План «73» | Криптовалюты, трейдинг, инвестиции
2.69K subscribers
23.3K photos
395 videos
12.9K links
- Анализ крипторынка
- Срочные новости
- Наши спот-сделки с объяснением их логики

Не даем финансовых рекомендаций, не пишем первыми!

Канал по активностям - @Plan_73_drops
Наш сайт: proekt-73.com

По всем вопросам - @admidir (другие контакты - фейки)
Download Telegram
Доминация BTC снижается уже третий день, до этого сходив к нашей цели волны B. 26 июля мы писали (https://t.me/Plan_73/24242):

«Ждем роста до теста глобальной восходящей трендовой с 29 ноября 2022 (указана точечным пунктиром). То есть в район 56,80-56,90%, но не выше хая 13 апреля (57,03%)»

Доминация в итоге достигла 27 июля уровня 56,93%, протестировала эту трендовую (указана точечным пунктиром) и пошла вниз. НО загвоздка в том, что доминация не дала коррекцию в промежутке 26-29 июля, которую мы допускали. Вернее, дала ее, но уже после достижения цели. Поэтому варианта два:

1. Локальная разволновка другая и хай в пятой волне таки поставлен, а сейчас развивается коррекция, в которой волна A уже получила лой 30 июля и после идет отскок в волне B. Это неприоритетый для нас вариант, поэтому не показываем на графике, чтобы не перегружать.

2. Доминация еще покажет рост в волне 5 после текущей коррекции в волне 4. И цель роста доминации на ближайшее время - район 57%. С еще одним тестом глобальной восходящей трендовой с 29 ноября 2022. При этом для сохранения структуры не должен быть обновлен хай 13 апреля (57,10%), это важно.

Ждем второй вариант и показали его на графике. Для его отработки важно пробивать 56,47% в ближайшие дни, иначе отмена и приоритет на вариант 1.

Свои ожидания по снижению доминации не меняем - хай цикла поставлен, рост - это отскок в волне B и он завершается. НО что все смущает с учетом сигналов от рынка з последние недели - для коррекции доминации в волне C и обновления майского лоя 53,71% - мало времени. У альткоинов мало времени для того, чтобы показать нужный рост.

Для сохранения текущего варианта разволновки на снижение доминации BTC у альткоинов, вероятно, есть буквально август.

Если дальше у курса BTC свою отработку начнет сигнал BUY от Hash Ribbons (t.me/Plan_73/24179, t.me/Plan_73/24283) и цена BTC войдет в ту часть халвинг-цикла, где начинается буллран (t.me/Plan_73/24363) - альткоинам нужно будет показать по-настоящему выдающиеся результаты роста. Иначе доминация BTC снова покажет перехай, поход выше 60% и пятиволновую структуру роста с сентября 2022 нужно будет пересматривать.

Волны и трендовые на этом графике и конкретно сейчас для нас - по-прежнему лучший вариант анализа. Рассматриваем с разных ракурсов и убеждаемся. Индикаторы - не помогают.

#анализ_биткоина #анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Tether отчитались о рекордной прибыли з первую половину 2024 года - 5,2 млрд $. Прибыль за второй квартал при этом скромнее первого: 1,3 млрд $.

Также важное из отчета:

- Самый высокий уровень владения казначейскими векселями за всю историю - на 97,6 млрд $ (18 место в мире).

- Самый большой консолидированный капитал группы - почти 12 млрд $.

- #Tether владеют около 75 300 #BTC, на 4,7 млрд $ на момент подведения цифр отчета.

Помним золотое правило - «Tether отчитался об успехах - жди FUD-кампанию по USDT от #WSJ, #Reuters и Ко». Интересно, что как раз сегодня CEO Cantor Fitzgerald (кастодиан обеспечения Tether) заявил, что в 2022 году экс-CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид и эмитент USDC, компания Circle, пытались «уничтожить» Tether.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
ФРС США снова сохранили процентную ставку на уровне 5,50%, снова пауза. Консенсус-прогноз в 96,9% (https://t.me/Plan_73/24367) - себя отработал.

Ждем реакцию рынков. Курс #BTC пока не реагирует.

Далее сопутствующее решению письмо от ФРС и через полчаса - выступление главы ведомства Пауэлла. Как всегда напишем все важные тезисы.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Опубликовано сопроводительное письмо к решению ФРС США по процентной ставке. Есть позитивные намеки, НО пока только намеки.

