыль от инфляции? 🤔
Вам надо отобрать компании, которые могут легко переложить свои растущие расходы из-за повышения цен на клиентов и которым не надо брать много долгов (кредит станет дороже с повышением ставки), например, в секторе потребительских товаров
Goldman Sachs $GS к примеру собрал список из 55 компаний, которые только выиграют от инфляции. Туда вошли такие компании как Activision Blizzard $ATVI, Philip Morris $PM, Colgate-Palmolive $CL, Procter & Gamble $PG, Adobe $ADBE и многие другие
#Инфляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Часто читая обзоры по рынкам или компаниям, смотря видео или слушая подкасты мы слышим термины: Инфляция, Волатильность, «β» Бета, Индекс Страха (он же VIX), Процентные ставки, ВВП, ФРС и т.п.
Если вы уже давно в рынке, то складывается ощущение, что значение этих терминов очевидны для любого. Но для тех, кто только начинает знакомиться с дивным чудным миром финансов, кажется что мы общаемся на каком-то птичьем языке )
Потому предлагаю посвятить по 1-2 поста в неделю для разбора базовых понятий, если есть предложения по конкретным терминам пишите в комментариях, будем разбирать.
Начать предлагаю с того, чем пугают сейчас инвесторов больше всего, с Инфляции и как на этом заработать
▪️ Что такое Инфляция?
Инфляция — это медленное (а иногда быстрое) снижение покупательной способности денег (рублей, долларов или турецкой лиры, любой другой валюты) с течением времени
▪️ Как работает Инфляция?
Увидеть это очень просто, цены в магазинах растут и чем быстрее растут, тем больше инфляция, инфляция снижает покупательную способность ваших денег
▪️ Что вызывает Инфляцию?
2 основные причины:
1️⃣ Инфляция спроса — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей увеличивается, но предложение не успевает удовлетворить весь спрос, что и приводит к росту цен. Так как люди, организации или Государства готовы платить больше
2️⃣ Инфляция издержек — спрос на товары (или услуги) со стороны потребителей постоянный, но по какой-то причине предложение резко уменьшается. Опять же какие-то потребители (люди, организации или Государства) готовы платить больше, чтобы получить товары (или услуги), что и приводит к росту цен
▪️ Инфляция, ФРС США и Ставки, как всё это связано?
Для контроля над инфляцией в каждой стране есть соответствующий орган — Центральный Банк. ФРС в США, ЦБ РФ в России. Там принимают решения необходимые для управления денежной массой (количеством денег в системе). Чтобы не углубляться в теорию Монетаризма объясним на пальцах: Ставка ЦБ определяет стоимость кредита (стоимость новых денег). Если кредит взять легко (Ставки низкие, дешёвый кредит) то Предприятия и Люди занимают деньги и тратят, денег в системе становится больше. Спрос растёт, предложение не успевает и цены растут (растёт инфляция), ЦБ это видит и решает поднять ставки. Кредиты становятся дороже, теперь кредиты берут с меньшей охотой, спрос растёт медленней, предложение успевает и цены не растут
Теперь самый главный вопрос
▪️ Как получить прибыль от инфляции? 🤔
Вам надо отобрать компании, которые могут легко переложить свои растущие расходы из-за повышения цен на клиентов и которым не надо брать много долгов (кредит станет дороже с повышением ставки), например, в секторе потребительских товаров
Goldman Sachs $GS к примеру собрал список из 55 компаний, которые только выиграют от инфляции. Туда вошли такие компании как Activision Blizzard $ATVI, Philip Morris $PM, Colgate-Palmolive $CL, Procter & Gamble $PG, Adobe $ADBE и многие другие
#Инфляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14-Мая
Что Происходит
▪ Disney $DIS упал сильней всего за последние 11 месяцев, так как стриминговый сервис Disney + замедлил рост
— После запуска в Ноябре 2019 сервис быстро стал серьезным конкурентом Netflix $NFLX Задержки производства, вызванные Covid-19, нанесли ущерб всем компаниям. Внезапно Но Disney — это не только Disney + давайте не будет забыть про тематические парки и фильмы, которые будут проходить в кинотеатрах в ближайшее время
Источник — https://finance.yahoo.com/news/disney-falls-most-11-months-142949950.html
▪ Группа американских сенаторов близка к обнародованию в Пятницу предложения на $52 млрд, которое значительно увеличит производство полупроводниковых чипов в США
--Ожидается, что финансирование чипов будет включено в законопроект, который Сенат примет на следующей неделе, чтобы потратить до $110 млрд на фундаментальные исследования в США и передовых технологиях, чтобы лучше конкурировать с Китаем.
