بیت‌کوین
و عملیات تروریستی

بازار دیروز و امروز عرصۀ تلاطم‌های سنگین بود و پس از عملیات تروریستی سقوط قیمت تا 16هزار توسط بزرگان، آن‌هم درست اندکی پیش از انتشار داده‌های مثبت اقتصادی که بنا بر پیش‌بینی‌ها می‌توانستند بازار را صعود دهند (که دادند)، اکنون قیمت تا آستانۀ 18هزار هم بالا آمده است.
اگر این عملیات تروریستی به منظور ورود بزرگان به بازار و بُزخری ایشان در قیمت‌های پایین‌تر، بازار را تا 16هزار پایین نکشیده بود اکنون احتمالاً قیمت جایی فراتر از 23هزار ایستاده بود.
با این وضعیت بیت‌کوین نه تنها آن بالشتک ضربه‌گیر خود را از دست داد بلکه به یک معنا به عصر حجر نیز بازگشت.
به نظر ما و چنان که قبلاً هم اشاره کردیم همۀ این اقدامات دقیقاً به این دلیل صورت می‌گیرد که بیت‌کوین در بلندمدت صعودی است و بزرگان قیمت را برای خریدن است که پایین می‌کشند نه برای خندیدن. اما با توجه به شرایط فعلی این صعود مقداری به تأخیر افتاده است و احتمال نوسان بین 15هزار و 20هزار برای چندین هفته وجود دارد.
امروز با بررسی بازار این سناریو را مورد بررسی قرار خواهیم داد 👈یوتیوب

بیت‌کوین
بازگشت به محل جرم

با ورود به آخر هفتۀ میلادی و به استراحت رفتن ریش‌سفیدهای بازارهای مالی مانند طلا و سهام اکنون بازار رمزارزها دوباره تنها مانده است و این چندان خبر خوشی نیست. در تعطیلی بازار طلا و سهام که طی دو روز اخیر صعودی ظاهر شده بودند و می‌توانستند دست بازار کریپتو را نیز بگیرند تا از این چاله بیرون آید، این امکان وجود دارد که بازار رمزارزها مجدداً به دعواهای خانوادگی بازگردد و پس‌لرزه‌های ورشکستگی FTX تأثیرات منفی خود را در بازار گسترش دهد.
امروز با بررسی وضعیت فعلی و آتی بازار، سناریوهای بعدی و نواحی حمایت و مقاومت را به اجمال مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین مثل همیشه نگاهی هم خواهیم داشت به بازار آپشن.
👈یوتیوب

📣 جلسه بعدی کارگاه ترید لایو آپشن در روز یکشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح به صورت زنده توسط حامد صفاریان برگزار می شود. برای حضور در این جلسه از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
https://lahzenegar.com/play/d8hdb
👈 درصورتی که در زمان مقرر موفق به حضور در جلسه نشوید تا یک ماه به فایل ضبط شده جلسه دسترسی خواهید داشت و می توانید بعدا آن را مشاهده فرمایید.

بیت‌کوین
و عروسک‌های بابوشکا

بیت‌کوین برای پنجمین روز متوالی (و تا این لحظه) شمع‌هایی در دل شمع قبلی ساخته است و الگویی را پدید آورده است که انسان را به یاد عروسک‌های بابوشکا می‌اندازد.
الگوی بابوشکا زیرمجموعۀ الگوی فنر فشرده است که چنان که می‌دانیم در بازار نشان آرامش قبل از طوفان است و به سرعت می‌تواند به ضد خود بدل شود.
ما در حال حاضر و با وضعیت فعلی یک حرکت مجدد به جانب 15هزار را محتمل می‌دانیم که لازمۀ آن شکسته شدن یکی‌یکی حدود پایینی (Lows) شمع‌های بابوشکا است.

مقاومت‌های بعدی
17150
17690
18190
18580
حمایت‌های بعدی
16350
15770
15600
14000

👈یوتیوب

.

