Цены на электромобили падают и ближайшие несколько лет станут дешевле аналогичных автомобилей на бензиновом двигателе
▪️ Снижение затрат на батареи существенно снижает производственные затраты на электромобили
▪️ При цене в $100 за кВтч производство электромобилей станет таким же дешевым, как и автомобилей с бензиновым двигателем
Согласно отчёту ARK Invest, цена электромобиля в период с 2021 по 2025 год он упадет на 53%
Насколько сильно вырастит капитализация Tesla $TSLA NIO или Volkswagen при кратном росте продаж электромобилей ближайшие несколько лет 🤔
Учитывая, что на 2020 пришлось лишь около 3% мировых продаж электромобилей, даже Apple $AAPL может успеть в 2023 на праздник
Источник: https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/ARK%E2%80%93Invest_BigIdeas_2021.pdf
#Инфографика #электромобили #tsla #aapl
@RH_Stocks
▪️ Снижение затрат на батареи существенно снижает производственные затраты на электромобили
▪️ При цене в $100 за кВтч производство электромобилей станет таким же дешевым, как и автомобилей с бензиновым двигателем
Согласно отчёту ARK Invest, цена электромобиля в период с 2021 по 2025 год он упадет на 53%
Насколько сильно вырастит капитализация Tesla $TSLA NIO или Volkswagen при кратном росте продаж электромобилей ближайшие несколько лет 🤔
Учитывая, что на 2020 пришлось лишь около 3% мировых продаж электромобилей, даже Apple $AAPL может успеть в 2023 на праздник
Источник: https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/ARK%E2%80%93Invest_BigIdeas_2021.pdf
#Инфографика #электромобили #tsla #aapl
@RH_Stocks
Правила инвестирования Уоррена Баффета
1. Никогда не теряйте деньги
2. Никогда не забывайте правило номер 1
3. Если бизнес хороший, то акции вырастут
4. Лучше купить замечательную компанию по хорошей цене, чем просто хорошую компанию, но по замечательной цене
5. Как долго владеть акциями? - Бесконечно
На Инфографике правила, чуть подробней расписаны
Какие акции соответствуют этим критериям?
ТОП 7 Акций в Berkshire Hathaway
▪️Bank of America $BAC 1.01 млрд
▪️Apple $AAPL 887.1 млн
▪️Coca-Cola $KO 400 млн
▪️Kraft Heinz $KHC 325.6 млн
▪️American Express $AXP 151.6 млн
▪️Verizon $VZ 146.7 млн
▪️U.S. Bancorp $USB 131.1 млн
▪️General Motors $GM 72.5 млн
У вас много из этих акций в портфеле?
@RH_Stocks
1. Никогда не теряйте деньги
2. Никогда не забывайте правило номер 1
3. Если бизнес хороший, то акции вырастут
4. Лучше купить замечательную компанию по хорошей цене, чем просто хорошую компанию, но по замечательной цене
5. Как долго владеть акциями? - Бесконечно
На Инфографике правила, чуть подробней расписаны
Какие акции соответствуют этим критериям?
ТОП 7 Акций в Berkshire Hathaway
▪️Bank of America $BAC 1.01 млрд
▪️Apple $AAPL 887.1 млн
▪️Coca-Cola $KO 400 млн
▪️Kraft Heinz $KHC 325.6 млн
▪️American Express $AXP 151.6 млн
▪️Verizon $VZ 146.7 млн
▪️U.S. Bancorp $USB 131.1 млн
▪️General Motors $GM 72.5 млн
У вас много из этих акций в портфеле?
@RH_Stocks
26-Апреля
Что Происходит
▪ Долларовая доля российского экспорта упала ниже 50%
-- По данным ЦБ, в основном сокращение использования доллара произошло из-за торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Множественные раунды санкций (и ожидание новых) побудили Россию искать способы изолировать свою экономику от вмешательства США. ЦБ также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого загрузив золото и евро. И тренд наверняка будет продолжаться дальше
Источник — https://finance.yahoo.com/news/russia-ditches-dollar-more-half-161126832.html
▪ JPMorgan $JPM готовится предложить биткойн-фонд состоятельным клиентам
-- Сообщается, что активно управляемый фонд будет доступен уже этим летом. Представители JPMorgan от комментариев отказались. Стоит отметить, что JPMorgan добился самых больших успехов, добавив в прошлом году биржи биткойнов Coinbase $COIN и Gemini в качестве банковских клиентов. Фирма также обратилась к криптовалюте, чтобы ускорить корпоративные платежи, запустив JPM Coin в 2019 году. Они присоединяется к Morgan Stanley $MS, планируя предложить богатым клиентам доступ к фондам, которые позволяют владеть биткойнами
Источник — https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-preparing-offer-bitcoin-fund-143729278.html
▪ Tesla $TSLA и другие техногиганты (Microsoft $MSFT Google $GOOG Apple $AAPL Facebook $FB)поднимает S&P 500 перед неделей отчётов
-- Компании, которые составляют около 40% от рыночной капитализации всего S&P 500 отчитываются со Вторника по Четверг и растут сегодня на ожидании сильных отчётов. За последнее время S&P 500 показал 105 новых 52-недельных максимумов и никаких новых минимумов
Источник — https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-tesla-lifts-p-185214946.html
▪ Spotify $SPOT повышает цены в США и Великобритании Акции на этом растут +5%
-- В США подписка на семейный план Spotify была увеличена на $1 до $15,99 в месяц. В Великобритании Семейный план был увеличен на 2 фунта до 16,99 фунтов в месяц.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/spotify-raises-prices-plans-across-180825958.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
РусГидро $HYDR +3,47%
📉 Лидер Падения:
Petropavlovsk $POGR -2.26%
#Новости #Россия #Китай #JPM #COIN #MorganStanley #SPOT
Что Происходит
▪ Долларовая доля российского экспорта упала ниже 50%
-- По данным ЦБ, в основном сокращение использования доллара произошло из-за торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Множественные раунды санкций (и ожидание новых) побудили Россию искать способы изолировать свою экономику от вмешательства США. ЦБ также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого загрузив золото и евро. И тренд наверняка будет продолжаться дальше
Источник — https://finance.yahoo.com/news/russia-ditches-dollar-more-half-161126832.html
▪ JPMorgan $JPM готовится предложить биткойн-фонд состоятельным клиентам
-- Сообщается, что активно управляемый фонд будет доступен уже этим летом. Представители JPMorgan от комментариев отказались. Стоит отметить, что JPMorgan добился самых больших успехов, добавив в прошлом году биржи биткойнов Coinbase $COIN и Gemini в качестве банковских клиентов. Фирма также обратилась к криптовалюте, чтобы ускорить корпоративные платежи, запустив JPM Coin в 2019 году. Они присоединяется к Morgan Stanley $MS, планируя предложить богатым клиентам доступ к фондам, которые позволяют владеть биткойнами
Источник — https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-preparing-offer-bitcoin-fund-143729278.html
▪ Tesla $TSLA и другие техногиганты (Microsoft $MSFT Google $GOOG Apple $AAPL Facebook $FB)поднимает S&P 500 перед неделей отчётов
-- Компании, которые составляют около 40% от рыночной капитализации всего S&P 500 отчитываются со Вторника по Четверг и растут сегодня на ожидании сильных отчётов. За последнее время S&P 500 показал 105 новых 52-недельных максимумов и никаких новых минимумов
Источник — https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-tesla-lifts-p-185214946.html
▪ Spotify $SPOT повышает цены в США и Великобритании Акции на этом растут +5%
-- В США подписка на семейный план Spotify была увеличена на $1 до $15,99 в месяц. В Великобритании Семейный план был увеличен на 2 фунта до 16,99 фунтов в месяц.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/spotify-raises-prices-plans-across-180825958.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
РусГидро $HYDR +3,47%
📉 Лидер Падения:
Petropavlovsk $POGR -2.26%
#Новости #Россия #Китай #JPM #COIN #MorganStanley #SPOT
Китай и Россия лидируют по закупке золота за последние 20 лет
Россия +1873 тонны (рост на 443%)
Китай +1553 тонны (рост на 393%)
Как бы сказали на главном канале: «Эти агрессивные покупки подчеркивают потенциальное дистанцирование от ослабляющейся денежной системы США»
Интересно смотреть на контрасте. К примеру Европейские страны сокращают запасы золота. Еврозона (включая Европейский центральный банк) продала в общей сложности 1885,3 тонны за последние 20 лет, сократив запасы золота примерно на 15%
Если собираетесь инвестировать в золото, то важно смотреть за динамикой самых крупных покупателей золота в мире (а это все ЦБ крупных стран)
Писали недавно о золоте:
Золото набирает обороты в 3 недели подряд
Пост Как инвестировать в золото и Инфографика
#Инфографика #Золото #Китай #Россия
Россия +1873 тонны (рост на 443%)
Китай +1553 тонны (рост на 393%)
Как бы сказали на главном канале: «Эти агрессивные покупки подчеркивают потенциальное дистанцирование от ослабляющейся денежной системы США»
Интересно смотреть на контрасте. К примеру Европейские страны сокращают запасы золота. Еврозона (включая Европейский центральный банк) продала в общей сложности 1885,3 тонны за последние 20 лет, сократив запасы золота примерно на 15%
Если собираетесь инвестировать в золото, то важно смотреть за динамикой самых крупных покупателей золота в мире (а это все ЦБ крупных стран)
Писали недавно о золоте:
Золото набирает обороты в 3 недели подряд
Пост Как инвестировать в золото и Инфографика
#Инфографика #Золото #Китай #Россия
ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК, НЛМК из-за высоких цен на прокат
По данным ФАС, цены на прокат росли более быстрыми темпами, чем стоимость сырья, необходимого для его производства
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4792477
По данным ФАС, цены на прокат росли более быстрыми темпами, чем стоимость сырья, необходимого для его производства
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4792477
Обзор акций JPMorgan $JPM Добавлять ли в свой портфель?
Основные Моменты
▪ Процентная маржа снизилась до 2,17% до самого низкого уровня за 5 лет
▪ Растёт на уровне S&P 500 и платит хорошие дивиденды
▪ BuyBack на $30 млрд
📑 О Компании
JPM - один из крупнейших банков в мире, является крупным поставщиком различных инвестиционно-банковских и финансовых услуг. Текущая рыночная капитализация $468 млрд (для сравнения у Сбера $SBER в 5 раз меньше $88 млрд ). Похожие банки Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC и Citigroup $C
📊 Бизнес компании
JPM зарабатывает на 5 бизнес-сегментах
▪ CCB - Consumer & Community Banking - Банковское Обслуживание Физ лиц (Чистый доход $6,73 млрд)
▪ CIB - Corporate & Investment Bank - Банковское Обслуживание Организаций и Инвестиционный банкинг (Чистый доход $5,74 млрд)
▪ AWM - Asset & Wealth Management - Управление частным капиталом (Чистый доход $1,24 млрд)
▪ CB - Commercial Banking - Коммерческая Банковская Деятельность (Чистый доход $1,17 млрд)
▪ Corporate - Прибыль от собственных инвестиций (Чистый доход $0,6 млрд)
Несмотря на то, что JPM имеет относительно диверсифицированный бизнес, основные 2 направления которые генерируют 80% дохода - это CCB и CIB. И банк смог сообщить о росте бизнеса за последние несколько лет, благодаря положительному экономическому росту во всем мире. Доходы JPM улучшаются благодаря восстановлению экономики и стимулирующим чекам
Из-за низких процентных ставок и более высоких резервов, чистый процентный доход за 2020 году упал на 4,7%. Чистая процентная маржа снизилась до 2,17% до самого низкого уровня за 5 лет. Скорей всего худшее уже позади, инфляция растёт и возможно ФРС поднимет ставку раньше, чем озвучивает сейчас. В перспективе JPM ожидает, что чистый процентный доход в 2021 году не изменится, а более высокие ставки возможны в перспективе 2-3 лет, что означает рост процентных доходов для JPM в долгосрочной перспективе
Негативное влияние низких процентных ставок компенсировали увеличение объемов продаж на рынках, в результате выручка от торговли составила $18,8 млрд (+ 32% г/г). Комиссионные также выросли до $41,7 млрд (+9,7% г/г), в основном за счет коммерческого банковского обслуживания и управления активами
Так же хорошие результаты за 1к2021 были достигнуты, в том числе благодаря высвобождению $5,2 млрд из резервов (год назад из-за пандемии закрывали предприятия и вводили локдауны, что поставило под угрозу способность людей оплачивать счета. Резервы создавались на массовые дефолты по кредитам, угроза прошла, теперь резервы высвобождают)
Риски
Акции финтех компаний такие как Square $SQ и PayPal $PYPL, становятся конкурентами, поскольку они берут на себя больше банковских функций. Конкуренция нарастает и будет только усиливаться
💰 Дивиденды
JPM может быть интересен под дивиденды. Текущая див доходность составляет 2,39%, Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) - 41% и хороший рост див выплат, за 4 года выросли почти в 2 раза. Учитывая небольшой коф Payout Ratio снижение выплат ближайшее время не грозит
📈 Рост стоимости акций
Котировки будут расти, по одной простой причине - банк утвердил программу BuyBack на $30 млрд который был приостановлен на время пандемии, сейчас ФРС сочла, что банки достаточно устойчивы и сняла ограничения. JPM огромный и расти быстрее рынка вряд ли получится, даже добавление активных фондов на крипу не поможет, если у вас стратегия инвестирования в дивидендные акции, то JPM отличный вариант. Растёт на уровне S&P 500 и платит хорошие дивиденды. Наверно по этой причине Институциональным инвесторам принадлежит большая часть акций JPM, более 70%, Крупнейшие инвесторы такие гиганты как BlackRock $BLK, Vanguard и State Street $STT
📌 Подводя Итог
Учитывая увеличивающиеся дивиденды и BuyBack на 7% от текущей рыночной капитализации JPM интересный вариант для долгосрочных инвесторов, которые хотят добавить банковский бизнес в свой портфель
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор #JPM
Основные Моменты
▪ Процентная маржа снизилась до 2,17% до самого низкого уровня за 5 лет
▪ Растёт на уровне S&P 500 и платит хорошие дивиденды
▪ BuyBack на $30 млрд
📑 О Компании
JPM - один из крупнейших банков в мире, является крупным поставщиком различных инвестиционно-банковских и финансовых услуг. Текущая рыночная капитализация $468 млрд (для сравнения у Сбера $SBER в 5 раз меньше $88 млрд ). Похожие банки Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC и Citigroup $C
📊 Бизнес компании
JPM зарабатывает на 5 бизнес-сегментах
▪ CCB - Consumer & Community Banking - Банковское Обслуживание Физ лиц (Чистый доход $6,73 млрд)
▪ CIB - Corporate & Investment Bank - Банковское Обслуживание Организаций и Инвестиционный банкинг (Чистый доход $5,74 млрд)
