Почему не стоит покупать акции Virgin Galactic $SPCE, а лучше подождать IPO SpaceX
Основные Моменты
▪ Компания убыточна и будет убыточной ещё долго
▪ Нет MVP (Минимального жизнеспособного продукта) - Туристы пока не летают
▪ Есть сильные конкуренты уже сейчас
📑 О Компании
Virgin Galactic - космическая компания в составе Virgin Group. Она находится на первом этапе плана развития, коммерциализации полетов человека в космос. Цель - сделать гражданский космический туризм реальностью. Компания планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты. Конкурирует (если так можно сказать, пока рынка как такового нет) с такими компаниями как SpaceX Илона Маска основателя Tesla $TSLA и Blue Origin Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN или Boeing $BA (активно участвует в производстве многоразовых космических кораблей в сотрудничестве с программой NASA)
📊 Бизнес компании
Virgin Galactic планирует предлагать клиентам суборбитальные полеты, туристы смогут насладиться несколькими минутами невесомости. Позже Virgin Galactic планирует разработать гиперзвуковые космические самолеты для перелётов из города в город. В компании озвучили цену на билеты: $250 000 (~18 млн рублей). И сразу планирует повышение цен, так как считают, что спрос будет превышать предложение.
Однако, прежде чем это сделать, Virgin необходимо завершить тестовые полеты на своем космическом самолете, а недавняя отсрочка в расписании полетов предполагает, что этого не произойдет до 3 квартала этого года. Учитывая все подготовительные работы и тесты, вряд ли первый запуск будет раньше 2022 г.
В тоже время SpaceX, успешно запустила и приземлила свой прототип Starship SN10 в начале Марта. И в отличие VSS Unity от Virgin Galactic, Starship от SpaceX - это ракета орбитального класса. И изначально планировалась (чувствую, что за это я отхвачу от Хейтеров Маска) как ракета для полётов на Марс - это означает, что пока Virgin Galactic планирует полетать на околоземной орбите несколько минут, SpaceX планирует запустить космический туристический полет в 2023 году, доставив 8 пассажиров в недельную экспедицию на Луну и обратно.
Теперь о Цене
Выступая в Лос-Анджелесе в Ноябре, Маск сказал командующему Центром Космических и Ракетных Систем: «Если учесть все эксплуатационные расходы, возможно, они составят около $2 млн» Если разделить эту сумму на 100 туристов (максимальное количество туристов на Starship), то получается $20 тыс на человека против $250 тыс от Virgin Galactic. Даже если в Starship поднимут цены в 5 раз до $100 тыс, это всё равно в 2,5 раза дешевле чем у Virgin Galactic, а SpaceX при таких ценах будет работать с 80% маржой (это ОЧЕНЬ много, для сравнения у Facebook $FB большая маржа, которая равна 34%)
Риски
Основной риск, для Virgin Galactic конечно же, связан с дальнейшими задержками тестовых полётов. Можно конечно заявить, что-то вроде "Компания показывает, что ее приоритетом является безопасность, а не соблюдение установленного графика". Но это утверждение верно для всех компаний.
Другой риск связан с ценовой стратегией. Мы не можем сравнить цены на билет просто открыв сайты компаний, озвучила цену только Virgin Galactic. Мы можем только косвенно посчитать цену на полёт на Starship, и цена выходит существенно дешевле.
📌 Подводя Итог
Virgin Galactic - уникальная компания. На текущий момент это единственная публичная компания, в которую можно вложиться как в рынок космического туризма. Но давайте признаем, подняла цену своих акций на фоне ажиотажа. Учитывая, что компания убыточная, тестовые полёты переносятся, а конкуренты есть уже сейчас, то покупка акций этой компании сравнима со ставкой в рулетке красное/черное. По этой причине я подожду IPO SpaceX
Основные Моменты
▪ Компания убыточна и будет убыточной ещё долго
▪ Нет MVP (Минимального жизнеспособного продукта) - Туристы пока не летают
▪ Есть сильные конкуренты уже сейчас
📑 О Компании
Virgin Galactic - космическая компания в составе Virgin Group. Она находится на первом этапе плана развития, коммерциализации полетов человека в космос. Цель - сделать гражданский космический туризм реальностью. Компания планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты. Конкурирует (если так можно сказать, пока рынка как такового нет) с такими компаниями как SpaceX Илона Маска основателя Tesla $TSLA и Blue Origin Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN или Boeing $BA (активно участвует в производстве многоразовых космических кораблей в сотрудничестве с программой NASA)
📊 Бизнес компании
Virgin Galactic планирует предлагать клиентам суборбитальные полеты, туристы смогут насладиться несколькими минутами невесомости. Позже Virgin Galactic планирует разработать гиперзвуковые космические самолеты для перелётов из города в город. В компании озвучили цену на билеты: $250 000 (~18 млн рублей). И сразу планирует повышение цен, так как считают, что спрос будет превышать предложение.
Однако, прежде чем это сделать, Virgin необходимо завершить тестовые полеты на своем космическом самолете, а недавняя отсрочка в расписании полетов предполагает, что этого не произойдет до 3 квартала этого года. Учитывая все подготовительные работы и тесты, вряд ли первый запуск будет раньше 2022 г.
В тоже время SpaceX, успешно запустила и приземлила свой прототип Starship SN10 в начале Марта. И в отличие VSS Unity от Virgin Galactic, Starship от SpaceX - это ракета орбитального класса. И изначально планировалась (чувствую, что за это я отхвачу от Хейтеров Маска) как ракета для полётов на Марс - это означает, что пока Virgin Galactic планирует полетать на околоземной орбите несколько минут, SpaceX планирует запустить космический туристический полет в 2023 году, доставив 8 пассажиров в недельную экспедицию на Луну и обратно.
Теперь о Цене
Выступая в Лос-Анджелесе в Ноябре, Маск сказал командующему Центром Космических и Ракетных Систем: «Если учесть все эксплуатационные расходы, возможно, они составят около $2 млн» Если разделить эту сумму на 100 туристов (максимальное количество туристов на Starship), то получается $20 тыс на человека против $250 тыс от Virgin Galactic. Даже если в Starship поднимут цены в 5 раз до $100 тыс, это всё равно в 2,5 раза дешевле чем у Virgin Galactic, а SpaceX при таких ценах будет работать с 80% маржой (это ОЧЕНЬ много, для сравнения у Facebook $FB большая маржа, которая равна 34%)
Риски
Основной риск, для Virgin Galactic конечно же, связан с дальнейшими задержками тестовых полётов. Можно конечно заявить, что-то вроде "Компания показывает, что ее приоритетом является безопасность, а не соблюдение установленного графика". Но это утверждение верно для всех компаний.
Другой риск связан с ценовой стратегией. Мы не можем сравнить цены на билет просто открыв сайты компаний, озвучила цену только Virgin Galactic. Мы можем только косвенно посчитать цену на полёт на Starship, и цена выходит существенно дешевле.
