بیت‌کوین
نگرانی از سقوط شدید

بیت‌کوین در ساعات گذشته سقوط شدیدی را تجربه کرد و تا 19250 پایین آمد. با نگاهی به وضعیت بازارهای دیگر مانند شاخص دلار، قیمت طلا و شاخص‌های سهام درمی‌یابیم که این فقط بازار رمزارزهاست که دستخوش سقوط گشته است و بازارهای دیگر نسبتاً آرام هستند. در این قضیه دست‌کم دو عامل تأثیرگذار بودند که یکی را طی روزهای پیشین بررسی کردیم: وضعیت اتریوم از حیث تکنیکال که به مقاومت‌های مهم برخورد کرده بود.
عامل دوم اتفاقاتی است که برای توکن FTT از صرافی FTX و وعدۀ نقدکردن آن توسط صرافی بایننس افتاده است. این عوامل باعث شده‌اند که بازار کریپتو بشدت ملتهب شود.
چنان‌که پیش‌بینی کرده بودیم پتانسیل‌های بازار در این هفته (یعنی تا روز یکشنبه) یکی‌یکی در حال بالفعل‌شدن هستند و در مجموع می‌توان انتظار تلاطم شدید داشت.
در ویدیوی امروز در یوتیوب و آپارات این موضوعات را بررسی خواهیم کرد 👈یوتیوب

⛑🚨⚠️ در همین لحظه حمایت مهم بیت‌کوین از دست رفت!
از ورود هیجانی به بازار بپرهیزید!
به هیچ عنوان معلوم نیست که نتیجۀ این تلاطم‌ها چه خواهد بود.

بیت‌کوین
نبرد غول‌ها در خون

سپهر رمزارزها دیروز شاهد نبرد دو غول بزرگ در این عرصه، صرافی بایننس و صرافی FTX بود که در اثر آن کل بازار کریپتو به خاک و خون کشیده شد.
برای صرافی بایننس این فرصت مناسبی بود که از بهانۀ خالی بودن پشت توکن‌های FTT برای تثبیت موقعیت استراتژیک خود در صنعت کریپتو استفاده کند و با یک حمله صرافی FTX را به خاک و خون کشید، چنان‌که توکن این صرافی حدود 90% افت کرد.
بازار کریپتو مملو از وثیقه‌ها برای وام‌گیری یا وجوه تضمین برای عقد قراردادهای مشتقات است و همین امر باعث می‌شود که سقوط یک توکن درشت در یک واکنش زنجیره‌ای باعث سقوط‌های بعدی در توکن‌های دیگر شود؛ اتفاقی که شاهد آن در سولانا، اتریوم و بیت‌کوین هستیم.
همین امر باعث گردید که بیت‌کوین دیروز به 17هزار سلام دهد، اگرچه بلافاصله هم تا اطلاع ثانوی از این ناحیه فاصله گرفت. بدین ترتیب سوراخی در کف قایق حمایت 18هزار ایجاد شد که با گذشت زمان ای‌بسا بتواند موجب غرق‌شدن مسافران قایق 18هزار شود.
از سوی دیگر اگر 18هزار از این مهلکه جان سالم بدر برد، این خون‌ها و حجامت‌ها را می‌توان مثبت نیز تفسیر کرد.👈یوتیوب

🚨 سولانا در حال حمله به حمایت قدیمی و بسیار مهم 19 دلار!

در حال حاضر بسیاری از بزرگان بازار و صاحبان گره‌ها روی بلاکچنین مشغول جابجاکردن دارایی‌های وثیقۀ خود هستند. کاهش قیمت سولانا متأثر این جابجایی‌هاست.

🥷 بازگشت قاتل به محل جرم

یک بار دیگر در بیت‌کوین شاهد الگوی بازگشت قاتل به محل جرم هستیم.
این الگو به این معناست که پس از یک سقوط شدید و سریع معمولاً قیمت نسبتاً سریع از محل فرار می‌کند و بازار برای مدتی صعودی می‌شود. سپس قیمت دوباره پس از مدتی به همان نقطه بازمی‌گردد، اما این‌بار با گام‌هایی نرم‌تر و آهسته‌تر. ما این الگو را بخصوص در بیت‌کوین فراوان شاهد بوده‌ایم.

