🤨 Почему падают акции Alibaba?
😑 Meta продолжает падение 
🤔 «Закончилось все: нефть, газ, уголь, медь, алюминий, у нас все закончилось»

• Alibaba $BABA падает на 7%,аналитики Citigroup и JPMorgan считают, что SoftBank планирует продать часть акций
💬 Акции уже упали более чем на 63% с максимумов Октября 2020, SoftBank является крупнейшим акционером Alibaba и владеет почти 25% акций и в случае выхода крупного инвестора падение ускорится. История с Alibaba. Сейчас это слухи и предположения, выкупаете просадку?

• Meta $FB продолжает падение ещё -5%, -30% за 3 торговых дня
💬 Сегодня в центре внимание всё тот же отчёт Meta, в котором заявили, что есть возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, «это существенно и негативно повлияет на наш бизнес, финансовое положение и результаты операций»

• «Закончилось все: нефть, газ, уголь, медь, алюминий, можете назвать что угодно, у нас все закончилось» — Джефф Карри, руководитель отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs
💬 Цены на ближайшие контракты выше, чем на фьючерсы с более отдаленной поставкой. Т.е. трейдеры платят завышенные премии за немедленную поставку. Это указывает на дефицит товара. Exxon $XOM +1,70% Chevron $CVX +2,44%

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

☁ Ежеквартальные расходы на облачные вычисления превысили более $50 млрд за квартал, за весь год $178 млрд, а Microsoft стремительно догоняет Amazon

Исследование Synergy Research по данным за последний квартал показывает, что рынок облачной инфраструктуры вырос на 36% г/г

Темпы роста в 2021 превысили темпы роста в 2020 и это на фоне уже огромных масштабов. Если метавселенные взлетят, то рост будет таким ещё много лет

Зная темпы роста всего рынка, можно теперь посмотреть в новом контексте на отчёты компаний.
Компания / Тикер / Рост выручки
— Microsoft $MSFT +46%
— Google $GOOG +45%
— Amazon $AMZN +40%
— IBM $IBM +16%

Microsoft растёт быстрей всех

ТОП 3 компаний контролируют 71% рынка, а доходы совсем маленьких и средних облачных провайдеров хоть и растут, но доля рынка стремительно сокращается. IBM растёт хорошо, но медленней всего рынка и также теряет долю, но компания в любом случае интересна

Отчёт Alibaba $BABA ждём

#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Amazon Care становится общенациональным
— Почему Nvidia не удалось купить Arm
— Pfizer заработает $54 млрд только на Covid

• Amazon Care $AMZN становится общенациональным
💬 Это негатив для компаний вроде Teladoc $TDOC, изначально Amazon Care, была запущенная в 2019 в качестве программы для сотрудников. И с тех пор расширяла сферу своей деятельности, предлагая услуги первичной медико-санитарной помощи. Теперь Amazon объявил запуске сервиса телемедицины по всем штатам и для всех

• Почему Nvidia $NDVA не удалось купить Arm
💬 Антимонопольные регуляторы США, Великобритании, Китая и Европы сделали своё дело, компании не удалось их убедить, что они будут поддерживать конкуренцию, да и когда против сделки техно гиганты вроде Google и Microsoft шансов на успех не много. Теперь ожидается IPO Arm

• Pfizer $PFE ожидает заработать $54 млрд только на Covid в 2022 году
💬 Акции компании падают, компания ожидает снижение темпов роста продаж в 2022, хотя ожидает рекордно высокий доход от $98 млрд до $102 млрд. Сильная зависимость от одного направления выглядит достаточно рискованным

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Взрывной рост цен на Литий

Сейчас литий в основе практически любой активно используемой аккумуляторной технологии, высокие цены могут быстро начать кусаться для производителей которые активно наращивают производство электрокаров вроде GM $GM и Ford $F

Цена на литий выросла в 5 раз за последний год. Горнодобывающие компании реагируют увеличением производства и амбициозными планами, но пока проблема в том, что спрос на литий растёт быстрее чем можно увеличивать производство

До 2025 прогнозы баланса «спрос/предложение» сильно отличаются у разных инвест домов. От дефицита в 13% от спроса, до профицита в 17%. Но все прогнозы сходятся в кратном росте ближайшие годы, в среднем на 20% в год

На кого обратить внимание Rio Tinto, Ganfeng Lithium, SQM, Albemarle $ALB, Livent $LTHM — добытчики лития или на компании которые занимаются исследованиями твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей вроде Quantumscape $QS

#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🏎 Инфляция в России ускорилась
💰 BlackRock готовится выйти на криптовалютный рынок
📉 Доллар/Рубль на 74,5 когда пора покупать?

