Ещё одна интересная информация по позициям игроков на нефтяном рынке по данным COT

Спекулянты отреагировали на сокращение добычи сырой нефти ОПЕК+, увеличив свои нетто длинные позиции по WTI на 63 тыс. до 176,4 тыс.

Но при этом основная часть была вызвана обвалом валовой короткой позиции на 44,7 тыс. до 35 тыс., что является 10-недельным минимумом.

Т.е. последним выносом на 86, был вынесен шорт нефти с рынка.

Нетто позиции по нефти WTI практически всегда превышают шорт т.к. это реальная поставочная нефть. На графике это желтая линия она у минимумов последних лет несмотря на рост из-за выноса шорта.

Нефть в моменте пошла на отлив. Напоминаю по технике дорога ей в сторону 80. Играть против ОПЕК+ не стоит.

Но вот как это отразится на рубле когда валютный рынок и так по сути паникует очень интересно.

У девальвации в моменте только один хоть какой то псевдоплюс, она поддерживает рублевые котировки акций.

Пока на сопротивления тормознули не только нефть. Пытается отливаться от того самого диапазона сопротивления 4100-4200 который мы с вами обсуждали на прошлой неделе и америка:

В США медленное бегство из банков продолжается: с тех пор, как ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года, общий отток депозитов из банковского сектора США в настоящее время составляет 967,5 млрд долларов, почти 1 трлн, что является самым большим оттоком за всю историю наблюдений.

На нашем рынке по прежнему все про девальвацию. Бывший главный валютный стратег Голдман сакс пишет:

"До начала войны, корреляция рубля с ценами на нефть была нулевой, поскольку Россия создавала официальные валютные резервы, когда цены на нефть были высокими. Сейчас это невозможно, и корреляция рубля с ценами на нефть резко возросла. Признак того, что западные санкции работают"

Антироссийским чувакам очень нравятся последствия политики Набиулиной.

Нефть по прежнему находится под давлением отливаясь от того уровня сопротивления о котором мы с вами говорили.

Затянувшийся межсезонье в европе подходит к концу, заполнение хранилищ газа в ЕС набирает обороты. По данным Morgan Stanley, из-за текущего слабого спроса хранилища в ЕС могут быть заполнены к концу августа.

Один из факторов который не будет способствовать росту котировок нефти.

По информации Barclays, упоминания о высоких процентных ставках или операционных расходах в США достигли рекордного уровня в отчетах о прибылях и убытках компаний за четвертый квартал 2022 года:

«Крупные спекулянты увидели, что их чистые короткие позиции по фьючерсам e-mini S&P 500 увеличились примерно до 321 000 контрактов по состоянию на вторник. Это самый медвежий показатель с ноября 2011 года после понижения суверенного кредитного рейтинга США».

МВФ сократил свой прогноз роста мировой экономики в 2023 и 2024 годах на 0,1 процентного пункта по сравнению с последним обновлением в январе до 2,8% и 3,0% соответственно. «Риски сильно смещены в сторону снижения», — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

EIA прогнозирует , что средняя спотовая цена на нефть марки Brent составит 86,33 доллара США до конца 2023 года и 81,25 доллара США в
2024 году .

Всех приветствую.

На утро у нас позитивный внешний фон, растет всё сырье, подрастают американские фьючерсы.

Вот только это абсолютно не помогает рублю на утренней сессии. Вся игра на российском рынке и вокруг российской валюты идет вокруг девальвации рубля, которая на прошлой неделе приобретала уже панические нотки.

Прогнозировать такой рынок достаточно сложно. Так что пока нахожусь в стадии "просто созерцающего наблюдателя".

Нефть и американский рынок по прежнему болтаются под своими сопротивлениями.

Нефти в моменте было бы интересно проколоть уровень 86 наверх, это нормально для зоны сопротивлений когда инструмент уходит в боковик. Однако торговать нефть сейчас опасно в обе стороны, формально по прежнему по технике логично отливаться, но против ОПЕК+ как правило играть не стоит.

Пока на текущих уровнях приоритет у интрадей торговли с небольшими рисками. Существенных уровней и точек входа которые было бы безопасно торговать позиционно пока не вижу.

Всем удачной торговли.

А это прогноз от Wells Fargo по американскому рынку.

"По словам Криса Харви из Wells Fargo & Co, устойчивость американских акций в этом году будет недолгой, а ухудшение экономической ситуации, вероятно, приведет к падению рынка в ближайшие месяцы.

Глава отдела стратегии банка ожидает, что S&P 500 скорректируется на 10% в ближайшие три-шесть месяцев. Это поднимет ориентир американских акций примерно до 3700, что близко к ноябрьским минимумам. Wells Fargo сохранил целевую цену на конец года на уровне 4200, что примерно на 2% выше закрытия понедельника."

Очень похоже на то как должно быть по технике. Скоро мы узнаем насколько хорош их прогноз.

"Попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Набиуллина выступила против попыток управлять курсом рубля.

Кроме этого, по словам Набиуллиной, стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции - чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс."

Вот такие люди у нас рулят. Как говорил дедушка Ленин - формально всё верно, а по существу издевательство.

Как например Набиулина себе представляет низкую инфляцию при обвале в пару раз национальной валюты 😂😂😂 А она эти неуправляемые обвалы устраивает постоянно, сама же создавая инфляционные ожидания в стране.

За курсом следят ЕЦБ, ФРС, Банк Швейцарии когда надо устраивал девальвации, а когда надо они поддерживают нац. валюту. Банк японии порется за курс йены как может и много раз предпринимал действия направленные на правильное таргетирование. Банк китая управляет курсом чуть ли не напрямую.

Главное что нужно понимать - валюта это отражение экономики. Курс, инфляция, экономический рост, безработица это отражение одного и того же процесса под разными углами зрения..... И управлять нужно всем.

Пока же при формальной разумности того что говорит Набиулина по существу это вынглядит так - Мы не будем пасти корову в целом, пасти корову не правильно мы будем пасти только хвост.

Почему то мне кажется, что люди просто не хотят работать. Поэтому пытаются спихивать с себя ответственность за то, за что они должны отвечать.

Вопрос нужны ли такие люди.

◼️По состоянию на обед на нашем фондовом рынке нет особой продажи в бумагах.

◼️Рубль немного укрепляется но со стороны крупных игроков по прежнему пока идет покупка валюты.

Почему сейчас сложно принимать какие то решения по рынку. Поскольку в реальной стоимости по сути рынок у нас в одном большом боковике уже несколько месяцев.

Ну а рублевая стоимость зависит от девальвации и позиции по ней Центробанка, которая не очень адекватна вызовам, так что в моменте слабо прогнозируема.

В инвестициях и трейдинге умение ждать одно из главных качеств. Как бы не чесались руки, лучше не лезть в рынок пока ситуация на нем мутная.

Так что пока просто жду торговых моментов.

Всех приветствую. Пока на нашем рынке ничего нового.

Рубль снова чуть укрепляется, но продаж в валюте по прежнему пока нет.

На картинке очередная реинкарнация главного индикатора кризиса - инверсия кривой доходности. Синие зоны это рецессии в США

Спасибо всем кто пишет хорошие отзывы. В закрытом канале (https://t.me/SubProfitGateBot) по прежнему есть разные краткосрочные идеи.

Пока жаль что в моменте нет долгосрочного понимания рынка. Но я рад что даже на такой мутной ситуации зарабатывают и подписчики тоже.

Для меня самого главное что сейчас происходит на рынке это попытка нефти штурмом взять свое сопроиивление 86-87,5... От того получится ли это у неё возможно будет зависеть многие в среднесрочном плане для рынков. Но узнаем это мы только по факту. наблюдаем.

Давно не вспоминали аналитику Лин Олден. Сегодня в своей аналитике Лин замечает, что в высокофинансиализированной экономике, если цены на активы не растут, налоговые поступления, как правило, стагнируют, а дефицит увеличивается.

Она пишет:

"Дефицит в США 2023 года это взрыв!

За первые 3 месяца 2023 года дефицит составил колоссальные 679 миллиардов долларов! Увеличение на 134% по сравнению с первым кварталом 2022 года, который составлял 291 млрд долларов.

Доходы: 1023 млрд долларов против 1070 млрд долларов (-4,4%).

Расходы: 1702 млрд долларов против 1361 млрд долларов (+25,1%).

Снижение доходов и рост расходов! "

На картинке сравнение 2022 и 2023 годов.

ОПЕК ОПЯТЬ оставляет свои прогнозы в целом без изменений в отчете MOMR

ДОБЫЧА НЕФТИ ОПЕК СОКРАТИЛАСЬ В МАРТЕ НА 86 000 Б/Д ДО 28,80 МЛН Б/Д.

ОПЕК ОЖИДАЕТ СПРОС НА НЕФТЬ В 2023 ГОДУ НА СТАБИЛЬНОМ УРОВНЕ 29,26 МЛН Б/Д

ОПЕК: ДОБЫЧА НЕФТИ ОПЕК СОСТАВИЛА 28,82 МЛН БАРЕНДА В СУТКИ В 1 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА.

СПРОС НА НЕФТЬ ОПЕК В 1 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ 28,53 МИН. БАР/С.

Одно из китайских изданий сообщает, что

"Экспорт Китая в Россию вырос на 47,1% в годовом исчислении в первом квартале, а импорт из России подскочил на 32,6%, согласно данным таможни Китая."

Европейские аналитики же добавляют к этому следующую картинку где сравнивается наш импорт из Китая с европейскими странами.

Про открытие Китая:

"По данным JLL, заполняемость элитных отелей Шанхая в январе-феврале достигла 86% от уровня 2019 года, а среднесуточная загрузка достигла 95%. В феврале Шанхай принял 176 700 иностранных туристов, что на 26,3% больше, чем в прошлом году."

Всех приветствую.

На российском рынке пока без перемен. Особое внимание в моменте к нефти.

Вчера очень сильно выносили все сырье на большом ослаблении доллара в мире. Нефть же на этом супербычьем фоне отлили (смотрите вчерашний скрин котировок, прикреплен к посту). Это то самое сопротивление о котором мы говорили с вами вчера утром, когда нефть ещё росла.

Пока это сопротивление не пройдено и формально нефть смотрит в сторону 80 быкам в ней покоя не будет. Хотя и шортить нефть на таком фоне и решениях ОПЕК сейчас слишком опасно.

Сегодня смотрим как инструменты будут закрывать текущую неделю.

По состоянию на утро на российском рынке по прежнему нет особых продаж в акциях и по прежнему идет покупка крупных игроков в валюте.

Всем удачных торгов и хорошего закрытия недели.