Основные тезисы:

- Инфляция снизилась за последний год, но остается «несколько повышенной» (уже не «высокой», - прим.).
- В последние месяцы наблюдался «некоторый» дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%» (Это важный момент - в заявлении в июне говорилось о «скромном» дальнейшем прогрессе. То есть оценка - улучшение, - прим.).
- ФРС не считает целесообразным снижать ставки, пока не получит больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.
- Экономическая активность продолжает расти уверенными темпами.
- Рост числа рабочих мест замедлился, уровень безработицы - вырос, но остается низким.
- Риски по двойному мандату ФРС сбалансированы (имеется в виду инфляция и рынок труда, - прим.). ФРС внимательно относится к рискам по обе стороны двойного мандата (в июне больше упора было на инфляцию, - прим.).
- Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике ФРС зависят от поступающих макроданных. Необходимо больше уверенности в снижении инфляции для снижения ставки (здесь уже стандартные формулировки, - прим.).

Риторика в целом голубиная, но рынку очень нужно услышать от Пауэлла хоть какую-то конкретику в теме снижения процентной ставки. Ее нет и это (наряду с заложенном в цене решении по паузе) - причина слабости BTC на решении и публикации письма. На графике выделили поведение цены #BTC после публикации решения и письма.

Ждем Пауэлла, уже через 15 минут.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
На фоне решения с паузой от ФРС США по процентой ставке прогноз от CMEGroup на сентябрь - 93,5% снижения.

Еще сегодня вечером было 87,7% (https://t.me/Plan_73/24367).

Был вопрос по поводу того, что это за прогнозы от #CMEGroup и как они высчитываются.

Инструмент FedWatch Tool от CMEGroup анализирует фьючерсы по ставкам ФРС для прогнозирования вероятностей изменений в целевой ставке федеральных фондов на будущих заседаниях ФРС.

То есть прогнозы основаны на рыночных ожиданиях и контрактных ценах на фьючерсы. Это не экспертная оценка и не опрос, это лучше 👌

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Глава ФРС США Джером Пауэлл выступает на конференции по итогам заседания и решения о паузе. В целом сказано много важного и это выступление - явно более «голубиное», чем июньское. Даже несмотря на то, что по ряду позитивных тезисов озвучены свои «но».

Сразу ключевое - Пауэлл сказал, что снижение ставки может обсуждаться на заседании в сентябре. Но «может», а не «будет». Правда, названы четкие критерии, когда «может».

В целом тезисы на сейчас:

❗️- Снижение ставки может обсуждаться на заседании в сентябре. Если инфляция снизится в соответствии с ожиданиями, экономический рост останется достаточно сильным, рынок труда останется как сейчас - снижение ставки в сентябре «будет на столе».
- Пришло время корректировать процентную ставку.
- ФРС не приняла никаких решений по будущим встречам, включая сентябрьскую.
- Я могу представить себе сценарий от нуля до нескольких снижений ставки в этом году, все зависит от экономики.
- Среди председателей ФРС распространено мнение, что мы близки к смягчению денежно-кредитной политики. Есть общее ощущение, что мы приближаемся, но еще не дошли до этой точки.
- За последние два года мы добились значительного прогресса в достижении обеих целей по двойному мандату ФРС (инфляция и рынок труда). Инфляция снизилась с 7 до 2,5%.
- Данные по инфляции во втором квартале 2024 добавили нам уверенности. Но нам нужно больше уверенности.
- Инфляция остается несколько выше целевого уровня в 2%
(снова «несколько», это важно, - прим.).
- Мы будем тщательно оценивать поступающие данные для принятия будущих решений.
- Долгосрочные инфляционные ожидания выглядят закрепленными.
- Последние данные показывают, что экономика продолжает расти уверенными темпами.
- Рынок труда в равновесии, стал более сбалансированным. ОН сильный, но не перегрет. Вернулся к уровню, на котором он находился накануне пандемии.
- Мы не рассматриваем рынок труда в его нынешнем состоянии как вероятный источник инфляционного давления. Вот почему я не хочу видеть чрезмерного охлаждения на рынке труда.
- Если мы увидим что-то похожее на значительный спад на рынке труда - мы отреагируем.
- Темпы роста расходов замедлились, но остаются стабильными.
- Все данные продолжают указывать на то, что мы хотим видеть.
- Слишком позднее снижение ставки может неоправданно ослабить экономику.

- Мы не должны быть на 100% сосредоточены на инфляции.

На речи Пауэлла идет восстановление #BTC, но без пампов и эйфории.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Глава ФРС США Пауэлл продолжает говорить о вероятности снижения процентной ставки в сентябре. Отвечает на вопросы журналистов.