▪ AWM - Asset & Wealth Management - Управление частным капиталом (Чистый доход $1,24 млрд)
▪ CB - Commercial Banking - Коммерческая Банковская Деятельность (Чистый доход $1,17 млрд)
▪ Corporate - Прибыль от собственных инвестиций (Чистый доход $0,6 млрд)
Несмотря на то, что JPM имеет относительно диверсифицированный бизнес, основные 2 направления которые генерируют 80% дохода - это CCB и CIB. И банк смог сообщить о росте бизнеса за последние несколько лет, благодаря положительному экономическому росту во всем мире. Доходы JPM улучшаются благодаря восстановлению экономики и стимулирующим чекам
Из-за низких процентных ставок и более высоких резервов, чистый процентный доход за 2020 году упал на 4,7%. Чистая процентная маржа снизилась до 2,17% до самого низкого уровня за 5 лет. Скорей всего худшее уже позади, инфляция растёт и возможно ФРС поднимет ставку раньше, чем озвучивает сейчас. В перспективе JPM ожидает, что чистый процентный доход в 2021 году не изменится, а более высокие ставки возможны в перспективе 2-3 лет, что означает рост процентных доходов для JPM в долгосрочной перспективе
Негативное влияние низких процентных ставок компенсировали увеличение объемов продаж на рынках, в результате выручка от торговли составила $18,8 млрд (+ 32% г/г). Комиссионные также выросли до $41,7 млрд (+9,7% г/г), в основном за счет коммерческого банковского обслуживания и управления активами
Так же хорошие результаты за 1к2021 были достигнуты, в том числе благодаря высвобождению $5,2 млрд из резервов (год назад из-за пандемии закрывали предприятия и вводили локдауны, что поставило под угрозу способность людей оплачивать счета. Резервы создавались на массовые дефолты по кредитам, угроза прошла, теперь резервы высвобождают)
Риски
Акции финтех компаний такие как Square $SQ и PayPal $PYPL, становятся конкурентами, поскольку они берут на себя больше банковских функций. Конкуренция нарастает и будет только усиливаться
💰 Дивиденды
JPM может быть интересен под дивиденды. Текущая див доходность составляет 2,39%, Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) - 41% и хороший рост див выплат, за 4 года выросли почти в 2 раза. Учитывая небольшой коф Payout Ratio снижение выплат ближайшее время не грозит
📈 Рост стоимости акций
Котировки будут расти, по одной простой причине - банк утвердил программу BuyBack на $30 млрд который был приостановлен на время пандемии, сейчас ФРС сочла, что банки достаточно устойчивы и сняла ограничения. JPM огромный и расти быстрее рынка вряд ли получится, даже добавление активных фондов на крипу не поможет, если у вас стратегия инвестирования в дивидендные акции, то JPM отличный вариант. Растёт на уровне S&P 500 и платит хорошие дивиденды. Наверно по этой причине Институциональным инвесторам принадлежит большая часть акций JPM, более 70%, Крупнейшие инвесторы такие гиганты как BlackRock $BLK, Vanguard и State Street $STT
📌 Подводя Итог
Учитывая увеличивающиеся дивиденды и BuyBack на 7% от текущей рыночной капитализации JPM интересный вариант для долгосрочных инвесторов, которые хотят добавить банковский бизнес в свой портфель
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор #JPM
27-Апреля
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA хочет сделать каждый дом мини электростанцией
-- Маск представляет себе систему электросетей, радикально отличную от той, которая есть у нас сегодня (централизованно контролируется и управляется). Каждый дом будет генерировать, хранить и даже доставлять энергию обратно в электросеть, используя продукты компании
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/26/tesla-wants-to-make-every-home-a-distributed-power-plant/
▪ ФРС может начать сокращать покупки активов «уже этим летом»
-- Так считает главный инвестиционный стратег Charles Schwab $SCHW
Источник — https://finance.yahoo.com/video/fed-may-begin-tapering-asset-183615162.html
▪ Amazon $AMZN имеет потенциал роста на 70% до $5700 в течение следующих 3 лет. Считает известный аналитик Брент Тилл из Jefferies
-- За счёт роста Amazon Web Services и рекламы. Это означает, что рыночная капитализация Amazon приблизится к $3 трлн к 2024 году, и это не включая потенциальный вклад от в области здравоохранения, домашней безопасности, устройств умного дома и развлечений.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amazon-stock-is-exciting-for-these-two-reasons-analyst-185337414.html
▪ Arm объявила о запуске двух новых платформ, Arm Neoverse V1 и Neoverse N2
-- V1 значительно превзойдет старую платформу, с четырехкратным увеличением производительности машинного обучения. Alibaba $BABA и Tencent вкладывают средства в оборудование на базе Arm, а Marvell $MRVL будет использовать архитектуру Neoverse V2 для своих сетевых решений. Arm компания которую планирует купить $NVDA
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/27/arm-launches-its-latest-chip-design-for-hpc-data-centers-and-the-edge/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Московская Биржа $MOEX +2.27%
📉 Лидер Падения:
ММК $MAGN -5.44%
#Новости #TSLA #ФРС #Arm #AMZN
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA хочет сделать каждый дом мини электростанцией
-- Маск представляет себе систему электросетей, радикально отличную от той, которая есть у нас сегодня (централизованно контролируется и управляется). Каждый дом будет генерировать, хранить и даже доставлять энергию обратно в электросеть, используя продукты компании
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/26/tesla-wants-to-make-every-home-a-distributed-power-plant/
▪ ФРС может начать сокращать покупки активов «уже этим летом»
-- Так считает главный инвестиционный стратег Charles Schwab $SCHW
Источник — https://finance.yahoo.com/video/fed-may-begin-tapering-asset-183615162.html
▪ Amazon $AMZN имеет потенциал роста на 70% до $5700 в течение следующих 3 лет. Считает известный аналитик Брент Тилл из Jefferies
-- За счёт роста Amazon Web Services и рекламы. Это означает, что рыночная капитализация Amazon приблизится к $3 трлн к 2024 году, и это не включая потенциальный вклад от в области здравоохранения, домашней безопасности, устройств умного дома и развлечений.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amazon-stock-is-exciting-for-these-two-reasons-analyst-185337414.html
▪ Arm объявила о запуске двух новых платформ, Arm Neoverse V1 и Neoverse N2
-- V1 значительно превзойдет старую платформу, с четырехкратным увеличением производительности машинного обучения. Alibaba $BABA и Tencent вкладывают средства в оборудование на базе Arm, а Marvell $MRVL будет использовать архитектуру Neoverse V2 для своих сетевых решений. Arm компания которую планирует купить $NVDA
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/27/arm-launches-its-latest-chip-design-for-hpc-data-centers-and-the-edge/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Московская Биржа $MOEX +2.27%
📉 Лидер Падения:
ММК $MAGN -5.44%
#Новости #TSLA #ФРС #Arm #AMZN
Масштаб доминирования США в глобальном бюджете военных расходов огромен и не планирует снижаться
За 2020 США потратили 3,7% ВВП на оборону, что составляет 39% расходов на оборону во всем мире. На втором месте Китай с 13%.
Саудовская Аравия, лидер в процентах от ВВП, на оборону уходит 8,4%
Хотите Инвестировать в ВПК США?
1️⃣ Lockheed Martin $LMT - крупнейшая в мире чисто оборонная компания, специализирующаяся на авиации, ракетах и противоракетной обороне
2️⃣ Northrop Grumman $NOC - отвечает за бомбардировщики-невидимки. Компания тесно связана с ядерной программой, краеугольным камнем оборонной политики США
3️⃣ Raytheon Technologies $RTX - не производит боевые корабли или истребители, но играет роль в широком спектре важных военных программ
4️⃣ Leidos Holdings $LDOS - Системная Интеграция и внедрение новых технологий в оборонной отрасли
5️⃣ General Dynamics $GD - Один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники
#Инфографика #США #Китай #Россия
За 2020 США потратили 3,7% ВВП на оборону, что составляет 39% расходов на оборону во всем мире. На втором месте Китай с 13%.
Саудовская Аравия, лидер в процентах от ВВП, на оборону уходит 8,4%
Хотите Инвестировать в ВПК США?
1️⃣ Lockheed Martin $LMT - крупнейшая в мире чисто оборонная компания, специализирующаяся на авиации, ракетах и противоракетной обороне
2️⃣ Northrop Grumman $NOC - отвечает за бомбардировщики-невидимки. Компания тесно связана с ядерной программой, краеугольным камнем оборонной политики США
3️⃣ Raytheon Technologies $RTX - не производит боевые корабли или истребители, но играет роль в широком спектре важных военных программ
4️⃣ Leidos Holdings $LDOS - Системная Интеграция и внедрение новых технологий в оборонной отрасли
5️⃣ General Dynamics $GD - Один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники
#Инфографика #США #Китай #Россия
Интересный Отчёт «Яндекса» за 1к2021
Самое важное - доля нерекламной выручки впервые превысила рекламную и составила 51%
Общая выручка выросла на 39% г/г 73,1 млрд рублей.
Доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной, составив 51% (было 46% в 4к2020)
Сегмент «Такси» принёс 26,6 млрд рублей (+89% г/г )
(36,4% от консолидированной выручки группы)
Выручка «Медиасервисов» выросла на 143% и составила 3,5 млрд рублей.
Аудитория «Дзена» выросла на 35% и составила 20,5 млн пользователей.
Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей
#новость #YNDX
Самое важное - доля нерекламной выручки впервые превысила рекламную и составила 51%
Общая выручка выросла на 39% г/г 73,1 млрд рублей.
Доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной, составив 51% (было 46% в 4к2020)
Сегмент «Такси» принёс 26,6 млрд рублей (+89% г/г )
(36,4% от консолидированной выручки группы)
Выручка «Медиасервисов» выросла на 143% и составила 3,5 млрд рублей.
Аудитория «Дзена» выросла на 35% и составила 20,5 млн пользователей.
Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей
#новость #YNDX
28-Апреля
Что Происходит
▪ ФРС будет пристальней следить за экономикой, удерживая ставки около нуля
-- в ФРС считают, что риски снизились, но процентную ставку сохраняем и ежемесячный темп покупки активов на $120 млрд тоже. Так же заявили: «риски для экономических перспектив остаются»
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fed-strengthens-view-economy-while-180000758.html
▪ Немецкий регулятор предупреждает Binance о возможном штрафе за торговлю токенизированными долями акций Microstrategy $MSTR Apple $AAPL Microsoft $MSFT (Торги должны начаться 30 Апреля). Tesla $TSLA и Coinbase $COIN были добавлены ранее
-- Токены «полностью обеспечены» портфелем соответствующих акций. Но регулирующий орган заявил в среду, что на веб-сайте биржи, похоже, нет проспекта эмиссии MicroStrategy, Tesla и Coinbase. Возможный штраф $6 млн или 3% от оборота прошлого года.
Интересный ход Binance торговля акциями, отъесть кусок у обычных бирж таких как $ICE
Источник — https://finance.yahoo.com/news/german-regulator-warns-binance-over-172406144.html
▪ Нефть растет из-за резкого роста спроса в США
-- Нефть поднялась до самого высокого уровня за месяц. Goldman Sachs $GS прогнозирует скачок мирового спроса на нефть по мере роста количества вакцинаций. Однако возобновление пандемии в таких странах, как Индия и Бразилия, по-прежнему вызывает опасения по восстановлению глобального спроса
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-gain-opec-bets-234638645.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Яндекс $YNDX +2,19%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATN -6.37%
#Новости #ФРС #Крипта #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Что Происходит
▪ ФРС будет пристальней следить за экономикой, удерживая ставки около нуля
-- в ФРС считают, что риски снизились, но процентную ставку сохраняем и ежемесячный темп покупки активов на $120 млрд тоже. Так же заявили: «риски для экономических перспектив остаются»
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fed-strengthens-view-economy-while-180000758.html
▪ Немецкий регулятор предупреждает Binance о возможном штрафе за торговлю токенизированными долями акций Microstrategy $MSTR Apple $AAPL Microsoft $MSFT (Торги должны начаться 30 Апреля). Tesla $TSLA и Coinbase $COIN были добавлены ранее
-- Токены «полностью обеспечены» портфелем соответствующих акций. Но регулирующий орган заявил в среду, что на веб-сайте биржи, похоже, нет проспекта эмиссии MicroStrategy, Tesla и Coinbase. Возможный штраф $6 млн или 3% от оборота прошлого года.
