[PLUS ETF 3/21 미국 시장 Review]
S&P500 +0.08%, NASDAQ100 +0.52%, Dow +0.08%
1) 선물옵션 만기일인 쿼드러플 위칭데이를 무난하게 소화하면서 3대 지수 상승 마감
2) M7 중 엔비디아를 제외하며 반등, 엔비디아는 GTC에서 아쉬운 모습
3) 테슬라는 일론머스크가 직원을 대상으로 올핸즈 회의 진행하며 긍정적 모습
4) 호실적과 함께 시간외 강세를 보였던 마이크론은 이익률과 수익성에 대한 부정적 레포트로 급락
5) 트럼프의 관세에 대한 유연성을 언급하며 긍정적으로 작용

[기획]‘세계 무기 수입 30%’ 중동 주목하는 K-방산
- 방산업계는 수출 시장 다변화를 시도, 특히 중동 시장에 주목
- 중동은 방산 수요와 국방비 지출액은 높지만 제조 기반이 약해 대부분 수입에 의존

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1219892

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 한화비전(489790/Buy) - 세미텍 가치를 적극 반영할 시기
-link: https://buly.kr/C09TBbs

▶목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시
한화비전에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 8.1만원으로 커버리지 개시. SOTP 밸류에이션 방식에 따라 적정 기업가치를 4.1조원(세미텍 가치 1.7조원, 시큐리티 부문 가치 2.4조원)으로 산정. 현 주가는 시큐리티(CCTV)부문 가치만을 설명하는 수준으로 세미텍(반도체 사업) 가치를 거의 반영하고 있지 못한 수준. 올해부터 세미텍 성과가 가시화되는 점을 고려해 해당 가치를 주가에 적극적으로 반영해야할 시기라 판단

▶투자포인트 1: 세미텍 성과 가시화. SK하이닉스 TC본더 벤더 구도 재편 기대
HBM용 TC본더 시장 진입으로 반도체 부문에서의 성과가 가시화되기 시작했으며, SK하이닉스향 벤더 구도도 재편될 것으로 기대. 동사는 지난 3/14 210억원 규모의 공급 공시를 통해 TC본더 시장 진입 공식화. 당사는 SK하이닉스의 증설 계획을 고려할 때 TC본더 예상 신규 구매(개조 제외) 규모가 올해 약 60대, 내년 약 120대 수준일 것으로 예상. 동사의 예상 공급 대수는 올해 45대, 내년 90대 수준에 이르며, M/S 우위(75% 가정)를 점할 것으로 판단. TC본더를 통해 창출될 것으로 예상되는 영업이익 규모는 올해 599억원에서 내년 1,260억원으로 증가 추정하며, 적자 사업부(전공정 장비, 설계)까지 고려한 세미텍 부문의 영업이익은 올해 163억원에서 내년 935억원으로 증가 전망
또한 SK하이닉스향 진입만으로도 충분히 유의미한 성과이나, 고객사 확장 가능성이 열려있다는 점도 긍정적. 고객사 확대와 관련해 별다른 제약 요소가 존재하지 않는 것으로 파악되는 만큼 SK하이닉스 공급 안정화 이후 고객사 확대 추진 기대

▶투자포인트 2: 전공정 ALD 장비는 또다른 성장 포인트
동사는 TC본더와 별개로 전공정 ALD 장비도 개발 중. 삼성전자향 티타늄 계열(Ti, TiN) 증착용으로 개발되고 있으며 국산화 목적. 이미 지난해 초 R&D용 장비가 공급된 것으로 파악되며, 4Q26 경 양산용 데모 장비 공급 기대. '27년부터는 본격적인 매출 기여가 시작될 것으로 기대되며, 삼성전자 디램 최선단공정에 적용될 가능성이 높을 것으로 추정되는 만큼 높은 잠재력을 보유한 사업이라 판단


- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[PLUS ETF 3/24미국 시장 Review]
S&P500 +1.76%, NASDAQ100 +2.27%, Dow +1.42%
1) 트럼프 정부가 4월 2일 예정된 상호 관세에 대해 좁은 범위로 적용 및 일부 국가 제외 고려 코멘트
2) 동시에 기자회견에서 자동차, 알루미늄, 의약품에 대한 관세 발표 및 베네수엘라산 원유 수입 국가에 대한 관세 코멘트
3) 현대차 31조 미국 투자 발표 현장에서 다시 여러 국가들에 관세 면제 가능 코멘트
4) 관세에 대한 완화적 발언 시 시장 상승, 관계 발표 발언 시 시장이 하락는 모습 반복 중
5) 관세 완화 및 서비스업 PMI 지수 개선으로 테크 위주의 과대 낙폭 기업의 강한 반등과 함께 전반적인 시장 상승
6) Fear and Greed 지수가 오랜만에 ‘극단적 공포’ 단계에서 ‘공포’단 계로 상승
** 테슬라 +11.93%, 팔란티어 +6.37%, 메타 +3.79%, 엔비디아 +3.15% 등

캐나다 외무장관 "유럽과 공동 무기 도입 등 방위동맹 협상 진행“

▶캐나다, F-35 전투기 계약 전면 재검토… 유럽산 대체 기종 검토
▶韓 기업, 현지 시장 기회 모색…K9 자주포·잠수함 등 수주 '가능성'

https://vo.la/qAqeJx

#방산
- 거의 매일 글 써주시는듯,,,

현대로템 주가 -9% 하락: 이유는 무엇일까?

현대로템의 주가는 2024년 11월 25일 이후 최대 일일 하락을 기록하며 9% 하락했습니다. 이는 폴란드로부터의 K2전차 2차 수주가 임박한 상황에서 '셀온'와 '공매도 금지' 해제 전의 이익 실현 때문일 수 있습니다. 공매도 금지는 2025년 3월 31일에 해제됩니다.

이번 하락은 우리가 공매도 금지 해제 후 기대했던 하락 매수 기회를 앞당긴 것입니다. 이는 뉴스에 따른 매도와 공매도 금지 해제 전의 이익 실현 때문일 수 있습니다. 최근의 연구에 따르면, 장기 성장 가능성과 안정적인 수익 증가율을 가진 주식은 주가가 하락할 때 비중을 늘리는 전략이 필요합니다. 특히, 이러한 주식은 공매도 압박에도 불구하고 지속적으로 상승할 수 있으며, 공매도 압박이 해제되면 공매도 반등 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 2023년 한국 배터리 산업에서 확인되었습니다.

즉, 장기적으로 성장 가능성이 있는 경우, 공매도 압박이 발생하더라도 구매 가격을 낮추면서 비중을 늘리는 전략을 고려해야 합니다. 오늘의 대규모 하락으로 인해 주가는 단기적으로 공매도의 매력적인 대상이 되지 않게 되었습니다.

✅미국과 러시아가 회담 후 공동 성명 발표 예정

미국과 러시아는 흑해 해상 휴전 합의 달성을 목표로 사우디아라비아에서 진행된 논의 후

화요일 아침에 공동 성명을 발표할 예정

우크라이나 관계자들에게도 관련 내용이 전달되었음.

성명은 워싱턴 D.C. 시간으로 오전 4시, 모스크바 시간으로 오전 11시에 발표될 예정

🔥약 2시간 30분 뒤에 공동성명 발표🔥

인공지능 공들이는 KAI… “KF-21 유·무인 복합 목표”

▶KAI의 AI파일럿 ‘카일럿’, 내년부터 실증

https://vo.la/cZPMDd

필리핀군 합참의장, 전쟁기념관 방문…"FA-50 12대 추가 도입 예정"

백승주 전쟁기념사업회장 "방산·국방·안보 분야에서 더욱 긴밀 협력"

로메오 브라우너 주니어 필리핀군 합동참모의장(육군 대장)이 25일 서울 용산구 전쟁기념관을 방문해 FA-50 경공격기 추가 도입 등 한국과의 협력을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.

브라우너 의장은 헌화식 이후 백승주 전쟁기념사업회장과 만나 "필리핀은 수천개의 섬으로 이뤄진 나라로, 전투기와 군함의 도입이 필수적"이라며 "현재 한국산 FA-50 전투기 12대를 운용하고 있는데, 전투 능력과 성능에 만족해 추가로 12대를 더 도입할 예정"이라고 말했다.

https://www.news1.kr/politics/diplomacy-defense/5730731

루프 캐피털에 따르면, 애플 $AAPL이 수년간의 방관 끝에 마침내 AI 데이터 센터 시장에 뛰어들면서 약 10억 달러 규모의 NVDA GB300 NVL72 시스템을 주문했다고 합니다. 이는 약 250대의 하이엔드 서버에 해당하며, 주요 파트너로 DELL과 SMCI가 선정되었습니다.

이번 변화는 현재 지연되고 있는 고급 AI 기반 Siri를 출시하기 위한 내부적인 노력 끝에 나온 것입니다. Apple의 차세대 AI와 대규모 언어 모델 인프라에 대한 새로운 추진은 중요한 전략적 전환을 의미하며, 더 이상 AI 경쟁에서 뒤처질 수 없다는 인식이 반영된 것입니다.

https://x.com/wallstengine/status/1904460171180658949

[PLUS ETF 3/25미국 시장 Review]
S&P500 +0.16%, NASDAQ100 +0.46%, Dow +0.01%
1) 소비자신뢰지수 부진에도 시장은 ‘유연한 관세’에 초점을 맞추며 소폭 상승
2) 4개월 연속 소비자신뢰지수가 컨센서스를 하회 중이나 일부 관세의 불확실성 영향
3) 미국과 러시아 흑해 안정 항해 보장에 합의, 젠렌스키 부분 휴전 즉시 발효 언급
4) 엔비디아(-0.59%)를 제외한 M7기업 상승, 테슬라(+3.50%)의 경우 5영업일간 30% 가까이 반등
5) 중국 알리바바의 AI거품론에 필라델피아 반도체 지수를 필두로 반도체 약세
6) 구리 가격은 관세 우려를 반영하며 상승하여 신고가를 기록

러·우크라, 美 중재로 '흑해 휴전' 동의…제재 해제 관건(종합2보)

▶에너지시설 상호 공격 금지 이행 방안 모색하기로
▶美 "러의 농산물·비료 수출 접근 복원"
▶러 "농업 수출 관련 제재 해제해야" 조건 제시

https://vo.la/fNJKMG