📌 Подводя Итог
Virgin Galactic - уникальная компания. На текущий момент это единственная публичная компания, в которую можно вложиться как в рынок космического туризма. Но давайте признаем, подняла цену своих акций на фоне ажиотажа. Учитывая, что компания убыточная, тестовые полёты переносятся, а конкуренты есть уже сейчас, то покупка акций этой компании сравнима со ставкой в рулетке красное/черное. По этой причине я подожду IPO SpaceX
16-Марта
Что Происходит
▪ Акции Volkswagen VOW3@DE взлетают после того, как в копании заявляют, что планируют превзойти Tesla $TSLA
— Планирует построить 6 заводов по производству аккумуляторов только в Европе. Намеревается увеличить штат программистов до 10 000 человек (после этого станет одной из крупнейших компаний разработчиков ПО в Европе). Это необходимо, что бы противостоять рискам, исходящим от техногигантов, таких как Apple $AAPL и Google $GOOG
Источник — https://finance.yahoo.com/news/vw-surges-29-laying-plans-124919879.html
▪ «Торговая недвижимость получит существенную выгоду от снятия ограничений вызванных COVID-19» Дэвид Лебовиц, стратег по глобальным рынкам в JP Morgan $JPM
— Не только торговая недвижимость получит выгоду REIТы Такие как Realty Income $O и Simon Property Group $SPG — но и офисная недвижимость REIT вроде SL Green $SLG
Источник — https://finance.yahoo.com/video/retail-properties-substantially-benefit-reopening-142500618.html
▪ 🇫🇷 Франция заявляет, что вступила в третью волну COVID-19. Самый большой прирост новых случаев с Ноября
— В 🇹🇷 Турции зарегистрировано 16 749 новых случаев заражения COVID-19 — это самый высокий дневной рост в этом году. Частично это связанно с Штаммом который более заразный, так же причина в том, что Франция сильно отстала от 🇺🇸 США или 🇬🇧 Великобритании в вакцинации населения. Хотя в ЕС остановили вакцинацию от AstraZeneca $AZN вакцинация продолжается вакцинами от Pfizer $PFE и Moderna $MRNA и скоро начнётся вакцинами Johnson & Johnson $JNJ
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-france-says-entered-third-181033513.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4.38%
Яндекс $YNDX +2.2%
ПИК $PIKK +1.49%
📉 Лидеры Падения:
Норильский Никель $GMKN -4.69%
Татнефть $TATN -2.21%
Юнипро $RUAL -1.96%
Что Происходит
▪ Акции Volkswagen VOW3@DE взлетают после того, как в копании заявляют, что планируют превзойти Tesla $TSLA
— Планирует построить 6 заводов по производству аккумуляторов только в Европе. Намеревается увеличить штат программистов до 10 000 человек (после этого станет одной из крупнейших компаний разработчиков ПО в Европе). Это необходимо, что бы противостоять рискам, исходящим от техногигантов, таких как Apple $AAPL и Google $GOOG
Источник — https://finance.yahoo.com/news/vw-surges-29-laying-plans-124919879.html
▪ «Торговая недвижимость получит существенную выгоду от снятия ограничений вызванных COVID-19» Дэвид Лебовиц, стратег по глобальным рынкам в JP Morgan $JPM
— Не только торговая недвижимость получит выгоду REIТы Такие как Realty Income $O и Simon Property Group $SPG — но и офисная недвижимость REIT вроде SL Green $SLG
Источник — https://finance.yahoo.com/video/retail-properties-substantially-benefit-reopening-142500618.html
▪ 🇫🇷 Франция заявляет, что вступила в третью волну COVID-19. Самый большой прирост новых случаев с Ноября
— В 🇹🇷 Турции зарегистрировано 16 749 новых случаев заражения COVID-19 — это самый высокий дневной рост в этом году. Частично это связанно с Штаммом который более заразный, так же причина в том, что Франция сильно отстала от 🇺🇸 США или 🇬🇧 Великобритании в вакцинации населения. Хотя в ЕС остановили вакцинацию от AstraZeneca $AZN вакцинация продолжается вакцинами от Pfizer $PFE и Moderna $MRNA и скоро начнётся вакцинами Johnson & Johnson $JNJ
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-france-says-entered-third-181033513.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4.38%
Яндекс $YNDX +2.2%
ПИК $PIKK +1.49%
📉 Лидеры Падения:
Норильский Никель $GMKN -4.69%
Татнефть $TATN -2.21%
Юнипро $RUAL -1.96%
Нефть дешевеет и отходит от своих локальных максимумов, можно в такие моменты снова вспомнить, что рынок возобновляемых источников энергии уже стал крупнейшим драйвером роста энергетической отрасли
Инвестиции в чистую энергию растут быстро. 2010 году общие инвестиции превысили $200 млрд. В 2020 году превысили $300 млрд и рост будет продолжать ускоряться.
Первоначально расходы в этой области возглавлял ЕС, но недавно 🇨🇳 Китай и 🇺🇸 США стали крупнейшими в мире инвесторами в экологически чистую энергию.
Ожидается, что в сочетании с растущим давлением в связи с принятием решений, касающихся климата, в 2021 году возобновляемые источники энергии впервые превзойдут нефтегазовую отрасль в качестве крупнейшей области расходов энергетической отрасли.
Как принять участие в этом празднике?
▪ SolarEdge Technologies $SEDG
▪ Enphase Energy $ENPH
▪ First Solar $FSLR
▪ Nextera Energy $NEE
@RH_Stocks
Инвестиции в чистую энергию растут быстро. 2010 году общие инвестиции превысили $200 млрд. В 2020 году превысили $300 млрд и рост будет продолжать ускоряться.
Первоначально расходы в этой области возглавлял ЕС, но недавно 🇨🇳 Китай и 🇺🇸 США стали крупнейшими в мире инвесторами в экологически чистую энергию.
Ожидается, что в сочетании с растущим давлением в связи с принятием решений, касающихся климата, в 2021 году возобновляемые источники энергии впервые превзойдут нефтегазовую отрасль в качестве крупнейшей области расходов энергетической отрасли.
Как принять участие в этом празднике?
▪ SolarEdge Technologies $SEDG
▪ Enphase Energy $ENPH
▪ First Solar $FSLR
▪ Nextera Energy $NEE
@RH_Stocks
Байден в интервью сказал, что согласен с тем, что президент 🇷🇺 России Владимир Путин «заплатит цену» за вмешательство в выборы в 🇺🇸 США
Он там много чего еще нехорошего наговорил.
Такие вещи лучше не писать
Источник - https://abcnews.go.com/Politics/biden-talks-cuomo-putin-migrants-vaccine-abc-news/story?id=76490303
@RH_Stocks
Он там много чего еще нехорошего наговорил.
