Доброе утро😊

Вчера мы могли наблюдать захватывающее действие в валютной секции.

Одновременно в 3 самых популярных и торгуемых валютных парах на Московской бирже $/₽ ,€/₽, юань / ₽ произошел резких всплеск волатильности.

Мини разбор в эфире РБК( смотреть с 1:30 до 3:51):

https://tv.rbc.ru/archive/news/65a6a9d92ae59622cd009e04

Тем временем Индекс Мосбиржи топчется у линии поддержки 3160-3170. Пока явных признаков к дальнейшему росту нет, лишь отсутствие негативных новостей по геополитике.

Сбербанк отчитался за 12 месяцев и как я и предполагал не достиг заветной цифры в 1,5 трлн., но был близок. Итого чистая прибыль за год: 1,493 трлн. руб.

Отметим, что это рекордный показатель как для самого Сбера, так и для всего банковского сектора🚀🔥

Ответ на ваши вопросы, какой сектор наиболее привлекателен для инвестиций в 2024 году.
Пальма первенства уже многие годы остается за нефтегазовым, но учитывая,что металлурги только готовы сказать о себе, то их стоит рассмотреть в этому году в свой портфель.

ММК: консенсус-прогноз по дивидендам 5 руб или 9,6% доходность.

Северсталь: консенсус - прогноз 160 руб или 11-11,5%

НЛМК: консенсус - прогноз 18- 20 руб или 9 - 10% доходность.

Количество компаний, готовых вернуться к выплатам дивидендов или повысить их отчисления в 2024 году, ожидается в 2 раза.

Из нефтяных компаний вне конкуренции: Лукойл(13%), Башнефть(17%) и возможно Сургутнефтегаз-п ( 13-15%). Игорь Иванович Сечин держит консервативную марку дивидендной политики, но при этом стабильную. Роснефть прогноз 10-11%% доходности или 60 руб.

Всех приветствую😉

Небольшая подборка ожиданий от проф участников рынка или для любителей дивидендных историй😊

Мой комментарий: Слишком завлекающую доходность рисуют по Северстали (ПСБ). Отмечу, что такие дивиденды могли бы быть только в благоприятной экономической среде. Однако можно пофантазировать, что такие дивиденды возможны, если государство захочет очень активно забрать прибыль от компаний.

Соглашусь с оценкой Сургутнефтегаза. Год для компании был сверх благоприятный с учетом выросшей кубышки(много валюты, очень много валюты) и ее переоценка. Однако, Сургут - это очень консервативная компания с точки зрения дивидендной политики. Завышенные ожидания по дивидендам могут не реализоваться. Объективная оценка на уровне Лукойла (13,5% доходность) или Башнефть(17% доходности).

Мой прогноз по дивидендам:

Лукойл : 13% или 850 руб.
Татнефть:12% или 83-85 руб.
Сургутнефтегаз- п : 13-17% или 7,20-9,50 руб.
Северсталь: 9-10% или 150-160 руб.
Белуга(Новабев групп): 10% или 600 руб.

Доброе утро😉

2 мощные новости прям с утра нам прилетели:

🔸 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОДЛЕНИЕ МЕР ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ — КАБМИН

Вектор на стабилизацию курса в диапазоне 85-90 продолжается, а для чего это все?
Ответ: Инфляция должна быть побеждена🔥

Ориентируюсь на свой прогноз, что ставку будут понижать после выборов, когда инфляция уйдет в диапазон 6%.

🔸 Новость, которую ждали еще в октябре-ноябре прошлого года.

Российское МКАО стало владельцем главного юрлица Яндекса в РФ вместо Yandex N.V

Раздел бизнеса еще не закончен, да и держателей акций среди нерезидентов большое количество(26%), но сигнал в моменте для спекулятивной покупки отличный👍 Далее, по мере прохождения процедуры редомициляции (дата еще не известна), акции будут подвержены давлению(Пример: VK, TCS Group).
Яндекс однозначно нужно иметь в портфеле, так как монополист показывает шикарную отчетность на протяжении 2 лет,а акции сильно отстают по росту. Среднесрочная цель: 3500

Доброе утро😊

Пытаюсь подобрать наилучшее определение для нашего фондового рынка, но на ум пока приходит слово «штиль».

Бьемся за уровень 3150-3170. На данный момент мы находимся ниже точки восходящего тренда и поэтому наблюдаем легкую и плавную коррекцию к диапазону 3140-3110, если не удержим 3150, то будут именно эти уровни. Там закупимся😉

Если вас интересуют ответы на вопросы по российскому фондовому рынку, то добро пожаловать на конференцию Финам.ру в 13:00. Буду в качестве эксперта. Присоединяйтесь и задавайте интересующие вас вопросы😉

Ссылочка:

https://www.finam.ru/analysis/conf00001/rossyyskiy-rynok-v-nachale-goda-vo-chto-vlozhitsya-chastnomu-investoru-20240125-130000/

Понедельник наступил, а значит пора посмотреть на интересные идеи 😉

🔸 Нефть. Родимая забралась уже достаточно высоко, но если учесть всю геополитическую обстановку( страсти в Красном море нарастают, а Иран с США обмениваются очень колкими предупреждениями), то стоит рассмотреть на покупку с походом на 87-90( Brent). По графику можно заметить попытку прохода 200-дневной скользящей средней, а это хороший знак для подтверждения восходящего движения.
🔸Пара $/₽ с утра доходила до значений 90,24. Но активный продавец решил вернуть к проторгованной зоне 88,7-89,6. До выборов значительных изменений не предвидится, а оно и к лучшему.

На что стоит обратить внимание на этой неделе на РФ рынке, разобрал в выпуске на РБК ТВ(смотреть с 15:00-19:40):

https://youtu.be/-b4Gmus3VO4?si=6CyfSwx5ArCsKqYs

Доброе утро😉

По мотивам книги Джека Лондона « Белый клык», мы отправляемся с вами в путешествие в поисках золота.

Как мы помним, «золотая лихорадка» была в конце 19 века, и Джек в порыве всеобщего энтузиазма и легкого обогащения пытался найти свое заветное золото. Однако его поиски не увенчались успехом, но он вернулся из поездки с признанными бестселлерами и рассказами о том захватывающем путешествие. Прочитайте обязательно😉
В его книгах можно уловить дух жадности,авантюры и людских отношений того времени.

Так ли жаден мир в нынешнее время?

Как мы видим на картинке, потенциал «золотой лихорадки» немного охладел с 2022 года, но остается одним из самых востребованных металлов.

Например, россияне закупили 95 тонн золота в 23 году, что является рекордным показателем. А он в свою очередь показывает, что экономическое время остается все таким же напряженным.

Напомню, главный постулат за последние 100 лет. Если не знаешь какой актив купить - купи золото. Если грядут большие перемены - купи золото😉

Поприветствуем второго металлурга,который вернулся к выплате дивидендов🔥

Обвел вам в кружочек свечу,так как можно увидеть,что на объявление дивиденда участники(спекулянты) стали фиксировать прибыль. Поговорка: «Покупай на слухах, продавай на фактах» - отлично себя отработала.

Ген директор с таким воодушевлением обещал дивиденды, что Совет Директоров просто не мог принять другого решения, как рекомендовать к выплате 191,51 руб. на акцию или 11% доходности.

Для нас с вами это не было неожиданностью, потому что ждём полноценного возврата всех главных металлургов к выплатам. Остались ММК и НЛМК.

Потенциал у ММК больше, а наша целевая цена 61 руб. совсем близко.
Повышаю ожидания по дивидендам с 5 руб. до 7 руб. или 11,2 доходности. Хотя рыночные эксперты пророчат 12 руб. Поглядим😉

Ранее компания ГМК Норильский никель выплатила акционерам 918 руб за акцию по итогам работы за 9 месяцев 2023 года.

Металлурги - красавцы и сила🔥🔥🚀

Всех с пятницей и хороших выходных😉🤝

Нашел интересную таблицу про ожидаемые дивиденды.

Самыми щедрыми будут( cross fingers) нефтяные и металлургические компании. Даже телеком (МТС) решил заглянуть на огонек щедрости. Акции компании МТС уже давно приравнены к доходности облигаций👍

Интересно, что в этой таблице дивиденды ММК оцениваются ниже моего консервативного прогноза.

Будем наблюдать😊✌️

Всех приветствую✌️

Пока наш рынок демонстрирует уверенное восходящее движение 3280-3300 не за горами, но не испугается ли вновь наш индекс? Хватит ли мощи розничному инвестору и когда уже на полную катушку включатся институционалы? Ответы будут очень скоро.

Ранее мы уже подходили несколько раз к этим значениям и вероятно широкий боковик 3000-3300 должен закончиться победой «лонгустов» - это те ребята кто верует в мощь Российского рынка😉

В поле профессионалов попала история со сплитом привилегированных акций Транснефть. Что это за зверь(сплит) и стоит ли в этой истории участвовать, я вместе с коллегами по цеху решил поделиться мнением. Читаем и комментируем😊

https://www.finam.ru/publications/item/do-splita-transnefti-menshe-nedeli-k-chemu-gotovitsya-investoram-20240206-1815/

Для трейдеров: Don’t worry buy Huggies😂

Неожиданная остановка торгов!!!Часто такое происходит, когда наблюдается техническая ошибка в расчетах инструментов, акт жесткой манипуляции рынком или … додумайте вариант сами😉

P.S. Остановки торгов часто бывают в акциях 2 и 3 эшелона. Из-за малой ликвидности бумага может в моменте вырасти(упасть) больше чем на 20%, а в регламенте четко сказано, что это ай-ай как плохо. Поэтому останавливают торги бумагой. Называется это - ЦЕНОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ.

С Индексом может тоже самое произойти, если его значения резко меняется.

А вот и ответ😉

Просто надо было внимательно следить за новостями от Мосбиржи в вашем терминале😊

Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск. Система доступна для снятия заявок.

Интересно, как много людей сейчас поснимает заявки?🤔

Мосбиржа сегодня видимо не выспалась и решила прилечь отдохнуть😂

Торги вновь остановились, причины были описаны вчера. Переход на резервный сервер происходит от 1 до 2 часов.

На графике можно понаблюдать за динамикой с начала года. Уверенно подходим к прошлогоднему максимуму и такие остановки немного нервируют участников,но думаю в ближайшее время будет достигнут 3288 и заветные 3300. Фон складывается умеренно-позитивный.

Некоторые эксперты считают,что рост связан с ожиданием рынка,что ЦБ в пятницу перейдет к более позитивной риторике. Напомню,что ожидаю переход к снижению ставки во втором квартале на 100-200 б.п.😉

Центральный банк оставил ставку без изменения 16%.

Это было логично,так как инфляция находится в диапазоне 7,4%.


ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ДИАПАЗОН СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024Г ДО 13,5-15,5% С 12,5-14,5%

А вот это плохой сигнал😤Значит ставку могут начать снижать не раньше июня/июля.

Как меньше чем за сутки отправить наш рынок в средний нокдаун? Вроде дышим, но в глазах уже двоится.

Слухи, о том, что США 23 февраля введут санкции,почему то наш рынок решил воспринять очень жестко. Напомню, что на РФ наложено более 17 тыс. Санкций!!!!!

Я хочу заметить, что уже второй год подряд западные страны и США вводят санкции под дату 24 февраля. Поэтому акцентировать внимание на Навальном, не вижу смысла, так как санкции - это уже «добрая» традиция. Просто надо было дать сильный повод и вот он появился.

По году наш Индекс в плюсе +2%. Было видно, как многих участников выкинуло из позиций по стоп-лосс.

На данный момент Индекс продолжает находиться в восходящей структуре, а для ее слома нужно уходить ниже 3130-3100.

Дальнейшую оценку движению Индекса стоит рассматривать после понимания характера санкций.

🔸Санкции против Мосбиржи?
🔸Санкции против НКЦ?
🔸Санкции против торговли энергоресурсами или вновь новый потолок цен на нефть?

Увидим😉

В 14:10 буду на РБК. Поговорим о QIWI. Присоединяйтесь😊

https://tv.rbc.ru/archive/den/65d5e27f2ae59689f9e66e89

Очень интересный и познавательный выпуск получился. Эксперты топ🔥Обязательно посмотрите полностью выпуск. А ваш покорный слуга засветился со своим мнением с 19:20 по 22:40😊

Могу сказать, что я узнал, что банк нельзя подвергнуть санации:
🔸если у него отозвали лицензию
🔸 если у банка нет проблем с ликвидностью, а у Банка Киви собственных средств было достаточно😉

Про Китай😊

Наша экономика чуть ли уже не молится на Поднебесную, а все потому что это единственный торговый партнер, обладающий сопоставимый экономической мощью с Европой и Америкой. Как мы помним, эти рынки мы фактически потеряли, и лишь отдельный сегменты продолжают торговое сотрудничество(металлы,удобрения,газ и нефть потеряли более 50%)

Главный риск для экономики РФ, что Азиатский регион может прекратить столь плодотворное сотрудничество, так как экономический потенциал не всесильный, да и вытягивать им нашу экономику нет никакого смысла. О себе в первую очередь заботиться надо, да еще и в Тайване намечается заваруха в ближайший год-два.

Китай находится в непростой ситуации, если обратить внимание на график,то можно увидеть что происходит с количеством инвестиций в Китайскую экономику. Отток капитала колоссальный, а сотрудничество с РФ несет в себе характер новых санкционных давлений.

Без привлечения новых инвестиций Китайская экономика уйдет в стагнацию, и эффект домино для др. экономик неизбежен.

Мы с Константином Бочкаревым решили резюмировать сегодняшние отчеты Сбербанка, Fixprice ,будущий отчет Алросы и общую тенденцию рынка.

Присоединяйтесь к просмотру эфира РБК😉

https://tv.rbc.ru/archive/rynki/65def5f32ae5961236f1aef5