(بازۀ زمانی نمودار بالا: پنج دقیقه به ازای هر شمع)

🚨 حمایت 17هزار بیت‌کوین در شرف از دست‌رفتن

اگر این حمایت بکلی از دست برود به نحوی که شمع روزانه زیر 17هزار بسته شود به احتمال زیاد بیت‌کوین با شتاب سمت 16هزار و شاید پایین‌تر حرکت خواهد کرد.
در صورت از دست‌رفتن حمایت‌های بازارهای موازی مانند شاخص‌های سهام nasdaq و S&P500 احتمال ریزش‌های بیش‌تر به هیچ عنوان منتفی نیست.

با همۀ این اوصاف دقت داشته باشید که سفارش‌های بسیار سنگینی در نواحی زیر 17هزار کاشته شده‌اند که کار نزول‌گرایان برای پایین‌کشیدن قیمت را بشدت دشوار خواهند کرد و این امکان نیز وجود دارد که بازار پس از سقوط و دیدن نواحی پایین‌تر نسبتاً سریع ترمیم شود.

هرگاه نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد، توجه به دارایی‌هایی که از قابلیتِ حفظ ارزش برخوردارند بیشتر می‌شود. در ایران سکه و دلار در شمار این سرمایه‌ها هستند. بسیاری از ما علاقه‌مندیم چشم‌اندازی از روند قیمت این دارایی‌ها را در اختیار داشته باشیم. پنجشنبهٔ همین هفته، 19 آبان (10 نوامبر)، در ساعت 19 به وقت ایران، حامد صفاریان در یک برنامهٔ تحلیلی به‌صورتِ زنده وضعیت بازار سکه و دلار را از حیث تکنیکال مورد بررسی قرار می‌دهد، و سناریوهای احتمالی تغییرات قیمتِ این دو دارایی را پیش‌بینی می‌کند.
شما می‌توانید از هم‌اکنون با مراجعه به لینک زیر برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کنید (ظرفیت محدود است).
https://lahzenegar.com/play/5gfqq
در ضمن با ثبت‌نام در این رویداد درصورتی که موفق نشوید در زمان شروع رویداد در جلسه حاضر باشید، می‌توانید بعداً فایل ضبط‌شدهٔ رویداد را در همان آدرس در لحظه‌نگار مشاهده کنید، و فایل ضبط‌شدهٔ رویداد تا یک ماه در دسترس شما خواهد بود.

بیت‌کوین
به فاکِ فنا رفت؟

دیروز دومین روز بسیار پرتلاطم در بازار کریپتو بود که طی آن حمایت‌های 18هزار و 17هزار پودر شدند و حتی حمایت 16هزار هم موقتاً شکست و قیمت تا 15600 سقوط کرد.
به این ترتیب ناحیۀ حمایتی‌ای که بیت‌کوین را ماه‌ها بخوبی نگاه داشته بود رسماً نابود شد و ما یک پلۀ دیگر سقوط کردیم.
تبعات این سقوط قطعاً پس‌لرزه‌های فراوانی خواهد داشت و ممکن است هفته‌ها بازار را گرفتار خود کند.

📍به رغم اوضاع مفتضح بازار تحلیل ما یک تحلیل صعودگرایانۀ بلندمدت است به این معنا که ریشۀ این سقوط‌های اخیر را اتفاقاً در تحلیل صعودی بازیگران بزرگ و دستکاری‌های آن‌ها برای بُزخری در قیمت‌های پایین‌تر می‌دانیم. بزرگان از نقطه ضعف صرافی FTX و توکن آن، و واکنش‌های زنجیره‌ای آن مطلع بودند و تنها منتظر بودند تا در زمان مناسب این بمب را منفجر کنند.
در تحلیل امروز به تفصیل در این باره توضیح خواهیم داد و ادامۀ حرکات بازار را نیز پیش‌بینی خواهیم نمود.
👈یوتیوب

تحلیل سکه و دلار
امروز ساعت 19 به وقت ایران. ثبت‌نام از طریق لینک زیر
lahzenegar.com/thales

.