Интересно, у кого будет больший профит? Intel $INTC IBM $IBM NVIDIA $NVDA 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-u-senators-expected-announce-135011318.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +2.97%
📉 Лидер Падения:
МосБиржа $MOEX -2.49%
#Новости #DIS
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Disney $DIS упал сильней всего за последние 11 месяцев, так как стриминговый сервис Disney + замедлил рост
— После запуска в Ноябре 2019 сервис быстро стал серьезным конкурентом Netflix $NFLX Задержки производства, вызванные Covid-19, нанесли ущерб всем компаниям. Внезапно Но Disney — это не только Disney + давайте не будет забыть про тематические парки и фильмы, которые будут проходить в кинотеатрах в ближайшее время
Источник — https://finance.yahoo.com/news/disney-falls-most-11-months-142949950.html
▪ Группа американских сенаторов близка к обнародованию в Пятницу предложения на $52 млрд, которое значительно увеличит производство полупроводниковых чипов в США
--Ожидается, что финансирование чипов будет включено в законопроект, который Сенат примет на следующей неделе, чтобы потратить до $110 млрд на фундаментальные исследования в США и передовых технологиях, чтобы лучше конкурировать с Китаем.
Интересно, у кого будет больший профит? Intel $INTC IBM $IBM NVIDIA $NVDA 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/exclusive-u-senators-expected-announce-135011318.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
OZON $OZON +2.97%
📉 Лидер Падения:
МосБиржа $MOEX -2.49%
#Новости #DIS
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Лидер по росту в ВИЭ солнечная энергия
Согласно свежему отчету Международного энергетического агентства
Ежегодное расширение солнечной энергии достигнет 145 ГВт в 2021 и 162 ГВт в 2022, побив все рекорды и составив почти более 55% всего расширения использования возобновляемых источников энергии в этом и следующем году
Несмотря на то, что количество ежегодных добавлений ветряных мощностей, как ожидается, уменьшится в 2021–2022 после исключительного роста в прошлом году в Китае, по-прежнему ожидается 80 ГВт ежегодных установок во всем мире, то есть почти на 35% больше, чем в 2019
Ускорение добавления гидроэлектроэнергии до 2022 обусловлено вводом в эксплуатацию мегамасштабных проектов в Китае
Компании выглядят интереснее после коррекции, но всё ещё перекупленными:
▪️ Enphase Energy $ENPH
▪️ First Solar $FSLR
▪️ SolarEdge $SEDG
▪️ Nextera Energy $NEE
▪️ TPI Composites $TPIC
Держите в портфеле какие-нибудь?
#Инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Согласно свежему отчету Международного энергетического агентства
Ежегодное расширение солнечной энергии достигнет 145 ГВт в 2021 и 162 ГВт в 2022, побив все рекорды и составив почти более 55% всего расширения использования возобновляемых источников энергии в этом и следующем году
Несмотря на то, что количество ежегодных добавлений ветряных мощностей, как ожидается, уменьшится в 2021–2022 после исключительного роста в прошлом году в Китае, по-прежнему ожидается 80 ГВт ежегодных установок во всем мире, то есть почти на 35% больше, чем в 2019
Ускорение добавления гидроэлектроэнергии до 2022 обусловлено вводом в эксплуатацию мегамасштабных проектов в Китае
Компании выглядят интереснее после коррекции, но всё ещё перекупленными:
▪️ Enphase Energy $ENPH
▪️ First Solar $FSLR
▪️ SolarEdge $SEDG
▪️ Nextera Energy $NEE
▪️ TPI Composites $TPIC
Держите в портфеле какие-нибудь?
#Инфографика #ВИЭ
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ждём роста стоимости акций, а растёт инфляция и по многим прогнозам расти будет и дальше. Джером Пауэлл нам всем обещал, что это всё временное явление и в конце лета ситуация изменится. Остаётся только ждать
Администрация Байдена хочет чтоб росли еще и Корпоративные Налоги, правда по последнему заявлению с точных 28% рост теперь планируется от 25% до 28% (текущий уровень 21%). Пока это все предложения (как и увеличить налог на прирост капитала в два раза) посмотрим, что будет в итоге
Главное помнить, как сказал Сергей Гуриев в одном из последних интервью «В тот момент когда Джером Пауэлл начнёт поднимать процентную ставку ВСЕ акции будут, так или иначе, дешеветь»
Лидеры роста и падения за неделю
Лидеры Роста
Газпром $GAZP +3.25%
Аэрофлот $AFLT +2.56%
РУСАЛ $RUAL +1.99%
NortonLifeLock $NLOK +23.68%
Viatris $VTRS +13.64%
Live Nation Entertainment $LYV +7.30%
Лидеры Падения
ЛСР $LSRG −9.65%
Московская биржа $MOEX −6.42%
МКБ $CBOM −5.18%
Hanesbrands $HBI −14.26%
Tesla $TSLA −12.29%
ABIOMED $ABMD −9.52%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Администрация Байдена хочет чтоб росли еще и Корпоративные Налоги, правда по последнему заявлению с точных 28% рост теперь планируется от 25% до 28% (текущий уровень 21%). Пока это все предложения (как и увеличить налог на прирост капитала в два раза) посмотрим, что будет в итоге
Главное помнить, как сказал Сергей Гуриев в одном из последних интервью «В тот момент когда Джером Пауэлл начнёт поднимать процентную ставку ВСЕ акции будут, так или иначе, дешеветь»
Лидеры роста и падения за неделю
Лидеры Роста
Газпром $GAZP +3.25%
Аэрофлот $AFLT +2.56%
РУСАЛ $RUAL +1.99%
NortonLifeLock $NLOK +23.68%
Viatris $VTRS +13.64%
Live Nation Entertainment $LYV +7.30%
Лидеры Падения
ЛСР $LSRG −9.65%
Московская биржа $MOEX −6.42%
МКБ $CBOM −5.18%
Hanesbrands $HBI −14.26%
Tesla $TSLA −12.29%
ABIOMED $ABMD −9.52%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Акции II–VI $IIVI Скидка в цене 35% без регистрации и СМС
Инвестирование в II–VI (читается как «Два-Шесть»), подобно продаже лопат во время золотой лихорадки, когда все добывают золото, II–VI продаёт им лопаты. Недавно разбирали Albemarle $ALB компания планирует много заработать на продаже лития производителям электромобилей. У II–VI принцип такой же, но поставляет различные лазеры, которые сейчас используются практически везде
Основные Моменты
▪ II-VI заплатила высокую цену за Coherent и теперь является крупнейшей в отрасли
▪ Слабая диверсификация
▪ Планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах
📑 О Компании
II–VI Incorporated — разрабатывает, производит и продаёт инженерные материалы, а также оптоэлектронные компоненты и устройства в 18 странах мира, у компании много знаковых клиентов таких как Ford $F Cisco $CSCO Lockheed Martin $LMT Nokia $NOK и др
📊 Бизнес компании
Компания совсем небольшая (по меркам США), рыночная капитализация всего $6,5 млрд. Как следствие слабо диверсифицирована и по направлениям и по странам.
Организационная структура разделена на 2 сегмента:
1️⃣ Photonic Solutions
Сюда входят: Продукты и решения, обеспечивающие соединения с высокой скоростью передачи данных для центров обработки данных и поставщиков услуг связи. Высокоскоростная оптоэлектроника и модули для оптической связи в телекоммуникационных сетях.