Интересный ход Binance торговля акциями, отъесть кусок у обычных бирж таких как $ICE
Источник — https://finance.yahoo.com/news/german-regulator-warns-binance-over-172406144.html
▪ Нефть растет из-за резкого роста спроса в США
-- Нефть поднялась до самого высокого уровня за месяц. Goldman Sachs $GS прогнозирует скачок мирового спроса на нефть по мере роста количества вакцинаций. Однако возобновление пандемии в таких странах, как Индия и Бразилия, по-прежнему вызывает опасения по восстановлению глобального спроса
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-gain-opec-bets-234638645.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Яндекс $YNDX +2,19%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATN -6.37%
#Новости #ФРС #Крипта #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Apple $AAPL наконец-то почувствовала последствия глобальной нехватки чипов
Тим Кук предупредил, что ограничения на поставки снижают продажи iPad и Mac
Возможно это сократит выручку от $3 до $4 млрд в 3 финансовом квартале
Чтобы нарастить производство на заводах по производству микросхем, требуются месяцы, поэтому спрос по-прежнему превышает предложение
Потребители раскупают миллионы iPad и Mac для удаленной работы, и Кук предположил, что темп не обязательно замедлится после окончания пандемии Так как многие предприятия перейдут на гибридные модели, когда сотрудники будут работать дома и в офисе
Для Intel $INTC, AMD $AMD, $TSMC и др чип-мейкеров хороший попутный ветер
Источник — https://finance.yahoo.com/news/apple-finally-feels-effects-global-001959350.html
#INTC #AMD #TSMC #AAPL
Тим Кук предупредил, что ограничения на поставки снижают продажи iPad и Mac
Возможно это сократит выручку от $3 до $4 млрд в 3 финансовом квартале
Чтобы нарастить производство на заводах по производству микросхем, требуются месяцы, поэтому спрос по-прежнему превышает предложение
Потребители раскупают миллионы iPad и Mac для удаленной работы, и Кук предположил, что темп не обязательно замедлится после окончания пандемии Так как многие предприятия перейдут на гибридные модели, когда сотрудники будут работать дома и в офисе
Для Intel $INTC, AMD $AMD, $TSMC и др чип-мейкеров хороший попутный ветер
Источник — https://finance.yahoo.com/news/apple-finally-feels-effects-global-001959350.html
#INTC #AMD #TSMC #AAPL
Рекламный бизнес Google $GOOG продолжает процветать. Побили очередной рекорд продаж в 1К2021
Выручка в $55,3 млрд за первые 3 месяца 2021 года, что превзошло ожидания аналитиков и почти соответствует рекорду 4К2020
Чистая прибыль $17,9 млрд
На рекламу приходится более 80% выручки, а YouTube драйвер роста, доходы с YouTube выросли на 49% г/г (остальной рекламный бизнес вырос на 30%)
Доходы от рекламы на YouTube почти соответствует доходам от подписки Netflix $NFLX (более чем 200 миллионов подписчиков)
Интересен тот факт, что общая сумма YouTube не включает доходы от подписки платных подписчиков, которые Google не раскрывает в своем отчете о доходах
Понятно, что YouTube использует видео, созданные пользователями и затраты на контент существенно ниже, чем у Netflix, это разные бизнес модели
И модель YouTube более прибыльна, чем Netflix
Есть над чем подумать
#инфографика #goog #nflx #YouTube
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Выручка в $55,3 млрд за первые 3 месяца 2021 года, что превзошло ожидания аналитиков и почти соответствует рекорду 4К2020
Чистая прибыль $17,9 млрд
На рекламу приходится более 80% выручки, а YouTube драйвер роста, доходы с YouTube выросли на 49% г/г (остальной рекламный бизнес вырос на 30%)
Доходы от рекламы на YouTube почти соответствует доходам от подписки Netflix $NFLX (более чем 200 миллионов подписчиков)
Интересен тот факт, что общая сумма YouTube не включает доходы от подписки платных подписчиков, которые Google не раскрывает в своем отчете о доходах
Понятно, что YouTube использует видео, созданные пользователями и затраты на контент существенно ниже, чем у Netflix, это разные бизнес модели
И модель YouTube более прибыльна, чем Netflix
Есть над чем подумать
#инфографика #goog #nflx #YouTube
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вышли позитивные данные по США
2 недели праздников конечно хорошо, но давать деньги людям когда им пришлось тяжело оказывается работает лучше. Реальные потребительские расходы выросли на 10,7% (г/г)
Американская экономика восстанавливается
S&P 500 взял очередной рубеж в 4200
Коррекцию всё ждём
@RH_Stocks
2 недели праздников конечно хорошо, но давать деньги людям когда им пришлось тяжело оказывается работает лучше. Реальные потребительские расходы выросли на 10,7% (г/г)
Американская экономика восстанавливается
S&P 500 взял очередной рубеж в 4200
Коррекцию всё ждём
@RH_Stocks
Топ-3 Подкастов по инвестициями
Инвестирую на фондовом рынке с 2009 года и точно могу сказать, что без знаний вероятность потери денег очень большая
Как один из вариантов подтянуть свой уровень знаний очень хорошо подходят подкасты, их можно слушать в удобное время по дороге на работу или учёбу или во время занятий спортом
В это посте я приведу список 3 подкастов, которые слушаю сам, могу их уверенно рекомендовать
1️⃣ Заработаем
Периодичность: 1-2 раза в неделю
Продолжительность:10 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Разбираем акции компании, финансовые показатели и перспективы роста, а также риски для конкретных компаний, которые могут сильно уронить котировки
2️⃣ Калькулятор
Периодичность: 3-4 раза в месяц
Продолжительность: 40-50 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Ведущие обсуждают важные новости на фондовом рынке за неделю, а так же разбирают основы к примеру, что такое IPO или чем отличаются акции от облигаций. Третий сезон Интересней, так как пришёл Андрей (опытный инвестор), но Медузу признали иностранным агентом 💂🏻♂️, возможно подкасту не долго осталось, а жаль
3️⃣ Лимон на чай
Периодичность: 1 раз в неделю
Продолжительность: 30-40 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Подкаст в формате диалога, разбирают свой инвестиционный опыт, ведущие рассказывают о том, как правильно вкладывать деньги и главное о том как вкладывать не надо.
Пишите в комментариях какие подкасты слушаете вы и слушаете ли их вообще?
Инвестирую на фондовом рынке с 2009 года и точно могу сказать, что без знаний вероятность потери денег очень большая
Как один из вариантов подтянуть свой уровень знаний очень хорошо подходят подкасты, их можно слушать в удобное время по дороге на работу или учёбу или во время занятий спортом
В это посте я приведу список 3 подкастов, которые слушаю сам, могу их уверенно рекомендовать
1️⃣ Заработаем
Периодичность: 1-2 раза в неделю
Продолжительность:10 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Разбираем акции компании, финансовые показатели и перспективы роста, а также риски для конкретных компаний, которые могут сильно уронить котировки
2️⃣ Калькулятор
Периодичность: 3-4 раза в месяц
Продолжительность: 40-50 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Ведущие обсуждают важные новости на фондовом рынке за неделю, а так же разбирают основы к примеру, что такое IPO или чем отличаются акции от облигаций. Третий сезон Интересней, так как пришёл Андрей (опытный инвестор), но Медузу признали иностранным агентом 💂🏻♂️, возможно подкасту не долго осталось, а жаль
3️⃣ Лимон на чай
Периодичность: 1 раз в неделю
Продолжительность: 30-40 минут
Где слушать: Apple Podcasts / Google Podcast
В чём суть: Подкаст в формате диалога, разбирают свой инвестиционный опыт, ведущие рассказывают о том, как правильно вкладывать деньги и главное о том как вкладывать не надо.
Пишите в комментариях какие подкасты слушаете вы и слушаете ли их вообще?
