🤔 Кто управляет российским рынком

Мосбиржа выпустила интересную инфу — рынком акций все еще правят физики — их доля 80,8%. Полгода назад было на 0,6% меньше. Не забываем, что характерно для рынка акций, которым правят физики:
- Падение акций на хороших отчетах
- Высокая волатильность во 2 и 3 эшелоне
- Легкость реализации pump & dump
- Быстрая и очень эмоциональная реакция на вбросы и фейки (вспоминаем дивы Газпрома или кейс с Магнитом)

Все вышеперечисленные пункты справедливы и для американского рынка 👆

На рынке облигаций доля физиков составляет 30,2%. Тут банки конечно безоговорочные лидеры — у них более 95% портфеля ценных бумаг в долговых бумагах. На срочном рынке физиков 64,2%, а на спот-рынке валюты — 17,9%.

#пост_от_редактора | @ProfitGate

Всех приветствую. На утро у нас слабонегативный фон.

И на нашем и на американском рынке пока в целом без перемен. Локальные идеи на таком рынке по прежнему в закрытом канале.

Нефть учитывая последнее заседание ОПЕК+ ведет себя очень слабо в рамках нисходящего тренда.

Золото отработав цели в районе 1980 достаточно сильно откатило, шортить его на текущих уровнях уже опасно, пока вероятен еще один заход наверх.

Пара евро-доллар пока пытается нащупать какое то локальное дно, находясь в ситуации 50 на 50.

Из ликвидных инструментов торговать в долгосрок или среднесрок пока не на чем. Сейчас время для интрадейной торговли.

Пока ждем окажутся ли правы морганы :)

Всем удачных сделок.

❗️Из закрытого канала (https://t.me/SubProfitGateBot)

Сегодня рынке видна продажа. Зашли в шорт уже либо интрадейно люди забрали прибыль в 1%, либо поставили стопы в безубыток.

Но общая суть такова, что сейчас мы проверяем текущий тренд на прочность, подробно наверное расскажу в очередном обзоре рынка.

Это важный момент.

В Nasdaq 100 Фонды с кредитным плечом и управляющие активами сохраняют очень чистые длинные позиции по фьючерсам на насдак...

Если что-то пойдет не так снова есть за чей счет падать.

И помним: какое бы дерьмо не случалось в жизни, наш путь - побеждать

ЛДВ на иностранные бумаги хотят отменить

ЛДВ — льгота на долгосрочное владение, которая освобождает от НДФЛ с дохода.

Такую идею предложил Минфин. Сейчас вычет можно получить за владение акцией в течение 3 лет. Правда распространяется это на те бумаги, которые были куплены через российской инфраструктуру.

Важно (нет), что для иностранных компаний из стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) лдв сохраняется.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Изменение, конечно, странное:
- инвесторы заморожены без возможности продать активы
- покупать через российскую инфраструктуру иностранные бумаги и так никто не будет

Получается, по лбу получают либо самые смелые, либо самые пострадавшие

#пост_от_редактора | @ProfitGate

С обеда на нашем рынке идет покупка, не падает запад, откупают нефть и т.д.... Наши крупные игроки покупают очередную просадку.

Если посмотреть на нефть.... По прежнему глобально жесткий медвежий тренд, тот самый дефляционный удар не смотря на ОПЕК+, можно представить что бы было, если бы картеля не было.

И на этой неделе жижа будет определяться, если вдруг закроется ниже текущих уровней, пробой последних локальных лоев станет почти неизбежен.

Полюс не заплатит дивиденды

Хотя еще 11 мая Совет директоров рекомендовал выплатить 436,79 рублей на акцию — это было около 4% дивдохи. Причина в недавно введеных США и Великобританией санкциях.

На новость акции особо не отреагировали. Как всегда, торгуются как производная от золотого металла.

Да и санкции для бизнеса вовсе не критичны — даже в 2021 году до всех ограничений на экспорт приходилось всего 2% выручки.

А вы держите золотодобытчиков?
Да — 👍
Нет — 🔥

#пост_от_редактора | @ProfitGate

◼️Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая в 2023 году до 5,6% по сравнению с 4,3%, прогнозируемым в январе.

◼️Реальный мировой ВВП должен вырасти на 2,1% в 2023 году по сравнению с 1,7%, прогнозируемым в январе

Всех приветствую. На утро в основном нейтральный внешний фон.

Американский рынок вчера в очередной раз откупили.

На риск оне откупали и нефть, хоть на данный момент она и снижается.

В рамках пока не прекращенного риск она крупные игроки вчера после обеда начали откупать и наш рынок. Пока многими все откаты воспринимаются как возможности для покупки.

В этом плане с точки зрения техники очень много будет значит сегодняшний день. Мы оставили существенные нижние хвосты на дневных свечах вчера, ртс откупил более половины своего падения.

Так что если эти хвосты на индексах рынок перекроет сегодня, то по всей видимости нас будет ждать падение и в четверг и как следствие соответствующее закрытие недели и конец бычьего тренда.

Откуп сегодня с уходом выше вчерашнего закрытия к концу дня пока сохранит текущий тренд.

Так что это тот самый момент в котором мы проверяем "силу рынка".

Сам пока жду когда текущий бычий тренд закончится. Мне кажется что коррекция назрела и характер движения на это намекает, посмотрим что будет.

Железобетонных точек входа по ликвидным инструментам пока по прежнему нет. А значит лучше всего интрадеить или заниматься краткосрочной позиционной торговлей.

Всем удачных торгов.

🔥Слева на скрине то как работают брокеры, которые еще сегодня рассылали клиентам о покупке полюса под дивиденды.

Справа благодарности от подписчиков нашего закрытого канала, которые как обычно знали, что дивов не будет заранее и заработали.

С какой скоростью надувается новый пузырь в Насдаке с точки зрения денежного потока.

Путин про замедление мировой экономики

"В 2023 году, по прогнозам, мировая экономика продолжит замедляться, но ВВП России может вырасти на 1-2%", — заявил Владимир Путин. Судя по прогнозу Всемирного Банка, это так.

Прогноз по мировой экономике на 2023 год — рост на 2,1%. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Особенно сильно это коснется в первую очередь развитых стран — там вообще среднее значение будет 0,7%.

Но проблема в том, что развитые страны (США, Европейские и т.д.) — главные потребители в мире. Имено они стимулируют производство в развивающихся странах, да и сами формируют огромный спрос на энергоресурсы.

Замедление экономики в развитых странах прямо отражается на объемах производства в Китае (об этом мы уже писали) и Индии, а их замедление производства в Китае — на потреблении энергоресурсов РФ. Поэтому помним, что кризис не выгоден никому.

#пост_от_редактора | @ProfitGate

Кстати, в Китае стоит очень жаркая погода — в Пекине больше 35 °C. В краткосроке это повышение спроса на энергоресурсы из РФ, но для экономики КНР, конечно, очень плохо.

#пост_от_редактора | @ProfitGate

С утра писал вам про перекрытие нижней тени у свечи на дневке.

За час до закрытия торгов выглядит это - вот так.

‼️Всех приветствую. Коротко по рынку.

Вчера наш рынок определялся со своей силой. С утра писал вам о перекрытие нижней тени свечи и несмотря на утренний жор мы ее перекрыли.

Перекрытие не самое медвежее, пока оставляет вопросы но все таки конец текущего бычьего тренда пока технически просматривается, посмотрим чем это закончится.

Золото, если обновит последние лои снова может попасть в зону статистических поддержек.

Когда попадет посмотрим на его поведение, но как говорил в последнем видеообзоре исходя из логики рынка какой то новый отскок или смена направления движения может свидетельствовать о смене текущей модели поведения рынка

Например прошлое неожиданное ралли пол золоту хоть и не укладывалось в общий фундаментал, что и было показано последующим откатом, было связано с кризисом в банках.

В остальных глобальных инструментах пока нет каких либо значимых вероятностей, моделей и поддержек.

Всем удачных торгов и инвестиций сегодня.

В то время как Big Tech в США восстановили силу в этом году, Big Tech в Китае теперь все больше и больше становится Small Tech. Индекс Nasdaq Dragon с китайскими акциями по-прежнему на 68% ниже своего исторического максимума, а Nasdaq 100 всего на 14%.

В штатах все еще слишком много напечатанных денег и как показывал на некоторых предыдущих скринах в технологиях у них снова пузырь.

Голдманы же пока все еще быки глобально...

"Goldman Sachs оценивает как 25-процентную вероятность того, что экономика США войдет в рецессию в ближайшие 12 месяцев"

На следующей неделе два важных события, которые будут влиять на рынок

Первое — это учения НАТО в Европе с 12 июня. Разумеется, на психику инвесторов и трейдеров это будет давить весьма сильно. На новостях о техногенной катастрофе из-за Каховской ГЭС рынок корректировался на 2%.

Еще один фактор роста, которого лишится рынок — окончание дивидендного сезона. Мы недавно писали, что почти все дивиденды возвращаются в рынок. Соответственно, этот буст пропадет.

Второе важное событие — Петербургский международный экономический форум. Судя по по позитивной риторике политиков и топ-менеджеров госкорпораций, мы вполне можем услышать как и общие обещания экономического процветания, так и какие-то важные корпоративные планы. Так что следим за новостями с 14 по 17 июня — он будет проходить в эти даты.

#пост_от_редактора | @ProfitGate

📉 Российский рубль продолжает слабеть

Сегодня он упал еще примерно на 1%. Завтра заседание ЦБ. Чего ждут подписчики ProfitGate?

🔥 — ставку поднимут
👍 — ставку не изменят
👏 — ставку снизят

#пост_от_редактора | @ProfitGate