‼️Последствия политики ФРС на локальном банковском примере.

Из западной аналитики "Чуть более года назад стоимость акционерного капитала SVB, Credit Suisse и First Republic превышала 100 миллиардов долларов. Сегодня их акционеры в значительной степени уничтожены.

Причина обвала во всех случаях была одна и та же: быстро растущие процентные ставки."

Это локальные истории. Но глобально это все влияет примерно так же. Вопрос тут только в том, если ли у ФРС выбор. И это мы с вами много раз обсуждали до того как это все началось.

Осталось дождаться и посмотреть какие реально будут последствия.

Банки в ЕС сообщили о самом большом чистом сокращении жилищных кредитов за всю историю, хуже, чем во время Великого финансового кризиса.

Этот график также показывает снижение спроса на кредиты для корпораций, более умеренное, но все же существенное.

Обзор банковского кредитования ЕЦБ проводился с 22 марта по 6 апреля с учетом последних событий.

Банки еще больше «существенно» ужесточили свои кредитные стандарты для кредитов предприятиям в первом квартале (крупнейшее такое ужесточение со времен кризиса суверенного долга).

Некоторые экономисты при этом пишут, что "В годовом исчислении реальные цифры M1 предполагают, что ВВП еврозоны будет находиться под давлением в ближайшие кварталы. "

Это интересно, учитывая что весь позитив который был в последнее время исходил как раз таки из европы, да и рынки их выглядели не плохо.

‼️В нашем клубе (https://t.me/SubProfitGateBot) сегодня была закрыта идея с ТМК с прибылью в 7%.

Хоть бумагу и пампили в других каналах, засаживая их подписчиков в лонги на все плечи, но наша информация по дивидендам подтвердилась и идея была закрыта с хорошим плюсом.

‼️Нефть, по ней были вопросы у подписчиков.

Все последние дни писал вам, что нефть покупать пока рано и четких уровней на покупку пока в ней нет.

Какая в мире макроэкономическая ситуация видите сами по многим постам в канале.

Сегодня нефть уехала еще на 4% вниз, что подтверждает что покупать ее было нельзя... Интересных уровней поддержки по прежнему пока нет.

Всех приветствую.

Ситуация на мировых рынках по прежнему идет в рамках предыдущих обзоров и развивается достаточно не спешно.

На скриншоте все тоже сопротивление на американском рынке, о котором писал вам еще до 10 апреля (на скрине просто картинка от этой даты). От него американцы уже отливались. На новостях их вынесли резко обратно наверх и вчера они отлились в очередной раз.

Примерно так же обстоит ситуация и на нашем рынке, правда без четких сопротивлений, но в указанный диапазон нас выносили после чего начали отливать (сам я надеялся что задернут чуть повыше для более вразумительных уровней для шорта).

Рубль укрепляется ниже 80 к доллару. Что пока логично и опять же мы об этом с вами говорили и на это ставилось.

Нефть продолжила свое падение и пока в ней не видно четких уровней поддержки где можно было бы ее покупать. вчера часть фин. домов америки резко снизила свои прогнозы на нефть на 10-12 долларов.

В общем пока просто смотрим на текущее развитие ситуации, в целом у нас все идет по плану.

Всем удачных торгов.

"ИРАНСКАЯ ТАСНИМ СООБЩАЕТ О ЗАХВАТЕ НЕФТЯНОГО ТАНКЕРА ПОД ФЛАГОМ ПАНАМЫ КСИР В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ"

То, что нефть на это никак не реагирует и пока по прежнему находится под существенным давлением, показывает слабость инструмента на данный момент.

Интересно, что в США сейчас подрастают фьючерсы на фондовые индексы. Однако вчера падение знаменовалось падением региональных банков.

Сегодня потери в этих банках продолжаются. PacWest, Western Alliance и Metropolitan Bank Holding снова сильно страдают на предторговой сессии.

Нефть продолжает обвальное падение. ещё -4% сегодня. Сорт Брент практически вернулся к уровням начала последнего роста.

Значимых уровней поддержки по прежнему нет.

Выше писал о показатели слабости из-за отсутствия реакции на новости с танкерами. Спустя несколько часов видим нефть еще на бакс ниже.

❗️В закрытом канале сегодня была закрыта сделка по шорту Юаня. закрытый канал тут (https://t.me/SubProfitGateBot)

Шортил 5043 контракта, примерно на 60 млн рублей.

Прибыль составила около 4%, или около 2-2,5 млн рублей.

ФРС подняло ставку как и ожидалось.

ФРС ПОВЫШАЕТ БАЗОВУЮ СТАВКУ НА 25 БПС ДО ЦЕЛЕВОГО ДИАПАЗОНА 5%-5,25% - BBG

Заявление по итогам заседания более голубиное, чем было ранее. Сравнение на скрине.

Реакция доллара на заявления - взлет до почти 1,11 к евро по паре. Т.е. ослабление бакса.

В 21-30 будет пресс конференция, которая может добавить волатильности и внести больше ясности.

Всех приветствую. На утро у нас негативный внешний фон. Вчера ФРС десятый раз подряд подняла ставку.

И если сообщение по итогам заседания было достаточно голубиное, то Пауэлл на своей пресс конференции завалил американский рынок и сырье, сказав о продолжении борьбы за инфляцию в 2%.

Но все это в рамках наших ожиданий, много раз уже обсуждали с вами почему ФРС будет вести себя именно так.

Самый интересный момент для меня вчера произошел в нефти WTI, где хулиганы на утренней сессии, когда рынок тонкий сдернули стопы у кого то, сделав спайк в нефти на 4 бакса. Это может быть признаком разворота на отскок, за этим моментов будем усиленно следить в ближайшие дни.

В остальном все по прежнему, всем удачной торговли.

❗️Проверяем силу рынка.

После заявлений со стороны ФРС вчера и ЕЦБ сегодня на рынках идет сплошной залив. Но сейчас в штатах есть некоторые уровни поддержек.

Они не очень значительные и небольшие. От большей зоны сопротивления о которой мы с вами говорили уже месяц они и отливаются сейчас.

Но по таким небольшим зонам можно определить силу рынка в моменте. насколько он медвежий или бычий.

Смотрим сломают ли бычьи уровни медведи вот так с хода.

На пол процентика они от зоны отскочили... техника пока более менее работает, какого то тотального слива и преобладания медведей пока нет.

Всех приветствую.

По Российскому рынку как помните аналитика сводилась к тому, что он "не дорос" для безопасного шорта и в идеале было бы порасти РТС на укреплении рубля.

Сейчас это желание и прогноз полностью реализуются. Российский рынок в реальной стоимости обновляет свои хаи на укреплении рубля.

Интересных уровней и зон продаж для шорта пока правда в нем по прежнему нет.

На американском рынке вчерашний вульф отработан на половину и сегодня будет решаться вопрос будет ли он отработан полностью.

Нефть уперлась на текущих уровнях и пытается развернуться на отскок.

Рубль ушёл в свой диапазон 75-80 как и говорилось там наверху. При этом такого резвого укрепления рубля в последние пару дней я сам не ожидал, но тут вопросы только к скорости.

В целом всё идет в рамках прогнозных линий.

Так что удачной вам торговли.

А пока на рынке у нас все развивается как надо, поговорим о психологии и приемах трейдинга.

Первое что нужно понимать начинающему трейдеру, это что никаких "прибыльных систем" супер подходов и т.д. не существует. Иначе вокруг все бы ездили на феррари.

Каждая сделка уникальна и главное что приводит к большему количеству прибыльных сделок это наш опыт и наше мышление. Способность сопоставлять все факторы одновременно.

На примере одной конкретной сделки из закрытого канала (https://t.me/SubProfitGateBot) скидывал ее туда в режиме реального времени вчера. Сделка на скрине.

У меня были определенные соображения по нефти, когда я ее открывал. Сейчас они подтверждаются. Но на что я смотрел так же. На ту самую волну Вульфа по американскому рынку по которой рынок и пошел на отскок в итоге.

Что я при этом понимал:

1. Что американский рынок и нефть скоррелированы в моменте состоянием риск он-риск офф.
2. На момент открытия сделки в нефти американский рынок еще не допадал до точки входа по волне вульфа. Но если бы допадал там как раз таки выросла бы вероятность движения наверх, что помогло бы и нефти.

В торговле я это называю "страхующим фактором". Когда к аргументам на текущих уровнях добавляются аргументы которые пойдут вход если цена немного пройдет против тебя. И как видим это сработало, все получилось именно так. Нефть отскочила вместе с американским рынком по его волне Вульфа.

В данном случае забрал с неё около 1 доллара движения, там была еще более крупная логика, но об этом потом.

Так что один из примов трейдинга, это небольшое заглядывание в будущее с анализом того, а что будет если цена на какое то расстояние пройдет против тебя. И страхующие факторы позволяют как поднять вероятность прибыльности сделок так и просто успокаивать психологически позволяяя заходить в сделки с большим комфортом.

МЮЛЛЕР ЕЦБ: ПОСЛЕДНЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ.

МЮЛЛЕР ЕЦБ: ПОКА НЕТ ПРИЗНАКОВ ЯВНОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ИНФЛЯЦИИ.

игра продолжается...

За последние 10 недель фонды денежного рынка привлекли 588 миллиардов долларов новых средств по сравнению с 500 миллиардами долларов после краха Lehman.

«Циклы повышения ФРС всегда что-то ломают», — сказал Майкл Хартнетт из BofA. "На этот раз в региональной банковской системе США".

Сегодня купил долларов на свой личный зарубежный счет, восстановив те траты которые были за границей..

Для таких целей откат уже ИМХО достаточный по валюте. Покупаю в том диапазоне который ждал.