‼️Вспоминаем то, что говорилось в еженедельном обзоре акций. Как тащат рынок когда тащить нужно под экспиру или что-то подобное. Во время попыток отката рынок поддерживается 1-2 фишками, чтобы не допустить падения индекса. Плюс "странное" поведение рубля, который явно держат у 60 рублей за доллар.

Сегодня мы видим историю с рублём и Новатеком на скриншотах.

Новичкам нужно просто привыкать :)

‼️Спред во фьючерсах за сегодня вырос ещё на 2%.

‼️Министры ОПЕК+ снизили квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с к сентябрю

Всех приветствую. На утро у нас скорее бычий внешний фон.

Тут на трейдерских ресурсах заговорили про великую войну с инфоцыганами - Никакой войны естественно не будет, можно расходиться :) Но ради смеха можно посмотреть это видео. Это немножко весело :)

Хотя на рынке и не очень весело сейчас из-за продолжающейся манипуляции части крупных игроков в моменте. Но после очередной экспирации, а возможно и до неё это должно закончиться. По ряду признаков рынок пытаются тащить за уши до неё.

https://youtu.be/V07SAAjSQVA

‼️На рынке ситуация по прежнему очень интересная. Рынок у нас бычий. При этом с утра на нём была видна продажа, но рынок явно продолжают тащить за уши.

▪️Ситуацией тащить за уши - я называю ситуацию когда игроки переставляют котировки выше при принципиальной возможности купить дешевле. Что обычно показывает что люди хотят не купить для того чтобы зайти в бизнес а именно поднять цену актива.

▪️Как иллюстрация момента - график Лукойла. Кто не знает, что такой айсберги, полочки на рынке и т.д. почитайте в интернете. Но поведение бумажки для которой такая торговля не характерна выглядит интересно.

Кто-то крупный раздаётся (есть информация что часть крупных игроков продают рынок). При этом кому то другому очень сильно нужен рост возможно до экспирации.

Пока такие наблюдения.
Просто мысли вслух.

‼️"Московская биржа" с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе биржи.

☝️С нерезидентами рынком манипулировать будет на порядок сложнее любым местным хитросделанным товарищам :)

‼️Новички тут иногда пишут про каких то гуру. Но у нас тут гур нет. Учиться порой нужно и мне, что я постоянно на рынке и делаю.

Так же многим кажется что сейчас пошёл какой то неожиданный слив.

О том, что наши управляющие в том числе ведущие закрытый канал и покупавшие на текущий отскок раздались и сдавали уже остатки в закрытом телеграм канале (подписка тут - @SubProfitGateBot ) писалось в 12 часов дня на самых самых хаях.

Сейчас в моменте я как медведь очень надеюсь что пропустив одно движение (сейчас многие и не помнят что половина его прошла когда я был за границей без доступа к терминалу по вине мошенников), останусь в общей логике рынка. И вроде бы как с другими профессиональными участниками с которыми мнение в моменте разошлось и на этот раз правы оказались они всё снова входит в более менее одно русло. Будем посмотреть.

Как вы знаете из еженедельного обзора на этом росте шорт я только увеличил.

#Нефть и американский рынок продолжают копать сегодня

‼️Внешний фон на утро медвежий. Американцы продолжают копать в сторону локальных лоёв, нефть их уже пробила и смотрит в сторону 90. Эта отметка может послужить небольшим психологическим барьером для трейдеров.

По нашему рынку вчера был небольшой отлив. Прошёл он после публикации информации, что с 12 сентября разрешат доступ нерезидентов на рынок.

Информация была небольшим разводом. Во первых допустят только нерезов из дружественных стран. Во вторых торговать им можно будет не всеми бумагами. Подробней скидывал в закрытом канале ещё вчера на дне отлива.

После того как стали известны подробности вчера нас неплохо откупили. Но это и к лучшему, сегодня поймём будет ли развиваться отлив рынка без всяких сюрпризов. По идее пора бы.

☝️Вчерашний отлив по индексу Московской Биржи не закрыл ни одного гепа по индексу. Кстати, это такой показатель того, что торговать в сторону закрытия гепов само по себе может быть убийством для депозитов :)

Все секты закрытия гепов вымерли вроде бы ещё после того как фрс начал печатать бабло, но как дополнительный признак трейдеры смотрят на гепы до сих пор. И последний рост по этому признаку выглядит очень забавно.

‼️Немного печали для американский экономики в августе - Индекс деловой активности в сфере услуг США.

▪️Показатель составил 43,7 по сравнению с первоначальными значениями 44,1 и 47,3 в предыдущем месяце …

▪️Компании зафиксировали значительное снижение новых заказов, при этом новые заказы упали во второй раз за 3 месяца (сокращение является одним из самых высоких за всю историю наблюдений).

Пока экономисты пишут что "медвежий экономический импульс ускоряется".

‼️Лакмусовой бумажкой по манипуляции российским широким рынком в моменте, по всей видимости на экспирацию, по прежнему остаётся сбербанк.

В мире же нефть ускоряет своё падение и прямо сейчас приступает к штурму отметки 90$ за баррель.

Эта отметка может стать психологической границей ниже которой нашим "быкам" будет очень сложно обосновывать уровни российского рынка.

☝️Из немецкой аналитики - "Один из самых важных, но в то же время недооцененных макрографиков в мире. Доходность 2-летних государственных облигаций Германии торгуется на уровне 100+ базисных пунктов за счет (!) ставки по депозитам ЕЦБ, что в последний раз наблюдалось во время GFC и европейского долгового кризиса."

‼️🔥Из западных экономических СМИ - Американские акции сегодня выросли наибольшим образом примерно за месяц, поскольку доходность казначейских облигаций взяла паузу в росте до многолетних максимумов, а трейдеры проанализировали комментарии множества спикеров Федеральной резервной системы.

«Акции восстанавливаются, поскольку распродажа на мировом рынке облигаций делает перерыв», — пишет Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda. «Экономический импульс сохраняется для экономики США, и он может улучшиться только в том случае, если инфляция продолжит снижаться. Инвесторы, похоже, готовы занять позицию до отчета об инфляции от 13 сентября»."

А вот нефть продолжила копать и если днём мы говорили о штурме отметки 90, сейчас она штурмует уже 87. Нефть для нас имеет в моменте гораздо большее значение. Поскольку при уходе на 60 у бюджета могут начаться такие проблемы что нефтегазовому сектору возможно придётся забыть про дивиденды в ближайшие пару лет в принципе.

Самая жесть будет, если движение на западе и в нефти ускорится после 13 сентября и решение по дивам Газпрома придётся принимать правительству 30 числа в такой ситуации. Второй кидок будет слишком даже для нашего рынка.

‼️ Экономисты МВФ прогнозируют, что для того, чтобы обуздать инфляцию в США, безработица в стране должна подняться до 7,5% а 6 млн человек должны лишиться работы.

И хотя нефть с утра отскакивает на 1%, после своего вчерашнего обрушения более 5%. Что нам это говорит в длительной перспективе?

То, что сегодня экономисты начинают приходить к тем выводам, которые в нашей модели кризиса просчитывались ещё пару лет назад. Т.е. после ожидаемых действий ФРС будет дефляционный удар. Почему?

☝️Потому что:

▪️Что такое потеря рабочих мест - это падающий спрос.

▪️Что такое падающий спрос - это меньшая потребность в ресурсах на его удовлетворение.

Саму статью (перевод с рейтерс) можно почитать по ссылке:

https://profitgate.ru/article/868-reuters-ssha-potrebuetsja-bezrabotica-v-7-5-chtoby-ostanovit-infljaciyu.html

‼️ Как рынок оценивает перспективы российских акций.

На утро у нас продолжается удержание рынка под экспироацию. Лакмусовая бумажка по прежнему сбер. Но сейчас хотелось бы продемонстрировать один очень интересный эффект:

▪️Как вы знаете, после выплаты дивидендов обычно случается "дивидендный геп" на котором бумажка падает на следующий день на величину выплаченных дивидендов.

▪️Как вы знаете СД Газпрома рекомендовало выплатить 51 рубль дивидендов за первое полугодие этого года и уже на следующий день эта цифра была заложена в цену акций газпрома. Это логично, ведь эти деньги государство не отберёт через налоги как в прошлый раз и поделится ими с инвесторами.

▪️А теперь попробуйте отнять от текущей цены акций Газпрома и что мы получим? Получим мы цену по 180+ это отображено на скриншоте.

☝️Что это означает ?

👉 Означает это то, что долгосрочные перспективы компании. Т.е. последующие выплаты ей дивидендов своим инвесторам рынок оценивает так, что Газпром при этом должен стоить столько же сколько он стоил на самых лоях.

❗️Напомню после новостей о выплате дивов мы составили вам прогнозные сценарии по величине дивидендов в Газпроме при разных вариантах развития событий в нашем закрытом канале.

И например в варианте с не продажей газа в европу по потоку дивиденды компании при текущих ценах должны быть 11 рублей.

Вот только цены на газ и нефть в мире идут вниз.

‼️Напоминаю главные события дня на сегодня:

▪️15-15 решение по ставкам и монетарной политики от ЕЦБ

▪️15-45 пресс конференция ЕЦБ

При этом на текущий момент нефть отскакивающая с утра снова стала копать и вернулась к штурму 87 долларов за баррель. Из-за того что в понедельник американцы отдыхали (праздновали день труда), американская статистика по запасам нефти выйдет сегодня вечером в 18 часов.

‼️Сейчас постоянно пишут люди в комментариях спрашивая как перекладывать позицию в новый фьючерс.

▪️В видео когда вышли новости по газпрому вам говорилось что не опытным пока лучше переждать на заборе. Т.е. если вы не знаете как перекладывать фьючи позиций у вас не должно было быть в принципе.

▪️ Видите вот этот спред в старом и новом фьюче. То, что сейчас происходит с удержанием рынка под экспиру уже стало достаточно ясно какое то время назад, что вам тут активно и комментировалось. Именно поэтому сегодня внизу до возникновения этого расхождения в закрытом телеграм канале и писалось в реальном времени на лоях, что позиции дополнительно открытые в новом фьючерсе на этом выносе я фиксирую.

▪️При этом до этого закрытия от хаёв новый фьюч отвалился на 6 тыс пунктов, а старый на 4 тыс. Т.е. инструмент для шорта и момент закрытия тут были выбраны правильно.

▪️Как правильно перекладываться в новый фьюч и какие тут могут быть эффекты описывалось так же отдельным постом в закрытом канале - @SubProfitGateBot

В общем надеюсь люди не будут задавать лишних вопросов, особенно не нужно с ними писать в личку я в ней отвечаю крайне редко. Гораздо больше шансов на ответ в комментариях на ютубе.

Всех приветствую. На утро сегодня у нас бычий внешний фон. После решений ЕЦБ сильно укрепляется евро и падает доллар в мире.

Нефть на слабом долларе вернулась выше отметки 90.

Пока вся западная аналитика сводится к тому, что рынки будут ждать данных по инфляции в США в следующий вторник. И уже заседания ФРС.

Наш рынок держат под экспиру следующей недели. Каких то сильных уровней или технически более вероятных направлений сейчас в моменте нет.

❗️#Доллар Интересно что с точки зрения движения валют, происходит ровно то, что мы с вами обсуждали ещё год назад, когда я не верил в паритет по евродоллару. Поскольку ЕЦБ должен был занять ястребиную позицию спустя небольшое время после ФРС, что должно было привести к тому движению которое мы наблюдаем сейчас.

Для меня это говорит что общая логика сохраняется. Хотя ни на какие уровни и даже направление сейчас тут ориентироваться невозможно. Поскольку тогда никакую войну, в том числе и энергетическую не прогнозировали. Но понимание частных моментов тоже важно.

👉Доллар США демонстрирует один из самых сильных приростов в годовом исчислении за несколько десятилетий … сейчас он вырос на 18,4%. (смотрите скриншорт)

Если бы не война и всё было как всегда, где то чуть выше паритета доллар бы снова приступил к своему ослаблению в рамках экономического цикла.

Как будет с учётом геополитики, что называется поживём увидим.

‼️Очень интересная статья по инфляции в европе и действиям ЕЦБ. От одного из наших любимых аналитиков - Вольфа Рихтера.

Подробней действия ЕЦБ и реакцию рынков на них (почему вдруг роста на большое повышение ставок) будем разбирать в еженедельном обзоре.

https://profitgate.ru/article/869-ecb-potrjasen-obnaruzhiv-infljaciyu-povyshenie-na-75-bazisnyh-punktov-posle-povyshenija-na-50-ba.html