‼️Из американской аналитики: "Рост индекса S&P500 ослепляет инвесторов и они не видят ужесточения стандартов кредитования. Это главный предупреждающий сигнал для экономики."

Один из индикаторов кризисов.

Из аналитики Bloomberg:

"Мировые цены на продовольствие отмечают 1 год падения, что противоречит инфляции. Глобальный продовольственный индекс ООН ФАО упал до самого низкого уровня с июля 2021 года, НО по-прежнему мало признаков того, что он действительно попадает на продуктовые полки."

Это было тем самым этапом дефляционного удара который в нашей модели кризиса мы предсказывали еще пару лет назад.

На нашем рынке в рубле сегодня прошел небольшой отлив. В обед дали по шапке тем кто тащил рубль на девальвацию. Не знаю кто, возможно ЦБ.

Что пока в моменте интересно, то что та часть крупняка которая тащила курсы наверх после 15 часов вернулась в стаканы. При чем таргетируется по прежнему доллар а не юань.

Возможно там кого то реально тащат на маржинколы как в 2014.

Но те кто тащили наверх судя по действиям в стаканах видимо по прежнему считают что они крутили Набиулину на разных интересных местах :)

Кто бы не сделал удар вниз в обед пока этого не достаточно.

❗️Доходность 2-летних облигаций США упала на 13 б.п. до 3,69%, самого низкого уровня с сентября 2022 г., после слабого ISM в сфере услуг. На этой неделе это четвертое отрицательное экономическое значение после ISM, JOLT и ADP.

Прогнозы по ужесточению политики ФРС исчезли, т.к. т. сейчас ставка оценивается в 4% по федеральным фондам на конец года

На Откате в валюте сегодня удалось немного заработать. Скрин из закрытого канала (https://t.me/SubProfitGateBot), заходил на 60 млн, поднял всего 700 тыс в итоге, но это лучше чем ничего.

Там же было видео с небольшим обучением почему открывался именно в этой точке как обычно себя ведет цена в таких случаях и т.д.

Возможно следующая неделя будет для курса рубля определяющей.

Поговорим об этом в еженедельном обзоре, а пока всем хороших выходных.

‼️Очередной еженедельный обзор рынка, в котором мы обсуждаем обвал национальной валюты происходивший на прошедшей неделе.

Обсуждает рынки акций, экономику, наши инвестиции и то что может на них повлиять.

смотрите очередной выпуск:

https://youtu.be/qbiyGntr9v8

Всех приветствую. На российском рынке пока ничего нового.

Тем временем европейцы пишут, что Макрон призывает Европу к стратегической автономии на фоне напряженности между США и Китаем: Он подчеркнул необходимость для Европы развивать возможности, которые позволили бы ЕС стать третьей сверхдержавой в мире.

Самый большой риск, по словам Макрона, заключается в том, что Европа окажется втянутой в кризисы, которые не являются европейскими.

Интересно как себя ведет ВВП США и евросоюза.

Недавно писал скидывал вам информацию, что ставки на нефть находятся на многолетних лоях.

Что интересно, это даже после решений ОПЕК+, американские трейдеры продолжают уходить от ставок на нефть. Вчера блумберг сообщил, что:

"В одном биржевом нефтяном фонде наблюдался самый большой однодневный отток за более чем три года, что является возможным признаком того, что некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами после того, как ОПЕК+ неожиданно сократила предложение.

ETP сырой нефти WisdomTree Brent — тикер BRNT — в четверг продемонстрировал отток в размере 55,7 млн ​​долларов, что является самым большим однодневным падением с конца 2019 года. Другой фонд, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF — тикер UCO — на прошлой неделе зафиксировал отток в размере 158,5 млн долларов . Это самое большое недельное падение с марта 2022 года."

Нефть при этом по прежнему находится в районе своих сопротивлений на зоне у 86 долларах за баррель.

Ещё одна интересная информация по позициям игроков на нефтяном рынке по данным COT

Спекулянты отреагировали на сокращение добычи сырой нефти ОПЕК+, увеличив свои нетто длинные позиции по WTI на 63 тыс. до 176,4 тыс.

Но при этом основная часть была вызвана обвалом валовой короткой позиции на 44,7 тыс. до 35 тыс., что является 10-недельным минимумом.

Т.е. последним выносом на 86, был вынесен шорт нефти с рынка.

Нетто позиции по нефти WTI практически всегда превышают шорт т.к. это реальная поставочная нефть. На графике это желтая линия она у минимумов последних лет несмотря на рост из-за выноса шорта.

Нефть в моменте пошла на отлив. Напоминаю по технике дорога ей в сторону 80. Играть против ОПЕК+ не стоит.

Но вот как это отразится на рубле когда валютный рынок и так по сути паникует очень интересно.

У девальвации в моменте только один хоть какой то псевдоплюс, она поддерживает рублевые котировки акций.

Пока на сопротивления тормознули не только нефть. Пытается отливаться от того самого диапазона сопротивления 4100-4200 который мы с вами обсуждали на прошлой неделе и америка:

В США медленное бегство из банков продолжается: с тех пор, как ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года, общий отток депозитов из банковского сектора США в настоящее время составляет 967,5 млрд долларов, почти 1 трлн, что является самым большим оттоком за всю историю наблюдений.

На нашем рынке по прежнему все про девальвацию. Бывший главный валютный стратег Голдман сакс пишет:

"До начала войны, корреляция рубля с ценами на нефть была нулевой, поскольку Россия создавала официальные валютные резервы, когда цены на нефть были высокими. Сейчас это невозможно, и корреляция рубля с ценами на нефть резко возросла. Признак того, что западные санкции работают"

Антироссийским чувакам очень нравятся последствия политики Набиулиной.

Нефть по прежнему находится под давлением отливаясь от того уровня сопротивления о котором мы с вами говорили.

Затянувшийся межсезонье в европе подходит к концу, заполнение хранилищ газа в ЕС набирает обороты. По данным Morgan Stanley, из-за текущего слабого спроса хранилища в ЕС могут быть заполнены к концу августа.

Один из факторов который не будет способствовать росту котировок нефти.

По информации Barclays, упоминания о высоких процентных ставках или операционных расходах в США достигли рекордного уровня в отчетах о прибылях и убытках компаний за четвертый квартал 2022 года:

«Крупные спекулянты увидели, что их чистые короткие позиции по фьючерсам e-mini S&P 500 увеличились примерно до 321 000 контрактов по состоянию на вторник. Это самый медвежий показатель с ноября 2011 года после понижения суверенного кредитного рейтинга США».

МВФ сократил свой прогноз роста мировой экономики в 2023 и 2024 годах на 0,1 процентного пункта по сравнению с последним обновлением в январе до 2,8% и 3,0% соответственно. «Риски сильно смещены в сторону снижения», — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

EIA прогнозирует , что средняя спотовая цена на нефть марки Brent составит 86,33 доллара США до конца 2023 года и 81,25 доллара США в
2024 году .

Всех приветствую.

На утро у нас позитивный внешний фон, растет всё сырье, подрастают американские фьючерсы.

Вот только это абсолютно не помогает рублю на утренней сессии. Вся игра на российском рынке и вокруг российской валюты идет вокруг девальвации рубля, которая на прошлой неделе приобретала уже панические нотки.

Прогнозировать такой рынок достаточно сложно. Так что пока нахожусь в стадии "просто созерцающего наблюдателя".

Нефть и американский рынок по прежнему болтаются под своими сопротивлениями.

Нефти в моменте было бы интересно проколоть уровень 86 наверх, это нормально для зоны сопротивлений когда инструмент уходит в боковик. Однако торговать нефть сейчас опасно в обе стороны, формально по прежнему по технике логично отливаться, но против ОПЕК+ как правило играть не стоит.

Пока на текущих уровнях приоритет у интрадей торговли с небольшими рисками. Существенных уровней и точек входа которые было бы безопасно торговать позиционно пока не вижу.

Всем удачной торговли.

А это прогноз от Wells Fargo по американскому рынку.

"По словам Криса Харви из Wells Fargo & Co, устойчивость американских акций в этом году будет недолгой, а ухудшение экономической ситуации, вероятно, приведет к падению рынка в ближайшие месяцы.

Глава отдела стратегии банка ожидает, что S&P 500 скорректируется на 10% в ближайшие три-шесть месяцев. Это поднимет ориентир американских акций примерно до 3700, что близко к ноябрьским минимумам. Wells Fargo сохранил целевую цену на конец года на уровне 4200, что примерно на 2% выше закрытия понедельника."

Очень похоже на то как должно быть по технике. Скоро мы узнаем насколько хорош их прогноз.