Всех приветствую. На утро сегодня у нас бычий внешний фон. После решений ЕЦБ сильно укрепляется евро и падает доллар в мире.

Нефть на слабом долларе вернулась выше отметки 90.

Пока вся западная аналитика сводится к тому, что рынки будут ждать данных по инфляции в США в следующий вторник. И уже заседания ФРС.

Наш рынок держат под экспиру следующей недели. Каких то сильных уровней или технически более вероятных направлений сейчас в моменте нет.

❗️#Доллар Интересно что с точки зрения движения валют, происходит ровно то, что мы с вами обсуждали ещё год назад, когда я не верил в паритет по евродоллару. Поскольку ЕЦБ должен был занять ястребиную позицию спустя небольшое время после ФРС, что должно было привести к тому движению которое мы наблюдаем сейчас.

Для меня это говорит что общая логика сохраняется. Хотя ни на какие уровни и даже направление сейчас тут ориентироваться невозможно. Поскольку тогда никакую войну, в том числе и энергетическую не прогнозировали. Но понимание частных моментов тоже важно.

👉Доллар США демонстрирует один из самых сильных приростов в годовом исчислении за несколько десятилетий … сейчас он вырос на 18,4%. (смотрите скриншорт)

Если бы не война и всё было как всегда, где то чуть выше паритета доллар бы снова приступил к своему ослаблению в рамках экономического цикла.

Как будет с учётом геополитики, что называется поживём увидим.

‼️Очень интересная статья по инфляции в европе и действиям ЕЦБ. От одного из наших любимых аналитиков - Вольфа Рихтера.

Подробней действия ЕЦБ и реакцию рынков на них (почему вдруг роста на большое повышение ставок) будем разбирать в еженедельном обзоре.

https://profitgate.ru/article/869-ecb-potrjasen-obnaruzhiv-infljaciyu-povyshenie-na-75-bazisnyh-punktov-posle-povyshenija-na-50-ba.html

‼️Еженедельный обзор рынков.

▪️Обсуждаем текущую ситуацию на фондовых площадках в том числе в связи с геополитикой.

▪️Почему рынки выросли после поднятия ставки ЕЦБ.

▪️Что происходит с курсом рубля.

https://youtu.be/gWpDZiMBZM4

Всех приветствую. На утро наш рынок крупные игроки по прежнему пытаются тащить за уши на экспирацию. Но какой то крупной покупки не наблюдается.

▪️Фон слабо положительный. немного подрастает европы и американские фьючи, немного падает нефть у которой пока главный момент это нахожэдение выше отметки 90.

☝️Тем временем интересная мысль из западной аналитики, которую сегодня много кто высказал. - По опыту последних 60 лет медвежьи рынки в США заканчиваются тогда, когда ФРС начинает понижать ставки. Интересно тут то, что мы находимся в начале цикла повышения. Т.е. медвежий рынок с его медвежьими ралли и затяжными падениями может быть ещё надолго.

Всем удачных торгов.

❗️Сегодня с утра растёт не только российский рынок и не только из-за экспирации, хотя в моменте очевидно что крупные игроки играют именно на неё. На прикреплённом графике немецкий индекс DAX сегодня.

С Блумберга: "Европейские акции и американские фьючерсы продолжили ралли, а доллар отступил, поскольку трейдеры делают ставку на то, что инфляция близка к пику, даже несмотря на то, что политики усиливают ястребиную риторику."

Это та самая ставка на инфляцию, которую мы с вами обсуждали в еженедельном обзоре. Скорее всего ИМХО трейдеры снова не учитывают настроя центробанков и с этой ставкой они ошибаются.

‼️Событие недели нам предстоит завтра - "Внимание инвесторов сосредоточено на данных по инфляции в США за август, которые должны быть опубликованы во вторник"

А ещё Блумберг и все остальные экономические издания очень много пишут о наступлении украины и отходе российских войск. Блумберг называет это "крахом российской обороны".

Это мы обсудим отдельно.

Всех приветствую. На утро у нас бычий фон, нефть подрастает, американские фьючерсы подрастают.

▪️Пока этот фон мало что значит, поскольку событием дня сегодня является американская статистика по инфляции за август, которая сейчас черезвычайно важна и может положить конец четырёхдневному ралли на американском рынке.

▪️В России же осталось пару дней до квартальной экспирации, так что все движения будут заточены крупными игроками под неё.

Не опытным трейдерам по прежнему лучше воздержаться от торговли в такие дни и начинать её с новых контрактов и на споте сразу же после экспирации.

☝️Чистые некоммерческие фьючерсные позиции CFTC S&P 500, индикатор направленных коротких позиций, достигли уровней, которые в последний раз наблюдались во время предыдущих спадов в 2008, 2011, 2015 и 2020 годах.

Ряд американских трейдеров считает, что это бычий признак. Хотя... В 2008 году такая ситуация ещё не была дном и потом был второй заход. в 2015 была повторная распродажа. в 2020 тоже.

Но в любом случае медвежих ставок на рынке очень много.

☝️Ещё один очень интересный график, это расхождение между ожиданиями спота и доходностями бондов в моменте.

Некоторые пишут, что штаты как раз таки идут к дефляции. В нашу модель это прекрасно укладывается.

☝️А это очень важная мысль на примере поста из закрытого канала.

Любая информация на рынке полезна для нас, только когда мы используем её в соответствии со своим собственным позиционированием.

Свой личный метод торговли, временные горизонты спекуляций или инвестиций каждый для себя выбирает сам.

☝️Всегда нужно думать как любая поданная информация соотносится с вашими личными целями и задачами и что она значит конкретно для них.

#облигации

▪️Рынок облигаций США демонстрирует худший год в истории с потерей 11,6%.

▪️В начале года падение облигаций на 2,9% в 1994 году было самым большим за всю историю наблюдений.

🔥‼️ #Статистика Нефиговый удар по оптимистам

▪️Потребительские цены в США в августе +0,1%; Консенсус -0,1% *

▪️ИПЦ США ​​за август без учета продуктов питания и энергетики +0,6%; Консенсус +0,3% *

▪️Потребительские цены в США в августе выросли на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; Базовый индекс потребительских цен вырос на 6,3% за год

‼️🔥Американские фьючерсы ливанули на пару процентов за несколько минут.

Российский рынок естественно пока держится у нас экспирация, под неё нас тащат за уши. Это обычная для нашего рынка манипуляция.

Но в целом среднесрочные перспективы пока выглядят дял оптимистов не очень оптимистично.

У ФРС нет никаких оснований сокращать или тем более прекращать своё ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях. Тут как бы ещё не ужесточили больше ожиданий.

🔥 Как работает манипуляция на экспирациях в России наглядно -

В мире рушатся европейские индексы, американские фьючерсы, нефть. Сильно растёт в моменте доллар.

В России тащат за уши рынок на экспиру и падает доллар :)

Просто запоминайте в нашей стране к такому надо привыкать.

‼️Не забываем люди. Я никому не даю свой вотсап.

Пользуясь популярностью моих каналов мошенники постоянно создают фейковые аккаунты. Например предлагая какие то услуги с моей аватаркой в комментариях на ютубе или пишут в личку с фейковых аккаунтов где-то ещё.

Мой инстаграм например только тот на который можно перейти по ссылкам с описаний роликов на ютубе. И вообще мои каналы только те куда можно попасть по ссылкам либо с описания этого канала, либо с видео на ютубе.

Очередной пример переписки с мошенником скинутый подписчиком, в акаунт инстаграм на скрине добавлены нижние подчёркивания в нике это аккаунт клон - НЕ ВЕДИТЕСЬ.

‼️Американцы слили почти всё своё ралли предыдущих 4-х сессий.

Sp500: -4,3% в моменте.
Nqsdaq100: -5,5%...

Россию пока держит экспирация и манипуляция крупных игроков на ней.

‼️Спецоперация. Какое то время назад я перестал смотреть сводки с фронта, чтобы не травмировать психику.

▪️Пока ситуация там не очень и это напрямую может повлиять на наш рынок акций. Очень надеюсь что этого не произойдёт.

▪️Но о некоторых вещах лучше думать заранее. Пишите в комментариях на ютубе с какими тезисами вы не согласны.

https://youtu.be/dSfd-S95qBg

‼️Всех привествсую. Вчера американский рынок упал на самую большую дневную величину за 2 года.

Данные по инфляции окончательно добили оптимистов считающих, что пик инфляции пройден и что ФРС скоро сможет прекратить повышать ставки и т.д.

Сегодня экономисты разбирают разные нюансы статистики и например: "продовольственная составляющая ИПЦ выросла на 11,4% в годовом исчислении в августе, по сравнению с +10,9% ранее и самым высоким показателем с апреля 1979 года." (скриншот)

Возможно Пауэллу придётся идти по стопам Волкера и взвинчивать ставку достаточно быстро при чём до уровней о которых сейчас многие боятся даже подумать.

Многие у нас знают куда Волкер взвинтил ставки ? 20% :)

‼️Вчера, как писали американские аналитики интересной приметой медвежьего рынка было то, что VIX (индекс волатильности, или индекс страха как его ещё называют) начал расти ещё до выхода статистики по инфляции, намекая на то, что ждёт рынки.

Но сегодня VIX только только подскочил до 27. Это очень далеко от значений которые индекс показывал в разворотных точках рынка. Рынку есть ещё чего бояться и есть куда падать и это могут быть большие значения.

‼️Крупнейший покупатель российского газа в Германии готовит иск к «Газпрому» на миллиарды евро

Uniper обратится в Стокгольмский арбитраж после того, как "Газпром" остановил "Северный поток".

Интересно, что без европейского рынка по моделям дивиденды Газпрома будут рублей 11. Если же потребители газа выиграют арбитражи в своих же судах, то чтобы вернуться на европейский рынок Газпрому придётся потерять миллиарды евро.

‼️Номура прогнозирует поднятие ставки ФРС на 1% на следующей неделе.

Если вспомнить того же Волкера который поднял ставку до 20% при инфляции в 15%. То если инфляцию действительно сдержать не удаётся Фед резерву придётся поднимать ставку до двухзначных значений, пока до них ещё очень далеко.

При этом ФРС высказывало решимость поднять ставку даже если будут "временные проблемы для экономики". Именно масштаб этих проблем трейдеры не очень понимали, да и вряд ли понимают сейчас.