بیت‌کوین
و عملیات تروریستی

بازار دیروز و امروز عرصۀ تلاطم‌های سنگین بود و پس از عملیات تروریستی سقوط قیمت تا 16هزار توسط بزرگان، آن‌هم درست اندکی پیش از انتشار داده‌های مثبت اقتصادی که بنا بر پیش‌بینی‌ها می‌توانستند بازار را صعود دهند (که دادند)، اکنون قیمت تا آستانۀ 18هزار هم بالا آمده است.
اگر این عملیات تروریستی به منظور ورود بزرگان به بازار و بُزخری ایشان در قیمت‌های پایین‌تر، بازار را تا 16هزار پایین نکشیده بود اکنون احتمالاً قیمت جایی فراتر از 23هزار ایستاده بود.
با این وضعیت بیت‌کوین نه تنها آن بالشتک ضربه‌گیر خود را از دست داد بلکه به یک معنا به عصر حجر نیز بازگشت.
به نظر ما و چنان که قبلاً هم اشاره کردیم همۀ این اقدامات دقیقاً به این دلیل صورت می‌گیرد که بیت‌کوین در بلندمدت صعودی است و بزرگان قیمت را برای خریدن است که پایین می‌کشند نه برای خندیدن. اما با توجه به شرایط فعلی این صعود مقداری به تأخیر افتاده است و احتمال نوسان بین 15هزار و 20هزار برای چندین هفته وجود دارد.
امروز با بررسی بازار این سناریو را مورد بررسی قرار خواهیم داد 👈یوتیوب

بیت‌کوین
بازگشت به محل جرم

با ورود به آخر هفتۀ میلادی و به استراحت رفتن ریش‌سفیدهای بازارهای مالی مانند طلا و سهام اکنون بازار رمزارزها دوباره تنها مانده است و این چندان خبر خوشی نیست. در تعطیلی بازار طلا و سهام که طی دو روز اخیر صعودی ظاهر شده بودند و می‌توانستند دست بازار کریپتو را نیز بگیرند تا از این چاله بیرون آید، این امکان وجود دارد که بازار رمزارزها مجدداً به دعواهای خانوادگی بازگردد و پس‌لرزه‌های ورشکستگی FTX تأثیرات منفی خود را در بازار گسترش دهد.
امروز با بررسی وضعیت فعلی و آتی بازار، سناریوهای بعدی و نواحی حمایت و مقاومت را به اجمال مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین مثل همیشه نگاهی هم خواهیم داشت به بازار آپشن.
👈یوتیوب

📣 جلسه بعدی کارگاه ترید لایو آپشن در روز یکشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح به صورت زنده توسط حامد صفاریان برگزار می شود. برای حضور در این جلسه از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
https://lahzenegar.com/play/d8hdb
👈 درصورتی که در زمان مقرر موفق به حضور در جلسه نشوید تا یک ماه به فایل ضبط شده جلسه دسترسی خواهید داشت و می توانید بعدا آن را مشاهده فرمایید.

بیت‌کوین
و عروسک‌های بابوشکا

بیت‌کوین برای پنجمین روز متوالی (و تا این لحظه) شمع‌هایی در دل شمع قبلی ساخته است و الگویی را پدید آورده است که انسان را به یاد عروسک‌های بابوشکا می‌اندازد.
الگوی بابوشکا زیرمجموعۀ الگوی فنر فشرده است که چنان که می‌دانیم در بازار نشان آرامش قبل از طوفان است و به سرعت می‌تواند به ضد خود بدل شود.
ما در حال حاضر و با وضعیت فعلی یک حرکت مجدد به جانب 15هزار را محتمل می‌دانیم که لازمۀ آن شکسته شدن یکی‌یکی حدود پایینی (Lows) شمع‌های بابوشکا است.

مقاومت‌های بعدی
17150
17690
18190
18580
حمایت‌های بعدی
16350
15770
15600
14000

👈یوتیوب

.

بیت‌کوین
وحشت سقوط آزاد

بیت‌کوین طی دو روز اخیر با گام‌هایی آهسته و پیوسته مجدداً به زیر 16هزار سقوط کرد و وحشت را در دل معامله‌گران انداخت.
در حال حاضر و در لحظۀ تنظیم این گزارش یک حرکت واکنشی به 16هزار را شاهد هستیم که در واقع تأییدکنندۀ این ناحیه به عنوان یک حمایت مهم در شرف تکوین است.
این که ادامۀ این حرکت به چه شکل باشد طی روزهای آتی برای بازار تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر در ادامه شاهد سقف‌های کوتاه‌تر و حمله‌های مجدد به 16هزار باشیم این احتمال وجود دارد که بیت‌کوین به زودی به 14هزار سقوط کند.
اما اگر به مرور شاهد کف‌های بلندتر و حرکت به جانب 19هزار و ضربه‌زدن به آن باشیم این احتمال وجود دارد که حمایت 16هزار برای مدت بسیار طولانی‌تری نگاه دارد و ما شاهد یک ناحیۀ رِنج‌زدن و نوسان بین دو حد 16هزار و 19هزار باشیم.
در حال حاضر ترتیب احتمال سناریوهای پیش‌رو از نظر ما چنین است:
40% سقوط به زیر 16هزار
40% نوسان بین 16هزار و 19هزار
20% فراتررفتن از 19هزار