«Sell in May and Go Away» — это инвестиционная стратегия для акций
Дословно «Продай в Мае — и уходи» или «Май — Продавай»
Известная поговорка на фондовом рынке. Изначально правило было основано на исторической низкой доходности акций за летние 6 месяцев (Май — Октябрь), по сравнению с зимними 6 месяцами (Ноябрь — Апрель)
Версий о происхождении фразы много, все они уходят далеко-далеко и статистически правило действительно работало, но раньше 😀, не будем сейчас углубляться в историю и причины, ведь нас интересует больше сейчас. Очевидно, что последние годы правило не работает График Индекса S&P 500 за 10 лет приложил.
С другой стороны рынок определённо перегрет и выпустить пар небольшой коррекцией (5-10%?) не помешало бы. НО как выпустить пар, когда так много дешевых денег на рынке 🤔
Акции техногигантов падают после отличных отчётов, к примеру Apple $AAPL и Microsoft $MSFT, надолго ли падение?
Будем наблюдать
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дословно «Продай в Мае — и уходи» или «Май — Продавай»
Известная поговорка на фондовом рынке. Изначально правило было основано на исторической низкой доходности акций за летние 6 месяцев (Май — Октябрь), по сравнению с зимними 6 месяцами (Ноябрь — Апрель)
Версий о происхождении фразы много, все они уходят далеко-далеко и статистически правило действительно работало, но раньше 😀, не будем сейчас углубляться в историю и причины, ведь нас интересует больше сейчас. Очевидно, что последние годы правило не работает График Индекса S&P 500 за 10 лет приложил.
С другой стороны рынок определённо перегрет и выпустить пар небольшой коррекцией (5-10%?) не помешало бы. НО как выпустить пар, когда так много дешевых денег на рынке 🤔
Акции техногигантов падают после отличных отчётов, к примеру Apple $AAPL и Microsoft $MSFT, надолго ли падение?
Будем наблюдать
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29-Апреля
Что Происходит
▪ IBM $IBM покупает ещё одну компанию (Turbonomic) для своего облачного бизнеса
-- Стоимость сделки Turbonomic составляет от $1,5 до $2 млрд, сообщили на условиях анонимности люди, знакомые с ситуацией.
Turbonomic помогает компаниям отслеживать производительность их бизнес-приложений, что является последним в серии приобретений IBM в области облачных вычислений. Посмотрим на отчетность IBM за 2к2021, смогут ли сохранить тренд в облачном бизнесе и выйти опять в плюс
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/29/ibm-is-acquiring-turbonomic-valued-at-963m-in-2019/
▪ Кэти Вуд распродаёт Tesla $TSLA ?
--В флагманском фонде Ark Innovation доля в Tesla, упала ниже 10% на этой неделе впервые более чем за месяц.
Сокращение доли Tesla в Ark Innovation ETF произошло после того, как Ark Invest в Марте предсказал, что к 2025 году акции Tesla достигнут $3000 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/tesla-slips-below-10-cathie-173513153.html
▪ CEO AMD $AMD Лиза Су: «Это уникальное время для рынка полупроводников»
-- Всё больше рабочих нагрузок перемещается в облако, а сотрудники переходят на гибридный образ жизни на рабочем месте и дома. Всё это увеличивает необходимость в Чипах.
Ранее AMD повысила прогноз роста продаж на год до 50% с 37%
Хорошо будет не только для $AMD, но и для Intel $INTC, и для $NVDA, и $TSM и др
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amd-ceo-lisa-su-this-is-a-very-unique-time-in-the-semiconductor-market-172229585.html
▪ Нефть поднялась до шестинедельного максимума на фоне усиления спроса со стороны США и Китая (Индия пугает не так сильно уже)
-- Восстановление рынка распространяется на крупные нефтяные компании. Прибыль Royal Dutch Shell $RDSa в 1к2021 выросла больше. Exxon $XOM и Chevron $CVX так же хорошо прибавляют
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-gains-near-six-235805945.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Яндекс $YNDX +4.31%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATN -4.87%
#Новости #IBM #TSLA #AMD #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ IBM $IBM покупает ещё одну компанию (Turbonomic) для своего облачного бизнеса
-- Стоимость сделки Turbonomic составляет от $1,5 до $2 млрд, сообщили на условиях анонимности люди, знакомые с ситуацией.
Turbonomic помогает компаниям отслеживать производительность их бизнес-приложений, что является последним в серии приобретений IBM в области облачных вычислений. Посмотрим на отчетность IBM за 2к2021, смогут ли сохранить тренд в облачном бизнесе и выйти опять в плюс
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/29/ibm-is-acquiring-turbonomic-valued-at-963m-in-2019/
▪ Кэти Вуд распродаёт Tesla $TSLA ?
--В флагманском фонде Ark Innovation доля в Tesla, упала ниже 10% на этой неделе впервые более чем за месяц.
Сокращение доли Tesla в Ark Innovation ETF произошло после того, как Ark Invest в Марте предсказал, что к 2025 году акции Tesla достигнут $3000 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/tesla-slips-below-10-cathie-173513153.html
▪ CEO AMD $AMD Лиза Су: «Это уникальное время для рынка полупроводников»
-- Всё больше рабочих нагрузок перемещается в облако, а сотрудники переходят на гибридный образ жизни на рабочем месте и дома. Всё это увеличивает необходимость в Чипах.
Ранее AMD повысила прогноз роста продаж на год до 50% с 37%
Хорошо будет не только для $AMD, но и для Intel $INTC, и для $NVDA, и $TSM и др
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amd-ceo-lisa-su-this-is-a-very-unique-time-in-the-semiconductor-market-172229585.html
▪ Нефть поднялась до шестинедельного максимума на фоне усиления спроса со стороны США и Китая (Индия пугает не так сильно уже)
-- Восстановление рынка распространяется на крупные нефтяные компании. Прибыль Royal Dutch Shell $RDSa в 1к2021 выросла больше. Exxon $XOM и Chevron $CVX так же хорошо прибавляют
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-gains-near-six-235805945.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Яндекс $YNDX +4.31%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATN -4.87%
#Новости #IBM #TSLA #AMD #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Реальные доходы россиян ускорили падение
Инфографика от Forbes данных Росстата: «Доходы населения последовательно снижаются на протяжении года»
Если активно инвестируете в долгосрок на рынке РФ, то что будет расти на Фондовом рынке РФ, если в целом у населения все меньше денег? 🤔
Давайте порассуждаем? Понятно, что Яндекс $YNDX и Сбер $SBER это 2 экосистемы которые будут захватывать всё (у Mail.ru $MAIL пока всё слабее идёт)
Учитывая, что у Сбера уже 100 млн клиентов в банковском бизнесе (из 146 млн всего населения РФ включая младенцев), для роста нужны новые ниши, другого выхода нет, но есть ресурсы — дешевые деньги
У Яндекса есть конкурентное преимущество — это дешевый трафик, который он генерит через основной свой бизнес
Кто ещё будет расти на рыке B2C?
#инфографика #YNDX #SBER #MAIL
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инфографика от Forbes данных Росстата: «Доходы населения последовательно снижаются на протяжении года»
Если активно инвестируете в долгосрок на рынке РФ, то что будет расти на Фондовом рынке РФ, если в целом у населения все меньше денег? 🤔
Давайте порассуждаем? Понятно, что Яндекс $YNDX и Сбер $SBER это 2 экосистемы которые будут захватывать всё (у Mail.ru $MAIL пока всё слабее идёт)
Учитывая, что у Сбера уже 100 млн клиентов в банковском бизнесе (из 146 млн всего населения РФ включая младенцев), для роста нужны новые ниши, другого выхода нет, но есть ресурсы — дешевые деньги
У Яндекса есть конкурентное преимущество — это дешевый трафик, который он генерит через основной свой бизнес
Кто ещё будет расти на рыке B2C?
#инфографика #YNDX #SBER #MAIL
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Citigroup $C — Привлекательная цена, BuyBack и Дивиденды
Основные Моменты
▪ Компания дешёвая по мультипликаторам P/E — 9.69, P/S — 2
▪ Возобновление ежегодного BuyBack на 10% акций
▪ Дивиденды на уровне 2,83%
📑 О Компании
Citi — Американский транснациональный инвестиционный банк. Входит ТОП крупнейших по величине банков в США, наряду с JPMorgan $JPM (разбирали совсем недавно), Bank of America $BAC (любимый банк Баффета) и Wells Fargo $WFC
📊 Бизнес компании
Услуги компании включают инвестиционный банкинг, розничный брокерский бизнес, корпоративный банкинг, а также продукты и услуги по управлению денежными средствами. Ведет бизнес более чем в 160 странах. Новый CEO Джейн Фрейзер Citi одновременно с выходом отчёта за 1к2021 объявила, что Citi выходит из бизнеса с низким потенциалом на 13 рынках (в том числе и России, это хорошо ложится на утренний пост о падающих, который год, доходах населения). Это рынки, которые, по мнению банка, не имеют долгосрочного потенциала
Суммарная выручка за 1к2021 $19,327 млрд
Основные заработки идут из 2 направлений:
1️⃣ ICG — Institutional Clients Group — Обслуживание Институциональных Клиентов ($12,220 млрд)
2️⃣ GCB — Global Consumer Banking — Банковское Обслуживание Физ лиц ($7,037)
Банк закончил 2020 год с огромным резервом $27,8 млрд (на кредитные убытки), в 1 квартале этого года банк уже высвободил резервов на $3,9 млрд и записал это в прибыль, что сильно улучшило показатели. Учитывая, что в 2021 году ожидается бум экономики (а пока все данные которые приходят это подтверждают), скорее всего, в течение года высвободит ещё часть этих резервов
До пандемии Citi активно проводил buyback и поскольку ФРС отменяет ограничения, Citi может возобновить практику выкупа 10% выпущенных акций ежегодно. Капитализация компании на текущий момент составляет $150 млрд и для выкупа 10% по текущим ценам требуется «всего» $15 млрд. Если учесть, что за 2 года будет выкуплено 20%, то к 2023 году, это придаст значительный потенциал роста для акций
Риски
В прошлом году регулирующие органы наложили на банк штраф в $400 млн за то, что банк не принял меры и не улучшил внутренний контроль, связанный с соблюдением нормативных требований, данными и управлением рисками. Исправит ли все недостатки банк и не наложат ли на новые штрафы? Это риск лучше иметь ввиду при инвестировании
💰 Дивиденды
Citi не отличается стабильностью дивидендов. К примеру в 1998 выплаты были $6,90, а в 1999 их сократили на 46% до $3,70, потом быстро наращивали (в 6 раз за 8 лет) до $21,60 в 2007 и снова сократили, но сокращения были стремительными в 2008 минус почти 50% до $11,20, потом сократили еще почти в 100 раз до $0,10, если думаете, что это всё, то нет, на след год еще в 3 раза сократили и выплаты в 2011 составили всего $0,03. Последние 7 лет выплаты растут. Текущая див доходность составляет 2,83%, Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 43%
📈 Рост стоимости акций
На текущий момент Citi вернулась к до пандемическим уровням, но еще имеют потенциал роста. С выходом из отстающих рынков Citi переориентируется на активное развитие в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке вокруг четырех центров богатства: Сингапура, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Лондона. Выход в более быстрорастущие рынки позволит увеличить доходы и темп роста, что должно положительно сказаться на росте стоимости акций. Так же толкать котировки вверх будут высвобождающиеся резервы, а также buyback
📌 Подводя Итог
Соотношение риска и прибыли для Citi на мой взгляд интересное, сейчас акции оцениваются дешево, новый CEO активно перестраивает компанию, buyback не даст сильно упасть котировкам, а скорей всего будет их существенно поднимать, освобождающиеся резервы, так же в плюс для банка, прибавим сюда див выплаты в 2,8% и всё выглядит еще интересней
#Citi
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Основные Моменты
▪ Компания дешёвая по мультипликаторам P/E — 9.69, P/S — 2
▪ Возобновление ежегодного BuyBack на 10% акций
▪ Дивиденды на уровне 2,83%
📑 О Компании
Citi — Американский транснациональный инвестиционный банк. Входит ТОП крупнейших по величине банков в США, наряду с JPMorgan $JPM (разбирали совсем недавно), Bank of America $BAC (любимый банк Баффета) и Wells Fargo $WFC
📊 Бизнес компании
Услуги компании включают инвестиционный банкинг, розничный брокерский бизнес, корпоративный банкинг, а также продукты и услуги по управлению денежными средствами. Ведет бизнес более чем в 160 странах. Новый CEO Джейн Фрейзер Citi одновременно с выходом отчёта за 1к2021 объявила, что Citi выходит из бизнеса с низким потенциалом на 13 рынках (в том числе и России, это хорошо ложится на утренний пост о падающих, который год, доходах населения). Это рынки, которые, по мнению банка, не имеют долгосрочного потенциала
Суммарная выручка за 1к2021 $19,327 млрд
Основные заработки идут из 2 направлений:
1️⃣ ICG — Institutional Clients Group — Обслуживание Институциональных Клиентов ($12,220 млрд)
2️⃣ GCB — Global Consumer Banking — Банковское Обслуживание Физ лиц ($7,037)
Банк закончил 2020 год с огромным резервом $27,8 млрд (на кредитные убытки), в 1 квартале этого года банк уже высвободил резервов на $3,9 млрд и записал это в прибыль, что сильно улучшило показатели. Учитывая, что в 2021 году ожидается бум экономики (а пока все данные которые приходят это подтверждают), скорее всего, в течение года высвободит ещё часть этих резервов
До пандемии Citi активно проводил buyback и поскольку ФРС отменяет ограничения, Citi может возобновить практику выкупа 10% выпущенных акций ежегодно. Капитализация компании на текущий момент составляет $150 млрд и для выкупа 10% по текущим ценам требуется «всего» $15 млрд. Если учесть, что за 2 года будет выкуплено 20%, то к 2023 году, это придаст значительный потенциал роста для акций
Риски
В прошлом году регулирующие органы наложили на банк штраф в $400 млн за то, что банк не принял меры и не улучшил внутренний контроль, связанный с соблюдением нормативных требований, данными и управлением рисками. Исправит ли все недостатки банк и не наложат ли на новые штрафы? Это риск лучше иметь ввиду при инвестировании
💰 Дивиденды
Citi не отличается стабильностью дивидендов. К примеру в 1998 выплаты были $6,90, а в 1999 их сократили на 46% до $3,70, потом быстро наращивали (в 6 раз за 8 лет) до $21,60 в 2007 и снова сократили, но сокращения были стремительными в 2008 минус почти 50% до $11,20, потом сократили еще почти в 100 раз до $0,10, если думаете, что это всё, то нет, на след год еще в 3 раза сократили и выплаты в 2011 составили всего $0,03. Последние 7 лет выплаты растут. Текущая див доходность составляет 2,83%, Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 43%
📈 Рост стоимости акций
На текущий момент Citi вернулась к до пандемическим уровням, но еще имеют потенциал роста. С выходом из отстающих рынков Citi переориентируется на активное развитие в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке вокруг четырех центров богатства: Сингапура, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Лондона. Выход в более быстрорастущие рынки позволит увеличить доходы и темп роста, что должно положительно сказаться на росте стоимости акций. Так же толкать котировки вверх будут высвобождающиеся резервы, а также buyback
📌 Подводя Итог
Соотношение риска и прибыли для Citi на мой взгляд интересное, сейчас акции оцениваются дешево, новый CEO активно перестраивает компанию, buyback не даст сильно упасть котировкам, а скорей всего будет их существенно поднимать, освобождающиеся резервы, так же в плюс для банка, прибавим сюда див выплаты в 2,8% и всё выглядит еще интересней
#Citi
#дивиденды #инвестиции #пассивныйдоход #идея #разбор #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На правах Пятницы
Трейлер на Фильм про Дурова, того самого, сделал ВКонтакте, а потом Telegram
Фильм уже вышел, Даже в YouTube по названию гуглится, можно посмотреть, если трейлер понравился
В Рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов 2021" он на 9-ом месте (хотя как именно бизнесмен, а не любитель озёр, он наверно повыше будет)
Ближайшие несколько лет наверно увидим IPO Telegram, не просто так же он деньги сейчас привлекает.
