До выхода статистики по инфляции 10 минут. Кто-то уже покупает на хорошую стату золото :)

Вышла эта самая хорошая стата

*US MAY CONSUMER PRICES UNCHANGED M/M; EST. 0.1% - BBG
*US MAY CPI EX FOOD & ENERGY RISES 0.2% M/M; EST. +0.3%
*US MAY CONSUMER PRICES RISE 3.3% Y/Y; EST. 3.4%
*US MAY CORE CONSUMER PRICES RISE 3.4% Y/Y%; EST. 3.5%

Инфляция выросла ниже ожиданий. Фьючи на американские индексы улетели в небо.

Теперь ждём ФРС.

Американская статистика на русском.

Чего рынки пока не понимают - это всё не стагфляционный сценарий.

☝️Та мощная статистическая зона поддержки в золоте и техника на мелких фреймах о которой вам здесь писал и которую обсуждали ещё на выходных в еженедельном обзоре, выносом на стате практически отработана.

👉 В инвесторском клубе писал заранее о том какие риски тут нужно закладывкат изначально в этом раскладе.

Далее всё будет будет решаться всё равно на ФРС. Как и писал выше в этом плане завтрашний день будет даже показательней сегодняшнего.

‼️☝️Помните говорили с вами о значительном весе автострахование в американских индексах инфляции.

👉 На прикрепленной картинке вы видите первое ежемесячное снижение индекса потребительских цен на автострахование с 2021 года.

Интересно что индекс цен был "сбит" финансовым продуктом, когда в моменте это возможно было нужно финансистам.

Кого-то очень хотели развести? :)

К безумному количеству незакрытых гепов в Насдаке за время жора с осени прошлого года, сегодня добавился ещё один.

Выглядит это конечно очень прикольно.

Также под санкции США попали Гознак, Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-3, Русолово, Селигдара , Синара Транспортные машины, Газпром Инвест и СОГАЗ

Также США угрожают вторичными санкциями всем банкам, которые будут проводить операции с финансовыми организациями РФ.

#пост_от_редактора

Самым интересным моментом в данной ситуации будет то, какие меры предприняла Набиулина заранее на этот случай. Ну например как будет устанавливаться курс доллара, евро, юаня и т.д. Как будут рассчитываться инструменты к ними привязанные.

В теориии при нормальной деятельности Центрального Банка все меры на такой случай должны были быть разработаны заранее и введены уже сегодня до начала завтрашних торгов.

У нашей Эльвиры есть шанс реабилитироваться за предыдущие постоянные провалы в экстренных ситуациях.

Так что чего стоит наша глава ЦБ узнаем по мерам Банка России, которые должны быть озвучены сегодня-завтра.

Предварительная информация от московской биржи в закрепленном скрине.

Ну и главное... На этом канале много раз вас предупреждали почему опасно связываться с долларом. И торговать той же валютой на нашей бирже.

Эти санкции это ещё не самое страшное что может быть относительно зелёных бумажек.

Такие риски нужно просчитывать заранее и чаще всего не связываться с ними.

Да и наш рынок с бумажками так же под рисками.

Когда можно покупать на долгосрок - когда вводить чего то существенного уже будет нечего, а все риски кризиса будут воплощены :)

ФСР: Как и ожидалось, никаких изменений ставок.

Точки (прогнозы по ставкам) показывают два снижения ставок в 2024 году, но это очень близко к нулю.

Четыре снижения ставок прогнозируются на 2025 год. Нейтральная ставка увеличена до 2,8% с 2,6% (долгосрочный вариант).

Таблица с экономическими прогнозами ФРС прикреплена в виде скрина.

4 из 19 официальных директоров ФРС не поддерживают снижение ставок в 24 году.

Так же пишут, что прогноз ФРС сводится к понижению на 25 базисных пункта в этом году. Это мягко говоря меньше чем ждал рынок с кучей прогнозов о "первом понижении в сентябре и понижении на каждом последующем заседании".

ИНФЛЯЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД СНИЗИЛАСЬ, НО ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ФРС СРЕДНЕЕ МНЕНИЕ СТАВКИ ФРС НА КОНЕЦ 2024 ГОДА: 5,1% (ПРЕД. 4,6%).

По сути ожидания по ставкам от ФРС у самого ФРС повысились а не понизились..

Заявление читайте и дальше ждём пресс конференцию в 21-30..

‼️☝️Комментарии от западных аналитиков:

"Торговый отдел UBS: На наш взгляд решение FOMC несколько ястребиное. Похоже, что большинство членов считают, что индекс потребительских цен по-прежнему демонстрирует отсутствие прогресса, и ФРС не желает в ближайшее время начинать сокращение. Но председатель Пауэлл может отказаться от воинственной позиции, сохранив опциональность сентябрьского сокращения."

Как мы видим впарить ФРС автострахование как прогресс по инфляции пока не очень прокатило. Но Пацаны надеются что Пауэлл всё таки сыграет на переизбрание Байдена.

В моменте как в том же Насдаке выкупают вообще любую информацию конечно поражает :)

Но опять же в этом плане завтрашний день будет более показателен чем сегодняшний.

☝️👉 А это как к этому относятся западные трейдеры. Комментарии пишутся примерно такие: "Смотрите в прямом эфире: Председатель ФРС Пауэлл объясняет, почему снижение ставок перед выборами не является политически мотивированным"

Итак, выступление Пауэлла начинается.

ПАУЭЛЛ: ИНФЛЯЦИЯ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛАСЬ, НО ВСЕ ЕЩЕ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ

ПАУЭЛЛ: МЫ СОХРАНЯЕМ НАШУ ОГРАНИЧИТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

ПАУЭЛЛ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ОСТАЕТСЯ НИЗКИМ

ПАУЭЛЛ: ЕСЛИ ЭКОНОМИКА ОСТАЕТСЯ УСТОЙЧИВОЙ И ИНФЛЯЦИЯ НЕ СНИЗИТСЯ, СТАВКИ БУДУТ СОХРАНЯТЬСЯ НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ, ТАК ДОЛГО, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО

ПАУЭЛЛ: МЫ ПРИМЕНЯЕМ НЕБОЛЬШОЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСЕРВАТИЗМА В НАШИХ ПРОГНОЗАХ ПО ИНФЛЯЦИИ В отличие от 2021 и 2022 годов

👍 После того как Джером публично признал свою ошибку с затягиванием поднятия ставок, его можно только хвалить.

Повторюсь в десятый раз. Есть не маленькая вероятность что до рынков всё сказанное дойтёт только завтра, это будет классика.

ПАУЭЛЛ: ЕСТЬ АРГУМЕНТ, ЧТО РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МОЖЕТ БЫТЬ НЕМНОГО ЗАВЫШЕН

Эдвард Сноуден в своём блоге прокомментировал это так: "Не уверен, что я когда-либо видел, чтобы председатель Федеральной резервной системы публично обвинял Белый дом в фальсификации данных о занятости, но вот мы здесь."

Пока мы с нетерпением ждём открытия российского рынка, чтобы понять как наши участники отреагируют на новые санкции золото по крайней мере на утро ведёт себя идеально.

Вчера на статистике золото отработало ту мегаподдержку о которой вам говорилось ещё в еженедельном обзоре рынков. Затем на выступлении Пауэлла была сформирована разворотная свеча и сегодня утром идёт отлив.

Пока это всё предполагает возобновление движения ниже 2300.

Самое интересное на глобальных рынках будет по прежнему происходить на американской фонде.

Вчера на медвежье-ястребиной риторике Пауэлла завалили тот же Доу. Но в Насдаке продолжился безумный жор.

Сегодня с утра фьючи именно на Насдак снова растут при падении фьбюч ей доу.

В Насдаке конечно суперпузырь. ждём когда он лопнет.

Открылся российский рынок. Первоначальную панику откупили. Почему её откупят много писали управляющие фондами в инвесторском клубе.

На что здесь надо обратить внимание.

Как вы знаете я не сторонник покупки в долгосрок российских акций до того как будут введены все санкции и пройдёт острая фаза следующего кризиса.

Падение на нашем рынке было и ДО санкций. Так что эффект санкций можно сказать уже откуплен и уже в цене.

А вот куда рынок пойдёт дальше это уже большой вопрос. И главное дня нас, это как быстро начнётся острая фаза кризиса и сможет ли ОПЕК+ на ней удержать котировки нефти нефти. Это будет гораздо важнее санкций для нашего рынка в моменте.

Несколько постов из инвесторского клуба. (их там было намного больше с более подробным разбором ситуации)

Когда все кричали про армагедон на панике, управляющие фондами говорили не продавать с утра на панике и что крупные игролки её откупят как минимум в начале дня.

Это то чем взгляд профессионалов отличается от взгляда новичков.

А если почитаете клуб и обратите внимание на время то увидите, что если кто-то и высказывает подобные мысли на нашем рынке, то только потому что все остальные каналы на нас подписаны и ретранслируют часто то что пишется у нас.

Но подписанными лучше всегда быть на первоисточник. Очень много где эффект сломанного телефона очень сильно искажает смысл.