بیت‌کوین
وحشت سقوط آزاد

بیت‌کوین طی دو روز اخیر با گام‌هایی آهسته و پیوسته مجدداً به زیر 16هزار سقوط کرد و وحشت را در دل معامله‌گران انداخت.
در حال حاضر و در لحظۀ تنظیم این گزارش یک حرکت واکنشی به 16هزار را شاهد هستیم که در واقع تأییدکنندۀ این ناحیه به عنوان یک حمایت مهم در شرف تکوین است.
این که ادامۀ این حرکت به چه شکل باشد طی روزهای آتی برای بازار تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر در ادامه شاهد سقف‌های کوتاه‌تر و حمله‌های مجدد به 16هزار باشیم این احتمال وجود دارد که بیت‌کوین به زودی به 14هزار سقوط کند.
اما اگر به مرور شاهد کف‌های بلندتر و حرکت به جانب 19هزار و ضربه‌زدن به آن باشیم این احتمال وجود دارد که حمایت 16هزار برای مدت بسیار طولانی‌تری نگاه دارد و ما شاهد یک ناحیۀ رِنج‌زدن و نوسان بین دو حد 16هزار و 19هزار باشیم.
در حال حاضر ترتیب احتمال سناریوهای پیش‌رو از نظر ما چنین است:
40% سقوط به زیر 16هزار
40% نوسان بین 16هزار و 19هزار
20% فراتررفتن از 19هزار


👈یوتیوب

بیت‌کوین
هُلدرها در حال تسلیم

دیروز روز نسبتاً پرتحرکی برای بازار بود: ابتدا حملۀ مجدد به 16هزار و سپس به فراتر از 17هزار. اما به رغم این تحرکات بیت‌کوین نتوانست مدت زیادی فراتر از 17هزار باقی بماند و در حال حاضر نیز در میانۀ کانال 16هزار الی 18هزار متوقف و بلاتکلیف مانده است. چنان که پیش‌تر هم ذکر شد، باید حرکات قیمت از حیث پرایس‌اکشن بخوبی رصد شود و تعدد حمله‌ها به هر یک نواحی پایینی و بالایی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از احتمال صعود یا سقوط بیش‌تر سخنی به میان آورد.
امروز همچنین بررسی خواهیم کرد فسخ سنگین قراردادها در بازار آپش را و فاز تسلیم هُلدرهای کوتاه‌مدت را بر اساس معیار NUPL از داده‌های روی‌شبکه.
بر اساس این مورد اخیر این امکان وجود دارد که هُلدرهای کوتاه‌مدت بیش‌تری اقدام به فروش در زیان کنند که در کوتاه‌مدت بازار را نزولی خواهد کرد. اما بررسی خواهیم کرد که چگونه بر اساس همین داده‌ها می‌توان نقطۀ عطف بازار را در واگرایی‌های موجود و ورود بازیگران جدید مشاهده کرد.
👈یوتیوب

بیت‌کوین
در عالم برزخ

بیت‌کوین در حال حاضر در برزخ بلاتکلیفی میان 16هزار و 18هزار گرفتار است و هر از چند گاهی حرکات ایذایی صعودگرایان و نزول‌گرایان آن را به جنبشی موقت به یک سو وامی‌دارد، اما در نهایت تا قیمت از زیر نگین و چنبرۀ شمع 9 نوامبر خارج نشود معلوم نیست که تکلیف بازار چیست؛ یا به بیان بهتر: بازار نوسانی خواهد بود.
اما یک نکتۀ دیگر هم حائز اهمیت است و آن این که در همین شرایط نوسانی اوضاع بیش‌تر به نفع نزول‌گرایان است.
رسیدن شاخص دلار به حد اشباع و احتمال برگشت آن همراه با برخورد شاخص‌های سهام به نواحی مقاومتی می‌توانند شرایط نزولی نامناسبی را طی روزهای آتی بر بازار تحمیل کنند که این وضعیت قطعاً دامان بیت‌کوین را نیز خواهد گرفت.
بنابراین به نظر ما در حال حاضر احتمال حملۀ مجدد به ناحیۀ 16هزار احتمال کمی نیست و ای‌بسا این حمله‌ها زیر فشار شدید بازار منجر به سقوط به 14هزار نیز بشوند.
معاملات بازار آپشن نیز در حال حاضر اکثراً برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نزولی هستند و احتمال نزول را بیش‌تر تأیید می‌کنند.👈یوتیوب

بیت‌کوین
وضعیت نه‌چندان مطلوب

دیروز شاهد تغییر چندانی در بازارها نبودیم و بیت‌کوین نیز نسبتاً آرام به کار خود پایان داد. در تحلیل امروز بررسی خواهیم کرد که به چه دلایلی احتمال یک حملۀ دیگر به ناحیۀ 16هزار به قصد شکستن این ناحیه و انتقال قیمت به نواحی پایین‌تر همچنان روی میز است و در اثنای حرکات نوسانی بین 16هزار و 18هزار هر لحظه امکان عملیاتی‌شدن دارد.
در بازار مشتقات نیز شاهد معاملات محافظه‌کارانه برای پوشش ریسک سقوط هستیم.
اگرچه همیشه باید عنصر غافلگیرکنندگی بیت‌کوین را مد نظر داشته باشیم اما اوضاع کنونی به نظر می‌رسد بیش‌تر به نفع نزول‌گرایان باشد.
دقت داشته باشید که به هر تهدیدی به مثابه فرصت نیز می‌توان نگریست. امروز با بررسی اجمالی اتریوم و چند آلتکوین دیگر به این نکته خواهیم پرداخت.
حمایت‌های مهم بعدی
16400
16200
15800
15570
14000
👈یوتیوب

بیت‌کوین
بررسی سناریوی سقوط

بیت‌کوین طی چند روز اخیر بسیار کم‌تحرک ظاهر شد. این عدم تحرک از جانب بیت‌کوین را باید در شرایط فعلی بیش‌تر نشانۀ ضعف تلقی کرد و این موضوع به نوبۀ خود احتمال یک مرحله سقوط دیگر را افزون کرده است.
در تحلیل امروز این سناریوی احتمالی سقوط را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مکانیزم بالفعل شدن آن تدقیق خواهیم نمود. این مکانیزم به احتمال زیاد ابتدا با یک حرکت صعودی به جانب 18هزار (یا شاید هم 19هزار) آغاز خواهد شد که به‌مثابه گونه‌ای دورخیز برای پرش بعدی تعبیرشدنی است. پس از آن شاهد حملاتی به 16هزار خواهیم بود که ممکن است در چند مرحله انجام پذیرد. سپس در صورت شکست حمایت 16هزار شاهد حرکت به سمت 14هزار خواهیم بود.
بدیهی است که این سناریو تنها یکی از سناریوهای موجود است و تحقق آن بستگی دارد به الگوهایی که طی روزهای آتی در بازار پدید خواهند آمد.
در ویدیوی امروز این الگوها را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد. 👈یوتیوب

آموزش استراتژی Risk Reversal
جلسهٔ نخست کارگاه ترید لایو این هفته طبق برنامه امروز (یکشنبه) در ساعت 11 و 30 دقیقه به‌وقت ایران (ساعت 9 به‌وقت اروپای مرکزی) به‌صورت زنده توسط حامد صفاریان برگزار می‌شود.
در این جلسه استراتژی معاملاتی Risk Reversal که یک راهبردِ مدیریتِ ریسک است آموزش داده می‌شود.
افزون بر آن استراتژی کرکس آهنین روی اتریوم که در جلسهٔ گذشته در کارگاه اتخاذ شده بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای حضور در این جلسه می‌توانید از طریق لینک زیر ثبت‌نام فرمایید:
https://lahzenegar.com/play/kr2ne
یادآوری می‌شود که ممکن است به‌علت اختلال‌های اینترنت در ایران پخش زنده با وقفه‌هایی دیده شود، ولی در هرصورت فایل ضبط‌شدهٔ جلسه تا یک ماه در دسترس عزیزانی که ثبت‌نام کرده‌اند قرار خواهد داشت.

بیت‌کوین
رقص بر لبۀ پرتگاه

نزول‌گرایان طی دیروز و امروز حملۀ مجددی را به ناحیۀ 16هزار تدارک دیدند و بدین ترتیب ضعف نهفته در بازار خود را بیش از پیش عیان کرد.
این حمله به 16هزار لزوماً به معنای شکست سریع و فوری این حمایت نیست و این شکست می‌تواند احتمالاً چند روز (یا چند هفته؟) به طول بیانجامد و برای گرفتن اینرسی و تکانۀ لازم احتمالاً شاهد یک صعود نسبی تا نزدیکی‌های 18هزار نیز باشیم. البته چنین صعودی فقط یک معنا خواهد داشت: دورخیز برای حملۀ مجدد.
به این ترتیب این احتمال وجود دارد که طی روزهای آتی شاهد ضعف بیش‌تر و حمله‌های بیش‌تر به ناحیۀ 16هزار باشیم.
در صورت شکست ناحیۀ 16هزار هدف بعدی می‌تواند 14هزار باشد. در صورت عدم شکست شاهد ادامۀ نوسان بین 16هزار و 18هزار خواهیم بود.
در تحلیل امروز با بررسی اتریوم، شاخص دلار و همچنین نمودار بسیار مهم Total سناریوهای پیش‌رو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.👈یوتیوب

بیت‌کوین
از سقوط نترسید!