https://www.youtube.com/watch?v=c-Cu5S4YExw
Трейлер на Фильм про Дурова, того самого, сделал ВКонтакте, а потом Telegram
Фильм уже вышел, Даже в YouTube по названию гуглится, можно посмотреть, если трейлер понравился
В Рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов 2021" он на 9-ом месте (хотя как именно бизнесмен, а не любитель озёр, он наверно повыше будет)
Ближайшие несколько лет наверно увидим IPO Telegram, не просто так же он деньги сейчас привлекает.
https://www.youtube.com/watch?v=c-Cu5S4YExw
YouTube
«Дуров», премьера трейлера
24 апреля в онлайн-кинотеатре KION выйдет документальный фильм журналиста Родиона Чепеля и продюсера Игоря Мишина «Дуров». Картина рассказывает об основателе и генеральном директоре «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове — это его первая кинобиография. В фильм…
30-Апреля
Что Происходит
▪ Рынок облачной инфраструктуры стремительно растёт на 37% г/г
-- Согласно данным отчетов Synergy Research - Amazon $AMZN лидирует занимая 32% рынка, доля Microsoft $MSFT составляет порядка 20%, Google $GOOG - 9%, у IBM $IBM - 5%
Аналитики считают, что есть еще много возможностей для роста облачного бизнеса, и мы, вероятно, продолжим видеть большие цифры на этом рынке в течение ещё нескольких лет
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/30/cloud-infrastructure-market-keeps-rolling-in-q1-with-almost-40b-in-revenue/
▪ В США полностью вакцинированы более 30% населения
-- По состоянию на 30 Апреля в США полностью вакцинировали 101,4 млн человек (30,5% населения), а 144,9 млн человек получили как минимум одну дозу. Остаётся порадоваться за наших друзей из-за океана за столь бодрые темпы вакцинации. Видимо к лету тема Пандемии сойдёт в развитых странах на нет
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-fully-vaccinates-101-4-175353210.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +2.91%
📉 Лидер Падения:
Новатэк $NVTK -2.97%
#Новости #Облака #AMZN #MSFT #GOOG #IBM
#США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что Происходит
▪ Рынок облачной инфраструктуры стремительно растёт на 37% г/г
-- Согласно данным отчетов Synergy Research - Amazon $AMZN лидирует занимая 32% рынка, доля Microsoft $MSFT составляет порядка 20%, Google $GOOG - 9%, у IBM $IBM - 5%
Аналитики считают, что есть еще много возможностей для роста облачного бизнеса, и мы, вероятно, продолжим видеть большие цифры на этом рынке в течение ещё нескольких лет
Источник — https://techcrunch.com/2021/04/30/cloud-infrastructure-market-keeps-rolling-in-q1-with-almost-40b-in-revenue/
▪ В США полностью вакцинированы более 30% населения
-- По состоянию на 30 Апреля в США полностью вакцинировали 101,4 млн человек (30,5% населения), а 144,9 млн человек получили как минимум одну дозу. Остаётся порадоваться за наших друзей из-за океана за столь бодрые темпы вакцинации. Видимо к лету тема Пандемии сойдёт в развитых странах на нет
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-fully-vaccinates-101-4-175353210.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
ВТБ $VTBR +2.91%
📉 Лидер Падения:
Новатэк $NVTK -2.97%
#Новости #Облака #AMZN #MSFT #GOOG #IBM
#США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Amazon и Microsoft сохраняют контроль над рынком облачной инфраструктуры (суммарно контролируют более 50% рынка)
ТОП 5 крупнейших игроков, темпы роста которых опережают общий рост рынка:
1️⃣ Amazon $AMZN
2️⃣ Microsoft $MSFT
3️⃣ Alibaba $BABA
4️⃣ Google $GOOG
5️⃣ IBM $IBM
Доминирование основных облачных провайдеров еще более заметно в общедоступном облаке, где первая пятерка контролирует 80% рынка.
Сильные нишевые игроки
▪️Baidu
▪️Tencent
▪️Salesforce $CRM
▪️Oracle $ORCL
▪️NTT
▪️SAP
▪️Fujitsu
Сможет ли Microsoft и дальше сокращать разрыв в рыночной доле с Amazon? 🤔
#инфографика #AMZN #MSFT #BABA #GOOG #облака
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТОП 5 крупнейших игроков, темпы роста которых опережают общий рост рынка:
1️⃣ Amazon $AMZN
2️⃣ Microsoft $MSFT
3️⃣ Alibaba $BABA
4️⃣ Google $GOOG
5️⃣ IBM $IBM
Доминирование основных облачных провайдеров еще более заметно в общедоступном облаке, где первая пятерка контролирует 80% рынка.
Сильные нишевые игроки
▪️Baidu
▪️Tencent
▪️Salesforce $CRM
▪️Oracle $ORCL
▪️NTT
▪️SAP
▪️Fujitsu
Сможет ли Microsoft и дальше сокращать разрыв в рыночной доле с Amazon? 🤔
#инфографика #AMZN #MSFT #BABA #GOOG #облака
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией