Институционалы на минувшей неделе влили в крипторынок 2 млрд $. ETH тянет на себя ликвидность других альткоинов, а Гонконг «поднимает голову». Об этом говорят данные отчета #CoinShares за 1-7 июня.

Неделя показала крупный приток. Хоть и не рекордный, но крупнейший за 12 недель. Положительную динамику показателей в CoinShares связывают со слабыми макроэкономическими данными в США, которые подталкивают ФРС США к снижению процентной ставки.

За последние 5 недель общий приток составил уже 4,3 млрд $. Ключевую роль и за минувшую неделю, и в целом за все отчетные роли с января, конечно, играют притоки в спотовые Bitcoin ETF.

Объем торгов крипто-ETF за неделю вырос до 12,8 млрд $, а это на 55 % больше, чем неделей ранее. При этом приток капиталов шел практически у всех эмитентов, а отток замедлился. В итоге у #Grayscale по итогам недели - минимальный чистый отток на -29 млн $. А основную «погоду» по критокам на сотни миллионов $ обеспечили #BlackRock и #Fidelity.

Детали по притокам/оттокам по активам в целом:

- Криптопродукты, ориентированные на #BTC, привлекли +1,973 млрд $ (неделей ранее всего +148 млн $ https://t.me/Plan_73/23049).
- У криптопродуктов, ориентированных на шорт #BTC, выросли оттоки, с -3,5 млн $ и -4,3 млн $ неделями ранее до -5,3 млн $. По-прежнему хотелось бы увидеть цифру по оттокам на более чем 10 млн $, оценили бы это как капитуляцию шортистов-институционалов. Пока речь в настроениях скорее о неопределенности.
- По криптопродуктам, ориентированным на #ETH, существенно усилился приток на фоне одобрения спотовых Ethereum ETF в США. Если неделями ранее было +33,5 млн $ и +36 млн $, то теперь +68,9 млн $. Если по итогам текущей недели тенденция к росту сохраниться - это добавит аргументов к скорому старту альтсезона.

Характерная картина минувшей недели - все другие альткоины показывают слабость по притокам институционалов. Вероятно, #ETH устраивает «каннибализацию» ликвидности своим «младшим собратьям». Но оттоков тоже нет, это важно.

Цифры по потокам капиталов институционалов в альткоины:

- #XRP - всего +1,2 млн $,
- #SOL - всего +0,7 млн $,
- #LTC - всего +0,7 млн $,
- #LINK - всего +0,7 млн $,
- #BNB - всего +0,2 млн $ (интерес на фоне нового ATH, до этого неделями по активу была тишина).

Географически лидер по притокам США, с большим отрывом. Дальше идет Гонконга и у них уже ощутимая позитивная динамика, +26,1 млн $. Неделей ранее была первая позитивная неделя с +1,7 млн $. Если динамика сохранится - можем получить азиатский нарратив для роста рынка. После в рейтинге - Канада, Швейцария, Бразилия. Оттоки - только у Швеции.

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Большой разбор: курс BTC, Индекс волатильности BTC, доминация BTC, доминация USDT+USDC.

КУРС BTC:

Выходные курс BTC провел в экстремально-низкой волатильности. Между объемными уровнями 69 000$ и 69 740$.

Свою оценку пятничного снижения - не меняем, это был лонг-сквиз (https://t.me/Plan_73/23120). И хотя в итоге цена вернулась под нисходящую трендовую с ATH 14 марта (по нашей оценке - главное препятствие на пути к новой ATH) - цена не ушла существенно ниже. Даже не оттестировала EMA 50 дневного ТФ. Был сделан ретест пробоя локальной нисходящей трендовой с 21 мая и снова наблюдаем поджатие к нисходящей трендовой с ATH 14 марта.

Единственное, что сейчас смущает - с субботы наметилась нисходящая структура свечей на дневке. Которая может длиться до 15-16 июня. НО считаем, что она будет досрочно сломлена. И с высокой вероятностью можно сказать в какой день - 12 июня. На данных о потребинфляции в США и решении ФРС по процентной ставке (https://t.me/Plan_73/23124).