👈یوتیوب

بیت‌کوین
هُلدرها در حال تسلیم

دیروز روز نسبتاً پرتحرکی برای بازار بود: ابتدا حملۀ مجدد به 16هزار و سپس به فراتر از 17هزار. اما به رغم این تحرکات بیت‌کوین نتوانست مدت زیادی فراتر از 17هزار باقی بماند و در حال حاضر نیز در میانۀ کانال 16هزار الی 18هزار متوقف و بلاتکلیف مانده است. چنان که پیش‌تر هم ذکر شد، باید حرکات قیمت از حیث پرایس‌اکشن بخوبی رصد شود و تعدد حمله‌ها به هر یک نواحی پایینی و بالایی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از احتمال صعود یا سقوط بیش‌تر سخنی به میان آورد.
امروز همچنین بررسی خواهیم کرد فسخ سنگین قراردادها در بازار آپش را و فاز تسلیم هُلدرهای کوتاه‌مدت را بر اساس معیار NUPL از داده‌های روی‌شبکه.
بر اساس این مورد اخیر این امکان وجود دارد که هُلدرهای کوتاه‌مدت بیش‌تری اقدام به فروش در زیان کنند که در کوتاه‌مدت بازار را نزولی خواهد کرد. اما بررسی خواهیم کرد که چگونه بر اساس همین داده‌ها می‌توان نقطۀ عطف بازار را در واگرایی‌های موجود و ورود بازیگران جدید مشاهده کرد.
👈یوتیوب

بیت‌کوین
در عالم برزخ

بیت‌کوین در حال حاضر در برزخ بلاتکلیفی میان 16هزار و 18هزار گرفتار است و هر از چند گاهی حرکات ایذایی صعودگرایان و نزول‌گرایان آن را به جنبشی موقت به یک سو وامی‌دارد، اما در نهایت تا قیمت از زیر نگین و چنبرۀ شمع 9 نوامبر خارج نشود معلوم نیست که تکلیف بازار چیست؛ یا به بیان بهتر: بازار نوسانی خواهد بود.
اما یک نکتۀ دیگر هم حائز اهمیت است و آن این که در همین شرایط نوسانی اوضاع بیش‌تر به نفع نزول‌گرایان است.
رسیدن شاخص دلار به حد اشباع و احتمال برگشت آن همراه با برخورد شاخص‌های سهام به نواحی مقاومتی می‌توانند شرایط نزولی نامناسبی را طی روزهای آتی بر بازار تحمیل کنند که این وضعیت قطعاً دامان بیت‌کوین را نیز خواهد گرفت.
بنابراین به نظر ما در حال حاضر احتمال حملۀ مجدد به ناحیۀ 16هزار احتمال کمی نیست و ای‌بسا این حمله‌ها زیر فشار شدید بازار منجر به سقوط به 14هزار نیز بشوند.
معاملات بازار آپشن نیز در حال حاضر اکثراً برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نزولی هستند و احتمال نزول را بیش‌تر تأیید می‌کنند.👈یوتیوب

بیت‌کوین
وضعیت نه‌چندان مطلوب

دیروز شاهد تغییر چندانی در بازارها نبودیم و بیت‌کوین نیز نسبتاً آرام به کار خود پایان داد. در تحلیل امروز بررسی خواهیم کرد که به چه دلایلی احتمال یک حملۀ دیگر به ناحیۀ 16هزار به قصد شکستن این ناحیه و انتقال قیمت به نواحی پایین‌تر همچنان روی میز است و در اثنای حرکات نوسانی بین 16هزار و 18هزار هر لحظه امکان عملیاتی‌شدن دارد.
در بازار مشتقات نیز شاهد معاملات محافظه‌کارانه برای پوشش ریسک سقوط هستیم.
اگرچه همیشه باید عنصر غافلگیرکنندگی بیت‌کوین را مد نظر داشته باشیم اما اوضاع کنونی به نظر می‌رسد بیش‌تر به نفع نزول‌گرایان باشد.
دقت داشته باشید که به هر تهدیدی به مثابه فرصت نیز می‌توان نگریست. امروز با بررسی اجمالی اتریوم و چند آلتکوین دیگر به این نکته خواهیم پرداخت.
حمایت‌های مهم بعدی
16400
16200
15800
15570
14000
👈یوتیوب

