**오늘 윤석열 대통령 탄핵 이슈 때문에 방산주를 걱정하는 분들이 많은데요, 사실 방산주는 좌우 정권 상관없이 꾸준히 잘 될 분야라고 생각합니다.

실제로 문재인 정부 때(2017년 5월~2022년 5월)는 좌파 정부였지만 방산 쪽 성장이 진짜 좋았어요. 정권 초반에 적폐청산으로 방산비리 잡아낸 것 때문에 방산과 대척점이라고 오해할 수도 있지만 그 덕분에 지금은 지나칠 정도로 투명해졌죠.

대표적으로 2022년 1월에 UAE에 천궁-II 미사일 방어체계 수출이 성사되면서 한국 방산 역사상 역대급 최대 규모 계약을 찍었습니다. FA-50 경공격기도 꾸준히 잘 팔렸고, KF-21처럼 차세대 전투기 개발도 본격적으로 시작돼서 국뽕 제대로 차오르던 시기였습니다.

게다가 문재인 정부 시절 국방비는 매년 평균 6% 넘게 올랐으니, 좌파 정권이라고 해서 방산이나 국방을 대충 한다는 건 편견입니다. 오히려 더 적극적으로 투자하고 밀어줬죠. 간첩은 웬만하면 안 잡는 걸로 보였지만...

그러니까 정권 바뀐다고 해서 방산주가 망할 일은 없다고 봅니다. 그리고 방산산업은 예전의 내수 산업이 아니라 수출 중심 산업이기에 굳이 수출산업에 재 뿌릴 일 없다고 봅니다.

이번주 드럽게 많았던 걱정들 내려놓고, 편안한 주말 되세요!

방산은 정권보다는 인물과 회사 간의 관게, 정치적으로 엮인 이슈를 더 봐야합니닷

[한투증권 채민숙] 반도체주 주가 하락 코멘트

▶ 트럼프 대통령의 관세 발표 이후 국내 반도체주 주가 하락, 윤석열 대통령 탄핵 인용 이후 낙폭 확대

▶ 삼성전자 -2.95%, SK하이닉스 -8.12%, 유진테크 -10.98%, 주성엔지니어링 -7.98% 등 커버리지 주가 큰 폭 하락 중

▶ 반도체는 관세 부과 대상에서 면제, 그러나 HS Code 기준 디램, 낸드 단품 및 웨이퍼는 면제 대상이며 디램 모듈 및 낸드 SSD는 면제 대상이 아님

▶ 반도체 소비처인 IT 하드웨어 수요 하락으로 반도체 수요 역시 감소할 가능성을 시장이 반영하고 있음

▶ 트럼프 행정부 관세 정책으로 불확실성이 커진 가운데, 관세 관련 협상을 진행할 결정권자의 부재가 한국 반도체주의 추가적인 약점으로 작용

▶ 다만 이같은 관세 정책은 오히려 미국 기업의 실적과 주가를 압박하고 미국을 공급망 내에서 고립시킬 가능성이 높음

▶ 특히 올해 수요는 AI 데이터센터가 주도. 서버 및 AI 하드웨어 밸류체인은 대만,중국,한국 등 아시아 위주로 구성

▶ 자율주행, 로보틱스 등 AI 응용분야에서는 오히려 중국이 미국보다 앞서 있다고 볼 수 있음. 이같은 관세 정책은 오히려 미국 데이터센터 투자를 위축시키고 AI 경쟁에서 뒤쳐지게 만들 것

▶ 지정학적 리스크와 한국의 정치 리스크가 함께 발생해 주가에 부정적으로 작용하고 있으나, 반도체 글로벌 역학 관계 고려 시 관세 정책은 추후 조정될 것

▶ 변동성 확대 구간에서 방어적 대응은 필요하나 현재 반도체 섹터에 대한 공포는 과도하다고 판단


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중국 맞대응 개시...

1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과

2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가

예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외

国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税

2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控

■ 세계증시 상승률 (1.1~4.5)

-홍콩 항셍 : 16.4%
-폴란드 : 12.5%
-브라질 : 5.8%
-독일 : 3.6%
-코스피 : 2.7%
-코스닥 : 1.3%
-이탈리아 : 1.3%
-상해 : -0.2%
-프랑스 : -1.4%
-영국 : -1.4%
-인도 : -3.5%
-대만 : -7.5%
-다우 : -9.9%
-에스엔피 : -13.7%
-니케이 : -15.3%
-나스닥 : -19.2%

*나스닥은 주봉기준 RSI과매도에 들어갔으며 기술적반등이 언제든 나올 구간.

나스닥이 주봉에서 과매도 들어간거는 최근으로보면 2002년, 2008년, 2020년, 2022년, 그리고 이번.

🇩🇪 포르쉐가 다시 군수 산업에 참여한다.

포르쉐는 자사의 심화되는 적자로 인해 다시 독일 군수산업에 참여하기로 결정했다고 발표했다.

포르쉐는 2차 대전 당시 타이거 탱크등 나치 독일의 다양한 무기를 생산하는데 참여했으며 전후에는 레오파드1 탱크의 개발에 참여한 것이 마지막 무기개발이었다.

앞서는 같은 그룹에 있는 폭그바겐도 군수 산업 참여를 고려한다고 했다.

#러시아 #우크라이나 #전쟁 #미국 #영국 #EU #도네츠크 #대리전 #나토 #드론전쟁 #탱크
@news_of_nutcracker

폴란드, 루마니아 대선 다들 만관부

두 국가 대선 후보들 리서치하는 것도 은근 재밌음.

세상에 100%는 없기 때문에 확신, 장담의 발언은 엄금이지만 최근 기준으로는 두 국가의 대선후보(여/야당)들 모두 이전 정부의 방위산업 기조는 어느정도 계승하겠다는 입장.

<상호 관세에 대한 각국 대응 정리 (4.6기준) >
-볼드체는 새로 업데이트된 내용
-텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

2025.04.07 18:00:10
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 29조 2,631억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Huta Stalowa Wola S.A.
계약내용 : ( 상품공급 ) 폴란드 K9 자주포 차체 수출사업
공급지역 : 폴란드
계약금액 : 4,026억

계약시작 : 2025-04-07
계약종료 : 2031-12-31
계약기간 : 6년 9개월
매출대비 : 3.58%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407801158
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

에어버스 부품업체인 Howmet이 관세 부과 이후 공급망 차질로 인한 불가항력을 선언하며 유럽 방산업체가 약세를 보이고 있는 가운데 - 단납기 우위를 가진 한국 업체에게는 오히려 수출 기회 확대

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/aircraft-supplier-howmet-may-halt-orders-if-hit-by-trump-tariffs-letter-says-2025-04-04/

시가 -22, 저가 -27, 현재가 -2

독일도 NXT하냐 드립 나오는 중ㅋㅋ