🙃 Если вы все еще сомневаетесь в проблемах американской экономики
#пост_от_редактора

Помимо индикатора LEI и кризиса коммерческого и промышленного кредита, которые говорят, что все очень даже грустно, есть еще один простой, но очень важный показатель — объем денежной массы М2.

За год он упал на 4,1%: с 21,7 трлн долларов до 20,8 трлн. А знаете, когда последний раз в США происходило годовое уменьшение М2? В 1933 году.

До 1933 года было всего 4 раза уменьшения М2 в годовом выражении и все 4 раза экономика США входила в состояния депрессии:
• 1870 год — "долгая депрессия" длиною в 20 лет, до 1929 года называлась "великой".
• 1893 год — кризис перепроизводства, обвал акций железнодорожный компаний и крах банков.
• 1921 год — послевоенный кризис.
• 1929 года — та самая Великая депрессия. Правда, тогда денежная масса снизилась не на 4%, как сегодня, а на 12%.

Главный повод для беспокойства сейчас — не повышение ставки, а количественное ужесточение, проводимое ФРС. Правда стоит отметить, что денежная масса росла беспрецедентными темпами последние 3 года: до прихода Байдена она была всего 15 трлн долларов, а сегодня — уже больше 20. Однако даже локальное снижение может быть очень серьезным сигналом о надвигающемся кризисе.

@ProfitGate

Состояние на обед.

14 часов... Всё как обычно в это время, рынок абсолютно манимпулятивный, так что пока по нему писать особо не чего...

Без инсайда это обсуждать бессмысленно. Сегодня заседание ФРС, возможно для мира в целом что-то прояснится на нем.

Всех приветствую. На утро у нас бычий фон.

Вчера ФРС сделало тоже что и всегда в последнее время - продолжило цикл повышения ставок сопроводив его голубиными комментариями.

ФРС продолжает сокращать активы на балансе, согласно объявленному в прошлом году плану. Сворачивание баланса происходит путем отказа от реинвестирования средств, полученных от истекших бумаг. С марта показатель упал с $9 трлн до $8,3 трлн.

Почему ФРС говорит одно, а делает другое много раз с вами обсуждали.

После всех предыдущих заседаний рынок в первый день рос. Смотреть на него нужно со следующего дня, но пока по факту на америке признаков разворота нет.

На нашем рынке пока с утра все по прежнему, все те же крупные игроки все так же в стаканах все с теми же алгоритмами судя по заявкам.

Всем удачных торгов.

По заявлениям ФРС же - ФРС не принимала никаких решений относительно дальнейших повышений ключевой процентной ставки, заявил Джером Пауэлл. Регулятор планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих макроданных на каждом заседании. Июньская статистика по потребительской инфляции была позитивной.

Пауэлл допустил, что ФРС повысит ключевую ставку в сентябре.

По сути американские трейдеры не верят в то, что наблюдают своими глазами :)

Учитывая что куча макроэкономических индикаторов показывают на скорую рецессию это будет интересно.

14 часов всё ближе :)

На обед у нас дико бычий внешний фон в европе индексы растут по 1-1,5%...

А вот в стаканах у нас интересная картинка, смотреть на скриншоте... ощущение что наверх с утра уже не столько крупняк тащил, сколько толпа на эйфории... а вот кое кто из крупных игроков уже продает...

Пока это ничего особо не значит, ждем как обычно 14 часов и что будут делать те кто тащил рынок последние недели...

Рост денежной массы М2 Еврозоны впервые в истории Еврозоны стал ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, что является многообещающим признаком для инфляции. Рост M2 был пересмотрен до -0,1% в мае с первоначально +0,3%, а в июне снова упал в отрицательную зону до -0,5%.

Интересно как те кто говорит про рост акций в России основываясь на показателях денежной массы обьяснят тупо жор в той же америке или хаи в европе на падении денежной массы :)

На мой взгляд наш рост был основан на инсайде у ряда игроков от ЦБ по уровням рубля. Если точно знать, что ЦБ ничего не сделает для остановки излишнего ослабления, не важно по каким причинам, то у тебя развязаны руки для манипуляций в одну из сторон.

Физики у нас уже окончательно решили что рынок это казино 😂😂😂

такие истории сейчас происходят почти каждый день и каждый раз это просто игра в последнего дурака....

Укрепление доллара как правило не к добру ддя мировых рынков...

После вчерашнего заседания ФРС и небольшого выноса наверх бакс снова попер укрепляться и в моменте это какое то обвальное укреплениее для пары евро доллар.

В целом там все по технике и шорт пары везёт прибыль...

Всё больше мыслей не стоит ли торговать международными инструментами, чтобы не связываться с нашими манипуляторами :)

Интересный момент, что укрепление доллара в мире у нас приводит к росту курса доллара к рублю. По сути поход бакса в мире например на его 1,05-1,06 к евро будет означать, что наш ЦБ или допустит курс доллара по 100, или по кросам как минимум будет укрепляться рубюль к Юаню.

Пока на валютном рынке идет прямая игра против рубля, это всё еще видно по стаканам. Игра скорее всего спекулятивная. Набиулина не вмешивается.

Об итогах решения ФРС
#пост_от_редактора

Вчера Федеральная Резервная Система повысила ставку еще на 0,25%. Это самый высокий уровень с 2001 года. По заявлению ФРС, экономическая активность растет умеренными темпами, и более того, чтобы победить инфляцию, она должна расти ниже тренда. Однако снижение объма промышленных и коммерческих кредитов показывает, что на самом деле уже происходит недостаток кредитования.

И это не учитывая того, что другие экономические индикаторы (тут и тут) буквально кричат о серьезных проблемах в экономике. Однако участникам рынка все равно: только сегодня рынок растет на 0,5% и продолжает приближаться к историческим максимумам 🤷‍♂️

@ProfitGate

ЕЦБ тоже повысил ставку на 0,25%
#пост_от_редактора

Председатель Кристин Лагард говорит, что цикл повышения ставки не завершен, однако евро все равно падает к доллару на 0,5%.

@ProfitGate

Одна акция с егодня выросла на 100%... В стакане просто не было оферов к клозу торгов :)

Из новостей которые были ранее по этой компании:

"Акционеры Globaltruck также утвердили рекомендацию о невыплате финальных дивидендов на 2022 год в связи с убытком по РСБУ в размере 17,8 млн руб."

"Монополия сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с "МосБиржи". В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти."

Возможно конечно там какой то инсайд, я его просто не знаю, например обьявят выкуп по заоблачным ценам. Но физиков разогрели настолько что они набрасываются на бумаги которые не платят дивиденды и ждут делистинга с биржи 😂😂😂

Это действительно очень похоже на 2005 год. когда большую часть бумаг физики покупали просто потому что растет.

В результате того роста в долларах (индекс РТС) в светлые нулевые бумаги стоили в 2 раза дороже чем стоят сейчас... вот так многие спекулянты стали "инвесторами" на 20 лет :)

Выше писал вам, что укрепление доллара для рынков не очень хороший знак.

И у американцев все как обычно. Вынос наверх на ФРС и слив на следующий день.

Доллар в теории смотрит на укрепление еще на несколько фигур.

Всех приветствую. Вчера завалились американцы, ушел на укрепление доллар в мире что являектся признаком риск оффа.

С утра это давит на индекс ртс, нет агрессивной покупки которая была в последние дни. Но рублевый рынок пока поддерживает локальный обвал рубля имени Набиулиной.

Смотреть на рынок как обычно у нас можно около 14 часов. :)

Для более менее медвежьего закрытия недели рублевый индекс нужно утопить еще на процент, на падающем рубле это пока не выглядит очень вероятным. Но наблюдаю за индексом до вечера.

Красивого разворота на днях не получится, но сегодня пятница а значит гораздо важнее то как закроем неделю.

Евродоллар очень круто валится от своих уровней продажи в теории по прежнему курс в сторону 1,06... В теории пока это за риск офф в мире.

Всем удачных торгов.

А это просто наблюдение... Картинки очень сильно похожи в прошлый раз рубль всё таки пошел на укрепление под налоговый период и т.д. 28 числа, даже после того как сначала дернули наверх.

Сегодня 28 число, просто понаблюдаем.

Ещё одно наблюдение... Многие связывают вчерашний взлет курса с укреплением доллара в мире.

◾️Однако, во первых, мини обвал рубля был и к юаню например. Т.е. все не оправдывалось только ростом курса мирового доллара.

◾️Во вторых, на ослабление рубль пошел вчера с 12 часов дня, когда доллар в мире сам слабел... Укрепление мирового доллара началось только в 15 часов.

Пока на валютном рынке у нас по прежнему сидит один крупный игрок, это видно по стаканам хотя и не понятно кто это. Но в целом он пока стоит на девальвацию.

А взлеты курса например происходят не в моменты когда куда то идет нефть и не на движении мировых валют, а скорее в моменты когда нужно поддержать девальвацией рублевый рынок. Это просто очень подозхрительно :)

Потом выйдет Юдаева и скажет что влияния крупных участников не обнаружено :)