🎯 دوره‌ی مقدماتی کوانت در بازار آپشن
از مفاهیم پایه تا اجرای خودکار استراتژی‌ها در Deribit

در این دوره یاد می‌گیری:
💡 تحلیل داده‌های Option Chain، Greeks، Volatility Surface و Order Flow
⚙️ ساخت استراتژی‌های Market Neutral و مدل‌سازی نوسان
🤖 اجرای خودکار استراتژی‌ها با داده‌های واقعی Deribit

⏰ شروع: ۱۵ آبان | مدت: ۲۰ ساعت | روزهای پنجشنبه و جمعه
📌 ظرفیت دوره خیلی محدوده (۲۵ نفر)

📩 برای ثبت‌نام به آیدی @QuantBlaze
پیام بدید.
💼 دوستانی که در همایش حضور داشتن، لطفاً یک عکس از گیف‌کارت به‌همراه رزومه‌شون ارسال کنند.
هدف، انتخاب افراد قوی و با‌تجربه برای همکاری در پروژه‌های تیم طالس است.

سلام وقتتون بخیر
جهت یاداوری امروز ساعت ۴ منتظرتون هستیم و میبینمتون

این پلتفرم، مدل‌های معروف هوش مصنوعی مثل GPT-5، Claude، Grok و DeepSeek با سرمایه واقعی (حدود ۱۰٬۰۰۰ دلار برای هر مدل) در صرافی Hyperliquid معامله می‌کنن — و عملکردشون به‌صورت آن‌چِین و شفاف روی سایت نمایش داده می‌شه:
میتونید یه کرولر بنویسید معاملاتش براتون کاپی پیست کنه ((:
🔗 nof1.ai/leaderboard

سلام دوستان وقت بخیر
اقای مازیار یوسفی‌زاد تا اخر اکتبر به طرح دارن که شامل منتورشیپ رایگان در خصوص بازار آپشن هست. اگر به آپشن علاقمند هستید فک میکنم فرصت خوبی هست که هم استراتژی های آپشن مسلط بشید.

گروه پسیو :
https://t.me/+hOLvzY7u5402MTkx

گروه اکتیو (بحث و تمرین تعاملی با من و اعضا):
https://t.me/+rpnqxy3u2nQxNDUx

سلام وقت بخیر جهت یاداوری
فقط تا اخر امروز فرصت ثبت نام زودهنگام وجود داره

بخشی از پرزنتیشن مصطفی علوی در خصوص اشتباه بودن هدف قرار دادن پیش بینی "قیمت سهام" به صورت خام

بازی ترید توی دنیای کریپتو یه‌کم فرق داره.

برای موفق شدن لازم نیست سریع‌ترین آدم دنیا باشی — فقط باید توی اون سرور یا منطقه‌ی ابری‌ای که کار می‌کنی از بقیه بهتر عمل کنی.

در واقع برتری اصلیت توی استراتژی الگوریتمیته.

تو باید بین نقدینگی‌های پخش و پراکنده مسیرت رو پیدا کنی، حجم زیادی از داده‌های بی‌فایده‌ی بازار رو فیلتر کنی، و مدل‌هایی بسازی که بتونن توی این بازار پرنوسان درست پیش‌بینی کنن.

مزیت واقعیت اینه که سیستم‌هایی بسازی هوشمندتر و پایدارتر که دنیای کریپتو رو خوب درک کنن.

سرعت توی ترید کریپتو مهمه، ولی هنوز مهم‌ترین چیز نیست.

دوستان عزیز،

اگر کسی رو می‌شناسید که ممکنه دوست داشته باشه ایونت‌های کوانت‌سیرکل رو حمایت کنه و اسپانسر بشه، خیلی خوشحال می‌شیم بهم معرفی کنید. کمک اسپانسرها می‌تونه به ما کمک کنه کیفیت ایونت‌ها رو بهتر کنیم و تجربه‌ی بهتری برای همه بسازیم.

تا حالا هزینه‌ها رو خودم پرداخت کردم، اما دوست دارم ایونت‌ها بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تر بشن. البته هدف من از اول درآمدزایی نبوده و نخواهد بود؛ تمرکز اصلی روی به اشتراک گذاشتن تجربه و ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و دوستانه تو حوزه‌ی کوانت، فایننس و تکنولوژی هست.

🎯 پنجمین ایونت کوانت‌سیرکل
📅 پنج‌شنبه، ۲۲ آبان
🕓 ساعت ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📍 تهران

🎓 موضوع ارائه:
Quantitative Modeling of Regime Shifts in Financial Markets

🚀 با حضور یک مهمان ویژه:
بهزاد آزادی‌فرز — پژوهشگر کمی و بنیان‌گذار QAMM | کــم، با سابقه همکاری پژوهشی در RiskLab دانشگاه تورنتو و دانشگاه صنعتی شریف.
تمرکز پژوهش او بر مدل‌سازی کمی، تغییر رژیم‌های بازار و بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از یادگیری ماشین و بهینه‌سازی ریاضی است.

🔹 بخش اول:
ارائه تخصصی با موضوع:
“Quantitative Modeling of Regime Shifts in Financial Markets”
در این بخش، به تحلیل و مدل‌سازی تغییرات ساختاری بازار و کاربرد روش‌های کمی برای شناسایی و پیش‌بینی رژیم‌های مختلف پرداخته می‌شود.

🔹 بخش دوم:
گفت‌وگوی تعاملی ۴۵ دقیقه‌ای درباره چالش‌ها، ابزارها و کاربردهای عملی مدل‌های کمی در تشخیص تغییر رژیم، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری.

✨ بخش پایانی:
سشن ۴۵ دقیقه‌ای نتورکینگ برای آشنایی، تبادل تجربه و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان حوزه کوانت، فایننس و تکنولوژی.

👤 ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D

استقبال از دوره کوانت اپشن خیلی بوده و همچنین،
ما در حال برنامه‌ریزی برای اضافه کردن یک مدیر پورتفوی مشتقه به تیم هستیم — ترجیحاً از میان شرکت‌کنندگان این دوره.
محور اصلی فعالیت، بازار کریپتو خواهد بود و فرآیند آن‌بردینگ با همکاری آقای صفاریان انجام می‌شود.

شاید اینجور بنظر بیاد که HFT حیلی نقشی در بازار آپشن نداره اما بخش زیادی از معاملات اپشن نتیجه داینامیک دلتا هدیجنگ هایی هست به صورت میلی ثانیه ای صورت میگیرن و یا اربیتراج هایی که بین استرایک های ختلف و یا بین دارایی پایه و قرارداد های اپشنی صورت میگیره.

جدای از مارکت میکر هایی که داخل مارکت حضور دارن.

خیلی خوشحالم! از این پنج‌شنبه قراره در کنار دو متخصص فوق‌العاده بازار آپشن
Maziyar Yousefizad متخصص آپشن سهام‌های آمریکا از Derivatix Capital Management
برنده‌ی رقابت سرمایه‌گذاری آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

Hamed Saffarian متخصص آپشن کریپتو از Thales MFI GmbH
تجربیاتم در زمینه‌ی مدل‌سازی کمی و تحلیل داده در بازار آپشن رو به اشتراک بذارم.

قراره راجب چطوری استفاده کردن از داده‌های مالی برای ساخت و اجرای استراتژی‌های واقعی استفاده کنیم:
تحلیل داده‌های Option Chain، Greeks، Volatility Surface و Order Flow
طراحی استراتژی‌های Market Neutral و مدل‌سازی نوسان
اجرای خودکار استراتژی‌ها با داده‌های واقعی Deribit
در کنار همه‌ی این‌ها، یک مهمان ویژه از بازار آپشن ایران هم تجربیات عملی خودش رو با ما به اشتراک می‌ذاره.

برخی از موضوعات:
Net Delta Flow، Net Vega Flow و Put/Call Flow Ratio
Sentiment & Positioning
Volatility Supply/Demand
Dealer Gamma Positioning
Greeks (Δ, Γ, Θ, Vega)
Delta Hedging

بخشی از جلسه اول دوره کوانت در بازار آپشن کریپتو با توضیحات اقای صفاریان در خصوص روش صحیح بک تست کردن استراتژی های آپشن و چالش هایی که دارن

بخشی از جلسه دیروز که اقای یوسفی زاد در مورد استفاده از گاما اکسپوژر برای تشخیص رفتار مارکت میکر ها روی دارایی پایه اون سهم و تاثیری که روی قرارداد های ما داره.
Maziyar Yousefizad

چیزی که مدتیه هم توی کار و هم توی زندگی زیاد باهاش روبه‌رو می‌شم اینه که بعد از اون انگیزه، امید یا آرزویی که معمولاً باعث شروع یه مسیر می‌شن — چه توی بیزینس، چه هر فعالیت دیگه — یه جایی می‌رسه که اون احساسات کم‌رنگ می‌شن، یا حتی کاملاً از بین می‌رن.

اما چیزی که باعث می‌شه مسیر ادامه پیدا کنه، الزاماً «استمرار» یا «ادامه دادن با زور» نیست.
یه چیز دیگه‌ست… چیزی که من بهش می‌گم تَکانِه.

تکانه‌ای که وقتی ایجاد می‌شه، مسیر انگار خودش شروع می‌کنه به حرکت.اون سختی‌های اول راه، اون هل دادن‌ها، دیگه مثل قبل لازم نیست.
یه جایی می‌رسی که حس می‌کنی مسیر خودش داره تو رو می‌بره جلو.

سلام وقت بخیر
جهت یاداوری فردا قراره با حضور بهزاد جان در مورد تحلیل کوانتی برای تشخیص تغیرات رژیم داخل مارکت صحبت کنیم. تعدادی از دوستان رشته اقتصاد از دانشگاه علامه هم حضور‌ خواهند داشت.
امیدوارم ببینمتون

گزارش کوانت سیرکل #5

مرسی از همه دوستانی که تشریف اوردن. این هفته بهزاد آزادی عزیز در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی و فرآیند ویشرت در قیمت‌گذاری آپشن‌ها (اسپرد آپشن) و مدیریت پرتفوی با نگاه به تغییر رژیم بازار صحبت کردند

در اتنها هم یک سشن چهل و‌پنج دقیقه ای شبکه سازی داشتیم که باعث شد دوستان جدیدی پیدا کنیم و بتونیم فرصت های همکاری مختلفی با هم ایجاد بکنیم.