Для дальнейшего роста сейчас важно пробивать:

- EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 69 632$),
- объемный уровень 69 740$,
- нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 030$).

ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЦЕНЫ BTC:

Продолжает невнятное движение, рендж со снижением. Нисходящая структура дневных свечей периодически обнуляется и начинает новый отсчет. Индекс - на уровне показателей февраля 2024. А тогда, напомним, были ключевые на всем текущем росте всплески волатильности и пампы по BTC. Речь не о гарантии роста цены #BTC, а о высокой вероятности движения на более чем 15-20% в одну из сторон уже в ближайшее время.

ДОМИНАЦИЯ BTC:

Наши ожидания по рынку остаются бычьими, в том числе, из-за разворотной картины по доминации BTC. Среднесрочно на ближайшие недели ожидаем для доминации снижения и теста глобальной нисходящей трендовой с 2017 года. Где-то в районе объемного уровня 53,19%. Куда приближается EMA 50 недельного ТФ.

Хотя на младших ТФ у доминации #BTC рост с 29 мая и можно рассмотреть как пятиволновую структуру, где пятая волна только начинается. Но даже в таком случае это скорее будет локальный перехай сквизом, чем продолжение роста.

ДОМИНАЦИЯ USDT+USDC:

Доминация #USDT + #USDC говорит о высокой вероятности своего снижения. С прошлого разбора 24 мая (https://t.me/Plan_73/22916) эта доминация не стала выглядеть сильнее.

Мы писали «Важным испытанием для быков будет повторная попытка доминации стейблкоинов пробить EMA 50 дневного ТФ уже как сопротивление». Попытка была сделана 7 июня как раз на коррекции рынка. И - попытка неудачная.

Это отбой от EMA, дальше мы ожидаем продолжения снижения доминации стейблкоинов. И пробой глобальной трендовой поддержки с июня 2019, к которой с 20 мая идет поджатие. За этой трендовой - буллран, друзья.

Для подтверждения идеи все же нужно дождаться пробоя трендовой. Пока доминация стейбкоинов по-прежнему зажимается между ею и EMA и есть доля неопределенности.

#анализ_биткоина #анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Управляющий партнер DWFLabs Андрей Грачев ожидает начала альтсезона в течение нескольких месяцев. При условии стабильного курса #BTC.

Приводимые аргументы:
- низкая капитализация альткоинов,
- падение поискового интереса к криптовалютам в Google.

Цитата:

«С 2017 года альткоины имели такую ​​долю рынка в начале 2021 года (она составляла 14,45%). Поиск в Google снижается с марта 2024 года.
Стабильный BTC = уверенность. Но BTC не может вырасти в 50 раз, по крайней мере, сейчас, но альтернативы могут. Если BTC будет стабилен, я ожидаю бычьего роста в течение нескольких месяцев»

Стоит ли верить главе одного из самых агрессивных маркетмейкеров крипторынка, цель которого заработать на ваших сделках - вопрос риторический. Но аргументы в его посте - рабочие. Особенно если добавить техническую картину по доминции BTC. Но Грачев в технический анализ не верит и на одном из недавних эфиров сравнил его с астрологией 😄

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Перечень разлоков токенов и монет на текущую неделю, 10-16 июня. Сводная информация от #TockenUnlocks, #Dropstab, #Cryptorank.

Самые примечательные разлоки - у APT, IMX, STRK, SEI, ARB, UNI. В целом из ощутимых по доле предложения/капитализации и/или суммам:

- #ICP. 11 июня в разлок выйдут 0,62% от общего предложения, на 35,65 млн $. Это 0,70% капитализации/циркулирующего предложения.

- #DYDX. 11 июня в разлок выйдут 0,83% от общего предложения, на 15,77 млн $. Это 3,40% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #APT. 12 июня в разлок выйдут 1,03% от общего предложения, на 92,88 млн $. Это 2,60% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #IMX. 14 июня в разлок выйдут 1,28% от общего предложения, на 51,28 млн $. Это 1,73% капитализации/циркулирующего предложения.

- #CYBER. 14 июня в разлок выйдут 7,16% от общего предложения, на 7,16 млн $. Это 3,96% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #STRK. 15 июня в разлок выйдут 0,64% от общего предложения, на 72,40 млн $. Это 4,92% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #SEI. 15 июня в разлок выйдут 1,25% от общего предложения, на 62,63 млн $. Это 4,28% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #ARB. 16 июня в разлок выйдут 0,93% от общего предложения, на 90,01 млн $. Это 3,20% капитализации/циркулирующего предложения.

❗️- #UNI. 16 июня в разлок выйдут 0,83% от общего предложения, на 83,29 млн $. Это 1,39% капитализации/циркулирующего предложения.

Из незначительных разлоков - #NEAR, #GFI, #GLMR, #PENDLE, #ALT, #1INCH, #BICO, #CFG, #RSS3, #HIGH, #RNDR. Детали и разлоки по другим, в тч. не из ТОП-300, - на скринах.

Как всегда, по интересующим токенам нужно отдельно смотреть кто именно получает разлоки.

#календарь_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Карта криптоактивов по RSI на 10 июня - за неделю крипторынок остыл еще сильнее. В сравнении с ситуацией неделей ранее, 3 июня (https://t.me/Plan_73/23061), покупки выглядят еще более привлекательной идеей. Сантимент - подходящий для покупок. Все ждут еще большего обвала.

Ощутимо повлияло на ситуацию с RSI падение рынка в пятницу, 7 июня. После него четырехасовой ТФ до сих пор толком не восстановился и очень многие активы на нем сейчас в перепроданности.

Детали:

1. На четырехчасовом ТФ легче перечислить активы, которые находятся в перекупленности, их единицы: #BLZ, #XMR, #POLYX, #OM.
- В нейтральной зоне, но ближе к перкупленности: #TRX, #DUSK, #ROSE, #TRU, #KNC, #PEOPLE, #QNT, #LEVER, #ARK, #SATS. Большинство остальных - даже не в нейтральной зоне, а в перепроданности, в диапазоне между 30 и 40.
- Самые перепроданные: #HIGH, #BSV, #DYM, #ATA, #NFP, #ALICE, #WOO, #LRC, #FLM, #ATA, #ARPA, #BAND, #MAGIC, #AGIX, #BIGTIME, #LDO, #REEF.

2. На дневном ТФ ситуация отличается не многим больше:
- В перекупленности единицы: #XMR, #PEOPLE, #ORDI, #JASMY, #TRU, #KNC, #DUSK, #BNX, #INJ. Большинство активов тоже в перепроданности в зоне 40-50.
- Самые перепроданные: #XEM, #WAVES (после новости о делистинге с Binance на прошлой неделе), #OMG, #CELR, #MTL, #ONG.

3. Недельный ТФ - здесь активы по-прежнему сильно рассеяны по карте, но визуально - тоже есть «охлаждение», многие токены «магнитит» к зоне 30-40:
- В перекупленных: #BEAMX, #JASMY, #BNB, #TON, #TIA, #ONDO, #SUPER, #BTC, #WIF, #ORDI, #TRU, #PEPE, #ETH. #FLOKI, #PYTH, #KAS, #BNX, #LPT, #XMR, #BIO, #DUSK, #NTR, #AGLD, #POWR.
- В перепроданных: #GAS, #AXL, #USTC, #DYM, #MANTA, #HFT, #MOVR, #XEM, #FXS, #WAVES, #AUCTION, #OMG, #MAVIA, #ASTR, #LQTY, #GLM, #ORBS, #XVG, #JOE, #LOOM, #HOOK, #OIST, #QNT, #RDNT, #EGLD, #SNX, #XLM, #APE, #BLUR, #RV, #DYDX, #SUI, #MATIC.

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com