Ключевое к уже сказанному (https://t.me/Plan_73/24387):

❗️- Работа по борьбе с инфляцией еще не закончена, но можно позволить себе начать смягчать денежно-кредитную политику

- В базовом варианте можно предположить, что ставка будет снижаться и дальше (после первого снижения, - прим.).
- Риски роста инфляции снизились в процессе охлаждения рынка труда. Сейчас есть риски ухудшения ситуации с занятостью.
- Сейчас мы наблюдаем более широкую дезинфляцию.
- Сегодняшнее решение по паузе было единогласным.
- На этом заседании действительно обсуждались аргументы в пользу снижения ставок, была реальная дискуссия, но подавляющее большинство поддержало паузу.

- Мы сейчас не думаем о снижении ставки сразу на 0,5 процентных пункта.

На фоне выступления Пауэлла прогноз на #CMEGroup изменился в сторону «пауза или понижение на 0,25 процентных пункта»:

- 14,3% - будет либо пауза, либо понижение на 0,25 процентных пункта (до выступления было 6,4% https://t.me/Plan_73/24386).
- 85,6%
- будет понижение либо на 0,25 процентных пункта, либо на 0,5 процентных пункта (до выступления было 93,5%).
- 0,1% - будет понижение либо на 0,5 процентных пункта, либо на 0,75 процентных пункта (до выступления было также 0,1%).

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания ФРС США - окончена.

Кроме уже сказанного (https://t.me/Plan_73/24387, https://t.me/Plan_73/24389) он добавил, что «ФРС не станет регулировать монетарную политику на основании планов будущего президента США».

ИТОГО: слова о вероятности снижения ставки в сентябре - прозвучали. Как и о том, что в целом - снижать пора. Однако прозвучало это все с таким количеством предостережений и «но», которые только можно придумать.

Фондовый рынок на все сказанное реагировал позитивнее, чем #BTC. Но по итогу и S&P 500, и #BTC заканчивают ниже, чем начинали до оглашения решения по процентной ставке. Курс BTC вообще ушел ниже 66 000$. Давая понять, что отработка нашего прогноза с коррекцией к EMA 50 дневного ТФ - в силе.

НО в целом - заявления Пауэлла и настрой ФРС - позитив для рынка. Посмотрим с какими акцентами в заголовках выйдут статьи на #Bloomberg. Объективно, позитива во всем сказанном определенно больше.

#новости_крипторынка #анализ_биткоина

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Сегодняшнее обострение на Ближнем Востоке подтверждает истину теханализа «был бы вектор для графика, а причина найдется».

Сегодня с утра появилась новость о том, что в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Мы наблюдали за этой историей весь день. И кризис для рынков к вечеру, похоже, таки назрел. Курс #BTC пробивает 65 000$ и метит в EMA 50 дневного ТФ на 64 321$.

Итоги по ближневосточному кризису на сейчас:

1. Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал «жесткий ответ», а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Израиль «понесет суровое наказание».

2. В ХАМАС заявили, что убийство «может привести к масштабной войне в регионе», и обвинили в причастности США.

3. Президент Турции Эрдоган заявил, что Израиль не добьется своих целей, назвал убийство «подлым актом» с целью «запугивания палестинцев».

4. В иранской миссии при ООН заявили, что Иран проведет «спецоперацию» против Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС в их стране: «Реакцией на убийство фактически станет более жесткая спецоперация, направленная на то, чтобы вызвать глубокое сожаление у виновника».

5. Тегеран поднял красный флаг мести на куполе мечети Джамкаран. Такой флаг уже поднимали после убийства главы Корпуса стражей исламской революции, генерала Сулеймани.

6. Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль «не хочет войны», но «готовится к любому возможному развитию событий». Издание Jerusalem Post пишет, что канцелярия премьера Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства Исмаила Хании.

7. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Пишет New York Times. И это, вероятно, один из поводов, которым тянут рынки вниз прямо сейчас на фоне в целом позитивного выступления главы ФР США Пауэлла.

8. Авиакомпании США и Великобритании приостановили рейсы в Израиль, сообщает The Times of Israel. Как сообщается, речь идет об американских United Airlines и Delta Airlines и британской British Airways. Delta, согласно изданию, отменит свои рейсы до 2 августа, как и British Airways. Также говорится, что United отменила свои рейсы до 6 августа.

«Наша песня хороша - начинай сначала». На рынках опять манипуляции на теме Ближнего Востока. Наблюдаем за развитием.

#новости_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com