‼️коротко по рынку. До вчерашнего выноса шортить было опасно. В ближайшие дни все может измениться

Всех приветствую. Во вчерашнем небольшом включении до начала торгов говорил вам что 110-112 по ришке это зона сопротивления где уже можно смотреть на шорт в отличие от предыдущих дней.

Из этой зоны мы пытаемся отливаться уже второй день и сейчас по факту утро начинается с небольшого захода вниз.

Фон на утро у нас слабо отрицательный. Хотя после того упорного ралли которое было на американском рынке такие слабые минуса по фьючам мало что значат по большому счету. Нефть брент по прежнему стремится в сторону 90 долларов за баррель.

Остаюсь медведем по рынку, пока смотрю как наш рынок отторгует свою первую существенную зону сопротивлений на этом отскоке.

Всех приветствую. Сегодня на утро мы третий раз отливаемся от уровней обозначенных еще позавчера.

Пока это только подтверждает силу локальных сопротивлений.

Вчера после отлива ришку сильно «выкупили» на сильном локальном укреплении рубля. С чем было связано это укрепление так и не понял. Прочитал много версий от аналитиков ни одна не показалась достаточно убедительной.

Возможно людей просто «высаживали». Но в той геополитической ситуации в которой мы находимся с такими скачками валюты нужно «просто жить».

В целом все прогнозные линии сохраняются. Со следующей недели буду смотреть на рынок уже из России через биржевые терминалы, там о нем поговорим подробней.

Всем удачных торгов и всего хорошего.

‼️Всех приветствую. Очередной еженедельный обзор рынков.

Обзор рынка акций. Обзор курса доллара. Прогноз на ближайшие дни.

Кому не сложно плюсаните пожалуйста пост на смартлабе -

https://smart-lab.ru/blog/830668.php

‼️Много лет рассказывал как слишком крепкий рубль убивает экономику на примере когда приора равнялась по цене фольксвагену :)

И вот наши трейдеры пишут вот такие вот посты (скриншот)

Когда у нас уже заставят экономический блок работать... Не работать хорошо. Не работать отлично. Хотя бы просто работать. 😀

‼️но сначала положено всех высадить.

«Минфин возобновит в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время. По словам источников «Ведомостей», вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.»

‼️ Всех приветствую. Вернулся в Сочи, сегодня буду подключать терминалы и с завтрашнего дня уже полноценно смотреть за рынком.

К главной теме последних дней - мегавыносе в газе на 3000 (это мы уже наблюдали, когда быки на российском рынке использовали вынос как главную идею) добавился локальный вынос в нефти.

Видимо Саудиты усвоили тот давний урок о котором мы с вами говорили во время нефтяной войны. Что с помощью дешёвых цен на нефть со сланцевиками воевать не выгодно в долгосрочной перспективе. Но о графиках буровых которые приводились в канале выше забывать так же не стоит.

"Цены на нефть подскочили более чем на $3 за баррель во вторник после того, как Саудовская Аравия выдвинула идею о сокращении добычи ОПЕК+ для поддержки цен в случае возвращения иранской нефти и в связи с перспективой снижения запасов в США.

Потенциальное сокращение добычи ОПЕК+, о котором на этой неделе заявила Саудовская Аравия, может оказаться не столь неизбежным, сказали Reuters во вторник девять источников в ОПЕК."

‼️Российский рынок пока продолжает бычить несмотря на небольшое снижение сегодня на текущий момент. На газовой войне задравшей котировки газа, на росте нефти на словесных интервенциях саудитов и т.д... Всё это мы уже видели на предыдущем заходе к 1500 по РТС.

При этом американский фондовый рынок последние сессии снижался после своего высокого отскока. О высоких отскоках в начале каждого кризиса читайте в предыдущих постах нашей ленты.

Здесь же ещё одна небольшая деталь от западных аналитиков. Как мы знаем кризис 2008 года начался в том числе с рынка жилья. На сегодняшний день многие показатели этого рынка в США имеют самые большие провалы за всю историю. Как пишут американские аналитики:

"Этот обвал рынка жилья беспрецедентен по своей скорости. На этот раз «быки» делают ставку на мягкую посадку." смотрите прикреплённый график.

При этом опять же быки на рынках делают ставку, что на этот раз "посадка" экономики будет мягкой... Я не знаю что будет дальше, но знаю что они делали такую ставку на каждом высоком отскоке перед каждым серьёзным кризисом.

‼️Завтра очень интересный технический момент на бирже.

"Инвесторы, имеющие в своих портфелях депозитарные расписки компаний РФ, учитывающиеся в российских депозитариях, с 25 августа начнут автоматически получать акции пропорционально количеству расписок, если эмитент своевременно инициировал процесс автоконвертации" сообщает Московская Биржа

Внешний Фон на утро бычий.

‼️Газ ушёл выше 3100. В ситуации, когда это движение вызвано войной, газовой войной и т.д. вряд ли можно сказать где цены на газ остановятся или когда это прекратится. Пока приходится просто наблюдать. Понятно только одно, вечно таких цен не будет, не так давно мы это уже видели.

‼️Очередное включение по рынку. Первое после возвращения в Россию.

- Текущая ситуация в газовой войне и нефти. Немного геополитики.

- Текущая ситуация на российском фондовом рынке и в курсе Доллара.

https://youtu.be/S5q38L6a-MM

‼️Из американской аналитики...

"Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев подскочила до 51,8%"

Если что так, она выше чем была перед 2008 годом. Согласно инверсии и формулам...

‼️Внешний фон на утро на скрине. Американские фьючерсы падают но не значительно. Нефть снова подрастает выше 100 $ за баррель. Газ падает на 7%.

Главным вопросом дня для российского рынка будет закрытие недели.

Вчера мы вышли на очередное статистическое сопротивление от уровня 116 по Ри был открыт дополнительный шорт (информация была в закрытом канале в реальном времени).

День вчера мы закрыли ниже 112 по ри на вечерке. Внутри дня падали до 111.

Вообще медведей будет с технической точки зрения устраивать закрытие и в нулях по дню. Быкам сегодня нужен рост чтобы не получить медвежий расклад уже на неделю следующую.

Так что ждём открытия торгов и смотрим какая сторона в моменте сильнее. Вчера техника победила, надеюсь так будет и сегодня.

Выше в ленте мы с вами смотрели на некоторые данные с рынка жилья США.

Из американской аналитики - "Незавершенные продажи домов упали на 22,5% в годовом исчислении в июле, что является одним из худших показателей в истории (и соответствует снижению после GFC)."

☝️В европе же продолжает разгораться энергетический кризис. На картинке можно увидеть цены на газ и электроэнергию.

Немецкие аналитики пишут, что если до энергокризиса германия тратила на газ менее 1% своего ВВП.

То при сохранении уровня потребления при текущих ценах немцы будут вынуждены тратить 8,4% ВВП на газ.

‼️В США Инфляция PCE в июле снизилась в месячном исчислении впервые с апреля 2020 г., -0,1%..

Бостич из ФРС высказался, что склоняется к поднятию ставки на 0,5% в сентябре.

Сегодня рынки ещё ждёт выступление Пауэлла. И завтра будут выступать представители азиатских ЦБ.

☝️Наблюдения по усилению корреляции российского рынка с западными площадками в принципе подтверждаются. Корреляция по ощущениям усиливается в последнее время.

На скрине после выхода статистики и выступления части чиновников ФРС Слева фьючерс на SP500, справа индекс Московской биржи на пятиминутках.

☝️Финансовые СМИ сообщают, что "ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ ПРОГНОЗА ИНФЛЯЦИИ НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИКА ЕЦБ ХОТЯТ ОБСУДИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК НА 75 БАЗОВЫХ ПУНКТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ - ИСТОЧНИКИ."

Тем временем пока с паритетом у евробакса и баксом дороже евро в моменте снова не задолось. Слабеющий доллар в моменте поддерживает российский рынок.

☝️А это мнение от одного из американских аналитиков насчёт событий в европе:

"Я не видел такой очевидной роковой петли, как энергетическая петля в ЕС, со времен роковой петли американской банковской системы, которая начала вращаться в сентябре 2008 года после того, как LEH подала заявление о банкротстве... ...а затем SEC в одночасье изменила правила и запретили короткие продажи банков. "

Что касается евро и доллара - сейчас многие считают, что из-за последних данных и проблем в экономике и т.д. ФРС на самом деле в дальнейшем возьмёт курс на замедление ужесточения монетарной политики.

А вот что делать ЕЦБ в ситуации разгона инфляции в европе из-за энергетического кризиса, ответ для многих кажется так же достаточно очевидным.

Именно этот дефиринциал мы с вами обсуждали ещё месяцы назад. Самым интересным моментом на глобальных финансовых рынках будет то увидим ли мы в какой то момент ралли в евро, как это было бы при прочих равных. Или всё таки война задавит европейскую валюту.

‼️Теперь Пауэлл превратился в ястреба :)

Председатель ФРС Джей Пауэлл сказал: «Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики». Акции падают, краткосрочная доходность растет, кривая доходности продолжает инвертироваться.

Пауэлл: боль для домохозяйств и бизнеса — это цена за снижение инфляции