بیت‌کوین دیروز تا 15500 سقوط کرد؛ عددی کم‌تر از کف قبلی.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که بیت‌کوین بر لبۀ پرتگاه مشغول شمارش معکوس و سقوط بعدی تا 15هزار و پس از آن 14هزار باشد. همۀ شرایط هم موید همین سناریو هستند.
از نظر ما احتمال سقوط تا 14هزار در هر صورت و در حال حاضر از هر احتمال دیگری بیش‌تر است
اما...
آن‌چه در تحلیل امروز بدان خواهیم پرداخت این نکته است که معمولاً در چنین شرایطی سقوط به زمان بیش‌تری نیاز دارد.
در تحلیل امروز با بررسی عوامل مختلف این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بنابراین مراقب باشید تا در اتخاذ موقعیت‌های نزولی عجله نکنید.👈یوتیوب

بیت‌کوین
حرکت مطابق انتظار

بیت‌کوین دیروز مطابق انتظار و احتمال بیشتر، سقوط نکرد، بلکه در جهت عکس شروع به حرکت کرد و تا این لحظه حدود هزار دلار تا 16600 صعود داشته است.
هدف این حرکت صعودی نسبی اخیر می‌تواند 18هزار یا جایی نزدیک به آن باشد، اگرچه با توجه به ضعفی که در حال حاضر در بازار هست این احتمال نیز بزرگ است که سقف بعدی حتی کمتر از 17هزار نیز باشد.
به هر تقدیر این حرکات صعودی را، چنان که پیش‌تر هم تأکید کردیم، نباید فعلاً به چشم برگشت بازار نگریست و بازار در حال حاضر بسیار ضعیف و نزولی است و هر لحظه ممکن است سناریوی حرکت به جانب 14هزار کلید بخورد.
در تحلیل امروز مجموعۀ عوامل تکنیکال تأثیرگذار بر روند آتی بازار را مورد بررسی قرار خواهیم داد.👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16200
15800
15500
14000

بیت‌کوین
پرواز با بال شکسته

حرکت صعودی سه روز اخیر بیت‌کوین را، چنان که پیش‌تر بارها بدان اشاره شد، تنها می‌توان پروازی موقت بشمار آورد با بال‌های شکسته. در حال حاضر اخبار منفی تمام فضای کریپتو را در سیطره دارد و در چنین شرایطی هر حرکت صعودی تا اطلاع ثانوی موقتی خواهد بود.
بدین ترتیب سناریوی قبلی ما مبنی بر صعودی نسبی و پس از آن بازگشت و حمله به حمایت 15500 همچنان به قوت خود باقیست. این سناریو تنها در صورتی می‌تواند جای خود را به یک سناریوی نوسانی یا تا حدی صعودی بدهد که شاهد عبور پرقدرت قیمت از 18هزار باشیم؛ امری که در شرایط کنونی احتمال آن بسیار اندک به نظر می‌رسد.
در ویدیوی تحلیل امروز با بررسی شاخص دلار و بازارهای سهام تصویری بدست خواهیم داد از سناریوهای پیشِ رو.👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16200
15800
15500
14000

بیت‌کوین
بازگشت به آشیانه

عقاب بیت‌کوین پس از اندکی گشت‌زنی در آسمان با بال‌هایی شکسته اکنون به نظر می‌رسد که نتوانست بالاتر از 16800 بپرد و خسته شده و آهنگ بازگشت به آشیانه، یعنی 15500 الی 16هزار را کرده است.
این شرایط البته با عواملی مانند وضعیت تکنیکال شاخص دلار، مقاومت‌های سر راه شاخص‌های سهام، وضعیت تکنیکال اتریوم و سایر عوامل تطابق دارد و بنابراین این احتمال که بیت‌کوین طی آخر هفتۀ میلادی چند شمع قرمز از خود بر جای بگذارد اندک نیست.
👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16200
15800
15500
14000

یکشنبهٔ این هفته (۶ آذر و ۲۷ نوامبر)، در کارگاه هفتگیِ تریدِ لایو دو استراتژی معاملاتی مهم در بازار آپشن مورد بررسی قرار می‌گیرند و به مرحلهٔ اجرا گذاشته می‌شوند:
استراتژی کرکسِ آهنین با تمرکز بر فروشِ‌ آپشن (Iron Condor)،
و استراتژیِ فروشِ پوت مستظهر به نقد (Cash-Secured Put)
برای ثبت‌نام به لینک‌های زیر مراجعه کنید:
https://lahzenegar.com/play/3w4u3
https://lahzenegar.com/play/7kwxv
در این نوبت می‌توانید با خرید بلیت هردو رویداد از 25٪ تخفیف استفاده کنید.
اگر نتوانستید در جلسهٔ زنده حضور پیدا کنید، تا یک ماه به فایل ضبط‌شدهٔ جلسه نیز دسترسی دارید و می‌توانید بعداً آن را ببینید.

بیت‌کوین
معاملۀ هوشمندانه

بیت‌کوین چنان که انتظارش می‌رفت به نظر می‌رسد مجدداً وارد یک آخرهفتۀ ملال‌آور شده باشد و چونان مرغ کُرچ مدتی رو تخم 16500 بخوابد.
ما در ویدیوی تحلیلی امروز از این فرصت استفاده خواهیم کرد و یک معاملۀ آپشن بسیار هوشمندانه را که در بازار مشتقات روی بیت‌کوین اتخاذ شده است مورد بررسی قرار خواهیم داد که بر اساس آن می‌توان دیدی که حرفه‌ای‌های بازار شرایط بازار را چگونه می‌سنجند و ایده‌های معاملاتی آن‌ها چگونه است. بررسی این معامله این امکان را به ما می‌دهد که تصویری بدست بیاوریم از احتمالات حرکت قیمت تا حدود سه هفتۀ دیگر.

👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16200
15800
15500
14000

🛎 امروز، یکشنبه ۶ آذر و 27 نوامبر، جلسات کارگاه ترید لایو طبق برنامه برگزار می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این کارگاه‌ها و یافتن پاسخ به پرسشهای خود از صفحهٔ زیر بازدید کنید:
https://thales-mfi.mykajabi.com/lahzenegar-events

بیت‌کوین
بررسی داده‌های شبکه

بیت‌کوین در نخستین روز هفتۀ میلادی کار خود را نزولی آغاز کرد و تا این لحظه به 16هزار سلام داده است.
با توجه به ضعفی که در قامت بیت‌کوین نمایان است و با توجه به این که حتی توان دورخیز برای حملۀ مجدد به 15500 از او سلب شده بود انتظار می‌رود که طی هفتۀ جاری شاهد نوسان بین 16500 و 15500 باشیم، مگر این که یک حملۀ کارا دیوار دفاعی 15500 را سوراخ کرده و بازار سرانجام به جانب 14هزار حرکت کند.
فارغ از این تحلیل‌های کوتاه‌مدت، اگر بخواهیم اندکی بلندمدت‌تر به وضعیت بازار بنگریم می‌بینیم که بیت‌کوین عملاً در کف بازار بسر می‌برد و تقریباً به اطمینان می‌توان گفت این‌ها آخرین نفس‌های یک بازار نزولی است که آرام‌آرام دارد به پایان خود نزدیک می‌شود.
امروز با استفاده از چند دادۀ روی شبکه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16400
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16000
15800
15500
14000

بیت‌کوین
بررسی کلیت بازار

بیت‌کوین پس از لمس 16هزار اکنون مجدداً به 16500 بازگشته است. البته بعید است از این نرمش قهرمانانه آبی برای صعودگرایان گرم شود، اما بهرحال وضعیت بلاتکلیف فعلی خود را در این حرکات نوسانی آشکار کرده است.
به نظر ما در حال حاضر هرگونه حرکت صعودی تا وقتی که به فراتر از 18هزار ختم نشده باشد در حکم دورخیزی تواند بود برای حملۀ مجدد به 15500.
نکتۀ بعدی که باید به آن توجه کرد افزایش مجدد همبستگی میان بیت‌کوین و بازار سهام، بخصوص S&P500 است. به همین دلیل لازم است این روزها به رفتار شاخص‌های سهام توجه بیشتری داشته باشیم و به تبع آن سیاست‌های کلان اقتصادی را زیر رصد بگیریم.
در ویدیوی امروز با بررسی برخی داده‌ها و پتانسیل‌های موجود در S&P500 وضعیت بازار بیت‌کوین را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
👈یوتیوب

مقاومت‌های مهم بعدی:
16500
16730
17100
17700
18000
حمایت‌های مهم بعدی:
16000
15800
15500
14000