Дивиденды и Потенциал роста
На Инфографике 90 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• American Eagle Outfitters $AEO +67%
Американская розничная компания по продаже одежды и аксессуаров
• PVH $PVH +62%
Ещё одна американской компания по производству одежды, которая владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
• NetEase $NTES +54%
Китайская техно-компания, предоставляет онлайн-услуги, ориентированные на игры, соцсети и электронную коммерцию в Китае и других странах
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Ares Capital $ARCC 7,48%
Инвестиционная компания, специализируется на приобретении, рекапитализации, реструктуризации и спасательном финансировании
• PPL $PPL 6,28%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию.
• Cogent Communications $CCOI 5,22%
Международный провайдер интернет-услуг. Основные услуги Cogent включают доступ в Интернет и транспортировку данных по оптоволоконной сети только для передачи данных IP, а также размещение в центрах обработки данных.
Тот самый, который на прошедшей неделе решил перестать сотрудничать с РФ
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике 90 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• American Eagle Outfitters $AEO +67%
Американская розничная компания по продаже одежды и аксессуаров
• PVH $PVH +62%
Ещё одна американской компания по производству одежды, которая владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
• NetEase $NTES +54%
Китайская техно-компания, предоставляет онлайн-услуги, ориентированные на игры, соцсети и электронную коммерцию в Китае и других странах
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Ares Capital $ARCC 7,48%
Инвестиционная компания, специализируется на приобретении, рекапитализации, реструктуризации и спасательном финансировании
• PPL $PPL 6,28%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию.
• Cogent Communications $CCOI 5,22%
Международный провайдер интернет-услуг. Основные услуги Cogent включают доступ в Интернет и транспортировку данных по оптоволоконной сети только для передачи данных IP, а также размещение в центрах обработки данных.
Тот самый, который на прошедшей неделе решил перестать сотрудничать с РФ
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍5👎1
Нефть взлетает до $130
На новостях о том, что палата представителей США изучает законопроект, запрещающий импорт российской нефти и энергоносителей
Доллар/Рубль $USDRUB на этих новостях обвалился до 138,5 руб за доллар
В выигрыше от роста цен на нефть не только крупные нефтедобытчики вроде Chevron $CVX или Exxon $XOM
Но и компании ориентированные на Возобновляемые Источники Энергии, конфликт может ускорить их внедрение за счёт роста цен на ископаемое топливо
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На новостях о том, что палата представителей США изучает законопроект, запрещающий импорт российской нефти и энергоносителей
Доллар/Рубль $USDRUB на этих новостях обвалился до 138,5 руб за доллар
В выигрыше от роста цен на нефть не только крупные нефтедобытчики вроде Chevron $CVX или Exxon $XOM
Но и компании ориентированные на Возобновляемые Источники Энергии, конфликт может ускорить их внедрение за счёт роста цен на ископаемое топливо
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍10
— Падение рынков усиливается
— Доллар по 177 рублей, а Евро по 168
— А что Кэти Вуд?
• Падение рынков усиливается на фоне роста цен на энергоносители
💬 Не надо быть экономистом, что бы просчитать, что когда нефть на максимумах за 10 лет это окажет существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Нефть резко подскочила из-за перспективы запрета поставок из РФ.
Европейский газ достигает каких-то нереальных значений, еще недавно мы считали $1000 много, потом много стало $2000, а вот $1000 уже не очень, сегодня цена поднималась почти до $4000.
Завтра Еврокомиссия представит предложения по снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Очень интересно, что это за предложения и что будет дальше с ценами на всё чем богата Россия. Эта неделя будет очень интересная
• 177 рублей за доллар было сегодня на Forex в моменте
💬 $USDRUB вырастал сегодня на 44% и в моменте достигал ₽177. А $EURRUB рос на 25% и в моменте достигал ₽168. Причины простые, те же самые по которым растёт цена на энергоносители
• А что Кэти Вуд?
💬 Немного отвлечься. В 2020 когда спрос на Нефть рекордно упал, Кэти Вуд прогнозировала нефть по $12 и что электромобили вытеснят бензиновые ближайшее время.
И Вот прошло почти 2 года. Сегодня цена нефти в 10 раз больше и стоит $120. Кэти Вуд считает, что вот теперь цены на нефть точно рухнут под тяжестью снижения спроса.
Единственное, даже если предположить, что в моменте все бензиновые автомобили вдруг стали электромобилям, откуда взять столько электроэнергии для зарядки не используя газ и уголь? 🤔
Я сам ставлю на глобальный тренд перехода на электромобили и водород покупая такие компании как Albemarle $ALB, Linde $LIN или Air Products and Chemicals $APD, но этот процесс растянется на долгие годы. А пример того, что происходит сейчас с ценами в Европе наглядно показывает, как рынок готов переплачивать за классическое ископаемое топливо, если очень нужно
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Доллар по 177 рублей, а Евро по 168
— А что Кэти Вуд?
• Падение рынков усиливается на фоне роста цен на энергоносители
💬 Не надо быть экономистом, что бы просчитать, что когда нефть на максимумах за 10 лет это окажет существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Нефть резко подскочила из-за перспективы запрета поставок из РФ.
Европейский газ достигает каких-то нереальных значений, еще недавно мы считали $1000 много, потом много стало $2000, а вот $1000 уже не очень, сегодня цена поднималась почти до $4000.
Завтра Еврокомиссия представит предложения по снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Очень интересно, что это за предложения и что будет дальше с ценами на всё чем богата Россия. Эта неделя будет очень интересная
• 177 рублей за доллар было сегодня на Forex в моменте
💬 $USDRUB вырастал сегодня на 44% и в моменте достигал ₽177. А $EURRUB рос на 25% и в моменте достигал ₽168. Причины простые, те же самые по которым растёт цена на энергоносители
• А что Кэти Вуд?
