US-Markt im Minus, Tesla stürzt um 6,7 % ab

Die Aktien an der Wall Street fielen am Montag, da die Anleger befürchteten, dass die besser als erwartet ausgefallene Konjunktur im Dienstleistungssektor darauf hindeuten könnte, dass die US-Notenbank die Zinssätze weiter anheben könnte, während die Aktien von Tesla aufgrund von Berichten über Produktionskürzungen in China einbrachen.

Die guten Konjunkturdaten dämpfen die Hoffnungen, dass die Fed angesichts der jüngsten Anzeichen einer nachlassenden Inflation das Tempo und die Intensität der Zinserhöhungen verringern könnte.

Die Anleger sehen eine 89%ige Chance, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember nächste Woche um 50 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,50 % anheben wird, wobei der Zinssatz im Mai 2023 einen Höchststand von 4,984 % erreichen soll.

Gleichzeitig sank der Kurs von Tesla um 6,7 %, da das Unternehmen plant, die Produktion des Model Y in seinem Werk in Shanghai im Dezember um über 20 % gegenüber dem Vormonat zu senken.

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❗️BIZ warnt vor 80 Billionen Dollar an versteckten Devisenswap-Schulden

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat davor gewarnt, dass Pensionsfonds und andere Finanzunternehmen, die keine Banken sind, inzwischen mehr als 80 Billionen Dollar an versteckten, außerbilanziellen Dollarschulden in Form von Devisenswaps haben.

Sowohl für Nicht-US-Banken als auch für Nicht-US-'Nicht-Banken' wie Pensionsfonds sind die Dollar-Verpflichtungen aus Devisenswaps inzwischen doppelt so hoch wie ihre bilanziellen Dollar-Schulden, schätzt der Bericht.

"Die fehlenden Dollar-Schulden aus Devisenswaps/Termingeschäften und Währungsswaps sind riesig", sagte das Institut und bezeichnete das Fehlen direkter Informationen über das Ausmaß und den Ort der Probleme als das Hauptproblem.

"In Krisenzeiten werden Maßnahmen zur Wiederherstellung des reibungslosen Flusses kurzfristiger Dollars im Finanzsystem (z. B. Swap-Linien der Zentralbanken) in den Hintergrund gedrängt."

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🇦🇺 Aussie-Krypto-Börse entlässt fast die Hälfte ihrer Mitarbeiter

Die australische Krypto-Plattform Swyftx hat 90 Mitarbeiter entlassen, um sich auf einen möglichen Marktrückgang im ersten Halbjahr 2023 vorzubereiten. Die australische Kryptowährungsplattform Swyftx hat 90 ihrer Mitarbeiter entlassen, was etwa 40 % ihrer Gesamtbelegschaft entspricht.

Der Geschäftsführer sagte, dass Swyftx kein direktes Engagement bei der bankrotten Börse FTX habe. Dennoch sind wir nicht immun gegen die Auswirkungen, die dies auf den Kryptomärkten verursacht hat", fügte er hinzu. Harper glaubt, dass der Abbau eines großen Teils der Belegschaft für das australische Unternehmen von Vorteil sein könnte, um künftige "schwarze Schwan-Ereignisse" zu überstehen. CEO Alex Harper versicherte, dass das Unternehmen "gut aufgestellt" sei, um die aktuellen Turbulenzen zu bewältigen, die durch die FTX-Kernschmelze verursacht wurden.

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China meldet starke Aufstockung seiner Goldreserven

China treibt die Trennung vom Dollar weiter voran. Nach mehr als drei Jahren hat das Land nun erstmals wieder einen starken Anstieg seiner Goldreserven vermeldet.

China hat zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren einen Anstieg seiner Goldreserven gemeldet. Das Land treibt die Trennung vom Dollar voran und könnte damit eine Stütze für die weltweiten Goldpreise darstellen.

Die People's Bank of China, die Notenbank des Landes, erhöhte ihre Goldreserven per Ende November auf 63,67 Millionen Feinunzen, wie sie am Mittwoch auf ihrer Website mitteilte. Im Oktober hatten die Bestände noch bei 62,64 Millionen Feinunzen gelegen.

In Tonnen ausgedrückt, betrug der Zufluss im November etwa 32 Tonnen. Dies ist ein relativ starker Anstieg. In den zehn Monaten bis September 2019 hatte die Notenbank nur Goldkäufe in Höhe von insgesamt 106 Tonnen gemeldet.

Die Goldpreise legten im November um mehr als 8 Prozent zu, nachdem sie zuvor sieben Monate in Folge gefallen waren. Denn es gab deutliche Anzeichen dafür, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik weniger restriktiv handhaben könnte.

Aggressive Zinserhöhungen, die das erklärte Ziel verfolgen, die eskalierende Inflation einzudämmen, belasten den Goldpreis schon fast das ganze Jahr lang, aber Wetten auf die Wiedereröffnung Chinas sowie die Erwartung einer Lockerung der Fed haben Gold offenbar zuletzt gestützt.

Die Zentralbanken der Welt ihre Goldreserven zuletzt deutlich aufgestockt, wobei die Käufe im letzten Quartal auf einen Rekordwert von fast 400 Tonnen geschätzt werden, so der World Gold Council in seinem jüngsten Nachfragebericht.

Diese Käufe übertreffen deutlich den bisherigen Höchststand von 241 Tonnen im dritten Quartal 2018. Nur etwa ein Viertel des von den Zentralbanken gekauften Goldes ging an öffentlich bekannte Institutionen, was zu Spekulationen über geheimnisvolle Käufer führte.

Chinas Käufe könnten Teil eines Plans sein, seine Reserven weg vom Dollar zu diversifizieren, zitiert Bloomberg Giovanni Staunovo, einen Analyst der UBS. "Die Goldbestände in China sind als Teil der Gesamtreserven immer noch sehr gering, so dass es wahrscheinlich Raum für weitere Käufe gibt", sagte er.

China hat in der Vergangenheit lange Zeit keine Veränderungen in seinen Goldbeständen bekannt gegeben. Als die Zentralbank Mitte 2015 einen Anstieg der Reserven um 57 Prozent auf 53,3 Millionen Unzen ankündigte, war dies die erste Aktualisierung seit sechs Jahren.

Ab Ende Oktober 2016 legte die Notenbank eine weitere Pause ein und nahm die Meldung der Goldkäufe erst im Dezember 2018 wieder auf. Gold handelt aktuell bei 1.772 Dollar pro Unze, nachdem der Preis am Freitag erstmals seit August die Marke von 1.800 Dollar gerissen hatte.

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🇭🇰 Hongkong verabschiedet Krypto-Gesetz zur Einführung einer VASP-Lizenzregelung

Die Gesetzgeber in Hongkong haben ein Änderungsgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verabschiedet, das auch Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASP) einbezieht.

Die Gesetzgebung wird ein neues Lizenzierungssystem für VASP einführen, das am 1. Juni 2023 in Kraft treten würde.

Im Rahmen der neuen Änderung werden Anbieter von Krypto-Börsendienstleistungen denselben Rechtsvorschriften unterliegen wie traditionelle Finanzinstitute.

Das bedeutet, dass Krypto-Börsen, die in Hongkong ein Geschäft eröffnen wollen, strenge AML-Richtlinien und Anlegerschutzgesetze durchlaufen müssen, bevor sie eine Betriebslizenz erhalten.

Die neuen Vorschriften verlangen von den Finanzinstituten auch, dass sie den Kauf von Kryptoanlagen durch ihre Kunden besser verfolgen und Strafen für betrügerische Verkäufe von Produkten mit digitalen Vermögenswerten festlegen.

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🇰🇿 Banken in Kasachstan dürfen Transaktionen mit MIR-Karten durchführen

Kasachische Banken haben vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Genehmigung erhalten, Transaktionen mit Zahlungskarten des russischen MIR-Systems durchzuführen.

Die Transaktionen mit diesem Zahlungssystem unterliegen jedoch weiterhin einer besonderen Kontrolle, um zu verhindern, dass es zur Umgehung der antirussischen Sanktionen verwendet wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die kasachischen Banken die Entscheidung über den Anschluss an das MIR-Zahlungssystem unabhängig auf der Grundlage ihrer eigenen Entwicklungsstrategien und internen Risikobewertungssysteme treffen.

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Ein wunderschönes Wochenende ☀️

Eine spannende Reise in der Finanzwelt geht weiter und wünsche euch ein wunderschönes, erholsames Wochenende.

Schön, dass ihr da seid und Danke, für die vielen wertvollen Feedbacks! Jeder trägt dazu bei, dem Kanal einen Mehrwert zu bieten. 💚 DANKE!

Euer Alexander✨
@Rudimental24 (R24)

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Größter Aktienfonds der Welt wettet jetzt gegen den Markt

Der 1,3 Billionen Dollar schwere norwegische Staatsfonds verfolgt künftig konträre Strategien. Dies sei notwendig, um im aktuellen Markt bestehen zu können.

Der norwegische Staatsfonds ist der weltweit größte Eigner von Aktien. Der Fonds hält rund 1,3 Prozent aller börsennotierter Unternehmen der Welt. Am Donnerstag stellte er einen Dreijahresplan vor. Damit will der Fonds die Verluste eindämmen, die sich in den turbulenten Märkten des Jahres 2022 angesammelt haben und die durch steigende Inflation, Zinserhöhungen und den Wirtschaftskrieg gegen Russland noch verschärft wurden.

Der Vermögensfonds blickt zum ersten Mal in seiner Geschichte in eine Zukunft, in der Investitionen nur noch einen Bruchteil dessen abwerfen, was bisher die Regel war. Laut Fonds-Chef Nicolai Tangen, der seine Landsleute wiederholt darauf hingewiesen hat, dass sie sich auf "sehr niedrige Renditen" einstellen müssen, bedeutet dies, dass "Überschussrenditen wichtiger sind als je zuvor".

In einem Interview am Donnerstag sagte Tangen, der Schlüssel zum Übertreffen der Benchmark liege darin, "den Fonds dazu zu bringen, langfristiger, konträrer und aktiver bei der Negativauswahl zu werden." Das bedeutet, dass es "eine Menge Dinge gibt, die wir nicht haben wollen", sagte er, ohne näher darauf einzugehen, welche Anlagen er damit meint, wie Bloomberg berichtet.

Der in Oslo ansässige norwegische Staatsfonds, der auf den Öl- und Gasvorkommen der Nordsee basiert, hat vor einem anhaltenden Abschwung an den Märkten gewarnt, nachdem er in dem Vierteljahrhundert seines Bestehens eine durchschnittliche Rendite von 6 Prozent erzielt hatte. Im dritten Quartal 2022 verlor er nun jedoch 4,4 Prozent, was etwa 43 Milliarden Dollar entspricht.

Der Fonds orientiert sich weitgehend an einem Index und investiert nach einem strengen Mandat des Finanzministeriums. Er versucht, trotz dieses begrenzten Spielraums die Benchmark zu übertreffen, an der er gemessen wird, was ihm in acht der letzten zehn Jahre auch tatsächlich gelungen ist. In einer volatilen Welt muss man langfristiger und konträrer denken", so Tangen, weil sich "mehr Gelegenheiten ergeben, wenn man das Gegenteil von allen anderen tun kann".

Die Strategie "spielt mit der zunehmenden geopolitischen Unsicherheit" und der teilweisen Umkehrung der Globalisierung, so Tangen. Der neue Dreijahresplan sieht unter anderem vor, in Unternehmen zu investieren, bevor sie an der Börse gehandelt werden, bei Aktionärsversammlungen aktiver abzustimmen, die Zusammenarbeit zwischen Händlern und Portfoliomanagern zu verbessern und Phasen der Störung auf den Immobilienmärkten auszunutzen.

Der Fonds müsse auch "operativ robuster" werden, also zum Beispiel in der Lage sein, Cyberangriffen zu widerstehen, so Tangen. Der Fonds-Chef hat in der Vergangenheit bereits gesagt, dass Offenheit und Transparenz Priorität haben, um sicherzustellen, dass die Norweger verstehen, warum ihr Fonds in schlechten Tagen nicht mehr so schnell wächst wie früher.

Der Fonds hat im vergangenen Jahr seine Beteiligung an Börsengängen reduziert. Im Nachhinein betrachtet, ist er der Kugel ausgewichen, da er sich an weniger Börsengängen in "wirklich überschwänglichen" Märkten beteiligt hat und diese Börsengänge "wirklich schlecht" gelaufen sind, so Tangen. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn sich die Bedingungen verbessern, sagte er.

"Wir werden diese Gelegenheit in der nächsten Strategieperiode selektiv nutzen", sagte Co-Chief Equities Officer Pedro Furtado Reis. "Auf diese Weise können wir frühzeitig in den Lebenszyklus des Unternehmens einsteigen und hoffentlich mit dem Wachstum des Unternehmens einen größeren Anteil an der Wertschöpfung haben."

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EZB reduziert ihre Bilanz um massive 800 Milliarden Euro

Im Eiltempo zahlen die Banken der Eurozone Kredite im Umfang von knapp 800 Milliarden Euro an die EZB zurück. Denn die EZB muss dringend ihre Bilanz reduzieren.

Bereist im November hatte den Banken der Eurozone zielgerichtete langfristige Kredite im Umfang von 296,29 Milliarden Euro vorzeitig an die Europäische Zentralbank zurückgegeben. Diese Kredite, die in der Fachwelt "TLTRO III" genannt werden, waren für die Banken sehr lukrativ. Die EZB verfolgte damit während der Corona-Krise das erklärte Ziel, die Banken mit ausreichend Liquidität auszustatten. Dies sollte erklärtermaßen die Kreditvergabe an die Realwirtschaft ankurbeln.

Nie zuvor hatte die EZB auf einen Schlag so viel Geld aus dem Bankensystem gezogen. Doch wie die Notenbank am Freitag mitteilte, werden die Banken der Eurozone nun weitere 447,5 Milliarden Euro an TLTRO-III-Krediten vorzeitig an die EZB zurückzahlen. Im Dezember werden weitere 52 Milliarden Euro fällig. Damit verringert sich die Gesamtsumme der ausstehenden Refinanzierungsgeschäfte innerhalb nur weniger Wochen um fast 800 Milliarden Euro.

Bis vor kurzem saßen die Banken der Eurozone auf TLRTO-Barmitteln im Umfang von 2,113 Billionen Euro. Und die ausstehenden TLTRO-Mittel werden sich nach der Rückzahlung im Dezember immer noch auf 1,32 Billionen belaufen, wovon ein Großteil davon im Juni nächsten Jahres fällig wird, wie Reuters berichtet. Doch der Rückgang innerhalb weniger Wochen um knapp 800 Milliarden Euro ist durchaus enorm.

Hintergrund ist, dass ist die Inflation im Oktober einen Rekordwert von 10,6 Prozent erreichte. Daher hat die EZB die Kreditkosten für TLTRO-Darlehen im November deutlich erhöht. Damit will sie bewirken, dass die Banken die Mittel lieber zurückgeben, als die höheren Zinsen zu zahlen. Es wird erwartet, dass die vorzeitigen Rückzahlungen die Finanzierungskosten der Banken erhöhen und die Kreditnachfrage dämpfen, was wiederum die Inflation dämpfen soll.

Mit 8,5 Billionen Euro ist die Bilanz der EZB im historischen Vergleich immer noch außergewöhnlich groß, und es wird erwartet, dass die Bank in der nächsten Woche Pläne für eine weitere Verringerung dieser Bilanz vorlegen wird. Als nächsten Schritt könnte sie einen Teil der von ihr gehaltenen Schulden in Höhe von 5 Billionen Euro auslaufen lassen. Aber dieser Prozess wird wahrscheinlich schrittweise erfolgen, und die Reduzierung dürfte zunächst nur gering ausfallen.

Von Reuters befragte Analysten gehen davon aus, dass die Anleihebestände im nächsten Jahr nur um 175 Milliarden Euro schrumpfen werden. Die Notenbanker stehen vor dem Problem, dass sie die Geldpolitik genau zu einem Zeitpunkt straffen, während die Eurozone auf eine Rezession zusteuert. Die befragten Analysten gaben in der Umfrage eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für eine Rezession innerhalb eines Jahres an.

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Währungen aufstrebender Länder könnten 2023 interessant sein

Einer Umfrage zufolge könnten kommendes Jahr Währungen aufstrebender Länder profitieren – falls es nicht zu einer weltweiten Rezession kommt.

Währungen sogenannter Schwellenländer werden Experten zufolge den Dollar als Bezahlmittel mit dem größten Potenzial im kommenden Jahr vom Thron stoßen. Gründe dafür sehen sie unter anderem in den voraussichtlich behutsameren US-Zinserhöhungen sowie der schrittweisen Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der Pandemie.

Davon könnten neben dem chinesischen Yuan auch Devisen aufstrebender Volkswirtschaften wie die indische Rupie oder der brasilianische Real profitieren. „Die Zentralbanken der wichtigsten Schwellenländer haben an Glaubwürdigkeit gewonnen“, zitiert Reuters Benjamin Melman, Investmentchef von Edmond de Rothschild Asset Management. Sie hätten ihre Geldpolitik zuletzt stark gestrafft. Wenn die US-Notenbank Federal Reserve System bei ihren Zinserhöhungen vom Gaspedal gehe, könnte eine Aufwertung der Schwellenländer-Währungen zügig folgen.

Auch Investoren sind nach den turbulenten Monaten an den Börsen wieder risikofreudiger und gehen verstärkt auf Renditejagd. Einige Schwellenländer bieten dabei möglicherweise attraktive Gelegenheiten: Während die inflationsbereinigte Verzinsung der zehnjährigen US-Staatsanleihen momentan bei 1,08 Prozent liegt, beträgt diese zum Beispiel für das brasilianische Pendant 6,07 Prozent.

🔹 Alle Augen auf die Federal Reserve
Bereits im Dezember könne die Zeit gekommen sein, Tempo bei den Zinsanhebungen herauszunehmen, hatte US-Notenbankchef Jerome Powell Anfang Dezember gesagt. Als ausgemacht an den Börsen gilt, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Zuvor hatte sie die Zinsen vier Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Die erwartete schwächere Zinsanhebung bereits in den Kursen eingepreist.

Nach einem Ende September erreichten 20-Jahres-Hoch hat der der Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen mittlerweile einen Rückgang von rund acht Prozent verzeichnet. Auf den Terminmärkten setzten Händler nach Berechnungen von Reuters im November zum ersten Mal seit 16 Monaten auf einen Rückgang statt auf eine Stärkung der US-Währung.

Im selben Monat verzeichnete der Schwellenländer-Währungs-Index den stärksten Zuwachs in über sieben Jahren. Auch der chinesische Yuan und die indische Rupie legten im Vergleich zum Dollar im Vorjahresvergleich rund zehn Prozent zu.

🔹 Antrieb aus China
In China zeichnet sich eine Wiedereröffnung der Wirtschaft durch ein Abrücken von der strikten Null-Covid-Politik nach ersten Lockerungen vor einigen Tagen ab. Erwartet werde, dass der Yuan sich im kommenden Jahr gegenüber dem Dollar mindestens stabilisiere, sagt Rothschild-Experte Melman. „Das wird sich sehr positiv auf andere Währungen auswirken.“ So werde der thailändische Bath nach aller Wahrscheinlichkeit von einer Eröffnung in China durch steigende Tourismuszahlen profitieren, prognostiziert Carlos Fernandez-Aller, Leiter des Schwellenländer-Teams bei der Bank of America.

Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft wird aber nicht nur in der direkten Nachbarschaft, sondern auch in anderen Teilen der Welt spürbar sein. Viele lateinamerikanische Länder exportieren große Mengen an Waren nach China. So ist Brasilien beispielsweise ein wichtiger Rohstofflieferant. „Der Real ist an die chinesische Wirtschaft gekoppelt“, so Melman.

In der Euro-Zone ist laut Vermögensverwalter Amundi 2023 mit einer Rezession zu rechnen. Vor allem das erste Quartal werde Anlegern zusetzen und damit für eine Stärkung des Dollars sorgen, sagt Thomas Kruse, Chefanleger bei Amundi Deutschland. In der zweiten Jahreshälfte würden dann vor allem die Währungen der Schwellenländer interessant werden.

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BlackRock - der größte Vermögensverwalter der Welt - sagt, dass die Zentralbanken Rezessionen "absichtlich" herbeiführen, und warnt vor einem Abschwung, wie es ihn noch nie gab.

"Eine Rezession ist vorprogrammiert, da die Zentralbanken versuchen, die Inflation zu zähmen", schreiben die Strategen von BlackRock in ihrem Global Outlook 2023.

Die Strategen glauben sogar, dass die Zentralbanken "absichtlich Rezessionen verursachen, indem sie die Geldpolitik überstraffen", um das Preisniveau unter Kontrolle zu bringen.

Wenn die Wirtschaft in der Vergangenheit in einen Abschwung geriet, griff die Fed in der Regel helfend ein. Aber aufgrund der Ursache der prognostizierten Rezession können wir uns laut BlackRock nicht auf die Zentralbank verlassen.

"Anders als von den Anlegern erwartet, werden die Zentralbanken nicht zu Hilfe eilen, wenn sich das Wachstum in diesem neuen System verlangsamt.

https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-manager-223000827.html

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