🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнёров - Axevil Capital

Причина №1: Доходность

Медиа пестрит заголовками о том, как громкие стартапы прожигают деньги инвесторов и закрываются — FTX, WeWork, Quibi и много других примеров.

Отчасти это правда: по статистике, более половины венчурных сделок приносят убыток. Но именно венчур на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов!

Как это происходит? Всё благодаря тем редким проектам, которые приносят основной возврат на инвестиции. По данным Horsley Bridge, VC фонды получают 60% прибыли от 6% портфельных стартапов, каждый из которых приносит возврат х10 и более.

И эти звёзды покрывают собой все FTX и WeWork, усредняя годовую доходность до 20-35% в зависимости от стадии. Что даже не снилось биржевым индексам или недвижимости.

Какие выводы мы можем сделать для себя как частных инвесторов?

1️⃣ Нужно добавлять в свой портфель 10-30% венчура, чтобы на длинном горизонте зарабатывать больше.

2️⃣ Нет смысла ставить только на одну компанию. Лучше разбить чек и вложиться как минимум в 10 технологических проектов из разных отраслей. Статистические шансы заработать на этом классе активов сильно возрастут.

3️⃣ Играть вдолгую — венчур по своей природе подразумевает низкую ликвидность. Время возврата инвестиций дольше. Несколько лет для поздних стадий и вплоть до декады для ранних.

➡️ В следующих сериях мы рассмотрим остальные 4 причины инвестировать в венчур. Stay tuned!

Данный канал - открытый ресурс международного клуба венчурных инвесторов Prosto VC с полезным контентом о венчуре 🧠
______________________
▫️ Рубрики канала

#эфир - ролики с венчурными экспертами;
#полезное - подборка ценных сервисов для инвесторов и стартапов;
#словарь венчурного инвестора с подробными комментариями от основателей клуба;
#vc_обзор - актуальные тенденции и тренды в мире венчура;
#статья - ценные материалы о венчуре в мировых СМИ;
#вопрос_ответ с инвесторами-членами клуба на ваши вопросы;
#дайджест основных эфиров на неделю и на месяц.

______________________
▫️ О чём клуб Prosto VC?

В Prosto VC собрано более 200 фондов и бизнес-ангелов, вместе инвестирующих в выдающиеся стартапы по всему миру. Среди наших сделок - Open AI, LayerZero, Databricks, EtherFi, Minu, Boomerang, Scramble и др. ⚡️

- Венчурные и только зарубежные инвестиции совместно с известными фондами и бизнес-ангелами;
- 3 трека инвестиций: early stage, late stage и web3;
- 3 ступени анализа сделок перед выставлением в клубе;
- Рост портфеля в 2023 — х2,06;
- Отсутствие входного чека и обязательств по объёму участия в сделках.

______________________
Вы - ИНВЕСТОР и хотите присоединиться?
👉 Подайте заявку здесь

Вы - СТАРТАП и хотите показать себя клубу?
👉 Подайте заявку здесь

ВИТРИНА ВЕНЧУРНЫХ УСЛУГ (аналитика, фандрейзинг, PR, legal и др.) для инвесторов и стартапов здесь ⏪

______________________
Открытый чат для публикации ваших запросов, вопросов, мнений, новостей и полезных материалов здесь ⏪

🌐 Сайт | 🌐 Youtube | 🌐 Facebook | 🌐 Linkedin | 🌐 Insta

Друзья, сегодня в рубрике #полезное хочу порекомендовать единственный блог-рассылку, который лично обожаю и читаю - она релевантная и стартапам, и инвесторам, и продуктологам.

Автор пишет про мой любимый PLG (Product-Led Growth) - это такая виральная механика роста, которая зашита в самой идее и бизнес-модели продукта. Например, Miro или Zoom - чтобы использовать их на полную, вы сами подключаете к ним коллег, сотрудников и даже своих бабушек. Вот в этом блоге разбирается устройство такой модели на примерах всем известных компаний. Искренне рекомендую, т.к. сам очень верю в PLG!

Ссылка на блог 🔗⏪

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнеров - Axevil Capital

Причина №2: Диверсификация портфеля

В предыдущей серии мы писали, что венчурный портфель по доходности на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов.

Но очевидно, что немногие частные инвесторы имеют такой высокий аппетит к риску. Даже несмотря на более высокую историческую доходность венчура.

Поэтому обратимся к статистике JPMorgan: крупнейший банк мира проанализировал, как вели себя различные портфели за период с 1989 года по Q3 2023. В выборке были как традиционные портфели из акций и облигаций, так и альтернативные инвестиции — недвижимость, private equity, хедж-фонды.

▶️Результат может вас удивить: добавление частных компаний в портфель повышает среднегодовую доходность на 1.2 пп, при одновременном снижении волатильности на 10%. Это достигается за счет эффекта диверсификации — классы активов ведут себя по-разному в зависимости от рыночного цикла.

По анализу JPMorgan, золотым стандартом для частного инвестора стал портфель из 50% акций публичных компаний, 30% облигаций и 20% частных компаний.

При этом раньше доступ к частным компаниям был привилегией крупных фондов. Но теперь инвесторы могут приобрести акции практически любого стартапа у сотрудников или на вторичном рынке.

➡️ И наша задача как венчурной платформы — максимально упростить доступ к частным сделкам. Так инвесторы могут диверсифицировать свой портфель и в долгосрочной перспективе зарабатывать больше.

⚡️Причина №1

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур – Axevil Capital

№3: Возможность влиять на мир через технологии

Сегодня отойдём от цифр и графиков к более глубинным причинам. И рассмотрим, почему нет более прекрасного класса активов, чем венчур.

➡️ Именно на частном рынке рождаются те компании, которые полностью меняют привычное мироустройство. Ведь никто в своё время не верил в такие смелые тезисы:

— Такси можно вызвать в пару нажатий по экрану, и машина приедет уже через пару минут.

— Люди в путешествиях будут жить не в отелях, а в частных квартирах.

— Не нужно ходить в банковские отделения, чтобы получить финансовую услугу.

— Можно летать в космос на многоразовых ракетах, тем самым удешевляя запуски на порядок.

Но венчурные стартапы доказали, что всё это возможно — и теперь мы уже не представляем мир без этих технологий. В этом и есть красота венчура: делать рискованные ставки на то, во что многие даже не верят. И участвовать в росте стоимости таких компаний раньше широкой аудитории на IPO.

Конечно, в процессе будут сожжены миллиарды долларов — но победители с лихвой перекроют все неудачные ставки, генерируя доходность инвесторам. Которые снова направят часть прибылей в венчур, запуская маховик технологического прогресса.

Весь мир от этого выигрывает: мы получаем электромобили, новые лекарства, ИИ-помощников и доставку еды за 15 минут. Миллионы людей получают работу, талантливые исследователи могут заниматься прорывными разработками.

➡️ Вполне возможно, что благодаря амбициозным основателям и венчурным инвесторам, у нас появится дешёвая возобновляемая энергия, полёты на Марс и AGI в придачу. Это нас вдохновляет и побуждает работать с утроенной силой.

⚡️ Причина №1 |⚡️ Причина №2

Друзья, всем привет!
Хочу поделиться с вами прорывным событием этой недели - у меня вышла первая статья в РБК.Тренды 🔝

В статье «К чему нужно быть готовым стартапу, который хочет привлечь инвестиции» дал 6 практических советов, с помощью которых вы узнаете:

🔘где получать экспертизу стартапу;
🔘что позволяет быстрее собирать раунд;
🔘почему нужно играть по правилам конкуренции и т.д

Приятного чтения 🦄

#статья

Новый поток стажеров-аналитиков 👨‍💻

Друзья, у нас в Prosto VC есть 3х-месячная стажировка для начинающих венчурных аналитиков, после которой наши выпускники сразу же устраиваются на работу в российские и зарубежные фонды!

За 3 месяца стажировки вы:
🔘 проходите специально разработанный образовательный курс;
🔘 учитесь скорингу (разной глубины) стартапов на ранних стадиях;
🔘 практикуете фреймворки оценки всех важных аспектов - рынка, метрик, финансов и конкуренции;
🔘 самостоятельно создаете аналитические отчеты для инвесторов.

Нам важно:
🔘 знание английского языка (приоритет уровню C1);
🔘 внимательность и аккуратность;
🔘 хороший тайм-менеджмент и самоорганизация;
🔘 будет плюсом умение работать в Figma.

При успешном прохождении стажировки мы готовы вас рекомендовать и делать тёплые интро в фонды для дальнейшего роста - в клубе уже представлено 40+ VC-фондов, 11 синдикатов и несколько family-офисов, которые готовы предложить вам начальные позиции.

Заполняйте заявку по ссылке и стройте свою карьеру вместе с Prosto VC! 🚀

Если у вас остались вопросы, можно задать их нашему главному аналитику - Полине: @polinayunda

#стажировка