• Инфляция в России ускорилась с 8,39% до 8,7%
💬 Эксперты считают, что пик инфляции еще не пройден. Интересно, что будет на первом заседание ЦБ по ключевой ставке 11 Февраля? 
Думаю ЦБ повысит ставку, восьмой раз подряд с 8,5% до 9%, вряд ли как в прошлый раз, сразу на 1%. Уже с такими ставками по ипотеке этот год уже будет далеко не самый лучший для девелоперов

• BlackRock $BLK планирует предложить торговлю криптовалютой
💬 Крупнейший в мире управляющий активами (более $10 трлн под управлением), готовится предложить своим клиентам-инвесторам (в том числе государственным пенсионным программам) услугу торговли криптовалютой. И не просто предложить это инструмент, но и давать возможность брать кредиты у BlackRock, закладывая криптоактивы в качестве залога.
Одна из компаний моего «wish list». Хорошая маржа более 30%, Приятные растущие дивиденды в 2,4%. Последнее время хорошо скорректировалась, может быть пора её добавить? 🤔

• Доллар/Рубль $USDRUB на 74,5
💬 Геополитика отошла на задний план, страсти и паника улеглась. Новостной фон перестал быть таким агрессивным. Крупнейший компании РФ растут Сбер $SBER +3.5% Тинькофф $TCSG +11.9% Газпром $GAZP +1.2%. Кто не вышел на эмоциях, а наоборот закупился когда была хорошая скидка пожинают плоды. Я успел взять только чуть-чуть Сбера, планирую снова начать прикупать долларов про запас когда дойдёт (если дойдёт) в район 73

PS
Не мог пройти мимо и не написать. «Смешарики» выпустили подкаст о финансовой грамотности для детей. Как самый давний фанат это мультсериала очень рад, что проект затрагивает такую важную тему как финансовое образование для детей. 
Хочется пофантазировать и предложить пару идей для подкаста:
— Крош расскажет чему его научили инвестиции в Virgin Galactic
— Ёжик расскажет как выбирать акции по фундаментальному анализу
— Карыч поделится мудростью как Покупать на Лоях и Продавать на Хаях

Предлагайте свои идеи для выпусков в комментариях 👇

PS
Мои любимые серии: «Кузинатра» и «Право на одиночество», да, Бараш мне ближе всех по духу )

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Disney $DIS растёт на хорошем отчёте

Компания превосходит ожидания, количество подписчиков Disney+ превзошло прогнозы, а парки аттракционов восстанавливаются 

Прибыль на акцию: $1,06 при ожидаемых $0,63
Выручка: $21,82 млрд при ожидаемых $20,91 млрд
Общее количество подписчиков Disney+: 129,8 млн при ожидаемых 125,75 млн
Средний доход на пользователя (ARPU) в США и Канаде вырос до $6,68 в месяц с $5,80 год назад

Компания планирует наращивать вложения в свой стриминговый сервис. Финансовый директор Кристин Маккарти «ожидаем значительного прогресса Disney+ к 2023 финансовому году» 

Интересно, что на фоне Netflix $NFLX, которые упали на заявление руководства о замедление роста подписчиков, генеральный директор Disney Боб Чапек подтвердил прогноз на уровне 230 — 260 млн подписчиков Disney+ к 2024, это рост в два раза за 2 года. Очень амбициозно, учитывая сколько усилий (и денег) вкладывает Amazon $AMZN в свой сервис

