Выше в ленте мы с вами смотрели на некоторые данные с рынка жилья США.

Из американской аналитики - "Незавершенные продажи домов упали на 22,5% в годовом исчислении в июле, что является одним из худших показателей в истории (и соответствует снижению после GFC)."

☝️В европе же продолжает разгораться энергетический кризис. На картинке можно увидеть цены на газ и электроэнергию.

Немецкие аналитики пишут, что если до энергокризиса германия тратила на газ менее 1% своего ВВП.

То при сохранении уровня потребления при текущих ценах немцы будут вынуждены тратить 8,4% ВВП на газ.

‼️В США Инфляция PCE в июле снизилась в месячном исчислении впервые с апреля 2020 г., -0,1%..

Бостич из ФРС высказался, что склоняется к поднятию ставки на 0,5% в сентябре.

Сегодня рынки ещё ждёт выступление Пауэлла. И завтра будут выступать представители азиатских ЦБ.

☝️Наблюдения по усилению корреляции российского рынка с западными площадками в принципе подтверждаются. Корреляция по ощущениям усиливается в последнее время.

На скрине после выхода статистики и выступления части чиновников ФРС Слева фьючерс на SP500, справа индекс Московской биржи на пятиминутках.

☝️Финансовые СМИ сообщают, что "ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ ПРОГНОЗА ИНФЛЯЦИИ НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИКА ЕЦБ ХОТЯТ ОБСУДИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК НА 75 БАЗОВЫХ ПУНКТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ - ИСТОЧНИКИ."

Тем временем пока с паритетом у евробакса и баксом дороже евро в моменте снова не задолось. Слабеющий доллар в моменте поддерживает российский рынок.

☝️А это мнение от одного из американских аналитиков насчёт событий в европе:

"Я не видел такой очевидной роковой петли, как энергетическая петля в ЕС, со времен роковой петли американской банковской системы, которая начала вращаться в сентябре 2008 года после того, как LEH подала заявление о банкротстве... ...а затем SEC в одночасье изменила правила и запретили короткие продажи банков. "

Что касается евро и доллара - сейчас многие считают, что из-за последних данных и проблем в экономике и т.д. ФРС на самом деле в дальнейшем возьмёт курс на замедление ужесточения монетарной политики.

А вот что делать ЕЦБ в ситуации разгона инфляции в европе из-за энергетического кризиса, ответ для многих кажется так же достаточно очевидным.

Именно этот дефиринциал мы с вами обсуждали ещё месяцы назад. Самым интересным моментом на глобальных финансовых рынках будет то увидим ли мы в какой то момент ралли в евро, как это было бы при прочих равных. Или всё таки война задавит европейскую валюту.

‼️Теперь Пауэлл превратился в ястреба :)

Председатель ФРС Джей Пауэлл сказал: «Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики». Акции падают, краткосрочная доходность растет, кривая доходности продолжает инвертироваться.

Пауэлл: боль для домохозяйств и бизнеса — это цена за снижение инфляции

‼️ЦБ разрешил российским банкам обменивать валюту не только за счет средств от физлиц

"Российским банкам разрешили обменивать валюту россиян за счет средств, который поступили не только от физлиц. О смягчении правил сообщает РБК.
Отмечается, что теперь кредитные организации получили возможность обменивать валюту за счет средств, которые поступили из разных источников. До нововведения для выполнения такой операции можно было использовать только средства, которые поступили от физлиц. К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством."

‼️Кризис - обвал американских акций, перед обвалом российских.

Это очередной еженедельный обзор рынков в котором мы разбираем текущую ситуацию, которая развивается в соответствии с нашими ожиданиями.

Что происходило на прошедшей неделе на фондовых площадках и в курсе национальной валюты?

Что будет на неделе предстоящей?

https://youtu.be/io5KHrwkXrk

Всех приветствую.

Внешний фон на утро на скрине. После падения свыше 3% в пятницу американские индексы копают на фьючах.

На открытие будем смотреть испугался ли наш рынок крупного падежа американских бизонов в условиях высоких цен на газ и нефть.

Удачных вам торгов.

На первые минуты торгов в наших бумажках скорее покупка чем продажа. Российские управляющие всё таки потеряли связь с реальностью в моменте.

Чисто в теории девальвация не должна спасти в моменте, а на неё явно ставит часть игроков. Скорее всего людям нужно время чтобы осознать что к чему.

В это время как пишут западные аналитики пишут, что "Пауэлл глава ФРС уничтожил около 2 трлн долларов мировой капитализации фондового рынка своей 8-минутной речью" Потери мировых игроков составляли 4,2 млрд. долларов в секунду.

На графике падение капитализации мировых рынков.

‼️Энерегетический кризис.

▪️Оптовые цены на электроэнергию на сутки вперед преодолели сегодня барьер в 700 евро за МВтч во многих европейских странах.

▪️Два года назад типичная цена составляла менее 50 евро за МВтч.

С утра писал вам, что на рынке идёт скорее покупка. Бычка на российском рынке пока продолжается, ряд крупных игроков тащат нас наверх.

Тем временем Робин Брукс бывший главный валютный стратег Голдманов и нынешний главный экономист IIF пишет сегодня:

"Консенсус Bloomberg относительно среднегодового роста ВВП еврозоны в 2022 году составляет 2,8%. Это означает, что ВВП в третьем и четвертом кварталах не изменится, т.е. Рецессии НЕТ.

Это не то, что произойдет. Мы прогнозируем резкое падение ВВП еврозоны, что снизит среднегодовой рост до 1,0%. Наступает рецессия..."

Это мнение интересно не тем, что известный экономист прогнозирует рецессию в европе. А то, что эта рецессия не заложена в средние прогнозы по экономике и рынку.

☝️ В течении дня мы наблюдали покупки на российском рынке акций. Но покупки были так же и на европейских площадках, что в принципе подразумевает некую общую логику внутри дня.

Подрастает немецкий Дакс, вернулся к нулям и Французкий CAC40.

Интересно так же что в нутри дня откупилось после хорошего падения утром золото.

Есть ощущение что европейские трейдеры ждут что американцы начнут откупать свой большой пролив пятницы после открытия торгов.

Окажутся ли они правы сейчас главная интрига сегодняшнего, а скорее всего и завтрашнего дня.

👍 Спасибо всем кто оставляет хорошие отзывы.

ПИК сегодня уже после поста в нашем закрытом канале хорошо подрос. При этом не наши подписчики его разогнали. По поводу вопросов в рамках обратной связи с подписчиками:

1. Не думаю что рынок тащат именно под адр. Для чего важно наблюдать за корреляциями на рынках, для того чтобы понимать их общую логику.

То что начала откупаться европа, откупили Золото ушла выше паритета снова Евро к доллару. Однозначно показывает что у глобальных игроков на этот план на сегодня была некая идея. которая заключалась или в том что пролив пятничный в америке должны выкупить или в чём то подобном.

Так что нельзя сказать что наш рынок растёт как то совсем "по беспределу". Просто наш и без того бычий тренд последних нескольких недель в рамках этого глобального позиционирования ещё подразогнали конкретно сегодня, это нормально.

2. Идеи публикуемые в закрытом канале (подписка на него только тут -@SubProfitGateBot другие ссылки дают мошенники) по бумажкам стреляют. На днях будет выложена ещё одна идея.

Но сам я сейчас от лонга не торгую. ОТ него торгуют наши управляющие. И все подобные идеи сам для себя определяю как "краткосрочные". Так что если их и торговать то как то интрадейно или с переносом на несколько дней но не так чтобы покупать и сидеть до скончания веков. На рынке в целом ещё не те уровни на мой лично взгляд.

При этом у нас даётся и альтернативная точка зрения от других профессиональных участников рынка.

Сам остаюсь по рынку медведем мою позицию вы знаете. Конкретно сегодня например у меня минуса из-за роста рынка. Но я жду его ниже среднесрочно.

секретный канал

☝️Нефть вчера ушла выше 104 долларов за баррель. Основные причины роста по мнению аналитиков нефтяного рынка:

▪️В первую очередь это позиция Саудитов и их союзников озвученная на прошлой неделе.

▪️5 сентября состоится заседание ОПЕК и некоторые аналитики на полном серьёзе ждут сокращения добычи.

▪️В Ливии проходят беспорядки, что ставит под угрозу добычу нефти в Стране.

▪️Иран вчера заявил что ядерная сделка может сорваться, если Магатэ не прекратит "накалять ситуацию". МАГАТЭ же сегодня заявило, что: Иран нарушил "ядерную сделку" и начал обогащать уран до 5% в Натанзе.

https://profitgate.ru/article/865-ceny-na-neft-dostigli-104-dollarov-iz-za-novyh-opasenii-po-povodu-postavok.html

❗️Внешний фон на утро на российском фондовом рынке скорее бычий.

▪️Вчера наши и европейские трейдеры ставили на откуп пятничного провала на рынке американском и в какой то момент американцы действительно откупались в нули. К концу торгов их рынок всё таки слили более полупроцента, но в целом после пятничного удара вниз их быки "упираются на текущих уровнях".

▪️Российских трейдеров вдохновляют цены на газ по 3000 и цены на нефть выше 104 долларов за баррель по ценам на нефть читайте предыдущий пост.

▪️Технически российский рынок снова подошёл к своих статистическим сопротивлениям. От них мы уже откатывали, так что скорее здесь стоит ждать либо прорыва наверх, либо разворота на уже гораздо более глубокий откат.

▪️По факту последние несколько недель наш рынок остаётся бычьим. Целый ряд крупных игроков считает, что дно мы уже видели. Так же осень считается традиционно бычьим временем для российского рынка.

Однако, какое то время назад они так уже считали перед падением рынка ещё на 25%.

▪️По нашим любимым Дежавю всё ещё больше напоминает 2008 год, когда после того как американский рынок уже год как начал своё падение, ещё был большой вынос в нефти наверх и оптимизм на рынке российском. "Началось всё для нас позднее".

На сегодня прошёл уже почти год с разворота в США.

☝️На Блумберге активно обсуждают, что цена на электричество в европе впервые в истории превысила 1000 евро.

Энергетический кризис поддерживает российский рынок и российские энергетические компании.

Но есть очень интересный нюанс о котором читайте в следующем посте.

‼️Goldman предаставили топ шортов Хедж фондов. Лидирует по ставкам на падение акций корпорация Nvidia. 7 из 21 крупнейших шортов относятся к компаниям связанным с полупроводниками.

👉 Но что более удивительно на что обратили внимание американские аналитики. 3 из 5 самых больших историй со ставками на падение относятся к сектору энергетики и конкретно нефтянки.

Это такие компании как например Exxon Mobil и Chevron.

Т.е. хедж фонды делают ставку на падение нефтяников. Видимо чего то ожидая в скором времени от рынка нефти, например сдутия пузыря, сделки с Ираном или подобных историй.

Это просто очень интересный момент на который стоит обратить внимание. Который в конечном итоге полностью укладывается в ту модель кризиса которую мы тут с вами давно обсуждаем.

👆Как говорится можно смотреть вечно на три вещи:

1️⃣ Как горит огонь. 🔥

2️⃣ Как течет вода. 🚿

3️⃣ Как Российские горе-управляющие 🤦‍♂️ в очередной раз сливают деньги клиентов в 101 раз поверив в газпром, который 360 рублей стоил еще 14 лет назад…

👉Версия что там с газпромом по слухам среди управляющих есть в закрытом канале. (подписка только тут - @SubProfitGateBot)