بیت‌کوین
بررسی سناریوی سقوط

بیت‌کوین طی چند روز اخیر بسیار کم‌تحرک ظاهر شد. این عدم تحرک از جانب بیت‌کوین را باید در شرایط فعلی بیش‌تر نشانۀ ضعف تلقی کرد و این موضوع به نوبۀ خود احتمال یک مرحله سقوط دیگر را افزون کرده است.
در تحلیل امروز این سناریوی احتمالی سقوط را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مکانیزم بالفعل شدن آن تدقیق خواهیم نمود. این مکانیزم به احتمال زیاد ابتدا با یک حرکت صعودی به جانب 18هزار (یا شاید هم 19هزار) آغاز خواهد شد که به‌مثابه گونه‌ای دورخیز برای پرش بعدی تعبیرشدنی است. پس از آن شاهد حملاتی به 16هزار خواهیم بود که ممکن است در چند مرحله انجام پذیرد. سپس در صورت شکست حمایت 16هزار شاهد حرکت به سمت 14هزار خواهیم بود.
بدیهی است که این سناریو تنها یکی از سناریوهای موجود است و تحقق آن بستگی دارد به الگوهایی که طی روزهای آتی در بازار پدید خواهند آمد.
در ویدیوی امروز این الگوها را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد. 👈یوتیوب

آموزش استراتژی Risk Reversal
جلسهٔ نخست کارگاه ترید لایو این هفته طبق برنامه امروز (یکشنبه) در ساعت 11 و 30 دقیقه به‌وقت ایران (ساعت 9 به‌وقت اروپای مرکزی) به‌صورت زنده توسط حامد صفاریان برگزار می‌شود.
در این جلسه استراتژی معاملاتی Risk Reversal که یک راهبردِ مدیریتِ ریسک است آموزش داده می‌شود.
افزون بر آن استراتژی کرکس آهنین روی اتریوم که در جلسهٔ گذشته در کارگاه اتخاذ شده بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای حضور در این جلسه می‌توانید از طریق لینک زیر ثبت‌نام فرمایید:
https://lahzenegar.com/play/kr2ne
یادآوری می‌شود که ممکن است به‌علت اختلال‌های اینترنت در ایران پخش زنده با وقفه‌هایی دیده شود، ولی در هرصورت فایل ضبط‌شدهٔ جلسه تا یک ماه در دسترس عزیزانی که ثبت‌نام کرده‌اند قرار خواهد داشت.

بیت‌کوین
رقص بر لبۀ پرتگاه

نزول‌گرایان طی دیروز و امروز حملۀ مجددی را به ناحیۀ 16هزار تدارک دیدند و بدین ترتیب ضعف نهفته در بازار خود را بیش از پیش عیان کرد.
این حمله به 16هزار لزوماً به معنای شکست سریع و فوری این حمایت نیست و این شکست می‌تواند احتمالاً چند روز (یا چند هفته؟) به طول بیانجامد و برای گرفتن اینرسی و تکانۀ لازم احتمالاً شاهد یک صعود نسبی تا نزدیکی‌های 18هزار نیز باشیم. البته چنین صعودی فقط یک معنا خواهد داشت: دورخیز برای حملۀ مجدد.
به این ترتیب این احتمال وجود دارد که طی روزهای آتی شاهد ضعف بیش‌تر و حمله‌های بیش‌تر به ناحیۀ 16هزار باشیم.
در صورت شکست ناحیۀ 16هزار هدف بعدی می‌تواند 14هزار باشد. در صورت عدم شکست شاهد ادامۀ نوسان بین 16هزار و 18هزار خواهیم بود.
در تحلیل امروز با بررسی اتریوم، شاخص دلار و همچنین نمودار بسیار مهم Total سناریوهای پیش‌رو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.👈یوتیوب