Бизнес парков возвращается
Выручка за квартал $7,2 млрд это вдвое больше, чем годом ранее ($3,6 млрд). Больше посетителей посещает тематические парки, останавливаются в отелях и бронируют круизы

Сейчас акции находятся на уровне 2019 года. 
До того как Covid обрушил стоимость акций, и до того как Disney+ начал активно набирать подписчиков (12 ноября 2019 старт Disney+). Если предположить, что ближайший год доходы от парков восстановятся до уровня 2019, то у нас есть потенциал огромного роста

#Инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💸 Инфляция в США выросла до 7,5% (прогноз 7,3%)
🐻 S&P 500, Nasdaq и Dow падают
💰 Bank of America ставит на BuyBack, список из 10 компаний

• Инфляция в США выросла до 7,5% с 7% месяцем ранее (прогноз 7,3%). Это самый высокий уровень с 1982
💬 Доходность 10-летних облигаций уверено перешла за 2%, впервые с Августа 2019. Рынки уже заложили, что ФРС на ближайшем заседании поднимет ставку сразу на 50 базисных пунктов. Впереди нас ждёт коррекция на рынках. Т.е. будут ещё удачные моменты для покупок 😉

• S&P 500, Nasdaq и Dow Jones падают, на данных об инфляции и заявлениях Булларда из ФРС
💬 «Я выступаю за повышение процентных ставок на 100 базисных пунктов к 1 Июля» — сказал Буллард в интервью Bloomberg News после того, как отчет показал, что инфляция выросла на 7,5% за 12 месяцев. Возможно мы увидим ещё более высокие показатели инфляции через месяц

• Bank of America ставит на BuyBack при выборе компаний
💬 BuyBack не гарантирует, что стоимость акций будет расти. Но крупный покупатель как минимум не даст акциям сильно упасть в цене. Bank of America составил список компаний которые наиболее агрессивно выкупают акции с рынка. 
Добавил от себя к списку ещё и див доходность:
Компания / Тикер / Див Доход
— HP $HPQ 2,6%
— Seagate $STX 2,5%
— The Bank of New York Mellon $BK 2,14%
— Synchrony Financial $SYF 1,97%
— Nucor $NUE 1,67%
— Oracle $ORCL 1,53%
— Capital One Financial $COF 1,51%
— DuPont de Nemours $DD 1,47%
— Charter Communications $CHTR —
— AutoZone $AZO —

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Как рос Disney+ на новых странах до уровня 130 млн подписчиков

Продолжая вчерашнюю тему про Disney+, можно чуть подробней разобрать стримингоый сервис и дальнейшие драйверы роста

Подписчики по странам:
— 42,9 млн подписчиков в США и Канаде (основной рынок)
— 41,1 млн по всему остальному миру. 
— 45,9 млн подписчиков Disney + Hotstar, это совместный сервис, предлагаемым Disney и потоковым сервисом Star India

По драйверам роста:
— В настоящее время Disney+ доступен в 64 странах, планы летом добавить ещё 42 страны (России пока в списке нет 😔). 
— Disney планирует потратить $33 млрд на новый контент в этом году, 25 мая выйдет новый сериал «Звездные войны», одна из самых дорогих франшиз

По сервисам:
Если брать все потоковые сервисы Disney (Disney+, Hulu и ESPN+), то компания уже практически догнала Netflix $NFLX
— Hulu за квартал добавил 6,6 млн подписчиков всего 45,3 млн
— ESPN+ добавил 4,2 млн подписчиков, всего 21,3 млн
На Disney суммарно приходится 196 млн подписчиков у Netflix 222 млн

Сейчас держу Disney в портфеле на 2%, буду ещё добавлять, возможно до максимальной доли в 5%

#Инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— ФРС созывает внеплановое заседание
— Курс доллара выше 77 рублей, а нефть выше $95

• ФРС созывает внеплановое заседание, чтобы повысить процентные ставки?
💬 Интересно, после рекордной статистики по инфляции решили не откладывать в долгий ящик повышение ставки до Марта, а «обрадовать» рынки? 

• Курс доллара $USDRUB вновь выше 77 рублей, а нефть выше $95
💬 США окончательно решили, что может начаться вторжение в Украину, теперь даже обозначили весьма чёткие сроки. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: «Вторжение может начаться в любое время, в том числе и во время Олимпийских игр» (т.е. ближайшую неделю). Вот такое неожиданное завершение недели. Рынок РФ на таком ушёл в минус: Сбер $SBER -3.12%, Газпром $GAZP -1.5%, Тинькофф $TCSG -7.64%

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Итоги недели

У обычного среднего инвестора в РФ неделя выдалась насыщенной. Западные СМИ с новой силой начали обсуждать тему, что Россия может вторгнуться в Украину (16 стран призвали своих граждан покинуть Украину). На этих новостях нефть взлетела до $95, всё это на фоне множества отчетов компаний о прибылях и убытках, рекордной инфляции, потенциальном быстром росте ставок в США и активный рост ставок в РФ

Предстоящая неделя обещает быть не менее насыщенной. Во Вторник мы получим еще один показатель инфляции в США через индекс цен производителей (PPI), который является скорее опережающим индикатором и позволит заглянуть немного вперёд, в отличии от индекса потребительских цен (CPI), который так расстроил рынки и который работает скорее как зеркало заднего вида

Сезон отчётности подходит к концу. Отчиталось уже 2/3 (359) компаний из индекса S&P 500, 68% отчитались выше прогнозов по выручке и прибыли, но это не помогло S&P500 и в итоге снизился к концу недели

Для тех кто не успел закупиться со скидкой, возможности ещё будут 😉

Лидеры роста и падения за неделю

Русал $RUAL 11,69%
ФосАгро $PHOR 9,09%
Детский мир $DSKY 8,36%
  
Newell Brands $NWL 14,35%
Freeport-McMoran $FCX 11,40%
Royal Caribbean Cruises $RCL 11,09%
  
Магнит $MGNT −5.93%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −4.97%
Ростелеком $RTKM −4.76%
  
Lumen $LUMN −19.34%
Zebra $ZBRA −12.19%
Under Armour $UAA −10.53%


#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Дивиденды и Потенциал роста

На Инфографике 20 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов

В списке есть отличная компания Microsoft $MSFT, но ТОП 3 по потенциалу и по дивидендам не попала, но не упомянуть её нельзя. 

У компании растут все сегменты бизнеса, дивиденды растут и выплачиваются уже более 20 лет. Мультипликаторы хоть и большие P/E=31, P/S=12, но не заоблачные. При маржинальности почти в 40% и небольшом долге отличный вариант добавить в портфель на долгосрок

ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside 
• HCI Group $HCI 49%
Страховая компания, занимается страхованием имущества и от несчастных случаев
• Pitney Bowes $PBI 43%
Технологическая компания, работает в сегментах: Услуги по доставке внутри США, услуги предварительной сортировки, решения для почтовых отправлений и доставки, а также расходные материалы
• KKR & Co $KKR 42%
Специализируется на прямых инвестициях и инвестициях в фонды недвижимости

ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Pitney Bowes $PBI 4,07%
Технологическая компания, работает в сегментах: Услуги по доставке внутри США, услуги предварительной сортировки, решения для почтовых отправлений и доставки, а также расходные материалы
• Neenah $NP 4,01%
Производитель специальных материалов, производит и продает технические продукты, а также высококачественную бумагу и упаковочные материалы по всему миру
• International Paper $IP 3,97%
Ещё один производитель бумаги. Один из крупнейших в мире. Работает в трех сегментах: промышленная упаковка, целлюлозное волокно и бумага для печати

А если интересуют стабильные дивиденды, то обратите внимание ещё на PPG Industries $PPG Дивидендный 👑 король собственной персоной. Выплачивает и увеличивает дивиденды уже более 50 лет. Да и потенциал роста неплохой. Занимается производством и распространением красок и специальных покрытий по всему миру

#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​🧐👑 Дивидендные аристократы и короли.
Актуальный список из 66 компаний

Список дивидендных аристократов обновляется ежеквартально в Январе, Апреле, Июле и Октябре. Правила достаточно простые: выплачивать дивиденды более 25 лет подряд, повышать дивиденды минимум раз в год, капитализация компании от $3 млрд и среднедневной объем торгов от $5 млрд. После последнего обновления Brown & Brown $BRO и Church & Dwight $CHD были добавлены, а AT&T $T исключена из списка. Сейчас в списке 66 компаний

Если вы думали над тем, чтобы получать пассивный доход, то акции дивидендных аристократов отличный инструмент который можно добавить в ваш арсенал. Подобный обзор делал в Июле прошлого года, пришло время немного обновить данные

Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение 25+ лет, не имея сильного и устойчивого конкурентного преимущества

Кроме дивидендных аристократов есть ещё Дивидендные Короли. Это компании которые выплачивают и увеличивают дивиденды более 50 лет подряд. Сейчас в этом списке 24 Компании

Сделал Инфографику, для удобства. Количество лет, сколько компании платят и увеличивают дивиденды по одной оси и размер дивидендных выплат актуальный на момент написания статьи по другой

Дивидендные Аристократы VS S&P 500
Есть миф, что дивидендные компании сильно проигрывают в росте индексу S&P 500, ниже график за 10 лет, общая доходность дивидендных аристократов составила 14,6%, а у индекса S&P 500 15,4%, отставание хоть и есть, но не большое, при этом на графике видно, что многое зависит от точек отсчёта, к примеру за Январь дивидендные аристократы скорректировались на -4,1% при этом индекс S&P 500 на -5,3%

ТОП 10 с самыми большими див выплатами:
— IBM $IBM 5,00%
— Leggett & Platt $LEG 4,39%
— Exxon Mobil $XOM 4,39%
— Realty income $O 4,39%
— Chevron $CVX 4,09%
— Amcor $AMCR 4,06%
— Abbvie $ABBV 3,97%
— Walgreens Boots Alliance $WBA 3,92%
— Franklin Resources $BEN 3,79%
— Consolidated Edison $ED 3,75%

Также не забывайте про налоги, как их платить подробно писал на VC в статье: «Как платить налоги с дивидендов акций иностранных компаний»

Есть правда один недостаток, если делать портфель только из дивидендных аристократов, то портфель будет слабо диверсифицирован. На 2 сектора: Промышленность (Industrials) и Потребительские товары (Consumer Staples) будет приходиться почти половина веса. А из IT сектора будет только IBM

В любом случае добавить нескольких дивидендных аристократов в портфель когда ФРС собирается начать цикл повышения ставок и большинство акций роста скорректируются достаточно сильно мне кажется хорошей идеей, дивидендные акции менее волатильные, а дивиденды приходят независимо от цены акций

Полный список дивидендных аристократов по секторам комментарием добавлю 👇🏻

#Инфографика #дивиденды 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🐂 Goldman Sachs ставит на Нефть и Золото
🐻 Morgan Stanley: «Мы находимся на медвежьем рынке» и поэтому рекомендуем покупать защитные акции

• Goldman считает, что сейчас время для сырьевых товаров и выделила нефть и золото
💬 Goldman Sachs больше не видит S&P 500 выше 5000 пунктов. Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором снизил целевые прогнозы по S&P 500 с 5100 до 4900 пунктов в связи с ожиданиями по ужесточению денежно-кредитной политики и сильной инфляции.
Аналитики Goldman считают, что цены на нефть могут вырасти до $125, а Золото окажет защитный эффект для портфеля. «Мы подтверждаем наше мнение о преимуществах добавления сырьевых товаров в портфель в текущих условиях»

• Майкл Уилсон из Morgan Stanley: «Техническая картина рынка по-прежнему выглядит зловещей»
💬 Поэтому Morgan Stanley рекомендует защитные акции: «качественные акциями с большой капитализацией с большей защитной позицией»
Компания / Тикер / Див Доход
— Simon Property Group $SPG 4,65%
— Exxon $XOM 4,39%
— Welltower $WELL 3,05%
— McDonald's $MCD 2,16%
— Mondelez $MDLZ 2,10%
— Synchrony Financial $SYF 2,01%
— SBA Communications $SBAC 0,74%
— Humana $HUM 0,66%
— Mastercard $MA 0,53%

#Новости #Нефть #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​История о двух тенденциях
На графике Инфляция и Ключевая Ставка США за 50 лет

Вчерашнее экстренное заседание ФРС, которого многие очень ждали, закончилось ничем. Даже заявлений особенных не было. Видимо члены ФРС решили не расстраивать рынки сразу, а теперь будут готовить рынки словесными интервенциями по чуть-чуть

Но рост цен это самораскручивающаяся спираль. Цены на продукцию растут, поэтому компании которые используют эту продукцию в ответ поднимают цены, это в свою очередь вынуждает другие компании также повышать цены и так далее и все повышают цены, потому что всё дорожает

Да пока ставку не поднимают, и да, очень аккуратно говорят и про темпы и про скорость повышения. На этом фондовый рынок не падает сильно и быстро. Но так будет не всегда

#инфографика #ФРС
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💰 Зачем Intel покупает Tower?
🧳 Какие акции покупает и продаёт Рэй Далио?
🚀 Стоит ли покупать Virgin Galactic?

• Зачем Intel $INTC покупает Tower Semiconductor за 5,4 млрд 
💬 Сделка в первую очередь направлена для поддержки нового подразделения Intel Foundry Service, т.е. инвестирования в литейный бизнес (производство полупроводников для сторонних компаний). Гелсингер (ген дир Intel), делает ставку на то, что сможет успешно конкурировать с TSMC на рынке контрактного производства. Посмотрим, пока Intel в самом начале этого пути

• Какие акции покупает и продаёт Рэй Далио?
💬 Далио почти полностью продал Бигтехи Apple $AAPL, Meta $FB и Google $GOOG, зато как и Баффетт купил Activision Blizzard до того, как Microsoft объявила о планах покупки. Сейчас в портфеле фонда 732 компании и самую большую долю занимает сектор потребительских товаров первой необходимости 28,08%

• Стоит ли покупать Virgin Galactic?
💬 Сейчас акции Virgin Galactic $SPCE летят ракетой +30%. На новостях об открытии продажи билетов для желающих и имеющих возможность заплатить $450 тыс, но есть серьёзные риски, что компания ещё долго не сможет полететь. И до выполнения амбициозных планов «400 полётов в год» ещё может быть не одна допэмиссия. Тема космоса и меня очень вдохновляет, но пока нет работающего бизнеса и понятных перспектив роста, лично я не покупаю.

#Новости
-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Инфляционное давление не ослабевает 

Цены производителей в США выросли на 9,7% г/г (рост на 1% только за Январь) — это вдвое больше прогноза.
Базовые цены (исключая продукты питания/энергию) выросли на 8,3% г/г

PPI — индекс цен производителей PPI, является опережающим индикатором, т.е. расходы компаний растут, компании переложат свои расходы на потребителей в виде инфляции потребительских цен в ближайшие месяцы.

Т.е. мы сейчас можем заглянуть вперёд и понять, что индекс CPI — индекс потребительских цен (та самая инфляция, которая била 40 летние рекорды и составила 7,5% в Январе) будет скорей всего расти дальше

А ФРС будет повышать ставки больше и быстрее. 

Самая простая идея, кто может на этом заработать, так это банки JP Morgan $JPM, Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC и другие. При росте ставок увеличивается процентная маржа, но не всё так просто. К примеру и ставка по ипотеке растёт, что приведёт к уменьшению кредитования

#инфографика #ФРС
--
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

☠ Инфляция и смерть Демократии
🛍 На чём так отвесно падает Shopify?
📉 Google обвалил котировки соцсетей и компаний занимающихся рекламой

• «Инфляция — очень серьезная тема, можно утверждать, что именно так умирают демократии» — Чарли Мангер
💬 Мангер считает, что инфляция никуда не денется в ближайшие десять лет. «Я думаю для инвестора безопаснее будет предположить, что в течение следующих ста лет стоимость валюты будет стремиться к нулю. — Это моя рабочая гипотеза».
98-летний Мангер является давним другом Баффетта и вице-председателем Berkshire Hathaway $BRK.B

• Shopify $SHOP падает на 18% при сильном отчёте
💬 Компания отчиталась лучше прогнозов, отчёт отличный. Маржа отличная. Долгов нет. Растёт огромными темпами. На чём же падение? 
Падение вызвано предупреждением, что выручка замедлится в первой половине 2022, т.е. будет не +57% г/г, как в 2021, а медленнее. Компания уже упала с максимумов конца 2021 более чем на 50% и всё ещё остаётся дорогой. Кто готов инвестировать в технологических лидеров, в акции роста на долгосрок? Shopify отличная компания, можно присмотреться внимательней 

• Google $GOOG планирует изменение конфиденциальности по примеру Apple $AAPL
💬 Сокращение отслеживания рекламы на наших телефонах имеет серьезные последствия для социальных сетей и для всех, кто занимается рекламой. Все в минусе. Падают Meta, Snap, Pinterest, Twitter, AppLovin. Интересно, что Oppenheimer говорит о Digital Turbine $APPS (который сейчас падает более чем на 12%) как о выгодоприобретателе, а не жертве. Давно присматриваетесь к компании? Oppenheimer считает, что эта просадка хорошая возможность: «Digital Turbine прочно войдет в категорию победителей»

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Nvidia $NVDA ставит на рост и прогнозирует высокие доходы

Отчёт Nvidia превзошёл ожидания аналитиков, а компания прогнозирует рост выше прогнозов

— Прибыль на акцию: $1,32 при прогнозе $1,22, +69% г/г
— Выручка: $7,64 млрд при прогнозе $7,42 млрд, +53% г/г 
— Продажи для центров обработки данных $3,26 млрд +71% г/г
— Продажи игрового направления $3,42 млрд +37% г/г
— Планы по выручке за 1кв2022 $8,1 млрд, при прогнозе $7,29 млрд

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг видит «исключительный» спрос со стороны приложений для искусственного интеллекта и других ресурсоемких приложений

Про Arm
«Мы сделали все возможное, но встречный ветер был слишком сильным»

Nvidia спишет $1,36 млрд операционных расходов в результате того, что сделка с Arm не будет закрыта.

Тут даже нечего добавить. Компания Летит огромными темпами и всё хорошо. Если бы только не заоблачные мультипликаторы, компания конечно сильно перекуплена. Буду ждать пока 😔

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​🙈 Золото дороже $1900 на геополитике
⏳ Буллард из ФРС призвал к 1% повышения ставок уже к Июлю
✈ Водородный самолет — это «наилучшее решение»

• Золото пробило $1900 и такими темпами обновит 2-х летний рекорд
💬 Золото в плотную приблизилось к максимумам 2021 на фоне геополитических рисков, между РФ и США. 
ЛНР с ДНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах. Из России выслали заместителя посла США. Госсекретарь США заявил, РФ готовится начать вторжение в «ближайшие дни». Сбер $SBER падает на 6% Газпром на 3,5%. Весь Рынок РФ на таком новостном фоне красный и только Полюс Золото $PLZL и Polymetal $POLY в плюсе

• Буллард из ФРС: «инфляция может выйти из-под контроля, действовать надо сейчас»
💬 Буллард призвал к 1% повышения ставок уже к Июлю.
Ещё несколько интересных цитат Булларда:
— «Сейчас мы подвергаемся большему риску, чем когда-либо, что это может выйти из-под контроля» 
— «Одним из сценариев может быть то, что сейчас нас ждёт новый сюрприз, который мы не можем предвидеть, что у нас будет еще большая инфляция»
— «В целом, слишком много внимания уделяется идее о том, что инфляция исчезнет в какой-то момент в будущем»

• Водородный самолет — это «наилучшее решение» — Генеральный директор Airbus
💬 Геополитика и повышение ставок. Хочется о чём-то другом. Вот к примеру ген дир Airbus Гийом Фори считает, что авиация может столкнуться с серьезными проблемами, если она не сможет своевременно избавиться от углерода и что водородные самолеты представляют собой «наилучшее решение» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Держу компании которые занимаются промышленными газами Air Products and Chemicals $APD и Linde $LIN и думаю добавлять ещё на просадке. Водород ещё себя покажет )

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Крупнейший производитель лития Albemarle $ALB падает на 20% на отчёте

«Инвесторы надеялись, что это будет взрыв, потому что спотовые цены на литий очень высоки» — старший аналитик KeyBanc Capital Markets, но этого не произошло

Albemarle заявила, что только 10% ее поставок продается по цене рынка. 
Еще 50% контрактов являются переменными, при этом минимальные и максимальные значения ограничивают волатильность спотовых рынков. 
Цены на остальные 40% фиксированы и основаны на контрактах, заключенных до резкого роста цен на литий который произошёл в 2021

Плюс капитальные затраты оказались выше из-за инфляционного давления, сейчас компания активно инвестирует в ускорение увеличения мощностей

Прогноз прибыли на акцию на 2022 от $5,65 до $6,65, такой прогноз по прибыли и разочаровал инвесторов, которые надеялись на более высокие прогнозы Albemarle, учитывая рост цен на литий

И вишенка на торте — это заявление, что компания не планирует BuyBack (программ обратного выкупа акций в обозримом будущем)

Другие производители лития чувствуют себя хорошо Livent $LTHM, Lithium Americas $LAC и Sociedad Quimica y Minera de Chile $SQM, но может быть от них просто много и не ждут? 🤔

Вспомнилась старая шутка:
«Не стреляйте в пианиста, он играет как может»

Сейчас на долю литиевого бизнеса приходится около 55% (для контекста, год назад доля была около трети всего на это направление), все прогнозы указывают на рост объёмов на 20–30% и рост средней цены на 40–45%. И всё это из-за огромного спроса. Литий, ключевой элемент аккумуляторов для электромобилей, а рост продаж электромобилей только ускоряется

На мой взгляд у компании всё отлично. Компания вкладывает деньги в расширение мощностей и не тратит на BuyBack, планируемые затраты выросли из-за инфляции, но от этого не уйти, конкуренты которые будут наращивать мощности понесут аналогичные затраты. Спрос продолжает расти. Покупать по таким мультипликаторам рука не поднимается. Держать продолжаю, докуплю по возможности, если ещё существенно просядет

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🤖 Доставка беспилотниками расширяется
📺 Roku цена сложилась в два раза, а потом опять в два раза
📉 Опять стремительно падает рынок РФ 

• Совместный проект Walmart $WMT и GM $GM по доставке покупок беспилотниками расширяется
💬 Во время пилота тестирование доставки было только из одного магазина в Аризоне, теперь в планах расширить доставку до 8 магазинов. «Мы продолжим наблюдать, как этот рост будет расти сначала в Аризоне, а затем он будет экспортирован в остальную часть страны» — Картер Стерн, старший менеджер по связям с правительством. На текущий момент выполнено 113 000 доставок.
Walmart работает не только с GM, беспилотные автомобили Ford $F также тестируются для доставки в 3 городах

• Roku $ROKU падает на слабом отчёте и сейчас стоит дешевле чем до Пандемии
💬 Выручка «всего» на 33% г/г, а прогноз на первый квартал «всего» $720 млн или +25% г/г. Аналитики ожидали более амбициозных планов. Компания очень перспективная, но даже после падения более чем на 75% с максимумов остаётся дорогой. С P/E = 84 может легко сложиться ещё в два раза. Но в целом Компания очень интересная. Бесплатное стриминговое ТВ и реклама отличный продукт, для тех кто хочет сэкономить, а инвестирование в свой контент повысит маржинальность, но потом )

• Опять стремительно падает рынок РФ 
💬 Сообщения о взрыве в центре Донецка, сообщения об эвакуации граждан ДНР на территорию России, обвинения в адрес РФ о наращивании войск. На таких новостях рынок РФ падает. Сбер $SBER, к примеру, упал более чем на 4%. А рубль $USDRUB уверенно пролетел 77. Покупаете рынок РФ? Я планирую

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией