🇪🇪 Власти Эстонии хотят обнулить все лицензии на торговлю криптовалютой.

Руководитель Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер предложил аннулировать все существующие в Эстонии лицензии на торговлю криптовалютой и выдать их уже на новых условиях. Это поможет властям Эстонии обрести более полный контроль над сделками в этой сфере. Условия выдачи новых лицензий хотят ужесточить. К примеру, чтобы компания могла получить лицензию на торговлю криптовалютой, ее паевой или акционерный капитал должен будет составлять, как минимум, 350 тысяч евро. Причем не просто "в теории", а в виде реально существующих наличных средств или ценных бумаг с низким уровнем риска и высокой ликвидностью. Кроме того, торговцы криптовалютой должны будут иметь более защищенные ИТ-системы, а привлеченные у клиентов средства необходимо будет реально инвестировать во избежание риска пропажи денег.

Источник: https://sputnik-meedia.ee/Estonian_news/20211013/1034228/vlasti-Estonia-hotyat-obnulit-vse-licenzii-torgovlya-kriptovalyuta.html

​​⚡️Как найти свою торговую стратегию?⚡️

Путь становления в профессии трейдера для большинства людей оказывается слишком сложным. Поэтому многие начинающие трейдеры сдаются и возвращаются к своим прежним занятиям и источникам дохода. Именно поэтому количество успешных трейдеров, которые реализовали свою мечту, так мало.

1️⃣Таймфрейм

Первое, что нужно определить, — это ваш идеальный торговый таймфрейм или другими словами «таймфрейм вашей личности». Для этого потребуется немного поэкспериментировать. За основу можно принять три варианта:

📌торговля внутри дня,
📌свинг-трейдинг,
📌долгосрочные инвестиции.

❗️Вы можете взять несколько систем, которые есть в открытом доступе, и начать торговать на демо-счёте. Это позволит вам хорошо почувствовать, какой именно таймфрейм лучше всего соответствует вашей личности, вашему темпу мышления и вашему ежедневному ритму жизни. Помните, вы ищете таймфрейм, который соответствует лично вам лучше всего. Не систему, которая зарабатывает больше всего денег.

2️⃣Торговый подход

Кроме поиска оптимального таймфрейма для торговли нужно подобрать метод оценки рыночной ситуации:

📌технический подход (с опорой на график движения цены),
📌фундаментальный (с опорой на новостной фон, влияющий на движение рабочего актива).

Здесь задача состоит в том, чтобы начать с какого-то одного метода, и максимально хорошо его освоить, прежде чем двигаться дальше. Вы можете зарабатывать, одинаково хорошо владея обоими или используя только один из них.

Если вы в большей степени технический трейдер, то вы можете условно разбить стратегии на три категории:

📌модели прорыва,
📌тренды,
📌разворотные модели.
Разберитесь, что для вас наиболее комфортно в психологическом плане. Вы всегда можете добавить в торговлю больше стратегий, но сделать это позже. Начинать нужно с детального и подробного освоения чего-то одного.

3️⃣Толерантность к риску

Третья важная вещь, которую необходимо выяснить, это ваш личный финансовый болевой порог или уровень толерантности к риску. Вы наверняка много раз слышали и читали в интернете, что ни в коем случае не должны рисковать более чем 2% от вашего капитала в одной сделке. И это отличный совет. Но тогда возникает вопрос: каким объёмом вы можете рисковать?

Если вы укладываетесь в математические 2%, но при этом испытываете напряжение и дискомфорт, значит ваш уровень толерантности ниже. Как правило, если вы превышаете комфортный уровень, то начинаются сложности со страхом, неуверенностью, ранним закрытием сделок и проблемы с дисциплиной.

Проблема в том, что, торгуя на демо-счёте, определить этот параметр крайне затруднительно. Здесь вы не рискуете реальными деньгами, а, значит, и психологически не воспринимаете убыток как потерю. Поэтому я бы рекомендовал открыть небольшой реальный счет, но не менее 100 $, и попробовать торговать. Сумма счёта может быть любой, но только той, которую вы не боитесь потерять. И ни в коем случае не открывайте сразу большой реальный счёт!

​​⚡️Что такое корреляция⚡️

Корреляция – это взаимозависимость активов, когда изменение одного актива влечет за собой изменение и связанного с ним.

Корреляция изменяется на диапазоне от -1 до +1:

1️⃣Если корреляция равна 1, то это означает, что два актива движутся абсолютно синхронно, то есть реагируют одинаково на все внешние факторы.

2️⃣Если корреляция равна 0, то это означает, что движение активов относительно друг друга совершенно независимо.

3️⃣Если же она равна -1, то это означает, что активы движутся в противоположных направлениях.

Корреляция криптовалют

☝️Практически все криптовалюты имеют между собой положительную корреляцию. Это означает, что крипторынок в целом реагирует на одни и те же факторы, общая капитализация крипторынка колеблется относительно каких-то внешних факторов, криптовалюты, в целом, движутся синхронно.

Крипторынок в целом имеет обратную корреляцию к нескольким известным фундаментальным показателям. Например крипторынок имеет отрицательную зависимость от американского фондового рынка S&P500 и от индекса волатильности VIX, оценивающего склонность инвесторов к риску. В то же время с золотом зависимость слабо положительная.

📊Корреляции классов активов важны только постольку, поскольку они помогают аналитикам завершить уравнение сбалансированного портфеля активов, который может противостоять экономическим циклам и движениям рынка для получения стабильной прибыли.
По мере того, как класс криптовалютных активов продолжает развиваться, природа их положительной или отрицательной корреляции с более традиционными классами активов, вероятно, станет все более очевидной.

На связи Пентагон

​​⚡️Волновой принцип Эллиотта, важнейшие принципы⚡️

1️⃣Главное движение разворачивается в согласии со структурой, состоящей из пяти волн, после которой вся последовательность "корректируется" структурой из трех волн, движущихся в противоположном направлении (см. рис. 1)

2️⃣"Нумерованные фазы", названные Р.Н. Эллиоттом "кардинальными волнами", теперь называются "импульсными волнами". Этот термин популяризован Р.Р. Пректером и А.Дж. Фростом. "Литерные фазы" теперь известны как "коррекционные волны", или иногда просто как "тройки".

3️⃣Волна 2 "корректирует" волну 1; волна 4 "корректирует" волну 3. Поная последовательность волн от 1 до 5 "корректируется" последовательностью a-b-c.

4️⃣С точки зрения более крупного масштаба последовательность волн от 1 до 5 составляет волну "более высокой степени", или, волну, принадлежащую следующему более высокому уровню волновых последовательностей. Так, движение волн от 1 до 5 завершает волну О1, О3 или О5, в то время как последовательность a-b-c завершает волну О2 или О4 (см. рис.2)

5️⃣В микро масштабе каждая из волн на Рис.2 может быть разложена на мелкие волновые компоненты, в соответствии с принципом, изложенным в пункте (3): волна 2 корректирует волну 1; волна 4 корректирует волну 3, а последовательность a-b-c корректирует всю последовательность волн от 1 до 5 (см. рис. 3)

6️⃣Основной ритм движения, т.е. "пятерки", корректируемые "тройками", так же как и различные правила нормы Принципа, остаются неизменными независимо от выбранного масштаба времени. Структуры на часовиках "размечаются" так же,как на недельных или годовых чартах.

7️⃣Временный масштаб волновых структур менее важен, чем "форма" самих структур. Волны могут удлиняться или сжиматься, однако базовые формы остаются неизменными.

8️⃣Существуют 3 правила, считающиеся "нерушимыми":

📌Волна 2 никогда не возвращается "откатывается" дальше начальной точки волны 1. Если импульсные волны устремлены вверх, то волна 2 не может опуститься нижк начальной точки волны 1 (см. рис. 4) Если импульсная последовательность идет вниз, то волна 2 не может подняться выше пика, с которого началось развитие волны 1.

📌Волна 3 не может быть самой короткой из "импульсных волн" (см. рис. 5). Волна 3 не обязана быть самой длинной, но почти всегда она оказывается самой длинной.

📌В растущей последовательности волна 4 не может зайти за пик волны 1. В падающей последовательности ралли волны 4 не может подняться выше дна волны 1. Если нарушается хоть одно из этих правил, то последовательность не является импульсной по природе (см. рис. 6)

На рисунках 4,5 и 6 показаны "волновые каутинги", запрещенные Принципом.

​​⚡️Импульсные волны в волновом принципе Эллиотта⚡️

1️⃣ В одной из импульсных волн возможна вариация, известная как растяжение.
Растяжение - это преувеличенные или чересчур продленные движения, полностью не вписывающиеся в масштаб в сравнении с другими импульсными волнами. Рассчитывайте, что растяжения бывают только в одой из импульсных волн (в 1-й, 3-й или 5-й). Чаще всего растяжения случаются в 3-й волне. Они могут появляться и в самой растянутой волне. (см. рис. 1,2)

2️⃣ Еще одна разновидность импульсных волн - диагональный треугольник, клиновидная структура, сформированная двумя сходящимися линиями (в своей обычной форме). Такие структуры встречаются в позиции пятой волны, обычно после особенно энергичного и кратковременного движения предыдущей третьей волны. Обычно субволны в таком клине имеют скорее форму "троек", чем "пятерок". Перекрытия между окончаниями волн 1 и 4 - также достаточно частое явление, хотя и необязательное. Это единственное известное исключение из эллиоттовского "правила непересечения" 1-й и 4-й волн. Пример приведен на рис. 3.
Диагональные треугольники можно также найти в позиции волны С, являющейся частью "литерной фазы", т.е. в коррекционных волнах. Как и в случае с клиньями в позиции 5-х волн, эти формации указывают на окончание движения, которое на одну степень выше рассматриваемого.

📌 Есть еще особый тип диагонального треугольника, наблюдавшийся Робертом Р. Пректером в 1986 году. В эту структуру входят субволны в виде пятиволновок, а не обычные "тройки". Этот вид встречается обычно только в позиции волны А, а после него следуют только волны В. В редких случаях этот вид можно найти в качестве волны В внутри крупной иррегулярной коррекции. (см. рис. 4)

📌 Есть также редкая структура, называемая "расширяющимся диагональным треугольником", которая во всех отношениях является зеркальным отражением "сходящегося треугольника". Эта структура никогда не упоминалась Эллиоттом. (см. рис. 5) Опыт показывает, что 5-я субволна сходящегося диагонального треугольника имеет тенденцию к пробитию или недостижению верхней линии тренда. В редких случаях 5-я субволна не способна превысить экстремум, достигнутый 3-й субволной, при так называемой "неудаче". 5-я субволна в треугольнике расширяющегося типа, однако, должна превышать экстремум 3-й, чтобы считать [эту структуру расширяющимся диагональным треугольником].

3️⃣ Пятая волна иногда не способна превзойти уровень окончания предшествующей третьей волны. Термин, обозначающий это явление - "неудача". В существовании такой структуры можно действительно удостовериться, если внутренние волны "неудачной пятой" соответствуют всем трем правилам,относящимся к импульсным волнам.

📌 Неудача - это разворотная структура, которая породила известные в классическом чартизме "двойные вершины" или "двойные минимумы". Эта структура весьма редко встречается на "дневках" или "недельках", но довольно распространена на "часовках". (см. рис. 6)

​​⚡️Коррекционные волны в волновом принципе Эллиотта⚡️

1️⃣Движения, направленные против тренда, называют "коррекционными волнами", или, проще, "коррекциями". Иногда их называют "консолидациями" или "литерной фазой".

2️⃣Заблаговременное опознание и разметка коррекций конкретными структурами - очень трудная задача. Причина в том, что коррекционные структуры более вариабельны, чем импульсные волны. Иногда коррекционность структуры становится очевидной только в ретроспективе - другими словами, тогда, когда формирование структуры завершилось и осталось позади.

3️⃣Сложность коррекционных волн может неожиданно возрастать или снижаться, и поэтому степень или глубина коррекций менее предсказуема, чем в случае импульсных волн.

4️⃣Существует несколько базовых форм и производных от них. Это:

📌Базовые формы: зигзаги, плоские коррекции флэты. иррегулярные коррекции и треугольники,
📌Сложные коррекционные формы: двойные тройки и тройные тройки.

Сложные коррекционные формы, далее, подразделяются на три категории,а именно: зигзаг-комплекс, флэт-комплекс, иррегюль-комплекс [пришлось пожертвовать языком ради краткости; кроме того, лингвистически эти термины предпочтительнее, скажем, "составного зигзага" или "составной плоской коррекции". И самое главное: эти термины, кажется, не слишком важны в практическом анализе].

​​⚡️Отношения Фибоначчи в волновом принципе Эллиотта⚡️

1️⃣ Вот числа Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,619 и т.п.

2️⃣ Сумма любых двух соседних чисел равно следующему числу в последовательности. Пример: 3+5 = 8; 5+8 = 13; 8+13 = 21; 13+21 = 34, и т.п.

3️⃣ Начиная с некоторого момента, деление числа Фибоначчи на соседнее меньшее число дает отношение 1,618. Пример: 34/21 = 1,618. Далее, деление того же числа Фибоначчи на соседнее следующее дает нам отношение 0,618. Пример: 34/55 = 0,618.

4️⃣ Число, обратное отношению 1,618, равно 0,618. Аналогично, обратное числу 0,618 есть число 1,618. Пример: 1/0,618 = 1,618, и 1/1,618 = 0,618.

5️⃣ Деление любого числа Фибоначчи на число, предшествующее ему на 2 позиции в последовательности, увеличивает отношение на 2,618. А деление того же числа на число, следующее за ним через 2 позиции в последовательности, приводит к отношению 0,328. Пример: 55/144 = 0,382.

6️⃣ Число, обратное отношению 2,618, равно 0,382, а число, обратное пропорции 0,382, равно 2,618. Пример: 1/2,618 = 0,382; 1/0,382 =2,618.

7️⃣ Деление любого числа Фибоначчи на число, предшествующее ему на три позиции в последовательности, дает отношение 4,236. Пример: 144/34 = 4,236. А деление того же числа на число, следующее за ним через 3 позиции в последовательности, дает отношение 0,236. Пример: 144/610 = 0,236.

8️⃣ Число, обратное отношению 4,236,равно 0,236, а число, обратное пропорции 0,236, равно 4,236. Пример: 1/4,236 = 0,236; 1/0,236 = 4,236.

9️⃣ Отношение, равное 1 (равенство), выражает отношение равенства между двумя первыми числами в последовательности Фибоначчи; таким образом, 1/1 = 1. Отношение 0,5 выступает как соотношение между вторым и третьим числами в последовательности; следовательно, 1/2 = 0,5.

🔟 Числа Фибоначчи как таковые не имеют ценности при предсказании "протяженности" рыночных движений в смысле абсолютных значений цены и времени. Ключевые элементы - отношение между числами в последовательности. Эллиотт считает, что эти пропорции являются "первичными детерминантами", определяющими "протяженность" цены и времени на любом рынке.

1️⃣1️⃣ Чаще и надежнее всего отношения Фибоначчи обнаруживаются скорее между перемежающимися волнами, чем между соседними. К примеру, на длину волны 3 в пятиволновке влияет скорее длина волны 1, чем длина волны 2.

1️⃣2️⃣ Целевые ориентиры, вычисленные с помощью отношений Фибоначчи, обычно проявляются в качестве важных уровней поддержки и сопротивления - даже в том случае, если после этого происходит их пробой.

1️⃣3️⃣ Важным дополнением к Волновому принципу Эллиотта оказывается понимание того, что пропорции Фибоначчи являются "первичными детерминантами", определяющими "протяженность" цены и времени на рынке. Волновой принцип Эллиотта предоставляет нам форму и структуру, а отношения Фибоначчи дают инструмент для измерения потенциала любого ценового движения, включая и границы временные окна вероятных сроков окончания этих движений. Это очень важное сочетание.

​​⚡️Price Action: что это такое?⚡️

Price Action – это не торговая система, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа.

Торговля по Price Action получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как работать с Price Action?

Рынок имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значений пиков цены.

📌Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы и нижние минимумы.

📌Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы и верхние минимумы.

Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, находя паттерны.

Работа по Price Action строится следующим образом:

1️⃣Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем падает).
2️⃣Ждем, когда свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
3️⃣Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
4️⃣Открываем ордер в нужном направлении.

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Price Action пользуется хорошей репутацией у большинства опытных трейдеров, так как этот метод позволяет максимально объективно и прямо оценить ситуацию на рынке.

Многие новички «ведутся» на Price Action из-за того, что этот метод не требует использования индикаторов, которые могут показаться начинающим трейдерам слишком сложными. Однако кажущаяся простота оборачивается убытками, и неопытный трейдер уходит с рынка, виня во всем систему.

​​⚡️Нормы и некоторые наблюдения в волновом принципе Эллиотта⚡️

☝️Основные правила волновой теории довольно просты; применение этих правил устрашает новичка именно из-за дополнительной сложности различных норм, которые, собственно говоря, и были предназначены для упрощения жизни аналитика-волновика.
Далее попытаемся классифицировать нормы и наблюдения, сведя их в несколько разделов. Некоторые наблюдения взяты из работ Эллиотта, однако большинство из них вытекают из собственного авторского опыта волнового анализа.

✔️Следует помнить, что многие соотношения между волнами, в особенности те, которые отражают отношения Фибоначчи, - это просто тенденции, а не жесткие связи, отлитые в бетоне. Та или иная тенденция в результате обобщения рыночного опыта может оказаться более рельефной в сравнении с другой, однако никакого закона, говорящего, что эти взаимосвязи не могут меняться, не существует. То, что сейчас распространено, может стать редкостью, когда рынок пройдет какое-нибудь важное циклическое изменение.

📌Наилучший способ получить от этих норм и наблюдений пользу - принять критическую позицию. До тех пор пока вы не видите явное свидетельство, любую тенденцию следует понимать именно как таковую, т.е. как тенденцию.

Время

1️⃣ Никаких ограничений по времени на рыночные структуры не существует. Продолжительности волн одной и той же степени могут оказаться непропорциональными, если прослеживать их до завершения, - без всякой связи с "правильным видом" и "правильным размером".

2️⃣ По отношению ко времени, проведенного до завершения структуры, коррекционные волны более тесно связаны друг с другом, чем с импульсными.

3️⃣ Разворотные точки на рынке легче распознать в момент их развития, если цели по времени и движению цены попадают в одну и ту же область и дополнительно подкреплены завершением адекватной волновой структуры.

4️⃣ Однако временные пропорции по Фибо недостаточно надежны при прогнозировании пиков и минимумов определенных движений. Разворотные точки действительно довольно часто происходя в соответствии с временными целями по Фибо - настолько часто, что это нельзя считать простым совпадением. Однако ошибки также достаточно часты, и поэтому ценность временных целей по Фибо не следует преувеличивать.

5️⃣ В каждой пятиволновке лишь 30-35% времени уходит на импульсные волны. Остальное время - коррекции.