2️⃣ Compound Semiconductors
Сюда входит: Различная лазеры, а также оптика и аксессуары. Полупроводниковые материалы
Выручка по направлениям
65% — Коммуникации
11% — Промышленность
9% — Электроника
7% — Аэрокосмическая промышленность и оборона
4% — Полупроводниковое оборудование
3% — Медицина
1% — Автомобильная промышленность
Выручка по регионам
48% — Северная Америка
25% — Китай
17% — Европа
7% — Япония
3% — Другие страны
Компания небольшая, но планы очень амбициозные. Компания планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах:
— Рост облачных сервисов
— Увеличение объёмов передачи данных и видео
— 3D-Сканирование
— Развёртывание сетей 5G
— Рост производства электрических и автономных транспортных средств
В каждом из этих Мегатрендов используется продукция которую производит II–VI
Почему акции так сильно упали с Максимумов?
Недавно компания выиграла право на приобретение поставщика лазерной фотоники Coherent за $7 млрд. Рынку не понравилась высокая цена, возросшая долговая нагрузка и возможное понижение рейтингов. На этом акции и упали
Но для II–VI это не первое крупное приобретение и предыдущий опыт показывает, что II–VI умеет интегрировать купленные компании и получать прибыль от синергии.
Как сказал Чак Маттер (ген дир) в телеконференции за 2к2021 о пред приобретении Finisar в 2019 «В последние 15 месяцев наша синергия по темпам выполнения уже превышает $100 млн. Сейчас мы находимся на пути к достижению нашей общей цели синергии в размере $100 млн за 24 месяца или на 12 месяцев раньше запланированного срока»
Плюс сделка поможет перейти к более диверсифицированному портфелю. Добавив направления по обработке материалов и полупроводниковому оборудованию
Риски
Основной риск большая долговая нагрузка в случае, если сделка на покупку Coherent за $7 млрд будет одобрена, а так же возможно, компании не удастся успешно интегрировать приобретенную компанию и персонал
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт быстрее индекса S&P 500. Учитывая что II–VI работает не на одном, а сразу на нескольких долгосрочных растущих рынках: 5G, автономные транспортные средства, облачные вычисления, полупроводники. Это всё рынки с очень высокими темпами роста. Это всё сильный попутный ветер для компании
📌 Подводя Итог
II–VI планирует заработать 5 Мегатрендах, это рынки с очень высокими темпами роста, компания совсем небольшая по размерам и может вырасти кратно, а недавняя распродажа даёт возможность зайти по хорошим ценам, дивидендов нет, но компания прибыльная и имеет очень хороший потенциал роста
#IIVI #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвестирование в II–VI (читается как «Два-Шесть»), подобно продаже лопат во время золотой лихорадки, когда все добывают золото, II–VI продаёт им лопаты. Недавно разбирали Albemarle $ALB компания планирует много заработать на продаже лития производителям электромобилей. У II–VI принцип такой же, но поставляет различные лазеры, которые сейчас используются практически везде
Основные Моменты
▪ II-VI заплатила высокую цену за Coherent и теперь является крупнейшей в отрасли
▪ Слабая диверсификация
▪ Планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах
📑 О Компании
II–VI Incorporated — разрабатывает, производит и продаёт инженерные материалы, а также оптоэлектронные компоненты и устройства в 18 странах мира, у компании много знаковых клиентов таких как Ford $F Cisco $CSCO Lockheed Martin $LMT Nokia $NOK и др
📊 Бизнес компании
Компания совсем небольшая (по меркам США), рыночная капитализация всего $6,5 млрд. Как следствие слабо диверсифицирована и по направлениям и по странам.
Организационная структура разделена на 2 сегмента:
1️⃣ Photonic Solutions
Сюда входят: Продукты и решения, обеспечивающие соединения с высокой скоростью передачи данных для центров обработки данных и поставщиков услуг связи. Высокоскоростная оптоэлектроника и модули для оптической связи в телекоммуникационных сетях.
2️⃣ Compound Semiconductors
Сюда входит: Различная лазеры, а также оптика и аксессуары. Полупроводниковые материалы
Выручка по направлениям
65% — Коммуникации
11% — Промышленность
9% — Электроника
7% — Аэрокосмическая промышленность и оборона
4% — Полупроводниковое оборудование
3% — Медицина
1% — Автомобильная промышленность
Выручка по регионам
48% — Северная Америка
25% — Китай
17% — Европа
7% — Япония
3% — Другие страны
Компания небольшая, но планы очень амбициозные. Компания планирует зарабатывать на 5 Мегатрендах:
— Рост облачных сервисов
— Увеличение объёмов передачи данных и видео
— 3D-Сканирование
— Развёртывание сетей 5G
— Рост производства электрических и автономных транспортных средств
В каждом из этих Мегатрендов используется продукция которую производит II–VI
Почему акции так сильно упали с Максимумов?
Недавно компания выиграла право на приобретение поставщика лазерной фотоники Coherent за $7 млрд. Рынку не понравилась высокая цена, возросшая долговая нагрузка и возможное понижение рейтингов. На этом акции и упали
Но для II–VI это не первое крупное приобретение и предыдущий опыт показывает, что II–VI умеет интегрировать купленные компании и получать прибыль от синергии.
Как сказал Чак Маттер (ген дир) в телеконференции за 2к2021 о пред приобретении Finisar в 2019 «В последние 15 месяцев наша синергия по темпам выполнения уже превышает $100 млн. Сейчас мы находимся на пути к достижению нашей общей цели синергии в размере $100 млн за 24 месяца или на 12 месяцев раньше запланированного срока»
Плюс сделка поможет перейти к более диверсифицированному портфелю. Добавив направления по обработке материалов и полупроводниковому оборудованию
Риски
Основной риск большая долговая нагрузка в случае, если сделка на покупку Coherent за $7 млрд будет одобрена, а так же возможно, компании не удастся успешно интегрировать приобретенную компанию и персонал
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт быстрее индекса S&P 500. Учитывая что II–VI работает не на одном, а сразу на нескольких долгосрочных растущих рынках: 5G, автономные транспортные средства, облачные вычисления, полупроводники. Это всё рынки с очень высокими темпами роста. Это всё сильный попутный ветер для компании
📌 Подводя Итог
II–VI планирует заработать 5 Мегатрендах, это рынки с очень высокими темпами роста, компания совсем небольшая по размерам и может вырасти кратно, а недавняя распродажа даёт возможность зайти по хорошим ценам, дивидендов нет, но компания прибыльная и имеет очень хороший потенциал роста
#IIVI #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Штаты досрочно отменяют федеральные пособия по безработице
Что происходит?
По крайней мере 16 штатов решили отказаться от федеральных программ по безработице до истечения их официального срока
Зачем это делают?
Это делается в ответ на нехватку рабочей силы. Утверждается, что повышенные пособия по безработице удерживают людей от поиска работы
Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN, Chipotle $CMG McDonald’s $MCD Amazon $AMZN и др. вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих, так как на пособиях они получают больше
Сколько людей это заденет?
Решения губернаторов сократят или прекратят льготы для 2 млн человек
Почему это важно?
Сокращение пособий вынудит сидящих дома людей устраиваться на работу, что уменьшит уровень безработицы и ускорит восстановление экономики, что в свою очередь ускорит сворачивание стимулов и повышение ставки ФРС
Источник — cnbc.com
#Инфографика #ФРС #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что происходит?
По крайней мере 16 штатов решили отказаться от федеральных программ по безработице до истечения их официального срока
Зачем это делают?
Это делается в ответ на нехватку рабочей силы. Утверждается, что повышенные пособия по безработице удерживают людей от поиска работы
Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN, Chipotle $CMG McDonald’s $MCD Amazon $AMZN и др. вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих, так как на пособиях они получают больше
Сколько людей это заденет?
Решения губернаторов сократят или прекратят льготы для 2 млн человек
Почему это важно?
Сокращение пособий вынудит сидящих дома людей устраиваться на работу, что уменьшит уровень безработицы и ускорит восстановление экономики, что в свою очередь ускорит сворачивание стимулов и повышение ставки ФРС
Источник — cnbc.com
#Инфографика #ФРС #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией