ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.
81.8K subscribers
5.43K photos
72 videos
4 files
4.67K links
Инвестирование и трейдинг.

По всем вопросам исключительно:

Telegram - @Krechetov666
Наш закрытый клуб - @SubProfitGateBot

Другие контакты и адреса это мошенники.

Предоставляемая информация не является рекомендациями к действиям.
Download Telegram
КОММЕНТАРИИ СТУРНАРАСА ИЗ ЕЦБ В ИНТЕРВЬЮ BLOOMBERG:

СТУРНАРАС ЕЦБ: НАМ НУЖНО СКОРО НАЧАТЬ СНИЖАТЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

СТУРНАРАС ЕЦБ: ДВАЖДЫ СНИЖАТЬ СТАВКИ ДО ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

СТУРНАРАС: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА НЕ ДОЛЖНА СТАТЬ СЛИШКОМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ

Мысли вслух: В целом если ЕЦБ начнём снижать ставки в условиях когда станет ясно, что ФРС снижать их пока не может не вызвав риска ещё одного витка инфляции евробакс это может отправить куда то на 1,02.
📈 Рекордная доходность по ОФЗ
#пост_от_редактора

Минфин провел аукцион гособлигаций и разместил их с рекордной за 9 лет доходностью — 13,15% годовых. И это четвертая "рекордная" неделя подряд. При этом спрос более чем достаточный — размещение было на 48,97 млрд рублей, а спрос — 86,07 млрд рублей.

Минфин не дал премию к рынку, но согласился с той доходностью, которая сложилась на вторичных торгах по этой бумаге. Инвесторы (скорее всего крупные интересанты) совершили большую распродажу ОФЗ-26243, подняв доходность до 13,15–13,16% годовых. Это привело к продажам других выпусков и вчера RGBI снизился на 0,24%.

При этом еще один аукцион по коротким ОФЗ вовсе не состоялся — в ухудшившихся рыночных условиях Минфин ужесточил подход к отбору заявок. В результате решили сделать ставку только на длинные выпуски.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Владимир Потанин объединяет Тинькофф и Росбанк
#пост_от_редактора

Владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин готовится объединить банковские активы "Тинькофф" и Росбанк, говорится в сообщении группы, посвященном отчетности группы за 2023 год.

В нем указано, что совет директоров группы предложит акционерам "рассмотреть интеграцию Росбанк в группу "ТКС Холдинг". Акции Росбанка росли на 8% до выхода новости, а сейчас растут уже на 17,5%. Торги бумагами ТКС начнутся только в понедельник.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как помним на нефть у нас тут был бычий взгляд. Те кто следит за каналом давно знают, что перед кризисами и большими коррекциями американцы очень любят выносить нефть.

Сегодня они наконец то вынесли уровень державшийся с осени прошлого года.
На мировых рынках жор продолжается. Вчера формально американские индексы падали, но падение на пару десятых процента после многонедельного роста это совсем не серьёзно.

Проходил этот откат в рамках растущего тренда и пока признаком жора является резкий откуп на закрытие американской сессии.

Сегодня рынки уже заранее ждут что после вчерашнего отката несмотря на падение американских фьючей на утро, после открытия они продолжат свой рост, это видно по торгующимся глобальным инструментам. Как оно будет после открытия посмотрим с вами вечером.

Российский рынок технически по прежнему смотрит в сторону 1060 по РТС.

У нас сейчас выборы. Главный негативный фактор связанный с выборами это то что после них могут начать реализовываться все непопулярные меры которые до выборов откладывались, такие как мобилизации, повышения налогов и т.д.

В общем пока всё по прежнему продолжаю наблюдать за инструментами в ожидании когда уже появятся существенные признаки прекращения текущего мирового жора.
Сегодня инструменты закрывают недельки. Закрытие недели всегда важно для последующего движения.

В рамках этого очень интересно как торгуются мировые индексы в плане отработки или нет техники.

Вот такую разворотную свечу нарисовал французкий CAC40 вчера.

Очень интересно будет посмотреть чем это закончится сегодня.
В 2024 году мировые цены на золото в среднем составят 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch.

Предыдущая оценка экспертов подразумевала мировые цены на золото в 2024 году на отметке в 1,8 тысячи долларов за унцию. Таким образом, аналитики рейтингового агентства повысили свой прогноз на 100 долларов.

В 2025 году, согласно их ожиданиям, мировые цены на золото снизятся до 1,8 тысячи долларов, хотя предыдущая оценка предполагала показатель на уровне в 1,6 тысячи долларов. В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего снижения глобальных котировок на драгоценный металл до 1,6 тысячи долларов.
Немного американской аналитики: "Потенциальный рост реальных ставок в США может привести к коллапсу пузыря компаний связанных с искусственным интеллектом, что приведет к турбулентности на фондовом рынке. Переоцененные ИИ-компании, переживающие спад , могут спровоцировать масштабную нестабильность рынка, подрывая доверие инвесторов"

Это такой намёк от их аналитиков что следующая большая коррекция рынка может быть похожа но то, что было на пузыре дот комов.

Несколько лет назад снимал видео о механизмах кризиса (если в плей листе экономика на ютуб канале) по которым именно так всё и должно быть по идее.
👀 Доброе корпоративное утро пятницы
#пост_от_редактора

💿 Скорректированная чистая прибыль Русала обвалилась на 90% год к году. Уровень рентабельности остается на довольно низких значениях, хоть по EBITDA он и вырос с 5 до 8%. Падение цен на алюминий не дает компании полноценно зарабатывать. Долговая нагрузка все еще высокая — чистый долг/EBITDA 7,4x. Акции падают на 1,4% 📉

📀 Полиметалл (если тут вдруг остались его акционеры) нарастил выручку на 8% год к году и заработал $0,53 млрд прибыли против убытка $288 млн годом равнее. Котировки имеют околонулевую динамику.

🏦 Совкомбанк получил рекордную прибыль в 95 млрд рублей за 2023 год. В целом, бумага одна из немногих, которые вышли на IPO и радует инвесторов ростом. Сегодня динамика околонулевая, однако с момента IPO бумаги выросли на 50+%.

🏦 Акции Росбанка за сутки прибавил почти 30% на сообщении о слиянии с Тинькофф банком.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Текущая статистика по рынкам: Мировые акции зафиксировали самый крупный приток за неделю за три года, составивший 55,7 миллиарда долларов.

Только фонды США получили приток $56 млрд, превысив предыдущий максимум марта 2021 года: данные TD Securities

Из всех данных о потоках ясно видно, что инвесторы массово верят в историю об «американской исключительности». Облигации и акции США получают непропорционально большое количество денег инвесторов.

Возможно это тот самый эффект когда на хаях начинают покупать уже сапожники и прочие далёкие от рынков люди. Поскольку сейчас мы видим рекорды по притоку за много лет на самых хаях рынка :)

Вопрос лишь как долго это продлится.
Ещё один признак пузыря на рынках: Растущее соотношение S&P 500 к M2 предполагает потенциальную переоценку фондового рынка США. Эта тенденция подразумевает больший спрос на акции по сравнению с предложением денег, что беспокоит инвесторов и аналитиков.
С утра, когда американские фьючерсы падали писал вам, что жор пока не закончился. Судя по движению других активов.

Сейчас европейские рынки снова растут, демонстрируя восьмую неделю роста подряд. У них там свои рекорды в ожидании понижения ставок в еврозоне (что более вероятно чем в США).

Европейцы вытащили американские фьючерсы в плюса и к обеду падающие с утра фьючи уже демонстрируют рост.

Но последнее слово на подобных пузырях всегда остаётся за американцами, так что просто ждём открытия их рынков. В какой то из дней они упадут после роста европы и возможно так и начнётся коррекция.
На начало торгов пока американцы торгуют в рамках логики бычьего рынка.

Откупают первоначальный пролив, порождая покупки во всех рисковых активах.

На падающем Насдаке едят Доу. Пока ничего нового.

Сегодня важным будет закрытие недели у них. Европейцы свои недельки закрывают по бычьи
«Ловушка высоких доходов» G7
#пост_от_редактора

Западный мир сталкивается с проблемой замедления экономического роста. От послевоенного бума до мирового финансового кризиса 2008 года ВВП на душу населения в странах G7 рос. Но за последние 15 лет в большинстве из них рост замедлился. Основной причиной является низкая производительность — среднегодовой рост ВВП на час работы в странах «Большой семерки» снизился.

Решить проблему можно — повышать квалификацию, развивать инфраструктуру и инновации. Однако пока сделать это не так просто. У «ловушки высоких доходов есть несколько причин»:

1️⃣ Во-первых, все более простые и логичные экономические реформы в развитых странах уже были проведены. Дальнейший рост предполагает более сложные меры. Теми же инновациями владеет ограниченное количество компаний, которые используют их лишь в сферах своих интересов.

2️⃣ Во-вторых, прорывная инфраструктура прошлого мешает текущему росту. Инфраструктурные объекты в США имеют самый высокий возраст практически за век. В Британии медные телекоммуникационные кабели викторианской эпохи замедлили переход страны к высокоскоростному Интернету. В это же время власти Дубая сразу создали высокоскоростное беспилотное метро.

3️⃣ В-третьих, проблемы, которые возникли внутри демократического процесса. Лоббирование мешает эффективному перераспределению ресурсов, а стареющий электорат стран G7 не сконцентрирован на поддержке молодых работников.

Решения, разумеется, есть:

➡️ Концентрация на приоритетных отраслях.
➡️ Регуляторы должны иметь более высокую квалификацию и получать больше полномочий и ресурсов для более быстрого проведения реформ.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока за этим можно только наблюдать. :)

Главный вопрос недели, закончится ли жор или будут тащить ещё 1-2 месяца.
🏦 Навес не сломил быков в акциях ТКС 🐂
#пост_от_редактора

Продавцы из Euroclear не смогли обвалить акции компании. Слияние с Росбанком также не сработало как аргумент снижения капитализации.

Видимо, редомициляция в РФ и соответствующее снижение рисков и увеличение возможностей для инвесторов значат куда больше.

Держите акции ТКС?
👍 — да, я акционер
🔥 — нет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM