Из американской аналитики. Небольшой вопрос которым они задаются, который показывает что ставки важный фактор только когда параметры дкп не расшатывается искусственно.

"Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США в настоящее время являются самыми высокими с 2000 года и составляют 7,53%.

Один из ключевых вопросов сейчас заключается в том, когда это начнет более существенно влиять на цены на жилье."

У людей там ипотека почти под теже проценты что у нас. А в голове до сих пор сиди дешевая американская ипотека как образ американской и западной жизни :)

Ещё один очень интересный график. Мы привыкли что в финансовом мире все ориентируются на америку и американский рынок акций.

А на кого ориентируется сам американский рынок акций? И тут американские аналитики обращают внимание на корреляцию между превосходством американского рынка акций и экономическими трендами в Китае.

По этому графику данные аналитики предстказали медвежий рынок в США в прошлом году.

☝️И сейчас очередной цикл когда у американского рынка должны начаться проблемы.

Зы... Вчера был пост о том, что Бьюри снова поставил на свой большой шорт.

https://t.me/ProfitGate

По состоянию на обед у нас подсломали покупателей на спотовом рынке акций.

Весь рост до этого держался исключительно на девальвации. Как только быки начали подозревать что с ее продолжением могут быть проблемы рынок начали скидывать.

Интересно что острая фаза кризиса у нас все еще впереди и спецоперация не заканчивается. А многих физиков позасадили в бумаги на почти довоенных уровнях.

Но ждем 14 часов дня. Посмотреть что там будут делать наши "тащильщики" после дневной экспирации.

Интересно что пока после 14 часов на валютном рынке нарастают продажи.

Не нужно забывать что те самые меры по экспортерам и т.д. обещали рассмотреть на этой неделе еще раз на следующей встрече.

Так что заявления подобные тем после которых были удары вниз по курсу бакса к рублю могут прозвучать в любой день на этой неделе.

Теоритически властям тут нельзя "успокаиваться" пока отметка в 100 так близко. Если в кремле не довольны то после еще однонго выноса на стольник могут "полететь головы".

Так что в этой логике доп меры скорее примут.

Сегодня гоняю 100-150 контрактов фьюча мамбы. Как давно уже не торговал интрадейно.

А когда-то этот канал с этого и начинался, когда сделки были почти каждый день и откусывалось по 0,3-0,5% :)

Позиции которые показывал в видео включениях с терминала в закрытом канале https://t.me/SubProfitGateBot удерживаются.

Сейчас от глобального шорта всё ещё минуса. Но с учётом тех действий которые скидывал в закрытом канале остался 1% движения вниз по Юаню чтобы выйти в плюс.

Наверное это единственный канал где порой про убыточные позиции рассказывают поболее месяца :) Но у настоящих трейдеров время от времени так бывает. Обычно у нас всё оканчивается хорошо.

Пока рассчет на те самые доп меры по валютному регулированию и возврат курса к фундаменталным значиениям, а они заметно пониже чем 90 рублей за бакс.

Да и много людей спрашивают, а когда наш рынок будет дешевым... Если начнется острая фаза кризиса в мире, то видимо опять на 500 по РТС :)

‼️На встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников.

А это то как эта новость выглядит подробней.

По сути это означает что движение вниз по валюте не должно быть слишком резким, но набиулина убедила Путина что оно будет. Т.к. то что делается это не формальный способ делать тоже самое.

Вопрос же по обязательной продаже останется в рукаве про запас.

‼️Трейдерская логика.

◾️Выше в одном из постов выше было о том, что на месяцах индекса московской биржи сформировалась красивая разворотная свеча, но чтобы она осталась красивой индекс должен остаться на том же уровне до конца месяца.

◾️На рынке всегда возможно много вариантов развития события. И хороший трейдер пытается просчитать как можно больше из них.

◾️Очень часто на рынке исполняются именно самые "красивые" варианты.

И так у нас есть красивая свеча, а как бы было красиво остаться индексу на месте, да еще так чтобы потом было движение вниз ? Если допустить, что резкого укрепления рубля не будет, а будет некая небольшая болтанка с последующим укреплением в сентября, то...

Индекс ММВБ может на фьюче нарисовать очень красивую голову и плечи для разворота за это время. Тогда "красота" сойдется и по младшим и по старшим фреймам.

Привожу вам это как пример того, что опытные трейдеры как правило видят заранее и проссчитывают.

т.е. даже если трейдер медведь он держит в голове вариант с заходом на 320 на фьючах даже в медвежьем сценарии.

https://t.me/ProfitGate

Из протоколов последнего заседания ФРС
#пост_от_редактора

Судя по всему, нас ждет дальнейшее повышение процентной ставки:
1. ФРС считает рынок труда слишком сильным.
2. ФРС не ждет рецессии, но считает, что США ждет более медленный рост в 2024 и 2025.
3. ФРС считает, что инфляционные риски все еще очень велики.

Экономика США все еще сильна — например, розничные продажи на недели выросли больше прогноза — на 0,7%.

Однако ФРС потерял консенсус в повышении ставки: два чиновника выступили за ее сохранение. Несмотря на то, что ставку скорее всего поднимут еще раз (а может и не один), каждое превышение будет приводить все к большей полярности мнений чиновников ФРС.

Однако общие тенденции для рынки все равно выглядят медвежьими, считают аналитики. Именно поэтому Бьюри шортит, а 10-летние госбонды растут.

https://t.me/ProfitGate

📈 Доходности мировых государственных облигаций штурмуют максимумы, — Bloomberg
#пост_от_редактора

Пока доходность 10-летних гособлигаций США дошла до уровня 2008 года, доходность 30-леток на открытии торгов дошла до уровней 2011. Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставки и, возможно, рецессии. Но это не единственный фактор: Минфин США с августа начинает продавать казначейские облигации на $1 трлн, а в следующем году эта сумма вырастет в двое. Причиной стал опустевший баланс после майской ситуации с госдолгом.

В Японии ситуация еще хуже — сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к низкому спросу на долговые ценные бумаги. Пришлось увеличивать премию.

Общая доходность мирового государственного долга выросла вчера до 3,3%, что является самым высоким показателем с августа 2008 года. Такой сильный рост доходностей облигаций — традиционно медвежий сигнал для рискованных активов 🐻

https://t.me/ProfitGate

Сейчас в моменте юань чувствует себя лучше к доллару по причине... Из западной аналитики за вчера, когда юань внезапно укрепился несмотря на проблемы в китайской экономике "Китай начинает войну с медведями в юане":

◾️"Ранее, обсуждая недавний всплеск оттока иностранной валюты из Китая, хотя содействие росту остается приоритетом для Пекина, ожидается, что НБК примет дополнительные меры для замедления тенденции к обесцениванию юаня, такие как более значимые контрциклические факторы в ежедневный фиксинг в юанях, снижение коэффициента обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте и/или добавление резервных требований к форвардным продажам в иностранной валюте.

◾️Несколько минут назад, когда Народный банк Китая оказал самый сильный за всю свою историю отпор ослаблению юаня через свой дневной базовый курс, стремясь восстановить некоторая уверенность в китайском рынке"

Ослабление на несколько процентов вызывает озабоченность и действия со стороны Банка Китая. Китаю нужен сильный Юань. (хотя на самом деле они держат заниженный курс, но этот курс должен быть стабильным это главное)

Сравните с тем что у нас делает Эльвира 😂

По состоянию на обед ситуация более менее равновесная...

Уже писал вам выше что чтобы все закрылось красиво возможно было бы логично и валюте поболтаться на месте до конца месяча и возхможно даже индексу московской биржи повыше сходить для формирования разворота.

Посмотрим чем это закончится. Но вот пример свечи на месяцах во фьючах юаня

❌ Закрыть центральный банк
#пост_от_редактора

Именно такое предложение есть у лидирующего аргентинского кандидата в президенты Хавьера Милея. При этом он уверяет, что приложит все усилия для избежания дефолта по госдолгу.

Милей — правый либертарианец — весьма необычное явление для Южной Америки, да и самой Аргентины, пережившей 9 дефолтов. В основе его программе резкое сокращение расходов до середины 2025 года за счет урезания бюрократического аппарата, отмены многих общественных работ, субсидий и пособий.

В целом, реформы кажутся хорошими. "Социальная" политика полностью задушила частный бизнес — уволить работника зачастую становится попросту невозможно, налоги — огромные, а расходы бюджета на социалку никак не бьются с доходами.

Однако два пункта в политике Милея кажутся действительно радикальными:
1. Отмена ограничений на движение капитала. Доллары будут свободно покупаться и продаваться.
2. Закрытие центрального банка страны. В его существовании Хавьер не видит смысла. После упразднения ЦБ, можно будет и долларизировать экономику. Инфляция по пессо сейчас 113%.

"Центральные банки разделены на четыре категории: плохие, как Федеральная резервная система; очень плохие, как в Латинской Америке; ужасно плохие; и Центральный банк Аргентины", — говорит он.

Логика долларизации очень простая, хоть и идет в разрез с мировым трендом "отказа" от доллара: если аргентинцы не хотят держать пессо, то зачем их заставлять это делать? После информации о том, что Милей лидирует в президентской гонке, национальная валюта начала снижаться.

Разумеется, стратегия Хавьера кажется очень рискованной, и если он станет президентом, ему точно начнут вставлять палки в колеса. Однако если его реформы все таки пройдут, будет интересно посмотреть, к чему может привести такой эксперимент.

https://t.me/ProfitGate

🇨🇳 Проблемы Китая продолжаются
#пост_от_редактора

Один из крупнейших девелоперских холдингов Китая Evergrande подал заявку на защиту от банкротства в США, которая защищает неамериканские компании, проходящие реструктуризацию, от кредиторов, которые подают на них в суд в Соединенных Штатах.

Вопрос чисто процессуальный, но ситуация с экономикой в Китае остается очень трудной. Эффект домино начинает работать.

"Сектор недвижимости Китая похож на черную дыру, поэтому многие застройщики были втянуты в кризис после Evergrande", — генеральный директор Winner Zone Asset Management Алан Лук.

Смягчения денежно-кредитной политики пока недостаточно. Эксперты говорят, что нисходящая спираль экономики раскрутилась слишком сильно, и требует более серьезного вмешательства со стороны властей.

https://t.me/ProfitGate