Такие вещи лучше не писать
Источник - https://abcnews.go.com/Politics/biden-talks-cuomo-putin-migrants-vaccine-abc-news/story?id=76490303
@RH_Stocks
17-Марта
Что Происходит
▪ 2 тематических парка Walt Disney $DIS в Калифорнии откроются 30 апреля
-- Как и ожидалось, первоначально посещаемость будет ограничена примерно 15% от максимальной.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-disneyland-theme-parks-california-162510756.html
▪ Morgan Stanley $MS становится первым крупным банком США, предлагающим клиентам доступ к биткойн-фондам
-- Решение было принято после того, как клиенты банка потребовали доступа к криптовалюте. Доступ к фондам будет разрешен только людям, у которых есть активы на сумму не менее $2 млн. В последнее время криптовалюта получает широкое распространение, на нее делают ставки Tesla $TSLA и Square $SQ а теперь и крупные банки. Видимо всем хочется заработать за пару месяцев Миллиард долларов просто купив крипту как Tesla
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-morgan-stanley-becomes-first-154751660.html
▪ Противодействие FDA уже одобренному лекарству Rinvoq от AbbVie на расширение применение еще один звонок для Биотехов
-- Аналитики спорят о том, становится ли FDA более консервативным в отношении разрешений. AbbVie $ABBV / ACADIA Pharmaceuticals $ACAD / FibroGen $FGEN - это только за последний месяц. Опасения добавляются к недавним новостям о том, что органы антимонопольного законодательства внимательно следят за слияниями между разработчиками лекарств.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fda-pushback-abbvie-drug-raises-145436797.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
X5 Retail Group $FIVE +3.27%
Магнит $MGNT +2.23%
ФосАгро $POHR +2.21%
Российский рынок показал худший результат в этом году после слов Байдена о Путине
📉 Лидеры Падения:
Новатэк $NVTK -2.87%
Сбер $SBER -2.72%
Роснефть $ROSN -2.35%
Что Происходит
▪ 2 тематических парка Walt Disney $DIS в Калифорнии откроются 30 апреля
-- Как и ожидалось, первоначально посещаемость будет ограничена примерно 15% от максимальной.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-disneyland-theme-parks-california-162510756.html
▪ Morgan Stanley $MS становится первым крупным банком США, предлагающим клиентам доступ к биткойн-фондам
-- Решение было принято после того, как клиенты банка потребовали доступа к криптовалюте. Доступ к фондам будет разрешен только людям, у которых есть активы на сумму не менее $2 млн. В последнее время криптовалюта получает широкое распространение, на нее делают ставки Tesla $TSLA и Square $SQ а теперь и крупные банки. Видимо всем хочется заработать за пару месяцев Миллиард долларов просто купив крипту как Tesla
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-morgan-stanley-becomes-first-154751660.html
▪ Противодействие FDA уже одобренному лекарству Rinvoq от AbbVie на расширение применение еще один звонок для Биотехов
-- Аналитики спорят о том, становится ли FDA более консервативным в отношении разрешений. AbbVie $ABBV / ACADIA Pharmaceuticals $ACAD / FibroGen $FGEN - это только за последний месяц. Опасения добавляются к недавним новостям о том, что органы антимонопольного законодательства внимательно следят за слияниями между разработчиками лекарств.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/fda-pushback-abbvie-drug-raises-145436797.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
X5 Retail Group $FIVE +3.27%
Магнит $MGNT +2.23%
ФосАгро $POHR +2.21%
Российский рынок показал худший результат в этом году после слов Байдена о Путине
📉 Лидеры Падения:
Новатэк $NVTK -2.87%
Сбер $SBER -2.72%
Роснефть $ROSN -2.35%
После вчерашних слов Байдена о Путине Российский рынок показал худший результат за несколько месяцев, вряд ли введённые санкции будут последними и заявления о необходимости «заплатить цену» тоже не прекратятся
Вчера сильней всего упали
Новатэк $NVTK
Сбер $SBER
Ozon $OZON
Роснефть $ROSN
Вложения в рынок РФ выглядят интересными на фоне высоких дивидендов и дешёвых по мультипликаторам компаний, но в предыдущий год рубль подешевел почти на 17% по отношению к доллару, насколько сильно подешевеет в этом году? 🤔
Если рассматривать инвестиции для создания дивидендного дохода, то портфель из большого списка компаний РФ выглядит достаточно рискованным из-за политических рисков.
@RH_Stocks
Вчера сильней всего упали
Новатэк $NVTK
Сбер $SBER
Ozon $OZON
Роснефть $ROSN
Вложения в рынок РФ выглядят интересными на фоне высоких дивидендов и дешёвых по мультипликаторам компаний, но в предыдущий год рубль подешевел почти на 17% по отношению к доллару, насколько сильно подешевеет в этом году? 🤔
Если рассматривать инвестиции для создания дивидендного дохода, то портфель из большого списка компаний РФ выглядит достаточно рискованным из-за политических рисков.
@RH_Stocks
Amgen $AMGN Платит хорошие дивиденды, скупает перспективные стартапы, увеличивает выручку
Основные Моменты
▪ В 2020 году выручка выросла на 9%, ожидается дальнейший рост
▪ Портфель продуктов состоит из 7 лекарств-блокбастеров, каждый из которых приносит доход более $1 млрд
▪ Новые продукты быстро растут и увеличивают объём продаж
▪ Див Доходность 2,88%
📑 О Компании
Amgen — американская биофармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире биотехнологических фирм. Конкурирует с такими компаниями как AbbVie $ABBV / Pfizer $PFE / Bristol-Myers $BMY
📊 Бизнес компании
Являясь новатором в области биотехнологий с 1980 года и заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что биотехнологии будут играть важную роль в разработке передовых методов лечения редких и сложных заболеваний, однако, перенесёмся в настоящие. Как и многие фарм компании, Amgen почувствовала давление из-за воздействия Covid-19 и продаж дженериков. В течение 2020 наблюдалось падение продаж 4 самых продаваемых препаратов: Enbrel, Neulasta, Xgeva, Aranesp. Это снижение продаж является основной причиной отставания от индекса S&P 500 в последние время. Но несмотря на это в 2020 году выручка выросла на 9%, ожидается дальнейший рост. Правда, исходя из комментариев руководства, ожидается, что влияние Covid-19 сохранится и в 2021 потому возможно, что рост будет не впечатляющим.
Основные драйверы роста:
▪ Международная экспансия
▪ Приобретения интересных компаний
▪ Запуск новых собственных препаратов
▪ Кооперация с другими компаниями
В начале 2020 приобрела 20% акций BeiGene $BGNE, чтобы расширить свою деятельность в Китае. Основная инициатива роста направлена на расширение присутствия компании в Китае и Японии (крупные рынки с хорошим платёжным спросом)
Так же Amgen в этом году приобретет Five Prime Therapeutics $FPRX . у которой пока нет одобренных продуктов для продажи. Amgen стремится приобрести его сейчас, чтобы получить доступ к Bemarituzumab, потенциально первоклассному лекарству от рака желудка. Вторая фаза испытаний показала хорошие результаты и потенциально препарат может стать новым эффективным средством для лечения гораздо большего числа онкологических больных
На текущий день портфель продуктов состоит из 7 лекарств-блокбастеров, каждый из которых приносит доход более $1 млрд. Такие как Enbrel, лидер продаж, принес почти $5 млрд в 2020. Из новых лидеров продаж можно отметить Otezla. Продажи в 2019 выросли на 25% до $1,6 млрд, в 2020 на 36,5% до $2,2 млрд. ожидается, рост продаж и далее более чем на 10% в год в течение следующих нескольких лет. Так же впечатляет и ассортимент препаратов в разработке (pipeline) - это 15 препаратов на 3й стадии и 5 на 2й.
💰 Дивиденды
У компании впечатляющая динамика роста Дивидендных выплат, Вложив в акции Amgen в 2011 сейчас бы вы получали всю эту сумму в виде дивидендов. Конечно ожидать такой динамики дальне не стоит. но тем не менее учитывая предыдущую историю можно рассчитывать на дальнейшие повышение дивидендных выплат.
2020 $6,40 10,34%
2019 $5,80 9,85%
2018 $5,28 14,78%
2017 $4,60 15,00%
2016 $4,00 26,58%
2015 $3,16 29,51%
2014 $2,44 29,79%
2013 $1,88 30,56%
2012 $1,44 157,14%
2011 $0,56
📈 Рост стоимости акций
Акции компании активно растут обгоняя индекс S&P 500. Правда с начала Пандемии компания торгуется +/- на одном уровне, что с другой стороны даёт интересную возможность для покупки
📌 Подводя Итог
Компания активно разрабатывает сама и покупает компании с перспективными препаратами, а так же планирует расширение географии присутствия. Интересная див доходность и впечатляющая история роста дивидендных выплат, на мой взгляд Amgen выглядит как отличная покупка для вложения на долгосрок с целью получения дивидендного дохода.
Основные Моменты
▪ В 2020 году выручка выросла на 9%, ожидается дальнейший рост
▪ Портфель продуктов состоит из 7 лекарств-блокбастеров, каждый из которых приносит доход более $1 млрд
▪ Новые продукты быстро растут и увеличивают объём продаж
▪ Див Доходность 2,88%
📑 О Компании
Amgen — американская биофармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире биотехнологических фирм. Конкурирует с такими компаниями как AbbVie $ABBV / Pfizer $PFE / Bristol-Myers $BMY
📊 Бизнес компании
Являясь новатором в области биотехнологий с 1980 года и заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что биотехнологии будут играть важную роль в разработке передовых методов лечения редких и сложных заболеваний, однако, перенесёмся в настоящие. Как и многие фарм компании, Amgen почувствовала давление из-за воздействия Covid-19 и продаж дженериков. В течение 2020 наблюдалось падение продаж 4 самых продаваемых препаратов: Enbrel, Neulasta, Xgeva, Aranesp. Это снижение продаж является основной причиной отставания от индекса S&P 500 в последние время. Но несмотря на это в 2020 году выручка выросла на 9%, ожидается дальнейший рост. Правда, исходя из комментариев руководства, ожидается, что влияние Covid-19 сохранится и в 2021 потому возможно, что рост будет не впечатляющим.
Основные драйверы роста:
▪ Международная экспансия
▪ Приобретения интересных компаний
▪ Запуск новых собственных препаратов
▪ Кооперация с другими компаниями
В начале 2020 приобрела 20% акций BeiGene $BGNE, чтобы расширить свою деятельность в Китае. Основная инициатива роста направлена на расширение присутствия компании в Китае и Японии (крупные рынки с хорошим платёжным спросом)
Так же Amgen в этом году приобретет Five Prime Therapeutics $FPRX . у которой пока нет одобренных продуктов для продажи. Amgen стремится приобрести его сейчас, чтобы получить доступ к Bemarituzumab, потенциально первоклассному лекарству от рака желудка. Вторая фаза испытаний показала хорошие результаты и потенциально препарат может стать новым эффективным средством для лечения гораздо большего числа онкологических больных
На текущий день портфель продуктов состоит из 7 лекарств-блокбастеров, каждый из которых приносит доход более $1 млрд. Такие как Enbrel, лидер продаж, принес почти $5 млрд в 2020. Из новых лидеров продаж можно отметить Otezla. Продажи в 2019 выросли на 25% до $1,6 млрд, в 2020 на 36,5% до $2,2 млрд. ожидается, рост продаж и далее более чем на 10% в год в течение следующих нескольких лет. Так же впечатляет и ассортимент препаратов в разработке (pipeline) - это 15 препаратов на 3й стадии и 5 на 2й.
💰 Дивиденды
У компании впечатляющая динамика роста Дивидендных выплат, Вложив в акции Amgen в 2011 сейчас бы вы получали всю эту сумму в виде дивидендов. Конечно ожидать такой динамики дальне не стоит. но тем не менее учитывая предыдущую историю можно рассчитывать на дальнейшие повышение дивидендных выплат.
2020 $6,40 10,34%
2019 $5,80 9,85%
2018 $5,28 14,78%
2017 $4,60 15,00%
2016 $4,00 26,58%
2015 $3,16 29,51%
2014 $2,44 29,79%
2013 $1,88 30,56%
2012 $1,44 157,14%
2011 $0,56
📈 Рост стоимости акций
Акции компании активно растут обгоняя индекс S&P 500. Правда с начала Пандемии компания торгуется +/- на одном уровне, что с другой стороны даёт интересную возможность для покупки
📌 Подводя Итог
Компания активно разрабатывает сама и покупает компании с перспективными препаратами, а так же планирует расширение географии присутствия. Интересная див доходность и впечатляющая история роста дивидендных выплат, на мой взгляд Amgen выглядит как отличная покупка для вложения на долгосрок с целью получения дивидендного дохода.
18-Марта
Что Происходит
▪ Нефть усиливает спад и опускается ниже $65 с начала Марта на фоне роста доллара и роста заболевших в ЕС
--Время для Brent за $70 еще не пришло. Глобальное восстановление после пандемии остается неравномерным. Настроения изменились, Нефтедобытчика падают синхронно с нефтью Exxon Mobil $XOM / Chevron $CVX / Лукойл $LKOH
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-steadies-below-65-capping-005005575.html
▪ NASA испытает ракетные двигатели, построенные Boeing $BA для запуска миссии на Луну
-- NASA стремится вернуть американских астронавтов на Луну к 2024 году, но программа отстает от графика на 3 года и превышает бюджет почти на $3 млрд. Если NASA Не начнёт нагонять график, то SpaceX Илона Маска основателя Tesla $TSLA и Blue Origin Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN могут отправить свои собственные миссии с экипажем раньше.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/nasa-test-rocket-engines-could-162248341.html
▪ Доходность эталонных 10-летних облигаций впервые с Января 2020 года превысила 1,75%
-- Акции технологических компаний особенно чувствительны к росту доходности, это оказывает давление, падают Apple $AAPL / Facebook $FB / Netflix $NFLX и др В это же время Акции банков, чувствительные к экономическим перспективам, подскочили JPMorgan $JPM / Bank of America $BAC
Источник — https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-nasdaq-slumps-bond-143035745.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
МКБ $CBOM +2.9%
X5 RetailGroup $FIVE +2.19%
Магнит $MGNT +1.79%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -4.35%
Татнефть $TATN -4.26%
Лукойл $LKOH -3.87%
Что Происходит
▪ Нефть усиливает спад и опускается ниже $65 с начала Марта на фоне роста доллара и роста заболевших в ЕС
--Время для Brent за $70 еще не пришло. Глобальное восстановление после пандемии остается неравномерным. Настроения изменились, Нефтедобытчика падают синхронно с нефтью Exxon Mobil $XOM / Chevron $CVX / Лукойл $LKOH
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-steadies-below-65-capping-005005575.html
▪ NASA испытает ракетные двигатели, построенные Boeing $BA для запуска миссии на Луну
-- NASA стремится вернуть американских астронавтов на Луну к 2024 году, но программа отстает от графика на 3 года и превышает бюджет почти на $3 млрд. Если NASA Не начнёт нагонять график, то SpaceX Илона Маска основателя Tesla $TSLA и Blue Origin Джеффа Безоса основателя Amazon $AMZN могут отправить свои собственные миссии с экипажем раньше.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/nasa-test-rocket-engines-could-162248341.html
▪ Доходность эталонных 10-летних облигаций впервые с Января 2020 года превысила 1,75%
-- Акции технологических компаний особенно чувствительны к росту доходности, это оказывает давление, падают Apple $AAPL / Facebook $FB / Netflix $NFLX и др В это же время Акции банков, чувствительные к экономическим перспективам, подскочили JPMorgan $JPM / Bank of America $BAC
Источник — https://finance.yahoo.com/news/us-stocks-nasdaq-slumps-bond-143035745.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
МКБ $CBOM +2.9%
X5 RetailGroup $FIVE +2.19%
Магнит $MGNT +1.79%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -4.35%
Татнефть $TATN -4.26%
Лукойл $LKOH -3.87%
Гиганты спортивной одежды такие как Nike $NKE / Adidas ADS@DE / Puma $PUM@DE / Under Armour $UAA пытаются увеличить прямые продажи конечным потребителям и избавиться от посредников
Это выглядит достаточно интересно, позволит увеличить как и объём продаж (за счёт снижения наценки) так и маржинальность бизнеса в ближайшие годы.
Буквально на прошлой неделе Adidas объявил об амбициозном четырехлетнем плане, который сосредоточен вокруг перехода к бизнес-модели с упором на DTC (direct-to-consumer) Прямые продажи потребителям, будь то через собственные розничные магазины, фирменные магазины или интернет.
В рамках новой стратегии Adidas стремится к тому, чтобы к 2025 году на долю своего бизнеса , направленного непосредственно потребителям, приходилась 50% общих продаж и более 80% целевого роста выручки компании.
Всё это будет строиться на основе членства - стратегии, которую и Nike, и Adidas агрессивно выстраивают последние годы.
@RH_Stocks
Это выглядит достаточно интересно, позволит увеличить как и объём продаж (за счёт снижения наценки) так и маржинальность бизнеса в ближайшие годы.
Буквально на прошлой неделе Adidas объявил об амбициозном четырехлетнем плане, который сосредоточен вокруг перехода к бизнес-модели с упором на DTC (direct-to-consumer) Прямые продажи потребителям, будь то через собственные розничные магазины, фирменные магазины или интернет.
В рамках новой стратегии Adidas стремится к тому, чтобы к 2025 году на долю своего бизнеса , направленного непосредственно потребителям, приходилась 50% общих продаж и более 80% целевого роста выручки компании.
Всё это будет строиться на основе членства - стратегии, которую и Nike, и Adidas агрессивно выстраивают последние годы.
@RH_Stocks
Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%.
Вот и закончился период сверхнизких (для РФ) ставок.
Скорей всего это только начало, и реальность будет требовать дальнейшего роста ставок
@RH_Stocks
Вот и закончился период сверхнизких (для РФ) ставок.
Скорей всего это только начало, и реальность будет требовать дальнейшего роста ставок
@RH_Stocks
19-Марта
Что Происходит
▪ Расходы на облачную инфраструктуру превысили расходы на локальную инфраструктуру в 2020 году
--И тренд явно указывает на то что расходы будут расти дальше. Смотрим еще внимательней на Облачные направления особенно Microsoft $MSFT (как самый быстро растущий) и Amazon.com $AMZN / Google $GOOG / IBM $IBM
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/19/cloud-infrastructure-spending-passed-on-prem-data-centers-in-2020/
▪ SpaceX приближается к окончательной сборке своего первого массового испытательного ракетного ускорителя для Starship
-- Super Heavy, ускоритель 1й ступени ракеты следующего поколения, который используется для вывода космического корабля Starship на орбиту и дальше. У Virgin Galactic $SPCE всё меньше времени прежде чем Илон Маск (основатель Tesla $TSLA) отправит первых Космических туристов (ориентировочно в 2023)
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/19/spacex-nears-final-assembly-of-its-first-massive-testing-rocket-booster-for-starship/
▪ Министерство юстиции США расследует, занимается ли Visa $V антиконкурентной практикой
-- Выясняется ограничивает ли Visa способность продавцов выбирать более дешёвые направления транзакций. Ранее в этом году Visa и стартап Plaid отменили запланированное слияние на $ 5,3 млрд после судебного иска Министерства юстиции, направленного на блокирование сделки.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-u-justice-department-probing-150939584.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефть снова растёт. Где-то далеко Повстанцы нападают на нефтеперерабатывающий завод Aramco в столице Саудовской Аравии
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +2.97%
Татнефть п. $TATNP +2.74%
Роснефть $ROSN +2.45
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.22%
Алроса $ALRS -1.14%
М.Видео $MVID -1.28%
Что Происходит
▪ Расходы на облачную инфраструктуру превысили расходы на локальную инфраструктуру в 2020 году
--И тренд явно указывает на то что расходы будут расти дальше. Смотрим еще внимательней на Облачные направления особенно Microsoft $MSFT (как самый быстро растущий) и Amazon.com $AMZN / Google $GOOG / IBM $IBM
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/19/cloud-infrastructure-spending-passed-on-prem-data-centers-in-2020/
▪ SpaceX приближается к окончательной сборке своего первого массового испытательного ракетного ускорителя для Starship
-- Super Heavy, ускоритель 1й ступени ракеты следующего поколения, который используется для вывода космического корабля Starship на орбиту и дальше. У Virgin Galactic $SPCE всё меньше времени прежде чем Илон Маск (основатель Tesla $TSLA) отправит первых Космических туристов (ориентировочно в 2023)
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/19/spacex-nears-final-assembly-of-its-first-massive-testing-rocket-booster-for-starship/
▪ Министерство юстиции США расследует, занимается ли Visa $V антиконкурентной практикой
-- Выясняется ограничивает ли Visa способность продавцов выбирать более дешёвые направления транзакций. Ранее в этом году Visa и стартап Plaid отменили запланированное слияние на $ 5,3 млрд после судебного иска Министерства юстиции, направленного на блокирование сделки.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-u-justice-department-probing-150939584.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефть снова растёт. Где-то далеко Повстанцы нападают на нефтеперерабатывающий завод Aramco в столице Саудовской Аравии
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +2.97%
Татнефть п. $TATNP +2.74%
Роснефть $ROSN +2.45
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.22%
Алроса $ALRS -1.14%
М.Видео $MVID -1.28%
Канал растёт 📈
Скоро подойдём к первой интересной круглой цифре
Решил подготовиться и дать каналу осмысленное название: «В гостях у Ричарда Хэппи»
Дальше будет интересней
Скоро подойдём к первой интересной круглой цифре
Решил подготовиться и дать каналу осмысленное название: «В гостях у Ричарда Хэппи»
Дальше будет интересней
В переходе на электрический транспорт, который действительно снизит мировой спрос на нефть, важно обращать внимание не только частные автомобили которые активно пиарят Tesla $TSLA General Motors $GM Ford $F или Volkswagen $VOW3@DE , но и на городской муниципальный транспорт
Результаты электрификации городского транспорта с точки зрения вытеснения нефти велик: Bloomberg NEF подсчитал, 400 000 китайских автобусов экономят более 200 000 баррелей нефти в день. Для сравнения 11 250 000 баррелей в день - это рекорд 🇷🇺 России по добычи.
По прогнозам электрификация городского транспорта будет происходить быстрее. Во многом это связано с тем, что муниципалитеты или даже национальные правительства могут диктовать, какие автобусы можно покупать для использования в городских сетях общественного транспорта.
На текущий момент лидирует с Большим отрывом 🇨🇳 Китай
@RH_Stocks
Результаты электрификации городского транспорта с точки зрения вытеснения нефти велик: Bloomberg NEF подсчитал, 400 000 китайских автобусов экономят более 200 000 баррелей нефти в день. Для сравнения 11 250 000 баррелей в день - это рекорд 🇷🇺 России по добычи.
По прогнозам электрификация городского транспорта будет происходить быстрее. Во многом это связано с тем, что муниципалитеты или даже национальные правительства могут диктовать, какие автобусы можно покупать для использования в городских сетях общественного транспорта.
На текущий момент лидирует с Большим отрывом 🇨🇳 Китай
@RH_Stocks
Какую компанию купить? 🤔
Зависит от вашей цели. Одна из возможных целей - создание дивидендного дохода. (пассивный источник дохода)
Критерии первичного отбора могут быть самые разные. Вы решаете сами, что для вас важно.
Один из вариантов:
▪ Платит и увеличивает дивиденды более 25 лет подряд
▪ Приятная див доходность - более 3% в долларах
▪ Доходы в долларах и ежеквартально
▪ Можно еще для сравнения оценивать долги компании и сколько рекомендаций купить за последние 60 дней
Получается список из 9 компаний:
Chevron $CVX
Leggett & Platt $LEG
AbbVie $ABBV
AT&T $T
Cardinal Health $CAH
Coca-Cola $KO
3M $MMM
PepsiCo $PEP
Essex Property $ESS
❗Это не руководство к действию, а просто разбор принципа отбора акций для дальнейшего подробного изучения на предмет покупки.
Но если вы думали купить компанию под дивидендную историю, то 3 из 9 компаний разбирали совсем не давно:
3M
https://t.me/RH_Stocks/146
AbbVie
https://t.me/RH_Stocks/182
AT&T
https://t.me/RH_Stocks/224
@RH_Stocks
Зависит от вашей цели. Одна из возможных целей - создание дивидендного дохода. (пассивный источник дохода)
Критерии первичного отбора могут быть самые разные. Вы решаете сами, что для вас важно.
Один из вариантов:
▪ Платит и увеличивает дивиденды более 25 лет подряд
▪ Приятная див доходность - более 3% в долларах
▪ Доходы в долларах и ежеквартально
▪ Можно еще для сравнения оценивать долги компании и сколько рекомендаций купить за последние 60 дней
Получается список из 9 компаний:
Chevron $CVX
Leggett & Platt $LEG
AbbVie $ABBV
AT&T $T
Cardinal Health $CAH
Coca-Cola $KO
3M $MMM
PepsiCo $PEP
Essex Property $ESS
❗Это не руководство к действию, а просто разбор принципа отбора акций для дальнейшего подробного изучения на предмет покупки.
Но если вы думали купить компанию под дивидендную историю, то 3 из 9 компаний разбирали совсем не давно:
3M
https://t.me/RH_Stocks/146
AbbVie
https://t.me/RH_Stocks/182
AT&T
https://t.me/RH_Stocks/224
@RH_Stocks
На этой неделе 10-ти летние американские бонды отреагировали новым локальным максимумом на уровне 1,75%
Но крах (очередной) не произошёл, даже существенных распродаж нет.
На новостях о прекращении с 1-го Апреля помощи крупным банкам США рынок покраснел
В РФ лидеры Падения Падают из-за дешевеющей нефти. (Норильский Никель падает из-за последствий аварий)
ТОП 3 Лидеров Роста за неделю
🇷🇺
Русал $RUAL +6.14%
Магнит $MGNT +5.71%
Юнипро $UPRO +3.80%
🇺🇸
HARTFORD FINANCIAL SERVICES $HIG +22.06$
DISCOVERY $DISCA +10.55%
LENNAR $LEN +8.2%
ТОП 3 Лидеров Падения за неделю
🇷🇺
Новатэк $NVTK -6.80%
Сургутнефтегаз $SNGS -5.67%
Норильский Никель $GMKN -4.46%
🇺🇸
NOV $NOV -12.34%
HOLLYFRONTIER $HFC -11.75%
ELI LILLY $LLY -11.43%
@RH_Stocks
Но крах (очередной) не произошёл, даже существенных распродаж нет.
На новостях о прекращении с 1-го Апреля помощи крупным банкам США рынок покраснел
В РФ лидеры Падения Падают из-за дешевеющей нефти. (Норильский Никель падает из-за последствий аварий)
ТОП 3 Лидеров Роста за неделю
🇷🇺
Русал $RUAL +6.14%
Магнит $MGNT +5.71%
Юнипро $UPRO +3.80%
🇺🇸
HARTFORD FINANCIAL SERVICES $HIG +22.06$
DISCOVERY $DISCA +10.55%
LENNAR $LEN +8.2%
ТОП 3 Лидеров Падения за неделю
🇷🇺
Новатэк $NVTK -6.80%
Сургутнефтегаз $SNGS -5.67%
Норильский Никель $GMKN -4.46%
🇺🇸
NOV $NOV -12.34%
HOLLYFRONTIER $HFC -11.75%
ELI LILLY $LLY -11.43%
@RH_Stocks
С днём рождения Twitter 🎂🎉🥳
«Просто настраиваю свой twttr» - эти слова Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter $TWTR , написал в Твиттере 21 марта 2006 года. В начале Марта 2021 года этот твит продали за $2,5 млн.
В 2011 году Twitter преодолел рубеж в 100 млн пользователей, а в конце 2013 года компания провела IPO.
В 2015 году цена акций Twitter начала падать, поскольку люди поняли, что платформа не сможет повторить успех Facebook $FB в превращении в социальную сеть для масс.
Twitter не является и никогда не будет еще одним Facebook. Вместо этого платформа стремится стать основным источником живых комментариев и обсуждений последних новостей. Акции Twitter в настоящее время торгуются вблизи рекордных уровней, почти на 400% выше минимума в мае 2016 года. У компании много планов по монетизации своей аудитории.
@RH_Stocks
«Просто настраиваю свой twttr» - эти слова Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter $TWTR , написал в Твиттере 21 марта 2006 года. В начале Марта 2021 года этот твит продали за $2,5 млн.
В 2011 году Twitter преодолел рубеж в 100 млн пользователей, а в конце 2013 года компания провела IPO.
В 2015 году цена акций Twitter начала падать, поскольку люди поняли, что платформа не сможет повторить успех Facebook $FB в превращении в социальную сеть для масс.
Twitter не является и никогда не будет еще одним Facebook. Вместо этого платформа стремится стать основным источником живых комментариев и обсуждений последних новостей. Акции Twitter в настоящее время торгуются вблизи рекордных уровней, почти на 400% выше минимума в мае 2016 года. У компании много планов по монетизации своей аудитории.
@RH_Stocks
Abbott $ABT Дивидендный Аристократ с Диверсифицированным бизнесом
Основные Моменты
▪ 49 лет подряд платит и повышает дивиденды
▪ Тесты на COVID-19 хорошо послужат компании, даже если пандемия ослабнет.
▪ В 2020 увеличила дивидендные сразу на 25%
📑 О Компании
Американская фармацевтическая корпорация с капитализацией $213 млрд. Компании основана в 1888. На текущий момент производит лекарства, медицинские приборы и средства для диагностики — тесты для анализа иммунитета и проверки крови. Первый тест на ВИЧ был разработан Abbott. Конкурирует с такими компаниями как Medtronic $MDT / Pfizer $PFE / Merck $MRK
📊 Бизнес компании
Бизнес компании хорошо диверсифицирован, это положительно сказывается на устойчивости компании в трудные годы.
У компании 4 бизнес-сегмента:
1⃣ Медицинское оборудование
2⃣ Диагностика
3⃣ Питание
4⃣ Фармацевтика
Даже в такой нестабильный год, когда пандемия коронавируса нанесла ущерб многим предприятиям, Abbott добилась значительного роста выручки на 8,5% до $34,6 млрд. Большая часть этого роста пришлась на Диагностику (тесты на COVID-19). Во время коронакризиса больницы отложили процедуры, чтобы справиться с волной пациентов с коронавирусом. Выручка от направления медицинского оборудования упала на 4%. А вот сегмент диагностики обеспечил рост продаж на 40%
Годовая чистая прибыль и продажи компании в прошлом году выросли на 22% и 8,5% соответственно. В течение 2020 компания заработала $3,9 млрд на продажах теста COVID-19 ( из них в 4 квартале на $2,4 млрд). Много? Согласен и это только начало. Почему? Давайте разберём.
В прошлом году FDA одобрило 7 тестов компании. К ним относятся тесты на обнаружение коронавируса, а также тесты на антитела, чтобы определить, был ли человек ранее инфицирован. Правительство США рассматривает возможность обязательного получения отрицательных результатов тестов на коронавирус для всех путешественников, на всех рейсах и внутренних и международных (требование уже действует для международных рейсов) учитывая, что авиаотрасль понемногу оживает с увеличением количества пассажиропотока будет расти и необходимость в постоянном тестировании. Тестирование необходимо проводить не только тем кто хочет полетать, такие же требования у Royal Caribbean Cruises $RCL (стала первой круизной линией, объявившей о новых рейсах) у Carnival $CCL и всех остальных наверняка будет аналогичное требование. Необходимость в тестировании будет набирать обороты не только для путешественников
Прошлый год был сложным для большинства компаний, производящих медицинское оборудование, но в 2021 ситуация будет возвращаться к норме. Возобновившейся рост продаж медицинского оборудования вернёт остальную часть бизнеса в норму.
💰 Дивиденды
Компания выплачивает и увеличивает дивиденды уже 49 лет подряд. И в 2021 по всей вероятности получит титул Дивидендного Короля (необходимо выплачивать и увеличивать дивиденды более 50 лет подряд). Осенью компания удивила многих, увеличив дивидендные выплаты сразу на 25%, что привело к доходности на текущий момент в 1,5%. Не самая выдающаяся див доходность. Но Компания прогнозирует существенный рост прибыли на акцию на 35%, возможно следующие повышение будет не менее интересным
📈 Рост стоимости акций
Компания Растёт много лет обгоняя индекс S&P 500. Дальнейшие драйверы роста это возвращение к росту направления продаж медицинского оборудования и рост направления диагностики. А недавняя коррекция на рынке дает возможность для входа по хорошей цене
📌 Подводя Итог
В прошлом году компания сообщила об увеличении выручки и прибыли благодаря тестам на коронавирус. Акции выросли на 26%. В 2021 Abbott ожидает удачный год и для этого есть все необходимые драйверы роста. Так же у компании относительно небольшой долг, показатель Долг/Капитал равен 57%
Основные Моменты
▪ 49 лет подряд платит и повышает дивиденды
▪ Тесты на COVID-19 хорошо послужат компании, даже если пандемия ослабнет.
▪ В 2020 увеличила дивидендные сразу на 25%
📑 О Компании
Американская фармацевтическая корпорация с капитализацией $213 млрд. Компании основана в 1888. На текущий момент производит лекарства, медицинские приборы и средства для диагностики — тесты для анализа иммунитета и проверки крови. Первый тест на ВИЧ был разработан Abbott. Конкурирует с такими компаниями как Medtronic $MDT / Pfizer $PFE / Merck $MRK
📊 Бизнес компании
Бизнес компании хорошо диверсифицирован, это положительно сказывается на устойчивости компании в трудные годы.
У компании 4 бизнес-сегмента:
1⃣ Медицинское оборудование
2⃣ Диагностика
3⃣ Питание
4⃣ Фармацевтика
Даже в такой нестабильный год, когда пандемия коронавируса нанесла ущерб многим предприятиям, Abbott добилась значительного роста выручки на 8,5% до $34,6 млрд. Большая часть этого роста пришлась на Диагностику (тесты на COVID-19). Во время коронакризиса больницы отложили процедуры, чтобы справиться с волной пациентов с коронавирусом. Выручка от направления медицинского оборудования упала на 4%. А вот сегмент диагностики обеспечил рост продаж на 40%
Годовая чистая прибыль и продажи компании в прошлом году выросли на 22% и 8,5% соответственно. В течение 2020 компания заработала $3,9 млрд на продажах теста COVID-19 ( из них в 4 квартале на $2,4 млрд). Много? Согласен и это только начало. Почему? Давайте разберём.
В прошлом году FDA одобрило 7 тестов компании. К ним относятся тесты на обнаружение коронавируса, а также тесты на антитела, чтобы определить, был ли человек ранее инфицирован. Правительство США рассматривает возможность обязательного получения отрицательных результатов тестов на коронавирус для всех путешественников, на всех рейсах и внутренних и международных (требование уже действует для международных рейсов) учитывая, что авиаотрасль понемногу оживает с увеличением количества пассажиропотока будет расти и необходимость в постоянном тестировании. Тестирование необходимо проводить не только тем кто хочет полетать, такие же требования у Royal Caribbean Cruises $RCL (стала первой круизной линией, объявившей о новых рейсах) у Carnival $CCL и всех остальных наверняка будет аналогичное требование. Необходимость в тестировании будет набирать обороты не только для путешественников
Прошлый год был сложным для большинства компаний, производящих медицинское оборудование, но в 2021 ситуация будет возвращаться к норме. Возобновившейся рост продаж медицинского оборудования вернёт остальную часть бизнеса в норму.
💰 Дивиденды
Компания выплачивает и увеличивает дивиденды уже 49 лет подряд. И в 2021 по всей вероятности получит титул Дивидендного Короля (необходимо выплачивать и увеличивать дивиденды более 50 лет подряд). Осенью компания удивила многих, увеличив дивидендные выплаты сразу на 25%, что привело к доходности на текущий момент в 1,5%. Не самая выдающаяся див доходность. Но Компания прогнозирует существенный рост прибыли на акцию на 35%, возможно следующие повышение будет не менее интересным
📈 Рост стоимости акций
Компания Растёт много лет обгоняя индекс S&P 500. Дальнейшие драйверы роста это возвращение к росту направления продаж медицинского оборудования и рост направления диагностики. А недавняя коррекция на рынке дает возможность для входа по хорошей цене
📌 Подводя Итог
В прошлом году компания сообщила об увеличении выручки и прибыли благодаря тестам на коронавирус. Акции выросли на 26%. В 2021 Abbott ожидает удачный год и для этого есть все необходимые драйверы роста. Так же у компании относительно небольшой долг, показатель Долг/Капитал равен 57%
📌Заголовки за неделю (без новостей)
1) SpaceX запускает Falcon 9 в рекордный 9й раз, многоразовые ракеты всё многоразовее
2) Какие отрасли получат больше всего выгод от 5G?
3) США и Россия лидеры по продаже оружия в мире, но доля России быстро сокращается
4) Прессинг на Китайских техногигантов ещё только начинается
5) Почему не стоит покупать акции Virgin Galactic, а лучше подождать IPO SpaceX (Обзор)
6) Рынок возобновляемых источников энергии крупнейший драйвер роста энергетической отрасли
7) Кто крупнейшие Враги США?
8) Amgen: рост дивидендных выплат на 1142% за 10 лет (Обзор)
9) Гиганты спортивной одежды планируют увеличить как объём продаж так и маржинальность
10) Как менялась процентная ставка ЦБ
11) Электрификация городского транспорта будет происходить быстрее чем в других видах транспорта. Лидирует Китай
12) Какую компанию купить? Один из вариантов первичного отбора компаний
13) У Twitter День рождения — 15 лет, сравним с Facebook, когда ему было 15
14) Abbott: Дивидендный Аристократ с Диверсифицированным бизнесом и с хорошим потенциалом роста (Обзор)
#RH_Оглавление
1) SpaceX запускает Falcon 9 в рекордный 9й раз, многоразовые ракеты всё многоразовее
2) Какие отрасли получат больше всего выгод от 5G?
3) США и Россия лидеры по продаже оружия в мире, но доля России быстро сокращается
4) Прессинг на Китайских техногигантов ещё только начинается
5) Почему не стоит покупать акции Virgin Galactic, а лучше подождать IPO SpaceX (Обзор)
6) Рынок возобновляемых источников энергии крупнейший драйвер роста энергетической отрасли
7) Кто крупнейшие Враги США?
8) Amgen: рост дивидендных выплат на 1142% за 10 лет (Обзор)
9) Гиганты спортивной одежды планируют увеличить как объём продаж так и маржинальность
10) Как менялась процентная ставка ЦБ
11) Электрификация городского транспорта будет происходить быстрее чем в других видах транспорта. Лидирует Китай
12) Какую компанию купить? Один из вариантов первичного отбора компаний
13) У Twitter День рождения — 15 лет, сравним с Facebook, когда ему было 15
14) Abbott: Дивидендный Аристократ с Диверсифицированным бизнесом и с хорошим потенциалом роста (Обзор)
#RH_Оглавление
Knight Frank опубликовала индекс цен на жилье, который показал, что мировые цены на жилую недвижимость растут самыми быстрыми темпами за 3 года
🇷🇺 Россия заняла в рейтинге 4е место по росту стоимости на жильё.
И в 2021 году Рост стоимости продолжается. «Авито Недвижимость» отмечает прирост год к году на 29% в сравнении с Мартом 2020 года. «Коммерсантъ» сообщил, что только в Марте средняя стоимость жилья в новостройках в 16 крупнейших городах России в выросла на 2,6%.
Хотите инвестировать в Строителей в РФ?
▪ ПИК $PIKK
▪ ЛСР $LSRG
▪ Эталон $ETLN
▪ Самолёт $SMLT
🇺🇸 США также продолжается устойчивый рост цен на жилье, и они заняли седьмое место в списке с 10-процентным ростом в 2020 году.
Можно так же рассмотреть Девелоперов, как и в России повышение цен это плюс, но в США более развита аренда недвижимости и значительная стоимость жилья приводит к отказу покупателей от владения собственностью в пользу аренды. Потому можно еще рассмотреть REIT на жилую недвижимость
@RH_Stocks
🇷🇺 Россия заняла в рейтинге 4е место по росту стоимости на жильё.
И в 2021 году Рост стоимости продолжается. «Авито Недвижимость» отмечает прирост год к году на 29% в сравнении с Мартом 2020 года. «Коммерсантъ» сообщил, что только в Марте средняя стоимость жилья в новостройках в 16 крупнейших городах России в выросла на 2,6%.
Хотите инвестировать в Строителей в РФ?
▪ ПИК $PIKK
▪ ЛСР $LSRG
▪ Эталон $ETLN
▪ Самолёт $SMLT
🇺🇸 США также продолжается устойчивый рост цен на жилье, и они заняли седьмое место в списке с 10-процентным ростом в 2020 году.
Можно так же рассмотреть Девелоперов, как и в России повышение цен это плюс, но в США более развита аренда недвижимости и значительная стоимость жилья приводит к отказу покупателей от владения собственностью в пользу аренды. Потому можно еще рассмотреть REIT на жилую недвижимость
@RH_Stocks
22-Марта
Что Происходит
▪ Инвесторов беспокоит пузырь на фондовом рынке, но Goldman Sachs $GS считает, что переживать не стоит
-- Во-первых, исторически низкие процентные ставки сделали акции более привлекательными по сравнению с другими моментами прошлого.
Во-вторых, крупнейшие компании на рынке (FAANG, также известные как Facebook $FB / Amazon $AMZN / Apple / Netflix $NFLX / Google ) заслуживают своей оценки, поскольку они производят сильные денежные потоки из-за доминирующего положения на рынке.
Кроме того, не существует широко распространенного избыточного владения рисковыми активами и акциями
Источник — https://finance.yahoo.com/news/investors-are-getting-worried-about-a-stock-market-bubble-but-goldman-says-relax-171121191.html
▪ Ark Invest прогнозирует, что к 2025 году Tesla $TSLA вырастет до $3000
-- Делать ставку так далеко беспроигрышный вариант. Тут либо Шах помрет либо Ишак. Но Tesla на такой оценке растёт.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/ark-invest-predicts-tesla-hit-170221534.html
▪ В очередной раз Google $GOOG и Apple $AAPL обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства
-- Обратившиеся к британскому регулятору рекламодатели хотят провести проверку в Великобритании. Они считают, что два технологических гиганта «не конкурируют друг с другом», а наоборот, активно сотрудничают. Предустанавливая софт от Google на iPhone.
Источник — https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/google-apple-too-close-for-comfort-advertisers-tell-u-k-cma
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИКК $PIKK +2.93%
TCS Group $TCSG +2.84%
Сбер $SBER +1.41%
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.28%
Газпром $GAZP -1.34%
ММК $MAGN -1.01%
Что Происходит
▪ Инвесторов беспокоит пузырь на фондовом рынке, но Goldman Sachs $GS считает, что переживать не стоит
-- Во-первых, исторически низкие процентные ставки сделали акции более привлекательными по сравнению с другими моментами прошлого.
Во-вторых, крупнейшие компании на рынке (FAANG, также известные как Facebook $FB / Amazon $AMZN / Apple / Netflix $NFLX / Google ) заслуживают своей оценки, поскольку они производят сильные денежные потоки из-за доминирующего положения на рынке.
Кроме того, не существует широко распространенного избыточного владения рисковыми активами и акциями
Источник — https://finance.yahoo.com/news/investors-are-getting-worried-about-a-stock-market-bubble-but-goldman-says-relax-171121191.html
▪ Ark Invest прогнозирует, что к 2025 году Tesla $TSLA вырастет до $3000
-- Делать ставку так далеко беспроигрышный вариант. Тут либо Шах помрет либо Ишак. Но Tesla на такой оценке растёт.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/ark-invest-predicts-tesla-hit-170221534.html
▪ В очередной раз Google $GOOG и Apple $AAPL обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства
-- Обратившиеся к британскому регулятору рекламодатели хотят провести проверку в Великобритании. Они считают, что два технологических гиганта «не конкурируют друг с другом», а наоборот, активно сотрудничают. Предустанавливая софт от Google на iPhone.
Источник — https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/google-apple-too-close-for-comfort-advertisers-tell-u-k-cma
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИКК $PIKK +2.93%
TCS Group $TCSG +2.84%
Сбер $SBER +1.41%
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.28%
Газпром $GAZP -1.34%
ММК $MAGN -1.01%