💬 Немного отвлечься. В 2020 когда спрос на Нефть рекордно упал, Кэти Вуд прогнозировала нефть по $12 и что электромобили вытеснят бензиновые ближайшее время.
И Вот прошло почти 2 года. Сегодня цена нефти в 10 раз больше и стоит $120. Кэти Вуд считает, что вот теперь цены на нефть точно рухнут под тяжестью снижения спроса.
Единственное, даже если предположить, что в моменте все бензиновые автомобили вдруг стали электромобилям, откуда взять столько электроэнергии для зарядки не используя газ и уголь? 🤔
Я сам ставлю на глобальный тренд перехода на электромобили и водород покупая такие компании как Albemarle $ALB, Linde $LIN или Air Products and Chemicals $APD, но этот процесс растянется на долгие годы. А пример того, что происходит сейчас с ценами в Европе наглядно показывает, как рынок готов переплачивать за классическое ископаемое топливо, если очень нужно
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍9
Рынок США обновляет локальные минимумы
S&P 500 упал с начала года на 13%, что само по себе не так страшно, а просто средняя внутригодовая просадка индекса если считать с 1928, но учитывая весь контекст, падение может легко продолжиться
S&P 500 вчера снизился почти на 3% и это уже третье снижение на 2% в этом году и самое большое за год. Волатильность рынков хоть и выше среднего последнее время, но всё еще не сравнится с крахом 2020, когда было 16 дней падения более 3% в день
Nasdaq Composite упал на 3,6% и теперь уже перешёл от просто коррекции к медвежьему рынку, так как падение составило более 20% с рекордов Ноября
Крупнейшие по весу компании в индексах падают
— Apple $AAPL -2,37%
— Microsoft $MSFT -3,78%
— Amazon $AMZN -5,62%
— Tesla $TSLA -4,02%
— Google $GOOG -4,28%
Ведущие стратеги крупнейших инвестдомов от Citi до UBS, понижают свои прогнозы по акциям США, последствия геополитического конфликта как волны расходятся по всему миру и похоже пока ещё далеко до финала этого конфликта 😔
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
S&P 500 упал с начала года на 13%, что само по себе не так страшно, а просто средняя внутригодовая просадка индекса если считать с 1928, но учитывая весь контекст, падение может легко продолжиться
S&P 500 вчера снизился почти на 3% и это уже третье снижение на 2% в этом году и самое большое за год. Волатильность рынков хоть и выше среднего последнее время, но всё еще не сравнится с крахом 2020, когда было 16 дней падения более 3% в день
Nasdaq Composite упал на 3,6% и теперь уже перешёл от просто коррекции к медвежьему рынку, так как падение составило более 20% с рекордов Ноября
Крупнейшие по весу компании в индексах падают
— Apple $AAPL -2,37%
— Microsoft $MSFT -3,78%
— Amazon $AMZN -5,62%
— Tesla $TSLA -4,02%
— Google $GOOG -4,28%
Ведущие стратеги крупнейших инвестдомов от Citi до UBS, понижают свои прогнозы по акциям США, последствия геополитического конфликта как волны расходятся по всему миру и похоже пока ещё далеко до финала этого конфликта 😔
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍9
Краски сгущаются. Байден запретил импорт российских нефти, газа и энергии в США
«Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах» — заявил он
Стран, кто хочет запретить импорт энергоносителей РФ всё больше. Конечно же, самые громкие те, кто от запретов в моменте потеряете чуть меньше, зато заработает в перспективе больше. К примеру Канада была первой. Входит в ТОП 5 крупнейших экспортёров.
Великобритания объявила о планах отказаться от российского импорта до конца года
Кто из крупных экономик дальше?
Если добавить к этому новости, что США планируют наложить санкции на золотые запасы РФ то будет как-то совсем неуютно
С такими новостями покупать доллар $USDRUB или евро $EURRUB с комиссией 12% отличная сделка, не только для долгосрочного инвестора
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах» — заявил он
Стран, кто хочет запретить импорт энергоносителей РФ всё больше. Конечно же, самые громкие те, кто от запретов в моменте потеряете чуть меньше, зато заработает в перспективе больше. К примеру Канада была первой. Входит в ТОП 5 крупнейших экспортёров.
Великобритания объявила о планах отказаться от российского импорта до конца года
Кто из крупных экономик дальше?
Если добавить к этому новости, что США планируют наложить санкции на золотые запасы РФ то будет как-то совсем неуютно
С такими новостями покупать доллар $USDRUB или евро $EURRUB с комиссией 12% отличная сделка, не только для долгосрочного инвестора
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
😢14👍9😁2👎1
Нефть выросла на 75% за последние 3 месяца и сейчас на самом высоком уровне с 2008
4 Июля 2008 цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума — $143,95, после чего был стремительный обвал
Обновится ли рекорд ближайшее время? 🤔
Вполне возможно, но покупать нефтедобытчиков вроде Chevron $CVX, Exxon $XOM или Shell $SHEL сейчас как играть в рулетку (в русскую рулетку). По истории очень хорошо видно, что после такого стремительного роста всегда идёт не менее стремительный обвал цен
Только дважды в истории нефть росла быстрей чем сейчас:
— Август 1990, когда Ирак вторгся в Кувейт
— Июнь 2020, когда цены отскочили после рекордного обвала вызванным пандемией
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 Июля 2008 цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума — $143,95, после чего был стремительный обвал
Обновится ли рекорд ближайшее время? 🤔
Вполне возможно, но покупать нефтедобытчиков вроде Chevron $CVX, Exxon $XOM или Shell $SHEL сейчас как играть в рулетку (в русскую рулетку). По истории очень хорошо видно, что после такого стремительного роста всегда идёт не менее стремительный обвал цен
Только дважды в истории нефть росла быстрей чем сейчас:
— Август 1990, когда Ирак вторгся в Кувейт
— Июнь 2020, когда цены отскочили после рекордного обвала вызванным пандемией
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍8
— Открытие биржи РФ это вопрос не дней, а недель
— Зачем сейчас отмена НДС на покупку золота для физлиц?
• Банк России принял решение не возобновлять торги 10 Марта на Московской бирже в секции фондового рынка
💬 Мосбиржа, ЦБ и Минфин дали пояснения по ситуация во время звонка с представителями российских компаний. По оценкам ЦБ, открытие биржи это вопрос не дней, а недель и будет зависеть от событий на Украине.
Но есть и хорошие новости, к примеру рассмотрят предложение не считать валютную переоценку иностранных бумаг для физлиц как доход и не облагать его налогом.
• Президент подписал закон об отмене НДС на покупку золота для физлиц
💬 Теперь обычный гражданин может обменять кровные рубли и на золотые слитки и не переплачивать при этом 20%. Интересная мера, так быстро была принята и единогласно. С одной стороны можно на это посмотреть как на возможность для людей сохранить свои деньги, ведь на покупку доллара $USDRUB и евро $EURRUB сейчас 12% комиссия.
Но можно и с другой стороны посмотреть. Из доступных резервов у РФ остались Юани да Физическое золото. Кому-то надо это золото продавать. Теория конечно слабая. Но если в РФ из каждого утюга начнут говорить, как здорово и выгодно владеть физическим золотом, то наверно эта причина имеет место быть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Зачем сейчас отмена НДС на покупку золота для физлиц?
• Банк России принял решение не возобновлять торги 10 Марта на Московской бирже в секции фондового рынка
💬 Мосбиржа, ЦБ и Минфин дали пояснения по ситуация во время звонка с представителями российских компаний. По оценкам ЦБ, открытие биржи это вопрос не дней, а недель и будет зависеть от событий на Украине.
Но есть и хорошие новости, к примеру рассмотрят предложение не считать валютную переоценку иностранных бумаг для физлиц как доход и не облагать его налогом.
• Президент подписал закон об отмене НДС на покупку золота для физлиц
💬 Теперь обычный гражданин может обменять кровные рубли и на золотые слитки и не переплачивать при этом 20%. Интересная мера, так быстро была принята и единогласно. С одной стороны можно на это посмотреть как на возможность для людей сохранить свои деньги, ведь на покупку доллара $USDRUB и евро $EURRUB сейчас 12% комиссия.
Но можно и с другой стороны посмотреть. Из доступных резервов у РФ остались Юани да Физическое золото. Кому-то надо это золото продавать. Теория конечно слабая. Но если в РФ из каждого утюга начнут говорить, как здорово и выгодно владеть физическим золотом, то наверно эта причина имеет место быть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍5👏1
В России ускорилась инфляция, годовая инфляция достигла 10,4%
Уверен, многие готовы поспорить с Росстатом. И сказать, что реальная инфляция 20% или 30%
Тут надо понимать. Что Росстат считает по своим метрикам, если вы покупаете много импортных продуктов, то для вас инфляция будет явно выше из-за падения рубля. Все импортные продукты последнее время выросли значительно сильней из-за роста $USDRUB, чем отечественные
К сожалению дальше нас ждёт совсем другая инфляция, она уже будет обусловлена дефицитом, так как импортных продуктов станет существенно меньше 😔, отечественные продукты так быстро заменить не смогут
Таргет ЦБ РФ по Инфляции 4% выглядит сейчас как-то несуразно. Ближайшее недели инфляция будет обновлять рекорды с завидной регулярностью
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Уверен, многие готовы поспорить с Росстатом. И сказать, что реальная инфляция 20% или 30%
Тут надо понимать. Что Росстат считает по своим метрикам, если вы покупаете много импортных продуктов, то для вас инфляция будет явно выше из-за падения рубля. Все импортные продукты последнее время выросли значительно сильней из-за роста $USDRUB, чем отечественные
К сожалению дальше нас ждёт совсем другая инфляция, она уже будет обусловлена дефицитом, так как импортных продуктов станет существенно меньше 😔, отечественные продукты так быстро заменить не смогут
Таргет ЦБ РФ по Инфляции 4% выглядит сейчас как-то несуразно. Ближайшее недели инфляция будет обновлять рекорды с завидной регулярностью
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍10💩2
— Инфляция в США продолжила рост и достигла 7,9%
— SEC готовит Китайские компании к делистингу
— РФ «временно» приостановит экспорт удобрений и экспорт зерна в Европу
• Инфляция в США продолжила рост и достигла 7,9%
💬 Даже если вычесть продукты питания и энергию, которые резко выросли из-за конфликта РФ и Украины, базовая инфляция выросла на 6,4%, это является самым высоким показателем с Августа 1982.
Инфляция набирает обороты. На фоне этих новостей доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2% что является негативом для рынка
• SEC готовит Китайские компании к делистингу
💬 5 компаний (YumChina, BeiGene, Zai Lab, ACM Research и Hutchmed) внесены в список за несоблюдение правил бухгалтерского учета США. Дальше делистинг с биржи США.
На этом сегодня падают Китайские гиганты вроде JD $JD, Alibaba $BABA и Baidu $BIDU, хотя про них и не упоминали. Они могу легко оказаться следующими.
• РФ «временно» приостановит экспорт удобрений и экспорт зерна в Европу
💬 Завоёвывать доли рынка, особенно международного очень сложно, особенно такого чувствительного, на это уходят многие годы. А вот потерять позицию лидера очень просто.
Кто бенефициары всего этого? Определённо акции агропромышленных корпораций вроде Archer Daniels Midland $ADM и компании по производству удобрений вроде Mosaic $MOS, CF Industries $CF и Nutrien $NTR
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— SEC готовит Китайские компании к делистингу
— РФ «временно» приостановит экспорт удобрений и экспорт зерна в Европу
• Инфляция в США продолжила рост и достигла 7,9%
💬 Даже если вычесть продукты питания и энергию, которые резко выросли из-за конфликта РФ и Украины, базовая инфляция выросла на 6,4%, это является самым высоким показателем с Августа 1982.
Инфляция набирает обороты. На фоне этих новостей доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2% что является негативом для рынка
• SEC готовит Китайские компании к делистингу
💬 5 компаний (YumChina, BeiGene, Zai Lab, ACM Research и Hutchmed) внесены в список за несоблюдение правил бухгалтерского учета США. Дальше делистинг с биржи США.
На этом сегодня падают Китайские гиганты вроде JD $JD, Alibaba $BABA и Baidu $BIDU, хотя про них и не упоминали. Они могу легко оказаться следующими.
• РФ «временно» приостановит экспорт удобрений и экспорт зерна в Европу
💬 Завоёвывать доли рынка, особенно международного очень сложно, особенно такого чувствительного, на это уходят многие годы. А вот потерять позицию лидера очень просто.
Кто бенефициары всего этого? Определённо акции агропромышленных корпораций вроде Archer Daniels Midland $ADM и компании по производству удобрений вроде Mosaic $MOS, CF Industries $CF и Nutrien $NTR
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍12
Акции Alibaba $BABA упали ниже уровня закрытия первого дня после IPO в Cентябре 2014
Выручка Alibaba с момента IPO увеличилась с $8,6 млрд до $129 млрд или на 1400%!
Можно перечислить много различных причин которые повлияли на это, ведь общее падение с максимумов 2021 составило более 70%
Одна из причин это огромная оценка на старте. На высоких ожиданиях компания росла, после IPO P/S было равно 24, теперь P/S равен 2, что уже является обычной оценкой, такое сокращение оценки мешало росту котировок, несмотря на рост выручки на 1400%
Оценка мультипликаторов имеет значение
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Выручка Alibaba с момента IPO увеличилась с $8,6 млрд до $129 млрд или на 1400%!
Можно перечислить много различных причин которые повлияли на это, ведь общее падение с максимумов 2021 составило более 70%
Одна из причин это огромная оценка на старте. На высоких ожиданиях компания росла, после IPO P/S было равно 24, теперь P/S равен 2, что уже является обычной оценкой, такое сокращение оценки мешало росту котировок, несмотря на рост выручки на 1400%
Оценка мультипликаторов имеет значение
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍6
— Goldman беспокоится из-за рецессии в США
— S&P 500 и Nasdaq незначительно падают
• Goldman снижает прогноз по ВВП США беспокоится из-за рецессии
💬 Goldman Sachs $GS считает, что экономический рост в США за 2022 будет ниже, чем ожидалось, а риски рецессии возрастают. Goldman ни один переживает из-за остановки роста.
Wells Fargo $WFC также снизила свои оценки. «Причиной снижения темпов экономического роста в основном является перспектива более всеобъемлющей и устойчивой инфляции, которая, как мы ожидаем, замедлит экономику США в конце года» — говорится в отчете компании
• S&P 500 и Nasdaq незначительно падают
💬 7 из 11 секторов S&P 500 сегодня в минусе. Предварительный показатель настроений потребителей в Марте упал до минимума с 2011 ниже 60. Инфляционные ожидания выросли до 5,4%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— S&P 500 и Nasdaq незначительно падают
• Goldman снижает прогноз по ВВП США беспокоится из-за рецессии
💬 Goldman Sachs $GS считает, что экономический рост в США за 2022 будет ниже, чем ожидалось, а риски рецессии возрастают. Goldman ни один переживает из-за остановки роста.
Wells Fargo $WFC также снизила свои оценки. «Причиной снижения темпов экономического роста в основном является перспектива более всеобъемлющей и устойчивой инфляции, которая, как мы ожидаем, замедлит экономику США в конце года» — говорится в отчете компании
• S&P 500 и Nasdaq незначительно падают
💬 7 из 11 секторов S&P 500 сегодня в минусе. Предварительный показатель настроений потребителей в Марте упал до минимума с 2011 ниже 60. Инфляционные ожидания выросли до 5,4%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍6
Итоги недели
Опасениями по поводу геополитики и огромной инфляции
Торги на Московской Бирже не проводились всю неделю. Ходят слухи, что ЦБ может возобновить торги на Мосбирже $MOEX ближайшее время, как писали Ведомости основной спор идёт вокруг того, как именно начать торги, чтобы избежать сильного обвала
Что делать на открытии торгов? Всё продавать? Всё покупать? Закупаться «На всю котлету, ведь таких цен больше не будет!»?
Вопрос творческий и зависит от ваших долгосрочных целей. Точно не стоит делать резких движений, учитывая всё новые и новые санкции обновлять дно мы можем очень часто. А доллар/руб $USDRUB продолжит расти
По США на этой неделе мы получили солидную дозу экономических данных. И главное это разгоняющееся инфляция и плохие потребительские настроения. На предстоящей неделе во вторник выйдут данные по индексу цен производителей, попробуем заглянуть вперёд и посмотрим как сильно инфляция продолжит рост (PPI — индекс цен производителей, является опережающим индикатором для индекса потребительских цен)
С такими ценами на нефть и неопределённостью, что будет дальше не удивительно, что лидеры роста в США за неделю из сферы энергетики:
— Baker Hughes $BKR 13,31%
— Quanta Services $PWR 12,96%
— Schlumberger $SLB 10,17%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опасениями по поводу геополитики и огромной инфляции
Торги на Московской Бирже не проводились всю неделю. Ходят слухи, что ЦБ может возобновить торги на Мосбирже $MOEX ближайшее время, как писали Ведомости основной спор идёт вокруг того, как именно начать торги, чтобы избежать сильного обвала
Что делать на открытии торгов? Всё продавать? Всё покупать? Закупаться «На всю котлету, ведь таких цен больше не будет!»?
Вопрос творческий и зависит от ваших долгосрочных целей. Точно не стоит делать резких движений, учитывая всё новые и новые санкции обновлять дно мы можем очень часто. А доллар/руб $USDRUB продолжит расти
По США на этой неделе мы получили солидную дозу экономических данных. И главное это разгоняющееся инфляция и плохие потребительские настроения. На предстоящей неделе во вторник выйдут данные по индексу цен производителей, попробуем заглянуть вперёд и посмотрим как сильно инфляция продолжит рост (PPI — индекс цен производителей, является опережающим индикатором для индекса потребительских цен)
С такими ценами на нефть и неопределённостью, что будет дальше не удивительно, что лидеры роста в США за неделю из сферы энергетики:
— Baker Hughes $BKR 13,31%
— Quanta Services $PWR 12,96%
— Schlumberger $SLB 10,17%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍5
Распродажа акций китайских технологических компаний продолжается
Рынок РФ продолжает оставаться закрытым, Инвестировать в рынок США и ЕС могут запретить, надо начинать лучше разбираться в Китайском рынке
Пока Китайский рынок продолжают распродавать. Причины в карантине в Шэньчжэне (ключевой отраслевой центр), растущие геополитические риски и риски регуляторов (как Китая, так и США)
KWEB (ETF который инвестирует в технологический сектор Китая) обновляет минимумы, Индекс Golden Dragon (отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм) на прошлой неделе падал на 10% два дня подряд, чего никогда ранее не было за всю его 22-летнюю историю
Как сказал Марвин Чен, стратег Bloomberg Intelligence: «Мы не видим серьезного катализатора в ближайшей перспективе»
Если подходить с оценки по мультипликаторам, то оценки находятся на историческом минимуме, что очень интересно для покупки
Вот только потенциальный конфликт 🇨🇳 Китая и 🇹🇼 Тайваня вызывает беспокойство. Купишь радостно с позиции «ну куда уже ниже», а потом начнётся «освобождение» Тайваня силами Народно-освободительная армия Китая и опять стоп торги на пару недель и все котировки полетят на Юг
Крупнейшие по весу их KWEB ETF компании доступные для покупки неквалу:
Компания / Тикер / Вес
— Alibaba $BABA 10,32%
— JD $JD 7,21%
— Pinduoduo $PDD 6,97%
— NetEase $NTES 4,71%
— Baidu $BIDU 4,27%
— Bilibili $BILI 3,83%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рынок РФ продолжает оставаться закрытым, Инвестировать в рынок США и ЕС могут запретить, надо начинать лучше разбираться в Китайском рынке
Пока Китайский рынок продолжают распродавать. Причины в карантине в Шэньчжэне (ключевой отраслевой центр), растущие геополитические риски и риски регуляторов (как Китая, так и США)
KWEB (ETF который инвестирует в технологический сектор Китая) обновляет минимумы, Индекс Golden Dragon (отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм) на прошлой неделе падал на 10% два дня подряд, чего никогда ранее не было за всю его 22-летнюю историю
Как сказал Марвин Чен, стратег Bloomberg Intelligence: «Мы не видим серьезного катализатора в ближайшей перспективе»
Если подходить с оценки по мультипликаторам, то оценки находятся на историческом минимуме, что очень интересно для покупки
Вот только потенциальный конфликт 🇨🇳 Китая и 🇹🇼 Тайваня вызывает беспокойство. Купишь радостно с позиции «ну куда уже ниже», а потом начнётся «освобождение» Тайваня силами Народно-освободительная армия Китая и опять стоп торги на пару недель и все котировки полетят на Юг
Крупнейшие по весу их KWEB ETF компании доступные для покупки неквалу:
Компания / Тикер / Вес
— Alibaba $BABA 10,32%
— JD $JD 7,21%
— Pinduoduo $PDD 6,97%
— NetEase $NTES 4,71%
— Baidu $BIDU 4,27%
— Bilibili $BILI 3,83%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍13❤1
— США обеспокоены, ведь Китай поддерживает РФ
— ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в РФ
— Пока весь мир сваливается в стагфляцию, Barclays рекомендует покупать 10 акций
• США обеспокоены тем, что Китай поддерживает РФ
💬 Советник президента США Салливан пообещал Китаю последствия, если Китай попытается помочь РФ справиться с ущербом от санкций.
Салливан сказал: «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери».
Обложить санкциями страны которые имеют небольшую долю в Мировом ВВП (вроде России) не страшно. Но интересно, как много компаний решит, что выгодней быть под санкциями и работать с Китаем, чем с США, если такой выбор придётся делать? 🤔
• ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в РФ
💬 Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов, и они повлекут неоправданные потери.
Когда возобновят торги в фондовой секции, не уточняется
• Мир сваливается в стагфляцию, Barclays рекомендует покупать эти дешевые акции
💬 «Растущие цены на сырьевые товары и повышенное неприятие риска, вызванное конфликтом России и Украины, означают стагфляционный шок для мировой экономики, и Европа выглядит более уязвимой, чем США», — отметили аналитики Barclays.
Так же составили список компаний который более 90% выручки получают в Северной Америке и имеют потенциал роста более 10%:
— Bloomin' Brands $BLMN
— Williams-Sonoma $WSM
— Motorola Solutions $MSI
— Knight-Swift $KNX
— PG&E Corporation $PCG
— T-Mobile US $TMUS
— Ulta Beauty $ULTA
— Jazz Pharmaceuticals $JAZZ
— Aptiv $APTV
— Bausch Health $BHC
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в РФ
— Пока весь мир сваливается в стагфляцию, Barclays рекомендует покупать 10 акций
• США обеспокоены тем, что Китай поддерживает РФ
💬 Советник президента США Салливан пообещал Китаю последствия, если Китай попытается помочь РФ справиться с ущербом от санкций.
Салливан сказал: «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери».
Обложить санкциями страны которые имеют небольшую долю в Мировом ВВП (вроде России) не страшно. Но интересно, как много компаний решит, что выгодней быть под санкциями и работать с Китаем, чем с США, если такой выбор придётся делать? 🤔
• ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в РФ
💬 Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов, и они повлекут неоправданные потери.
Когда возобновят торги в фондовой секции, не уточняется
• Мир сваливается в стагфляцию, Barclays рекомендует покупать эти дешевые акции
💬 «Растущие цены на сырьевые товары и повышенное неприятие риска, вызванное конфликтом России и Украины, означают стагфляционный шок для мировой экономики, и Европа выглядит более уязвимой, чем США», — отметили аналитики Barclays.
Так же составили список компаний который более 90% выручки получают в Северной Америке и имеют потенциал роста более 10%:
— Bloomin' Brands $BLMN
— Williams-Sonoma $WSM
— Motorola Solutions $MSI
— Knight-Swift $KNX
— PG&E Corporation $PCG
— T-Mobile US $TMUS
— Ulta Beauty $ULTA
— Jazz Pharmaceuticals $JAZZ
— Aptiv $APTV
— Bausch Health $BHC
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍12
Потенциально один из крупнейших дефолтов
В РФ заявляют, что весь внешний долг будет обслуживаться, но это будет происходить в рублях
Невыплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов (технических, так как деньги есть, но их условно не передать) по долгу в валюте на сумму около $150 млрд. Это суммарный объём как государственного так и корпоративного долга таких компаний как Газпром $GAZP, Лукойл $LKOH и Сбер $SBER
Вчера Минфин выпустил распоряжение о выплате $117 млн, но валюту, в которой будут проходить платежи не указал. Интрига однако
Если РФ не выполнит свои обязательства, технически есть 30-дневный льготный период, до 15 апреля, чтобы исправить ситуацию
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В РФ заявляют, что весь внешний долг будет обслуживаться, но это будет происходить в рублях
Невыплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов (технических, так как деньги есть, но их условно не передать) по долгу в валюте на сумму около $150 млрд. Это суммарный объём как государственного так и корпоративного долга таких компаний как Газпром $GAZP, Лукойл $LKOH и Сбер $SBER
Вчера Минфин выпустил распоряжение о выплате $117 млн, но валюту, в которой будут проходить платежи не указал. Интрига однако
Если РФ не выполнит свои обязательства, технически есть 30-дневный льготный период, до 15 апреля, чтобы исправить ситуацию
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍3
— Нефть ниже $100 за баррель
— Маховик инфляции раскручивается всё сильней
— 4 любимых технологических компаний от Morgan Stanley
• Нефть ниже $100 за баррель
💬 Неделю назад нефть была $130, а сейчас уже ниже $100. Сделка с Ираном почти готова?
• Индекс цен производителей (PPI) США вырос на 10%
💬 PPI (Опережающий индикатор для потребительской инфляции) обновил локальный максимум. И это данные за Февраль. Данные за Март будут ещё больше из-за рекордных цен на сырьё в этом месяце. Маховик инфляции раскручивается всё сильней, не только в США, а во всём мире
• 4 любимых технологических компаний от Morgan Stanley
💬 Будущие за инновациями. Morgan Stanley составил список технологических компаний, которые могут принести высокую прибыль
Компания / Тикер
— Amazon $AMZN
Аналитики отмечают, Amazon Prime продолжает приносить доход, как и растущий сегмент рекламы
— Match Group $MTCH
«Всё ещё находится на очень ранней стадии международной экспансии и монетизации» — считают аналитики MS
-Salesforce $CRM
«Остается одной из наших лучших компаний с мировым позиционированием. После того, как акции упали на сделке со Slack, мы видим благоприятное соотношение риска и вознаграждения»
— Apple $AAPL
Оптимистична оценка основана на больших расходах на исследования и разработки и на выходе в новые ценовые категории
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Маховик инфляции раскручивается всё сильней
— 4 любимых технологических компаний от Morgan Stanley
• Нефть ниже $100 за баррель
💬 Неделю назад нефть была $130, а сейчас уже ниже $100. Сделка с Ираном почти готова?
• Индекс цен производителей (PPI) США вырос на 10%
💬 PPI (Опережающий индикатор для потребительской инфляции) обновил локальный максимум. И это данные за Февраль. Данные за Март будут ещё больше из-за рекордных цен на сырьё в этом месяце. Маховик инфляции раскручивается всё сильней, не только в США, а во всём мире
• 4 любимых технологических компаний от Morgan Stanley
💬 Будущие за инновациями. Morgan Stanley составил список технологических компаний, которые могут принести высокую прибыль
Компания / Тикер
— Amazon $AMZN
Аналитики отмечают, Amazon Prime продолжает приносить доход, как и растущий сегмент рекламы
— Match Group $MTCH
«Всё ещё находится на очень ранней стадии международной экспансии и монетизации» — считают аналитики MS
-Salesforce $CRM
«Остается одной из наших лучших компаний с мировым позиционированием. После того, как акции упали на сделке со Slack, мы видим благоприятное соотношение риска и вознаграждения»
— Apple $AAPL
Оптимистична оценка основана на больших расходах на исследования и разработки и на выходе в новые ценовые категории
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍4
Китайские акции растут, так как Госсовет Китая обещает поддержать рынки
На новостях о поддержке рынка Индекс Hang Seng China Enterprises (индекс крупнейших 40 компаний) вырос на 12%
Базовый китайский индекс CSI 300 (взвешенный по капитализации индекс 300 компаний) вырос почти на 5%
После рекордных обвалов начала недели весь Китайский рынок отскакивает. Сильней всех недавние аутсайдеры. В первую очередь это позитив для технологических компаний:
— Alibaba $BABA
— JD $JD
— Pinduoduo $PDD
— NetEase $NTES
— Baidu $BIDU
— Bilibili $BILI
Учитывая, как сильно просел весь Китайский рынок потенциал роста очень интересный. Вот только возможный конфликт Китай vs Тайвань сведёт всё это на нет, если начнутся активные действия.
Готовы рискнуть?
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На новостях о поддержке рынка Индекс Hang Seng China Enterprises (индекс крупнейших 40 компаний) вырос на 12%
Базовый китайский индекс CSI 300 (взвешенный по капитализации индекс 300 компаний) вырос почти на 5%
После рекордных обвалов начала недели весь Китайский рынок отскакивает. Сильней всех недавние аутсайдеры. В первую очередь это позитив для технологических компаний:
— Alibaba $BABA
— JD $JD
— Pinduoduo $PDD
— NetEase $NTES
— Baidu $BIDU
— Bilibili $BILI
Учитывая, как сильно просел весь Китайский рынок потенциал роста очень интересный. Вот только возможный конфликт Китай vs Тайвань сведёт всё это на нет, если начнутся активные действия.
Готовы рискнуть?
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍6
— ФРС повышает ставки на 0,25%
— Доходность 10 летних облигаций США выше 2,22%
— ФРС планирует начать сокращение своих активов
• ФРС повышает ставки на 0,25% впервые более чем за 3 года, но сколько таких повышений нас ждёт ещё?
💬 ФРС повышает ставки на 0,25%, первое повышение с Декабря 2018. Теперь ставка будет находиться в диапазоне 0,25%-0,5%. Согласно прогнозам, , представители ФРС рассчитывают повысить ставки ещё примерно 6 раз в этом году, доведя базовую процентную ставку почти до 2%.
Что это значит? Это значит, что рынку будет расти сложнее. Повышение увеличивает стоимость заимствований и может негативно сказаться на результатах компаний ориентированных на рост
• Доходность 10 летних облигаций США выше 2,2%
💬 Такие доходности могут привести к сильному перетоку денег из фондового рынка в долговой рынок. И доходность будет продолжать расти
• ФРС планирует начать сокращение своих активов.
💬 Признаётся и необходимость и сокращения баланса. Т.е. обратный процесс который мы видели последние пару лет. Это ещё один негативный сигнал для рынка
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Доходность 10 летних облигаций США выше 2,22%
— ФРС планирует начать сокращение своих активов
• ФРС повышает ставки на 0,25% впервые более чем за 3 года, но сколько таких повышений нас ждёт ещё?
💬 ФРС повышает ставки на 0,25%, первое повышение с Декабря 2018. Теперь ставка будет находиться в диапазоне 0,25%-0,5%. Согласно прогнозам, , представители ФРС рассчитывают повысить ставки ещё примерно 6 раз в этом году, доведя базовую процентную ставку почти до 2%.
Что это значит? Это значит, что рынку будет расти сложнее. Повышение увеличивает стоимость заимствований и может негативно сказаться на результатах компаний ориентированных на рост
• Доходность 10 летних облигаций США выше 2,2%
💬 Такие доходности могут привести к сильному перетоку денег из фондового рынка в долговой рынок. И доходность будет продолжать расти
• ФРС планирует начать сокращение своих активов.
💬 Признаётся и необходимость и сокращения баланса. Т.е. обратный процесс который мы видели последние пару лет. Это ещё один негативный сигнал для рынка
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍6
Динамика S&P 500 после циклов повышения и понижения ставки ФРС с 1946
Вчера ФРС повысили ставку. Это первое повышение с 2018, но не последние, нужно как-то обуздать инфляцию. По истории можно посмотреть как фондовый рынок обычно реагировал на циклы повышения и понижения ставок
Исследование Сэма Стовалла (главный инвест стратег CFRA) показывает, какая была динамика S&P 500 после действий ФРС с 1946
Вывод достаточно простой: когда ФРС приступает к серии повышений ставок подряд, фондовый рынок всё ещё растёт (в среднем), но незначительно. А лучшее время для инвестирования, когда ФРС начинает цикл снижения ставок
S&P 500 рос в среднем всего на 1,3% через 6 месяцев после начала цикла повышения ставок. При среднем росте в 5,5% через 6 месяцев после начала цикла снижения ставки. Такая динамика сохраняется и после 12 и 18 месяцев спустя
Акции технологических компаний наиболее чувствительны к росту ставок. Nasdaq Composite недавно перешёл в медвежий рынок, когда падение с максимумов составило более 20%
Учитывая планы ФРС (повышение ставок в течение всего года) падение может продолжиться
ТОП Компаний по весу в индексах Nasdaq Composite и S&P 500:
— Apple $AAPL
— Microsoft $MSFT
— Amazon $AMZN
— Google $GOOG
— Tesla $TSLA
— NVIDIA $NVDA
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера ФРС повысили ставку. Это первое повышение с 2018, но не последние, нужно как-то обуздать инфляцию. По истории можно посмотреть как фондовый рынок обычно реагировал на циклы повышения и понижения ставок
Исследование Сэма Стовалла (главный инвест стратег CFRA) показывает, какая была динамика S&P 500 после действий ФРС с 1946
Вывод достаточно простой: когда ФРС приступает к серии повышений ставок подряд, фондовый рынок всё ещё растёт (в среднем), но незначительно. А лучшее время для инвестирования, когда ФРС начинает цикл снижения ставок
S&P 500 рос в среднем всего на 1,3% через 6 месяцев после начала цикла повышения ставок. При среднем росте в 5,5% через 6 месяцев после начала цикла снижения ставки. Такая динамика сохраняется и после 12 и 18 месяцев спустя
Акции технологических компаний наиболее чувствительны к росту ставок. Nasdaq Composite недавно перешёл в медвежий рынок, когда падение с максимумов составило более 20%
Учитывая планы ФРС (повышение ставок в течение всего года) падение может продолжиться
ТОП Компаний по весу в индексах Nasdaq Composite и S&P 500:
— Apple $AAPL
— Microsoft $MSFT
— Amazon $AMZN
— Google $GOOG
— Tesla $TSLA
— NVIDIA $NVDA
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍3
— Главный стратег JPMorgan считает, что пора начать увеличивать риск, так как пузырь сдулся
— Bank of America рекомендует покупать акции банков пока идёт цикл повышения ставок
• Главный стратег JPMorgan считает, что пора начать увеличивать риск
💬 Коланович считает, что геополитические риски начнут снижаться в ближайшие недели, что коррекция на рынке завершена и пузырь сдулся. Т.е. уже можно начинать понемногу добавлять рисковые активы в портфель. Но что-то мне подсказывает, что ещё пока рано ждать разворота рынка. Что именно?
ФРС только начали повышать ставку, скоро планируют начать сокращать баланс, доходность десятилеток растёт, а инфляция набирает обороты. Я бы ещё подождал
• Bank of America рекомендует покупать акции банков пока идёт цикл повышения ставок
💬 Смена политики ФРС принесёт пользу акциям банков, так как чистая процентная маржа (разница между процентными доходами и процентными расходами) начнёт расти, что положительно скажется на доходности бизнеса. BofA составил список банков, акции которых могут расти вместе с процентными ставками:
— Wells Fargo $WFC
— M&T Bank $MTB
— Signature Bank $SBNY
— Citizens Financial $CFG
— East West $EWBC
— Synovus Financial $SNV
— SVB Financial $SIVB
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
— Bank of America рекомендует покупать акции банков пока идёт цикл повышения ставок
• Главный стратег JPMorgan считает, что пора начать увеличивать риск
💬 Коланович считает, что геополитические риски начнут снижаться в ближайшие недели, что коррекция на рынке завершена и пузырь сдулся. Т.е. уже можно начинать понемногу добавлять рисковые активы в портфель. Но что-то мне подсказывает, что ещё пока рано ждать разворота рынка. Что именно?
ФРС только начали повышать ставку, скоро планируют начать сокращать баланс, доходность десятилеток растёт, а инфляция набирает обороты. Я бы ещё подождал
• Bank of America рекомендует покупать акции банков пока идёт цикл повышения ставок
💬 Смена политики ФРС принесёт пользу акциям банков, так как чистая процентная маржа (разница между процентными доходами и процентными расходами) начнёт расти, что положительно скажется на доходности бизнеса. BofA составил список банков, акции которых могут расти вместе с процентными ставками:
— Wells Fargo $WFC
— M&T Bank $MTB
— Signature Bank $SBNY
— Citizens Financial $CFG
— East West $EWBC
— Synovus Financial $SNV
— SVB Financial $SIVB
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍5
Компании Военно-промышленного комплекса, Золото и Нефть основное что растёт в 2022
С начала года основные индексы S&P 500 и Nasdaq упали, криптовалюты упали, но реальные активы, такие как золото и нефть не только сохранили свои позиции, но и выросли
Дело не только в Конфликте РФ и Украины, на графике видно тренд с начала года.
Конфликт добавил драйверов роста не только в энергетическом секторе. Военно-промышленный комплекс ещё один долгосрочный бенефициар всего происходящего
Такие компании как Lockheed Martin $LMT, Raytheon Technologies $RTX +13.5% или General Dynamics $GD +10.5% хорошо прибавили с начала года при общем падающем рынке. У всех трёх компаний див доходность выше 2%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
С начала года основные индексы S&P 500 и Nasdaq упали, криптовалюты упали, но реальные активы, такие как золото и нефть не только сохранили свои позиции, но и выросли
Дело не только в Конфликте РФ и Украины, на графике видно тренд с начала года.
Конфликт добавил драйверов роста не только в энергетическом секторе. Военно-промышленный комплекс ещё один долгосрочный бенефициар всего происходящего
Такие компании как Lockheed Martin $LMT, Raytheon Technologies $RTX +13.5% или General Dynamics $GD +10.5% хорошо прибавили с начала года при общем падающем рынке. У всех трёх компаний див доходность выше 2%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍4